ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Demonstrativo de Despesas Janeiro 2023 - Conta 901922-0 - CEF CONTROLE BANCARIO - EXTRATO CONTAS A PAGAR DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO CLASSIFICACAO GERENCIAL NOME CREDOR NF/DOC EMISSAO SALDO INICIAL 6.650,00 02/01/2023 369318 FOL PAGTO 6.629,87 20,13 FERIAS PECUNIA E 1/3 FERIAS (FOLHA) FERIAS 71/2023 02/01/2023 03/01/2023 528715 PAG BOLETO 51.049,29 -51.029,16 VALE ALIMENTACAO (EMPREGADOS) ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA - ABHU E UPA 38060571. 28/12/2022 03/01/2023 647611 PAG BOLETO 395,31 -51.424,47 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 285513 18/11/2022 03/01/2023 646414 PAG BOLETO 227,19 -51.651,66 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 285540 18/11/2022 03/01/2023 1 CRED TED 55.000,00 3.348,34 EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA 03/01/2023 645816 PAG BOLETO 277,08 3.071,26 ALIMENTOS BISPO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI 3094522 13/12/2022 03/01/2023 646106 PAG BOLETO 918,48 2.152,78 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 384112 06/12/2022 03/01/2023 647921 PAG BOLETO 1.240,00 912,78 MATERIAIS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS THERMOFRIO REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA ME 7 10/11/2022 03/01/2023 648289 PAG BOLETO 608,29 304,49 MATERIAIS DE LIMPEZA COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA EPP 50539 05/12/2022 16/01/2023 916361 PAG BOLETO 1.557,71 -1.253,22 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3484958 16/12/2022 16/01/2023 918598 PAG BOLETO 12.422,36 -13.675,58 SERVICO DE SEGURANCA PJ SPSP - SISTEMA DE PRESTACAO DE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 21351 16/12/2022 16/01/2023 905521 PAG BOLETO 1.561,35 -15.236,93 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA ME 148769 16/12/2022 16/01/2023 916885 PAG BOLETO 497,08 -15.734,01 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 726 19/12/2022 16/01/2023 902455 PAG BOLETO 694,68 -16.428,69 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12612 16/12/2022 16/01/2023 917884 PAG BOLETO 389,74 -16.818,43 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 661826 19/12/2022 16/01/2023 909493 PAG BOLETO 1.262,50 -18.080,93 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 292237 16/12/2022 16/01/2023 920601 PAG BOLETO 919,13 -19.000,06 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MED CENTER COMERCIAL LTDA 433064 18/11/2022 16/01/2023 919190 PAG BOLETO 1.126,02 -20.126,08 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 48818 19/12/2022 16/01/2023 903579 PAG BOLETO 1.853,05 -21.979,13 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA 875488 16/12/2022 16/01/2023 898115 PAG BOLETO 203,00 -22.182,13 ALIMENTOS TORREFACAO CAFE MOROZINI LTDA ME 9117 14/12/2022 16/01/2023 911597 PAG BOLETO 278,07 -22.460,20 TELEFONE E INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA 1496617 04/01/2023 16/01/2023 912168 PAG BOLETO 36,90 -22.497,10 TELEFONE E INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA 1496616 04/01/2023 16/01/2023 912168 PAG BOLETO 152,76 -22.649,86 TELEFONE E INTERNET LIFE TECNOLOGIA LTDA 1597973 05/01/2023 16/01/2023 919753 PAG BOLETO 600,00 -23.249,86 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DG NAVARRO & CIA LTDA ME 7015 02/01/2023 16/01/2023 913288 PAG BOLETO 3.339,60 -26.589,46 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MEGAMIX COMERCIAL EIRELI ME 14567 19/12/2022 16/01/2023 910767 PAG BOLETO 1.417,50 -28.006,96 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PJ CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA 31686 28/12/2022 16/01/2023 161347 CRED PIX 31.000,00 2.993,04 EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA 16/01/2023 161600 CRED TEV 1.900,00 4.893,04 TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA (+) 16/01/2023 912637 PAG BOLETO 1.060,55 3.832,49 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 136331 16/12/2022 16/01/2023 900988 PAG BOLETO 704,91 3.127,58 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA EPP 163682 16/12/2022 16/01/2023 