ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Demonstrativo de Despesas Outubro 2022 - Conta 901922-0 - CEF CONTROLE BANCARIO - EXTRATO CONTAS A PAGAR DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO CLASSIFICACAO GERENCIAL NOME CREDOR NF/DOC EMISSAO SALDO INICIAL 0,00 03/10/2022 727220 RESG AUTOM 67.990,09 67.990,09 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 03/10/2022 107526 PAG BOLETO 1.700,00 66.290,09 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS THERMOFRIO REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA ME 2291 01/09/2022 03/10/2022 966893 PAG BOLETO 116,77 66.173,32 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 41742 18/07/2022 03/10/2022 953190 PAG BOLETO 2.868,19 63.305,13 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA EPP 148371 18/07/2022 03/10/2022 982126 PAG BOLETO 2.683,73 60.621,40 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA 854939 18/07/2022 03/10/2022 952189 PAG BOLETO 53.041,31 7.580,09 VALE ALIMENTACAO (EMPREGADOS) ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA - ABHU E UPA 37090676 29/09/2022 03/10/2022 953866 PAG BOLETO 406,00 7.174,09 ALIMENTOS TORREFACAO CAFE MOROZINI LTDA ME 8607 02/09/2022 03/10/2022 956716 PAG BOLETO 1.292,40 5.881,69 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 257 05/09/2022 03/10/2022 955147 PAG BOLETO 1.279,78 4.601,91 MATERIAIS DE LIMPEZA IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 2431557 05/09/2022 03/10/2022 369318 DB FOL PAG 4.090,90 511,01 FERIAS PECUNIA E 1/3 FERIAS (FOLHA) FERIAS 50/2022 28/09/2022 03/10/2022 955972 PAG BOLETO 511,01 0,00 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES GENESIO A MENDES & CIA LTDA 1995582 29/08/2022 05/10/2022 727220 RESG AUTOM 481,70 481,70 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 05/10/2022 538720 PAG BOLETO 101,70 380,00 ALIMENTOS JAD ZOGHEIB & CIA LTDA 15130 05/09/2022 05/10/2022 538302 PAG BOLETO 380,00 0,00 UTENSILIOS NILPLAST EMBALAGENS EIRELI 154080 05/09/2022 06/10/2022 152697 ENVIO TED 397,66 -397,66 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 240 31/08/2022 06/10/2022 448838 PAG BOLETO 485,83 -883,49 MATERIAIS DE LIMPEZA PAPEL PLASTICO ITUPEVA LTDA 1386491 08/09/2022 06/10/2022 727220 RESG AUTOM 4.240,44 3.356,95 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 06/10/2022 450065 PAG BOLETO 130,00 3.226,95 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PJ MARIA INES RIBEIRO AUGUSTO BERTONCINI 07588693800 6 06/09/2022 06/10/2022 447878 PAG BOLETO 1.934,55 1.292,40 MATERIAIS DE LIMPEZA COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA EPP 48998 08/09/2022 06/10/2022 448388 PAG BOLETO 1.292,40 0,00 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 208 08/09/2022 07/10/2022 524891 PAG BOLETO 1.037,65 -1.037,65 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 220 09/09/2022 07/10/2022 524531 PAG BOLETO 1.729,00 -2.766,65 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA 862022 07/09/2022 07/10/2022 1 CRED TED 670.000,00 667.233,35 RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO PROPRIO 07/10/2022 522502 PAG BOLETO 1.988,31 665.245,04 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 5266 03/09/2022 07/10/2022 518525 DEB P FGTS 45.080,69 620.164,35 FGTS - FUNDO DE GARANTIA FGTS A RECOLHER 44805 06/10/2022 10/10/2022 532731 PAG BOLETO 1.185,80 618.978,55 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3337358 18/07/2022 10/10/2022 727220 RESG AUTOM 1.279,76 620.258,31 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 10/10/2022 526335 PAG BOLETO 951,95 619.306,36 MATERIAIS DE ESCRITORIO REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA 6316931 09/08/2022 10/10/2022 521784 PAG BOLETO 2.695,43 616.610,93 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ALFALAGOS LTDA. 307174 24/08/2022 10/10/2022 520384 PAG BOLETO 1.901,54 614.709,39 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MED CENTER COMERCIAL LTDA 409361 24/08/2022 10/10/2022 527162 PAG BOLETO 590,20 614.119,19 ALIMENTOS NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 526673 10/09/2022 10/10/2022 534743 PAG BOLETO 1.093,57 613.025,62 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 286 12/09/2022 10/10/2022 369318 DB FOL PAG 5.248,19 607.777,43 FERIAS PECUNIA E 1/3 FERIAS (FOLHA) FERIAS 50/2022 28/09/2022 10/10/2022 530528 PAG BOLETO 1.608,00 606.169,43 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICO HOSPITALAR BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI 4026 08/09/2022 10/10/2022 528041 PAG BOLETO 35,00 606.134,43 CONVENIO ENTIDADES DE CLASSE (CONSIGNADO) MENSALIDADE SINDICATO - SINTTAR 5463434 20/09/2022 10/10/2022 529553 PAG BOLETO 351,00 605.783,43 MATERIAIS DE