RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Autent. Vínculo Financeiro Lançamento Documento Nº Doc OFX Nº Extrato Fornecedor / Favorecido CPF CNPJ Despesa/Receita Emissão Pagamento/ Depósito Valor Bruto/Principal R$ Juros e Multa R$ Descontos e Retenções R$ Líquido D R$ Líquido C R$ Programa/Ação Obs (Entidade) Análise Técnica 2073178 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .222515 40101 MONTE REAL COM. DE PROD. VET. HOSP. MED LTDA. 02.897.843/0001-68 Medicamentos e Materiais Hospitalares 27/02/2024 01/04/2024 222 0 0 222 2073184 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .2490 40102 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0001-36 Oxigênio 01/03/2024 01/04/2024 1.289,20 0 0 1.289,20 2073186 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .2496 40103 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0001-36 Oxigênio 04/03/2024 01/04/2024 1.145,97 0 0 1.145,97 2073189 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .1036631 40104 MEDILAR IMP E DIST DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES S/A 07.752.236/0004-76 Medicamentos e Materiais Hospitalares 16/02/2024 01/04/2024 1.574,50 0 0 1.574,50 2073225 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Depósito e Transferência Extrato .RECBTO EMPRES ABHU P/ PA SUL 945291 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 09.528.436/0003-94 Financeira 01/04/2024 01/04/2024 4.200,00 0 0 4.200,00 2073235 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Folha Pagamento .VR REF PAG DOC DE RESCISAO A PAGAR - ALAN AUGUSTO 30534 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 09.528.436/0003-94 Remunerações/Salários CLT (funcionários) 02/04/2024 02/04/2024 11.249,99 0 0 11.249,99 2073237 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .206527 40201 Cirúrgica Paulista Com. Mat. Med. Hospitalar Ltda 05.768.154/0001-41 Medicamentos e Materiais Hospitalares 05/03/2024 02/04/2024 906,65 0 0 906,65 2073240 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Recibo .RATEIO PA SUL 40202 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 09.528.436/0003-94 Apoio Administrativo PJ 29/02/2024 02/04/2024 10.000,00 0 0 10.000,00 2073269 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Estorno RP Depositado Extrato .REEMBOLSOS DE DESPESA - PA ZONA SUL 40203 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 09.528.436/0003-94 Financeira 07/01/2024 02/04/2024 1.939,71 0 0 1.939,71 2073323 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Estorno RP Depositado Extrato .REEMBOLSOS DE DESPESA - PA ZONA SUL 40204 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 09.528.436/0003-94 Financeira 07/02/2024 02/04/2024 2.629,71 0 0 2.629,71 2073327 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Estorno RP Depositado Extrato .REEMBOLSOS DE DESPESA - PA ZONA SUL 40205 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 09.528.436/0003-94 Financeira 02/04/2024 02/04/2024 270.000,00 0 0 270.000,00 2073339 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Repasse .VR REF RCBTO DOC CST 1632/23 - P - NF - PREFEITUR 60670 Prefeitura Municipal de Marilia 44.477.909/0001-00 02/04/2024 02/04/2024 300.000,00 0 0 300.000,00 2073349 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Folha Pagamento .PAGTO DEBITO EM C/C - VR REF PAG DOC DE FERIAS 34511 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 09.528.436/0003-94 Remunerações/Salários CLT (funcionários) 22/03/2024 03/04/2024 17.573,18 0 0 17.573,18 2073371 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .49133 40301 PATAVO SUPRIMENTOS 09.331.096/0001-45 Medicamentos e Materiais Hospitalares 04/03/2024 03/04/2024 793 0 0 793 2073374 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .2506 40302 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0001-36 Oxigênio 06/03/2024 03/04/2024 1.065,39 0 0 1.065,39 2073720 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .51401 40303 UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA 04.081.027/0001-07 Serviços de Imagem PJ 19/03/2024 03/04/2024 9.385,00 0 0 9.385,00 2073724 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Folha Pagamento .VR REF ADIANTAMENTO 53984872 DE ALELO INSTITUICAO 40304 ALELO 04.740.876/0001-25 Vale Alimentação (empregados) 03/04/2024 03/04/2024 41.555,00 0 0 41.555,00 2073728 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Depósito e Transferência Extrato .RECBTO EMPRES ABHU P/ PA SUL 391312 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 09.528.436/0003-94 Financeira 03/04/2024 03/04/2024 58.000,00 0 0 58.000,00 2073733 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Depósito e Transferência Extrato .RECBTO EMPRES ABHU P/ PA SUL 212161 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 09.528.436/0003-94 Financeira 03/04/2024 03/04/2024 10.000,00 0 0 10.000,00 2073747 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .321 40502 Instituto Lóttus 51.507.952/0001-37 Programa Menor Aprendiz PJ 22/03/2024 05/04/2024 660 0 0 660 2073750 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .2518 40503 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0001-36 Oxigênio 08/03/2024 05/04/2024 859,48 0 0 859,48 2073754 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .2535 40504 MASTER GAS COMERCIO DE GAS E PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI 33.516.490/0001-32 Gás (GLP) 06/03/2024 05/04/2024 112 0 0 112 2073756 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Folha Pagamento .VR REF PAG DOC 032024 DE JORGE HENRIQUE GONCALVES 40505 JORGE HENRIQUE GONCALVES 360.897.858-57 Pensão Alimentícia 03/04/2024 05/04/2024 1.403,42 0 0 1.403,42 2073771 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Extrato .SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR 78972 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 09.528.436/0003-94 Financeira 05/04/2024 05/04/2024 292.833,98 0 0 292.833,98 2073784 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Depósito e Transferência Extrato .RECBTO EMPRES ABHU P/ PA SUL 631511 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 09.528.436/0003-94 Financeira 05/04/2024 05/04/2024 286.500,00 0 0 286.500,00 2073791 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Folha Pagamento .VR REF PAG DOC 032024 DE CEZAR AUGUSTO SOARES DA S 28969 CEZAR AUGUSTO CARVALHAL ALTAFIM 353.481.768-00 Pensão