HOSPITAL BENEFICENTE UNIMAR CONVÊNIO MUNICÍPIO DE POMPEIA COM A INTERVENIÊNCIA DO DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR SALDO BANCARIO EM 31/12/2021 4.001,91 05/01/2022 61126 TARIFA TARIFA -99,00 10/01/2022 159 ISS A RECOLHER LEI IMPOSTO -5,92 10/01/2022 215 ISS A RECOLHER LEI IMPOSTO -38,59 10/01/2022 760 ISS A RECOLHER LEI IMPOSTO -100,80 10/01/2022 777 ISS A RECOLHER LEI IMPOSTO -165,60 20/01/2022 322 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER IMPOSTO -167,40 20/01/2022 760 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER IMPOSTO -156,24 20/01/2022 777 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER IMPOSTO -256,68 20/01/2022 322 IR A RECOLHER PJ IMPOSTO -54,00 20/01/2022 760 IR A RECOLHER PJ IMPOSTO -50,40 20/01/2022 777 IR A RECOLHER PJ IMPOSTO -82,80 28/01/2022 0 RECEBIMENTO REPASSE POMPÉIA REPASSE 16.000,00 SALDO BANCARIO EM 31/01/2022 18.824,48 01/02/2022 225 CLINICA GASTRO SAMUEL GREGORIO LTDA SERVIÇOS MEDICOS -6.349,76 01/02/2022 336 CLINICA MEDICA SAO LUIZ LTDA - ME SERVIÇOS MEDICOS -2.928,12 07/02/2022 64845 TARIFA TARIFA -99,00 10/02/2022 225 ISS A RECOLHER LEI IMPOSTO -130,24 16/02/2022 0 RECEBIMENTO REPASSE POMPEIA REPASSE 16.000,00 18/02/2022 336 IR A RECOLHER PJ IMPOSTO -46,80 22/02/2022 234 CLINICA GASTRO SAMUEL GREGORIO LTDA SERVIÇOS MEDICOS -3.292,47 22/02/2022 784 M A PAGANI JUNIOR SERVIÇOS MEDICOS -4.142,76 22/02/2022 792 TUSSI SAUDE E SERVIÇOS MEDICOS EIRELI SERVIÇOS MEDICOS -3.052,56 SALDO BANCARIO EM 28/02/2022 14.782,77 07/03/2022 349 CLINICA MEDICA SAO LUIZ LTDA - ME SERVIÇOS MEDICOS -3.378,60 07/03/2022 68132 TARIFA TARIFA -99,00 10/03/2022 234 ISS A RECOLHER LEI IMPOSTO -67,53 10/03/2022 0 RECEBIMENTO REPASSE POMPÉIA REPASSE 16.000,00 10/03/2022 784 ISS A RECOLHER LEI IMPOSTO -136,80 10/03/2022 792 ISS A RECOLHER LEI IMPOSTO -100,80 18/03/2022 784 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER IMPOSTO -212,04 18/03/2022 792 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER IMPOSTO -156,24 18/03/2022 784 IR A RECOLHER PJ IMPOSTO -68,40 18/03/2022 792 IR A RECOLHER PJ IMPOSTO -50,40 22/03/2022 791 M A PAGANI JUNIOR SERVIÇOS MEDICOS -3.270,60 22/03/2022 796 TUSSI SAUDE E SERVIÇOS MEDICOS EIRELI SERVIÇOS MEDICOS -3.488,64 24/03/2022 357 CLINICA MEDICA SAO LUIZ LTDA - ME SERVIÇOS MEDICOS -2.027,16 25/03/2022 244 CLINICA GASTRO SAMUEL GREGORIO LTDA SERVIÇOS MEDICOS -3.762,82 SALDO BANCARIO EM 31/03/2022 13.963,74 05/04/2022 71692 TARIFA TARIFA -99,00 11/04/2022 796 ISS A RECOLHER LEI IMPOSTO -115,20 11/04/2022 791 ISS A RECOLHER LEI IMPOSTO -108,00 11/04/2022 244 ISS A RECOLHER LEI IMPOSTO -77,18 11/04/2022 0 RECEBIMENTO REPASSE POMPEIA REPASSE 14.713,21 11/04/2022 5132 RECEBIMENTO REPASSE POMPEIA REPASSE 1.286,79 20/04/2022 128/2022 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER IMPOSTO -613,80 20/04/2022 127/2022 