ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Demonstrativo de Despesas Novembro 2022 - Conta 900168-2 - CEF CONTROLE BANCARIO - EXTRATO CONTAS A PAGAR DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO CLASSIFICACAO GERENCIAL NOME CREDOR NF/DOC EMISSAO SALDO INICIAL - 07/11/2022 71607 CRED PIX 430.000,00 430.000,00 EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA 07/11/2022 553805 DEB P FGTS 44.546,56 385.453,44 FGTS - FUNDO DE GARANTIA FGTS A RECOLHER 44805 04/11/2022 07/11/2022 267186 RESGATE 74.265,02 459.718,46 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 07/11/2022 71632 CRED TEV 500.000,00 959.718,46 RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO VINCULADO 07/11/2022 274270 FOL PAGTO 430.768,95 528.949,51 REMUNERACAO/SALARIOS CLT (FUNCIONARIOS) SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR 51/2022 06/11/2022 08/11/2022 81351 ENVIO PIX 430.000,00 98.949,51 PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA 11/11/2022 274270 FOL PAGTO 5.837,78 93.111,73 FÉRIAS PECUNIA E 1/3 FÉRIAS (FOLHA) FERIAS 55/2022 11/11/2022 14/11/2022 725981 PAG BOLETO 1.381,26 91.730,47 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 462669 13/10/2022 14/11/2022 715351 PAG BOLETO 1.848,08 89.882,39 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA EPP 157215 13/10/2022 14/11/2022 729775 PAG BOLETO 9.420,21 80.462,18 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DORA MEDICAMENTOS LTDA 14257 14/10/2022 14/11/2022 713564 PAG BOLETO 2.339,61 78.122,57 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ALFALAGOS LTDA. 312029 13/10/2022 14/11/2022 727060 PAG BOLETO 386,40 77.736,17 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CM HOSPITALAR SA 795225 17/10/2022 14/11/2022 716172 PAG BOLETO 392,00 77.344,17 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 276494 13/10/2022 14/11/2022 715827 PAG BOLETO 1.025,00 76.319,17 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 138186 13/10/2022 14/11/2022 713149 PAG BOLETO 707,05 75.612,12 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES 17286 13/10/2022 14/11/2022 726718 PAG BOLETO 2.939,81 72.672,31 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3423698 14/10/2022 14/11/2022 714437 PAG BOLETO 700,00 71.972,31 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA EPP 157170 13/10/2022 14/11/2022 274270 FOL PAGTO 3.161,44 68.810,87 FÉRIAS PECUNIA E 1/3 FÉRIAS (FOLHA) FERIAS 56/2022 14/11/2022 14/11/2022 122 AP CDB FLX 60.000,00 8.810,87 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 14/11/2022 716677 PAG BOLETO 945,12 7.865,75 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MED CENTER COMERCIAL LTDA 424090 14/10/2022 14/11/2022 714927 PAG BOLETO 828,03 7.037,72 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 347281 13/10/2022 14/11/2022 725641 PAG BOLETO 952,02 6.085,70 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 133393 13/10/2022 14/11/2022 719046 PAG BOLETO 298,04 5.787,66 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 317408 13/10/2022 14/11/2022 717599 PAG BOLETO 2.031,39 3.756,27 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES INOVAMED HOSPITALAR LTDA 229762 14/10/2022 14/11/2022 728149 PAG BOLETO 639,99 3.116,28 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 441 17/10/2022 14/11/2022 726343 PAG BOLETO 339,15 2.777,13 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3424123 14/10/2022 14/11/2022 712526 PAG BOLETO 1.872,00 905,13 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI 6523 13/10/2022 17/11/2022 274270 FOL PAGTO 30.972,54 -30.067,41 RESCISAO CONTRATUAL - TRCT (FOLHA) RESCISAO A PAGAR 83118 17/11/2022 17/11/2022 122 RG CDB FLX 40.000,00 9.932,59 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 29/11/2022 122 RG CDB FLX 13.190,98 23.123,57 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 29/11/2022 274270 FOL PAGTO 23.123,57 0,00 FÉRIAS PECUNIA E 1/3 FÉRIAS (FOLHA) FERIAS 57/2022 29/11/2022 Totais 1.057.456,00 1.057.456,00 - * OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Balancete Financeiro Novembro 2022 - Conta 900168-2 - CEF Resumo Debitos por Classificação Resumo Creditos por Classificação AGUA E ESGOTO - TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA (+) - APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 60.000,00 RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO VINCULADO 500.000,00 DECIMO TERCEIRO SALARIO - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 127.456,00 EMPRESTIMOS (CONSIGNADO) - ESTORNO DE PAGAMENTO - FÉRIAS PECUNIA E 1/3 FÉRIAS (FOLHA) 32.122,79 EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA 430.000,00 FGTS - FUNDO DE GARANTIA 44.546,56 Total 1.057.456,00 INSS EMPREGADOS (ISENCAO CEBAS) - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - Resumo Aplicação CEF MATERIAIS DE LIMPEZA - SALDO MÊS ANTERIOR 74.130,79 MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL - APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 60.000,00 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES 28.405,17 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA -127.456,00 OXIGENIO 639,99 RENDIMENTO 273,05 PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA 430.000,00 PENSAO ALIMENTICIA - Saldo 6.947,84 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ - REMUNERACAO/SALARIOS CLT (FUNCIONARIOS) 430.768,95 Resumo Credito Prefeitura - Recurso Vinculado RESCISAO CONTRATUAL - TRCT (FOLHA) 30.972,54 SALDO MÊS ANTERIOR - SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA - CREDITO CONTRATUAL COMPETENCIA MÊS ANTERIOR 500.000,00 TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA (-) - RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO VINCULADO -500.000,00 UTENSILIOS - VALE ALIMENTACAO (EMPREGADOS) - Saldo - - Resumo Emprestimos CEF/BB/ABHU - SALDO MÊS ANTERIOR - - EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA 430.000,00 - PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA -430.000,00 - Total 1.057.456,00 Saldo - -