LIMPEZA COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA EPP 49436 03/10/2022 10/10/2022 531679 PAG BOLETO 13.250,55 592.532,88 SERVICO DE SEGURANCA PJ SPSP - SISTEMA DE PRESTACAO DE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 20546 06/09/2022 10/10/2022 238339 PAG BOLETO 1.279,76 591.253,12 MATERIAIS DE LIMPEZA IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 2431557 05/09/2022 10/10/2022 369827 APLICACAO 590.334,60 918,52 APLICACAO FINANCEIRA 10/10/2022 533554 PAG BOLETO 918,52 0,00 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3337649 18/07/2022 11/10/2022 727220 RESG AUTOM 280,00 280,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 11/10/2022 118884 ENVIO TED 280,00 0,00 JARDINEIRO(A) PF ALEXANDRE YOSHIO SUKEGAWA 30236 10/10/2022 13/10/2022 131450 ENVIO PIX 1.413,19 -1.413,19 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ RENATO DOS SANTOS PIGARI ME 3 06/10/2022 13/10/2022 131456 ENVIO PIX 5.365,83 -6.779,02 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ UNITRAUMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME 1756 10/10/2022 13/10/2022 131458 ENVIO PIX 5.316,54 -12.095,56 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ORTOPED SERVICOS MEDICOS SS LTDA 176 07/10/2022 13/10/2022 131453 ENVIO PIX 1.905,60 -14.001,16 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ GLEYDSON BIZERRA DA MOTA JUNIOR ME 86 10/10/2022 13/10/2022 131448 ENVIO PIX 11.731,74 -25.732,90 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ARIEL BONATINI LEMOS SERVICOS MEDICOS LTDA ME 31 06/10/2022 13/10/2022 131454 ENVIO PIX 11.265,60 -36.998,50 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ THAIANE PIRES DOS SANTOS SAUNITI - ME 68 06/10/2022 13/10/2022 131448 ENVIO PIX 5.930,50 -42.929,00 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ A. F. R. CLINICA MEDICA LTDA ME 30 06/10/2022 13/10/2022 131450 ENVIO PIX 5.673,77 -48.602,77 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ M M B DE SOUZA SERVICOS MEDICOS LTDA 20 06/10/2022 13/10/2022 131445 ENVIO PIX 9.860,47 -58.463,24 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CAROLINA DE ANDRADE ALCALDE CLINICA MEDICA 23 06/10/2022 13/10/2022 131451 ENVIO PIX 10.175,18 -68.638,42 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ALINE CRISTINA OKUBARA CREPALDI ME 38 06/10/2022 13/10/2022 131445 ENVIO PIX 11.497,93 -80.136,35 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CLINICA MEDICA MARIN LTDA 590 06/10/2022 13/10/2022 131437 ENVIO PIX 2.747,98 -82.884,33 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MICHELONE SERVICOS MEDICOS LTDA ME 97 06/10/2022 13/10/2022 131454 ENVIO PIX 12.609,20 -95.493,53 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ TAISA ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA 2 07/10/2022 13/10/2022 131435 ENVIO PIX 6.885,27 -102.378,80 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ LUCAS FERNANDES PIAZZALUNGA CLINICA MEDI 33 06/10/2022 13/10/2022 131449 ENVIO PIX 2.897,10 -105.275,90 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MARCELA ZANDONADI CAPELOCI - ME 26 06/10/2022 13/10/2022 131447 ENVIO PIX 4.472,66 -109.748,56 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ AC VITTA SERVICOS MEDICOS LTDA 57 06/10/2022 13/10/2022 131443 ENVIO PIX 13.544,24 -123.292,80 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ HENRIQUE SERVICOS MEDICOS LTDA 31 06/10/2022 13/10/2022 131451 ENVIO PIX 9.550,70 -132.843,50 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ VERONEZ LIFE EIRELI 151 06/10/2022 13/10/2022 131452 ENVIO PIX 3.693,10 -136.536,60 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ PATRICIA CARLA RIBEIRO LTDA - ME 40 06/10/2022 13/10/2022 131455 ENVIO PIX 2.362,98 -138.899,58 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ALEXIA CAMPOS BALDI ME 83 06/10/2022 13/10/2022 131452 ENVIO PIX 17.669,61 -156.569,19 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MRLS SERVICOS MEDICOS LTDA 3 06/10/2022 13/10/2022 131458 ENVIO PIX 3.974,42 -160.543,61 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ GIOVANA VIECILI ROSSI EIRELI 55 10/10/2022 13/10/2022 131438 ENVIO PIX 6.774,66 -167.318,27 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MALUF AMARAL SERVICOS MEDICOS LTDA ME 17 07/10/2022 13/10/2022 727220 RESG AUTOM 383.438,15 216.119,88 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 13/10/2022 131457 ENVIO PIX 4.469,82 211.650,06 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ FERNANDA SIMINES NASCIMENTO SERVICOS MEDICOS - ME 42 07/10/2022 13/10/2022 131451 ENVIO PIX 3.070,94 208.579,12 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CLINICA ODONTOLOGICA TATIANA RIBAS BIZIAK LTDA 125 07/10/2022 13/10/2022 131458 