RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Autent. Vínculo Financeiro Lançamento Documento Nº Doc OFX Nº Extrato Fornecedor / Favorecido CPF CNPJ Despesa/Receita Emissão Pagamento/ Depósito Valor Bruto/Principal R$ Juros e Multa R$ Descontos e Retenções R$ Líquido D R$ Líquido C R$ Programa/Ação Obs (Entidade) Análise Técnica 2064375 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .2377 30101 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0001-36 Oxigênio 02/02/2024 01/03/2024 429,74 0 0 429,74 2064379 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .1821150 30102 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 Medicamentos e Materiais Hospitalares 26/01/2024 01/03/2024 1.477,08 0 0 1.477,08 2064685 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Folha Pagamento .FERIAS 47958 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 09.528.436/0003-94 Remunerações/Salários CLT (funcionários) 01/03/2024 01/03/2024 15.699,36 0 0 15.699,36 2064695 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Depósito e Transferência Extrato .RECBTO EMPRES ABHU P/ PA SUL 830482 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 09.528.436/0003-94 Financeira 01/03/2024 01/03/2024 18.300,00 0 0 18.300,00 2064700 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .145 43562 R. A. DE SOUZA E MORAES 35.722.268/0001-11 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 28/02/2024 01/03/2024 629,31 0 0 629,31 2064707 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .281538 30401 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 03.945.035/0001-91 Medicamentos e Materiais Hospitalares 16/02/2024 04/03/2024 926,25 0 0 926,25 2064736 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .2381 30402 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0001-36 Oxigênio 05/02/2024 04/03/2024 859,48 0 0 859,48 2064743 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Depósito e Transferência Extrato .RECBTO EMPRES ABHU P/ PA SUL 810012 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 09.528.436/0003-94 Financeira 04/03/2024 04/03/2024 1.800,00 0 0 1.800,00 2064744 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .2556 30501 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0001-36 Oxigênio 06/02/2024 05/03/2024 429,74 0 0 429,74 2064748 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .305 30502 Instituto Lóttus 51.507.952/0001-37 Programa Menor Aprendiz PJ 22/02/2024 05/03/2024 660 0 0 660 2064754 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Folha Pagamento .ALELO 30503 ALELO 04.740.876/0001-25 Vale Alimentação (empregados) 28/02/2024 05/03/2024 40.067,00 0 0 40.067,00 2064759 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Guia Fgts .GRRF FGTS A RECOLHER 30504 Caixa Economica Federal 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 29/02/2024 05/03/2024 1.614,82 0 0 1.614,82 2064763 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Folha Pagamento .RESCISAO A PAGAR 53361 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 09.528.436/0003-94 Remunerações/Salários CLT (funcionários) 05/03/2024 05/03/2024 9.714,04 0 0 9.714,04 2064777 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Depósito e Transferência Extrato .RECBTO EMPRES ABHU P/ PA SUL 987222 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 09.528.436/0003-94 Financeira 05/03/2024 05/03/2024 52.500,00 0 0 52.500,00 2064786 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Folha Pagamento .1001171 30601 JORGE HENRIQUE GONCALVES 360.897.858-57 Pensão Alimentícia 06/03/2024 06/03/2024 1.437,24 0 0 1.437,24 2064800 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .2395 30602 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0001-36 Oxigênio 07/02/2024 06/03/2024 429,74 0 0 429,74 2064805 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .1822943 30603 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 Medicamentos e Materiais Hospitalares 31/01/2024 06/03/2024 861,18 0 0 861,18 2064812 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Folha Pagamento .SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR 59855 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 09.528.436/0003-94 Remunerações/Salários CLT (funcionários) 06/03/2024 06/03/2024 282.368,32 0 0 282.368,32 2064827 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Depósito e Transferência Extrato .RECBTO EMPRES ABHU P/ PA SUL 470352 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 09.528.436/0003-94 Financeira 06/03/2024 06/03/2024 276.000,00 0 0 276.000,00 2064835 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Folha Pagamento .PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR - PA SUL 28969 CEZAR AUGUSTO CARVALHAL ALTAFIM 353.481.768-00 Pensão Alimentícia 06/03/2024 06/03/2024 747,29 0 0 747,29 2064857 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Guia Fgts .FGTS A RECOLHER 30701 Caixa Economica Federal 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 07/03/2024 07/03/2024 28.959,19 0 0 28.959,19 2064860 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Guia Fgts .FGTS A RECOLHER 30702 Caixa Economica Federal 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 07/03/2024 07/03/2024 59,58 0 0 59,58 2064867 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Depósito e Transferência Extrato .RECBTO EMPRES ABHU P/ PA SUL 272161 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 09.528.436/0003-94 Financeira 07/03/2024 07/03/2024 29.000,00 0 0 29.000,00 2064885 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .13981 30801 Antonio de Oliveira 21.941.008/0001-22 Materiais de Escritório 09/02/2024 08/03/2024 90 0 0 90 2064892 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .3767006 30802 BISPO DIST DE PROD ALIMENTICIOS 06.880.979/0001-16 Alimentos 09/02/2024 08/03/2024 328,83 0 0 328,83 2064904 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .2406 30803 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0001-36 Oxigênio 09/02/2024 08/03/2024 1.414,54 0 0 1.414,54 2064913 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .1821150 