ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Demonstrativo de Despesas Novembro 2022 - Conta 901922-0 - CEF CONTROLE BANCARIO - EXTRATO CONTAS A PAGAR DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO CLASSIFICACAO GERENCIAL NOME CREDOR NF/DOC EMISSAO SALDO INICIAL 0,00 01/11/2022 11413 ENVIO PIX 100,00 -100,00 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LUCAS PAPA 41896197876 - ME 33 17/10/2022 01/11/2022 496030 PAG BOLETO 52.095,36 -52.195,36 VALE ALIMENTACAO (EMPREGADOS) ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA - ABHU E UPA 37396036 27/10/2022 01/11/2022 727220 RESG AUTOM 53.630,68 1.435,32 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 01/11/2022 488588 PAG BOLETO 1.435,32 0,00 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7428 04/10/2022 03/11/2022 640293 PAG BOLETO 2.190,00 -2.190,00 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME - UPA 2318 21/09/2022 03/11/2022 640800 PAG BOLETO 2.530,72 -4.720,72 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 344720 21/09/2022 03/11/2022 641387 PAG BOLETO 241,80 -4.962,52 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MONTE REAL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINAR 192152 30/09/2022 03/11/2022 727220 RESG AUTOM 7.898,45 2.935,93 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 03/11/2022 643223 PAG BOLETO 1.534,73 1.401,20 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7590 06/10/2022 03/11/2022 642133 PAG BOLETO 1.290,00 111,20 MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL HELEM CRISTINA DEL RIOS TORRES COSTA ME 3136 03/10/2022 03/11/2022 643650 PAG BOLETO 111,20 0,00 MATERIAIS DE LIMPEZA R CAMPOI EMBALAGENS EPP 76427 07/10/2022 04/11/2022 369318 FOL PAGTO 23.443,25 -23.443,25 FERIAS PECUNIA E 1/3 FERIAS (FOLHA) FERIAS 52/2022 04/11/2022 04/11/2022 437555 PAG BOLETO 1.465,66 -24.908,91 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ALFALAGOS LTDA. 309786 20/09/2022 04/11/2022 436964 PAG BOLETO 1.919,66 -26.828,57 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES RTDFARMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTO LTDA 35 21/09/2022 04/11/2022 437907 PAG BOLETO 190,25 -27.018,82 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ALFALAGOS LTDA. 309772 20/09/2022 04/11/2022 444977 PAG BOLETO 250,50 -27.269,32 MATERIAIS DE ESCRITORIO ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA, ARTESATOS E PRESENTES ME 11056 07/10/2022 04/11/2022 436458 PAG BOLETO 111,84 -27.381,16 ALIMENTOS JAD ZOGHEIB & CIA LTDA 15306 05/10/2022 04/11/2022 727220 RESG AUTOM 34.584,98 7.203,82 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 04/11/2022 445223 PAG BOLETO 787,50 6.416,32 MATERIAIS DE LIMPEZA COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA EPP 49541 07/10/2022 04/11/2022 446624 PAG BOLETO 1.091,18 5.325,14 MATERIAIS DE LIMPEZA IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 2454669 07/10/2022 04/11/2022 444636 PAG BOLETO 1.137,07 4.188,07 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7713 07/10/2022 04/11/2022 446958 PAG BOLETO 1.236,49 2.951,58 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 336 07/10/2022 04/11/2022 444287 PAG BOLETO 2.060,22 891,36 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 271210 20/09/2022 04/11/2022 41342 ENVIO PIX 150,00 741,36 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CLEBER MORAES ARANTES 36847004878 ME 182 20/10/2022 04/11/2022 445529 PAG BOLETO 741,36 0,00 UTENSILIOS COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA EPP 49540 07/10/2022 07/11/2022 74910 PAG BOLETO 849,19 -849,19 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MED CENTER COMERCIAL LTDA 416191 21/09/2022 07/11/2022 95261 PAG BOLETO 3.630,05 -4.479,24 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 458479 21/09/2022 07/11/2022 94712 PAG BOLETO 489,59 -4.968,83 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MED CENTER COMERCIAL LTDA 417049 23/09/2022 07/11/2022 94159 PAG BOLETO 541,32 -5.510,15 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CIRURGICA SAO JOSE LTDA 237684 21/09/2022 07/11/2022 104589 PAG BOLETO 2.754,00 -8.264,15 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE 74083 21/09/2022 07/11/2022 727220 RESG AUTOM 10.626,76 2.362,61 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 07/11/2022 93035 PAG BOLETO 509,04 1.853,57 MATERIAIS DE LIMPEZA NILPLAST EMBALAGENS EIRELI 154981 07/10/2022 07/11/2022 96122 PAG BOLETO 419,47 1.434,10 MATERIAIS DE ESCRITORIO REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA 6487149 07/10/2022 07/11/2022 96718 PAG BOLETO 634,40 799,70 ALIMENTOS NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 530603 08/10/2022 07/11/2022 93628 PAG BOLETO 495,20 304,50 MATERIAIS DE LIMPEZA SISTEMAS DE SERVICO RB QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 1554512 07/10/2022 07/11/2022 91500 PAG BOLETO 304,50 0,00 ALIMENTOS TORREFACAO CAFE MOROZINI LTDA ME 8796 06/10/2022 08/11/2022 423663 PAG BOLETO 410,09 -410,09 UTENSILIOS PAPEL PLASTICO ITUPEVA LTDA 1407899 11/10/2022 08/11/2022 422734 PAG BOLETO 1.195,44 -1.605,53 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PJ WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 90670220 11/10/2022 08/11/2022 424321 PAG BOLETO 795,32 -2.400,85 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 354 11/10/2022 08/11/2022 130078 ENVIO TED 66,00 -2.466,85 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MAGIS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 375 24/10/2022 08/11/2022 727220 RESG AUTOM 21.225,16 18.758,31 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 08/11/2022 128348 ENVIO TED 3.937,95 14.820,36 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ GABRIELE DE C. P. SPESSOTTO LTDA ME 26 04/11/2022 08/11/2022 423982 PAG BOLETO 12.422,36 2.398,00 SERVICO DE SEGURANCA PJ SPSP - SISTEMA DE PRESTACAO DE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 20906 13/10/2022 08/11/2022 133286 ENVIO TED 2.398,00 0,00 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ GUENKA CLINICA MEDICA LTDA ME 45 01/11/2022 09/11/2022 727220 RESG AUTOM 2.190,00 2.190,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 09/11/2022 243194 PAG BOLETO 2.190,00 0,00 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME - UPA 2318 21/09/2022 10/11/2022 639166 PAG BOLETO 275,73 -275,73 MATERIAIS DE LIMPEZA SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 420538 06/10/2022 10/11/2022 640948 PAG BOLETO 397,66 -673,39 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 424 13/10/2022 10/11/2022 637893 PAG BOLETO 664,46 -1.337,85 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS SA 3358439 11/10/2022 10/11/2022 640131 PAG BOLETO 602,98 -1.940,83 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CM HOSPITALAR SA 2451510 14/10/2022 10/11/2022 640526 PAG BOLETO 75,90 -2.016,73 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CM HOSPITALAR SA 1037563 14/10/2022 10/11/2022 638396 PAG BOLETO 1.003,60 -3.020,33 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI EPP 111806 13/10/2022 10/11/2022 727220 RESG AUTOM 5.309,15 2.288,82 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 10/11/2022 129257 ENVIO TED 280,00 2.008,82 JARDINEIRO(A) PF ALEXANDRE YOSHIO SUKEGAWA 30348 04/11/2022 10/11/2022 641991 PAG BOLETO 35,00 1.973,82 CONVENIO ENTIDADES DE CLASSE (CONSIGNADO) MENSALIDADE SINDICATO - SINTTAR 5569116 20/10/2022 10/11/2022 642741 PAG BOLETO 139,00 1.834,82 IMPOSTOS E TAXAS CREMESP - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SAO PAULO 9729402 20/10/2022 10/11/2022 641603 PAG BOLETO 786,00 1.048,82 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO POSTO UNIVERSITARIO DE MARILIA LTDA EPP 5750 31/10/2022 10/11/2022 646762 PAG BOLETO 308,83 739,99 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 375231 13/10/2022 10/11/2022 647185 PAG BOLETO 52,40 687,59 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 41042 13/10/2022 10/11/2022 639702 PAG BOLETO 687,59 0,00 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 423283 13/10/2022 11/11/2022 409089 PAG BOLETO 1.091,17 -1.091,17 MATERIAIS DE LIMPEZA IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 2454669 07/10/2022 11/11/2022 412453 PAG BOLETO 4.147,00 -5.238,17 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT 840323 14/10/2022 11/11/2022 727220 RESG AUTOM 8.461,96 3.223,79 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 11/11/2022 412108 PAG BOLETO 2.940,00 283,79 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 261394 14/10/2022 11/11/2022 413096 PAG BOLETO 283,79 0,00 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 643524 14/10/2022 16/11/2022 701435 PAG BOLETO 2.530,73 -2.530,73 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 344720 21/09/2022 16/11/2022 1 CRED TED 335.000,00 332.469,27 RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO PROPRIO 16/11/2022 702350 PAG BOLETO 328,97 332.140,30 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3402078 21/09/2022 16/11/2022 703859 PAG BOLETO 640,00 331.500,30 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MONTE REAL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINAR 192809 14/10/2022 16/11/2022 705234 PAG BOLETO 802,75 330.697,55 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CIRURGICA SAO JOSE LTDA 239429 19/10/2022 16/11/2022 707119 PAG BOLETO 1.053,00 329.644,55 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CM HOSPITALAR SA 1039274 20/10/2022 16/11/2022 707802 PAG BOLETO 139,72 329.504,83 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CHICARELLI, CARDOSO