Alimentícia 03/04/2024 05/04/2024 747,29 0 0 747,29 2073859 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .1839279 40801 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 Medicamentos e Materiais Hospitalares 11/03/2024 08/04/2024 606,96 0 0 606,96 2073864 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .6248 40802 AUTMED EQUIPAMENTOS MEDICOS 10.891.565/0001-60 Medicamentos e Materiais Hospitalares 08/03/2024 08/04/2024 950 0 0 950 2073867 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .25807 40803 SPSP - SISTEMA DE PRESTACAO DE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04.346.665/0001-02 Segurança PJ 12/03/2024 08/04/2024 24.779,54 0 0 24.779,54 2073874 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Depósito e Transferência Extrato .RECBTO EMPRES ABHU P/ PA SUL 459852 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 09.528.436/0003-94 Financeira 08/04/2024 08/04/2024 27.100,00 0 0 27.100,00 2074336 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .637226 40901 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA 11.206.099/0004-41 Medicamentos e Materiais Hospitalares 19/03/2024 09/04/2024 1.638,26 0 0 1.638,26 2074341 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .3817340- 40902 BISPO DIST DE PROD ALIMENTICIOS 06.880.979/0001-16 Alimentos 12/03/2024 09/04/2024 232,66 0 0 232,66 2074713 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .2728 40903 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0001-36 Oxigênio 12/03/2024 09/04/2024 1.289,20 0 0 1.289,20 2074718 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Depósito e Transferência Extrato .RECBTO EMPRES ABHU P/ PA SUL 354532 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 09.528.436/0003-94 Financeira 09/04/2024 09/04/2024 2.000,00 0 0 2.000,00 2075035 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Extrato .VR REF PAG DOC 16735 DE RESCISAO A PAGAR - ADRIANA 39333 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 09.528.436/0003-94 Financeira 10/04/2024 10/04/2024 909,39 0 0 909,39 2075039 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .2536 41001 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0001-36 Oxigênio 13/03/2024 10/04/2024 698,32 0 0 698,32 2075041 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .14170 41002 Antonio de Oliveira 21.941.008/0001-22 Materiais de Escritório 13/03/2024 10/04/2024 54,1 0 0 54,1 2075042 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .3540 41003 ZILDA EULAILA GONCALVES PAROLI 45.593.056/0001-35 Materiais de Escritório 13/03/2024 10/04/2024 2.429,50 0 0 2.429,50 2075046 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .68 41004 49.167.098 ALEXANDRE YOSHIO SUKEGAWA 49.167.098/0001-65 Manutenção de Equipamentos 08/04/2024 10/04/2024 150 0 0 150 2075049 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Folha Pagamento .CONVENIO DE ALUGUEIS - OBRIGACOES DE TERCEIROS - P 41005 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 09.528.436/0003-94 Remunerações/Salários CLT (funcionários) 08/04/2024 10/04/2024 850 0 0 850 2075051 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Depósito e Transferência Extrato .RECBTO EMPRES ABHU P/ PA SUL 629971 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 09.528.436/0003-94 Financeira 10/04/2024 10/04/2024 4.800,00 0 0 4.800,00 2075054 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .239710 41101 MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. 21.681.325/0001-57 Medicamentos e Materiais Hospitalares 15/02/2024 11/04/2024 1.605,76 0 0 1.605,76 2075081 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .87702 41102 R. Campoi Embalagens EPP 08.638.292/0001-02 Materiais de Expediente 12/03/2024 11/04/2024 3.493,73 0 0 3.493,73 2075083 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .51553 41103 UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA 04.081.027/0001-07 Serviços de Imagem PJ 04/04/2024 11/04/2024 9.385,00 0 0 9.385,00 2075107 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .884 41104 Laboratório Marília de Análises Clínicas Ltda - ME 10.521.530/0001-39 Exames Clínicos e Laboratoriais PJ 20/03/2024 11/04/2024 25.000,00 0 0 25.000,00 2075109 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Depósito e Transferência Extrato .RECBTO EMPRES ABHU P/ PA SUL 795031 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 09.528.436/0003-94 Financeira 11/04/2024 11/04/2024 40.000,00 0 0 40.000,00 2075121 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .888 41201 CENPAC-CENTRO DE PATOLOGIA CLINICA LTDA 05.705.576/0001-78 Exames Clínicos e Laboratoriais PJ 10/04/2024 12/04/2024 25.000,00 0 0 25.000,00 2075122 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .1036631 41202 MEDILAR IMP E DIST DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES S/A 07.752.236/0004-76 Medicamentos e Materiais Hospitalares 16/02/2024 12/04/2024 1.574,50 0 0 1.574,50 2075125 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .1272263 41203 EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI 03.498.812/0001-05 Materiais de Limpeza e Higiene 13/03/2024 12/04/2024 177,6 0 0 177,6 2075127 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .466768 41204 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 11.872.656/0001-10 Medicamentos e Materiais Hospitalares 15/03/2024 12/04/2024 584,85 0 0 584,85 2075207 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .166301 41205 Futura Com. Prod. Médicos Hosp. Ltda 08.231.734/0001-93 Medicamentos e Materiais Hospitalares 15/03/2024 12/04/2024 450,41 0 0 450,41 2075218 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .2543 41206 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0001-36 Oxigênio 15/03/2024 12/04/2024 922,16 0 0 922,16 2075221 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Estorno RP Depositado Extrato .REEMBOLSOS DE DESPESA - PA ZONA SUL 41207 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 09.528.436/0003-94 Financeira 12/04/2024 12/04/2024 190.000,00 0 0 190.000,00 2075928 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Repasse .VR REF RCBTO DOC CST 1632/23 - P - NF - PREFEITUR 60670 Prefeitura Municipal de Marilia 44.477.909/0001-00 12/04/2024 12/04/2024 273.477,90 0 0 273.477,90 2075931 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Repasse .VR REF RCBTO DOC CST 1632/23 - P - NF - PREFEITUR 