RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Autent. Vínculo Financeiro Lançamento Documento Nº Doc OFX Nº Extrato Fornecedor / Favorecido CPF CNPJ Despesa/Receita Emissão Pagamento/ Depósito Valor Bruto/Principal R$ Juros e Multa R$ Descontos e Retenções R$ Líquido D R$ Líquido C R$ Programa/Ação Obs (Entidade) Análise Técnica 2078588 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .2618 50201 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0001-36 Oxigênio 03/04/2024 02/05/2024 2.148,68 0 0 2.148,68 2078589 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .2845 50202 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0001-36 Oxigênio 04/04/2024 02/05/2024 572,98 0 0 572,98 2078591 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Folha Pagamento .VR REF PAG DOC 42260 DE RESCISAO A PAGAR - PATRICI 50981 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 09.528.436/0003-94 Remunerações/Salários CLT (funcionários) 02/05/2024 02/05/2024 1.727,48 0 0 1.727,48 2078592 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Depósito e Transferência Extrato .RECBTO EMPRES ABHU P/ PA SUL 99921 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 09.528.436/0003-94 Financeira 02/05/2024 02/05/2024 4.300,00 0 0 4.300,00 2078593 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Repasse .VR REF RCBTO DOC CST 1632/23 - V - NF - PREFEITUR 60670 Prefeitura Municipal de Marilia 44.477.909/0001-00 02/05/2024 02/05/2024 150.000,00 0 0 150.000,00 2078597 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Folha Pagamento .ADIANTAMENTO DE FERIAS - PA SUL 49512 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 09.528.436/0003-94 Remunerações/Salários CLT (funcionários) 03/05/2024 03/05/2024 7.017,67 0 0 7.017,67 2078599 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Estorno RP Depositado Extrato .REEMBOLSOS DE DESPESA - PA ZONA SUL 50301 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 09.528.436/0003-94 Financeira 03/05/2024 03/05/2024 140.000,00 0 0 140.000,00 2078601 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .467179 50302 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 11.872.656/0001-10 Medicamentos e Materiais Hospitalares 19/03/2024 03/05/2024 299,25 0 0 299,25 2078602 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .3275 50303 SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 40.813.690/0001-12 Medicamentos e Materiais Hospitalares 28/03/2024 03/05/2024 104 0 0 104 2078603 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .2628 50304 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0001-36 Oxigênio 05/04/2024 03/05/2024 859,48 0 0 859,48 2078606 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .19499 50305 CIRURGICA NEVES LTDA 04.182.003/0001-44 Medicamentos e Materiais Hospitalares 03/04/2024 03/05/2024 1.680,00 0 0 1.680,00 2078610 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .337 50601 Instituto Lóttus 51.507.952/0001-37 Programa Menor Aprendiz PJ 22/04/2024 06/05/2024 660 0 0 660 2078613 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .2634 50602 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0001-36 Oxigênio 08/04/2024 06/05/2024 1.351,88 0 0 1.351,88 2078616 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .10299 50603 SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 00.857.492/0001-36 Medicamentos e Materiais Hospitalares 20/03/2024 06/05/2024 2.148,42 0 0 2.148,42 2078621 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Folha Pagamento .54267987 50604 ALELO 04.740.876/0001-25 Vale Alimentação (empregados) 29/04/2024 06/05/2024 43.047,32 0 0 43.047,32 2078625 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Repasse .VR REF RCBTO DOC CST 1632/23 - V - NF - PREFEITUR 60670 Prefeitura Municipal de Marilia 44.477.909/0001-00 06/05/2024 06/05/2024 133.301,48 0 0 133.301,48 2078632 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Extrato .OBRIGACOES DE TERCEIROS - ASSISTENCIA MEDICA - PA 50701 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 09.528.436/0003-94 Financeira 07/05/2024 07/05/2024 60 0 0 60 2078635 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Folha Pagamento .PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR - PA SUL 50702 JORGE HENRIQUE GONCALVES 360.897.858-57 Pensão Alimentícia 07/05/2024 07/05/2024 1.451,09 0 0 1.451,09 2078639 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Folha Pagamento .SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR 60956 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 09.528.436/0003-94 Remunerações/Salários CLT (funcionários) 07/05/2024 07/05/2024 302.489,49 0 0 302.489,49 2078641 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Depósito e Transferência Extrato .RECBTO EMPRES ABHU P/ PA SUL 371201 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 09.528.436/0003-94 Financeira 07/05/2024 07/05/2024 210.000,00 0 0 210.000,00 2078643 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Folha Pagamento .PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR - PA SUL 28969 CEZAR AUGUSTO SOARES DA SILVA 180.888.598-83 Pensão Alimentícia 07/05/2024 07/05/2024 747,29 0 0 747,29 2078649 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .26132 50801 SPSP - SISTEMA DE PRESTACAO DE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04.346.665/0001-02 Segurança PJ 12/04/2024 08/05/2024 24.779,54 0 0 24.779,54 2078651 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .2648 50802 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0001-36 Oxigênio 10/04/2024 08/05/2024 1.432,45 0 0 1.432,45 2078655 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Depósito e Transferência Extrato .RECBTO EMPRES ABHU P/ PA SUL 977871 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 09.528.436/0003-94 Financeira 08/05/2024 08/05/2024 26.000,00 0 0 26.000,00 2078659 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Estorno RP Depositado Extrato .REEMBOLSOS DE DESPESA - PA ZONA SUL 50901 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 09.528.436/0003-94 Financeira 09/05/2024 09/05/2024 160.000,00 0 0 160.000,00 2078670 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Repasse .VR REF RCBTO DOC CST 1632/23 A2 - NF - PREFEITURA 60670 Prefeitura Municipal de Marilia 44.477.909/0001-00 09/05/2024 09/05/2024 160.000,00 0 0 160.000,00 2078682 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .14358 51001 Antonio de Oliveira 21.941.008/0001-22 Materiais de Escritório 12/04/2024 10/05/2024 103,25 0 0 103,25 2078686 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .59835 51002 Comercial de Emb. 3 Irmãos Ltda EPP 05.684.255/0001-34 