E SILVA LTDA ME 1693 24/10/2022 16/11/2022 705819 PAG BOLETO 1.192,99 328.311,84 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 387 19/10/2022 16/11/2022 708279 PAG BOLETO 600,00 327.711,84 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DG NAVARRO & CIA LTDA ME 6934 01/11/2022 16/11/2022 699438 PAG BOLETO 108,00 327.603,84 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REFRIGAS COMERCIO DE PECAS LTDA 57343 25/10/2022 16/11/2022 700386 PAG BOLETO 278,07 327.325,77 TELEFONE E INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA 1435890 03/11/2022 16/11/2022 700839 PAG BOLETO 152,76 327.173,01 TELEFONE E INTERNET LIFE TECNOLOGIA LTDA 1538036 03/11/2022 16/11/2022 700839 PAG BOLETO 36,90 327.136,11 TELEFONE E INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA 1435889 03/11/2022 16/11/2022 699982 PAG BOLETO 1.417,50 325.718,61 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PJ CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA 30863 31/10/2022 16/11/2022 701913 PAG BOLETO 3.995,30 321.723,31 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3402077 21/09/2022 17/11/2022 324637 PAG BOLETO 275,73 321.447,58 MATERIAIS DE LIMPEZA SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 420538 06/10/2022 17/11/2022 325053 PAG BOLETO 687,57 320.760,01 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 423283 13/10/2022 17/11/2022 324349 PAG BOLETO 7.250,00 313.510,01 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CIRURGICA PINHEIRO LTDA 59230 18/10/2022 17/11/2022 324093 PAG BOLETO 847,00 312.663,01 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES WW COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA 983 18/10/2022 17/11/2022 563664 DEB P FGTS 38.211,45 274.451,56 FGTS - FUNDO DE GARANTIA GRRF FGTS A RECOLHER 318234074 14/11/2022 17/11/2022 171441 ENVIO PIX 9.806,89 264.644,67 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ KARLA KAROLINE OLIVEIRA FERNANDES - ME 38 07/11/2022 17/11/2022 171448 ENVIO PIX 1.570,83 263.073,84 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MEDEIROS & MEDEIROS SERVICOS MEDICOS 35 08/11/2022 17/11/2022 171449 ENVIO PIX 6.725,74 256.348,10 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ FERNANDA CHACHA P SERVICOS MEDICOS LTDA 23 08/11/2022 17/11/2022 171453 ENVIO PIX 6.143,65 250.204,45 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ FERNANDA SIMINES NASCIMENTO SERVICOS MEDICOS - ME 43 08/11/2022 17/11/2022 171446 ENVIO PIX 7.350,69 242.853,76 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ G M PALOMBA ME 13 07/11/2022 17/11/2022 171440 ENVIO PIX 5.110,66 237.743,10 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ GIOVANA VIECILI ROSSI EIRELI 57 07/11/2022 17/11/2022 171445 ENVIO PIX 3.224,71 234.518,39 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ANA LUCIA TREVISAN PONTELLO ME 15 07/11/2022 17/11/2022 103905 ENVIO TED 7.744,52 226.773,87 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ AC VITTA SERVICOS MEDICOS LTDA 61 07/11/2022 17/11/2022 171452 ENVIO PIX 6.616,53 220.157,34 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MALUF AMARAL SERVICOS MEDICOS LTDA ME 18 08/11/2022 17/11/2022 105456 ENVIO TED 1.364,92 218.792,42 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MICHELONE SERVICOS MEDICOS LTDA ME 105 09/11/2022 17/11/2022 171449 ENVIO PIX 7.279,74 211.512,68 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ORTOPED SERVICOS MEDICOS SS LTDA 179 08/11/2022 17/11/2022 171458 ENVIO PIX 6.532,56 204.980,12 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ RENATO DOS SANTOS PIGARI ME 4 07/11/2022 17/11/2022 149654 ENVIO TED 5.660,80 199.319,32 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MTC CLINICA MEDICA LTDA 555 07/11/2022 17/11/2022 171446 ENVIO PIX 3.196,97 196.122,35 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ V C GUARNIERI SERVICOS MEDICOS LTDA 7 07/11/2022 17/11/2022 171450 ENVIO PIX 13.739,18 182.383,17 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ FR ATIVIDADES DE SAUDE LTDA 76 08/11/2022 17/11/2022 171441 ENVIO PIX 4.426,95 177.956,22 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ISADORA ZEQUINI SANCHES LTDA 28 07/11/2022 17/11/2022 171443 ENVIO PIX 1.835,38 176.120,84 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ B T C CAVALHIERI SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 10 07/11/2022 17/11/2022 171447 ENVIO PIX 6.623,38 169.497,46 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ M M B DE SOUZA SERVICOS MEDICOS LTDA 24 07/11/2022 17/11/2022 105400 ENVIO TED 389,87 169.107,59 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ INTENSE SERVICOS MEDICOS LTDA 189 09/11/2022 17/11/2022 103880 ENVIO TED 2.395,77 166.711,82 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ D C ALIONSO SERVICOS MEDICOS