917380 PAG BOLETO 1.260,00 1.867,58 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT 866843 19/12/2022 16/01/2023 910039 PAG BOLETO 514,80 1.352,78 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 206302 16/12/2022 17/01/2023 361089 PAG BOLETO 387,20 965,58 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 285513 18/11/2022 17/01/2023 359165 PAG BOLETO 222,52 743,06 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 285540 18/11/2022 17/01/2023 359689 PAG BOLETO 1.667,17 -924,11 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 381477 18/11/2022 17/01/2023 359931 PAG BOLETO 1.316,16 -2.240,27 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA EPP 161075 18/11/2022 17/01/2023 358867 PAG BOLETO 505,16 -2.745,43 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA EPP 161072 18/11/2022 17/01/2023 171521 CRED TEV 8.000,00 5.254,57 EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA 17/01/2023 361348 PAG BOLETO 1.125,72 4.128,85 MATERIAIS DE LIMPEZA P.S.G - INDUSTRIA & COMERCIO LIMITADA 779086 13/12/2022 17/01/2023 361982 PAG BOLETO 125,00 4.003,85 GAS (GLP) GAS MARILIA LTDA 36934 20/12/2022 17/01/2023 361555 PAG BOLETO 870,00 3.133,85 MATERIAIS DE LIMPEZA ED PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 2722 19/12/2022 17/01/2023 362230 PAG BOLETO 782,77 2.351,08 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CM HOSPITALAR SA 842091 21/12/2022 17/01/2023 362718 PAG BOLETO 957,00 1.394,08 IMPOSTOS E TAXAS CREMESP - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SAO PAULO 44927 08/12/2022 17/01/2023 360176 PAG BOLETO 876,00 518,08 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 698 18/11/2022 18/01/2023 258890 PAG BOLETO 113,32 404,76 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3486690 19/12/2022 18/01/2023 257083 PAG BOLETO 1.548,75 -1.143,99 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA 191455 19/12/2022 18/01/2023 257268 PAG BOLETO 4.243,75 -5.387,74 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - UPA 13027 19/12/2022 18/01/2023 181412 ENVIO PIX 500,00 -5.887,74 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LUCAS PAPA 41896197876 - ME 44 19/12/2022 18/01/2023 260007 PAG BOLETO 1.590,65 -7.478,39 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 737 21/12/2022 18/01/2023 181545 ENVIO PIX 1.088,33 -8.566,72 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ GLEYDSON BIZERRA DA MOTA JUNIOR ME 96 11/01/2023 18/01/2023 181547 ENVIO PIX 2.037,99 -10.604,71 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ M G P GALBIATTI SERVICOS MEDICOS LTDA 1 05/01/2023 18/01/2023 181557 ENVIO PIX 3.935,04 -14.539,75 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ LSMR SERVICOS MEDICOS LTDA ME 4 04/01/2023 18/01/2023 181642 ENVIO PIX 4.033,27 -18.573,02 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ D C ALIONSO SERVICOS MEDICOS LTDA 43 04/01/2023 18/01/2023 181547 ENVIO PIX 1.045,72 -19.618,74 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ PILON TAKASHI E RODRIGUES SOCIEDADE SIMPLES LTDA 536 05/01/2023 18/01/2023 181645 ENVIO PIX 7.329,10 -26.947,84 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ FR ATIVIDADES DE SAUDE LTDA 81 04/01/2023 18/01/2023 181650 ENVIO PIX 3.559,11 -30.506,95 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ GUENKA CLINICA MEDICA LTDA ME 49 05/01/2023 18/01/2023 181651 ENVIO PIX 23.679,91 -54.186,86 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ TAISA ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA 9 04/01/2023 18/01/2023 181544 ENVIO PIX 1.332,44 -55.519,30 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ PH LAZARINI SERVICOS MEDICOS LTDA ME 36 04/01/2023 18/01/2023 181550 ENVIO PIX 5.735,09 -61.254,39 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ VANESSA BERNARDO - SERVICOS MEDICOS EIRELI 41 05/01/2023 18/01/2023 181545 ENVIO PIX 2.465,99 -63.720,38 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ GABRIELA MASOCATTO BENETTI VILLANI SERV ODONT LTDA 7 05/01/2023 18/01/2023 181627 ENVIO PIX 9.761,95 -73.482,33 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ORTOPED SERVICOS MEDICOS SS LTDA 185 05/01/2023 18/01/2023 181631 