30804 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 Medicamentos e Materiais Hospitalares 26/01/2024 08/03/2024 1.477,52 0 0 1.477,52 2064922 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .58512 30805 Comercial de Emb. 3 Irmãos Ltda EPP 05.684.255/0001-34 Materiais de Limpeza e Higiene 09/02/2024 08/03/2024 5.675,35 0 0 5.675,35 2064927 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .25526 30806 SPSP - SISTEMA DE PRESTACAO DE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04.346.665/0001-02 Segurança PJ 08/02/2024 08/03/2024 24.779,54 0 0 24.779,54 2064935 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Depósito e Transferência Extrato .RECBTO EMPRES ABHU P/ PA SUL 174342 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 09.528.436/0003-94 Financeira 08/03/2024 08/03/2024 34.800,00 0 0 34.800,00 2064947 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Extrato .OBRIGACOES DE TERCEIROS - ASSISTENCIA MEDICA - PA 5188 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 09.528.436/0003-94 Financeira 06/03/2024 08/03/2024 60 0 0 60 2064960 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Extrato .VR REF PAG DOC 02/2024 DE REGINA LUCIA OTTAIANO LO 31101 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 09.528.436/0003-94 Financeira 11/03/2024 11/03/2024 850 0 0 850 2064964 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Boleto .VR REF PAG DOC 303448 DE CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 31102 Sindicato Empreg. em Estab. de Serv. de Saúde Campinas 46.087.854/0001-58 Convênios Entidades de Classe (consignado) 11/03/2024 11/03/2024 6.453,96 0 0 6.453,96 2064977 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .87024 31103 R. Campoi Embalagens EPP 08.638.292/0001-02 Materiais de Expediente 11/03/2024 11/03/2024 1.099,25 0 0 1.099,25 2064981 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .1258698 31104 EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI 03.498.812/0001-05 Materiais de Limpeza e Higiene 09/02/2024 11/03/2024 355,2 0 0 355,2 2064983 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .587621 31105 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 Alimentos 10/02/2024 11/03/2024 712 0 0 712 2064990 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .7510788 31106 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA 52.434.156/0001-84 Materiais de Expediente 10/02/2024 11/03/2024 723,72 0 0 723,72 2064994 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .2408 31107 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0001-36 Oxigênio 12/02/2024 11/03/2024 1.145,97 0 0 1.145,97 2065000 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .10152 31108 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 07.752.236/0001-23 Medicamentos e Materiais Hospitalares 15/01/2024 11/03/2024 1.959,75 0 0 1.959,75 2065006 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Folha Pagamento .VR REF PAG DOC DE FERIAS 39590 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 09.528.436/0003-94 Remunerações/Salários CLT (funcionários) 11/03/2024 11/03/2024 4.890,82 0 0 4.890,82 2065010 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Depósito e Transferência Extrato .RECBTO EMPRES ABHU P/ PA SUL 351552 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 09.528.436/0003-94 Financeira 11/03/2024 11/03/2024 18.400,00 0 0 18.400,00 2065019 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .144278 1089 Triunfal Marília Comercial Ltda 64.815.897/0001-94 Medicamentos e Materiais Hospitalares 09/02/2024 11/03/2024 1.635,00 0 0 1.635,00 2065042 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .1025297 31201 MEDILAR IMP E DIST DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES S/A 07.752.236/0004-76 Medicamentos e Materiais Hospitalares 16/01/2024 12/03/2024 1.388,41 0 0 1.388,41 2065081 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Recibo .VR REF DOC 09/2023 DE RATEIO PA SUL 31202 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 09.528.436/0003-94 Apoio Administrativo PJ 12/03/2024 12/03/2024 10.000,00 0 0 10.000,00 2065086 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Estorno RP Depositado Extrato .REEMBOLSOS DE DESPESA - PA ZONA SUL 31203 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 09.528.436/0003-94 Financeira 12/03/2024 12/03/2024 6.228,58 0 0 6.228,58 2065093 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Estorno RP Depositado Extrato .REEMBOLSOS DE DESPESA - PA ZONA SUL 31204 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 09.528.436/0003-94 Financeira 12/03/2024 12/03/2024 3.114,29 0 0 3.114,29 2065097 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Recibo .VR REF DOC 10/2023 DE RATEIO PA SUL 31205 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 09.528.436/0003-94 Apoio Administrativo PJ 12/03/2024 12/03/2024 10.000,00 0 0 10.000,00 2065105 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Estorno RP Depositado Extrato .REEMBOLSOS DE DESPESA - PA ZONA SUL REEMBOLSO DE E 31206 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 09.528.436/0003-94 Financeira 12/03/2024 12/03/2024 3.114,29 0 0 3.114,29 REEMBOLSO DE EMPRESTIMO 2065131 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Estorno RP Depositado Extrato .VR REF PAG DOC 2023 DE REEMBOLSOS EMPRESTIMO - PA 31207 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 09.528.436/0003-94 Financeira 12/03/2024 12/03/2024 360.000,00 0 0 360.000,00 2065137 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Estorno RP Depositado Extrato .VR REF PAG DOC 01/2024 DE REEMBOLSOS EMPRESTIMO EN 31208 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 09.528.436/0003-94 Financeira 12/03/2024 12/03/2024 430.000,00 0 0 430.000,00 2065146 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Depósito e Transferência Extrato .RECBTO EMPRES ABHU P/ PA SUL 928612 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 09.528.436/0003-94 Financeira 12/03/2024 12/03/2024 1.400,00 0 0 1.400,00 2065367 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Repasse .VR REF RCBTO