ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Demonstrativo de Despesas Janeiro 2023 - Conta 900168-2 - CEF CONTROLE BANCARIO - EXTRATO CONTAS A PAGAR DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO CLASSIFICACAO GERENCIAL NOME CREDOR NF/DOC EMISSAO SALDO INICIAL 6,33 05/01/2023 51109 CRED TEV 500.000,00 500.006,33 RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO VINCULADO 06/01/2023 110108 PG PREFEIT 260,44 499.745,89 IMPOSTOS E TAXAS PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA 45170 06/01/2023 06/01/2023 561314 DEB P FGTS 67.858,05 431.887,84 FGTS - FUNDO DE GARANTIA FGTS A RECOLHER 44927 05/01/2023 06/01/2023 274270 FOL PAGTO 412.864,37 19.023,47 REMUNERACAO/SALARIOS CLT (FUNCIONARIOS) SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR 65/2023 06/01/2023 09/01/2023 22859 PAG BOLETO 557,91 18.465,56 MATERIAIS DE LIMPEZA SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 447479 12/12/2022 09/01/2023 16514 PAG BOLETO 795,32 17.670,24 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 697 12/12/2022 09/01/2023 25960 PAG BOLETO 28,50 17.641,74 MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL MAIA ELETROTECNICA LTDA 89078 10/12/2022 09/01/2023 17291 PAG BOLETO 901,77 16.739,97 MATERIAIS DE LIMPEZA SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 659590 12/12/2022 09/01/2023 129715 ENVIO TED 1.389,61 15.350,36 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MATHEUS PAGANI LTDA ME 7 02/01/2023 09/01/2023 274270 FOL PAGTO 1.408,45 13.941,91 FERIAS PECUNIA E 1/3 FERIAS (FOLHA) FERIAS 63/2023 07/01/2023 09/01/2023 15449 PAG BOLETO 925,86 13.016,05 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 352127 28/11/2022 10/01/2023 789246 PAG BOLETO 56,00 12.960,05 MATERIAIS DE LIMPEZA COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA EPP 50679 13/12/2022 10/01/2023 788355 PAG BOLETO 1.335,85 11.624,20 MATERIAIS DE LIMPEZA COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA EPP 50672 13/12/2022 10/01/2023 145786 ENVIO TED 280,00 11.344,20 JARDINEIRO(A) PF ALEXANDRE YOSHIO SUKEGAWA 30645 05/01/2023 10/01/2023 790685 PAG BOLETO 35,00 11.309,20 CONVENIO ENTIDADES DE CLASSE (CONSIGNADO) MENSALIDADE SINDICATO - SINTTAR 5804340 06/01/2023 10/01/2023 789966 PAG BOLETO 1.126,06 10.183,14 MATERIAIS DE LIMPEZA P.S.G - INDUSTRIA & COMERCIO LIMITADA 779086 13/12/2022 11/01/2023 408437 PAG BOLETO 298,12 9.885,02 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 317408 13/10/2022 11/01/2023 408015 PAG BOLETO 1.848,08 8.036,94 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA EPP 157215 13/10/2022 11/01/2023 409449 PAG BOLETO 695,91 7.341,03 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 707 14/12/2022 11/01/2023 408937 PAG BOLETO 700,00 6.641,03 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA EPP 157170 13/10/2022 12/01/2023 369758 PAG BOLETO 329,17 6.311,86 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3424123 14/10/2022 12/01/2023 369352 PAG BOLETO 2.853,34 3.458,52 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3423698 14/10/2022 12/01/2023 373402 PAG BOLETO 1.042,00 2.416,52 MATERIAIS DE ESCRITORIO PORTES PINHEIRO & CIA LTDA EPP 11393 05/01/2023 12/01/2023 372906 PAG BOLETO 1.030,00 1.386,52 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 31515 05/12/2022 12/01/2023 372531 PAG BOLETO 256,20 1.130,32 MATERIAIS DE ESCRITORIO FRANCISCO CORREA MOTA JUNIOR ME 21133 05/12/2022 12/01/2023 121548 ENVIO PIX 925,86 204,46 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 352127 28/11/2022 12/01/2023 373839 PAG BOLETO 1.254,50 -1.050,04 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATER 631 22/11/2022 12/01/2023 123939 ENVIO TED 876,00 -1.926,04 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 698 18/11/2022 12/01/2023 372186 PAG BOLETO 347,08 -2.273,12 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 653108 18/11/2022 12/01/2023 371750 PAG BOLETO 845,59 -3.118,71 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 438116 18/11/2022 12/01/2023 377319 PAG BOLETO 846,19 -3.964,90 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 46257 18/11/2022 12/01/2023 121547 ENVIO PIX 1.610,46 -5.575,36 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12307 21/11/2022 12/01/2023 121547 ENVIO PIX 1.050,00 -6.625,36 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12192 04/11/2022 12/01/2023 370203 PAG BOLETO 1.168,98 -7.794,34 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 469033 18/11/2022 12/01/2023 370683 PAG BOLETO 515,25 -8.309,59 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA 186248 21/11/2022 