ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Demonstrativo de Despesas Setembro 2022 - Conta 901922-0 - CEF CONTROLE BANCARIO - EXTRATO CONTAS A PAGAR DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO CLASSIFICACAO GERENCIAL NOME CREDOR NF/DOC EMISSAO SALDO INICIAL 1.392,73 01/09/2022 11427 CRED TEV 58.000,00 59.392,73 EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA 01/09/2022 529592 PAG BOLETO 116,77 59.275,96 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 41742 18/07/2022 01/09/2022 528763 PAG BOLETO 52.687,46 6.588,50 VALE ALIMENTACAO (EMPREGADOS) ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA - ABHU E UPA 36753892 31/08/2022 01/09/2022 532595 PAG BOLETO 2.232,66 4.355,84 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 288650 18/07/2022 01/09/2022 11507 ENVIO PIX 285,71 4.070,13 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS BRUNO ROBERTO VIEIRA DE OLIVEIRA 38650990843 - ME 12 23/08/2022 01/09/2022 531596 PAG BOLETO 2.683,73 1.386,40 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA 854939 18/07/2022 02/09/2022 528058 APLICACAO 388.246,34 -386.859,94 APLICACAO FINANCEIRA 02/09/2022 385475 PAG BOLETO 1.450,00 -388.309,94 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT 811792 05/08/2022 02/09/2022 1 CRED TED 390.000,00 1.690,06 RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO PROPRIO 02/09/2022 386603 PAG BOLETO 894,74 795,32 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 89 05/08/2022 02/09/2022 386178 PAG BOLETO 795,32 0,00 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 107 05/08/2022 05/09/2022 628947 PAG BOLETO 1.236,26 -1.236,26 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA 165026 19/07/2022 05/09/2022 628144 PAG BOLETO 1.320,00 -2.556,26 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA EPP 134068 21/07/2022 05/09/2022 625346 PAG BOLETO 789,79 -3.346,05 UTENSILIOS NILPLAST EMBALAGENS EIRELI 153146 04/08/2022 05/09/2022 624532 PAG BOLETO 590,16 -3.936,21 MATERIAIS DE LIMPEZA FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA 191585 04/08/2022 05/09/2022 626247 PAG BOLETO 49,98 -3.986,19 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA EPP 134171 04/08/2022 05/09/2022 1 CRED TED 670.000,00 666.013,81 RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO PROPRIO 05/09/2022 629769 PAG BOLETO 482,10 665.531,71 ALIMENTOS NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 522187 06/08/2022 05/09/2022 630603 PAG BOLETO 795,32 664.736,39 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 119 08/08/2022 05/09/2022 626908 PAG BOLETO 1.447,50 663.288,89 MATERIAIS DE LIMPEZA P.S.G - INDUSTRIA & COMERCIO LIMITADA 683206 05/08/2022 05/09/2022 369318 DB FOL PAG 14.599,49 648.689,40 FERIAS PECUNIA E 1/3 FERIAS (FOLHA) FERIAS 45/2022 02/09/2022 05/09/2022 627475 PAG BOLETO 406,00 648.283,40 ALIMENTOS TORREFACAO CAFE MOROZINI LTDA ME 8501 11/08/2022 06/09/2022 240229 PAG BOLETO 776,85 647.506,55 MATERIAIS DE LIMPEZA GOLD STAR DESCARTAVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 4125 07/08/2022 08/09/2022 81509 ENVIO PIX 234,00 647.272,55 AUXILIO/VALE TRANSPORTE ASSOCIACAO MARILIENSE DE TRANSPORTE URBANO 73369188 08/09/2022 08/09/2022 527473 APLICACAO 630.112,15 17.160,40 APLICACAO FINANCEIRA 08/09/2022 372233 PAG BOLETO 354,00 16.806,40 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA 382451 08/08/2022 08/09/2022 118197 ENVIO TED 1.110,00 15.696,40 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PEIXOTO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME 2284 09/08/2022 08/09/2022 371547 PAG BOLETO 226,20 15.470,20 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA FRANCISCO CORREA MOTA JUNIOR ME 19756 08/08/2022 