Materiais de Limpeza e Higiene 12/04/2024 10/05/2024 736,25 0 0 736,25 2078693 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .2658 51003 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0001-36 Oxigênio 12/04/2024 10/05/2024 2.864,91 0 0 2.864,91 2078696 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Folha Pagamento .PAGAMENTO PARA ESTAGIÁRIO LENADRO MARQUES COUTINHO 51004 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 09.528.436/0003-94 Remunerações/Salários CLT (funcionários) 10/05/2024 10/05/2024 1.200,00 0 0 1.200,00 2078715 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Folha Pagamento .PAGAMENTO PARA ESTAGIÁRIA ANA REGINA FAGNELLO 51005 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 09.528.436/0003-94 Remunerações/Salários CLT (funcionários) 10/05/2024 10/05/2024 1.200,00 0 0 1.200,00 2078718 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .78 51006 49.167.098 ALEXANDRE YOSHIO SUKEGAWA 49.167.098/0001-65 Manutenção de Equipamentos 07/05/2024 10/05/2024 150 0 0 150 2078722 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Extrato .CONVENIO DE ALUGUEIS - OBRIGACOES DE TERCEIROS - P 51007 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 09.528.436/0003-94 Financeira 10/05/2024 10/05/2024 850 0 0 850 2078725 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Depósito e Transferência Extrato .RECBTO EMPRES ABHU P/ PA SUL 103421 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 09.528.436/0003-94 Financeira 10/05/2024 10/05/2024 6.300,00 0 0 6.300,00 2078729 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .2744 51301 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0001-36 Oxigênio 13/04/2024 13/05/2024 859,48 0 0 859,48 2078736 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .3275 51302 SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 40.813.690/0001-12 Medicamentos e Materiais Hospitalares 28/03/2024 13/05/2024 104 0 0 104 2078740 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .88439 51303 R. Campoi Embalagens EPP 08.638.292/0001-02 Materiais de Limpeza e Higiene 12/04/2024 13/05/2024 854,5 0 0 854,5 2078753 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .2661 51304 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0001-36 Oxigênio 15/04/2024 13/05/2024 859,48 0 0 859,48 2078758 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .7621690 51305 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA 52.434.156/0001-84 Materiais de Escritório 13/04/2024 13/05/2024 1.541,95 0 0 1.541,95 2078766 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .2662 51306 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0001-36 Oxigênio 15/04/2024 13/05/2024 62,68 0 0 62,68 2078772 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .1753940 51307 SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 08.189.587/0001-30 Materiais de Limpeza e Higiene 12/04/2024 13/05/2024 2.789,52 0 0 2.789,52 2078777 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .595585 51308 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 Alimentos 13/04/2024 13/05/2024 576,93 0 0 576,93 2078781 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .11493 51309 EQUIPOMED COMERCIO E ASSIST. TECNICA HOSPITALAR 64.504.038/0001-84 Medicamentos e Materiais Hospitalares 24/04/2024 13/05/2024 2.925,00 0 0 2.925,00 2078793 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Depósito e Transferência Extrato .RECBTO EMPRES ABHU P/ PA SUL 175951 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 09.528.436/0003-94 Financeira 13/05/2024 13/05/2024 10.500,00 0 0 10.500,00 2078811 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .115611 51401 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 04.274.988/0001-38 Medicamentos e Materiais Hospitalares 15/03/2024 14/05/2024 911,42 0 0 911,42 2078824 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .924952 51402 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 52.202.744/0001-92 Medicamentos e Materiais Hospitalares 15/03/2024 14/05/2024 650 0 0 650 2078839 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .459186 51403 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSPI. S.A 26.921.908/0001-21 Medicamentos e Materiais Hospitalares 15/03/2024 14/05/2024 868,23 0 0 868,23 2078845 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .405616 51404 LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 00.339.246/0001-92 Medicamentos e Materiais Hospitalares 19/03/2024 14/05/2024 2.300,88 0 0 2.300,88 2078861 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Depósito e Transferência Extrato .RECBTO EMPRES ABHU P/ PA SUL 760522 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 09.528.436/0003-94 Financeira 14/05/2024 14/05/2024 4.300,00 0 0 4.300,00 2078875 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .7631 51501 D. G. NAVARRO & CIA LTDA 03.359.657/0001-38 Manutenção de Equipamentos 02/05/2024 15/05/2024 500 0 0 500 2078878 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .2678 51502 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0001-36 Oxigênio 17/04/2024 15/05/2024 1.289,20 0 0 1.289,20 2078886 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .39902 51503 Center Maq Com. de Maquinas e Papeis Ltda 62.771.316/0004-87 Locação de Equipamentos PJ 30/04/2024 15/05/2024 2.653,26 0 0 2.653,26 2078898 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .169571 51504 IZAZ PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 06.172.307/0001-56 Assessoria e Consultoria PJ 06/05/2024 15/05/2024 149,9 0 0 149,9 2078906 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .169572 51504 IZAZ PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 06.172.307/0001-56 Assessoria e Consultoria PJ 06/05/2024 15/05/2024 349,9 0 0 349,9 2078919 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .2961 51505 TOP MIX ARTEFATOS DE EMBALAGENS EIRELI 29.344.597/0001-73 Materiais de Limpeza e Higiene 15/04/2024 15/05/2024 462,7 0 0 462,7 2078927 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .10 51506 THAYARE BELUCO DE MELLO BAGNARA - ME 53.854.830/0001-42 Manutenção de Equipamentos 03/05/2024 15/05/2024 3.000,00 0 0 3.000,00 2078939 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Depósito e Transferência Extrato .RECBTO EMPRES ABHU P/ PA SUL 595191 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 09.528.436/0003-94 Financeira 15/05/2024 15/05/2024 8.500,00 0 0 8.500,00 2078947 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Folha Pagamento .VR REF PAG DOC DE FERIAS - CAMILA OLIVEIRA DA SIL 31210 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 09.528.436/0003-94 Remunerações/Salários