DOC CST 1632/23 - P - NF - PREFEITUR 60670 Prefeitura Municipal de Marilia 44.477.909/0001-00 12/03/2024 12/03/2024 859.705,63 0 0 859.705,63 2065376 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Recibo .RATEIO PA SUL 31301 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ABHU - FILIAL 09.528.436/0001-22 Apoio Administrativo PJ 31/12/2024 13/03/2024 10.000,00 0 0 10.000,00 2065388 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Recibo .RATEIO 31302 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 09.528.436/0003-94 Apoio Administrativo PJ 13/03/2024 13/03/2024 10.000,00 0 0 10.000,00 2065401 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .58 31303 49.167.098 ALEXANDRE YOSHIO SUKEGAWA 49.167.098/0001-65 Apoio Administrativo PJ 07/03/2024 13/03/2024 150 0 0 150 2065504 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .1822943 31304 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 Medicamentos e Materiais Hospitalares 31/01/2024 13/03/2024 861,45 0 0 861,45 2065509 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .2421 31305 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0001-36 Oxigênio 14/02/2024 13/03/2024 1.289,20 0 0 1.289,20 2065520 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .6956 31306 PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 30.461.442/0001-04 Medicamentos e Materiais Hospitalares 14/02/2024 13/03/2024 1.440,75 0 0 1.440,75 2065527 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .258009 31307 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05.847.630/0001-10 Medicamentos e Materiais Hospitalares 14/02/2024 13/03/2024 3.375,00 0 0 3.375,00 2065529 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .73104 31308 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 11.872.656/0001-10 Medicamentos e Materiais Hospitalares 14/02/2024 13/03/2024 6.314,60 0 0 6.314,60 2065539 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Estorno RP Depositado Extrato .REEMBOLSOS DE DESPESA - PA ZONA SUL 31309 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 09.528.436/0003-94 Financeira 13/03/2024 13/03/2024 318.000,00 0 0 318.000,00 2065547 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Repasse .VR REF RCBTO DOC CST 1632/23 - P - NF - PREFEITUR 60670 Prefeitura Municipal de Marilia 44.477.909/0001-00 13/03/2024 13/03/2024 300.000,00 0 0 300.000,00 2065555 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Repasse .VR REF RCBTO DOC CST 1632/23 A3 - NF - PREFEITUR 60670 Prefeitura Municipal de Marilia 44.477.909/0001-00 13/03/2024 13/03/2024 30.690,00 0 0 30.690,00 2065569 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .2400 31401 MONTE CRISTO IMPORT EXPORT LTDA 10.327.421/0001-85 Medicamentos e Materiais Hospitalares 15/02/2024 14/03/2024 956,38 0 0 956,38 2065573 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .1828569 31402 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 Medicamentos e Materiais Hospitalares 15/02/2024 14/03/2024 1.248,62 0 0 1.248,62 2065578 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .13983 31403 Antonio de Oliveira 21.941.008/0001-22 Materiais de Escritório 15/02/2024 14/03/2024 1.537,25 0 0 1.537,25 2065582 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .239710 31404 MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. 21.681.325/0001-57 Medicamentos e Materiais Hospitalares 15/02/2024 14/03/2024 1.605,76 0 0 1.605,76 2065587 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Recibo .RATEIO 31405 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 09.528.436/0003-94 Apoio Administrativo PJ 31/01/2024 14/03/2024 10.000,00 0 0 10.000,00 2065593 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Repasse .VR REF RCBTO DOC 03/2024 - NF - PREFEITURA MUNICI 203313 Prefeitura Municipal de Marilia 44.477.909/0001-00 14/03/2024 14/03/2024 10.254,64 0 0 10.254,64 2065826 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .162341 31501 IZAZ PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 06.172.307/0001-56 Assessoria e Consultoria PJ 05/03/2024 15/03/2024 149,9 0 0 149,9 2065829 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .162342 31501 IZAZ PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 06.172.307/0001-56 Assessoria e Consultoria PJ 05/03/2024 15/03/2024 349,9 0 0 349,9 2065997 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .7559 31502 D. G. NAVARRO & CIA LTDA 03.359.657/0001-38 Manutenção de Equipamentos 01/03/2024 15/03/2024 500 0 0 500 2066002 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .73269 31503 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 11.872.656/0001-10 Medicamentos e Materiais Hospitalares 16/02/2024 15/03/2024 827,76 0 0 827,76 2066012 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .61838 31504 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 08.618.022/0001-21 Medicamentos e Materiais Hospitalares 14/02/2024 15/03/2024 882,47 0 0 882,47 2066015 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .112859 31505 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 04.274.988/0001-38 Medicamentos e Materiais Hospitalares 14/02/2024 15/03/2024 1.509,03 0 0 1.509,03 2066018 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .1036631 31506 MEDILAR IMP E DIST DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES S/A 07.752.236/0004-76 Medicamentos e Materiais Hospitalares 16/02/2024 15/03/2024 1.574,50 0 0 1.574,50 2066021 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .C38940 31507 Center Maq Com. de Maquinas e Papeis Ltda 62.771.316/0004-87 Locação de Equipamentos PJ 29/02/2024 15/03/2024 2.089,08 0 0 2.089,08 2066025 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .2430 31508 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0001-36 Oxigênio 16/02/2024 15/03/2024 2.211,36 0 0 2.211,36 2066032 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .14106 31509 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA E 44.672.062/0001-15 Medicamentos e Materiais Hospitalares 14/02/2024 15/03/2024 3.851,79 0 0 3.851,79 2066037 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Recibo .14043-44 31510 Associação Mariliense de Transporte Urbano 18.105.580/0001-47 Auxilio/Vale Transporte 13/03/2024 15/03/2024 162 0 0 162 2066054 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .2 31511 THAYARE BELUCO DE MELLO BAGNARA - ME 53.854.830/0001-42 Manutenção de Equipamentos 01/03/2024 15/03/2024 3.000,00 0 0 3.000,00 2066062 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Depósito e Transferência Extrato .RECBTO EMPRES ABHU P/ PA SUL 629952 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 09.528.436/0003-94 Financeira 15/03/2024 15/03/2024 16.000,00 0 0 16.000,00 2066078 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .922035 31801 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 52.202.744/0001-92 Medicamentos e Materiais Hospitalares 16/02/2024 18/03/2024 269,06 0 0 269,06 2066082 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .876 31802 CENPAC-CENTRO DE PATOLOGIA CLINICA LTDA 05.705.576/0001-78 Exames Clínicos e Laboratoriais PJ 08/02/2024 18/03/2024 25.000,00 0 0 25.000,00 2066085 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .868 31802 CENPAC-CENTRO DE PATOLOGIA CLINICA LTDA 05.705.576/0001-78 Exames Clínicos e Laboratoriais PJ 18/03/2024 18/03/2024 25.000,00 0 0 25.000,00 2066101 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .50351 31803 UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA 04.081.027/0001-07 Serviços de Imagem PJ 06/12/2024 18/03/2024 9.385,00 0 0 9.385,00 2066106 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .50628 31803 UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA 04.081.027/0001-07 Serviços de Imagem PJ 04/01/2024 18/03/2024 9.385,00 0 0 9.385,00 2066111 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .50967 31803 UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA 04.081.027/0001-07 Serviços de Imagem PJ 05/02/2024 18/03/2024 9.385,00 0 0 9.385,00 2066130 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .873 31802 CENPAC-CENTRO DE PATOLOGIA CLINICA LTDA 05.705.576/0001-78 Exames Clínicos e Laboratoriais PJ 10/01/2024 18/03/2024 25.000,00 0 0 25.000,00 2066137 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .87109 31804 R. Campoi Embalagens EPP 08.638.292/0001-02 Materiais de Expediente 15/02/2024 18/03/2024 79,6 0 0 79,6 2066145 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .756554 31805 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA 11.206.099/0004-41 Medicamentos e Materiais Hospitalares 15/02/2024 18/03/2024 326,93 0 0 326,93 2066453 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .221712 31806 MONTE REAL COM. DE PROD. VET. HOSP. MED LTDA. 02.897.843/0001-68 Medicamentos e Materiais Hospitalares 15/02/2024 18/03/2024 1.342,50 0 0 1.342,50 2066458 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .309282 31807 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. 04.192.876/0001-38 Medicamentos e Materiais Hospitalares 15/02/2024 18/03/2024 1.687,98 0 0 1.687,98 2066464 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .622090 31808 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA 11.206.099/0004-41 Medicamentos e Materiais Hospitalares 15/02/2024 18/03/2024 2.019,39 0 0 2.019,39 2066471 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .205366 31809 Cirúrgica Paulista Com. Mat. Med. Hospitalar Ltda 05.768.154/0001-41 Medicamentos e Materiais Hospitalares 15/02/2024 18/03/2024 137,4 0 0 137,4 2066690 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .60368- 31810 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 08.774.906/0001-75 Medicamentos e Materiais Hospitalares 18/01/2024 18/03/2024 1.230,12 0 0 1.230,12 2066691 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .2433 31811 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0001-36 Oxigênio 19/02/2024 18/03/2024 1.495,13 0 0 1.495,13 2066693 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .11470 31812 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 09.944.371/0001-04 Medicamentos e Materiais Hospitalares 15/02/2024 18/03/2024 2.615,69 0 0 2.615,69 2066694 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Depósito e Transferência Extrato .RECBTO EMPRES ABHU P/ PA SUL 658682 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 09.528.436/0003-94 Financeira 18/03/2024 18/03/2024 115.500,00 0 0 115.500,00 2066698 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos Aviso Crédito .REEMBOLSOS DE DESPESA 395102 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 09.528.436/0003-94 18/03/2024 18/03/2024 4.743,76 0 0 4.743,76 2066716 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .15129 31901 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI 03.679.808/0001-35 Medicamentos e Materiais Hospitalares 19/02/2024 19/03/2024 255 0 0 255 2066718 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .5 31902 A. P. ALISEDA CLINICA MEDICA LTDA 53.381.795/0001-91 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 07/03/2024 19/03/2024 660 0 0 660 2066723 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .9 31903 FELIPPE CARDOSO SERVICOS MEDICOS LTDA 53.179.034/0001-51 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 11/03/2024 19/03/2024 3.928,83 0 0 3.928,83 2066759 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .3 31904 DAVI CASSIANO UEDA SIMENSATO 53.268.034/0001-28 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 06/03/2024 19/03/2024 4.011,33 0 0 4.011,33 2066766 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .109 31905 JL E S SERVIÇOS MEDICOS LTDA 49.183.481/0001-07 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 05/03/2024 19/03/2024 2.817,83 0 0 2.817,83 2066769 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .9 31906 MARCELA FLORENTINO SERVICOS MEDICOS LTDA 52.713.870/0001-01 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 05/03/2024 19/03/2024 5.617,33 0 0 5.617,33 2066781 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .22 31907 B M MENDES SERVICOS MEDICOS 50.288.309/0001-05 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 05/03/2024 19/03/2024 5.633,83 