ENVIO PIX 46.319,66 162.259,46 EXAMES CLINICOS E LABORATORIAIS LABORATORIO MARILIA DE ANALISES CLINICAS LTDA 766 07/10/2022 13/10/2022 131454 ENVIO PIX 673,61 161.585,85 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ GABRIELA MASOCATTO BENETTI VILLANI SERV ODONT LTDA 3 07/10/2022 13/10/2022 131455 ENVIO PIX 1.871,88 159.713,97 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ B T C CAVALHIERI SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 9 06/10/2022 13/10/2022 131446 ENVIO PIX 6.617,23 153.096,74 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ISADORA ZEQUINI SANCHES LTDA 25 06/10/2022 13/10/2022 131444 ENVIO PIX 6.654,27 146.442,47 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ G M PALOMBA ME 10 06/10/2022 13/10/2022 131449 ENVIO PIX 4.781,98 141.660,49 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ V C GUARNIERI SERVICOS MEDICOS LTDA 6 06/10/2022 13/10/2022 131448 ENVIO PIX 4.835,84 136.824,65 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ FERNANDA CHACHA P SERVICOS MEDICOS LTDA 20 06/10/2022 13/10/2022 131444 ENVIO PIX 8.298,19 128.526,46 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ SUGAI SERVICOS MEDICOS LTDA 12 06/10/2022 13/10/2022 131437 ENVIO PIX 7.176,49 121.349,97 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ A C DE OLIVEIRA CORDEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 69 06/10/2022 13/10/2022 131457 ENVIO PIX 1.378,40 119.971,57 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ANA LUCIA TREVISAN PONTELLO ME 13 06/10/2022 13/10/2022 131456 ENVIO PIX 8.009,60 111.961,97 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ FR ATIVIDADES DE SAUDE LTDA 71 10/10/2022 13/10/2022 131453 ENVIO PIX 522,30 111.439,67 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CLINICA DE CIRURGIA PLASTICA RIO PRETO S/S LIMITADA 1173 11/10/2022 13/10/2022 131505 ENVIO PIX 37.540,00 73.899,67 SERVICOS DE IMAGEM PJ UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA 44519 10/10/2022 13/10/2022 131446 ENVIO PIX 660,21 73.239,46 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ J C BOLOGNESI SERVICOS MEDICOS LTDA ME 44 06/10/2022 13/10/2022 131442 ENVIO PIX 7.415,03 65.824,43 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MARCELA AMARO DE SANTANA SERVICOS MEDICOS EIRELI 57 07/10/2022 13/10/2022 131452 ENVIO PIX 6.383,34 59.441,09 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MEDEIROS & MEDEIROS SERVICOS MEDICOS 30 06/10/2022 13/10/2022 131444 ENVIO PIX 5.730,30 53.710,79 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ J V CALIL SERVICOS MEDICOS LTDA 52 06/10/2022 13/10/2022 131438 ENVIO PIX 9.967,77 43.743,02 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ RODRIGO A BASSO LOPES SERV MED LTDA 23 07/10/2022 13/10/2022 131439 ENVIO PIX 1.371,25 42.371,77 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ PILON TAKASHI E RODRIGUES SOCIEDADE SIMPLES LTDA 519 07/10/2022 13/10/2022 131435 ENVIO PIX 7.988,39 34.383,38 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ P M BAIAO SERVICOS MEDICOS LTDA 7 07/10/2022 13/10/2022 131454 ENVIO PIX 7.862,93 26.520,45 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ KARLA KAROLINE OLIVEIRA FERNANDES - ME 37 06/10/2022 13/10/2022 131450 ENVIO PIX 8.618,65 17.901,80 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MARIANA IARA MAGALHAES SERVICOS MEDICOS EIRELI 70 06/10/2022 13/10/2022 131447 ENVIO PIX 4.445,43 13.456,37 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ISABELLA GONCALVES C S DE ANDRADE SERV MED LTDA - ECHAPORA 63 06/10/2022 13/10/2022 131456 ENVIO PIX 5.444,01 8.012,36 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ FR ATIVIDADES DE SAUDE LTDA 72 10/10/2022 13/10/2022 131447 ENVIO PIX 3.505,30 4.507,06 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ D C ALIONSO SERVICOS MEDICOS LTDA 37 06/10/2022 13/10/2022 544446 PAG BOLETO 143,36 4.363,70 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3339911 20/07/2022 13/10/2022 545147 PAG BOLETO 485,68 3.878,02 MATERIAIS DE LIMPEZA PAPEL PLASTICO ITUPEVA LTDA 1386491 08/09/2022 13/10/2022 543816 PAG BOLETO 1.279,98 2.598,04 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 234 14/09/2022 13/10/2022 545504 PAG BOLETO 117,00 2.481,04 GAS (GLP) MASTER GAS - COMERCIO DE GAS PECAS E ACESSORIOS EIRELI - ME 1792 27/09/2022 13/10/2022 369318 DB FOL PAG 1.159,79 1.321,25 FERIAS PECUNIA E 1/3 FERIAS (FOLHA) FERIAS 50/2022 28/09/2022 13/10/2022 131443 ENVIO PIX 1.321,25 0,00 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MARCO MEDICINA E SAUDE LTDA 59 07/10/2022 14/10/2022 369318 DB FOL PAG 1.427,46 -1.427,46 FERIAS PECUNIA E 1/3 FERIAS (FOLHA) FERIAS 50/2022 28/09/2022 14/10/2022 379458 PAG BOLETO 1.420,00 -2.847,46 