RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Autent. Vínculo Financeiro Lançamento Documento Nº Doc OFX Nº Extrato Fornecedor / Favorecido CPF CNPJ Despesa/Receita Emissão Pagamento/ Depósito Valor Bruto/Principal R$ Juros e Multa R$ Descontos e Retenções R$ Líquido D R$ Líquido C R$ Programa/Ação Obs (Entidade) Análise Técnica 1926962 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .7592 20201 JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA 22.773.307/0001-68 Medicamentos e Materiais Hospitalares 03/01/2024 02/02/2024 500 0 0 500 1926963 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .2271 20202 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0001-36 Oxigênio 05/01/2024 02/02/2024 859,48 0 0 859,48 1926965 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Folha Pagamento .VR REF PAG DOC DE FERIAS 36380 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 09.528.436/0003-94 Remunerações/Salários CLT (funcionários) 29/01/2024 02/02/2024 8.492,75 0 0 8.492,75 1927034 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Depósito e Transferência Extrato .RECBTO EMPRES ABHU P/ PA SUL 32962 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 09.528.436/0003-94 Financeira 02/02/2024 02/02/2024 10.000,00 0 0 10.000,00 1927071 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .291 20501 Instituto Lóttus 51.507.952/0001-37 Programa Menor Aprendiz PJ 22/01/2024 05/02/2024 660 0 0 660 1927081 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .608685 20502 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA 11.206.099/0004-41 Medicamentos e Materiais Hospitalares 15/01/2024 05/02/2024 1.300,85 0 0 1.300,85 1927084 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Folha Pagamento .53516195 20503 ALELO 04.740.876/0001-25 Vale Alimentação (empregados) 29/01/2024 05/02/2024 39.327,13 0 0 39.327,13 1927087 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Depósito e Transferência Extrato .RECBTO EMPRES ABHU P/ PA SUL 673822 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 09.528.436/0003-94 Financeira 05/02/2024 05/02/2024 41.300,00 0 0 41.300,00 1927093 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .2282 20601 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0001-36 Oxigênio 09/01/2024 06/02/2024 1.289,20 0 0 1.289,20 1927095 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Folha Pagamento .PENSÃO ALIMENTÍCIA 20602 JORGE HENRIQUE GONCALVES 360.897.858-57 Pensão Alimentícia 06/02/2024 06/02/2024 1.442,44 0 0 1.442,44 1927107 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Folha Pagamento .PENSÃO ALIMENTÍCIA 28969 CEZAR AUGUSTO SOARES DA SILVA 180.888.598-83 Pensão Alimentícia 06/02/2024 06/02/2024 745,08 0 0 745,08 1927109 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Folha Pagamento .SALARIOS 58231 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 09.528.436/0003-94 Remunerações/Salários CLT (funcionários) 06/02/2024 06/02/2024 295.989,60 0 0 295.989,60 1927118 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Depósito e Transferência Extrato .RECBTO EMPRES ABHU P/ PA SUL 765270 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 09.528.436/0003-94 Financeira 06/02/2024 06/02/2024 90.000,00 0 0 90.000,00 1927119 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Depósito e Transferência Extrato .RECBTO EMPRES ABHU P/ PA SUL 631281 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 09.528.436/0003-94 Financeira 06/02/2024 06/02/2024 200.000,00 0 0 200.000,00 1948427 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Repasse .TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0320 14278219000161 SP 340790 Prefeitura Municipal de Marilia 44.477.909/0001-00 06/02/2024 06/02/2024 13.571,32 0 0 13.571,32 1927136 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .2295 20701 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0001-36 Oxigênio 10/01/2024 07/02/2024 492,42 0 0 492,42 1927137 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Guia Fgts .VR REF PAG DOC 01/2024 DE FGTS A RECOLHER 20702 Caixa Economica Federal 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 07/02/2024 07/02/2024 29.131,83 0 0 29.131,83 1927139 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Guia Fgts .FGTS A RECOLHER 20703 Caixa Economica Federal 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 07/02/2024 07/02/2024 63,54 0 0 63,54 1927188 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Estorno RP Depositado Extrato .VR REF PAG DOC 08/2023 DE REEMBOLSOS EMPRESTIMO - 20704 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 09.528.436/0003-94 Financeira 07/02/2024 07/02/2024 260.000,00 0 0 260.000,00 1927331 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Repasse .VR REF RCBTO DOC CST 1632/2023 - NF - PREFEITURA 60670 Prefeitura Municipal de Marilia 44.477.909/0001-00 07/02/2024 07/02/2024 92.070,00 0 0 92.070,00 1927334 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Repasse .VR REF RCBTO DOC CST 1632/2023 - NF - PREFEITURA 60670 Prefeitura Municipal de Marilia 44.477.909/0001-00 07/02/2024 07/02/2024 200.428,31 0 0 200.428,31 1927354 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .1972 4722 CASA DAS LOUÇAS 59.712.182/0001-76 Utensílios 24/01/2024 08/02/2024 70 0 0 70 1927357 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .366383 20801 Dupatri Hospitalar Com. Imp. Ext. LTDA 04.027.894/0003-26 Medicamentos e Materiais