LTDA 39 07/11/2022 17/11/2022 171450 ENVIO PIX 8.478,56 158.233,26 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ISABELLA GONCALVES C S DE ANDRADE SERV MED LTDA 67 08/11/2022 17/11/2022 171448 ENVIO PIX 9.828,56 148.404,70 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ LUCAS FERNANDES PIAZZALUNGA CLINICA MEDI 35 07/11/2022 17/11/2022 171453 ENVIO PIX 2.574,36 145.830,34 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ GABRIELA MASOCATTO BENETTI VILLANI SERV ODONT LTDA 5 08/11/2022 17/11/2022 149202 ENVIO TED 2.859,82 142.970,52 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ VANESSA BERNARDO - SERVICOS MEDICOS EIRELI 39 08/11/2022 17/11/2022 171451 ENVIO PIX 5.794,27 137.176,25 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ UNITRAUMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME 1778 08/11/2022 17/11/2022 171451 ENVIO PIX 2.138,66 135.037,59 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ PILON TAKASHI E RODRIGUES SOCIEDADE SIMPLES LTDA 526 08/11/2022 17/11/2022 171447 ENVIO PIX 2.813,43 132.224,16 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ALEXIA CAMPOS BALDI ME 84 07/11/2022 17/11/2022 171449 ENVIO PIX 4.348,94 127.875,22 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ P M BAIAO SERVICOS MEDICOS LTDA 10 08/11/2022 17/11/2022 171443 ENVIO PIX 7.893,66 119.981,56 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MARCELA ZANDONADI CAPELOCI - ME 30 07/11/2022 17/11/2022 171442 ENVIO PIX 7.155,87 112.825,69 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ A. F. R. CLINICA MEDICA LTDA ME 34 07/11/2022 17/11/2022 171452 ENVIO PIX 670,05 112.155,64 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ J C BOLOGNESI SERVICOS MEDICOS LTDA ME 49 08/11/2022 17/11/2022 171451 ENVIO PIX 4.059,53 108.096,11 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ FR ATIVIDADES DE SAUDE LTDA 75 08/11/2022 17/11/2022 104140 ENVIO TED 2.774,90 105.321,21 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ HERNANDES E MACCARINI SERVICOS MEDICOS LTDA 14 07/11/2022 17/11/2022 104047 ENVIO TED 3.035,99 102.285,22 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CLINICA ODONTOLOGICA TATIANA RIBAS BIZIAK LTDA 127 07/11/2022 17/11/2022 171445 ENVIO PIX 6.564,59 95.720,63 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ J V CALIL SERVICOS MEDICOS LTDA 55 07/11/2022 17/11/2022 171453 ENVIO PIX 2.485,69 93.234,94 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ GLEYDSON BIZERRA DA MOTA JUNIOR ME 90 11/11/2022 17/11/2022 171454 ENVIO PIX 1.195,30 92.039,64 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ PATRICIA CARLA RIBEIRO LTDA - ME 43 07/11/2022 17/11/2022 149350 ENVIO TED 562,96 91.476,68 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ BUENO & CASTRO SERVICOS MEDICOS SS LTDA 240 07/11/2022 17/11/2022 104009 DEVOL TED 890,24 92.366,92 ESTORNO DE PAGAMENTO 17/11/2022 104009 ENVIO TED 890,24 91.476,68 PGTO COM ESTORNO FUTURO 17/11/2022 117433 DEVOL TED 3.095,33 94.572,01 ESTORNO DE PAGAMENTO 17/11/2022 117433 ENVIO TED 3.095,33 91.476,68 PGTO COM ESTORNO FUTURO 17/11/2022 337199 APLICACAO 91.476,68 0,00 APLICACAO FINANCEIRA 18/11/2022 107682 PG ORG GOV 70,00 -70,00 INSS S/ SERVICOS RPA E NFS INSS - TERCEIROS D30236 10/10/2022 18/11/2022 108400 PG ORG GOV 44.725,04 -44.795,04 INSS EMPREGADOS (ISENCAO CEBAS) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 610506 11/11/2022 18/11/2022 107856 PG ORG GOV 1.639,42 -46.434,46 INSS S/ SERVICOS RPA E NFS INSS - PJ11% - ABHU D 20906 13/10/2022 18/11/2022 107493 PG ORG GOV 3.811,91 -50.246,37 COFINS/PIS/CSLL S/ SERVICOS PJ PCC 4,65% 3466672 14/11/2022 18/11/2022 107380 PG ORG GOV 979,36 -51.225,73 IRRF S/ SERVICOS PJ IRRF - PJ 1,5% 3465395 14/11/2022 18/11/2022 107380 PG ORG GOV 149,04 -51.374,77 IRRF S/ SERVICOS PJ IRRF - PJ GERAL 1% D 20906 13/10/2022 18/11/2022 315210 PAG BOLETO 283,79 -51.658,56 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 643524 14/10/2022 18/11/2022 314564 PAG BOLETO 994,15 -52.652,71 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 398 21/10/2022 18/11/2022 473184 PAG DARF 2.043,52 -54.696,23 IRRF S/ PROVENTOS MINISTERIO DA ECONOMIA - IR - PF 2022/44 01/11/2022 18/11/2022 473263 PAG DARF 56,14 -54.752,37 IRRF S/ PROVENTOS MINISTERIO DA ECONOMIA - IR - PF 2022/43 01/11/2022 18/11/2022 473345 PAG DARF 2.380,98 -57.133,35 IRRF S/ PROVENTOS MINISTERIO DA ECONOMIA - IR - PF 2022/40 01/11/2022 18/11/2022 473425 PAG DARF 30.150,11 -87.283,46 IRRF S/ PROVENTOS MINISTERIO DA ECONOMIA - IR - PF 2022/41 01/11/2022 18/11/2022 473540 PAG DARF 2.558,31 -89.841,77 IRRF S/ PROVENTOS MINISTERIO DA ECONOMIA - IR - PF 202242 01/11/2022 18/11/2022 181606 ENVIO PIX 15.000,00 -104.841,77 SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JOAO PAULO SANCHES BERMUDES ME 328 