ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Demonstrativo de Despesas Dezembro 2022 - Conta 901922-0 - CEF CONTROLE BANCARIO - EXTRATO CONTAS A PAGAR DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO CLASSIFICACAO GERENCIAL NOME CREDOR NF/DOC EMISSAO SALDO INICIAL 0,00 01/12/2022 494982 PAG BOLETO 894,60 -894,60 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9397 03/11/2022 01/12/2022 540291 PAG BOLETO 52.100,52 -52.995,12 VALE ALIMENTACAO (EMPREGADOS) ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA - ABHU E UPA 37723078 01/12/2022 01/12/2022 11405 CRED TEV 2.735,59 -50.259,53 TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA (+) 01/12/2022 727220 RESG AUTOM 48.059,53 -2.200,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 01/12/2022 11358 CRED TEV 2.200,00 0,00 EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA 02/12/2022 21433 CRED TEV 500,00 500,00 EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA 02/12/2022 381050 PAG BOLETO 397,66 102,34 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 452 04/11/2022 02/12/2022 21220 CRED TEV 9.700,00 9.802,34 EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA 02/12/2022 369318 FOL PAGTO 9.882,90 -80,56 FERIAS PECUNIA E 1/3 FERIAS (FOLHA) FERIAS 55/2022 02/12/2022 02/12/2022 727220 RESG AUTOM 80,56 0,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 05/12/2022 835643 PAG BOLETO 2.733,27 -2.733,27 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 378803 04/11/2022 05/12/2022 836341 PAG BOLETO 3.686,15 -6.419,42 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT 849065 04/11/2022 05/12/2022 842107 PAG BOLETO 646,95 -7.066,37 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 30208 03/11/2022 05/12/2022 838007 PAG BOLETO 981,73 -8.048,10 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 544 07/11/2022 05/12/2022 836964 PAG BOLETO 1.135,00 -9.183,10 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICO HOSPITALAR ALEX ALVES DE ARAUJO 14353414810 635 07/11/2022 05/12/2022 838485 PAG BOLETO 537,60 -9.720,70 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 146968 03/11/2022 05/12/2022 839029 PAG BOLETO 1.018,13 -10.738,83 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA EPP 159514 04/11/2022 05/12/2022 51140 CRED PIX 15.829,32 5.090,49 ESTORNO DE PAGAMENTO 05/12/2022 837447 PAG BOLETO 578,00 4.512,49 ALIMENTOS NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 534260 05/11/2022 05/12/2022 839757 PAG BOLETO 256,50 4.255,99 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA EPP 135436 04/11/2022 05/12/2022 840204 PAG BOLETO 203,00 4.052,99 ALIMENTOS TORREFACAO CAFE MOROZINI LTDA ME 8938 04/11/2022 05/12/2022 832791 PAG BOLETO 1.036,00 3.016,99 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12192 04/11/2022 06/12/2022 498525 PAG BOLETO 1.347,20 1.669,79 MATERIAIS DE LIMPEZA COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA EPP 50057 08/11/2022 06/12/2022 499542 PAG BOLETO 118,80 1.550,99 UTENSILIOS COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA EPP 50055 08/11/2022 06/12/2022 498910 PAG BOLETO 649,04 901,95 MATERIAIS DE LIMPEZA COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA EPP 50056 08/11/2022 06/12/2022 499282 PAG BOLETO 912,50 -10,55 UTENSILIOS IMPERIO DA LIMPEZA E DESCARTAVEIS EM GERAL EIRELI 3757 08/11/2022 06/12/2022 727220 RESG AUTOM 10,55 0,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 08/12/2022 440237 PAG BOLETO 2.940,00 -2.940,00 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 261394 14/10/2022 08/12/2022 440475 PAG BOLETO 178,20 -3.118,20 MATERIAIS DE LIMPEZA P.S.G - INDUSTRIA & COMERCIO LIMITADA 753004 09/11/2022 08/12/2022 440766 PAG BOLETO 819,33 -3.937,53 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA 868749 24/10/2022 08/12/2022 81400 CRED PIX 18.278,73 14.341,20 EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA 08/12/2022 442891 PAG BOLETO 784,70 13.556,50 MATERIAIS DE LIMPEZA SISTEMAS DE SERVICO RB QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 1565223 08/11/2022 08/12/2022 443135 PAG BOLETO 441,10 13.115,40 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9872 10/11/2022 08/12/2022 442623 PAG BOLETO 12.422,36 693,04 SERVICO DE SEGURANCA PJ SPSP - SISTEMA DE PRESTACAO DE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 21152 08/11/2022 12/12/2022 324054 PAG BOLETO 1.037,65 -344,61 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 578 14/11/2022 12/12/2022 324729 PAG BOLETO 902,80 -1.247,41 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PJ WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 90903148 12/11/2022 12/12/2022 322331 PAG BOLETO 2.513,64 -3.761,05 CONVENIO ENTIDADES DE CLASSE (CONSIGNADO) CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL DE EMPREGADO - SINSAUDE 162675 17/11/2022 12/12/2022 121429 CRED PIX 5.000,00 1.238,95 EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA 12/12/2022 121614 CRED PIX 2.000,00 3.238,95 EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA 12/12/2022 323498 PAG BOLETO 925,80 2.313,15 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8329 18/10/2022 12/12/2022 369318 FOL PAGTO 2.123,30 189,85 FERIAS PECUNIA E 1/3 FERIAS (FOLHA) FERIAS 56/2022 12/12/2022 12/12/2022 322812 PAG BOLETO 35,00 154,85 CONVENIO ENTIDADES DE CLASSE (CONSIGNADO) MENSALIDADE SINDICATO - SINTTAR 5684663 21/11/2022 13/12/2022 160602 ENVIO TED 280,00 -125,15 JARDINEIRO(A) PF ALEXANDRE YOSHIO SUKEGAWA 30492 07/12/2022 13/12/2022 1 CRED TED 170.000,00 169.874,85 RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO PROPRIO 13/12/2022 369318 FOL PAGTO 14.490,00 155.384,85 FERIAS PECUNIA E 1/3 FERIAS (FOLHA) FERIAS 57/2022 13/12/2022 14/12/2022 120248 ENVIO TED 8,80 155.376,05 MATERIAIS DE EXPEDIENTE SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA 6059 28/10/2022 14/12/2022 367787 APLICACAO 155.376,05 0,00 APLICACAO FINANCEIRA 14/12/2022 120248 DEVOL TED 8,80 8,80 ESTORNO DE PAGAMENTO 14/12/2022 163828 ENVIO TED 8,80 0,00 PGTO COM ESTORNO FUTURO 15/12/2022 443464 PAG BOLETO 278,07 -278,07 TELEFONE E INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA 1466027 02/12/2022 15/12/2022 443153 PAG BOLETO 36,90 -314,97 TELEFONE E INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA 1466026 02/12/2022 15/12/2022 443153 PAG BOLETO 152,76 -467,73 TELEFONE E INTERNET LIFE TECNOLOGIA LTDA 1567769 02/12/2022 15/12/2022 727220 RESG AUTOM 20.976,69 20.508,96 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 15/12/2022 447861 PAG BOLETO 1.417,50 19.091,46 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PJ CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA 31274 30/11/2022 15/12/2022 369318 FOL PAGTO 19.091,46 0,00 FERIAS PECUNIA E 1/3 FERIAS (FOLHA) FERIAS 58/2023 15/12/2022 16/12/2022 410008 PAG BOLETO 840,00 -840,00 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 139487 18/11/2022 16/12/2022 727220 RESG AUTOM 4.196,07 3.356,07 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 16/12/2022 369318 FOL PAGTO 3.356,07 0,00 FERIAS PECUNIA E 1/3 FERIAS (FOLHA) FERIAS 59/2023 16/12/2022 19/12/2022 191659 ENVIO PIX 5.009,54 -5.009,54 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ VERONEZ LIFE EIRELI 159 13/12/2022 19/12/2022 146274 ENVIO TED 4.517,12 -9.526,66 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ VERONEZ LIFE EIRELI 158 07/12/2022 19/12/2022 191652 ENVIO PIX 9.249,72 -18.776,38 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ L M SERVICOS MEDICOS LTDA 2 06/12/2022 19/12/2022 191654 ENVIO PIX 6.110,35 -24.886,73 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CLINICA MEDICA HORTENCIA 162 06/12/2022 19/12/2022 191640 ENVIO PIX 8.277,96 -33.164,69 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MARIANA IARA MAGALHAES SERVICOS MEDICOS EIRELI 74 06/12/2022 19/12/2022 191652 ENVIO PIX 1.319,02 -34.483,71 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ JULIA BIAGI UTUARI DA SILVA ME 20 06/12/2022 19/12/2022 191647 ENVIO PIX 3.008,47 -37.492,18 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ FERNANDA CHACHA P SERVICOS MEDICOS LTDA 26 12/12/2022 19/12/2022 191650 ENVIO PIX 5.993,78 -43.485,96 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ P M BAIAO SERVICOS MEDICOS LTDA 12 07/12/2022 19/12/2022 191628 ENVIO PIX 51,80 -43.537,76 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES FARMACIA SANTA MARIA DE MARILIA LTDA 1771 25/11/2022 19/12/2022 1 CRED TED 250.000,00 206.462,24 RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO PROPRIO 19/12/2022 191623 CRED PIX 200.000,00 406.462,24 EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA 19/12/2022 727220 RESG AUTOM 119.533,03 525.995,27 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 19/12/2022 191659 ENVIO PIX 11.137,95 514.857,32 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ FR ATIVIDADES DE SAUDE LTDA 80 12/12/2022 19/12/2022 191657 ENVIO PIX 8.528,45 506.328,87 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ALINE CRISTINA OKUBARA CREPALDI ME 40 06/12/2022 19/12/2022 191651 ENVIO PIX 1.322,60 505.006,27 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MARCO