MATERIAIS DE EXPEDIENTE WARNA GRAFICA LTDA - ME 2352 16/09/2022 14/10/2022 379713 PAG BOLETO 1.236,49 -4.083,95 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 247 16/09/2022 14/10/2022 115321 ENVIO TED 260,00 -4.343,95 MATERIAIS DE EXPEDIENTE VIDRACARIA LIDER BOX LTDA 527 14/09/2022 14/10/2022 379900 PAG BOLETO 600,00 -4.943,95 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DG NAVARRO & CIA LTDA ME 6897 04/10/2022 14/10/2022 141406 ENVIO TEV 427,99 -5.371,94 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ FISIOMED FISIOTERAPIA E REABILITACAO LTDA 4296 14/10/2022 14/10/2022 115321 DEVOL TED 260,00 -5.111,94 ESTORNO DE PAGAMENTO 14/10/2022 171141 ENVIO TED 14.528,31 -19.640,25 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ FELIPE GOVEIA RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA ME 15 06/10/2022 14/10/2022 171019 ENVIO TED 6.443,84 -26.084,09 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ VANESSA BERNARDO - SERVICOS MEDICOS EIRELI 38 07/10/2022 14/10/2022 170848 ENVIO TED 9.173,73 -35.257,82 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MEDMARTIRE CLINICA MEDICA LTDA 10 06/10/2022 14/10/2022 170530 ENVIO TED 8.756,48 -44.014,30 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MTC CLINICA MEDICA LTDA 548 07/10/2022 14/10/2022 727220 RESG AUTOM 49.221,64 5.207,34 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 14/10/2022 171908 ENVIO TED 260,00 4.947,34 PGTO COM ESTORNO FUTURO 14/10/2022 141406 ENVIO PIX 4.947,34 0,00 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CLINICA MEDICA HORTENCIA 156 06/10/2022 17/10/2022 727220 RESG AUTOM 10.523,01 10.523,01 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 17/10/2022 720094 PAG BOLETO 116,76 10.406,25 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 41742 18/07/2022 17/10/2022 717848 PAG BOLETO 2.683,73 7.722,52 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA 854939 18/07/2022 17/10/2022 718486 PAG BOLETO 81,68 7.640,84 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3344947 25/07/2022 17/10/2022 717475 PAG BOLETO 3.867,65 3.773,19 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA EPP 134528 31/08/2022 17/10/2022 718880 PAG BOLETO 1.417,50 2.355,69 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PJ CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA 30408 30/09/2022 17/10/2022 717113 PAG BOLETO 540,58 1.815,11 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 323 19/09/2022 17/10/2022 118944 ENVIO TED 67,62 1.747,49 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES FARMACIA SANTA MARIA DE MARILIA LTDA 1732 30/09/2022 17/10/2022 719674 PAG BOLETO 36,90 1.710,59 TELEFONE E INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA 1405828 04/10/2022 17/10/2022 719674 PAG BOLETO 152,76 1.557,83 TELEFONE E INTERNET LIFE TECNOLOGIA LTDA 1508372 04/10/2022 17/10/2022 719313 PAG BOLETO 278,07 1.279,76 TELEFONE E INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA 1405829 04/10/2022 17/10/2022 720478 PAG BOLETO 1.279,76 0,00 MATERIAIS DE LIMPEZA IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 2431557 05/09/2022 18/10/2022 727220 RESG AUTOM 2.838,76 2.838,76 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 18/10/2022 142609 ENVIO TED 2.838,76 0,00 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ HERNANDES E MACCARINI SERVICOS MEDICOS LTDA 11 06/10/2022 19/10/2022 146384 ENVIO TED 1.000,00 -1.000,00 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS RENATO PAIXAO DOS SANTOS - ME 522 28/09/2022 19/10/2022 727220 RESG AUTOM 20.414,01 19.414,01 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 19/10/2022 254427 PAG BOLETO 397,66 19.016,35 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 335 21/09/2022 19/10/2022 256397 PAG BOLETO 994,15 18.022,20 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 277 21/09/2022 19/10/2022 254787 PAG BOLETO 2.530,72 15.491,48 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 344720 21/09/2022 19/10/2022 254974 PAG BOLETO 328,97 15.162,51 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3402078 21/09/2022 19/10/2022 254136 PAG BOLETO 3.995,30 11.167,21 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3402077 21/09/2022 19/10/2022 256201 PAG BOLETO 590,00 10.577,21 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES BIOMEDICAL EQUIP PRODUTOS MEDICOS CIRURGICOS LTDA 156315 21/09/2022 19/10/2022 255212 PAG BOLETO 519,36 10.057,85 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 637233 21/09/2022 19/10/2022 252199 PAG BOLETO 1.588,50 8.469,35 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT 830584 21/09/2022 19/10/2022 255512 PAG BOLETO 8.469,35 0,00 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 413213 