16/11/2022 18/11/2022 174721 ENVIO TED 13.804,48 -118.646,25 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ FELIPE GOVEIA RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA ME 16 07/11/2022 18/11/2022 174860 ENVIO TED 10.072,49 -128.718,74 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CLINICA MEDICA MARIN LTDA 607 07/11/2022 18/11/2022 1 CRED TED 170.000,00 41.281,26 RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO PROPRIO 18/11/2022 160404 DEVOL TED 3.095,33 44.376,59 ESTORNO DE PAGAMENTO 18/11/2022 160404 ENVIO TED 3.095,33 41.281,26 PGTO COM ESTORNO FUTURO 18/11/2022 577377 APLICACAO 62.062,90 -20.781,64 APLICACAO FINANCEIRA 18/11/2022 727220 RESG AUTOM 20.781,64 0,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 21/11/2022 665929 PAG BOLETO 3.630,05 -3.630,05 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 458479 21/09/2022 21/11/2022 727220 RESG AUTOM 121.016,19 117.386,14 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 21/11/2022 671905 PAG BOLETO 2.060,21 115.325,93 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 271210 20/09/2022 21/11/2022 672976 PAG BOLETO 838,82 114.487,11 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 475 24/10/2022 21/11/2022 666727 PAG BOLETO 1.094,23 113.392,88 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CM HOSPITALAR SA 1030604 22/09/2022 21/11/2022 139823 ENVIO TED 10,32 113.382,56 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES IRMAOS ABONIZIO & CIA LTDA 42 04/11/2022 21/11/2022 670814 PAG BOLETO 1.973,16 111.409,40 PROGRAMA MENOR APRENDIZ PJ CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 516230 07/11/2022 21/11/2022 670814 PAG BOLETO 1.042,30 110.367,10 PROGRAMA MENOR APRENDIZ PJ CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 2991535 07/11/2022 21/11/2022 668195 PAG BOLETO 1.120,00 109.247,10 CONVENIO ENTIDADES DE CLASSE (CONSIGNADO) MENSALIDADE SINDICATO - SINSAUDE 147797 20/10/2022 21/11/2022 669377 PAG BOLETO 1.919,68 107.327,42 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES RTDFARMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTO LTDA 35 21/09/2022 21/11/2022 672647 PAG BOLETO 1.188,00 106.139,42 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSP 426666 21/10/2022 21/11/2022 669690 PAG BOLETO 1.465,66 104.673,76 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ALFALAGOS LTDA. 309786 20/09/2022 21/11/2022 473202 PAG FONE 729,11 103.944,65 TELEFONE E INTERNET CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA 69190424 05/11/2022 21/11/2022 665538 PAG BOLETO 197,00 103.747,65 MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL COMERCIAL MARILIENSE DE FERRAGENS LTDA 320535 24/10/2022 21/11/2022 668561 PAG BOLETO 1.050,00 102.697,65 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 10557 21/10/2022 21/11/2022 670460 PAG BOLETO 1.918,03 100.779,62 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA EPP 154772 20/09/2022 21/11/2022 667424 PAG BOLETO 849,22 99.930,40 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MED CENTER COMERCIAL LTDA 416191 21/09/2022 21/11/2022 668892 PAG BOLETO 1.200,00 98.730,40 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 138460 21/10/2022 21/11/2022 672298 PAG BOLETO 419,47 98.310,93 MATERIAIS DE ESCRITORIO REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA 6487149 07/10/2022 21/11/2022 211321 ENVIO PIX 137,20 98.173,73 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES FARMACIA SANTA MARIA DE MARILIA LTDA 1754 01/11/2022 21/11/2022 667075 PAG BOLETO 104,40 98.069,33 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MONTE REAL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINAR 193058 19/10/2022 21/11/2022 670057 PAG BOLETO 190,25 97.879,08 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ALFALAGOS LTDA. 309772 20/09/2022 21/11/2022 667895 PAG BOLETO 2.754,00 95.125,08 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE 74083 21/09/2022 21/11/2022 155809 ENVIO TED 9.958,36 85.166,72 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ RODRIGO A BASSO LOPES SERV MED LTDA 25 08/11/2022 21/11/2022 156396 ENVIO TED 10.171,36 74.995,36 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ SUGAI SERVICOS MEDICOS LTDA 13 07/11/2022 21/11/2022 157308 ENVIO TED 9.461,74 65.533,62 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ALINE CRISTINA OKUBARA CREPALDI ME 39 07/11/2022 21/11/2022 156116 ENVIO TED 8.062,45 57.471,17 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ A C DE OLIVEIRA CORDEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 71 07/11/2022 21/11/2022 157116 ENVIO TED 9.861,00 47.610,17 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CAROLINA DE ANDRADE ALCALDE CLINICA MEDICA 24 07/11/2022 21/11/2022 157809 ENVIO TED 890,24 46.719,93 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MARCELA