MEDICINA E SAUDE LTDA 67 07/12/2022 19/12/2022 191657 ENVIO PIX 2.914,63 502.091,64 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ALEXIA CAMPOS BALDI ME 85 06/12/2022 19/12/2022 191647 ENVIO PIX 3.801,29 498.290,35 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ RENATO DOS SANTOS PIGARI ME 5 12/12/2022 19/12/2022 146626 ENVIO TED 6.036,83 492.253,52 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ V C GUARNIERI SERVICOS MEDICOS LTDA 9 06/12/2022 19/12/2022 191659 ENVIO PIX 11.600,89 480.652,63 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ TAISA ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA 8 12/12/2022 19/12/2022 191642 ENVIO PIX 1.469,18 479.183,45 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ B T C CAVALHIERI SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 11 06/12/2022 19/12/2022 191649 ENVIO PIX 1.858,20 477.325,25 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ GABRIELA MENDES SILVA - MEDICINA ME 173 08/12/2022 19/12/2022 191701 ENVIO PIX 2.064,03 475.261,22 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ GUENKA CLINICA MEDICA LTDA ME 47 07/12/2022 19/12/2022 191655 ENVIO PIX 3.106,52 472.154,70 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ D C ALIONSO SERVICOS MEDICOS LTDA 41 06/12/2022 19/12/2022 191651 ENVIO PIX 1.344,38 470.810,32 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ PH LAZARINI SERVICOS MEDICOS LTDA ME 31 06/12/2022 19/12/2022 191652 ENVIO PIX 1.374,87 469.435,45 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ PILON TAKASHI E RODRIGUES SOCIEDADE SIMPLES LTDA 532 07/12/2022 19/12/2022 144546 ENVIO TED 47.147,14 422.288,31 EXAMES CLINICOS E LABORATORIAIS LABORATORIO MARILIA DE ANALISES CLINICAS LTDA 771 09/11/2022 19/12/2022 566195 PAG BOLETO 387,20 421.901,11 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 285513 18/11/2022 19/12/2022 191701 ENVIO PIX 3.547,62 418.353,49 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ HERNANDES E MACCARINI SERVICOS MEDICOS LTDA 19 07/12/2022 19/12/2022 191639 ENVIO PIX 6.949,07 411.404,42 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ORTOPED SERVICOS MEDICOS SS LTDA 182 07/12/2022 19/12/2022 144180 ENVIO TED 37.540,00 373.864,42 SERVICOS DE IMAGEM PJ UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA 44892 07/11/2022 19/12/2022 191645 ENVIO PIX 4.963,51 368.900,91 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ M M B DE SOUZA SERVICOS MEDICOS LTDA 29 06/12/2022 19/12/2022 191649 ENVIO PIX 7.806,19 361.094,72 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ KARLA KAROLINE OLIVEIRA FERNANDES - ME 39 06/12/2022 19/12/2022 191658 ENVIO PIX 6.284,26 354.810,46 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ G M PALOMBA ME 21 12/12/2022 19/12/2022 191639 ENVIO PIX 5.210,10 349.600,36 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ UNITRAUMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME 1798 07/12/2022 19/12/2022 191706 ENVIO PIX 15.940,71 333.659,65 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ FELIPE GOVEIA RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA ME 17 06/12/2022 19/12/2022 191653 ENVIO PIX 7.722,89 325.936,76 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ISADORA ZEQUINI SANCHES LTDA 30 06/12/2022 19/12/2022 191656 ENVIO PIX 5.141,00 320.795,76 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ AC VITTA SERVICOS MEDICOS LTDA 65 08/12/2022 19/12/2022 191638 ENVIO PIX 13.399,13 307.396,63 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MARCELA ZANDONADI CAPELOCI - ME 32 06/12/2022 19/12/2022 191656 ENVIO PIX 10.625,54 296.771,09 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ARIEL BONATINI LEMOS SERVICOS MEDICOS LTDA ME 40 06/12/2022 19/12/2022 191700 ENVIO PIX 3.807,99 292.963,10 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ GLEYDSON BIZERRA DA MOTA JUNIOR ME 93 13/12/2022 19/12/2022 191702 ENVIO PIX 15.000,00 277.963,10 SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JOAO PAULO SANCHES BERMUDES ME 336 15/12/2022 19/12/2022 191655 ENVIO PIX 13.620,11 264.342,99 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ SUGAI SERVICOS MEDICOS LTDA 14 06/12/2022 19/12/2022 191641 ENVIO PIX 8.505,60 255.837,39 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CLINICA MEDICA MARIN LTDA 617 06/12/2022 19/12/2022 191654 ENVIO PIX 5.541,56 250.295,83 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ FR ATIVIDADES DE SAUDE LTDA 78 06/12/2022 19/12/2022 191628 ENVIO PIX 23.812,16 226.483,67 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MRLS SERVICOS