21/09/2022 20/10/2022 606438 PAG BOLETO 1.195,44 -1.195,44 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PJ WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 90526389 22/09/2022 20/10/2022 285423 PAG BOLETO 485,69 -1.681,13 MATERIAIS DE LIMPEZA PAPEL PLASTICO ITUPEVA LTDA 1386491 08/09/2022 20/10/2022 294121 PAG BOLETO 5.780,00 -7.461,13 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DG NAVARRO & CIA LTDA ME 6876 22/09/2022 20/10/2022 288104 PAG BOLETO 1.465,66 -8.926,79 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ALFALAGOS LTDA. 309786 20/09/2022 20/10/2022 287498 PAG BOLETO 1.918,03 -10.844,82 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA EPP 154772 20/09/2022 20/10/2022 285955 PAG BOLETO 1.919,66 -12.764,48 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES RTDFARMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTO LTDA 35 21/09/2022 20/10/2022 295012 PAG BOLETO 2.060,22 -14.824,70 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 271210 20/09/2022 20/10/2022 286691 PAG BOLETO 190,25 -15.014,95 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ALFALAGOS LTDA. 309772 20/09/2022 20/10/2022 289427 PAG BOLETO 209,60 -15.224,55 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CM HOSPITALAR SA 1031235 23/09/2022 20/10/2022 288851 PAG BOLETO 157,90 -15.382,45 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CM HOSPITALAR SA 2440870 21/09/2022 20/10/2022 292609 PAG BOLETO 1.184,00 -16.566,45 CONVENIO ENTIDADES DE CLASSE (CONSIGNADO) MENSALIDADE SINDICATO - SINSAUDE 141351 11/10/2022 20/10/2022 439420 PAG FONE 734,65 -17.301,10 TELEFONE E INTERNET CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA 65440130 06/10/2022 20/10/2022 291349 PAG BOLETO 1.563,45 -18.864,55 PROGRAMA MENOR APRENDIZ PJ CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 2964249 05/10/2022 20/10/2022 291349 PAG BOLETO 2.387,15 -21.251,70 PROGRAMA MENOR APRENDIZ PJ CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 482469 05/10/2022 20/10/2022 127157 ENVIO TED 15.000,00 -36.251,70 SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JOAO PAULO SANCHES BERMUDES ME 321 13/10/2022 20/10/2022 65509 PG ORG GOV 70,00 -36.321,70 INSS S/ SERVICOS RPA E NFS INSS - TERCEIROS D30120 08/09/2022 20/10/2022 65942 PG ORG GOV 1.748,72 -38.070,42 INSS S/ SERVICOS RPA E NFS INSS - PJ11% - ABHU D 20546 06/09/2022 20/10/2022 64705 PG ORG GOV 158,97 -38.229,39 IRRF S/ SERVICOS PJ IRRF - PJ GERAL 1% D 20546 06/09/2022 20/10/2022 64705 PG ORG GOV 380,12 -38.609,51 IRRF S/ SERVICOS PJ IRRF - PJ 1,5% 31/2022 17/10/2022 20/10/2022 457595 PAG DARF 3.015,95 -41.625,46 IRRF S/ PROVENTOS MINISTERIO DA ECONOMIA - IR - PF 2022/39 30/09/2022 20/10/2022 457353 PAG DARF 2.715,98 -44.341,44 IRRF S/ PROVENTOS MINISTERIO DA ECONOMIA - IR - PF 2022/38 30/09/2022 20/10/2022 457163 PAG DARF 2.082,43 -46.423,87 IRRF S/ PROVENTOS MINISTERIO DA ECONOMIA - IR - PF 2022/35 30/09/2022 20/10/2022 456882 PAG DARF 31.197,58 -77.621,45 IRRF S/ PROVENTOS MINISTERIO DA ECONOMIA - IR - PF 2022/36 30/09/2022 20/10/2022 456595 PAG DARF 2.353,86 -79.975,31 IRRF S/ PROVENTOS MINISTERIO DA ECONOMIA - IR - PF 2022/371 30/09/2022 20/10/2022 66272 PG ORG GOV 46.783,06 -126.758,37 INSS EMPREGADOS (ISENCAO CEBAS) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1408790 17/10/2022 20/10/2022 62654 PG ORG GOV 1.871,39 -128.629,76 COFINS/PIS/CSLL S/ SERVICOS PJ PCC 4,65% 30/2022 17/10/2022 20/10/2022 727220 RESG AUTOM 128.629,76 0,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 21/10/2022 727220 RESG AUTOM 20.761,01 20.761,01 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 21/10/2022 247118 PAG BOLETO 1.900,80 18.860,21 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LIFE MEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - UPA 153 21/09/2022 21/10/2022 247847 PAG BOLETO 849,19 18.011,02 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MED CENTER COMERCIAL LTDA 416191 21/09/2022 21/10/2022 248386 PAG BOLETO 1.094,23 16.916,79 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CM HOSPITALAR SA 1030604 22/09/2022 21/10/2022 248003 PAG BOLETO 6.866,64 10.050,15 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 132209 21/09/2022 21/10/2022 248134 PAG BOLETO 2.754,00 7.296,15 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE 74083 21/09/2022 21/10/2022 247709 PAG BOLETO 541,33 6.754,82 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CIRURGICA SAO JOSE LTDA 237684 21/09/2022 21/10/2022 248533 PAG BOLETO 85,03 6.669,79 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CM HOSPITALAR SA 779118 22/09/2022 21/10/2022 247555 PAG BOLETO 487,64 6.182,15 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CAPROMED FARMACEUTICA LTDA