Hospitalares 09/01/2024 08/02/2024 1.532,00 0 0 1.532,00 1927360 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .25196 20802 SPSP - SISTEMA DE PRESTACAO DE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04.346.665/0001-02 Segurança PJ 09/01/2024 08/02/2024 24.779,54 0 0 24.779,54 1927363 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Depósito e Transferência Extrato .RECBTO EMPRES ABHU P/ PA SUL 250771 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 09.528.436/0003-94 Financeira 08/02/2024 08/02/2024 24.200,00 0 0 24.200,00 1927852 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .10448 20901 TORREFACAO CAFE MOROZINI LTDA 23.637.524/0001-93 Alimentos 10/01/2024 09/02/2024 185 0 0 185 1927858 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .607875 20902 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA 11.206.099/0004-41 Medicamentos e Materiais Hospitalares 12/01/2024 09/02/2024 560,04 0 0 560,04 1927861 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .2303 20903 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0001-36 Oxigênio 12/01/2024 09/02/2024 1.289,20 0 0 1.289,20 1927869 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .1816394 20904 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 Medicamentos e Materiais Hospitalares 12/01/2024 09/02/2024 1.883,28 0 0 1.883,28 1927892 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Depósito e Transferência Extrato .RECBTO EMPRES ABHU P/ PA SUL 773852 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 09.528.436/0003-94 Financeira 09/02/2024 09/02/2024 2.600,00 0 0 2.600,00 1927981 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .2463 21402 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0001-36 Oxigênio 16/01/2024 14/02/2024 429,74 0 0 429,74 1927986 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .2316 21403 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0001-36 Oxigênio 17/01/2024 14/02/2024 429,74 0 0 429,74 1927989 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .2614382 21404 CM HOSPITALAR S.A. 12.420.164/0003-19 Medicamentos e Materiais Hospitalares 15/01/2024 14/02/2024 94 0 0 94 1927993 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .1083428 21405 P.S.G - INDUSTRIA & COMERCIO LIMITADA 30.038.366/0003-82 Materiais de Limpeza e Higiene 12/01/2024 14/02/2024 111,46 0 0 111,46 1927998 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .1719251 21406 SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 08.189.587/0001-30 Materiais de Limpeza e Higiene 12/01/2024 14/02/2024 597,9 0 0 597,9 1928002 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .58598 21407 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 31.378.288/0001-66 Medicamentos e Materiais Hospitalares 12/01/2024 14/02/2024 749,2 0 0 749,2 1928005 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .397985 21408 LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 00.339.246/0001-92 Medicamentos e Materiais Hospitalares 15/01/2024 14/02/2024 1.147,13 0 0 1.147,13 1928010 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .1357531 21409 CM HOSPITALAR S.A. 12.420.164/0003-19 Medicamentos e Materiais Hospitalares 15/01/2024 14/02/2024 1.227,70 0 0 1.227,70 1928019 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .136869 21410 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 56.081.482/0001-06 Medicamentos e Materiais Hospitalares 15/01/2024 14/02/2024 1.238,00 0 0 1.238,00 1928021 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .418822 21411 SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 06.090.977/0001-23 Medicamentos e Materiais Hospitalares 11/01/2024 14/02/2024 801 0 0 801 1928044 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .151686 21412 ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10.571.984/0001-14 Medicamentos e Materiais Hospitalares 15/01/2024 14/02/2024 832 0 0 832 1928051 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .2307 21413 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0001-36 Oxigênio 15/01/2024 14/02/2024 859,48 0 0 859,48 1928059 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .86352 21414 R. Campoi Embalagens EPP 08.638.292/0001-02 Materiais de Expediente 11/01/2024 14/02/2024 986,1 0 0 986,1 1928085 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .608685 21415 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA 11.206.099/0004-41 Medicamentos e Materiais Hospitalares 15/01/2024 14/02/2024 1.300,85 0 0 1.300,85 1928096 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .1025297 21416 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 07.752.236/0001-23 Medicamentos e Materiais Hospitalares 16/01/2024 14/02/2024 1.388,41 0 0 1.388,41 1928099 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .5517 21417 PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 30.461.442/0001-04 Medicamentos e Materiais Hospitalares 17/01/2024 14/02/2024 1.453,44 0 0 1.453,44 1928103 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .254796 21418 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05.847.630/0001-10 Medicamentos e Materiais Hospitalares 15/01/2024 14/02/2024 1.477,10 0 0 1.477,10 1928111 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .10152 21419 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 07.752.236/0001-23 Medicamentos e Materiais Hospitalares 15/01/2024 14/02/2024 1.959,75 0 0 1.959,75 1928131 