ENVIO PIX 13.877,78 -87.360,11 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CLINICA MEDICA MARIN LTDA 631 04/01/2023 18/01/2023 181646 ENVIO PIX 5.310,95 -92.671,06 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ THAIANE PIRES DOS SANTOS SAUNITI - ME 76 04/01/2023 18/01/2023 181641 ENVIO PIX 3.287,56 -95.958,62 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ALEXIA CAMPOS BALDI ME 86 04/01/2023 18/01/2023 181543 ENVIO PIX 677,57 -96.636,19 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ J C BOLOGNESI SERVICOS MEDICOS LTDA ME 56 04/01/2023 18/01/2023 181652 ENVIO PIX 4.069,45 -100.705,64 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ PATRICIA CARLA RIBEIRO LTDA - ME 49 05/01/2023 18/01/2023 181555 ENVIO PIX 3.924,71 -104.630,35 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ J V CALIL SERVICOS MEDICOS LTDA 60 04/01/2023 18/01/2023 181555 ENVIO PIX 3.755,64 -108.385,99 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CLINICA MEDICA HORTENCIA 165 05/01/2023 18/01/2023 181643 ENVIO PIX 6.911,70 -115.297,69 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ FERNANDA SIMINES NASCIMENTO SERVICOS MEDICOS - ME 47 05/01/2023 18/01/2023 181643 ENVIO PIX 6.273,03 -121.570,72 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ALINE CRISTINA OKUBARA CREPALDI ME 41 06/01/2023 18/01/2023 181638 ENVIO PIX 4.103,40 -125.674,12 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MTC CLINICA MEDICA LTDA 565 05/01/2023 18/01/2023 181653 ENVIO PIX 3.608,49 -129.282,61 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MARINA ABUMUSSI EVANGELISTA SERVICOS MEDICOS LTDA 1 05/01/2023 18/01/2023 181639 ENVIO PIX 4.227,71 -133.510,32 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ UNITRAUMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME 1807 05/01/2023 18/01/2023 181646 ENVIO PIX 15.000,00 -148.510,32 SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JOAO PAULO SANCHES BERMUDES ME 342 06/01/2023 18/01/2023 181610 ENVIO PIX 12.931,42 -161.441,74 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ARIEL BONATINI LEMOS SERVICOS MEDICOS LTDA ME 42 04/01/2023 18/01/2023 181643 ENVIO PIX 5.244,25 -166.685,99 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MALUF AMARAL SERVICOS MEDICOS LTDA ME 20 05/01/2023 18/01/2023 181556 ENVIO PIX 5.496,49 -172.182,48 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ RAFAELA SANCHEZ SERVICOS MEDICOS LTDA - ME 2 06/01/2023 18/01/2023 181546 ENVIO PIX 2.061,83 -174.244,31 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ G F SILVA SERVICOS MEDICOS - EIRELI 37 06/01/2023 18/01/2023 181651 ENVIO PIX 19.031,51 -193.275,82 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ FR ATIVIDADES DE SAUDE LTDA 82 05/01/2023 18/01/2023 181609 ENVIO PIX 6.990,93 -200.266,75 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ A. F. R. CLINICA MEDICA LTDA ME 38 04/01/2023 18/01/2023 181610 ENVIO PIX 15.065,54 -215.332,29 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ L M SERVICOS MEDICOS LTDA 3 06/01/2023 18/01/2023 181545 ENVIO PIX 1.241,78 -216.574,07 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ALTAIR MARTINS BARASUOL LTDA ME 26 07/01/2023 18/01/2023 181630 ENVIO PIX 19.421,54 -235.995,61 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ HENRIQUE SERVICOS MEDICOS LTDA 35 04/01/2023 18/01/2023 181650 ENVIO PIX 5.739,86 -241.735,47 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ M M B DE SOUZA SERVICOS MEDICOS LTDA 31 05/01/2023 18/01/2023 181642 ENVIO PIX 3.210,08 -244.945,55 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ BEATRIZ PARO ATENDIMENTO MEDICO LTDA 1 04/01/2023 18/01/2023 181546 ENVIO PIX 2.096,08 -247.041,63 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ FERNANDA CHACHA P SERVICOS MEDICOS LTDA 27 05/01/2023 18/01/2023 181548 ENVIO PIX 1.329,56 -248.371,19 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ V C GUARNIERI SERVICOS MEDICOS LTDA 10 05/01/2023 18/01/2023 181627 ENVIO PIX 9.825,81 -258.197,00 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ LUCAS FERNANDES PIAZZALUNGA CLINICA MEDI 1 05/01/2023 18/01/2023 181549 ENVIO PIX 1.431,19 -259.628,19 