MEDICOS LTDA 8 12/12/2022 19/12/2022 191658 ENVIO PIX 6.585,39 219.898,28 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ J V CALIL SERVICOS MEDICOS LTDA 57 06/12/2022 19/12/2022 191657 ENVIO PIX 11.800,16 208.098,12 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ A C DE OLIVEIRA CORDEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 75 06/12/2022 19/12/2022 191656 ENVIO PIX 7.404,47 200.693,65 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ A. F. R. CLINICA MEDICA LTDA ME 37 06/12/2022 19/12/2022 191652 ENVIO PIX 2.049,33 198.644,32 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ J C BOLOGNESI SERVICOS MEDICOS LTDA ME 53 06/12/2022 19/12/2022 191648 ENVIO PIX 509,45 198.134,87 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ALTAIR MARTINS BARASUOL LTDA ME 23 06/12/2022 19/12/2022 191655 ENVIO PIX 22.570,04 175.564,83 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ HENRIQUE SERVICOS MEDICOS LTDA 34 07/12/2022 19/12/2022 567618 PAG BOLETO 1.321,73 174.243,10 MATERIAIS DE ESCRITORIO REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA 6597622 18/11/2022 19/12/2022 566805 PAG BOLETO 222,53 174.020,57 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 285540 18/11/2022 19/12/2022 567267 PAG BOLETO 3.958,16 170.062,41 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 53751 18/11/2022 19/12/2022 191333 ENVIO PIX 22,00 170.040,41 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MAGIS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 383 18/11/2022 19/12/2022 567987 PAG BOLETO 600,00 169.440,41 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DG NAVARRO & CIA LTDA ME 6978 01/12/2022 19/12/2022 523560 DEB P FGTS 118,65 169.321,76 FGTS - FUNDO DE GARANTIA GRRF FGTS A RECOLHER 348253468 14/12/2022 19/12/2022 369318 FOL PAGTO 2.381,29 166.940,47 RESCISAO CONTRATUAL - TRCT (FOLHA) RESCISAO A PAGAR 31875 14/12/2022 19/12/2022 369318 FOL PAGTO 9.445,83 157.494,64 FERIAS PECUNIA E 1/3 FERIAS (FOLHA) FERIAS 60/2023 19/12/2022 19/12/2022 191702 ENVIO PIX 986,29 156.508,35 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MTC CLINICA MEDICA LTDA 559 09/12/2022 19/12/2022 191700 ENVIO PIX 23.812,16 132.696,19 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MRLS SERVICOS MEDICOS LTDA 7CANCELADA 19/12/2022 19/12/2022 146472 ENVIO TED 8.070,64 124.625,55 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ANA LUCIA TREVISAN PONTELLO ME 16 06/12/2022 19/12/2022 191700 ENVIO PIX 1.348,48 123.277,07 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ VANESSA BERNARDO - SERVICOS MEDICOS EIRELI 40 13/12/2022 19/12/2022 144330 ENVIO TED 47.413,02 75.864,05 SERVICOS DE IMAGEM PJ UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA 44893 07/11/2022 19/12/2022 191650 ENVIO PIX 8.422,94 67.441,11 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ RODRIGO A BASSO LOPES SERV MED LTDA 27 07/12/2022 19/12/2022 191639 ENVIO PIX 9.722,50 57.718,61 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ LUCAS FERNANDES PIAZZALUNGA CLINICA MEDI 37 06/12/2022 19/12/2022 191645 ENVIO PIX 1.482,04 56.236,57 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CLINICA ODONTOLOGICA TATIANA RIBAS BIZIAK LTDA 130 06/12/2022 19/12/2022 191650 ENVIO PIX 3.486,76 52.749,81 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MALUF AMARAL SERVICOS MEDICOS LTDA ME 19 07/12/2022 19/12/2022 191642 ENVIO PIX 2.290,54 50.459,27 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ GABRIELA MASOCATTO BENETTI VILLANI SERV ODONT LTDA 6 07/12/2022 19/12/2022 191700 ENVIO PIX 13.215,61 37.243,66 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ TAISA ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA 7 07/12/2022 19/12/2022 191658 ENVIO PIX 6.834,64 30.409,02 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ THAIANE PIRES DOS SANTOS SAUNITI - ME 74 06/12/2022 19/12/2022 191701 ENVIO TEV 762,12 29.646,90 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ FISIOMED FISIOTERAPIA E REABILITACAO LTDA 4393 07/12/2022 19/12/2022 146369 ENVIO TED 8.010,84 21.636,06 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ G M PALOMBA ME 20 06/12/2022 19/12/2022 191653 ENVIO PIX 2.775,58 18.860,48 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ISABELLA GONCALVES C S DE ANDRADE SERV MED LTDA 70 07/12/2022 19/12/2022 191654 ENVIO PIX 3.563,36 15.297,12 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ FERNANDA SIMINES NASCIMENTO SERVICOS MEDICOS - ME 45 07/12/2022 19/12/2022 191641 ENVIO PIX 1.810,20 13.486,92 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ PATRICIA CARLA RIBEIRO LTDA - ME 46 06/12/2022 19/12/2022 191655 ENVIO PIX 13.486,92 0,00 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ FR ATIVIDADES DE SAUDE LTDA 79 07/12/2022 20/12/2022 555918 PAG BOLETO 892,18 -892,18 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3407168 27/09/2022 20/12/2022 727220 RESG AUTOM 4.213,71 3.321,53 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 20/12/2022 115813 PG ORG GOV 1.639,42 1.682,11 INSS S/ SERVICOS RPA E NFS INSS - PJ11% - ABHU D 21152 08/11/2022 20/12/2022 439267 PAG DARF 2.741,90 -1.059,79 IRRF S/ PROVENTOS MINISTERIO DA ECONOMIA - IR - PF 2022/47 01/12/2022 20/12/2022 115663 PG ORG GOV 1.903,98 -2.963,77 COFINS/PIS/CSLL S/ SERVICOS PJ PCC 4,65% 43298461 06/12/2022 20/12/2022 118912 PG ORG GOV 42.831,25 -45.795,02 INSS EMPREGADOS (ISENCAO CEBAS) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 7128746 19/12/2022 20/12/2022 115320 PG ORG GOV 1.742,30 -47.537,32 IRRF S/ SERVICOS PJ IRRF - PJ 1,5% 43275682 06/12/2022 20/12/2022 115320 PG ORG GOV 149,04 -47.686,36 IRRF S/ SERVICOS PJ IRRF - PJ GERAL 1% D 21152 08/11/2022 20/12/2022 444210 PAG BOLETO 330,00 -48.016,36 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP 34175 22/11/2022 20/12/2022 443557 PAG BOLETO 1.094,24 -49.110,60 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CM HOSPITALAR SA 1030604 22/09/2022 20/12/2022 450657 PAG BOLETO 1.120,00 -50.230,60 CONVENIO ENTIDADES DE CLASSE (CONSIGNADO) MENSALIDADE SINDICATO - SINSAUDE 166182 21/11/2022 20/12/2022 997279 PAG FONE 670,39 -50.900,99 TELEFONE E INTERNET CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA 73598884 06/12/2022 20/12/2022 444922 PAG BOLETO 1.042,30 -51.943,29 PROGRAMA MENOR APRENDIZ PJ CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 3018520 05/12/2022 20/12/2022 444922 PAG BOLETO 4.101,02 -56.044,31 PROGRAMA MENOR APRENDIZ PJ CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 549926 05/12/2022 20/12/2022 439173 PAG DARF 1.098,22 -57.142,53 IRRF S/ PROVENTOS MINISTERIO DA ECONOMIA - IR - PF 2022/48 01/12/2022 20/12/2022 439501 PAG DARF 27.963,06 -85.105,59 IRRF S/ PROVENTOS MINISTERIO DA ECONOMIA - IR - PF 2022/46 01/12/2022 20/12/2022 439393 PAG DARF 3.051,81 -88.157,40 IRRF S/ PROVENTOS MINISTERIO DA ECONOMIA - IR - PF 2022/45 01/12/2022 20/12/2022 116456 PG ORG GOV 48.069,86 -136.227,26 INSS EMPREGADOS (ISENCAO CEBAS) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 3393468 12/12/2022 20/12/2022 439030 PAG DARF 5.770,79 -141.998,05 IRRF S/ PROVENTOS MINISTERIO DA ECONOMIA - IR - PF 2022/49 01/12/2022 20/12/2022 444607 PAG BOLETO 763,20 -142.761,25 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES E MEDIC BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTD 282 22/11/2022 20/12/2022 369318 FOL PAGTO 191.413,60 -334.174,85 DECIMO TERCEIRO SALARIO DECIMO 13º dez/22 20/12/2022 20/12/2022 1 CRED TED 100.000,00 -234.174,85 RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO PROPRIO 20/12/2022 201027 CRED PIX 234.244,85 70,00 EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA 20/12/2022 115919 PG ORG GOV 70,00 0,00 INSS S/ SERVICOS RPA E NFS INSS - TERCEIROS D30348 04/11/2022 21/12/2022 140120 ENVIO TED 652,50 -652,50 AUXILIO/VALE TRANSPORTE ASSOCIACAO MARILIENSE DE TRANSPORTE URBANO 733699196 16/12/2022 21/12/2022 440460 PAG BOLETO 1.037,40 -1.689,90 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 202266 22/11/2022 21/12/2022 139942 ENVIO TED 16,70 -1.706,60 AUXILIO/VALE TRANSPORTE VIACAO LUWASA LTDA 2987 16/12/2022 21/12/2022 140328 ENVIO TED 234,00 -1.940,60 AUXILIO/VALE TRANSPORTE ASSOCIACAO MARILIENSE DE TRANSPORTE URBANO 73369195 16/12/2022 21/12/2022 1 CRED TED 150.000,00 148.059,40 RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO PROPRIO 21/12/2022 446290 PAG BOLETO 770,00 147.289,40 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REDE SUPRIMENTOS CATANDUVA LTDA - ME 78 21/11/2022 21/12/2022 443593 PAG BOLETO 515,25 146.774,15 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA 186248 21/11/2022 21/12/2022 444641 PAG BOLETO 2.443,43 144.330,72 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 237360 21/11/2022 21/12/2022 445393 PAG BOLETO 1.610,48 142.720,24 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12307 21/11/2022 21/12/2022 445850 PAG BOLETO 1.896,10 140.824,14 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA 871877 21/11/2022 21/12/2022 445014 PAG BOLETO 646,11 140.178,03 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS SA 3561697 21/11/2022 21/12/2022 440882 PAG BOLETO 1.292,40 138.885,63 