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .CONVENIO DE ALUGUEIS - OBRIGACOES DE TERCEIROS 21421 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 09.528.436/0003-94 Locação de Equipamentos PJ 06/02/2024 14/02/2024 850 0 0 850 1928132 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .49 21422 49.167.098 ALEXANDRE YOSHIO SUKEGAWA 49.167.098/0001-65 Manutenção de Equipamentos 07/02/2024 14/02/2024 150 0 0 150 1928136 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .10779 21423 SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 14.658.976/0001-60 Medicamentos e Materiais Hospitalares 15/01/2024 14/02/2024 900,68 0 0 900,68 1928288 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Folha Pagamento .OBRIGACOES DE TERCEIROS - ASSISTENCIA MEDICA - PA 21424 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 09.528.436/0003-94 Remunerações/Salários CLT (funcionários) 06/02/2024 14/02/2024 60 0 0 60 1928293 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Depósito e Transferência Extrato .RECBTO EMPRES ABHU P/ PA SUL 314732 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 09.528.436/0003-94 Financeira 14/02/2024 14/02/2024 23.000,00 0 0 23.000,00 1928385 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .2614383 21401 CM HOSPITALAR S.A. 12.420.164/0003-19 Medicamentos e Materiais Hospitalares 15/01/2024 14/02/2024 387,06 0 0 387,06 1928398 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .8632 21420 ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 33.399.196/0001-98 Medicamentos e Materiais Hospitalares 12/01/2024 14/02/2024 3.239,40 0 0 3.239,40 1928297 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .419307 21501 SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 06.090.977/0001-23 Alimentos 16/01/2024 15/02/2024 65 0 0 65 1928302 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .2463 21502 MASTER GAS COMERCIO DE GAS E PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI 33.516.490/0001-32 Gás (GLP) 16/01/2024 15/02/2024 112 0 0 112 1928305 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .40 21503 GIOVANI AUGUSTO BERTONCINI 35597728857 46.036.544/0001-04 Locação de Equipamentos PJ 02/02/2024 15/02/2024 150 0 0 150 1928309 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .2475 21504 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0001-36 Oxigênio 18/01/2024 15/02/2024 429,74 0 0 429,74 1928313 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .157372 21505 IZAZ PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 06.172.307/0001-56 Assessoria e Consultoria PJ 05/02/2024 15/02/2024 149,9 0 0 149,9 1928316 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .157373 21505 IZAZ PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 06.172.307/0001-56 Assessoria e Consultoria PJ 05/02/2024 15/02/2024 349,9 0 0 349,9 1928320 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .7525 21506 D. G. NAVARRO & CIA LTDA 03.359.657/0001-38 Manutenção de Equipamentos 01/02/2024 15/02/2024 500 0 0 500 1928323 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .919105 21507 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 52.202.744/0001-92 Medicamentos e Materiais Hospitalares 16/01/2024 15/02/2024 654,94 0 0 654,94 1928327 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .38301 21508 Center Maq Com. de Maquinas e Papeis Ltda 62.771.316/0004-87 Locação de Equipamentos PJ 31/01/2024 15/02/2024 1.710,18 0 0 1.710,18 1928331 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Folha Pagamento .VR REF PAG DOC DE FERIAS - GUSTAVO COTRIN MOREIRA 42413 GUSTAVO COTRIN MOREIRA 161.785.068-30 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 29/01/2024 15/02/2024 1.857,65 0 0 1.857,65 1928335 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Depósito e Transferência Extrato .RECBTO EMPRES ABHU P/ PA SUL 936392 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 09.528.436/0003-94 Financeira 15/02/2024 15/02/2024 5.700,00 0 0 5.700,00 1928342 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .18900 21601 JAD ZOGHEIB & CIA LTDA 53.045.266/0010-08 Alimentos 16/01/2024 16/02/2024 183,48 0 0 183,48 1928347 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .2322 21602 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0001-36 Oxigênio 19/01/2024 16/02/2024 859,48 0 0 859,48 1928365 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .110764 21603 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 04.274.988/0001-38 Medicamentos e Materiais Hospitalares 17/01/2024 16/02/2024 1.260,77 0 0 1.260,77 1928367 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .462 21604 MAGIS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 07.269.744/0001-55 Medicamentos e Materiais Hospitalares 17/01/2024 16/02/2024 55 0 0 55 1928663 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Repasse .VR REF RCBTO DOC CST 1632/2023 - NF - PREFEITURA 60670 Prefeitura Municipal de Marilia 44.477.909/0001-00 16/02/2024 16/02/2024 997.428,31 0 0 997.428,31 1928664 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Repasse .VR REF RCBTO DOC CST 1632/2023 - NF - PREFEITURA 60670 Prefeitura Municipal de Marilia 44.477.909/0001-00 16/02/2024 16/02/2024 990.000,00 0 0 990.000,00 1928665 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Repasse .VR REF RCBTO DOC CST 1632/2023 - NF - PREFEITURA 60670 Prefeitura Municipal de Marilia 44.477.909/0001-00 16/02/2024 16/02/2024 