AMARO DE SANTANA SERVICOS MEDICOS EIRELI 58 07/11/2022 21/11/2022 156271 ENVIO TED 10.712,01 36.007,92 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ THAIANE PIRES DOS SANTOS SAUNITI - ME 72 07/11/2022 21/11/2022 155970 ENVIO TED 15.142,11 20.865,81 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ TAISA ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA 5 08/11/2022 21/11/2022 141124 ENVIO TED 7.728,42 13.137,39 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ VERONEZ LIFE EIRELI 154 09/11/2022 21/11/2022 141036 ENVIO TED 9.574,06 3.563,33 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ GUENKA CLINICA MEDICA LTDA ME 46 07/11/2022 21/11/2022 211529 ENVIO PIX 3.095,33 468,00 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ GABRIELE DE C. P. SPESSOTTO LTDA ME 27 07/11/2022 21/11/2022 666396 PAG BOLETO 468,00 0,00 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CM HOSPITALAR SA 800933 24/10/2022 22/11/2022 372236 PAG BOLETO 25,50 -25,50 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 38349 24/08/2022 22/11/2022 472411 APLICACAO 90.331,29 -90.356,79 APLICACAO FINANCEIRA 22/11/2022 378266 PAG BOLETO 3.707,20 -94.063,99 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA 860000 24/08/2022 22/11/2022 372945 PAG BOLETO 1.506,50 -95.570,49 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3373919 24/08/2022 22/11/2022 371453 PAG BOLETO 60,82 -95.631,31 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3374082 24/08/2022 22/11/2022 378999 PAG BOLETO 3.210,12 -98.841,43 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 365981 24/08/2022 22/11/2022 376477 PAG BOLETO 891,91 -99.733,34 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3407168 27/09/2022 22/11/2022 373751 PAG BOLETO 489,62 -100.222,96 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MED CENTER COMERCIAL LTDA 417049 23/09/2022 22/11/2022 375312 PAG BOLETO 410,09 -100.633,05 UTENSILIOS PAPEL PLASTICO ITUPEVA LTDA 1407899 11/10/2022 22/11/2022 152999 ENVIO TED 9.318,38 -109.951,43 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CLINICA MEDICA HORTENCIA 159 08/11/2022 22/11/2022 134169 ENVIO TED 8.141,47 -118.092,90 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MARIANA IARA MAGALHAES SERVICOS MEDICOS EIRELI 72 07/11/2022 22/11/2022 134793 ENVIO TED 11.289,39 -129.382,29 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ARIEL BONATINI LEMOS SERVICOS MEDICOS LTDA ME 37 07/11/2022 22/11/2022 134461 ENVIO TED 19.051,63 -148.433,92 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ HENRIQUE SERVICOS MEDICOS LTDA 33 07/11/2022 22/11/2022 134103 ENVIO TED 10.203,11 -158.637,03 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MEDMARTIRE CLINICA MEDICA LTDA 11 09/11/2022 22/11/2022 221626 ENVIO PIX 5.932,97 -164.570,00 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ L M SERVICOS MEDICOS LTDA 1 08/11/2022 22/11/2022 1 CRED TED 165.000,00 430,00 RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO PROPRIO 22/11/2022 372439 PAG BOLETO 430,00 0,00 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA 525431 24/08/2022 23/11/2022 115727 ENVIO TED 35,20 -35,20 MATERIAIS DE ESCRITORIO SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA 6105 09/11/2022 23/11/2022 217089 PAG BOLETO 1.764,99 -1.800,19 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA 171709 25/08/2022 23/11/2022 216620 PAG BOLETO 3.391,33 -5.191,52 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MONTE REAL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINAR 189910 24/08/2022 23/11/2022 217542 PAG BOLETO 1.387,20 -6.578,72 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3431515 24/10/2022 23/11/2022 218066 PAG BOLETO 819,33 -7.398,05 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA 868749 24/10/2022 23/11/2022 217296 PAG BOLETO 2.250,00 -9.648,05 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 314734 24/10/2022 23/11/2022 727220 RESG AUTOM 13.477,53 3.829,48 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 23/11/2022 217917 PAG BOLETO 1.006,50 2.822,98 MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL MAIA ELETROTECNICA LTDA 88105 24/10/2022 23/11/2022 218207 PAG BOLETO 1.630,00 1.192,98 MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL LIGUE ELETRICA MATERIAIS ELETRICOS LTDA 11317 24/10/2022 23/11/2022 217764 PAG BOLETO 397,66 795,32 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 416 26/10/2022 23/11/2022 116091 DEVOL TED 19.478,25 20.273,57 ESTORNO DE PAGAMENTO 23/11/2022 116091 ENVIO TED 19.478,25 795,32 PGTO COM ESTORNO FUTURO 23/11/2022 216759 PAG BOLETO 795,32 0,00 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 490 26/10/2022 24/11/2022 124473 DEVOL TED 19.478,25 19.478,25 ESTORNO DE PAGAMENTO 24/11/2022 124473 ENVIO TED 