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ RENATO DOS SANTOS PIGARI ME 6 04/01/2023 18/01/2023 181534 ENVIO TEV 150,18 -259.778,37 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ FISIOMED FISIOTERAPIA E REABILITACAO LTDA 4460 13/01/2023 18/01/2023 181640 ENVIO PIX 7.515,83 -267.294,20 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ RODRIGO A BASSO LOPES SERV MED LTDA 30 05/01/2023 18/01/2023 181646 ENVIO PIX 15.007,60 -282.301,80 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ VERONEZ LIFE EIRELI 161 09/01/2023 18/01/2023 181639 ENVIO PIX 8.710,81 -291.012,61 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MARIANA IARA MAGALHAES SERVICOS MEDICOS EIRELI 76 05/01/2023 18/01/2023 181653 ENVIO PIX 5.909,40 -296.922,01 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CLINICA ODONTOLOGICA TATIANA RIBAS BIZIAK LTDA 131 04/01/2023 18/01/2023 181537 ENVIO PIX 2.636,33 -299.558,34 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ P M BAIAO SERVICOS MEDICOS LTDA 14 04/01/2023 18/01/2023 181652 ENVIO PIX 8.457,99 -308.016,33 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ A C DE OLIVEIRA CORDEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 77 04/01/2023 18/01/2023 181650 ENVIO PIX 14.174,63 -322.190,96 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MARCELA ZANDONADI CAPELOCI - ME 33 04/01/2023 18/01/2023 181652 ENVIO PIX 4.724,26 -326.915,22 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ANA LUCIA TREVISAN PONTELLO ME 17 04/01/2023 18/01/2023 181548 ENVIO PIX 1.822,36 -328.737,58 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ B T C CAVALHIERI SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 12 04/01/2023 18/01/2023 181638 ENVIO PIX 17.941,55 -346.679,13 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ FELIPE GOVEIA RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA ME 18 04/01/2023 18/01/2023 181647 ENVIO PIX 3.218,51 -349.897,64 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ GIOVANA VIECILI ROSSI EIRELI 59 09/01/2023 18/01/2023 181548 ENVIO PIX 2.655,16 -352.552,80 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ HERNANDES E MACCARINI SERVICOS MEDICOS LTDA 21 04/01/2023 18/01/2023 181644 ENVIO PIX 9.638,96 -362.191,76 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ KARLA KAROLINE OLIVEIRA FERNANDES - ME 40 04/01/2023 18/01/2023 181628 ENVIO PIX 16.862,73 -379.054,49 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ SUGAI SERVICOS MEDICOS LTDA 15 04/01/2023 18/01/2023 181649 ENVIO PIX 6.788,22 -385.842,71 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ G M PALOMBA ME 24 04/01/2023 18/01/2023 181543 ENVIO PIX 746,44 -386.589,15 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ISABELLA GONCALVES C S DE ANDRADE SERV MED LTDA 73 04/01/2023 18/01/2023 181557 ENVIO PIX 10.690,44 -397.279,59 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ISADORA ZEQUINI SANCHES LTDA 32 05/01/2023 18/01/2023 181649 ENVIO PIX 10.021,40 -407.300,99 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MEDMARTIRE CLINICA MEDICA LTDA 12 04/01/2023 18/01/2023 181549 ENVIO PIX 4.497,04 -411.798,03 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ AC VITTA SERVICOS MEDICOS LTDA 5 10/01/2023 18/01/2023 1 CRED TED 370.000,00 -41.798,03 RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO PROPRIO 18/01/2023 181502 CRED PIX 45.000,00 3.201,97 EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA 18/01/2023 259048 PAG BOLETO 896,90 2.305,07 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 54718 19/12/2022 18/01/2023 259270 PAG BOLETO 298,25 2.006,82 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 645 21/12/2022 19/01/2023 210481 PAG BOLETO 1.354,30 652,52 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ALFALAGOS LTDA. 317434 20/12/2022 19/01/2023 211148 PAG BOLETO 1.220,88 -568,36 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3488196 20/12/2022 19/01/2023 211434 PAG BOLETO 210,00 -778,36 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES PRO-AR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 19739 22/12/2022 19/01/2023 191122 CRED PIX 2.000,00 1.221,64 EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA 19/01/2023 211292 PAG BOLETO 894,74 326,90 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 646 22/12/2022 19/01/2023 121659 ENVIO TED 126,00 200,90 AUXILIO/VALE TRANSPORTE ASSOCIACAO MARILIENSE DE TRANSPORTE URBANO 73369198 17/01/2023 19/01/2023 1 CRED TED 150.000,00 150.200,90 RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO PROPRIO 19/01/2023 210097 PAG BOLETO 560,00 149.640,90 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES IMPERIO PHARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 1940 20/12/2022 20/01/2023 369318 FOL PAGTO 1.531,62 148.109,28 RESCISAO CONTRATUAL - TRCT (FOLHA) RESCISAO A PAGAR 57014 17/01/2023 20/01/2023 320688 PAG BOLETO 895,46 147.213,82 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LSI S.A. 3689568 21/12/2022 20/01/2023 325283 PAG BOLETO 957,31 146.256,51 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PJ WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 91205258 23/12/2022 20/01/2023 323988 PAG BOLETO 218,36 146.038,15 MATERIAIS DE LIMPEZA PAPEL PLASTICO ITUPEVA LTDA 1450640 16/12/2022 20/01/2023 320971 PAG BOLETO 673,50 145.364,65 ALIMENTOS NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 539777 21/12/2022 20/01/2023 320410 PAG BOLETO 1.142,40 144.222,25 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES GENESIO A MENDES & CIA LTDA 2346323 16/12/2022 20/01/2023 321768 PAG BOLETO 521,15 143.701,10 PROGRAMA MENOR APRENDIZ PJ CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 3045110 06/01/2023 20/01/2023 321768 PAG BOLETO 1.242,58 142.458,52 PROGRAMA MENOR APRENDIZ PJ CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 583008 06/01/2023 20/01/2023 324606 PAG BOLETO 795,32 141.663,20 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 755 23/12/2022 20/01/2023 321319 PAG BOLETO 1.120,00 140.543,20 CONVENIO ENTIDADES DE CLASSE (CONSIGNADO) MENSALIDADE SINDICATO - SINSAUDE 169161 06/01/2023 20/01/2023 435203 PAG FONE 686,55 139.856,65 TELEFONE E INTERNET CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA 77858395 05/01/2023 20/01/2023 320096 PAG BOLETO 1.164,72 138.691,93 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 354573 16/12/2022 20/01/2023 322489 PAG BOLETO 700,00 137.991,93 MATERIAIS DE LIMPEZA COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA EPP 50878 23/12/2022 20/01/2023 323630 PAG BOLETO 740,00 137.251,93 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REDE SUPRIMENTOS CATANDUVA LTDA - ME 78 21/11/2022 20/01/2023 324302 PAG BOLETO 1.355,38 135.896,55 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 450213 16/12/2022 20/01/2023 319318 PAG BOLETO 1.037,40 134.859,15 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 202266 22/11/2022 20/01/2023 319696 PAG BOLETO 638,23 134.220,92 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 20631 22/11/2022 20/01/2023 323215 PAG BOLETO 1.610,46 132.610,46 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12307 21/11/2022 20/01/2023 324895 PAG BOLETO 502,89 132.107,57 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICO HOSPITALAR SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 452671 23/12/2022 20/01/2023 318304 PAG BOLETO 1.896,10 130.211,47 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA 871877 21/11/2022 20/01/2023 82293 PG ORG GOV 70,00 130.141,47 INSS S/ SERVICOS RPA E NFS INSS - TERCEIROS D30492 07/12/2022 20/01/2023 82513 PG ORG GOV 1.639,42 128.502,05 INSS S/ SERVICOS RPA E NFS INSS - PJ11% - ABHU D 21351 16/12/2022 20/01/2023 82163 PG ORG GOV 149,04 128.353,01 IRRF S/ SERVICOS PJ IRRF - PJ GERAL 1% D 21351 16/12/2022 20/01/2023 82163 PG ORG GOV 866,81 127.486,20 IRRF S/ SERVICOS PJ IRRF - PJ 1,5% 4859087 13/01/2023 20/01/2023 423032 PAG DARF 3.289,97 124.196,23 IRRF S/ PROVENTOS MINISTERIO DA ECONOMIA - IR - PF 44927 11/01/2023 20/01/2023 422951 PAG DARF 26.885,45 97.310,78 IRRF S/ PROVENTOS MINISTERIO DA ECONOMIA - IR - PF 33/2023 11/01/2023 20/01/2023 423706 PAG DARF 3.327,40 93.983,38 IRRF S/ PROVENTOS MINISTERIO DA ECONOMIA - IR - PF 34/2023 11/01/2023 20/01/2023 423593 PAG DARF 32.293,57 61.689,81 IRRF S/ PROVENTOS MINISTERIO DA ECONOMIA - IR - PF 35/2023 11/01/2023 