7.428,31 0 0 7.428,31 1928668 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Repasse .VR REF RCBTO DOC CST 1632/2023 - NF - PREFEITURA 60670 Prefeitura Municipal de Marilia 44.477.909/0001-00 16/02/2024 16/02/2024 92.070,00 0 0 92.070,00 1928669 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Repasse .VR REF RCBTO DOC CST 1632/2023 - NF - PREFEITURA 60670 Prefeitura Municipal de Marilia 44.477.909/0001-00 16/02/2024 16/02/2024 443.301,48 0 0 443.301,48 1928671 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Repasse .VR REF RCBTO DOC CST 1632/2023 - NF - PREFEITURA 60670 Prefeitura Municipal de Marilia 44.477.909/0001-00 16/02/2024 16/02/2024 90.000,00 0 0 90.000,00 1928672 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Repasse .VR REF RCBTO DOC CST 1632/2023 - NF - PREFEITURA 60670 Prefeitura Municipal de Marilia 44.477.909/0001-00 16/02/2024 16/02/2024 2.070,00 0 0 2.070,00 1928674 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Repasse .VR REF RCBTO DOC CST 1632/2023 - NF - PREFEITURA 60670 Prefeitura Municipal de Marilia 44.477.909/0001-00 16/02/2024 16/02/2024 797.000,00 0 0 797.000,00 1929799 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Estorno RP Depositado Extrato .PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO 21606 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 09.528.436/0003-94 Financeira 16/02/2024 16/02/2024 419.298,10 0 0 419.298,10 1929803 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Estorno RP Depositado Extrato .PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO 21605 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 09.528.436/0003-94 Financeira 16/02/2024 16/02/2024 3.000.000,00 0 0 3.000.000,00 1929874 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Repasse .RECEBIMENTO RECURSO 423511 Prefeitura Municipal de Marilia 44.477.909/0001-00 16/02/2024 16/02/2024 2.200,00 0 0 2.200,00 1928681 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .2 9885 F.N DE OLIVEIRA CLINICA MEDICA LTDA 30.226.321/0001-70 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 07/02/2024 19/02/2024 3.897,12 0 0 3.897,12 1928682 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .1688788 21901 PAPEL, PLASTICO ITUPEVA LTDA 13.254.314/0001-62 Materiais de Limpeza e Higiene 18/01/2024 19/02/2024 517,44 0 0 517,44 1928684 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .4451 21902 PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 30.461.442/0001-04 Medicamentos e Materiais Hospitalares 01/01/2024 19/02/2024 2.216,11 0 0 2.216,11 1928685 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .2332 21903 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0001-36 Oxigênio 22/01/2024 19/02/2024 492,42 0 0 492,42 1928688 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .7322789 21904 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA 52.434.156/0001-84 Materiais de Escritório 01/01/2024 19/02/2024 514,03 0 0 514,03 1928689 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .58135 21905 Comercial de Emb. 3 Irmãos Ltda EPP 05.684.255/0001-34 Materiais de Limpeza e Higiene 22/01/2024 19/02/2024 559,39 0 0 559,39 1928691 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .7445495 21906 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA 52.434.156/0001-84 Materiais de Escritório 18/01/2024 19/02/2024 560,37 0 0 560,37 1928693 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .60368 21907 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 08.774.906/0001-75 Medicamentos e Materiais Hospitalares 18/01/2024 19/02/2024 1.230,13 0 0 1.230,13 1928694 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .608685 21908 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA 11.206.099/0004-41 Medicamentos e Materiais Hospitalares 15/01/2024 19/02/2024 1.300,85 0 0 1.300,85 1928696 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .237671 21909 MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. 21.681.325/0001-57 Medicamentos e Materiais Hospitalares 15/01/2024 19/02/2024 1.316,64 0 0 1.316,64 1928705 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .58013 21910 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 08.774.906/0001-75 Medicamentos e Materiais Hospitalares 01/01/2024 19/02/2024 1.572,10 0 0 1.572,10 1928746 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .15 21911 OCTAGONAL SERVIÇOS MEDICOS 49.180.551/0001-73 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 16/02/2024 19/02/2024 10.949,12 0 0 10.949,12 1928747 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .008 21912 OCTAGONAL SERVIÇOS MEDICOS 49.180.551/0001-73 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 19/02/2024 19/02/2024 3.649,71 0 0 3.649,71 1928748 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .41 21913 V. AULER SERVIÇOS MEDICOS LTDA 44.430.681/0001-01 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 15/02/2024 19/02/2024 17.544,79 0 0 17.544,79 1928749 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .258 21914 CLINICA MEDICA SANTANA LTDA 12.098.722/0001-00 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 12/02/2024 19/02/2024 31.054,83 0 0 31.054,83 1928751 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .30 21915 CAPIA SERVICOS DE SAUDE LTDA 49.161.544/0001-24 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 08/02/2024 19/02/2024 2.460,33 0 0 2.460,33 1928752 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .87 