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 527 23/11/2022 21/12/2022 441417 PAG BOLETO 638,22 138.247,41 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 20631 22/11/2022 21/12/2022 447085 PAG BOLETO 695,91 137.551,50 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10616 23/11/2022 21/12/2022 442031 PAG BOLETO 16,70 137.534,80 AUXILIO/VALE TRANSPORTE TURISMAR TRANSPORTES E TURISMO LTDA jan/23 16/12/2022 22/12/2022 219339 PAG BOLETO 1.135,00 136.399,80 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICO HOSPITALAR ALEX ALVES DE ARAUJO 14353414810 635 07/11/2022 22/12/2022 219612 PAG BOLETO 2.560,95 133.838,85 MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL FCV INDUSTRIA PLATINENSE DE EXTINTORES LTDA 66809 16/11/2022 22/12/2022 220219 PAG BOLETO 150,00 133.688,85 MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL SHIRLEY RODRIGUES SANCHES 30183450884 ME 4753 25/11/2022 22/12/2022 369318 FOL PAGTO 1.611,67 132.077,18 FERIAS PECUNIA E 1/3 FERIAS (FOLHA) FERIAS 61/2023 22/12/2022 22/12/2022 219858 PAG BOLETO 1.254,50 130.822,68 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATER 631 22/11/2022 22/12/2022 220030 PAG BOLETO 695,91 130.126,77 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10673 24/11/2022 22/12/2022 687564 PG PREFEIT 936,89 129.189,88 IMPOSTOS E TAXAS PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA 659.132.022 20/12/2022 22/12/2022 220415 PAG BOLETO 1.966,33 127.223,55 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 326403 22/11/2022 23/12/2022 200523 PAG BOLETO 1.346,40 125.877,15 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3431515 24/10/2022 23/12/2022 545556 APLICACAO 107.914,82 17.962,33 APLICACAO FINANCEIRA 23/12/2022 204676 PAG BOLETO 258,52 17.703,81 MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA 449344 24/11/2022 23/12/2022 204043 PAG BOLETO 845,59 16.858,22 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 438116 18/11/2022 23/12/2022 204261 PAG BOLETO 347,08 16.511,14 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 653108 18/11/2022 23/12/2022 205762 PAG BOLETO 925,86 15.585,28 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 352127 28/11/2022 23/12/2022 205220 PAG BOLETO 2.902,00 12.683,28 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CIRURGICA PINHEIRO LTDA 60024 25/11/2022 23/12/2022 200794 PAG BOLETO 1.180,56 11.502,72 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 541 25/11/2022 23/12/2022 204454 PAG BOLETO 507,92 10.994,80 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 848 25/11/2022 23/12/2022 205031 PAG BOLETO 575,00 10.419,80 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI 5505 25/11/2022 23/12/2022 204870 PAG BOLETO 1.158,68 9.261,12 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 10810 25/11/2022 23/12/2022 205411 PAG BOLETO 352,04 8.909,08 MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA 449379 25/11/2022 23/12/2022 205574 PAG BOLETO 882,31 8.026,77 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 648 28/11/2022 23/12/2022 372263 PAG AGUA 3.865,72 4.161,05 AGUA E ESGOTO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA DAEM 16243081 10/12/2022 23/12/2022 125070 ENVIO TED 3.341,71 819,34 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CAROLINA DE ANDRADE ALCALDE CLINICA MEDICA 27 20/12/2022 23/12/2022 200246 PAG BOLETO 819,34 0,00 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA 868749 24/10/2022 27/12/2022 297436 PAG BOLETO 1.068,66 -1.068,66 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA MASSIMO CIANFERONI 23169278827 - ME 21 28/10/2022 27/12/2022 296637 PAG BOLETO 999,76 -2.068,42 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 442049 29/11/2022 27/12/2022 727220 RESG AUTOM 5.159,65 3.091,23 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 27/12/2022 271632 ENVIO PIX 1.600,00 1.491,23 MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL LUIZ FELIPE LIVERO LEMOS 45089365806 - ME 13 15/12/2022 27/12/2022 296930 PAG BOLETO 1.491,23 0,00 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 552 29/11/2022 28/12/2022 40547 PAG BOLETO 707,00 -707,00 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PATAVO DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS LTDA ME 41814 16/11/2022 28/12/2022 727220 RESG AUTOM 55.159,09 54.452,09 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 28/12/2022 64127 PAG BOLETO 1.321,31 53.130,78 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA ME 145971 18/11/2022 28/12/2022 54243 PAG BOLETO 795,32 52.335,46 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 