20/01/2023 423360 PAG DARF 3.405,43 58.284,38 IRRF S/ PROVENTOS MINISTERIO DA ECONOMIA - IR - PF 36/2023 11/01/2023 20/01/2023 423295 PAG DARF 3.617,41 54.666,97 IRRF S/ PROVENTOS MINISTERIO DA ECONOMIA - IR - PF 37/2023 11/01/2023 20/01/2023 423791 PAG DARF 129,88 54.537,09 IRRF S/ PROVENTOS MINISTERIO DA ECONOMIA - IR - PF 38/2023 11/01/2023 20/01/2023 423167 PAG DARF 17.783,35 36.753,74 IRRF S/ PROVENTOS MINISTERIO DA ECONOMIA - IR - PF 39/2023 11/01/2023 20/01/2023 82704 PG ORG GOV 44.669,84 -7.916,10 INSS EMPREGADOS (ISENCAO CEBAS) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 42/2023 13/01/2023 20/01/2023 522945 DEB P FGTS 75,01 -7.991,11 FGTS - FUNDO DE GARANTIA GRRF FGTS A RECOLHER 16334124 17/01/2023 20/01/2023 82621 PG ORG GOV 5.461,53 -13.452,64 COFINS/PIS/CSLL S/ SERVICOS PJ PCC 4,65% 4742374 13/01/2023 20/01/2023 531330 APLICACAO 136.000,00 -149.452,64 APLICACAO FINANCEIRA 20/01/2023 1 CRED TED 150.000,00 547,36 RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO PROPRIO 23/01/2023 694646 PAG BOLETO 1.346,40 -799,04 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3431515 24/10/2022 23/01/2023 139686 ENVIO TED 4.171,23 -4.970,27 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ LSMR SERVICOS MEDICOS LTDA ME 1 09/12/2022 23/01/2023 691944 PAG BOLETO 330,20 -5.300,47 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 333340 22/12/2022 23/01/2023 692600 PAG BOLETO 606,70 -5.907,17 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 293536 22/12/2022 23/01/2023 692969 PAG BOLETO 1.982,80 -7.889,97 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ALFALAGOS LTDA. 317619 23/12/2022 23/01/2023 231603 CRED PIX 18.181,50 10.291,53 ESTORNO DE PAGAMENTO DIFERENÇA DA NF7 CANCELADA MRLS SERVICOS 23/01/2023 693347 PAG BOLETO 266,67 10.024,86 MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL LIGUE ELETRICA MATERIAIS ELETRICOS LTDA 11736 28/12/2022 23/01/2023 691550 PAG BOLETO 1.491,23 8.533,63 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 762 26/12/2022 23/01/2023 231623 ENVIO PIX 3.380,73 5.152,90 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ALISSA F. MAZETTO SERVICOS MEDICOS LTDA 1 04/01/2023 23/01/2023 322873 RESGATE 16.000,00 21.152,90 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 23/01/2023 139686 DOC/TED INTERNET 11,00 21.141,90 PGTO COM ESTORNO FUTURO 23/01/2023 692266 PAG BOLETO 256,20 20.885,70 MATERIAIS DE ESCRITORIO FRANCISCO CORREA MOTA JUNIOR ME 21372 22/12/2022 24/01/2023 315439 PAG BOLETO 1.125,72 19.759,98 MATERIAIS DE LIMPEZA P.S.G - INDUSTRIA & COMERCIO LIMITADA 779086 13/12/2022 24/01/2023 3090 CRED.AUTOR 11,00 19.770,98 ESTORNO DE PAGAMENTO 24/01/2023 241530 ENVIO PIX 19,80 19.751,18 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CHICARELLI, CARDOSO E SILVA LTDA ME 1900 09/01/2023 24/01/2023 141799 ENVIO TED 762,60 18.988,58 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES 18578 23/12/2022 25/01/2023 549276 APLICACAO 308.525,50 -289.536,92 APLICACAO FINANCEIRA 25/01/2023 727220 RESG AUTOM 120.538,44 -168.998,48 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 25/01/2023 116262 ENVIO TED 243,00 -169.241,48 AUXILIO/VALE TRANSPORTE VIACAO LUWASA LTDA 119/2023 24/01/2023 25/01/2023 1 CRED TED 180.000,00 10.758,52 RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO PROPRIO 25/01/2023 300622 PAG BOLETO 326,97 10.431,55 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3492732 26/12/2022 25/01/2023 304455 PAG BOLETO 616,28 9.815,27 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 453700 28/12/2022 25/01/2023 304049 PAG BOLETO 243,00 9.572,27 AUXILIO/VALE TRANSPORTE TURISMAR TRANSPORTES E TURISMO LTDA 118/2023 23/01/2023 25/01/2023 300848 PAG BOLETO 1.677,64 7.894,63 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 771 28/12/2022 25/01/2023 186365 PAG AGUA 4.881,63 3.013,00 AGUA E ESGOTO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA DAEM 16341001 09/01/2023 25/01/2023 300105 PAG BOLETO 885,00 2.128,00 MATERIAIS DE LIMPEZA COMERCIAL 3 ALBE LTDA 253453 26/12/2022 25/01/2023 116622 ENVIO TED 171,00 1.957,00 AUXILIO/VALE TRANSPORTE ASSOCIACAO MARILIENSE DE TRANSPORTE URBANO 73369199 