CLT (funcionários) 16/05/2024 16/05/2024 4.014,12 0 0 4.014,12 2078951 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .410058 51601 LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 00.339.246/0001-92 Medicamentos e Materiais Hospitalares 22/04/2024 16/05/2024 1.225,97 0 0 1.225,97 2078955 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .2907 51602 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0001-36 Oxigênio 18/04/2024 16/05/2024 143,25 0 0 143,25 2078968 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Depósito e Transferência Extrato .RECBTO EMPRES ABHU P/ PA SUL 798181 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 09.528.436/0003-94 Financeira 16/05/2024 16/05/2024 5.200,00 0 0 5.200,00 2078982 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .48 51701 LMP SERVICOS MEDICOS LTDA 35.932.583/0001-73 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 07/05/2024 17/05/2024 1.369,50 0 0 1.369,50 2078995 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .27 51702 MED CSA SERVICOS MEDICOS LTDA 42.847.496/0001-83 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 07/05/2024 17/05/2024 1.560,17 0 0 1.560,17 2079005 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .37 51703 BARBARA PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 48.956.154/0001-88 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 07/05/2024 17/05/2024 14.345,83 0 0 14.345,83 2079012 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .32 51704 GRAZIELE INES SILVA LOPO LTDA 43.629.425/0001-77 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 07/05/2024 17/05/2024 2.737,17 0 0 2.737,17 2079016 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .15 51705 MARCELA FLORENTINO SERVICOS MEDICOS LTDA 52.713.870/0001-01 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 07/05/2024 17/05/2024 7.582,67 0 0 7.582,67 2079044 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .38 51706 MARIANA SENA RICO LTDA 49.360.090/0001-10 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 07/05/2024 17/05/2024 3.967,33 0 0 3.967,33 2079050 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .71 51707 DAMARIS CARNEIRO ALIONSO 35.812.851/0001-13 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 08/05/2024 17/05/2024 25.905,00 0 0 25.905,00 2079055 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .23 51708 B B SANTOS SERVIÇOS MEDICOS 49.082.223/0001-34 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 09/05/2024 17/05/2024 693 0 0 693 2079059 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .48 51709 OUSHIRO E OUSHIRO SERIÇOS 32.233.719/0001-69 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 07/05/2024 17/05/2024 6.103,17 0 0 6.103,17 2079061 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .39 51710 LAURA BOCZOVSKI SERVIÇOS MEDICOS LTDA 48.951.121/0001-45 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 07/05/2024 17/05/2024 7.841,17 0 0 7.841,17 2079065 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .15 51711 LUIZ ALFREDO MAYER FILHO CLINICA MED 49.274.844/0001-10 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 07/05/2024 17/05/2024 25.668,50 0 0 25.668,50 2079071 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .48 51712 LBCS MEDICAL CARE LTDA 49.243.666/0001-60 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 07/05/2024 17/05/2024 1.351,17 0 0 1.351,17 2079080 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .23 51713 ANOUAR SACCA COLOGNESI SERVICOS MEDICOS LTDA 49.128.704/0001-33 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 07/05/2024 17/05/2024 2.625,33 0 0 2.625,33 2079083 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .12 51714 YASUE HEALTH CARE 53.009.607/0001-07 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 08/05/2024 17/05/2024 10.605,83 0 0 10.605,83 2079087 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .26 51715 B M MENDES SERVICOS MEDICOS 50.288.309/0001-05 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 08/05/2024 17/05/2024 4.928,00 0 0 4.928,00 2079091 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .21 51716 DORETTO SERVICOS MEDICOS LTDA 52.981.281/0001-04 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 08/05/2024 17/05/2024 8.746,83 0 0 8.746,83 2079094 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .27 51717 ALISSA F. MAZETTO SERVICOS MEDICOS LTDA 48.698.216/0001-07 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 07/05/2024 17/05/2024 2.610,67 0 0 2.610,67 2079097 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .14 51718 FELIPPE CARDOSO SERVICOS MEDICOS LTDA 53.179.034/0001-51 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 07/05/2024 17/05/2024 5.395,50 0 0 5.395,50 2079099 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .30 51719 MARINA ABUMUSSI EVANGELISTA SERVICOS MEDICOS LTDA 48.901.148/0001-23 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 07/05/2024 17/05/2024 4.601,67 0 0 4.601,67 2079108 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .5 51720 MARIA CAROLINA MIGLINO VALBAO SERVICOS MEDICOS LTDA 53.283.239/0001-82 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 07/05/2024 17/05/2024 913 0 0 913 2079111 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .5 51721 HENRIQUE SERVICOS MEDICOS LTDA 40.108.231/0001-38 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 07/05/2024 17/05/2024 14.490,67 0 0 14.490,67 2079114 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .126 51722 JL E S SERVIÇOS MEDICOS LTDA 49.183.481/0001-07 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 07/05/2024 17/05/2024 6.741,17 0 0 6.741,17 2079117 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .37 51723 MARIANA DA SILVA BARCALA LTDA 53.099.603/0001-59 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 08/05/2024 17/05/2024 4.620,00 0 0 4.620,00 2079120 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .19 51724 ANNA CLAUDIA DIAS BOSSONI LTDA 48.969.934/0001-62 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 08/05/2024 17/05/2024 1.448,33 0 0 1.448,33 2079126 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .26 51725 LILIA BERSI SERVICOS MEDICOS LTDA 48.791.817/0001-51 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 09/05/2024 17/05/2024 1.336,50 0 0 1.336,50 2079133 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .405 51726 VERIMED SERVICOS MEDICOS LTDA 36.495.013/0001-26 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 07/05/2024 17/05/2024 3.346,53 0 0 3.346,53 2079145 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .16 51727 Manoel Victor Santos Costa Clinica Medica 42.798.027/0001-11 