508 21/11/2022 28/12/2022 53346 PAG BOLETO 1.491,23 50.844,23 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 496 17/11/2022 28/12/2022 68683 PAG BOLETO 298,04 50.546,19 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 317408 13/10/2022 28/12/2022 41522 PAG BOLETO 1.777,05 48.769,14 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 571 02/12/2022 28/12/2022 61218 PAG BOLETO 832,65 47.936,49 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MED CENTER COMERCIAL LTDA 433064 18/11/2022 28/12/2022 56018 PAG BOLETO 945,16 46.991,33 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MED CENTER COMERCIAL LTDA 424090 14/10/2022 28/12/2022 42789 PAG BOLETO 186,10 46.805,23 MATERIAIS DE ESCRITORIO ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA, ARTESATOS E PRESENTES ME 11383 18/11/2022 28/12/2022 44255 PAG BOLETO 1.848,08 44.957,15 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA EPP 157215 13/10/2022 28/12/2022 35542 PAG BOLETO 1.730,48 43.226,67 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 381477 18/11/2022 28/12/2022 43796 PAG BOLETO 105,64 43.121,03 MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL LIGUE ELETRICA MATERIAIS ELETRICOS LTDA 11491 18/11/2022 28/12/2022 49381 PAG BOLETO 1.918,03 41.203,00 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA EPP 154772 20/09/2022 28/12/2022 143903 ENVIO TED 1.259,94 39.943,06 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 351203 18/11/2022 28/12/2022 52318 PAG BOLETO 795,20 39.147,86 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10147 16/11/2022 28/12/2022 68157 PAG BOLETO 1.100,00 38.047,86 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 316635 18/11/2022 28/12/2022 66435 PAG BOLETO 1.168,98 36.878,88 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 469033 18/11/2022 28/12/2022 44730 PAG BOLETO 700,00 36.178,88 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA EPP 157170 13/10/2022 28/12/2022 53726 PAG BOLETO 250,00 35.928,88 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES 18068 28/11/2022 28/12/2022 67542 PAG BOLETO 1.039,32 34.889,56 MATERIAIS DE LIMPEZA GOLD STAR DESCARTAVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 4565 14/11/2022 28/12/2022 47103 PAG BOLETO 505,16 34.384,40 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA EPP 161072 18/11/2022 28/12/2022 62304 PAG BOLETO 7.303,60 27.080,80 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - UPA 12474 29/11/2022 28/12/2022 49022 PAG BOLETO 1.316,18 25.764,62 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA EPP 161075 18/11/2022 28/12/2022 63262 PAG BOLETO 846,20 24.918,42 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 46257 18/11/2022 28/12/2022 65084 PAG BOLETO 1.068,66 23.849,76 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA MASSIMO CIANFERONI 23169278827 - ME 21 28/10/2022 28/12/2022 52910 PAG BOLETO 484,65 23.365,11 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 506 18/11/2022 28/12/2022 42398 PAG BOLETO 845,61 22.519,50 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 438116 18/11/2022 28/12/2022 43153 PAG BOLETO 128,10 22.391,40 MATERIAIS DE ESCRITORIO FRANCISCO CORREA MOTA JUNIOR ME 20944 17/11/2022 28/12/2022 140715 ENVIO TED 9.420,22 12.971,18 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DORA MEDICAMENTOS LTDA 14257 14/10/2022 28/12/2022 49721 PAG BOLETO 760,00 12.211,18 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ELLO DISTRIBUICAO LTDA 55354 18/11/2022 28/12/2022 62810 PAG BOLETO 1.000,00 11.211,18 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 210484 21/11/2022 28/12/2022 42045 PAG BOLETO 347,10 10.864,08 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 653108 18/11/2022 28/12/2022 54808 PAG BOLETO 679,90 10.184,18 MATERIAIS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS TIMNATE HERES COSTA - ME 81 18/11/2022 28/12/2022 141477 ENVIO TED 876,00 9.308,18 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 698 18/11/2022 28/12/2022 64716 PAG BOLETO 5.749,12 3.559,06 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SIMUGUIEL COMERCIAL LTDA EPP 426957 18/11/2022 28/12/2022 36886 PAG BOLETO 1.859,06 1.700,00 SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA IMMUNIZE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA E CONSULTORIA LTDA 12054 12/12/2022 28/12/2022 41076 PAG BOLETO 1.700,00 0,00 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS THERMOFRIO REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA ME 2360 01/12/2022 29/12/2022 140022 ENVIO TED 2.339,61 -2.339,61 