IR A RECOLHER PJ IMPOSTO -198,00 22/04/2022 799 M A PAGANI JUNIOR SERVIÇOS MEDICOS -1.744,32 22/04/2022 819 TUSSI SAUDE E SERVIÇOS MEDICOS EIRELI SERVIÇOS MEDICOS -4.578,85 29/04/2022 258 CLINICA GASTRO SAMUEL GREGORIO LTDA SERVIÇOS MEDICOS -3.998,00 SALDO BANCARIO EM 30/04/2022 18.431,39 02/05/2022 370 CLINICA MEDICA SAO LUIZ LTDA - ME SERVIÇOS MEDICOS -3.603,84 05/05/2022 75815 TARIFA TARIFA -99,00 10/05/2022 258 ISS A RECOLHER IMPOSTO -82,00 10/05/2022 799 ISS A RECOLHER IMPOSTO -57,60 10/05/2022 819 ISS A RECOLHER IMPOSTO -151,19 11/05/2022 0 RECEBIMENTO REPASSE POMPEIA REPASSE 16.000,00 20/05/2022 799 IR A RECOLHER PJ IMPOSTO -28,80 20/05/2022 819 IR A RECOLHER PJ IMPOSTO -75,60 20/05/2022 819 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER IMPOSTO -234,36 20/05/2022 799 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER IMPOSTO -89,28 20/05/2022 370 IR A RECOLHER PJ IMPOSTO -57,60 23/05/2022 376 CLINICA MEDICA SAO LUIZ LTDA - ME SERVIÇOS MEDICOS -3.153,36 SALDO BANCARIO EM 31/05/2022 26.798,76 06/06/2022 79925 TARIFA TARIFA -99,00 10/06/2022 0 RECEBIMENTO REPASSE POMPEIA REPASSE 16.000,00 20/06/2022 376 IR A RECOLHER PJ IMPOSTO -50,40 20/06/2022 176/2022 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER IMPOSTO -334,80 22/06/2022 828 M A PAGANI JUNIOR SERVIÇOS MEDICOS -3.052,56 23/06/2022 842 CLINICA GASTRO SAMUEL GREGORIO LTDA SERVIÇOS MEDICOS -5.733,74 23/06/2022 280 TUSSI SAUDE E SERVIÇOS MEDICOS EIRELI SERVIÇOS MEDICOS -7.305,14 28/06/2022 397 CLINICA MEDICA SAO LUIZ LTDA - ME SERVIÇOS MEDICOS -5.856,24 SALDO BANCARIO EM 30/06/2022 20.366,88 05/07/2022 84732 TARIFA TARIFA -99,00 11/07/2022 280 ISS A RECOLHER IMPOSTO -173,35 11/07/2022 139/2022 ISS A RECOLHER IMPOSTO -290,13 13/07/2022 0 RECEBIMENTO REPASSE POMPEIA REPASSE 16.000,00 20/07/2022 154/2022 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER IMPOSTO -739,87 20/07/2022 153/2022 IR A RECOLHER PJ IMPOSTO -238,67 22/07/2022 844 M A PAGANI JUNIOR SERVIÇOS MEDICOS -4.142,76 22/07/2022 408 CLINICA MEDICA SAO LUIZ LTDA - ME SERVIÇOS MEDICOS -2.477,64 22/07/2022 859 TUSSI SAUDE E SERVIÇOS MEDICOS EIRELI SERVIÇOS MEDICOS -3.534,06 27/07/2022 293 CLINICA GASTRO SAMUEL GREGORIO LTDA SERVIÇOS MEDICOS -5.672,49 SALDO BANCARIO EM 31/07/2022 18.998,91 05/08/2022 88535 TARIFA TARIFA -99,00 10/08/2022 293 ISS A RECOLHER IMPOSTO -137,51 10/08/2022 844 ISS A RECOLHER IMPOSTO -136,80 10/08/2022 859 ISS A RECOLHER IMPOSTO -116,70 12/08/2022 0 RECEBIMENTO REPASSE POMPEIA REPASSE 16.000,00 19/08/2022 167/2022 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER IMPOSTO -515,69 19/08/2022 166/2022 IR A RECOLHER PJ IMPOSTO -166,35 23/08/2022 415 CLINICA MEDICA SAO LUIZ ME SERVIÇOS MEDICOS -5.574,69 23/08/2022 859 M A PAGANI JUNIOR & CIA LTDA SERVIÇOS MEDICOS -9.353,92 23/08/2022 870 TUSSI SAUDE E SERVICOS MEDICOS SERVIÇOS MEDICOS -2.878,13 23/08/2022 301 CLINICA GASTRO SAMUEL GREGORIO LTDA SERVIÇOS MEDICOS -5.020,12 SALDO BANCARIO EM 31/08/2022 11.000,00 05/09/2022 93159 TARIFA TARIFA -99,00 12/09/2022 301 ISS A RECOLHER IMPOSTO -127,88 12/09/2022 177/2022 ISS A RECOLHER IMPOSTO -403,92 20/09/2022 0 RECEBIMENTO REPASSE POMPEIA REPASSE 16.000,00 20/09/2022 193/2022 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER IMPOSTO -902,28 20/09/2022 192/2022 IR A RECOLHER PJ IMPOSTO -291,06 21/09/2022 312 CLINICA GASTRO SAMUEL GREGORIO LTDA SERVIÇOS MEDICOS -5.792,45 21/09/2022 872 M A PAGANI JUNIOR & CIA LTDA SERVIÇOS MEDICOS -5.396,49 21/09/2022 879 TUSSI SAUDE E SERVICOS MEDICOS SERVIÇOS MEDICOS -6.475,79 22/09/2022 427 CLINICA MEDICA SAO LUIZ ME SERVIÇOS MEDICOS -5.203,04 SALDO BANCARIO EM 30/09/2022 2.308,09 03/10/2022 96129 TARIFA TARIFA -36,50 05/10/2022 96618 TARIFA TARIFA -99,00 10/10/2022 879 ISS A RECOLHER IMPOSTO -213,84 10/10/2022 872 ISS A RECOLHER IMPOSTO -178,20 10/10/2022 312 ISS A RECOLHER IMPOSTO -147,55 14/10/2022 98024 RECEBIMENTO REPASSE POMPEIA REPASSE 16.000,00 20/10/2022 200/2022 IR A RECOLHER PJ IMPOSTO -279,18 20/10/2022 201/2022 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER IMPOSTO -865,46 21/10/2022 904 TUSSI SAUDE E SERVICOS MEDICOS SERVIÇOS MEDICOS -6.835,55 21/10/2022 885 M A PAGANI JUNIOR & CIA LTDA SERVIÇOS MEDICOS -3.957,43 SALDO BANCARIO EM 31/10/2022 5.695,38 07/11/2022 104092 TARIFA TARIFA -99,00 10/11/2022 201/2022 ISS A RECOLHER IMPOSTO -356,40 18/11/2022 885 IR A RECOLHER PJ IMPOSTO -65,34 18/11/2022 904 IR A RECOLHER PJ IMPOSTO -112,86 18/11/2022 904 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER IMPOSTO -349,87 18/11/2022 885 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER IMPOSTO -202,55 18/11/2022 181050 RECEBIMENTO REPASSE POMPEIA REPASSE 16.000,00 23/11/2022 339 CLINICA GASTRO SAMUEL GREGORIO LTDA SERVIÇOS MEDICOS -5.400,29 23/11/2022 920 TUSSI SAUDE E SERVICOS MEDICOS SERVIÇOS MEDICOS -6.475,79 24/11/2022 898 M A PAGANI JUNIOR & CIA LTDA SERVIÇOS MEDICOS -6.116,02 SALDO BANCARIO EM 30/11/2022 2.517,26 05/12/2022 106087 TARIFA TARIFA -99,00 12/12/2022 121125 RECEBIMENTO REPASSE POMPEIA REPASSE 16.000,00 12/12/2022 239 ISS A RECOLHER IMPOSTO -143,71 12/12/2022 12/2022 ISS A RECOLHER IMPOSTO -415,80 20/12/2022 4352285 IR A RECOLHER PJ IMPOSTO -207,90 20/12/2022 4354931 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER IMPOSTO -644,49 21/12/2022 351 CLINICA GASTRO SAMUEL GREGORIO LTDA SERVIÇOS MEDICOS -5.014,55 21/12/2022 452 CLINICA MEDICA SAO LUIZ ME SERVIÇOS MEDICOS -5.203,04 21/12/2022 928 TUSSI SAUDE E SERVICOS MEDICOS SERVIÇOS MEDICOS -5.036,72 21/12/2022 910 M A PAGANI JUNIOR & CIA LTDA SERVIÇOS MEDICOS -1.474,27 SALDO BANCARIO EM 31/12/2022 277,78 Marcia Mesquita Serva Reis Jeferson Loureiro da Silva Diretora Presidente Contador CRC - 1SP 327355/O-6