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 07/05/2024 17/05/2024 6.348,96 0 0 6.348,96 2079148 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .16 51728 EPF SERVICOS MEDICOS LTDA 50.982.122/0001-07 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 08/05/2024 17/05/2024 2.309,02 0 0 2.309,02 2079156 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .45 51729 V. P. BARBOSA SERVICOS MEDICOS LTDA 48.925.932/0001-71 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 08/05/2024 17/05/2024 12.262,60 0 0 12.262,60 2079162 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .11 51730 OCTAGONAL SERVIÇOS MEDICOS 49.180.551/0001-73 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 10/05/2024 17/05/2024 13.810,50 0 0 13.810,50 2079171 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .11 51731 OCTAGONAL SERVIÇOS MEDICOS 49.180.551/0001-73 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 10/05/2024 17/05/2024 4.603,50 0 0 4.603,50 2079193 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .18 51732 BKA SERVICOS MEDICOS LTDA 49.789.505/0001-76 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 09/05/2024 17/05/2024 11.177,83 0 0 11.177,83 2079197 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .24 51733 LAIS GOLDONI HEALTHCARE LTDA 50.698.854/0001-61 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 09/05/2024 17/05/2024 482,17 0 0 482,17 2079203 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .13 51734 GLAUBER FAGNER ALVES CARDOSO SERVICOS MEDICOS LTDA 52.837.561/0001-43 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 10/05/2024 17/05/2024 1.387,83 0 0 1.387,83 2079214 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .51 51735 B R CORRADI SERVICOS MEDICOS 32.559.306/0001-79 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 10/05/2024 17/05/2024 6.026,17 0 0 6.026,17 2079337 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .22 51736 MARIANE GONÇALVES DE SOUZA SERVIÇOS 49.523.238/0001-90 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 10/05/2024 17/05/2024 19.143,67 0 0 19.143,67 2079351 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .63 51737 RODRIGO A BASSO LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA 42.281.590/0001-18 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 10/05/2024 17/05/2024 5.705,46 0 0 5.705,46 2079355 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .95 51738 ANDREW SANFORD AUGUSTO CLINICA 36.451.653/0001-34 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 12/05/2024 17/05/2024 121 0 0 121 2079361 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .649 51739 M.T.C.- CLINICA MEDICA LTDA 16.690.051/0001-22 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 10/05/2024 17/05/2024 2.403,67 0 0 2.403,67 2079369 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .264 51740 CLINICA MEDICA SANTANA LTDA 12.098.722/0001-00 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 14/05/2024 17/05/2024 23.323,67 0 0 23.323,67 2079373 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .34 51741 LARISSA COUGO FERNANDES SERVICOS MEDICOS LTDA 48.969.900/0001-78 Pensão Alimentícia 10/05/2024 17/05/2024 2.649,17 0 0 2.649,17 2079378 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .2 51742 NACHTIGALL SERVICOS MEDICOS LTDA 53.828.722/0001-03 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 15/05/2024 17/05/2024 2.539,17 0 0 2.539,17 2079382 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .265 51743 CLINICA MEDICA SANTANA LTDA 12.098.722/0001-00 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 14/05/2024 17/05/2024 10.000,00 0 0 10.000,00 2079392 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .68 51744 I.G. TASSARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 42.900.947/0001-07 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 07/05/2024 17/05/2024 14.879,33 0 0 14.879,33 2079399 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .13 51745 THBG SERVICOS MEDICOS LTDA 49.935.005/0001-03 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 07/05/2024 17/05/2024 1.560,17 0 0 1.560,17 2079403 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .42 51746 VFA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 48.940.545/0001-04 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 15/05/2024 17/05/2024 3.214,05 0 0 3.214,05 2079405 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .36 51747 I. SORNAS RODRIGUES SERVICOS MEDICOS 48.877.113/0001-04 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 10/05/2024 17/05/2024 4.433,94 0 0 4.433,94 2079412 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .12 51748 ANA BEATRIZ VALIM ALVES LTDA 46.919.695/0001-00 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 10/05/2024 17/05/2024 660 0 0 660 2079612 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido Aviso Débito .PAGAMENTO COM ESTORNO FUTURO 51749 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 09.528.436/0003-94 17/05/2024 17/05/2024 5.705,46 0 0 5.705,46 2079614 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .2684 51750 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0001-36 Oxigênio 19/04/2024 17/05/2024 716,23 0 0 716,23 2079617 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .1856981 51751 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 Medicamentos e Materiais Hospitalares 19/04/2024 17/05/2024 1.134,77 0 0 1.134,77 2079622 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .170599 51752 SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HO 09.615.457/0001-85 Medicamentos e Materiais Hospitalares 18/03/2024 17/05/2024 1.122,50 0 0 1.122,50 2079624 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .13219 51753 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 09.944.371/0001-04 Medicamentos e Materiais Hospitalares 18/03/2024 17/05/2024 7.363,02 0 0 7.363,02 2079626 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .3141 51754 SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 40.813.690/0001-12 Medicamentos e Materiais Hospitalares 18/03/2024 17/05/2024 2.335,52 0 0 2.335,52 2079632 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .17250 51755 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA E 44.672.062/0001-15 Medicamentos e Materiais Hospitalares 19/04/2024 17/05/2024 4.150,20 0 0 4.150,20 2079635 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Repasse .VR REF RCBTO DOC 05/2024 - NF - PREFEITURA MUNICI 114396 Prefeitura Municipal de Marilia 44.477.909/0001-00 17/05/2024 17/05/2024 14.968,84 0 0 14.968,84 2079637 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Depósito e Transferência Extrato .RECBTO EMPRES ABHU P/ PA SUL 773902 