08/09/2022 372886 PAG BOLETO 1.478,81 13.991,39 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 106 10/08/2022 08/09/2022 118321 ENVIO TED 120,00 13.871,39 EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL UNIDADE NEUROLOGICA E NEUROCIRURGICA DE MARILIA SS LTDA 6022 08/08/2022 08/09/2022 374175 PAG BOLETO 951,95 12.919,44 MATERIAIS DE ESCRITORIO REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA 6316931 09/08/2022 08/09/2022 375296 PAG BOLETO 12.422,36 497,08 SERVICO DE SEGURANCA PJ SPSP - SISTEMA DE PRESTACAO DE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 20360 12/08/2022 08/09/2022 373594 PAG BOLETO 497,08 0,00 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 136 10/08/2022 09/09/2022 727220 RESG AUTOM 3.260,39 3.260,39 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 09/09/2022 635006 PAG BOLETO 1.292,40 1.967,99 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 117 12/08/2022 09/09/2022 243452 PAG BOLETO 120,00 1.847,99 GAS (GLP) MASTER GAS - COMERCIO DE GAS PECAS E ACESSORIOS EIRELI - ME 1749 25/08/2022 09/09/2022 245303 PAG BOLETO 1.192,99 655,00 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 143 12/08/2022 09/09/2022 646836 PAG BOLETO 655,00 0,00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES POSTO MONTE CARLO MARILIA LTDA 13765 30/08/2022 12/09/2022 373337 PAG BOLETO 35,00 -35,00 CONVENIO ENTIDADES DE CLASSE (CONSIGNADO) MENSALIDADE SINDICATO - SINTTAR 5329292 08/09/2022 12/09/2022 727220 RESG AUTOM 4.336,32 4.301,32 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 12/09/2022 372035 PAG BOLETO 1.185,44 3.115,88 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3337358 18/07/2022 12/09/2022 415344 PAG BOLETO 184,01 2.931,87 MATERIAIS DE ESCRITORIO MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI 8559 10/08/2022 12/09/2022 372785 PAG BOLETO 918,24 2.013,63 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3337649 18/07/2022 12/09/2022 113233 ENVIO TED 280,00 1.733,63 JARDINEIRO(A) PF ALEXANDRE YOSHIO SUKEGAWA 30120 08/09/2022 12/09/2022 374541 PAG BOLETO 1.733,63 0,00 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 337082 18/07/2022 13/09/2022 160683 DEVOL TED 1.799,91 1.799,91 ESTORNO DE PAGAMENTO 13/09/2022 163804 ENVIO TED 11.602,08 -9.802,17 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ A C DE OLIVEIRA CORDEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA jan/22 13/09/2022 13/09/2022 115585 ENVIO TED 6.855,69 -16.657,86 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MEDMARTIRE CLINICA MEDICA LTDA 8 09/09/2022 13/09/2022 131607 ENVIO PIX 9.698,97 -26.356,83 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ AC VITTA SERVICOS MEDICOS LTDA 53 09/09/2022 13/09/2022 160203 ENVIO TED 11.721,83 -38.078,66 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ARIEL BONATINI LEMOS SERVICOS MEDICOS LTDA ME 25 09/09/2022 13/09/2022 131444 ENVIO PIX 16.618,64 -54.697,30 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ FR ATIVIDADES DE SAUDE LTDA 66 12/09/2022 13/09/2022 131510 ENVIO PIX 14.424,28 -69.121,58 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ FELIPE GOVEIA RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA ME 14 09/09/2022 13/09/2022 131612 ENVIO PIX 1.854,64 -70.976,22 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CLINICA ODONTOLOGICA TATIANA RIBAS BIZIAK LTDA 118 12/09/2022 13/09/2022 131600 ENVIO PIX 1.253,25 -72.229,47 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CI SERVICOS MEDICOS LTDA 7 09/09/2022 13/09/2022 131512 ENVIO PIX 8.298,11 -80.527,58 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ SUGAI SERVICOS MEDICOS LTDA 10 09/09/2022 13/09/2022 131601 ENVIO PIX 10.267,23 -90.794,81 