ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE							
									
Demonstrativo de Despesas Outubro 2022 - Conta 900168-2 - CEF									
									
CONTROLE BANCARIO - EXTRATO						CONTAS A PAGAR			
									
DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	 DEBITO 	CREDITO	SALDO	CLASSIFICACAO GERENCIAL	NOME CREDOR	NF/DOC	EMISSAO
		SALDO INICIAL			 4.858,68 				
04/10/2022	41139	CRED TEV		 500.000,00 	 504.858,68 	RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO VINCULADO		-	
06/10/2022	274270	DB FOL PAG	 430.931,05 		 73.927,63 	REMUNERACAO/SALARIOS CLT (FUNCIONARIOS)	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	50/2022-	06/10/2022
21/10/2022	232200	APLICACAO	 73.927,63 		-0,00 	APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		-	
									
Totais			 504.858,68 	 500.000,00 	 -   				
* OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO									
									
									
									
		ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE							
									
Balancete Financeiro Outubro 2022 - Conta  900168-2 - CEF									
									
Resumo Debitos por Classificação						Resumo Creditos por Classificação			
AGUA E ESGOTO				 -   		TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA (+)		 -   	
APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL				 73.927,63 		RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO VINCULADO		 500.000,00 	
DECIMO TERCEIRO SALARIO				 -   		RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		 -   	
EMPRESTIMOS (CONSIGNADO)				 -   		ESTORNO DE PAGAMENTO		 -   	
FÉRIAS PECUNIA E 1/3 FÉRIAS (FOLHA)				 -   		EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA		 -   	
FGTS - FUNDO DE GARANTIA				 -   		Total		 500.000,00 	
INSS EMPREGADOS (ISENCAO CEBAS)				 -   					
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS				 -   		Resumo Aplicação CEF			
MATERIAIS DE LIMPEZA				 -   		SALDO MÊS ANTERIOR		-0,00 	
MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL				 -   		APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		 73.927,63 	
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES				 -   		RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		 -   	
PENSAO ALIMENTICIA				 -   		RENDIMENTO		 203,16 	
PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ				 -   					
REMUNERACAO/SALARIOS CLT (FUNCIONARIOS)				 430.931,05 		Saldo 		 74.130,79 	
RESCISAO CONTRATUAL - TRCT (FOLHA)				 -   					
SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA				 -   		Resumo Credito Prefeitura - Recurso Vinculado			
TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA (-)				 -   		SALDO MÊS ANTERIOR		 -   	
UTENSILIOS				 -   		CREDITO CONTRATUAL COMPETENCIA MÊS ANTERIOR		 500.000,00 	
VALE ALIMENTACAO (EMPREGADOS)				 -   		RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO VINCULADO		-500.000,00 	
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				 -   		Saldo 		 -   	
				 -   		Resumo Emprestimos CEF/BB/ABHU			
				 -   		SALDO MÊS ANTERIOR		 -   	
				 -   		EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA		 -   	
				 -   		PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA		 -   	
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Total				 504.858,68 		Saldo		 -   	
									
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