21916 ANDREW SANFORD AUGUSTO CLINICA 36.451.653/0001-34 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 12/02/2024 19/02/2024 10.175,00 0 0 10.175,00 1928755 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .18 21917 MARIANE GONÇALVES DE SOUZA SERVIÇOS 49.523.238/0001-90 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 15/02/2024 19/02/2024 23.736,17 0 0 23.736,17 1928757 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .17 21918 B B SANTOS SERVIÇOS MEDICOS 49.082.223/0001-34 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 14/02/2024 19/02/2024 2.973,67 0 0 2.973,67 1928762 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .3 21919 DORETTO SERVICOS MEDICOS LTDA 52.981.281/0001-04 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 07/02/2024 19/02/2024 7.956,67 0 0 7.956,67 1928769 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .2 21920 MIRELLA MAZZINI SERVICOS MEDICOS LTDA 53.281.917/0001-78 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 06/02/2024 19/02/2024 1.343,83 0 0 1.343,83 1928770 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .12 21921 LD SAUDE LTDAA 50.647.796/0001-47 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 06/02/2024 19/02/2024 550 0 0 550 1928771 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .259 21922 CLINICA MEDICA SANTANA LTDA 12.098.722/0001-00 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 12/02/2024 19/02/2024 10.000,00 0 0 10.000,00 1928772 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .35 21923 LAURA BOCZOVSKI SERVIÇOS MEDICOS LTDA 48.951.121/0001-45 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 06/02/2024 19/02/2024 6.622,00 0 0 6.622,00 1928774 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .16 21924 ANNA CLAUDIA DIAS BOSSONI LTDA 48.969.934/0001-62 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 06/02/2024 19/02/2024 3.939,83 0 0 3.939,83 1928777 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .16 21925 CLINICA MILLENA RESENDE LTDA 49.612.464/0001-48 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 06/02/2024 19/02/2024 13.374,17 0 0 13.374,17 1928779 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .26 21926 BENHUR P HEALT SOLUTIONS 50.373.440/0001-62 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 12/02/2024 19/02/2024 707,67 0 0 707,67 1928780 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .24 21927 ALISSA F. MAZETTO SERVICOS MEDICOS LTDA 48.698.216/0001-07 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 06/02/2024 19/02/2024 11.749,83 0 0 11.749,83 1928784 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .40 21928 LBCS MEDICAL CARE LTDA 49.243.666/0001-60 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 09/02/2024 19/02/2024 5.624,67 0 0 5.624,67 1929104 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .68 21929 DAMARIS CARNEIRO ALIONSO 35.812.851/0001-13 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 08/02/2024 19/02/2024 26.515,50 0 0 26.515,50 1929107 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .2 21930 CBA SAUDE LTDA 49.016.209/0001-32 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 08/02/2024 19/02/2024 12.270,50 0 0 12.270,50 1929114 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .41 21931 ARTHUR CALDEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 48.681.321/0001-25 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 06/02/2024 19/02/2024 11.612,33 0 0 11.612,33 1929170 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .9 21932 JAQUELINE VERONA SERVICOS MEDICOS LTDA 51.161.296/0001-63 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 06/02/2024 19/02/2024 1.391,50 0 0 1.391,50 1929176 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .13 21933 Manoel Victor Santos Costa Clinica Medica 42.798.027/0001-11 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 06/02/2024 19/02/2024 6.130,44 0 0 6.130,44 1929209 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .12 21934 LUIZ ALFREDO MAYER FILHO CLINICA MED 49.274.844/0001-10 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 06/02/2024 19/02/2024 24.207,33 0 0 24.207,33 1929237 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .23 21935 MARINA ABUMUSSI EVANGELISTA SERVICOS MEDICOS LTDA 48.901.148/0001-23 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 06/02/2024 19/02/2024 5.621,00 0 0 5.621,00 1929249 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .27 21936 MARIANA SENA RICO SERVICOS MEDICOS LTDA 50.342.622/0001-76 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 06/02/2024 19/02/2024 5.982,17 0 0 5.982,17 1929268 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .22 21937 MEDICAL GRECCHO LTDA 50.068.199/0001-68 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 06/02/2024 19/02/2024 6.336,00 0 0 6.336,00 1929282 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .635 21938 M.T.C.