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ G M PALOMBA ME 7 12/09/2022 13/09/2022 131500 ENVIO PIX 11.557,75 -102.352,56 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ HENRIQUE SERVICOS MEDICOS LTDA 29 09/09/2022 13/09/2022 131558 ENVIO PIX 6.713,94 -109.066,50 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MARIANA IARA MAGALHAES SERVICOS MEDICOS EIRELI 67 08/09/2022 13/09/2022 131541 ENVIO PIX 624,11 -109.690,61 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ AGUILAR & TACOLA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 65 09/09/2022 13/09/2022 131547 ENVIO PIX 1.426,93 -111.117,54 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ WESLEY MIQUELOTI CLINICA MEDICA 175 05/09/2022 13/09/2022 131606 ENVIO PIX 3.020,97 -114.138,51 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ISABELLA GONCALVES C S DE ANDRADE SERV MED LTDA - ECHAPORA 58 09/09/2022 13/09/2022 361644 PAG BOLETO 1.038,52 -115.177,03 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 364437 16/08/2022 13/09/2022 115098 ENVIO TED 2.215,19 -117.392,22 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ KAUE CARVALHO SERVICOS MEDICOS LTDA 38 09/09/2022 13/09/2022 131542 ENVIO PIX 3.187,37 -120.579,59 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ P M BAIAO SERVICOS MEDICOS LTDA 5 09/09/2022 13/09/2022 131508 ENVIO PIX 4.093,03 -124.672,62 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ FERNANDA CHACHA P SERVICOS MEDICOS LTDA 17 12/09/2022 13/09/2022 131550 ENVIO PIX 7.873,65 -132.546,27 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CAROLINA DE ANDRADE ALCALDE CLINICA MEDICA 22 08/09/2022 13/09/2022 164080 ENVIO TED 3.375,06 -135.921,33 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ALINE CRISTINA OKUBARA CREPALDI ME 37 09/09/2022 13/09/2022 160841 ENVIO TED 2.446,84 -138.368,17 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ VANESSA BERNARDO - SERVICOS MEDICOS EIRELI 37 09/09/2022 13/09/2022 163521 ENVIO TED 7.759,35 -146.127,52 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ J V CALIL SERVICOS MEDICOS LTDA 50 08/09/2022 13/09/2022 131609 ENVIO PIX 6.438,19 -152.565,71 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ UNITRAUMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME 1741 09/09/2022 13/09/2022 131550 ENVIO PIX 5.114,03 -157.679,74 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ M M B DE SOUZA SERVICOS MEDICOS LTDA 17 08/09/2022 13/09/2022 131608 ENVIO PIX 2.923,83 -160.603,57 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ D C ALIONSO SERVICOS MEDICOS LTDA 35 09/09/2022 13/09/2022 131442 ENVIO PIX 9.516,29 -170.119,86 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MTC CLINICA MEDICA LTDA 537 09/09/2022 13/09/2022 131605 ENVIO PIX 641,42 -170.761,28 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ J C BOLOGNESI SERVICOS MEDICOS LTDA ME 41 09/09/2022 13/09/2022 162787 ENVIO TED 1.252,19 -172.013,47 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ GLEYDSON BIZERRA DA MOTA JUNIOR ME 83 12/09/2022 13/09/2022 131454 ENVIO PIX 6.245,30 -178.258,77 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ VERONEZ LIFE EIRELI 148 09/09/2022 13/09/2022 160970 ENVIO TED 714,40 -178.973,17 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ANA LUCIA TREVISAN PONTELLO ME 11 08/09/2022 13/09/2022 131556 ENVIO PIX 7.953,38 -186.926,55 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ KARLA KAROLINE OLIVEIRA FERNANDES - ME 35 08/09/2022 13/09/2022 131552 ENVIO PIX 7.950,03 -194.876,58 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ORTOPED SERVICOS MEDICOS SS LTDA 174 09/09/2022 13/09/2022 161253 ENVIO TED 6.604,72 -201.481,30 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ LUCAS FERNANDES PIAZZALUNGA CLINICA MEDI 31 09/09/2022 13/09/2022 131604 ENVIO PIX 634,33 -202.115,63 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ANA ELISA KADRI CASTILHO SERVICOS MEDICOS LTDA 29 09/09/2022 13/09/2022 163700 ENVIO TED 1.213,83 -203.329,46 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MICHELONE SERVICOS MEDICOS LTDA ME 89 09/09/2022 13/09/2022 131609 ENVIO PIX 4.542,37 -207.871,83 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ PILON TAKASHI E RODRIGUES SOCIEDADE SIMPLES LTDA 512 09/09/2022 13/09/2022 131507 ENVIO PIX 2.645,22 -210.517,05 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ FERNANDA SIMINES NASCIMENTO SERVICOS MEDICOS - ME 41 09/09/2022 13/09/2022 163337 ENVIO TED 2.834,33 -213.351,38 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ALEXIA CAMPOS BALDI ME 81 09/09/2022 13/09/2022 131453 ENVIO PIX 3.066,32 -216.417,70 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ FR ATIVIDADES DE SAUDE LTDA 67 12/09/2022 13/09/2022 131511 ENVIO PIX 2.352,92 -218.770,62 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CALIL CLINICA MEDICA DE MARILIA LTDA ME 14 09/09/2022 13/09/2022 131544 ENVIO PIX 3.957,97 -222.728,59 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MALUF AMARAL SERVICOS MEDICOS LTDA ME 16 09/09/2022 13/09/2022 160520 ENVIO TED 9.195,48 -231.924,07 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MARCELA ZANDONADI CAPELOCI - ME 25 08/09/2022 13/09/2022 131544 ENVIO PIX 10.068,89 -241.992,96 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ RODRIGO A BASSO LOPES SERV MED LTDA 21 09/09/2022 13/09/2022 544959 DEB P FGTS 2.818,99 -244.811,95 FGTS - FUNDO DE GARANTIA GRRF FGTS A RECOLHER 25523585 12/09/2022 13/09/2022 115991 ENVIO TED 1.972,97 -246.784,92 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ PATRICIA CARLA RIBEIRO LTDA - ME 37 09/09/2022 13/09/2022 131543 ENVIO PIX 1.230,42 -248.015,34 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MARCO MEDICINA E SAUDE LTDA 53 09/09/2022 13/09/2022 727220 RESG AUTOM 302.884,54 54.869,20 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 13/09/2022 131553 ENVIO PIX 14.473,03 40.396,17 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ THAIANE PIRES DOS SANTOS SAUNITI - ME 66 08/09/2022 13/09/2022 131557 ENVIO PIX 2.455,14 37.941,03 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ B T C CAVALHIERI SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 8 08/09/2022 13/09/2022 131559 ENVIO PIX 8.675,72 29.265,31 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ISADORA ZEQUINI SANCHES LTDA 23 12/09/2022 13/09/2022 131441 ENVIO PIX 11.467,31 17.798,00 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CLINICA MEDICA MARIN LTDA 579 08/09/2022 13/09/2022 163009 ENVIO TED 2.350,83 15.447,17 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ BUENO & CASTRO SERVICOS MEDICOS SS LTDA 228 08/09/2022 13/09/2022 115896 ENVIO TED 1.109,26 14.337,91 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ GABRIELA MASOCATTO BENETTI VILLANI SERV ODONT LTDA 2 09/09/2022 13/09/2022 131455 ENVIO PIX 3.504,94 10.832,97 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ RENATO DOS SANTOS PIGARI ME 2 08/09/2022 13/09/2022 115262 ENVIO TED 2.136,53 8.696,44 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ RIBEIRO E CYRIACO SERVICOS MEDICOS LTDA 98 09/09/2022 13/09/2022 116137 ENVIO TED 6.896,53 1.799,91 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ A. F. R. CLINICA MEDICA LTDA ME 29 09/09/2022 13/09/2022 160683 ENVIO TED 1.799,91 0,00 PGTO COM ESTORNO FUTURO 14/09/2022 727220 RESG AUTOM 4.322,31 4.322,31 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 14/09/2022 318566 PAG BOLETO 143,32 