0 0 5.633,83 2066784 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .25 31908 ALISSA F. MAZETTO SERVICOS MEDICOS LTDA 48.698.216/0001-07 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 05/03/2024 19/03/2024 10.651,67 0 0 10.651,67 2066787 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .18 31909 MARIANA DA SILVA BARCALA LTDA 53.099.603/0001-59 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 05/03/2024 19/03/2024 2.640,00 0 0 2.640,00 2066791 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .35 31910 BARBARA PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 48.956.154/0001-88 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 05/03/2024 19/03/2024 11.550,00 0 0 11.550,00 2066803 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .43 31911 ARTHUR CALDEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 48.681.321/0001-25 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 05/03/2024 19/03/2024 2.027,67 0 0 2.027,67 2066814 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .29 31912 GRAZIELE INES SILVA LOPO LTDA 43.629.425/0001-77 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 05/03/2024 19/03/2024 2.665,67 0 0 2.665,67 2066817 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .66 31913 HENRIQUE SERVICOS MEDICOS LTDA 40.108.231/0001-38 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 05/03/2024 19/03/2024 11.143,00 0 0 11.143,00 2066835 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .121 31914 HCPV SERVICO MEDICO LTDA 38.221.903/0001-75 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 05/03/2024 19/03/2024 1.729,18 0 0 1.729,18 2066836 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .27 31915 MARINA ABUMUSSI EVANGELISTA SERVICOS MEDICOS LTDA 48.901.148/0001-23 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 05/03/2024 19/03/2024 6.149,00 0 0 6.149,00 2066840 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .13 31916 LUIZ ALFREDO MAYER FILHO CLINICA MED 49.274.844/0001-10 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 05/03/2024 19/03/2024 22.931,33 0 0 22.931,33 2066842 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .11 31917 JAQUELINE VERONA SERVICOS MEDICOS LTDA 51.161.296/0001-63 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 05/03/2024 19/03/2024 2.777,50 0 0 2.777,50 2066850 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .44 31918 LBCS MEDICAL CARE LTDA 49.243.666/0001-60 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 05/03/2024 19/03/2024 4.145,17 0 0 4.145,17 2066853 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .23 31919 MED CSA SERVICOS MEDICOS LTDA 42.847.496/0001-83 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 05/03/2024 19/03/2024 694,83 0 0 694,83 2066857 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .46 31920 OUSHIRO E OUSHIRO SERIÇOS 32.233.719/0001-69 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 05/03/2024 19/03/2024 4.257,00 0 0 4.257,00 2066860 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .6 31921 YASUE HEALTH CARE 53.009.607/0001-07 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 06/03/2024 19/03/2024 5.820,83 0 0 5.820,83 2066864 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .90 31922 M M B DE SOUZA SERVICOS MEDICOS LTDA. 35.858.651/0001-00 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 06/03/2024 19/03/2024 397,83 0 0 397,83 2066868 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .59 31923 DAMARIS CARNEIRO ALIONSO 35.812.851/0001-13 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 06/03/2024 19/03/2024 21.873,50 0 0 21.873,50 2066872 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .17 31924 CLINICA MILLENA RESENDE LTDA 49.612.464/0001-48 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 06/03/2024 19/03/2024 8.041,00 0 0 8.041,00 2066874 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .3 31925 CBA SAUDE LTDA 49.016.209/0001-32 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 06/03/2024 19/03/2024 12.169,67 0 0 12.169,67 2066876 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .20 31926 LILIA BERSI SERVICOS MEDICOS LTDA 48.791.817/0001-51 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 06/03/2024 19/03/2024 1.343,83 0 0 1.343,83 2066880 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .89 31927 ANDREW SANFORD AUGUSTO CLINICA 36.451.653/0001-34 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 06/03/2024 19/03/2024 9.461,83 0 0 9.461,83 2066882 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .31 31928 CAPIA SERVICOS DE SAUDE LTDA 49.161.544/0001-24 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 06/03/2024 19/03/2024 5.831,83 0 0 5.831,83 2066886 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .19 31929 MARIANE GONÇALVES DE SOUZA SERVIÇOS 49.523.238/0001-90 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 07/03/2024 19/03/2024 17.260,83 0 0 17.260,83 2066893 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .639 31930 M.T.C.- CLINICA MEDICA LTDA 16.690.051/0001-22 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 07/03/2024 19/03/2024 3.152,11 0 0 3.152,11 2066900 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .29 31931 LARISSA COUGO FERNANDES SERVICOS MEDICOS LTDA 48.969.900/0001-78 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 07/03/2024 19/03/2024 2.715,17 0 0 2.715,17 2066906 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .59 31932 RODRIGO A BASSO LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA 42.281.590/0001-18 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 07/03/2024 19/03/2024 5.732,99 0 0 5.732,99 2066912 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .8 31933 GLAUBER FAGNER ALVES CARDOSO SERVICOS MEDICOS LTDA 52.837.561/0001-43 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 07/03/2024 19/03/2024 700,33 0 0 700,33 2066915 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .49 31934 B R CORRADI SERVICOS MEDICOS 32.559.306/0001-79 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 07/03/2024 19/03/2024 3.430,17 0 0 3.430,17 2066922 