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 09.528.436/0003-94 Financeira 17/05/2024 17/05/2024 370.400,00 0 0 370.400,00 2079642 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos Aviso Crédito .ESTORNO DE PAGAMENTO 419502 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 09.528.436/0003-94 17/05/2024 17/05/2024 5.705,46 0 0 5.705,46 2079645 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .46 79952 CMM CLINICA MEDICA LTDA 48.886.029/0001-49 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 07/05/2024 17/05/2024 6.537,67 0 0 6.537,67 2079648 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .18 31331 AMANDA RAINIERI ZANARDO LTDA 53.241.585/0001-06 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 08/05/2024 17/05/2024 3.993,00 0 0 3.993,00 2079649 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .56 129080 LUCENA & AUGUSTO SERVICOS MEDICOS LTDA 41.032.523/0001-05 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 08/05/2024 17/05/2024 667,33 0 0 667,33 2079651 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .25 36131 GABRIELA RIGUETI SERVICOS MEDICOS LTDA 48.961.257/0001-36 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 08/05/2024 17/05/2024 9.395,83 0 0 9.395,83 2079652 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .84 9885 F.N DE OLIVEIRA CLINICA MEDICA LTDA 30.226.321/0001-70 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 09/05/2024 17/05/2024 970,41 0 0 970,41 2079654 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .128 52001 ACRS SERVICOS MEDICOS LTDA 29.613.729/0001-15 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 17/05/2024 20/05/2024 1.980,00 0 0 1.980,00 2079655 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Guia Fgts .042024 52002 Caixa Economica Federal 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 16/05/2024 20/05/2024 31.517,22 0 0 31.517,22 2079657 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Guia Fgts .VR REF PAG DOC 5870487-5 DE INSTITUTO NACIONAL DO 52003 Caixa Economica Federal 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 20/05/2024 20/05/2024 32.808,83 0 0 32.808,83 2079659 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Darf .VR REF PAG DOC 5813059-3 DE MINISTERIO DA ECONOMIA 52004 Secretaria da Receita Federal do Brasil 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 16/05/2024 20/05/2024 11.474,38 0 0 11.474,38 2079660 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Guia Inss .INSS - PJ11% - ABHU 52005 Instituto Nacional do Seguro Social 16.727.230/0001-97 INSS Empregados (Isenção CEBAS) 12/04/2024 20/05/2024 3.270,24 0 0 3.270,24 2079662 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Darf .IRRF - PJ GERAL 1% 52006 Secretaria da Receita Federal do Brasil 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 20/05/2024 20/05/2024 297,29 0 0 297,29 2079664 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Darf .IRRF - PJ 1,5% 52006 Secretaria da Receita Federal do Brasil 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 20/05/2024 20/05/2024 875,73 0 0 875,73 2079665 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Darf .PCC 4,65% 52007 Secretaria da Receita Federal do Brasil 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 16/05/2024 20/05/2024 4.583,13 0 0 4.583,13 2079667 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .149044 52008 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 10.854.165/0001-84 Medicamentos e Materiais Hospitalares 21/03/2024 20/05/2024 2.560,00 0 0 2.560,00 2079669 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .259727 52009 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 Medicamentos e Materiais Hospitalares 22/04/2024 20/05/2024 414 0 0 414 2079675 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .62288 52010 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 08.618.022/0001-21 Medicamentos e Materiais Hospitalares 19/02/2024 20/05/2024 3.240,19 0 0 3.240,19 2079678 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Boleto .2018627 52011 LIFE Serviços de Comunicação Multimídia Ltda. 05.087.744/0001-09 Telefone e Internet 03/05/2024 20/05/2024 338,96 0 0 338,96 2079681 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Boleto .2114933 52011 TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A 11.267.250/0001-09 Telefone e Internet 03/05/2024 20/05/2024 139,84 0 0 139,84 2079685 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .463408 52012 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSPI. S.A 26.921.908/0001-21 Medicamentos e Materiais Hospitalares 19/04/2024 20/05/2024 1.049,40 0 0 1.049,40 2079687 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .2695 52013 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0001-36 Oxigênio 22/04/2024 20/05/2024 1.289,20 0 0 1.289,20 2079690 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .119137 52014 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 04.274.988/0001-38 Medicamentos e Materiais Hospitalares 22/04/2024 20/05/2024 1.499,58 0 0 1.499,58 2079698 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Recibo .331322 52015 Sindicato Empreg. em Estab. de Serv. de Saúde Campinas 46.087.854/0001-58 Contribuição Assistencial 07/05/2024 20/05/2024 476 0 0 476 2079702 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .2653 52016 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 12.889.035/0001-02 Medicamentos e Materiais Hospitalares 22/04/2024 20/05/2024 1.267,87 0 0 1.267,87 2079714 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .10720 52017 SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 00.857.492/0001-36 Medicamentos e Materiais Hospitalares 22/04/2024 20/05/2024 2.714,10 0 0 2.714,10 2079720 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .2546 52018 MONTE CRISTO IMPORT EXPORT LTDA 10.327.421/0001-85 Medicamentos e Materiais Hospitalares 22/04/2024 20/05/2024 602,54 0 0 602,54 2079728 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .64640 52019 REFRICENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA 20.300.425/0001-23 Materiais de Manutenção de Equipamentos 19/04/2024 20/05/2024 687 0 0 687 2079731 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .27790 52020 ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0004-67 Medicamentos e Materiais Hospitalares 19/04/2024 20/05/2024 1.322,90 0 0 1.322,90 2079735 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Depósito e Transferência Extrato .RECBTO EMPRES ABHU P/ PA SUL 642341 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 09.528.436/0003-94 Financeira 20/05/2024 20/05/2024 103.000,00 0 0 103.000,00 2079749 