EPP 13367 21/09/2022 21/10/2022 248818 PAG BOLETO 1.351,00 4.831,15 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, MEDICAMENTOS E I 82661 21/09/2022 21/10/2022 248646 PAG BOLETO 1.200,00 3.631,15 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 137541 23/09/2022 21/10/2022 248260 PAG BOLETO 3.631,15 0,00 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 458479 21/09/2022 24/10/2022 119331 DEVOL TED 2.500,00 2.500,00 ESTORNO DE PAGAMENTO 24/10/2022 396245 PAG BOLETO 3.138,15 -638,15 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 365981 24/08/2022 24/10/2022 727220 RESG AUTOM 25.608,90 24.970,75 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 24/10/2022 403857 PAG BOLETO 250,50 24.720,25 AUXILIO/VALE TRANSPORTE TURISMAR TRANSPORTES E TURISMO LTDA 113/2022 21/10/2022 24/10/2022 402675 PAG BOLETO 380,16 24.340,09 MATERIAIS DE LIMPEZA COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA EPP 49300 26/09/2022 24/10/2022 397663 PAG BOLETO 2.695,44 21.644,65 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ALFALAGOS LTDA. 307174 24/08/2022 24/10/2022 399077 PAG BOLETO 25,50 21.619,15 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 38349 24/08/2022 24/10/2022 403477 PAG BOLETO 506,50 21.112,65 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIREL 83859 22/09/2022 24/10/2022 401472 PAG BOLETO 601,83 20.510,82 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 301297 26/07/2022 24/10/2022 398371 PAG BOLETO 60,79 20.450,03 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3374082 24/08/2022 24/10/2022 403079 PAG BOLETO 714,40 19.735,63 MATERIAIS DE ESCRITORIO REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA 6435689 23/09/2022 24/10/2022 397267 PAG BOLETO 489,59 19.246,04 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MED CENTER COMERCIAL LTDA 417049 23/09/2022 24/10/2022 400849 PAG BOLETO 430,00 18.816,04 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA 525431 24/08/2022 24/10/2022 119208 ENVIO TED 562,50 18.253,54 AUXILIO/VALE TRANSPORTE ASSOCIACAO MARILIENSE DE TRANSPORTE URBANO 73369192 21/10/2022 24/10/2022 401901 PAG BOLETO 3.391,33 14.862,21 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MONTE REAL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINAR 189910 24/08/2022 24/10/2022 396691 PAG BOLETO 792,38 14.069,83 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS SA 3280612 23/09/2022 24/10/2022 398646 PAG BOLETO 1.506,05 12.563,78 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3373919 24/08/2022 24/10/2022 401171 PAG BOLETO 3.707,20 8.856,58 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA 860000 24/08/2022 24/10/2022 402317 PAG BOLETO 1.764,46 7.092,12 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA 171709 25/08/2022 24/10/2022 118703 ENVIO TED 250,50 6.841,62 AUXILIO/VALE TRANSPORTE VIACAO LUWASA LTDA 2638 21/10/2022 24/10/2022 119116 ENVIO TED 450,00 6.391,62 AUXILIO/VALE TRANSPORTE ASSOCIACAO MARILIENSE DE TRANSPORTE URBANO 73369191 21/10/2022 24/10/2022 398028 PAG BOLETO 1.901,62 4.490,00 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MED CENTER COMERCIAL LTDA 409361 24/08/2022 24/10/2022 395721 PAG BOLETO 1.990,00 2.500,00 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE 74193 22/09/2022 24/10/2022 119331 ENVIO TED 2.500,00 0,00 PGTO COM ESTORNO FUTURO 25/10/2022 727220 RESG AUTOM 20.825,22 20.825,22 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 25/10/2022 780333 PAG AGUA 4.925,80 15.899,42 AGUA E ESGOTO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA DAEM 16033962 07/10/2022 25/10/2022 360521 PAG BOLETO 1.103,22 14.796,20 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3376049 26/08/2022 25/10/2022 363150 PAG BOLETO 891,91 13.904,29 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3407168 27/09/2022 25/10/2022 361382 PAG BOLETO 330,00 13.574,29 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP 33606 27/09/2022 25/10/2022 363525 PAG BOLETO 2.310,00 11.264,29 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA INFRARED INFORMATICA CATANDUVA LTDA - EPP 1577 27/09/2022 25/10/2022 251431 ENVIO PIX 2.500,00 8.764,29 MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL LUIZ FELIPE LIVERO LEMOS 45089365806 - ME 2 21/09/2022 25/10/2022 364732 PAG BOLETO 795,32 7.968,97 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 172 26/08/2022 25/10/2022 363986 PAG BOLETO 1.192,99 6.775,98 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1949 23/07/2022 25/10/2022 364401 PAG BOLETO 1.192,99 5.582,99 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1948 23/07/2022 25/10/2022 366875 PAG BOLETO 795,32 4.787,67 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1950 23/07/2022 25/10/2022 365485 