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .27 31935 I. SORNAS RODRIGUES SERVICOS MEDICOS 48.877.113/0001-04 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 08/03/2024 19/03/2024 1.261,18 0 0 1.261,18 2066928 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .23 31936 MEDICAL GRECCHO LTDA 50.068.199/0001-68 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 07/03/2024 19/03/2024 2.123,00 0 0 2.123,00 2066949 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .5 31937 FILIPE DUARTE TANURI SERVICOS MEDICOS LTDA 53.203.273/0001-08 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 05/03/2024 19/03/2024 660 0 0 660 2066951 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .42 31938 V. AULER SERVIÇOS MEDICOS LTDA 44.430.681/0001-01 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 12/03/2024 19/03/2024 17.997,30 0 0 17.997,30 2066955 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .14 31939 Manoel Victor Santos Costa Clinica Medica 42.798.027/0001-11 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 05/03/2024 19/03/2024 3.738,82 0 0 3.738,82 2066965 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .67 31940 M. P. GUEDES SERVICOS MEDICOS LTDA. 45.114.184/0001-59 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 13/03/2024 19/03/2024 29.683,50 0 0 29.683,50 2066969 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .31 31941 MARIANA SENA RICO LTDA 49.360.090/0001-10 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 12/03/2024 19/03/2024 2.739,00 0 0 2.739,00 2066971 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .16 31942 BKA SERVICOS MEDICOS LTDA 49.789.505/0001-76 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 11/03/2024 19/03/2024 14.448,50 0 0 14.448,50 2067062 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .16 31943 OCTAGONAL SERVIÇOS MEDICOS 49.180.551/0001-73 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 13/03/2024 19/03/2024 13.032,25 0 0 13.032,25 2067070 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .009 31944 OCTAGONAL SERVIÇOS MEDICOS 49.180.551/0001-73 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 13/03/2024 19/03/2024 4.344,08 0 0 4.344,08 2067072 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .43 31945 V. P. BARBOSA SERVICOS MEDICOS LTDA 48.925.932/0001-71 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 14/03/2024 19/03/2024 4.872,69 0 0 4.872,69 2067077 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .19 31946 LAIS GOLDONI HEALTHCARE LTDA 50.698.854/0001-61 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 14/03/2024 19/03/2024 1.318,17 0 0 1.318,17 2067079 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .27 31947 ARTUR ISAAC NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA 49.064.986/0001-52 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 14/03/2024 19/03/2024 698,5 0 0 698,5 2067082 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .260 31948 CLINICA MEDICA SANTANA LTDA 12.098.722/0001-00 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 11/03/2024 19/03/2024 10.000,00 0 0 10.000,00 2067088 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .48 31949 PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS ABCT LTDA 43.648.008/0001-71 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 14/03/2024 19/03/2024 1.382,33 0 0 1.382,33 2067089 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .19 31950 B B SANTOS SERVIÇOS MEDICOS 49.082.223/0001-34 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 11/03/2024 19/03/2024 3.518,17 0 0 3.518,17 2067092 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .17 31951 ANNA CLAUDIA DIAS BOSSONI LTDA 48.969.934/0001-62 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 05/03/2024 19/03/2024 3.734,50 0 0 3.734,50 2067095 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .36 31952 LAURA BOCZOVSKI SERVIÇOS MEDICOS LTDA 48.951.121/0001-45 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 05/03/2024 19/03/2024 8.988,83 0 0 8.988,83 2067103 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .7 31953 TDH SERVIÇOS MEDICOS LTDA 50.306.470/0001-56 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 05/03/2024 19/03/2024 694,83 0 0 694,83 2067107 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .261 31954 CLINICA MEDICA SANTANA LTDA 12.098.722/0001-00 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 11/03/2024 19/03/2024 26.827,17 0 0 26.827,17 2067127 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido Aviso Débito .PAGAMENTO COM ESTORNO FUTURO 31955 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 09.528.436/0003-94 19/03/2024 19/03/2024 660 0 0 660 2067188 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido Aviso Débito .PAGAMENTO COM ESTORNO FUTURO 31956 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 09.528.436/0003-94 19/03/2024 19/03/2024 5.732,99 0 0 5.732,99 2067201 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido Aviso Débito .PAGAMENTO COM ESTORNO FUTURO 31957 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 09.528.436/0003-94 19/03/2024 19/03/2024 5.617,33 0 0 5.617,33 2067214 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .3 31958 MIRELLA MAZZINI SERVICOS MEDICOS LTDA 53.281.917/0001-78 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 05/03/2024 19/03/2024 3.287,17 0 0 3.287,17 2067220 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .7 31959 DORETTO SERVICOS MEDICOS LTDA 52.981.281/0001-04 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 06/03/2024 19/03/2024 9.258,33 0 0 9.258,33 2067226 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos Extrato .ESTORNO DE PAGAMENTO 758751 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 09.528.436/0003-94 19/03/2024 19/03/2024 5.617,33 0 0 5.617,33 2067273 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Depósito e Transferência Extrato .RECBTO EMPRES ABHU P/ PA SUL 729172 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 09.528.436/0003-94 Financeira 19/03/2024 19/03/2024 380.000,00 0 0 380.000,00 2067278 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos Aviso