- CLINICA MEDICA LTDA 16.690.051/0001-22 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 07/02/2024 19/02/2024 4.719,56 0 0 4.719,56 1929288 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido Aviso Débito .PAGAMENTO COM ESTORNO FUTURO 21939 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 09.528.436/0003-94 19/02/2024 19/02/2024 4.478,68 0 0 4.478,68 1929295 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .27 21940 LARISSA COUGO FERNANDES SERVICOS MEDICOS LTDA 48.969.900/0001-78 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 07/02/2024 19/02/2024 715 0 0 715 1929298 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .66 21941 M. P. GUEDES SERVICOS MEDICOS LTDA. 45.114.184/0001-59 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 07/02/2024 19/02/2024 23.970,83 0 0 23.970,83 1929302 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .85 21942 M M B DE SOUZA SERVICOS MEDICOS LTDA. 35.858.651/0001-00 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 07/02/2024 19/02/2024 3.991,17 0 0 3.991,17 1929304 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .85 21943 B R CORRADI SERVICOS MEDICOS 32.559.306/0001-79 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 07/02/2024 19/02/2024 6.726,50 0 0 6.726,50 1929308 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .20 21944 B M MENDES SERVICOS MEDICOS 50.288.309/0001-05 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 06/02/2024 19/02/2024 2.827,00 0 0 2.827,00 1929312 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .17 21945 LILIA BERSI SERVICOS MEDICOS LTDA 48.791.817/0001-51 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 07/02/2024 19/02/2024 2.031,33 0 0 2.031,33 1929317 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .42 21946 V. P. BARBOSA SERVICOS MEDICOS LTDA 48.925.932/0001-71 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 07/02/2024 19/02/2024 9.464,93 0 0 9.464,93 1929324 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .64 21947 HENRIQUE SERVICOS MEDICOS LTDA 40.108.231/0001-38 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 06/02/2024 19/02/2024 10.516,00 0 0 10.516,00 1929332 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .21 21948 GABRIELA RIGUETI SERVICOS MEDICOS LTDA 48.961.257/0001-36 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 06/02/2024 19/02/2024 5.652,17 0 0 5.652,17 1929338 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .33 21949 BARBARA PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 48.956.154/0001-88 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 06/02/2024 19/02/2024 11.264,00 0 0 11.264,00 1929352 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .15 21950 BKA SERVICOS MEDICOS LTDA 49.789.505/0001-76 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 08/02/2024 19/02/2024 13.410,83 0 0 13.410,83 1929372 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .119 21951 HCPV SERVICO MEDICO LTDA 38.221.903/0001-75 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 08/02/2024 19/02/2024 1.164,84 0 0 1.164,84 1929385 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .5 21952 TDH SERVIÇOS MEDICOS LTDA 50.306.470/0001-56 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 06/02/2024 19/02/2024 1.354,83 0 0 1.354,83 1929393 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .4 31331 AMANDA RAINIERI ZANARDO LTDA 53.241.585/0001-06 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 06/02/2024 19/02/2024 1.980,00 0 0 1.980,00 1929395 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .43 79952 CMM CLINICA MEDICA LTDA 48.886.029/0001-49 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 06/02/2024 19/02/2024 8.688,17 0 0 8.688,17 1929404 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos Extrato .ESTORNO DE PAGAMENTO 182681 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 09.528.436/0003-94 19/02/2024 19/02/2024 4.478,68 0 0 4.478,68 1929414 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Depósito e Transferência Extrato .RECBTO EMPRES ABHU P/ PA SUL 796542 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 09.528.436/0003-94 Financeira 19/02/2024 19/02/2024 423.000,00 0 0 423.000,00 1929532 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Guia Inss .4787654 22001 Instituto Nacional do Seguro Social 16.727.230/0001-97 INSS Empregados (Isenção CEBAS) 20/02/2024 20/02/2024 32.846,58 0 0 32.846,58 1929534 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Darf .VR REF PAG DOC 474201 DE MINISTERIO DA ECONOMIA - 22002 Secretaria da Receita Federal do Brasil 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 15/02/2024 20/02/2024 13.523,11 0 0 13.523,11 1929536 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Guia Inss .INSS - PJ11% - ABHU 22003 Instituto Nacional do Seguro Social 16.727.230/0001-97 INSS Empregados (Isenção CEBAS) 09/01/2024 20/02/2024 3.270,24 0 0 3.270,24 1929542 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Darf .PCC 4,65% 22004 Secretaria da Receita Federal do Brasil 00.394.460/0058-87 Impostos e Taxas 20/02/2024 20/02/2024 3.520,60 0 0 3.520,60 1929543 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Darf .PCC 4,65% - MANUAL 22004 Secretaria da Receita Federal do Brasil 00.394.460/0058-87 Impostos e Taxas 20/02/2024 20/02/2024 361,2 0 0 361,2 1929557 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Darf .IRRF - PJ 1,5% 22005 Secretaria da Receita Federal do Brasil 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 20/02/2024 20/02/2024 982,81 0 0 982,81 1929560 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Darf .IRRF - PJ GERAL 1% 22005 Secretaria da Receita Federal do Brasil 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 20/02/2024 20/02/2024 297,29 0 0 297,29 1929565 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Recibo .285132 22006 Sindicato Empreg. em Estab. de Serv. de Saúde Campinas 46.087.854/0001-58 Contribuição Assistencial 20/02/2024 20/02/2024 476 0 0 476 