23/01/2023 25/01/2023 116551 ENVIO TED 207,00 1.750,00 AUXILIO/VALE TRANSPORTE ASSOCIACAO MARILIENSE DE TRANSPORTE URBANO 44927 23/01/2023 25/01/2023 116448 ENVIO TED 810,00 940,00 AUXILIO/VALE TRANSPORTE ASSOCIACAO MARILIENSE DE TRANSPORTE URBANO 73369201 23/01/2023 25/01/2023 301211 PAG BOLETO 940,00 0,00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICO HOSPITALAR BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI 6060 26/12/2022 26/01/2023 311600 PAG BOLETO 838,82 -838,82 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 667 05/12/2022 26/01/2023 312159 PAG BOLETO 596,49 -1.435,31 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 680 07/12/2022 26/01/2023 312319 PAG BOLETO 596,49 -2.031,80 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 590 07/12/2022 26/01/2023 306912 PAG BOLETO 795,32 -2.827,12 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 598 09/12/2022 26/01/2023 252844 PAG BOLETO 555,00 -3.382,12 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI 6063 26/12/2022 26/01/2023 124844 ENVIO TED 6.361,65 -9.743,77 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ PRO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA 4859 12/01/2023 26/01/2023 120479 ENVIO TED 7.699,85 -17.443,62 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ LARISSA COUGO FERNANDES SERVICOS MEDICOS LTDA 2 04/01/2023 26/01/2023 241765 RESGATE 22.400,00 4.956,38 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 26/01/2023 727220 RESG AUTOM 17,63 4.974,01 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 26/01/2023 121852 ENVIO TED 3.996,50 977,51 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3402077 21/09/2022 26/01/2023 121852 ENVIO TED 329,06 648,45 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3402078 21/09/2022 26/01/2023 252631 PAG BOLETO 648,45 0,00 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA EPP 164416 27/12/2022 27/01/2023 360549 RESGATE 7.000,00 7.000,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 27/01/2023 1 CRED TED 151.500,00 158.500,00 RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO PROPRIO 27/01/2023 92308 PAG BOLETO 1.164,73 157.335,27 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 354573 16/12/2022 27/01/2023 97871 PAG BOLETO 1.478,81 155.856,46 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 779 30/12/2022 27/01/2023 93102 PAG BOLETO 218,36 155.638,10 MATERIAIS DE LIMPEZA PAPEL PLASTICO ITUPEVA LTDA 1450640 16/12/2022 27/01/2023 99582 PAG BOLETO 362,85 155.275,25 MATERIAIS DE ESCRITORIO MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI 9330 27/12/2022 27/01/2023 98181 PAG BOLETO 1.466,67 153.808,58 MATERIAIS DE ESCRITORIO MICRORAR ROTULOS E ETIQUETAS LTDA 526 28/12/2022 27/01/2023 97380 PAG BOLETO 1.355,38 152.453,20 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 450213 16/12/2022 30/01/2023 369318 FOL PAGTO 12.867,61 139.585,59 FERIAS PECUNIA E 1/3 FERIAS (FOLHA) FERIAS 66/2023 27/01/2023 30/01/2023 134019 ENVIO TED 1.086,90 138.498,69 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CM HOSPITALAR SA 1039274 20/10/2022 30/01/2023 362518 PAG BOLETO 694,66 137.804,03 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12612 16/12/2022 30/01/2023 362977 PAG BOLETO 704,91 137.099,12 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA EPP 163682 16/12/2022 30/01/2023 363240 PAG BOLETO 1.980,89 135.118,23 SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA IMMUNIZE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA E CONSULTORIA LTDA 13119 09/01/2023 30/01/2023 363971 PAG BOLETO 538,80 134.579,43 MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA 450528 30/12/2022 30/01/2023 362260 PAG BOLETO 397,66 134.181,77 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 680 02/01/2023 30/01/2023 361989 PAG BOLETO 596,49 133.585,28 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 784 02/01/2023 30/01/2023 364345 PAG BOLETO 614,40 132.970,88 MATERIAIS DE LIMPEZA COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA EPP 51100 09/01/2023 30/01/2023 363652 PAG BOLETO 426,69 132.544,19 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 294866 29/12/2022 31/01/2023 379156 