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ALFALAGOS LTDA. 312029 13/10/2022 29/12/2022 139568 ENVIO TED 2.853,35 -5.192,96 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3423698 14/10/2022 29/12/2022 139568 ENVIO TED 329,18 -5.522,14 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3424123 14/10/2022 29/12/2022 727220 RESG AUTOM 54.030,18 48.508,04 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 29/12/2022 291433 CRED TEV 3.000,00 51.508,04 EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA 29/12/2022 369318 FOL PAGTO 51.372,44 135,60 FERIAS PECUNIA E 1/3 FERIAS (FOLHA) FERIAS 62/2023 29/12/2022 29/12/2022 653218 PAG BOLETO 135,60 0,00 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA EPP 164231 22/12/2022 30/12/2022 301119 CRED PIX 6.650,00 6.650,00 EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA Totais 1.474.916,35 1.481.566,35 6.650,00 * OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Balancete Financeiro Dezembro 2022 - Conta Conta 901922-0 - CEF Resumo Debitos por Classificação Resumo Creditos por Classificação AGUA E ESGOTO 3.865,72 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 311.419,06 ALIMENTOS 781,00 RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO PROPRIO 670.000,00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICO HOSPITALAR 2.270,00 ESTORNO DE PAGAMENTO 15.838,12 APLICACAO FINANCEIRA 263.290,87 TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA (+) 2.735,59 APOIO ADMINISTRATIVO PJ - EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA 481.573,58 ASSINATURAS JORNAIS E REVISTAS - Total 1.481.566,35 - AUXILIO/VALE TRANSPORTE 919,90 COFINS/PIS/CSLL S/ SERVICOS PJ 1.903,98 Resumo Aplicação CEF COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - SALDO MÊS ANTERIOR 48.142,56 COMPUTADORES E NOTEBOOKS - APLICACAO FINANCEIRA 263.290,87 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA -311.419,06 CONVENIO ENTIDADES DE CLASSE (CONSIGNADO) 3.668,64 RENDIMENTO MÊS 403,70 DECIMO TERCEIRO SALARIO 191.413,60 DESCONTO JUDICIAL (FOLHA) - Saldo 418,07 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 4.261,27 EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL - Resumo Emprestimos CEF/BB/ABHU ESTAGIO PF - SALDO MÊS ANTERIOR 401.000,00 EXAMES CLINICOS E LABORATORIAIS 47.147,14 EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA 481.573,58 FERIAS PECUNIA E 1/3 FERIAS (FOLHA) 111.373,67 PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA - FGTS - FUNDO DE GARANTIA 118,65 SALDO EMPRESTIMO CONTA 900168 FINANCEIRA - Saldo 882.573,58 GAS (GLP) - IMPOSTOS E TAXAS 936,89 Resumo Credito Prefeitura - Recurso Proprio INSS EMPREGADOS (ISENCAO CEBAS) 90.901,11 SALDO MÊS ANTERIOR 890.000,00 INSS S/ SERVICOS RPA E NFS 1.709,42 CREDITO CONTRATUAL COMPETENCIA MÊS ANTERIOR 800.000,00 IRRF S/ PROVENTOS 40.625,78 RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO PROPRIO -670.000,00 IRRF S/ SERVICOS PJ 1.891,34 JARDINEIRO(A) PF 280,00 Saldo 1.020.000,00 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PJ 2.320,30 LOCACAO DE SOFTWARE PJ - Resumo Rateio Administrativo MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS 2.300,00 RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU ACUMULADO 765.168,74 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.675,62 RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU MÊS DE DEZEMBRO 2022 120.131,40 MATERIAIS DE ESCRITORIO 1.635,93 MATERIAIS DE EXPEDIENTE 8,80 MATERIAIS DE LIMPEZA 3.998,46 MATERIAIS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS 679,90 APOIO ADMINISTRATIVO PJ RATEIO ADM ABHU - MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL 5.027,15 Saldo 885.300,14 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES 91.329,45 MOBILIARIOS - Resumo Provisões 13º / Férias / Rescisão OXIGENIO 15.278,58 PROVISÃO MÊS DE DEZEMBRO 2022 157.355,95 PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA - PENSAO ALIMENTICIA - PGTO COM ESTORNO FUTURO 8,80 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ 407.265,39 PROGRAMA MENOR APRENDIZ PJ 5.143,32 REMUNERACAO/SALARIOS CLT (FUNCIONARIOS) - RESCISAO CONTRATUAL - TRCT (FOLHA) 2.381,29 ROUPARIA HOSPITALAR - SERVICO DE SEGURANCA PJ 12.422,36 SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA 16.859,06 SERVICOS DE IMAGEM PJ 84.953,02 SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - TECIDOS E ENXOVAIS - TELEFONE E INTERNET 1.138,12 TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA (-) - UTENSILIOS 1.031,30 VALE ALIMENTACAO (EMPREGADOS) 52.100,52 Total 1.474.916,35 -