19.478,25 0,00 PGTO COM ESTORNO FUTURO 24/11/2022 125936 PAG BOLETO 140,02 -140,02 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3376313 26/08/2022 24/11/2022 126158 PAG BOLETO 1.103,56 -1.243,58 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3376049 26/08/2022 24/11/2022 126919 PAG BOLETO 667,93 -1.911,51 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 375231 13/10/2022 24/11/2022 126675 PAG BOLETO 60,40 -1.971,91 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 41042 13/10/2022 24/11/2022 369318 FOL PAGTO 3.029,75 -5.001,66 FERIAS PECUNIA E 1/3 FERIAS (FOLHA) FERIAS 58/2022 24/11/2022 24/11/2022 127908 PAG BOLETO 43,00 -5.044,66 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA 868890 25/10/2022 24/11/2022 116684 ENVIO TED 346,55 -5.391,21 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 235886 25/10/2022 24/11/2022 127694 PAG BOLETO 1.182,36 -6.573,57 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 348454 25/10/2022 24/11/2022 127403 PAG BOLETO 2.604,00 -9.177,57 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA 182001 25/10/2022 24/11/2022 127155 PAG BOLETO 632,70 -9.810,27 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 53021 25/10/2022 24/11/2022 727220 RESG AUTOM 10.497,84 687,57 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 24/11/2022 128213 PAG BOLETO 687,57 0,00 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 423283 13/10/2022 25/11/2022 346606 PAG BOLETO 283,79 -283,79 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 643524 14/10/2022 25/11/2022 345794 PAG BOLETO 2.940,00 -3.223,79 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 261394 14/10/2022 25/11/2022 346845 PAG BOLETO 397,66 -3.621,45 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 426 28/10/2022 25/11/2022 727220 RESG AUTOM 28.559,64 24.938,19 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 25/11/2022 346303 PAG BOLETO 449,00 24.489,19 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MANFRIN CASSEB E CIA LTDA 255079 26/10/2022 25/11/2022 346094 PAG BOLETO 188,52 24.300,67 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP 14804 26/10/2022 25/11/2022 975565 PAG AGUA 4.594,52 19.706,15 AGUA E ESGOTO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA DAEM 16144055 08/11/2022 25/11/2022 251359 ENVIO PIX 19.478,25 227,90 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MRLS SERVICOS MEDICOS LTDA 5 18/11/2022 25/11/2022 348054 PAG BOLETO 188,00 39,90 MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL CASA SOL DECOR LTDA 637687 26/10/2022 25/11/2022 348054 PAG BOLETO 39,90 0,00 MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL CASA SOL DECOR LTDA 637731 26/10/2022 28/11/2022 318959 PAG BOLETO 466,76 -466,76 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3377758 29/08/2022 28/11/2022 727220 RESG AUTOM 23.004,95 22.538,19 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 28/11/2022 317041 PAG BOLETO 2.339,61 20.198,58 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ALFALAGOS LTDA. 312029 13/10/2022 28/11/2022 320550 PAG BOLETO 1.381,26 18.817,32 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 462669 13/10/2022 28/11/2022 321068 PAG BOLETO 945,12 17.872,20 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MED CENTER COMERCIAL LTDA 424090 14/10/2022 28/11/2022 380618 PAG BOLETO 2.400,00 15.472,20 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI 4924 26/10/2022 28/11/2022 379535 PAG BOLETO 882,20 14.590,00 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9229 31/10/2022 28/11/2022 322735 PAG BOLETO 164,70 14.425,30 MATERIAIS DE ESCRITORIO KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA 234158 27/10/2022 28/11/2022 381028 PAG BOLETO 221,60 14.203,70 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICO HOSPITALAR BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI 4925 26/10/2022 28/11/2022 379907 PAG BOLETO 1.136,90 13.066,80 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9226 31/10/2022 28/11/2022 380256 PAG BOLETO 1.180,56 11.886,24 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 517 31/10/2022 28/11/2022 309173 PAG BOLETO 1.068,68 10.817,56 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA MASSIMO CIANFERONI 23169278827 - ME 21 28/10/2022 28/11/2022 112565 ENVIO TED 661,50 10.156,06 AUXILIO/VALE TRANSPORTE ASSOCIACAO MARILIENSE DE TRANSPORTE URBANO 115/2022 24/11/2022 28/11/2022 112457 ENVIO TED 477,00 9.679,06 AUXILIO/VALE TRANSPORTE ASSOCIACAO MARILIENSE DE TRANSPORTE URBANO 116/2022 24/11/2022 28/11/2022 112664 DEVOL TED 258,85 9.937,91 ESTORNO DE PAGAMENTO 28/11/2022 381406 PAG BOLETO 258,85 9.679,06 PGTO COM ESTORNO FUTURO 28/11/2022 112664 ENVIO TED 258,85 9.420,21 AUXILIO/VALE TRANSPORTE VIACAO LUWASA LTDA 117/2022 24/11/2022 28/11/2022 321632 PAG BOLETO 9.420,21 0,00 