ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Demonstrativo de Despesas Dezembro 2022 - Conta 900168-2 - CEF CONTROLE BANCARIO - EXTRATO CONTAS A PAGAR DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO CLASSIFICACAO GERENCIAL NOME CREDOR NF/DOC EMISSAO SALDO INICIAL - 01/12/2022 274270 FOL PAGTO 4.215,60 -4.215,60 FÉRIAS PECUNIA E 1/3 FÉRIAS (FOLHA) VR REF PAG DOC DE FERIAS - BEN HUR DE OLIVEIRA 54/2022 01/12/2022 01/12/2022 122 RG CDB FLX 6.951,19 2.735,59 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 01/12/2022 11405 TEV MESM T 2.735,59 -0,00 TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA (-) 06/12/2022 274270 FOL PAGTO 432.387,99 -432.387,99 REMUNERACAO/SALARIOS CLT (FUNCIONARIOS) SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR 44866 06/12/2022 06/12/2022 632613 PAG BOLETO 419,46 -432.807,45 MATERIAIS DE ESCRITORIO REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA 6487149 07/10/2022 06/12/2022 61407 CRED TEV 500.000,00 67.192,55 RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO VINCULADO 07/12/2022 156250 ENVIO TED 60,00 67.132,55 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ UNIDADE NEUROLOGICA E NEUROCIRURGICA DE MARILIA SS LTDA 6158 03/11/2022 07/12/2022 588381 DEB P FGTS 67.443,03 -310,48 FGTS - FUNDO DE GARANTIA FGTS A RECOLHER 44835 06/12/2022 07/12/2022 478911 PAG BOLETO 1.975,00 -2.285,48 MATERIAIS DE LIMPEZA IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 2476027 09/11/2022 07/12/2022 479528 PAG BOLETO 1.192,99 -3.478,47 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 470 09/11/2022 07/12/2022 71310 CRED PIX 3.520,00 41,53 EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA 07/12/2022 156388 ENVIO TED 35,20 6,33 MATERIAIS DE EXPEDIENTE SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA 6090 07/11/2022 Totais 510.464,86 510.471,19 6,33 * OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Balancete Financeiro Dezembro 2022 - Conta 900168-2 - CEF Resumo Debitos por Classificação Resumo Creditos por Classificação AGUA E ESGOTO - TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA (+) - APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO VINCULADO 500.000,00 DECIMO TERCEIRO SALARIO - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 6.951,19 EMPRESTIMOS (CONSIGNADO) - ESTORNO DE PAGAMENTO - FÉRIAS PECUNIA E 1/3 FÉRIAS (FOLHA) 4.215,60 EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA 3.520,00 FGTS - FUNDO DE GARANTIA 67.443,03 Total 510.471,19 INSS EMPREGADOS (ISENCAO CEBAS) - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - Resumo Aplicação CEF MATERIAIS DE ESCRITORIO 419,46 SALDO MÊS ANTERIOR 6.947,84 MATERIAIS DE EXPEDIENTE 35,20 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATERIAIS DE LIMPEZA 1.975,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA -6.951,19 MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL - RENDIMENTO 3,35 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES - OXIGENIO 1.192,99 Saldo -0,00 PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA - PENSAO ALIMENTICIA - Resumo Credito Prefeitura - Recurso Vinculado PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ 60,00 SALDO MÊS ANTERIOR - REMUNERACAO/SALARIOS CLT (FUNCIONARIOS) 432.387,99 CREDITO CONTRATUAL COMPETENCIA MÊS ANTERIOR 500.000,00 RESCISAO CONTRATUAL - TRCT (FOLHA) - RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO VINCULADO -500.000,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA - Saldo - TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA (-) 2.735,59 Resumo Emprestimos CEF/BB/ABHU UTENSILIOS - SALDO MÊS ANTERIOR - VALE ALIMENTACAO (EMPREGADOS) - EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA 3.520,00 - PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA - - Total 510.464,86 Saldo 3.520,00 -