60670 Prefeitura Municipal de Marilia 44.477.909/0001-00 12/04/2024 12/04/2024 230.000,00 0 0 230.000,00 2075267 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .60427 41501 MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 17.217.364/0001-20 Medicamentos e Materiais Hospitalares 18/03/2024 15/04/2024 426,67 0 0 426,67 2075281 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .756554 41502 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA 11.206.099/0004-41 Medicamentos e Materiais Hospitalares 15/02/2024 15/04/2024 326,92 0 0 326,92 2075287 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .166014 41503 IZAZ PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 06.172.307/0001-56 Assessoria e Consultoria PJ 08/04/2024 15/04/2024 349,9 0 0 349,9 2075291 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .166013 41503 IZAZ PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 06.172.307/0001-56 Assessoria e Consultoria PJ 08/04/2024 15/04/2024 149,9 0 0 149,9 2075307 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .7588 41504 D. G. NAVARRO & CIA LTDA 03.359.657/0001-38 Medicamentos e Materiais Hospitalares 01/04/2024 15/04/2024 500 0 0 500 2075312 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .65694 41505 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 08.618.022/0001-21 Medicamentos e Materiais Hospitalares 15/03/2024 15/04/2024 608,46 0 0 608,46 2075319 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .405353 41506 LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 00.339.246/0001-92 Medicamentos e Materiais Hospitalares 15/03/2024 15/04/2024 854,8 0 0 854,8 2075327 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .203063 41507 GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 12.047.164/0001-53 Medicamentos e Materiais Hospitalares 15/03/2024 15/04/2024 591,36 0 0 591,36 2075331 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .14106 41508 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA E 44.672.062/0001-15 Medicamentos e Materiais Hospitalares 14/02/2024 15/04/2024 3.851,78 0 0 3.851,78 2075337 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .591960 41509 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 Alimentos 16/03/2024 15/04/2024 594,5 0 0 594,5 2075341 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .924952 41510 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 52.202.744/0001-92 Medicamentos e Materiais Hospitalares 15/03/2024 15/04/2024 650 0 0 650 2075351 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .459186 41511 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSPI. S.A 26.921.908/0001-21 Medicamentos e Materiais Hospitalares 15/03/2024 15/04/2024 868,23 0 0 868,23 2075359 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .15522 41512 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA E 44.672.062/0001-15 Medicamentos e Materiais Hospitalares 15/03/2024 15/04/2024 1.493,75 0 0 1.493,75 2075361 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .11470 41513 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 09.944.371/0001-04 Medicamentos e Materiais Hospitalares 15/02/2024 15/04/2024 2.615,69 0 0 2.615,69 2075371 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .115611 41514 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 04.274.988/0001-38 Medicamentos e Materiais Hospitalares 15/03/2024 15/04/2024 911,43 0 0 911,43 2075375 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .223442 41515 MONTE REAL COM. DE PROD. VET. HOSP. MED LTDA. 02.897.843/0001-68 Medicamentos e Materiais Hospitalares 14/03/2024 15/04/2024 1.413,90 0 0 1.413,90 2075400 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .13141 41516 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 09.944.371/0001-04 Medicamentos e Materiais Hospitalares 15/03/2024 15/04/2024 2.146,92 0 0 2.146,92 2075447 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .1454 41517 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 12.889.035/0001-02 Medicamentos e Materiais Hospitalares 18/03/2024 15/04/2024 1.123,29 0 0 1.123,29 2075453 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .2560 41518 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0001-36 Oxigênio 18/03/2024 15/04/2024 1.351,88 0 0 1.351,88 2075459 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .622090 41519 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA 11.206.099/0004-41 Medicamentos e Materiais Hospitalares 15/02/2024 15/04/2024 2.019,39 0 0 2.019,39 2075463 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .39436 41520 Center Maq Com. de Maquinas e Papeis Ltda 62.771.316/0004-87 Locação de Equipamentos PJ 01/04/2024 15/04/2024 2.208,30 0 0 2.208,30 2075464 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .102662 41521 MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA 17.700.763/0001-48 Medicamentos e Materiais Hospitalares 15/03/2024 15/04/2024 5.619,30 0 0 5.619,30 2075465 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .6 41522 THAYARE BELUCO DE MELLO BAGNARA - ME 53.854.830/0001-42 Manutenção de Equipamentos 10/04/2024 15/04/2024 3.000,00 0 0 3.000,00 2075470 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .17 41523 OCTAGONAL SERVIÇOS MEDICOS 49.180.551/0001-73 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 10/04/2024 15/04/2024 12.922,25 0 0 12.922,25 2075479 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .11 41524 DAVI CASSIANO UEDA SIMENSATO 53.268.034/0001-28 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 05/04/2024 15/04/2024 6.583,50 0 0 6.583,50 2075486 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .38 41525 LAURA BOCZOVSKI SERVIÇOS MEDICOS LTDA 48.951.121/0001-45 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 09/04/2024 15/04/2024 8.052,00 0 0 8.052,00 2075529 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .10 41526 THBG SERVICOS MEDICOS LTDA 49.935.005/0001-03 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 05/04/2024 15/04/2024 2.035,00 0 0 2.035,00 2075534 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .44 41527 V. P. BARBOSA SERVICOS MEDICOS LTDA 48.925.932/0001-71 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 09/04/2024 15/04/2024 11.541,67 0 0 11.541,67 2075539 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .47 41528 OUSHIRO E OUSHIRO SERIÇOS 32.233.719/0001-69 