4.178,99 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3339911 20/07/2022 14/09/2022 319241 PAG BOLETO 242,50 3.936,49 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA, ARTESATOS E PRESENTES ME 10623 09/08/2022 14/09/2022 316996 PAG BOLETO 1.440,00 2.496,49 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 136243 17/08/2022 14/09/2022 317227 PAG BOLETO 1.260,00 1.236,49 MATERIAIS DE LIMPEZA ED PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 2682 16/08/2022 14/09/2022 317847 PAG BOLETO 1.236,49 0,00 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 132 17/08/2022 15/09/2022 727220 RESG AUTOM 54.702,94 54.702,94 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 15/09/2022 136806 DEVOL TED 3.681,28 58.384,22 ESTORNO DE PAGAMENTO 15/09/2022 136806 ENVIO TED 3.681,28 54.702,94 PGTO COM ESTORNO FUTURO 15/09/2022 455232 PAG BOLETO 28,00 54.674,94 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 39676 17/06/2022 15/09/2022 454871 PAG BOLETO 309,80 54.365,14 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 39675 17/06/2022 15/09/2022 454370 PAG BOLETO 2.138,22 52.226,92 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA 850863 17/06/2022 15/09/2022 453856 PAG BOLETO 600,00 51.626,92 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DG NAVARRO & CIA LTDA ME 6822 01/09/2022 15/09/2022 452270 PAG BOLETO 334,07 51.292,85 TELEFONE E INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA 1375702 02/09/2022 15/09/2022 452799 PAG BOLETO 149,98 51.142,87 TELEFONE E INTERNET LIFE TECNOLOGIA LTDA 1478638 02/09/2022 15/09/2022 452799 PAG BOLETO 39,68 51.103,19 TELEFONE E INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA 1375701 02/09/2022 15/09/2022 137132 ENVIO TED 1.799,91 49.303,28 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MARCELA AMARO DE SANTANA SERVICOS MEDICOS EIRELI 54 08/09/2022 15/09/2022 453488 PAG BOLETO 1.417,50 47.885,78 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PJ CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA 30030 31/08/2022 15/09/2022 137040 ENVIO TED 45.745,86 2.139,92 EXAMES CLINICOS E LABORATORIAIS LABORATORIO MARILIA DE ANALISES CLINICAS LTDA 759 14/09/2022 15/09/2022 151407 ENVIO TEV 2.139,92 0,00 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ FISIOMED FISIOTERAPIA E REABILITACAO LTDA 4255 14/09/2022 16/09/2022 295620 PAG BOLETO 116,77 -116,77 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 41742 18/07/2022 16/09/2022 295030 PAG BOLETO 2.868,19 -2.984,96 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA EPP 148371 18/07/2022 16/09/2022 295364 PAG BOLETO 2.683,73 -5.668,69 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA 854939 18/07/2022 16/09/2022 727220 RESG AUTOM 13.173,30 7.504,61 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 16/09/2022 296212 PAG BOLETO 1.590,65 5.913,96 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 144 19/08/2022 16/09/2022 114106 ENVIO TED 3.681,28 2.232,68 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ GIOVANA VIECILI ROSSI EIRELI 53 14/09/2022 16/09/2022 295868 PAG BOLETO 2.232,68 0,00 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 288650 18/07/2022 19/09/2022 172034 PAG BOLETO 81,66 -81,66 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3344947 25/07/2022 19/09/2022 727220 RESG AUTOM 479,32 397,66 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 19/09/2022 172481 PAG BOLETO 397,66 0,00 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 187 22/08/2022 20/09/2022 250514 PAG BOLETO 1.184,00 -1.184,00 CONVENIO ENTIDADES DE CLASSE (CONSIGNADO) MENSALIDADE SINDICATO - SINSAUDE 133759 09/09/2022 20/09/2022 727220 RESG AUTOM 96.232,72 95.048,72 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 