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Estorno RP Depositado Extrato .REEMBOLSOS DE DESPESA - PA ZONA SUL 52101 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 09.528.436/0003-94 Financeira 21/05/2024 21/05/2024 1.059,20 0 0 1.059,20 2079752 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .2927 52102 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0001-36 Oxigênio 23/04/2024 21/05/2024 859,48 0 0 859,48 2079755 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .72 52103 M. P. GUEDES SERVICOS MEDICOS LTDA. 45.114.184/0001-59 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 20/05/2024 21/05/2024 39.462,50 0 0 39.462,50 2079758 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .52 52104 PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS ABCT LTDA 43.648.008/0001-71 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 19/05/2024 21/05/2024 667,33 0 0 667,33 2079761 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .30 52105 ARTUR ISAAC NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA 49.064.986/0001-52 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 20/05/2024 21/05/2024 361,17 0 0 361,17 2079764 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .6 52106 CBA SAUDE LTDA 49.016.209/0001-32 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 20/05/2024 21/05/2024 17.935,50 0 0 17.935,50 2079773 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .169727 52107 Hidráulica Santo Antonio 02.441.049/0001-05 Materiais de Manutenção de Equipamentos 22/04/2024 21/05/2024 12,75 0 0 12,75 2079783 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .169698 52107 Hidráulica Santo Antonio 02.441.049/0001-05 Materiais de Manutenção de Equipamentos 20/04/2024 21/05/2024 51 0 0 51 2079788 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .154 52108 DFG SERVICOS MEDICOS S/S. 32.592.896/0001-31 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 10/05/2024 21/05/2024 8.900,57 0 0 8.900,57 2079790 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Estorno RP Depositado Extrato .REEMBOLSOS DE DESPESA - PA ZONA SUL 52109 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 09.528.436/0003-94 Financeira 29/04/2024 21/05/2024 310 0 0 310 2079793 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Estorno RP Depositado Extrato .REEMBOLSOS DE DESPESA - PA ZONA SUL 52110 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 09.528.436/0003-94 Financeira 07/05/2024 21/05/2024 1.939,71 0 0 1.939,71 2079798 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Estorno RP Depositado Extrato .REEMBOLSOS DE DESPESA - PA ZONA SUL 52111 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 09.528.436/0003-94 Financeira 21/05/2024 21/05/2024 1.939,71 0 0 1.939,71 2079808 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Estorno RP Depositado Extrato .REEMBOLSOS DE DESPESA - PA ZONA SUL 52112 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 09.528.436/0003-94 Financeira 29/02/2024 21/05/2024 186.000,00 0 0 186.000,00 2079823 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Repasse .VR REF RCBTO DOC CST 1632/23 A6 - NF - PREFEITURA 60670 Prefeitura Municipal de Marilia 44.477.909/0001-00 21/05/2024 21/05/2024 102.300,00 0 0 102.300,00 2079827 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Repasse .VR REF RCBTO DOC CST 1632/23 A6 - NF - PREFEITURA 60670 Prefeitura Municipal de Marilia 44.477.909/0001-00 21/05/2024 21/05/2024 46.200,00 0 0 46.200,00 2079830 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Repasse .VR REF RCBTO DOC CST 1632/23 A6 - NF - PREFEITURA 60670 Prefeitura Municipal de Marilia 44.477.909/0001-00 21/05/2024 21/05/2024 2.300,00 0 0 2.300,00 2079845 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Repasse .VR REF RCBTO DOC CST 1632/23 A6 - NF - PREFEITURA 60670 Prefeitura Municipal de Marilia 44.477.909/0001-00 21/05/2024 21/05/2024 100.000,00 0 0 100.000,00 2079850 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .155 43562 R. A. DE SOUZA E MORAES 35.722.268/0001-11 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 20/05/2024 21/05/2024 629,31 0 0 629,31 2079931 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .10862 52201 PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 30.461.442/0001-04 Medicamentos e Materiais Hospitalares 22/04/2024 22/05/2024 1.168,65 0 0 1.168,65 2079938 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .2705 52202 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0001-36 Oxigênio 24/04/2024 22/05/2024 1.289,20 0 0 1.289,20 2079943 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .171143 52203 Futura Com. Prod. Médicos Hosp. Ltda 08.231.734/0001-93 Medicamentos e Materiais Hospitalares 22/04/2024 22/05/2024 978,56 0 0 978,56 2079947 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .655411 52204 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18.269.125/0001-87 Medicamentos e Materiais Hospitalares 22/04/2024 22/05/2024 1.660,00 0 0 1.660,00 2079955 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .61106 52205 MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 17.217.364/0001-20 Medicamentos e Materiais Hospitalares 22/04/2024 22/05/2024 686,83 0 0 686,83 2079961 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .171500 52206 SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HO 09.615.457/0001-85 Medicamentos e Materiais Hospitalares 22/04/2024 22/05/2024 1.227,10 0 0 1.227,10 2079966 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .273099 52207 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA 10.972.948/0001-62 Medicamentos e Materiais Hospitalares 22/04/2024 22/05/2024 4.466,09 0 0 4.466,09 2079970 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .652231 52208 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA 11.206.099/0004-41 Medicamentos e Materiais Hospitalares 22/04/2024 22/05/2024 2.224,75 0 0 2.224,75 2079993 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .2002462 52209 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A. 01.754.239/0018-68 Máquinas e Equipamentos 01/05/2024 22/05/2024 2.448,51 0 0 2.448,51 2079998 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .45 52210 V. AULER SERVIÇOS MEDICOS LTDA 44.430.681/0001-01 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 20/05/2024 22/05/2024 5.075,72 0 0 5.075,72 2080002 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Depósito e Transferência Extrato .RECBTO EMPRES ABHU P/ PA SUL 676172 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 09.528.436/0003-94 Financeira 22/05/2024 22/05/2024 21.000,00 0 0 21.000,00 2080008 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .119626 52301 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 04.274.988/0001-38 Medicamentos e Materiais Hospitalares 25/04/2024 23/05/2024 1.229,96 0 0 1.229,96 2080016 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .128668 52302 M P - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. 