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 05/04/2024 15/04/2024 6.248,00 0 0 6.248,00 2075543 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .68 41529 HENRIQUE SERVICOS MEDICOS LTDA 40.108.231/0001-38 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 05/04/2024 15/04/2024 16.786,00 0 0 16.786,00 2075617 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .17 41530 BKA SERVICOS MEDICOS LTDA 49.789.505/0001-76 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 07/04/2024 15/04/2024 13.264,17 0 0 13.264,17 2075621 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .14 41531 LUIZ ALFREDO MAYER FILHO CLINICA MED 49.274.844/0001-10 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 05/04/2024 15/04/2024 22.212,67 0 0 22.212,67 2075630 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .11 41532 FELIPPE CARDOSO SERVICOS MEDICOS LTDA 53.179.034/0001-51 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 05/04/2024 15/04/2024 1.325,50 0 0 1.325,50 2075635 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .92 41533 ANDREW SANFORD AUGUSTO CLINICA 36.451.653/0001-34 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 08/04/2024 15/04/2024 2.013,00 0 0 2.013,00 2075636 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .28 41534 ARTUR ISAAC NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA 49.064.986/0001-52 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 09/04/2024 15/04/2024 669,17 0 0 669,17 2075639 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .36 41535 BARBARA PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 48.956.154/0001-88 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 10/04/2024 15/04/2024 12.532,67 0 0 12.532,67 2075642 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .7 41536 A. P. ALISEDA CLINICA MEDICA LTDA 53.381.795/0001-91 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 09/04/2024 15/04/2024 715 0 0 715 2075650 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .34 41537 MARIANA SENA RICO LTDA 49.360.090/0001-10 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 05/04/2024 15/04/2024 2.339,33 0 0 2.339,33 2075652 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .123 41538 HCPV SERVICO MEDICO LTDA 38.221.903/0001-75 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 05/04/2024 15/04/2024 430,03 0 0 430,03 2075655 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .46 41539 LBCS MEDICAL CARE LTDA 49.243.666/0001-60 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 05/04/2024 15/04/2024 1.386,00 0 0 1.386,00 2075658 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .30 41540 GRAZIELE INES SILVA LOPO LTDA 43.629.425/0001-77 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 05/04/2024 15/04/2024 2.680,33 0 0 2.680,33 2075662 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .28 41541 MARIANA DA SILVA BARCALA LTDA 53.099.603/0001-59 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 05/04/2024 15/04/2024 3.740,00 0 0 3.740,00 2075668 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .5 41542 MIRELLA MAZZINI SERVICOS MEDICOS LTDA 53.281.917/0001-78 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 05/04/2024 15/04/2024 1.785,67 0 0 1.785,67 2075672 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .12 41543 MARCELA FLORENTINO SERVICOS MEDICOS LTDA 52.713.870/0001-01 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 05/04/2024 15/04/2024 3.604,33 0 0 3.604,33 2075675 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .4 41544 CBA SAUDE LTDA 49.016.209/0001-32 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 05/04/2024 15/04/2024 23.604,17 0 0 23.604,17 2075679 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .45 41545 ARTHUR CALDEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 48.681.321/0001-25 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 05/04/2024 15/04/2024 2.040,50 0 0 2.040,50 2075685 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .25 41546 MED CSA SERVICOS MEDICOS LTDA 42.847.496/0001-83 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 05/04/2024 15/04/2024 2.051,50 0 0 2.051,50 2075690 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .26 41547 ALISSA F. MAZETTO SERVICOS MEDICOS LTDA 48.698.216/0001-07 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 05/04/2024 15/04/2024 2.088,17 0 0 2.088,17 2075692 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .95 41548 M M B DE SOUZA SERVICOS MEDICOS LTDA. 35.858.651/0001-00 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 05/04/2024 15/04/2024 803 0 0 803 2075696 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .22 41549 B B SANTOS SERVIÇOS MEDICOS 49.082.223/0001-34 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 05/04/2024 15/04/2024 2.524,50 0 0 2.524,50 2075699 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .29 41550 MARINA ABUMUSSI EVANGELISTA SERVICOS MEDICOS LTDA 48.901.148/0001-23 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 05/04/2024 15/04/2024 6.039,00 0 0 6.039,00 2075702 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .120 41551 JL E S SERVIÇOS MEDICOS LTDA 49.183.481/0001-07 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 05/04/2024 15/04/2024 5.421,17 0 0 5.421,17 2075703 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .10 41552 YASUE HEALTH CARE 53.009.607/0001-07 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 05/04/2024 15/04/2024 12.899,33 0 0 12.899,33 2075709 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .25 41553 B M MENDES SERVICOS MEDICOS 50.288.309/0001-05 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 05/04/2024 15/04/2024 5.131,50 0 0 5.131,50 2075711 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .15 41554 Manoel Victor Santos Costa Clinica Medica 42.798.027/0001-11 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 08/04/2024 15/04/2024 4.679,99 0 0 4.679,99 2075712 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .10 41555 GLAUBER FAGNER ALVES CARDOSO SERVICOS MEDICOS LTDA 52.837.561/0001-43 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 08/04/2024 15/04/2024 34,83 0 0 34,83 2075713 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .642 41556 M.T.C.