20/09/2022 250903 PAG BOLETO 3.178,43 91.870,29 PROGRAMA MENOR APRENDIZ PJ CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 449010 06/09/2022 20/09/2022 250903 PAG BOLETO 1.563,45 90.306,84 PROGRAMA MENOR APRENDIZ PJ CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 2935911 06/09/2022 20/09/2022 969283 PAG FONE 666,28 89.640,56 TELEFONE E INTERNET CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA 60427883 07/09/2022 20/09/2022 60100 PG ORG GOV 70,00 89.570,56 INSS S/ SERVICOS RPA E NFS INSS - TERCEIROS D30082 09/08/2022 20/09/2022 60612 PG ORG GOV 149,04 89.421,52 IRRF S/ SERVICOS PJ IRRF - PJ GERAL 1% D 20360 12/08/2022 20/09/2022 60612 PG ORG GOV 897,17 88.524,35 IRRF S/ SERVICOS PJ IRRF - PJ 1,5% 28/2022 16/09/2022 20/09/2022 60250 PG ORG GOV 1.639,42 86.884,93 INSS S/ SERVICOS RPA E NFS INSS - PJ11% - ABHU D 20360 12/08/2022 20/09/2022 420933 PAG DARF 5.655,62 81.229,31 IRRF S/ PROVENTOS MINISTERIO DA ECONOMIA - IR - PF 2022/30 14/09/2022 20/09/2022 421057 PAG DARF 22.319,54 58.909,77 IRRF S/ PROVENTOS MINISTERIO DA ECONOMIA - IR - PF 202231 14/09/2022 20/09/2022 421196 PAG DARF 2.574,40 56.335,37 IRRF S/ PROVENTOS MINISTERIO DA ECONOMIA - IR - PF 202232 14/09/2022 20/09/2022 421305 PAG DARF 2.935,03 53.400,34 IRRF S/ PROVENTOS MINISTERIO DA ECONOMIA - IR - PF 2022/33 14/09/2022 20/09/2022 421453 PAG DARF 2.523,56 50.876,78 IRRF S/ PROVENTOS MINISTERIO DA ECONOMIA - IR - PF 2022/34 14/09/2022 20/09/2022 60481 PG ORG GOV 47.292,08 3.584,70 INSS EMPREGADOS (ISENCAO CEBAS) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 74041200 15/09/2022 20/09/2022 60755 PG ORG GOV 3.584,70 0,00 COFINS/PIS/CSLL S/ SERVICOS PJ PCC 4,65% 29/2022 16/09/2022 21/09/2022 727220 RESG AUTOM 11.803,14 11.803,14 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 21/09/2022 355858 PAG BOLETO 795,32 11.007,82 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 159 24/08/2022 21/09/2022 354418 PAG BOLETO 310,00 10.697,82 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES PRO-AR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 18987 24/08/2022 21/09/2022 132648 ENVIO TED 5.960,22 4.737,60 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ V C GUARNIERI SERVICOS MEDICOS LTDA 5 19/09/2022 21/09/2022 355315 PAG BOLETO 1.218,82 3.518,78 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 108443 24/08/2022 21/09/2022 354635 PAG BOLETO 1.736,70 1.782,08 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1617651 24/08/2022 21/09/2022 355601 PAG BOLETO 860,61 921,47 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 41234 24/08/2022 21/09/2022 355045 PAG BOLETO 921,47 0,00 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 401252 24/08/2022 23/09/2022 727220 RESG AUTOM 23.674,41 23.674,41 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 23/09/2022 123111 PAG BOLETO 997,89 22.676,52 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA EPP 152176 24/08/2022 23/09/2022 122433 PAG BOLETO 600,00 22.076,52 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA 5665 24/08/2022 23/09/2022 130876 PAG BOLETO 795,32 21.281,20 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 217 26/08/2022 23/09/2022 130034 PAG BOLETO 1.255,09 20.026,11 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 61986 24/08/2022 23/09/2022 125438 PAG BOLETO 2.695,43 17.330,68 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ALFALAGOS LTDA. 307174 24/08/2022 23/09/2022 128930 PAG BOLETO 25,50 17.305,18 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 38349 24/08/2022 23/09/2022 127016 PAG BOLETO 925,85 16.379,33 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 341391 24/08/2022 23/09/2022 130322 PAG BOLETO 700,25 