12/01/2023 371214 PAG BOLETO 740,00 -9.049,59 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REDE SUPRIMENTOS CATANDUVA LTDA - ME 78 21/11/2022 12/01/2023 121428 CRED PIX 12.000,00 2.950,41 EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA 13/01/2023 394830 PAG BOLETO 298,25 2.652,16 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 626 16/12/2022 13/01/2023 397789 PAG BOLETO 218,43 2.433,73 MATERIAIS DE LIMPEZA PAPEL PLASTICO ITUPEVA LTDA 1450640 16/12/2022 13/01/2023 395557 PAG BOLETO 1.355,39 1.078,34 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 450213 16/12/2022 13/01/2023 396548 PAG BOLETO 3.996,50 -2.918,16 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 386658 16/12/2022 13/01/2023 395870 PAG BOLETO 1.164,72 -4.082,88 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 354573 16/12/2022 13/01/2023 397038 PAG BOLETO 1.335,90 -5.418,78 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 718 16/12/2022 13/01/2023 397375 PAG BOLETO 516,70 -5.935,48 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 1189 16/12/2022 13/01/2023 274270 FOL PAGTO 2.403,32 -8.338,80 FERIAS PECUNIA E 1/3 FERIAS (FOLHA) FERIAS 64/2023 07/01/2023 13/01/2023 396161 PAG BOLETO 840,00 -9.178,80 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 140459 16/12/2022 13/01/2023 131518 CRED PIX 12.000,00 2.821,20 EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA 13/01/2023 394453 PAG BOLETO 832,70 1.988,50 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MED CENTER COMERCIAL LTDA 433064 18/11/2022 16/01/2023 161600 TEV MESM T 1.900,00 88,50 TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA (-) Totais 523.917,83 524.000,00 88,50 * OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Balancete Financeiro Janeiro 2023 - Conta 900168-2 - CEF Resumo Debitos por Classificação Resumo Creditos por Classificação AGUA E ESGOTO - TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA (+) - ALIMENTOS - RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO VINCULADO 500.000,00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICO HOSPITALAR - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - APLICACAO FINANCEIRA - ESTORNO DE PAGAMENTO - APOIO ADMINISTRATIVO PJ - EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA 24.000,00 ASSINATURAS JORNAIS E REVISTAS - Total 524.000,00 AUXILIO/VALE TRANSPORTE - COFINS/PIS/CSLL S/ SERVICOS PJ - Resumo Aplicação CEF COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - SALDO MÊS ANTERIOR -0,00 COMPUTADORES E NOTEBOOKS - APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CONVENIO ENTIDADES DE CLASSE (CONSIGNADO) 35,00 RENDIMENTO - DECIMO TERCEIRO SALARIO - DESCONTO JUDICIAL (FOLHA) - Saldo -0,00 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 1.770,00 EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL - Resumo Credito Prefeitura - Recurso Vinculado ESTAGIO PF - SALDO MÊS ANTERIOR - EXAMES CLINICOS E LABORATORIAIS - CREDITO CONTRATUAL COMPETENCIA MÊS ANTERIOR 500.000,00 FERIAS PECUNIA E 1/3 FERIAS (FOLHA) 3.811,77 RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO VINCULADO -500.000,00 FGTS - FUNDO DE GARANTIA 67.858,05 FINANCEIRA - Saldo - GAS (GLP) - Resumo Emprestimos CEF/BB/ABHU IMPOSTOS E TAXAS 260,44 SALDO MÊS ANTERIOR 3.520,00 INSS EMPREGADOS (ISENCAO CEBAS) - EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA 24.000,00 INSS S/ SERVICOS RPA E NFS - PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA - IRRF S/ PROVENTOS - IRRF S/ SERVICOS PJ - Saldo 27.520,00 JARDINEIRO(A) PF 280,00 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PJ - LOCACAO DE SOFTWARE PJ - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - MATERIAIS DE ESCRITORIO 1.298,20 MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MATERIAIS DE LIMPEZA 4.196,02 MATERIAIS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL 28,50 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES 25.100,49 MOBILIARIOS - OXIGENIO 3.125,38 PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA - PENSAO ALIMENTICIA - PGTO COM ESTORNO FUTURO - PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ 1.389,61 PROGRAMA MENOR APRENDIZ PJ - REMUNERACAO/SALARIOS CLT (FUNCIONARIOS) 412.864,37 RESCISAO CONTRATUAL - TRCT (FOLHA) - ROUPARIA HOSPITALAR - SERVICO DE SEGURANCA PJ - SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA - SERVICOS DE IMAGEM PJ - SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - TECIDOS E ENXOVAIS - TELEFONE E INTERNET - TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA (-) 1.900,00 UTENSILIOS - VALE ALIMENTACAO (EMPREGADOS) - Total 523.917,83 -