PAG BOLETO 882,31 3.905,36 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1593 21/07/2022 25/10/2022 365994 PAG BOLETO 1.478,81 2.426,55 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1595 21/07/2022 25/10/2022 365123 PAG BOLETO 1.590,65 835,90 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 592 09/07/2022 25/10/2022 366441 PAG BOLETO 695,91 139,99 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 5449 08/06/2022 25/10/2022 360102 PAG BOLETO 139,99 0,00 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3376313 26/08/2022 26/10/2022 727220 RESG AUTOM 10.406,44 10.406,44 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 26/10/2022 278755 PAG BOLETO 142,00 10.264,44 MATERIAIS DE LIMPEZA R CAMPOI EMBALAGENS EPP 76170 26/09/2022 26/10/2022 276016 PAG BOLETO 2.190,00 8.074,44 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME - UPA 2318 21/09/2022 26/10/2022 276573 PAG BOLETO 1.807,92 6.266,52 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 313744 26/09/2022 26/10/2022 274370 PAG BOLETO 694,50 5.572,02 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA 864719 26/09/2022 26/10/2022 278183 PAG BOLETO 1.391,82 4.180,20 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 6949 28/09/2022 26/10/2022 134067 ENVIO TED 1.200,00 2.980,20 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SLIM MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - UPA 4 26/09/2022 26/10/2022 134067 ENVIO TED 500,00 2.480,20 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SLIM MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - UPA 3 26/09/2022 26/10/2022 277566 PAG BOLETO 14,20 2.466,00 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CM HOSPITALAR SA 913672 29/09/2022 26/10/2022 276851 PAG BOLETO 243,00 2.223,00 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CM HOSPITALAR SA 2444397 29/09/2022 26/10/2022 278479 PAG BOLETO 550,00 1.673,00 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23831 26/09/2022 26/10/2022 275568 PAG BOLETO 1.673,00 0,00 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MANZATOS FARMA EIRELI EPP 14003 21/09/2022 27/10/2022 230694 PAG BOLETO 177,45 -177,45 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA EPP 134905 27/09/2022 27/10/2022 229796 PAG BOLETO 655,15 -832,60 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MONTE REAL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINAR 191718 26/09/2022 27/10/2022 727220 RESG AUTOM 7.146,87 6.314,27 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 27/10/2022 369318 FOL PAGTO 4.878,95 1.435,32 RESCISAO CONTRATUAL - TRCT (FOLHA) RESCISAO A PAGAR 40979 25/10/2022 27/10/2022 231032 PAG BOLETO 1.435,32 0,00 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7033 29/09/2022 28/10/2022 727220 RESG AUTOM 6.452,34 6.452,34 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 28/10/2022 396119 PAG BOLETO 466,62 5.985,72 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3377758 29/08/2022 28/10/2022 396739 PAG BOLETO 3.266,04 2.719,68 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CIRURGICA PINHEIRO LTDA 58822 28/09/2022 28/10/2022 398753 PAG BOLETO 596,40 2.123,28 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 658009 30/09/2022 28/10/2022 281550 ENVIO PIX 170,00 1.953,28 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS VANDRE GIROLDO ISHIGAKI 17067253888 ME 487 07/10/2022 28/10/2022 399837 PAG BOLETO 170,16 1.783,12 ALIMENTOS BISPO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI 3003344 07/10/2022 28/10/2022 281549 ENVIO PIX 715,46 1.067,66 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ PH LAZARINI SERVICOS MEDICOS LTDA ME 23 13/10/2022 28/10/2022 156499 ENVIO TED 228,84 838,82 EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL UNIDADE NEUROLOGICA E NEUROCIRURGICA DE MARILIA SS LTDA 6110 04/10/2022 28/10/2022 399157 PAG BOLETO 838,82 0,00 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7103 30/09/2022 31/10/2022 618627 PAG BOLETO 660,00 -660,00 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 52323 30/09/2022 31/10/2022 618156 PAG BOLETO 296,16 -956,16 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA EPP 226886 30/09/2022 31/10/2022 617754 PAG BOLETO 582,18 -1.538,34 MATERIAIS DE ESCRITORIO SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA EPP 91742 30/09/2022 31/10/2022 620144 PAG BOLETO 994,15 -2.532,49 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7374 03/10/2022 31/10/2022 619033 PAG BOLETO 213,00 -2.745,49 MATERIAIS DE LIMPEZA R CAMPOI EMBALAGENS EPP 76311 30/09/2022 31/10/2022 623759 PAG BOLETO 479,00 -3.224,49 MATERIAIS DE ESCRITORIO SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS EIRELI ME 13574 10/10/2022 31/10/2022 727220 RESG AUTOM 