- CLINICA MEDICA LTDA 16.690.051/0001-22 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 08/04/2024 15/04/2024 4.736,77 0 0 4.736,77 2075714 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .61 41557 RODRIGO A BASSO LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA 42.281.590/0001-18 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 08/04/2024 15/04/2024 5.638,35 0 0 5.638,35 2075716 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .40 41558 P M BAIAO SERVICOS MEDICOS LTDA 46.875.774/0001-67 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 08/04/2024 15/04/2024 4.357,83 0 0 4.357,83 2075717 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .31 41559 LARISSA COUGO FERNANDES SERVICOS MEDICOS LTDA 48.969.900/0001-78 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 08/04/2024 15/04/2024 698,5 0 0 698,5 2075718 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .50 41560 B R CORRADI SERVICOS MEDICOS 32.559.306/0001-79 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 08/04/2024 15/04/2024 6.853,00 0 0 6.853,00 2075719 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .21 41561 MARIANE GONÇALVES DE SOUZA SERVIÇOS 49.523.238/0001-90 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 08/04/2024 15/04/2024 16.848,33 0 0 16.848,33 2075720 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .18 41562 ANNA CLAUDIA DIAS BOSSONI LTDA 48.969.934/0001-62 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 05/04/2024 15/04/2024 4.651,17 0 0 4.651,17 2075721 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .5 41563 DONADON SERVICOS MEDICOS LTDA 53.248.956/0001-73 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 05/04/2024 15/04/2024 746,17 0 0 746,17 2075723 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .19 41564 ANOUAR SACCA COLOGNESI SERVICOS MEDICOS LTDA 49.128.704/0001-33 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 05/04/2024 15/04/2024 2.079,00 0 0 2.079,00 2075813 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .8 41565 G AYUMI SAITO LTDA 53.409.789/0001-03 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 05/04/2024 15/04/2024 660 0 0 660 2075820 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .4 41566 MARIA CAROLINA MIGLINO VALBAO SERVICOS MEDICOS LTDA 53.283.239/0001-82 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 05/04/2024 15/04/2024 1.354,83 0 0 1.354,83 2075821 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .70 41567 DAMARIS CARNEIRO ALIONSO 35.812.851/0001-13 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 09/04/2024 15/04/2024 24.099,17 0 0 24.099,17 2075842 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .24 41568 LILIA BERSI SERVICOS MEDICOS LTDA 48.791.817/0001-51 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 11/04/2024 15/04/2024 1.246,67 0 0 1.246,67 2075846 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .23 41569 LAIS GOLDONI HEALTHCARE LTDA 50.698.854/0001-61 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 11/04/2024 15/04/2024 2.614,33 0 0 2.614,33 2075849 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .15 41570 DORETTO SERVICOS MEDICOS LTDA 52.981.281/0001-04 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 11/04/2024 15/04/2024 7.267,33 0 0 7.267,33 2075851 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .67 41571 I.G. TASSARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 42.900.947/0001-07 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 05/04/2024 15/04/2024 12.266,83 0 0 12.266,83 2075909 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .10 41572 OCTAGONAL SERVIÇOS MEDICOS 49.180.551/0001-73 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 11/04/2024 15/04/2024 4.307,42 0 0 4.307,42 2075910 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Extrato .PAGAMENTO COM ESTORNO FUTURO 41573 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 09.528.436/0003-94 Impostos e Taxas 15/04/2024 15/04/2024 5.638,35 0 0 5.638,35 2075914 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Depósito e Transferência Extrato .RECBTO EMPRES ABHU P/ PA SUL 701991 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 09.528.436/0003-94 Impostos e Taxas 15/04/2024 15/04/2024 65.000,00 0 0 65.000,00 2075925 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos Aviso Crédito .ESTORNO DE PAGAMENTO 144421 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 09.528.436/0003-94 15/04/2024 15/04/2024 5.638,35 0 0 5.638,35 2075934 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .45 79952 CMM CLINICA MEDICA LTDA 48.886.029/0001-49 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 05/04/2024 15/04/2024 5.976,67 0 0 5.976,67 2075938 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .14 31331 AMANDA RAINIERI ZANARDO LTDA 53.241.585/0001-06 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 10/04/2024 15/04/2024 4.064,50 0 0 4.064,50 2075941 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .82 9885 F.N DE OLIVEIRA CLINICA MEDICA LTDA 30.226.321/0001-70 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 05/04/2024 15/04/2024 3.721,62 0 0 3.721,62 2075947 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .405616 41601 LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 00.339.246/0001-92 Medicamentos e Materiais Hospitalares 19/03/2024 16/04/2024 2.300,88 0 0 2.300,88 2075949 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .24 41602 GABRIELA RIGUETI SERVICOS MEDICOS LTDA 48.961.257/0001-36 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 15/04/2024 16/04/2024 7.162,83 0 0 7.162,83 2075950 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Depósito e Transferência Extrato .RECBTO EMPRES ABHU P/ PA SUL 649412 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 09.528.436/0003-94 Financeira 16/04/2024 16/04/2024 7.200,00 0 0 7.200,00 2075955 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Extrato .VR REF PAG DOC 67790 DE RESCISAO A PAGAR - THLIA E 26097 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 09.528.436/0003-94 Financeira 16/04/2024 17/04/2024 10.669,01 0 0 10.669,01 2076058 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .3141 41701 SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 40.813.690/0001-12 Medicamentos e Materiais Hospitalares 18/03/2024 17/04/2024 2.127,52 0 0 2.127,52 2076059 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .13219 41702 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 09.944.371/0001-04 Medicamentos e Materiais Hospitalares 18/03/2024 17/04/2024 7.363,02 