07.499.258/0001-23 Medicamentos e Materiais Hospitalares 23/04/2024 23/05/2024 2.322,00 0 0 2.322,00 2080024 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .2595 52303 MASTER GAS COMERCIO DE GAS E PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI 33.516.490/0001-32 Gás (GLP) 23/04/2024 23/05/2024 112 0 0 112 2080028 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .1162789 52304 P.S.G - INDUSTRIA & COMERCIO LIMITADA 30.038.366/0003-82 Materiais de Expediente 23/04/2024 23/05/2024 189 0 0 189 2080032 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .834 52305 LONG FARMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 44.262.850/0001-33 Medicamentos e Materiais Hospitalares 23/04/2024 23/05/2024 960 0 0 960 2080040 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .14753 52306 Ligue Elétrica 05.627.154/0001-21 Materiais de Manutenção de Equipamentos 23/04/2024 23/05/2024 1.422,20 0 0 1.422,20 2080044 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .2943 52307 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0001-36 Oxigênio 25/04/2024 23/05/2024 1.414,54 0 0 1.414,54 2080048 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .15187 52308 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 09.944.371/0001-04 Medicamentos e Materiais Hospitalares 23/04/2024 23/05/2024 3.607,90 0 0 3.607,90 2080050 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .13 52309 DAVI CASSIANO UEDA SIMENSATO 53.268.034/0001-28 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 21/05/2024 23/05/2024 5.516,50 0 0 5.516,50 2080054 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Estorno RP Depositado Extrato .REEMBOLSOS DE DESPESA - PA ZONA SUL 52310 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 09.528.436/0003-94 Financeira 23/05/2024 23/05/2024 270.000,00 0 0 270.000,00 2080056 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Depósito e Transferência Extrato .RECBTO EMPRES ABHU P/ PA SUL 530222 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 09.528.436/0003-94 Financeira 23/05/2024 23/05/2024 18.000,00 0 0 18.000,00 2080061 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Repasse .VR REF RCBTO DOC CST 1632/23 - P - NF - PREFEITUR 60670 Prefeitura Municipal de Marilia 44.477.909/0001-00 23/05/2024 23/05/2024 273.477,90 0 0 273.477,90 2080071 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .2718 52401 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0001-36 Oxigênio 26/04/2024 24/05/2024 572,98 0 0 572,98 2080080 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .767921 52402 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA 11.206.099/0004-41 Medicamentos e Materiais Hospitalares 24/04/2024 24/05/2024 1.028,28 0 0 1.028,28 2080082 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .3516 52403 SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 40.813.690/0001-12 Medicamentos e Materiais Hospitalares 23/04/2024 24/05/2024 1.542,50 0 0 1.542,50 2064353 CEF Agencia 3090 C/C 955-9 (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido Aviso Débito .TARIFA EXTRATO 0 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 09.528.436/0003-94 27/05/2024 27/05/2024 55 0 0 55 2080087 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .768199 52701 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA 11.206.099/0004-41 Medicamentos e Materiais Hospitalares 25/04/2024 27/05/2024 1.144,37 0 0 1.144,37 2080088 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .2721 52702 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0001-36 Oxigênio 29/04/2024 27/05/2024 1.208,65 0 0 1.208,65 2080091 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .364106 52703 Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda 44.734.671/0001-51 Medicamentos e Materiais Hospitalares 26/04/2024 27/05/2024 1.195,91 0 0 1.195,91 2080097 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .24624 52704 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 81.706.251/0001-98 Medicamentos e Materiais Hospitalares 26/04/2024 27/05/2024 2.257,80 0 0 2.257,80 2080102 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .8 52705 THAYARE BELUCO DE MELLO BAGNARA - ME 53.854.830/0001-42 Manutenção de Equipamentos 29/04/2024 27/05/2024 650 0 0 650 2080105 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Recibo .AMTU ADM 52706 Associação Mariliense de Transporte Urbano 18.105.580/0001-47 Auxilio/Vale Transporte 27/05/2024 27/05/2024 230 0 0 230 2080107 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Recibo .AMTU ASSISTENCIAL 52707 Associação Mariliense de Transporte Urbano 18.105.580/0001-47 Auxilio/Vale Transporte 27/05/2024 27/05/2024 287,5 0 0 287,5 2080110 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Recibo .AMTU APOIO 52708 Associação Mariliense de Transporte Urbano 18.105.580/0001-47 Auxilio/Vale Transporte 27/05/2024 27/05/2024 460 0 0 460 2080113 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Recibo .VR REF PAG DOC DE TURISMAR TRANSPORTES E TURISMO 52709 TURISMAR TRANSPORTES E TURISMO LTDA 13.048.503/0001-89 Auxilio/Vale Transporte 23/05/2024 27/05/2024 275 0 0 275 2080114 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Recibo .TURISMAR ASSISTENCIAL 52710 TURISMAR TRANSPORTES E TURISMO LTDA 13.048.503/0001-89 Auxilio/Vale Transporte 27/05/2024 27/05/2024 530 0 0 530 2080117 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Depósito e Transferência Extrato .RECBTO EMPRES ABHU P/ PA SUL 130661 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 09.528.436/0003-94 Financeira 27/05/2024 27/05/2024 6.300,00 0 0 6.300,00 2080128 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Folha Pagamento .VR REF PAG DOC 09153 DE RESCISAO A PAGAR - CASSIA 38908 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 09.528.436/0003-94 Financeira 28/05/2024 28/05/2024 1.442,37 0 0 1.442,37 2080239 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Depósito e Transferência Extrato .RECBTO EMPRES ABHU P/ PA SUL 280091 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 09.528.436/0003-94 Financeira 28/05/2024 28/05/2024 400 0 0 400 2080241 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Depósito e Transferência Extrato .RECBTO EMPRES ABHU P/ PA SUL 676212 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 09.528.436/0003-94 Financeira 28/05/2024 28/05/2024 1.600,00 0 0 1.600,00 2080243 