Crédito .ESTORNO DE PAGAMENTO 678472 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 09.528.436/0003-94 19/03/2024 19/03/2024 660 0 0 660 2067281 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos Aviso Crédito .ESTORNO DE PAGAMENTO 517702 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 09.528.436/0003-94 19/03/2024 19/03/2024 5.732,99 0 0 5.732,99 2067283 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .44 79952 CMM CLINICA MEDICA LTDA 48.886.029/0001-49 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 05/03/2024 19/03/2024 5.613,67 0 0 5.613,67 2067287 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .6 31331 AMANDA RAINIERI ZANARDO LTDA 53.241.585/0001-06 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 07/03/2024 19/03/2024 1.789,33 0 0 1.789,33 2067289 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .146 43562 R. A. DE SOUZA E MORAES 35.722.268/0001-11 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 12/03/2024 19/03/2024 629,31 0 0 629,31 2067295 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .22 36131 GABRIELA RIGUETI SERVICOS MEDICOS LTDA 48.961.257/0001-36 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 05/03/2024 19/03/2024 5.881,33 0 0 5.881,33 2067299 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .80 9885 F.N DE OLIVEIRA CLINICA MEDICA LTDA 30.226.321/0001-70 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 07/03/2024 19/03/2024 1.283,55 0 0 1.283,55 2067306 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .14 32012 MEIRELES DE BRITO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 50.811.666/0001-06 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 14/03/2024 19/03/2024 672,83 0 0 672,83 2067312 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Darf .PCC 4,65% 32001 Secretaria da Receita Federal do Brasil 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 15/03/2024 20/03/2024 3.797,47 0 0 3.797,47 2067417 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Darf .IRRF - PJ GERAL 1% 32002 Secretaria da Receita Federal do Brasil 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 08/02/2024 20/03/2024 297,29 0 0 297,29 2067418 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Darf .IRRF - PJ 1,5% 32002 Secretaria da Receita Federal do Brasil 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 15/03/2024 20/03/2024 929,05 0 0 929,05 2067422 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Darf .VR REF PAG DOC 8444486 DE MINISTERIO DA ECONOMIA - 32003 Secretaria da Receita Federal do Brasil 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 19/03/2024 20/03/2024 11.776,28 0 0 11.776,28 2067425 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Guia Inss .VR REF PAG DOC 8529446 DE INSTITUTO NACIONAL DO SE 32004 Instituto Nacional do Seguro Social 16.727.230/0001-97 INSS Empregados (Isenção CEBAS) 19/03/2024 20/03/2024 32.731,95 0 0 32.731,95 2067427 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Guia Inss .INSS - PJ11% - ABHU 32005 Instituto Nacional do Seguro Social 16.727.230/0001-97 INSS Empregados (Isenção CEBAS) 08/02/2024 20/03/2024 3.270,24 0 0 3.270,24 2067428 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .62288 32006 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 31.378.288/0001-66 Medicamentos e Materiais Hospitalares 19/02/2024 20/03/2024 3.240,21 0 0 3.240,21 2067432 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .2449 32007 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0001-36 Oxigênio 21/02/2024 20/03/2024 1.065,39 0 0 1.065,39 2067463 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Recibo .VR REF PAG DOC 303448 DE MENSALIDADE SINDICATO - S 32008 Sindicato Empreg. em Estab. de Serv. de Saúde Campinas 46.087.854/0001-58 Contribuição Assistencial 06/03/2024 20/03/2024 510 0 0 510 2067560 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .13351 32009 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 81.706.251/0001-98 Medicamentos e Materiais Hospitalares 19/02/2024 20/03/2024 3.497,00 0 0 3.497,00 2067562 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Boleto .205318 32010 LIFE COBRANCAS LTDA 21.343.753/0001-70 Telefone e Internet 04/03/2024 20/03/2024 139,84 0 0 139,84 2067563 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Boleto .1956135 32010 LIFE COBRANCAS LTDA 21.343.753/0001-70 Telefone e Internet 04/03/2024 20/03/2024 338,96 0 0 338,96 2067566 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Depósito e Transferência Extrato .RECBTO EMPRES ABHU P/ PA SUL 22892 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 09.528.436/0003-94 Financeira 20/03/2024 20/03/2024 60.500,00 0 0 60.500,00 2067568 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .5313 32101 B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA 42.125.513/0001-79 Medicamentos e Materiais Hospitalares 20/02/2024 21/03/2024 407 0 0 407 2067570 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Depósito e Transferência Extrato .RECBTO EMPRES ABHU P/ PA SUL 707231 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 09.528.436/0003-94 Financeira 21/03/2024 21/03/2024 300 0 0 300 2067573 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .2460 32201 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0001-36 Oxigênio 23/02/2024 22/03/2024 1.289,20 0 0 1.289,20 2067576 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .1832223 32202 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 Medicamentos e Materiais Hospitalares 23/02/2024 22/03/2024 629,5 0 0 629,5 2067578 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .199840 32203 GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 12.047.164/0001-53 Medicamentos e Materiais Hospitalares 21/02/2024 22/03/2024 720,78 0 0 720,78 2067579 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .2835 32204 TOP MIX ARTEFATOS DE EMBALAGENS EIRELI 29.344.597/0001-73 Materiais de Limpeza e Higiene 21/02/2024 22/03/2024 2.129,34 0 0 2.129,34 2067581 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Depósito e Transferência Extrato .RECBTO EMPRES ABHU P/ PA SUL 891471 