0 0 7.363,02 2076061 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .406252 41703 LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 00.339.246/0001-92 Medicamentos e Materiais Hospitalares 22/03/2024 17/04/2024 1.065,52 0 0 1.065,52 2076179 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .170599 41704 SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HO 09.615.457/0001-85 Medicamentos e Materiais Hospitalares 18/03/2024 17/04/2024 1.122,50 0 0 1.122,50 2076183 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .2891 41705 TOP MIX ARTEFATOS DE EMBALAGENS EIRELI 29.344.597/0001-73 Materiais de Limpeza e Higiene 18/03/2024 17/04/2024 1.175,84 0 0 1.175,84 2076185 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .2571 41706 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0001-36 Oxigênio 20/03/2024 17/04/2024 2.130,77 0 0 2.130,77 2076193 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .1 41707 11.421.158 REGINALDO BARBOSA DE MORAES 11.421.158/0001-51 Manutenção de Equipamentos 18/03/2024 17/04/2024 450 0 0 450 2076194 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .262 41708 CLINICA MEDICA SANTANA LTDA 12.098.722/0001-00 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 16/04/2024 17/04/2024 10.000,00 0 0 10.000,00 2076199 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .263 41709 CLINICA MEDICA SANTANA LTDA 12.098.722/0001-00 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 16/04/2024 17/04/2024 28.337,83 0 0 28.337,83 2076200 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Estorno RP Depositado Extrato .REEMBOLSOS DE DESPESA - PA ZONA SUL 41710 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 09.528.436/0003-94 Financeira 29/02/2024 17/04/2024 136.000,00 0 0 136.000,00 2076531 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Repasse .VR REF RCBTO DOC CST 1632/23 - P - NF - PREFEITUR 60670 Prefeitura Municipal de Marilia 44.477.909/0001-00 17/04/2024 17/04/2024 200.000,00 0 0 200.000,00 2076539 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .144949 1089 Triunfal Marília Comercial Ltda 64.815.897/0001-94 Medicamentos e Materiais Hospitalares 18/03/2024 17/04/2024 91,8 0 0 91,8 2076549 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Boleto .14004347 41801 Associação Mariliense de Transporte Urbano 18.105.580/0001-47 Auxilio/Vale Transporte 16/04/2024 18/04/2024 180 0 0 180 2076552 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .1843849 41802 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 Medicamentos e Materiais Hospitalares 21/03/2024 18/04/2024 1.760,00 0 0 1.760,00 2076557 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .22472 41803 PRO-AR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04.278.320/0001-69 Medicamentos e Materiais Hospitalares 19/03/2024 18/04/2024 210 0 0 210 2076560 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .467179 41804 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 11.872.656/0001-10 Medicamentos e Materiais Hospitalares 19/03/2024 18/04/2024 299,25 0 0 299,25 2076566 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .43 41805 V. AULER SERVIÇOS MEDICOS LTDA 44.430.681/0001-01 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 16/04/2024 18/04/2024 6.464,23 0 0 6.464,23 2076569 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Depósito e Transferência Extrato .RECBTO EMPRES ABHU P/ PA SUL 541402 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 09.528.436/0003-94 Financeira 18/04/2024 18/04/2024 9.300,00 0 0 9.300,00 2076680 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Guia Fgts .VR REF PAG DOC 03/2024 DE FGTS A RECOLHER 41901 Caixa Economica Federal 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 16/04/2024 19/04/2024 31.014,09 0 0 31.014,09 2076702 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Guia Inss .VR REF IMPOSTO A RECOLHER INSS - PJ11% - ABHU SPSP 41902 Instituto Nacional do Seguro Social 16.727.230/0001-97 INSS Empregados (Isenção CEBAS) 12/03/2024 19/04/2024 3.270,24 0 0 3.270,24 2076707 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Guia Inss .INSS SEGURADO A RECOLHER - PA SUL 41903 Instituto Nacional do Seguro Social 16.727.230/0001-97 INSS Empregados (Isenção CEBAS) 16/04/2024 19/04/2024 32.285,94 0 0 32.285,94 2076781 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Darf .MINISTERIO DA ECONOMIA - IR - PF 41904 Secretaria da Receita Federal do Brasil 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 16/04/2024 19/04/2024 12.167,15 0 0 12.167,15 2077670 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Darf .IRRF - PJ GERAL 1% 41905 Secretaria da Receita Federal do Brasil 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 19/04/2024 19/04/2024 297,29 0 0 297,29 2077673 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Darf .IRRF - PJ 1,5% 41905 Secretaria da Receita Federal do Brasil 00.394.460/0058-87 IRRF s/Serviços PJ 19/04/2024 19/04/2024 785,62 0 0 785,62 2077677 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Darf .PCC 4,65% 41906 Secretaria da Receita Federal do Brasil 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 19/04/2024 19/04/2024 4.809,20 0 0 4.809,20 2077679 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .2578 41907 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0001-36 Oxigênio 22/03/2024 19/04/2024 2.068,11 0 0 2.068,11 2077688 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .62288 41908 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 08.618.022/0001-21 Medicamentos e Materiais Hospitalares 19/02/2024 19/04/2024 3.240,19 0 0 3.240,19 2077695 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .10299 41909 SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 00.857.492/0001-36 Medicamentos e Materiais Hospitalares 20/03/2024 19/04/2024 2.148,42 0 0 2.148,42 2077700 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .6596 41910 KEV X - SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME 19.450.854/0001-06 Manutenção de Equipamentos 05/04/2024 19/04/2024 1.030,00 0 0 1.030,00 2077705 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Depósito e Transferência Extrato .RECBTO EMPRES ABHU P/ PA SUL 106211 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 09.528.436/0003-94 Financeira 19/04/2024 19/04/2024 1.100,00 0 0 1.100,00 2077709 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Depósito