26.535,85 23.311,36 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 31/10/2022 624080 PAG BOLETO 1.000,40 22.310,96 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PJ WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 238686 27/06/2022 31/10/2022 624950 PAG BOLETO 800,00 21.510,96 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS KEV X SOLUCOES E SERVICOS LTDA ME 3764 21/10/2022 31/10/2022 619465 PAG BOLETO 1.700,00 19.810,96 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS THERMOFRIO REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA ME 2316 03/10/2022 31/10/2022 369318 FOL PAGTO 16.951,50 2.859,46 FERIAS PECUNIA E 1/3 FERIAS (FOLHA) FERIAS 51/2022 31/10/2022 31/10/2022 623302 PAG BOLETO 1.859,06 1.000,40 SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA IMMUNIZE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA E CONSULTORIA LTDA 9986 10/10/2022 31/10/2022 624426 PAG BOLETO 1.000,40 0,00 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PJ WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 237617 09/06/2022 Totais 1.459.833,95 1.459.833,95 0,00 * OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Balancete Financeiro Outubro 2022 - Conta Conta 901922-0 - CEF Resumo Debitos por Classificação Resumo Creditos por Classificação AGUA E ESGOTO 4.925,80 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 787.073,95 ALIMENTOS 1.268,06 RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO PROPRIO 670.000,00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICO HOSPITALAR 1.608,00 ESTORNO DE PAGAMENTO 2.760,00 APLICACAO FINANCEIRA 590.334,60 TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA (+) - APOIO ADMINISTRATIVO PJ - EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA - ASSINATURAS JORNAIS E REVISTAS - Total 1.459.833,95 - AUXILIO/VALE TRANSPORTE 1.513,50 COFINS/PIS/CSLL S/ SERVICOS PJ 1.871,39 Resumo Aplicação CEF COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - SALDO MÊS ANTERIOR 361.817,45 COMPUTADORES E NOTEBOOKS - APLICACAO FINANCEIRA 590.334,60 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA -787.073,95 CONVENIO ENTIDADES DE CLASSE (CONSIGNADO) 1.219,00 RENDIMENTO MÊS 3.422,94 DECIMO TERCEIRO SALARIO - DESCONTO JUDICIAL (FOLHA) - Saldo 168.501,04 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 2.310,00 EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL 228,84 Resumo Emprestimos CEF/BB/ABHU ESTAGIO PF - SALDO MÊS ANTERIOR 125.000,00 EXAMES CLINICOS E LABORATORIAIS 46.319,66 EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA - FERIAS PECUNIA E 1/3 FERIAS (FOLHA) 28.877,84 PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA - FGTS - FUNDO DE GARANTIA 45.080,69 SALDO EMPRESTIMO CONTA 900168 FINANCEIRA - Saldo 125.000,00 GAS (GLP) 117,00 IMPOSTOS E TAXAS - Resumo Credito Prefeitura - Recurso Proprio INSS EMPREGADOS (ISENCAO CEBAS) 46.783,06 SALDO MÊS ANTERIOR 630.000,00 INSS S/ SERVICOS RPA E NFS 1.818,72 CREDITO CONTRATUAL COMPETENCIA MÊS ANTERIOR 800.000,00 IRRF S/ PROVENTOS 41.365,80 RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO PROPRIO -670.000,00 IRRF S/ SERVICOS PJ 539,09 JARDINEIRO(A) PF 280,00 Saldo 760.000,00 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PJ 4.743,74 LOCACAO DE SOFTWARE PJ - Resumo Rateio Administrativo MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS 11.750,00 RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU ACUMULADO 512.187,54 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU MÊS DE OUTUBRO 2022 126.149,41 MATERIAIS DE ESCRITORIO 2.727,53 MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.680,00 MATERIAIS DE LIMPEZA 8.317,21 MATERIAIS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - APOIO ADMINISTRATIVO PJ RATEIO ADM ABHU - MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL 2.500,00 Saldo 638.336,95 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES 108.731,72 MOBILIARIOS - Resumo Provisões 13º / Férias / Rescisão OXIGENIO 24.835,26 PROVISÃO MÊS DE OUTUBRO 2022 155.195,21 PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA - PENSAO ALIMENTICIA - PGTO COM ESTORNO FUTURO 2.760,00 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ 344.224,59 PROGRAMA MENOR APRENDIZ PJ 3.950,60 REMUNERACAO/SALARIOS CLT (FUNCIONARIOS) - RESCISAO CONTRATUAL - TRCT (FOLHA) 4.878,95 ROUPARIA HOSPITALAR - SERVICO DE SEGURANCA PJ 13.250,55 SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA 16.859,06 SERVICOS DE IMAGEM PJ 37.540,00 SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - TECIDOS E ENXOVAIS - TELEFONE E INTERNET 1.202,38 TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA (-) - UTENSILIOS 380,00 VALE ALIMENTACAO (EMPREGADOS) 53.041,31 Total 1.459.833,95 -