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 09.528.436/0003-94 Financeira 22/03/2024 22/03/2024 4.800,00 0 0 4.800,00 2067584 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .2468 32501 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0001-36 Oxigênio 26/02/2024 25/03/2024 1.701,04 0 0 1.701,04 2067586 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .1393897 32502 CM HOSPITALAR S.A. 12.420.164/0003-19 Medicamentos e Materiais Hospitalares 27/02/2024 25/03/2024 3.075,00 0 0 3.075,00 2067588 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Depósito e Transferência Extrato .RECBTO EMPRES ABHU P/ PA SUL 322652 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 09.528.436/0003-94 Financeira 25/03/2024 25/03/2024 5.300,00 0 0 5.300,00 2067589 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .144495 1089 Triunfal Marília Comercial Ltda 64.815.897/0001-94 Medicamentos e Materiais Hospitalares 23/02/2024 25/03/2024 122,4 0 0 122,4 2067593 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .1833334 32601 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 Medicamentos e Materiais Hospitalares 27/02/2024 26/03/2024 552 0 0 552 2067594 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Recibo .VR REF PAG DOC DE TURISMAR TRANSPORTES E TURISMO 32602 TURISMAR TRANSPORTES E TURISMO LTDA 13.048.503/0001-89 Auxilio/Vale Transporte 22/03/2024 26/03/2024 508,8 0 0 508,8 2067598 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Recibo .14004345 32603 Associação Mariliense de Transporte Urbano 18.105.580/0001-47 Auxilio/Vale Transporte 22/03/2024 26/03/2024 1.071,00 0 0 1.071,00 2067600 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Recibo .14004346 32604 Associação Mariliense de Transporte Urbano 18.105.580/0001-47 Auxilio/Vale Transporte 22/03/2024 26/03/2024 189 0 0 189 2067606 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Folha Pagamento .VR REF PAG DOC 81724 DE RESCISAO A PAGAR - BRUNA R 33167 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 09.528.436/0003-94 Remunerações/Salários CLT (funcionários) 25/03/2024 26/03/2024 8.809,88 0 0 8.809,88 2067614 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Depósito e Transferência Extrato .RECBTO EMPRES ABHU P/ PA SUL 927022 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 09.528.436/0003-94 Financeira 26/03/2024 26/03/2024 11.000,00 0 0 11.000,00 2067620 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .2478 32701 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0001-36 Oxigênio 28/02/2024 27/03/2024 2.211,36 0 0 2.211,36 2067627 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Folha Pagamento .VR REF PAG DOC DE FERIAS 43170 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 09.528.436/0003-94 Remunerações/Salários CLT (funcionários) 22/03/2024 27/03/2024 12.072,80 0 0 12.072,80 2067628 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Depósito e Transferência Extrato .RECBTO EMPRES ABHU P/ PA SUL 839232 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 09.528.436/0003-94 Financeira 27/03/2024 27/03/2024 14.000,00 0 0 14.000,00 2067636 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Boleto .RESPONSABILIDADE TECNICA - TAXA VIG SANITARIA 2024 32801 Prefeitura Municipal de Marilia 44.477.909/0001-00 Impostos e Taxas 21/03/2024 28/03/2024 519,29 0 0 519,29 2067640 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .627181 32802 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA 11.206.099/0004-41 Medicamentos e Materiais Hospitalares 27/02/2024 28/03/2024 816 0 0 816 2067643 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .113964 32803 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 04.274.988/0001-38 Medicamentos e Materiais Hospitalares 27/02/2024 28/03/2024 2.173,23 0 0 2.173,23 2067647 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .2668 32804 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0001-36 Oxigênio 29/02/2024 28/03/2024 286,49 0 0 286,49 2067653 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .62965 32805 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 31.378.288/0001-66 Medicamentos e Materiais Hospitalares 23/02/2024 28/03/2024 451,44 0 0 451,44 2067656 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Depósito e Transferência Extrato .RECBTO EMPRES ABHU P/ PA SUL 374532 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 09.528.436/0003-94 Financeira 28/03/2024 28/03/2024 4.300,00 0 0 4.300,00 2068267 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Rendimentos de aplicação Extrato .RENDIMENTO DE APLICAÇÃO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 09.528.436/0003-94 Financeira 31/03/2024 31/03/2024 2,71 0 0 2,71 2068269 CEF Agencia 3090 C/C 955-9 (Municipal) Rendimentos de aplicação Extrato .RENDIMENTO DE APLICAÇÃO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 09.528.436/0003-94 Financeira 31/03/2024 31/03/2024 440,71 0 0 440,71 Saldo Inicial no Período R$ 63.960,90 (1) Saldo Anterior Repasses R$ 1.892.813,44 (2) Valores Repassados R$ 1.200.650,27 (3) Rendimentos de Aplicação R$ 443,42 (4) Contrapartida R$ 0 (=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R$ 3.093.907,13 (A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$ 1.128.680,48 (B) Juros pagos com Repasses R$ 0 (C) Descontos e Retenções (Repasses) R$ 0 (-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R$ 1.128.680,48 (-) Valores Devolvidos R$ 0 (=) Saldo Recursos Vinculados (D) R$ 1.965.226,65 (5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R$ -1.828.852,54 (6) Depósitos, Transferências, Rendimentos Próprios e/ou Compensações na Conta do Repasse R$ -59.803,08 (=) Subtotal de Depósitos, Transferências, Rendimentos Próprios e/ou Compensações na Conta do Repasse (5+6) R$ -1.888.655,62 (-) Pagamentos com Recursos Próprios, Devoluções de Saques não Utilizados e/ou Compensações na Conta do Repasse R$ 12.010,32 (=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R$ -1.900.665,94 Saldo Geral na Conta do Repasse (D+E) R$ 64.560,71 Saldo de Contas à Pagar R$ 0 Total pago com Recursos Próprios não depositado R$ 0