e Transferência Extrato .RECBTO EMPRES ABHU P/ PA SUL 590652 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 09.528.436/0003-94 Financeira 19/04/2024 19/04/2024 92.000,00 0 0 92.000,00 2077718 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .60427 42201 MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 17.217.364/0001-20 Medicamentos e Materiais Hospitalares 18/03/2024 22/04/2024 426,67 0 0 426,67 2077723 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Boleto .2083935 42202 TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A 11.267.250/0001-09 Telefone e Internet 02/04/2024 22/04/2024 139,84 0 0 139,84 2077725 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Boleto .1987342 42202 LIFE Serviços de Comunicação Multimídia Ltda. 05.087.744/0001-09 Telefone e Internet 02/04/2024 22/04/2024 338,96 0 0 338,96 2077732 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .116298 42203 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 04.274.988/0001-38 Medicamentos e Materiais Hospitalares 22/03/2024 22/04/2024 1.091,08 0 0 1.091,08 2077734 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .2583 42204 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0001-36 Oxigênio 25/03/2024 22/04/2024 1.862,19 0 0 1.862,19 2077736 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .397 42205 VERIMED SERVICOS MEDICOS LTDA 36.495.013/0001-26 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 18/04/2024 22/04/2024 6.250,88 0 0 6.250,88 2077739 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .69 42206 M. P. GUEDES SERVICOS MEDICOS LTDA. 45.114.184/0001-59 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 18/04/2024 22/04/2024 33.863,50 0 0 33.863,50 2077741 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Recibo .MENSALIDADE SINDICATO - SINSAUDE 42207 Sindicato Empreg. em Estab. de Serv. de Saúde Campinas 46.087.854/0001-58 Contribuição Assistencial 08/04/2024 22/04/2024 476 0 0 476 2077744 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Estorno RP Depositado Extrato .REEMBOLSOS DE DESPESA - PA ZONA SUL 42208 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 09.528.436/0003-94 Financeira 22/04/2024 22/04/2024 150.000,00 0 0 150.000,00 2077862 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Depósito e Transferência Extrato .RECBTO EMPRES ABHU P/ PA SUL 151462 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 09.528.436/0003-94 Financeira 22/04/2024 22/04/2024 46.000,00 0 0 46.000,00 2077871 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Repasse .VR REF RCBTO DOC CST 1632/23 - P - NF - PREFEITUR 60670 Prefeitura Municipal de Marilia 44.477.909/0001-00 22/04/2024 22/04/2024 150.000,00 0 0 150.000,00 2077898 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .52 129080 LUCENA & AUGUSTO SERVICOS MEDICOS LTDA 41.032.523/0001-05 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 08/04/2024 22/04/2024 440 0 0 440 2078047 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .145021 1089 Triunfal Marília Comercial Ltda 64.815.897/0001-94 Medicamentos e Materiais Hospitalares 21/03/2024 22/04/2024 103,5 0 0 103,5 2078052 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .637226 42301 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA 11.206.099/0004-41 Medicamentos e Materiais Hospitalares 19/03/2024 23/04/2024 1.638,25 0 0 1.638,25 2078057 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Repasse .VR REF RCBTO DOC CST 1632/23 - P - NF - PREFEITUR 60670 Prefeitura Municipal de Marilia 44.477.909/0001-00 23/04/2024 23/04/2024 200.000,00 0 0 200.000,00 2078065 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Estorno RP Depositado Extrato .REEMBOLSOS DE DESPESA - PA ZONA SUL 42302 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 09.528.436/0003-94 Financeira 23/04/2024 23/04/2024 200.000,00 0 0 200.000,00 2078076 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Repasse .VR REF RCBTO DOC 04/2024 - NF - PREFEITURA MUNICI 973249 Prefeitura Municipal de Marilia 44.477.909/0001-00 23/04/2024 23/04/2024 13.787,36 0 0 13.787,36 2078092 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .2595 42402 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0001-36 Oxigênio 27/03/2024 24/04/2024 1.844,28 0 0 1.844,28 2078119 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .1 42403 NACHTIGALL SERVICOS MEDICOS LTDA 53.828.722/0001-03 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 22/04/2024 24/04/2024 3.089,17 0 0 3.089,17 2078147 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .150 42404 DFG SERVICOS MEDICOS S/S. 32.592.896/0001-31 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 22/04/2024 24/04/2024 2.372,69 0 0 2.372,69 2078158 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido Aviso Débito .PAGAMENTO COM ESTORNO FUTURO 42405 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 09.528.436/0003-94 24/04/2024 24/04/2024 90 0 0 90 2078165 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Depósito e Transferência Extrato .RECBTO EMPRES ABHU P/ PA SUL 753811 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 09.528.436/0003-94 Financeira 24/04/2024 24/04/2024 7.600,00 0 0 7.600,00 2078169 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .2816 42501 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0001-36 Oxigênio 28/03/2024 25/04/2024 429,74 0 0 429,74 2078173 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .50 42502 PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS ABCT LTDA 43.648.008/0001-71 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 24/04/2024 25/04/2024 1.380,50 0 0 1.380,50 2078178 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Estorno RP Depositado Extrato .REEMBOLSOS DE DESPESA - PA ZONA SUL 42503 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 09.528.436/0003-94 Financeira 31/03/2024 25/04/2024 2.825,80 0 0 2.825,80 2078182 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Recibo .VR REF DOC 03/2024 DE RATEIO PA SUL 42504 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 09.528.436/0003-94 Apoio Administrativo PJ 25/03/2024 25/04/2024 10.000,00 0 0 10.000,00 2078190 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Estorno RP Depositado Extrato .REEMBOLSOS DE DESPESA - PA ZONA SUL 42505 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 09.528.436/0003-94 Financeira 25/04/2024 