PAG BOLETO 1.575,00 130.969,19 MATERIAIS DE LIMPEZA FRANCISCO CORREA MOTA JUNIOR ME 21578 11/01/2023 31/01/2023 369318 FOL PAGTO 15.717,68 115.251,51 FERIAS PECUNIA E 1/3 FERIAS (FOLHA) FERIAS 67/2023 27/01/2023 31/01/2023 292878 APLICACAO 106.003,69 9.247,82 APLICACAO FINANCEIRA 31/01/2023 123481 ENVIO TED 9.247,82 0,00 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ VINICIUS MARINHO LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 2 04/01/2023 Totais 1.335.198,57 1.328.548,57 0,00 * OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Balancete Financeiro Janeiro 2023 - Conta Conta 901922-0 - CEF Resumo Debitos por Classificação Resumo Creditos por Classificação AGUA E ESGOTO 4.881,63 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 165.956,07 ALIMENTOS 1.153,58 RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO PROPRIO 1.001.500,00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICO HOSPITALAR 1.442,89 ESTORNO DE PAGAMENTO 18.192,50 APLICACAO FINANCEIRA 550.529,19 TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA (+) 1.900,00 APOIO ADMINISTRATIVO PJ - EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA 141.000,00 ASSINATURAS JORNAIS E REVISTAS - Total 1.328.548,57 - AUXILIO/VALE TRANSPORTE 1.800,00 COFINS/PIS/CSLL S/ SERVICOS PJ 5.461,53 Resumo Aplicação CEF COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - SALDO MÊS ANTERIOR 418,07 COMPUTADORES E NOTEBOOKS - APLICACAO FINANCEIRA 550.529,19 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA -165.956,07 CONVENIO ENTIDADES DE CLASSE (CONSIGNADO) 1.120,00 RENDIMENTO MÊS 736,03 DECIMO TERCEIRO SALARIO - DESCONTO JUDICIAL (FOLHA) - Saldo 385.727,22 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 740,00 EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL - Resumo Emprestimos CEF/BB/ABHU ESTAGIO PF - SALDO MÊS ANTERIOR 882.573,58 EXAMES CLINICOS E LABORATORIAIS - EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA 141.000,00 FERIAS PECUNIA E 1/3 FERIAS (FOLHA) 35.215,16 PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA - FGTS - FUNDO DE GARANTIA 75,01 SALDO EMPRESTIMO CONTA 900168 FINANCEIRA - Saldo 1.023.573,58 GAS (GLP) 125,00 IMPOSTOS E TAXAS 957,00 Resumo Credito Prefeitura - Recurso Proprio INSS EMPREGADOS (ISENCAO CEBAS) 44.669,84 SALDO MÊS ANTERIOR 1.020.000,00 INSS S/ SERVICOS RPA E NFS 1.709,42 CREDITO CONTRATUAL COMPETENCIA MÊS ANTERIOR 800.000,00 IRRF S/ PROVENTOS 90.732,46 RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO PROPRIO -1.001.500,00 IRRF S/ SERVICOS PJ 1.015,85 JARDINEIRO(A) PF - Saldo 818.500,00 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PJ 2.374,81 LOCACAO DE SOFTWARE PJ - Resumo Rateio Administrativo MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS 1.100,00 RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU ACUMULADO 885.300,14 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.675,63 RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU MÊS DE JANEIRO 2023 113.696,83 MATERIAIS DE ESCRITORIO 2.085,72 MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MATERIAIS DE LIMPEZA 7.940,85 MATERIAIS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS 1.240,00 APOIO ADMINISTRATIVO PJ RATEIO ADM ABHU - MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL 805,47 Saldo 998.996,97 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES 58.708,45 MOBILIARIOS - Resumo Provisões 13º / Férias / Rescisão OXIGENIO 12.544,99 PROVISÃO MÊS DE JANEIRO 2023 157.997,29 PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA - PENSAO ALIMENTICIA - PGTO COM ESTORNO FUTURO 11,00 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ 420.180,92 PROGRAMA MENOR APRENDIZ PJ 1.763,73 REMUNERACAO/SALARIOS CLT (FUNCIONARIOS) - RESCISAO CONTRATUAL - TRCT (FOLHA) 1.531,62 ROUPARIA HOSPITALAR - SERVICO DE SEGURANCA PJ 12.422,36 SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA 16.980,89 SERVICOS DE IMAGEM PJ - SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - TECIDOS E ENXOVAIS - TELEFONE E INTERNET 1.154,28 TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA (-) - UTENSILIOS - VALE ALIMENTACAO (EMPREGADOS) 51.049,29 Total 1.335.198,57 -