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DORA MEDICAMENTOS LTDA 14257 14/10/2022 29/11/2022 727220 RESG AUTOM 2.290,89 2.290,89 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 29/11/2022 279482 PAG BOLETO 1.700,00 590,89 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS THERMOFRIO REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA ME 2339 01/11/2022 29/11/2022 111021 ENVIO TED 258,85 332,04 AUXILIO/VALE TRANSPORTE TURISMAR TRANSPORTES E TURISMO LTDA 114/2022 24/11/2022 29/11/2022 279233 PAG BOLETO 332,04 0,00 ALIMENTOS BISPO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI 3044666 08/11/2022 30/11/2022 727220 RESG AUTOM 1.370,08 1.370,08 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 30/11/2022 415038 PAG BOLETO 1.859,06 -488,98 SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA IMMUNIZE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA E CONSULTORIA LTDA 11060 09/11/2022 30/11/2022 369318 FOL PAGTO 275.511,02 -276.000,00 DECIMO TERCEIRO SALARIO ANTECIPACAO 13º SALARIO 53/2022 30/11/2022 30/11/2022 300827 CRED TEV 276.000,00 0,00 EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA Totais 1.357.222,15 1.357.222,15 0,00 * OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Balancete Financeiro Novembro 2022 - Conta Conta 901922-0 - CEF Resumo Debitos por Classificação Resumo Creditos por Classificação AGUA E ESGOTO 4.594,52 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 364.925,90 ALIMENTOS 1.382,78 RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO PROPRIO 670.000,00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICO HOSPITALAR 221,60 ESTORNO DE PAGAMENTO 46.296,25 APLICACAO FINANCEIRA 243.870,87 TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA (+) - APOIO ADMINISTRATIVO PJ - EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA 276.000,00 ASSINATURAS JORNAIS E REVISTAS - Total 1.357.222,15 - AUXILIO/VALE TRANSPORTE 1.656,20 COFINS/PIS/CSLL S/ SERVICOS PJ 3.811,91 Resumo Aplicação CEF COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 786,00 SALDO MÊS ANTERIOR 168.501,04 COMPUTADORES E NOTEBOOKS - APLICACAO FINANCEIRA 243.870,87 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA -364.925,90 CONVENIO ENTIDADES DE CLASSE (CONSIGNADO) 1.155,00 RENDIMENTO MÊS 696,55 DECIMO TERCEIRO SALARIO 275.511,02 DESCONTO JUDICIAL (FOLHA) - Saldo 48.142,56 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 1.068,68 EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL - Resumo Emprestimos CEF/BB/ABHU ESTAGIO PF - SALDO MÊS ANTERIOR 125.000,00 EXAMES CLINICOS E LABORATORIAIS - EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA 276.000,00 FERIAS PECUNIA E 1/3 FERIAS (FOLHA) 26.473,00 PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA - FGTS - FUNDO DE GARANTIA 38.211,45 SALDO EMPRESTIMO CONTA 900168 FINANCEIRA - Saldo 401.000,00 GAS (GLP) - IMPOSTOS E TAXAS 139,00 Resumo Credito Prefeitura - Recurso Proprio INSS EMPREGADOS (ISENCAO CEBAS) 44.725,04 SALDO MÊS ANTERIOR 760.000,00 INSS S/ SERVICOS RPA E NFS 1.709,42 CREDITO CONTRATUAL COMPETENCIA MÊS ANTERIOR 800.000,00 IRRF S/ PROVENTOS 37.189,06 RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO PROPRIO -670.000,00 IRRF S/ SERVICOS PJ 1.128,40 JARDINEIRO(A) PF 280,00 Saldo 890.000,00 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PJ 2.612,94 LOCACAO DE SOFTWARE PJ - Resumo Rateio Administrativo MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS 3.107,00 RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU ACUMULADO 638.336,95 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU MÊS DE NOVEMBRO 2022 126.831,79 MATERIAIS DE ESCRITORIO 1.289,34 MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MATERIAIS DE LIMPEZA 4.636,75 MATERIAIS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - APOIO ADMINISTRATIVO PJ RATEIO ADM ABHU - MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL 4.351,40 Saldo 765.168,74 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES 118.250,97 MOBILIARIOS - Resumo Provisões 13º / Férias / Rescisão OXIGENIO 14.352,85 PROVISÃO MÊS DE NOVEMBRO 2022 159.123,52 PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA - PENSAO ALIMENTICIA - PGTO COM ESTORNO FUTURO 46.296,25 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ 391.260,08 PROGRAMA MENOR APRENDIZ PJ 3.015,46 REMUNERACAO/SALARIOS CLT (FUNCIONARIOS) - RESCISAO CONTRATUAL - TRCT (FOLHA) - ROUPARIA HOSPITALAR - SERVICO DE SEGURANCA PJ 12.422,36 SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA 16.859,06 SERVICOS DE IMAGEM PJ - SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - TECIDOS E ENXOVAIS - TELEFONE E INTERNET 1.196,84 TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA (-) - UTENSILIOS 1.561,54 VALE ALIMENTACAO (EMPREGADOS) 52.095,36 Total 1.357.222,15 -