25/04/2024 74.000,00 0 0 74.000,00 2078192 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Depósito e Transferência Extrato .RECBTO EMPRES ABHU P/ PA SUL 960051 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 09.528.436/0003-94 Financeira 25/04/2024 25/04/2024 1.600,00 0 0 1.600,00 2078197 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Repasse .VR REF RCBTO DOC CST 1632/23 - P - NF - PREFEITUR 60670 Prefeitura Municipal de Marilia 44.477.909/0001-00 25/04/2024 25/04/2024 93.477,90 0 0 93.477,90 2078294 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .87702 42601 R. Campoi Embalagens EPP 08.638.292/0001-02 Materiais de Limpeza e Higiene 12/03/2024 26/04/2024 3.493,72 0 0 3.493,72 2078300 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Recibo .VR REF PAG DOC DE TURISMAR TRANSPORTES E TURISMO 42602 TURISMAR TRANSPORTES E TURISMO LTDA 13.048.503/0001-89 Auxilio/Vale Transporte 26/04/2024 26/04/2024 66 0 0 66 2078307 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Recibo .TURISMAR TRANSPORTES E TURISMO LTDA 42603 TURISMAR TRANSPORTES E TURISMO LTDA 13.048.503/0001-89 Auxilio/Vale Transporte 26/04/2024 26/04/2024 572,4 0 0 572,4 2078313 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Recibo .VALE TRANSPORTE - APOIO - PA SUL 42604 Associação Mariliense de Transporte Urbano 18.105.580/0001-47 Auxilio/Vale Transporte 24/04/2024 26/04/2024 868,5 0 0 868,5 2078333 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Recibo .VALE TRANSPORTE - ASS - PA SUL 42605 Associação Mariliense de Transporte Urbano 18.105.580/0001-47 Auxilio/Vale Transporte 26/04/2024 26/04/2024 243 0 0 243 2078337 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Recibo .VALE TRANSPORTE - ADM - PA SUL 42606 Associação Mariliense de Transporte Urbano 18.105.580/0001-47 Auxilio/Vale Transporte 26/04/2024 26/04/2024 189 0 0 189 2078339 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos Aviso Crédito .ESTORNO DE PAGAMENTO 760331 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 09.528.436/0003-94 26/04/2024 26/04/2024 90 0 0 90 2078371 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .224284 42901 MONTE REAL COM. DE PROD. VET. HOSP. MED LTDA. 02.897.843/0001-68 Medicamentos e Materiais Hospitalares 27/03/2024 29/04/2024 297 0 0 297 2078375 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .60427 42902 MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 17.217.364/0001-20 Medicamentos e Materiais Hospitalares 18/03/2024 29/04/2024 426,66 0 0 426,66 2078376 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .13141 42903 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 09.944.371/0001-04 Medicamentos e Materiais Hospitalares 15/03/2024 29/04/2024 2.146,92 0 0 2.146,92 2078379 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .2606 42904 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0001-36 Oxigênio 01/04/2024 29/04/2024 2.721,66 0 0 2.721,66 2078405 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Extrato .ABHU - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITAR 42905 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 09.528.436/0003-94 Financeira 05/04/2024 29/04/2024 90 0 0 90 2078408 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Folha Pagamento .ADIANTAMENTO DE FERIAS - PA SUL 43915 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 09.528.436/0003-94 Remunerações/Salários CLT (funcionários) 29/04/2024 29/04/2024 14.120,66 0 0 14.120,66 2078415 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Folha Pagamento .VR REF PAG DOC 68774 DE RESCISAO A PAGAR - NATASCH 43916 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 09.528.436/0003-94 Financeira 29/04/2024 29/04/2024 772,59 0 0 772,59 2078417 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Depósito e Transferência Extrato .RECBTO EMPRES ABHU P/ PA SUL 365182 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 09.528.436/0003-94 Financeira 29/04/2024 29/04/2024 19.400,00 0 0 19.400,00 2068274 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Rendimentos de aplicação Extrato .RENDIMENTO DE APLICAÇÃO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 09.528.436/0003-94 Financeira 30/04/2024 30/04/2024 12,87 0 0 12,87 2068277 CEF Agencia 3090 C/C 955-9 (Municipal) Rendimentos de aplicação Extrato .RENDIMENTO DE APLICAÇÃO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 09.528.436/0003-94 Financeira 30/04/2024 30/04/2024 449,28 0 0 449,28 2078418 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .1843849 43001 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 Medicamentos e Materiais Hospitalares 21/03/2024 30/04/2024 1.760,00 0 0 1.760,00 2078425 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Folha Pagamento .VR REF DOC 32178 DE WELLINGTON HENRIQUE DA SILVA P 43002 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 09.528.436/0003-94 Remunerações/Salários CLT (funcionários) 30/04/2024 30/04/2024 120 0 0 120 2078427 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Depósito e Transferência Extrato .RECBTO EMPRES ABHU P/ PA SUL 798181 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 09.528.436/0003-94 Financeira 30/04/2024 30/04/2024 1.900,00 0 0 1.900,00 Saldo Inicial no Período R$ 64.560,71 (1) Saldo Anterior Repasses R$ 1.965.226,65 (2) Valores Repassados R$ 1.460.743,16 (3) Rendimentos de Aplicação R$ 462,15 (4) Contrapartida R$ 0 (=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R$ 3.426.431,96 (A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$ 1.119.507,76 (B) Juros pagos com Repasses R$ 0 (C) Descontos e Retenções (Repasses) R$ 0 (-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R$ 1.119.507,76 (-) Valores Devolvidos R$ 0 (=) Saldo Recursos Vinculados (D) R$ 2.306.924,20 (5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R$ -1.900.665,94 (6) Depósitos, Transferências, Rendimentos Próprios e/ou Compensações na Conta do Repasse R$ -337.966,87 (=) Subtotal de Depósitos, Transferências, Rendimentos Próprios e/ou Compensações na Conta do Repasse (5+6) R$ -2.238.632,81 (-) Pagamentos com Recursos Próprios, Devoluções de Saques não Utilizados e/ou Compensações na Conta do Repasse R$ 90 (=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R$ -2.238.722,81 Saldo Geral na Conta do Repasse (D+E) R$ 68.201,39 Saldo de Contas à Pagar R$ 0 Total pago com Recursos Próprios não depositado R$ 0