1929570 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .359342 22007 Dupatri Hospitalar Com. Imp. Ext. LTDA 04.027.894/0003-26 Medicamentos e Materiais Hospitalares 01/01/2024 20/02/2024 1.562,45 0 0 1.562,45 1929574 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .2498 22008 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0001-36 Oxigênio 23/01/2024 20/02/2024 429,74 0 0 429,74 1929579 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Boleto .1924939 22009 LIFE Serviços de Comunicação Multimídia Ltda. 05.087.744/0001-09 Telefone e Internet 02/02/2024 20/02/2024 338,96 0 0 338,96 1929580 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Boleto .2022096 22009 TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A 11.267.250/0001-09 Telefone e Internet 20/02/2024 20/02/2024 139,84 0 0 139,84 1929584 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .32 22010 44.059.278 LUCAS PAPA 44.059.278/0001-00 Manutenção de Equipamentos 09/02/2024 20/02/2024 200 0 0 200 1929586 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .5 22011 MARCELA FLORENTINO SERVICOS MEDICOS LTDA 52.713.870/0001-01 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 06/02/2024 20/02/2024 3.888,50 0 0 3.888,50 1929588 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .6 22012 GLAUBER FAGNER ALVES CARDOSO SERVICOS MEDICOS LTDA 52.837.561/0001-43 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 07/02/2024 20/02/2024 3.470,50 0 0 3.470,50 1929590 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .28 22013 GRAZIELE INES SILVA LOPO LTDA 43.629.425/0001-77 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 06/02/2024 20/02/2024 667,33 0 0 667,33 1929593 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .17 22014 LAIS GOLDONI HEALTHCARE LTDA 50.698.854/0001-61 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 08/02/2024 20/02/2024 1.409,83 0 0 1.409,83 1929594 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .57 22015 RODRIGO A BASSO LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA 42.281.590/0001-18 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 07/02/2024 20/02/2024 4.478,68 0 0 4.478,68 1929597 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .47 22016 PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS ABCT LTDA 43.648.008/0001-71 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 15/02/2024 20/02/2024 1.371,33 0 0 1.371,33 1929599 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .9 22017 MARIANA DA SILVA BARCALA LTDA 53.099.603/0001-59 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 06/02/2024 20/02/2024 5.280,00 0 0 5.280,00 1929601 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Estorno RP Depositado Extrato .REEMBOLSOS DE DESPESA - PA ZONA SUL 22018 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 09.528.436/0003-94 Financeira 20/02/2024 20/02/2024 93.900,00 0 0 93.900,00 1929609 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Repasse .VR REF RCBTO DOC CST 1632/2023 - NF - PREFEITURA 60670 Prefeitura Municipal de Marilia 44.477.909/0001-00 20/02/2024 20/02/2024 92.070,00 0 0 92.070,00 1929615 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Depósito e Transferência Extrato .RECBTO EMPRES ABHU P/ PA SUL 660312 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 09.528.436/0003-94 Financeira 20/02/2024 20/02/2024 60.000,00 0 0 60.000,00 1929619 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .7 22101 FELIPPE CARDOSO SERVICOS MEDICOS LTDA 53.179.034/0001-51 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 09/02/2024 21/02/2024 8.017,17 0 0 8.017,17 1929622 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .5 22102 YASUE HEALTH CARE 53.009.607/0001-07 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 08/02/2024 21/02/2024 6.141,67 0 0 6.141,67 1929623 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .2344 22103 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0001-36 Oxigênio 24/01/2024 21/02/2024 859,48 0 0 859,48 1929625 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .218569 22201 PRO-RAD Consultores em Radioproteção S/S LTDA 87.389.086/0001-74 Locação de Equipamentos PJ 02/02/2024 22/02/2024 105 0 0 105 1929629 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .30 22202 44.059.278 LUCAS PAPA 44.059.278/0001-00 Manutenção de Equipamentos 01/02/2024 22/02/2024 3.000,00 0 0 3.000,00 1929632 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Depósito e Transferência Extrato .RECBTO EMPRES ABHU P/ PA SUL 186251 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 09.528.436/0003-94 Financeira 22/02/2024 22/02/2024 2.600,00 0 0 2.600,00 1929635 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .2350 22301 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0001-36 Oxigênio 26/01/2024 23/02/2024 429,74 0 0 429,74 1929638 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .1821150 22302 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 Medicamentos e Materiais Hospitalares 26/01/2024 23/02/2024 1.477,08 0 0 1.477,08 1929647 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .1985 22303 CASA DAS LOUÇAS 59.712.182/0001-76 Materiais de Expediente 08/02/2024 23/02/2024 35 0 0 35 1929648 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .39224 22304 POSTO MONTE CARLO MARILIA LTDA 28.868.142/0001-94 Combustíveis e lubrificantes 23/02/2024 23/02/2024 287 0 0 287 1929651 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Depósito