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .393953 16147 Hidráulica HPM Comercial ltda 58.953.787/0001-96 Materiais de Manutenção Predial 19/04/2024 28/05/2024 384,96 0 0 384,96 2080246 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .5455 1068 Eliane Santiago ME 03.734.808/0001-90 Locação de Equipamentos PJ 13/05/2024 28/05/2024 160 0 0 160 2064328 CEF Agencia 3090 C/C 955-9 (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido Aviso Débito .TARIFA EXTRATO 20 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 09.528.436/0003-94 29/05/2024 29/05/2024 36,5 0 0 36,5 2064332 CEF Agencia 3090 C/C 955-9 (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos Extrato .ESTORNO TARIFA 3090 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 09.528.436/0003-94 29/05/2024 29/05/2024 55 0 0 55 2080262 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .2733 52901 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0001-36 Oxigênio 01/05/2024 29/05/2024 1.781,62 0 0 1.781,62 2080267 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Folha Pagamento .PAGAMENTO ESTAGIARIA VR REF DOC 32207 DE ANA REGIN 52902 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 09.528.436/0003-94 Remunerações/Salários CLT (funcionários) 29/05/2024 29/05/2024 282,79 0 0 282,79 2080271 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Folha Pagamento .PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO VR REF DOC 32192 DE LEANDR 52903 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 09.528.436/0003-94 Remunerações/Salários CLT (funcionários) 09/05/2024 29/05/2024 1.140,32 0 0 1.140,32 2080277 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .170 52904 G BENETTI SEGATELLI EIRELI 32.185.625/0001-61 Medicamentos e Materiais Hospitalares 29/04/2024 29/05/2024 50 0 0 50 2080279 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Folha Pagamento .VR REF PAG DOC DE FERIAS 55629 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 09.528.436/0003-94 Remunerações/Salários CLT (funcionários) 24/05/2024 29/05/2024 15.006,73 0 0 15.006,73 2080283 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Depósito e Transferência Extrato .RECBTO EMPRES ABHU P/ PA SUL 789132 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 09.528.436/0003-94 Financeira 29/05/2024 29/05/2024 18.200,00 0 0 18.200,00 2080285 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Repasse .VR REF RCBTO DOC CST 1632/23 - P - NF - PREFEITUR 60670 Prefeitura Municipal de Marilia 44.477.909/0001-00 29/05/2024 29/05/2024 200.000,00 0 0 200.000,00 2064334 CEF Agencia 3090 C/C 955-9 (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos Extrato .ESTORNO TARIFA 3090 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 09.528.436/0003-94 31/05/2024 31/05/2024 36,5 0 0 36,5 2068280 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Rendimentos de aplicação Extrato .RENDIMENTO DE APLICAÇÃO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 09.528.436/0003-94 Financeira 31/05/2024 31/05/2024 18,72 0 0 18,72 2068283 CEF Agencia 3090 C/C 955-9 (Municipal) Rendimentos de aplicação Extrato .RENDIMENTO DE APLICAÇÃO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 09.528.436/0003-94 Financeira 31/05/2024 31/05/2024 471,99 0 0 471,99 2080293 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .11543 53101 EQUIPOMED COMERCIO E ASSIST. TECNICA HOSPITALAR 64.504.038/0001-84 Medicamentos e Materiais Hospitalares 16/05/2024 31/05/2024 4.466,50 0 0 4.466,50 2080296 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .11996 53102 PROFORT COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 15.621.407/0001-03 Medicamentos e Materiais Hospitalares 02/05/2024 31/05/2024 488 0 0 488 2080297 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .2743 53103 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0001-36 Oxigênio 03/05/2024 31/05/2024 1.718,94 0 0 1.718,94 2080299 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .1862047 53104 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 Medicamentos e Materiais Hospitalares 02/05/2024 31/05/2024 2.202,55 0 0 2.202,55 2080301 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .49876 53105 PATAVO SUPRIMENTOS 09.331.096/0001-45 Medicamentos e Materiais Hospitalares 24/04/2024 31/05/2024 623,45 0 0 623,45 2080306 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .895 53106 CENPAC-CENTRO DE PATOLOGIA CLINICA LTDA 05.705.576/0001-78 Serviços de Imagem PJ 08/05/2024 31/05/2024 25.000,00 0 0 25.000,00 2080312 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .51902 53107 UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA 04.081.027/0001-07 Serviços de Imagem PJ 03/05/2024 31/05/2024 9.385,00 0 0 9.385,00 2080315 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Estorno RP Depositado Extrato .REEMBOLSOS DE DESPESA - PA ZONA SUL 53108 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 09.528.436/0003-94 Financeira 31/05/2024 31/05/2024 140.000,00 0 0 140.000,00 2080319 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Boleto .TAXA VIGILANCIA SANITARIA 2024 53109 Prefeitura Municipal de Marilia 44.477.909/0001-00 Impostos e Taxas 31/05/2024 31/05/2024 1.012,65 0 0 1.012,65 2080325 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Folha Pagamento .ADIANTAMENTO DE FERIAS - PA SUL 59528 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 09.528.436/0003-94 Remunerações/Salários CLT (funcionários) 31/05/2024 31/05/2024 11.747,60 0 0 11.747,60 Saldo Inicial no Período R$ 68.201,39 (1) Saldo Anterior Repasses R$ 2.306.924,20 (2) Valores Repassados R$ 1.182.548,22 (3) Rendimentos de Aplicação R$ 490,71 (4) Contrapartida R$ 0 (=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R$ 3.489.963,13 (A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$ 1.087.300,86 (B) Juros pagos com Repasses R$ 0 (C) Descontos e Retenções (Repasses) R$ 0 (-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R$ 1.087.300,86 (-) Valores Devolvidos R$ 0 (=) Saldo Recursos Vinculados (D) R$ 2.402.662,27 (5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R$ -2.238.722,81 (6) Depósitos, Transferências, Rendimentos Próprios e/ou Compensações na Conta do Repasse R$ -81.451,66 (=) Subtotal de Depósitos, Transferências, Rendimentos Próprios e/ou Compensações na Conta do Repasse (5+6) R$ -2.320.174,47 (-) Pagamentos com Recursos Próprios, Devoluções de Saques não Utilizados e/ou Compensações na Conta do Repasse R$ 5.796,96 (=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R$ -2.325.971,43 Saldo Geral na Conta do Repasse (D+E) R$ 76.690,84 Saldo de Contas à Pagar R$ 0 Total pago com Recursos Próprios não depositado R$ 0