e Transferência Extrato .RECBTO EMPRES ABHU P/ PA SUL 879882 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 09.528.436/0003-94 Financeira 23/02/2024 23/02/2024 2.200,00 0 0 2.200,00 1929655 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .143975 1089 Triunfal Marília Comercial Ltda 64.815.897/0001-94 Medicamentos e Materiais Hospitalares 26/01/2024 26/02/2024 20 0 0 20 1929657 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .99862 22601 MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA 17.700.763/0001-48 Medicamentos e Materiais Hospitalares 26/01/2024 26/02/2024 2.036,50 0 0 2.036,50 1929660 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .397985 22602 LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 00.339.246/0001-92 Medicamentos e Materiais Hospitalares 15/01/2024 26/02/2024 1.147,12 0 0 1.147,12 1929662 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .2357 22603 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0001-36 Oxigênio 29/01/2024 26/02/2024 1.208,65 0 0 1.208,65 1929663 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .254796 22604 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05.847.630/0001-10 Medicamentos e Materiais Hospitalares 15/01/2024 26/02/2024 1.477,10 0 0 1.477,10 1929666 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .2777 22605 TOP MIX ARTEFATOS DE EMBALAGENS EIRELI 29.344.597/0001-73 Materiais de Limpeza e Higiene 26/01/2024 26/02/2024 1.761,00 0 0 1.761,00 1929667 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Depósito e Transferência Extrato .RECBTO EMPRES ABHU P/ PA SUL 365342 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 09.528.436/0003-94 Financeira 26/02/2024 26/02/2024 7.700,00 0 0 7.700,00 1929669 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .1372329 22701 CM HOSPITALAR S.A. 12.420.164/0003-19 Medicamentos e Materiais Hospitalares 31/01/2024 27/02/2024 360 0 0 360 1929671 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .45 22702 OUSHIRO E OUSHIRO SERIÇOS 32.233.719/0001-69 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 06/02/2024 27/02/2024 5.038,00 0 0 5.038,00 1929673 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Recibo .140043-42 22703 Associação Mariliense de Transporte Urbano 18.105.580/0001-47 Auxilio/Vale Transporte 27/02/2024 27/02/2024 180 0 0 180 1929674 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Recibo .140043-43 22704 Associação Mariliense de Transporte Urbano 18.105.580/0001-47 Auxilio/Vale Transporte 27/02/2024 27/02/2024 373,5 0 0 373,5 1929676 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Depósito e Transferência Extrato .RECBTO EMPRES ABHU P/ PA SUL 738552 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 09.528.436/0003-94 Financeira 27/02/2024 27/02/2024 6.000,00 0 0 6.000,00 1929684 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Guia Fgts .GRRF FGTS A RECOLHER 22801 Caixa Economica Federal 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 26/02/2024 28/02/2024 1.887,87 0 0 1.887,87 1929686 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .2367 22802 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0001-36 Oxigênio 31/01/2024 28/02/2024 859,48 0 0 859,48 1929687 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota Fiscal .1822943 22803 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 Medicamentos e Materiais Hospitalares 31/01/2024 28/02/2024 861,18 0 0 861,18 1929690 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Nota fiscal de serviços .26 22804 I. SORNAS RODRIGUES SERVICOS MEDICOS 48.877.113/0001-04 Plantonistas Médicos Presenciais PJ 27/02/2024 28/02/2024 1.342,05 0 0 1.342,05 1929695 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Débito eletrônico Folha Pagamento .VR REF PAG DOC 32455 DE RESCISAO A PAGAR - ANA SIL 39686 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 09.528.436/0003-94 Remunerações/Salários CLT (funcionários) 26/02/2024 28/02/2024 9.789,93 0 0 9.789,93 1929699 BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal) Depósito e Transferência Extrato .RECBTO EMPRES ABHU P/ PA SUL 977052 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 09.528.436/0003-94 Financeira 28/02/2024 28/02/2024 14.700,00 0 0 14.700,00 Saldo Inicial no Período R$ 60.456,74 (1) Saldo Anterior Repasses R$ -951.968,82 (2) Valores Repassados R$ 3.819.637,73 (3) Rendimentos de Aplicação R$ 0 (4) Contrapartida R$ 0 (=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R$ 2.867.668,91 (A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$ 955.943,89 (B) Juros pagos com Repasses R$ 0 (C) Descontos e Retenções (Repasses) R$ 0 (-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R$ 955.943,89 (-) Valores Devolvidos R$ 0 (=) Saldo Recursos Vinculados (D) R$ 1.911.725,02 (5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R$ 1.012.425,56 (6) Depósitos, Transferências, Rendimentos Próprios e/ou Compensações na Conta do Repasse R$ -2.855.719,42 (=) Subtotal de Depósitos, Transferências, Rendimentos Próprios e/ou Compensações na Conta do Repasse (5+6) R$ -1.843.293,86 (-) Pagamentos com Recursos Próprios, Devoluções de Saques não Utilizados e/ou Compensações na Conta do Repasse R$ 4.478,68 (=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R$ -1.847.772,54 Saldo Geral na Conta do Repasse (D+E) R$ 63.952,48 Saldo de Contas à Pagar R$ 0 Total pago com Recursos Próprios não depositado R$ 0