15.679,08 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CIRURGICA SAO JOSE LTDA 235996 26/08/2022 23/09/2022 126713 PAG BOLETO 3.210,15 12.468,93 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 365981 24/08/2022 23/09/2022 131121 PAG BOLETO 60,79 12.408,14 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3374082 24/08/2022 23/09/2022 122181 PAG BOLETO 546,63 11.861,51 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES 16315 24/08/2022 23/09/2022 126390 PAG BOLETO 430,00 11.431,51 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA 525431 24/08/2022 23/09/2022 127343 PAG BOLETO 507,84 10.923,67 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA EPP 220822 24/08/2022 23/09/2022 131337 PAG BOLETO 1.506,05 9.417,62 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3373919 24/08/2022 23/09/2022 125031 PAG BOLETO 3.707,20 5.710,42 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA 860000 24/08/2022 23/09/2022 126065 PAG BOLETO 619,99 5.090,43 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, MEDICAMENTOS E I 80672 24/08/2022 23/09/2022 130530 PAG BOLETO 838,41 4.252,02 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CIRURGICA PATROCINIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES 4770 24/08/2022 23/09/2022 125670 PAG BOLETO 958,51 3.293,51 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 265345 24/08/2022 23/09/2022 123673 PAG BOLETO 1.901,54 1.391,97 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MED CENTER COMERCIAL LTDA 409361 24/08/2022 23/09/2022 369318 DB FOL PAG 1.391,97 0,00 FERIAS PECUNIA E 1/3 FERIAS (FOLHA) FERIAS 49/2022 09/09/2022 26/09/2022 727220 RESG AUTOM 20.420,96 20.420,96 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 26/09/2022 261435 ENVIO PIX 258,85 20.162,11 AUXILIO/VALE TRANSPORTE VIACAO LUWASA LTDA 2511 26/09/2022 26/09/2022 605929 PAG BOLETO 596,49 19.565,62 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 229 29/08/2022 26/09/2022 605536 PAG BOLETO 1.403,36 18.162,26 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CBS MEDICO CIENTIFICA SA 1234568 29/08/2022 26/09/2022 605118 PAG BOLETO 139,99 18.022,27 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3376313 26/08/2022 26/09/2022 600259 PAG BOLETO 1.764,45 16.257,82 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA 171709 25/08/2022 26/09/2022 600796 PAG BOLETO 1.817,66 14.440,16 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS SA 3158007 26/08/2022 26/09/2022 599771 PAG BOLETO 229,92 14.210,24 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA EPP 220957 25/08/2022 26/09/2022 604306 PAG BOLETO 1.103,22 13.107,02 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3376049 26/08/2022 26/09/2022 603109 PAG BOLETO 3.391,34 9.715,68 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MONTE REAL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINAR 189910 24/08/2022 26/09/2022 67140 PAG AGUA 5.411,67 4.304,01 AGUA E ESGOTO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA DAEM 15935316 06/09/2022 26/09/2022 261434 ENVIO PIX 2.458,00 1.846,01 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ACMSF SERVICOS MEDICOS LTDA 10 09/09/2022 26/09/2022 146531 ENVIO TED 459,00 1.387,01 AUXILIO/VALE TRANSPORTE ASSOCIACAO MARILIENSE DE TRANSPORTE URBANO 73369189 26/09/2022 26/09/2022 146411 ENVIO TED 526,50 860,51 AUXILIO/VALE TRANSPORTE ASSOCIACAO MARILIENSE DE TRANSPORTE URBANO 73369190 26/09/2022 26/09/2022 608491 PAG BOLETO 258,85 601,66 AUXILIO/VALE TRANSPORTE TURISMAR TRANSPORTES E TURISMO LTDA 112/2022 26/09/2022 26/09/2022 606419 PAG BOLETO 601,66 0,00 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 301297 26/07/2022 27/09/2022 278991 PAG BOLETO 166,80 -166,80 ALIMENTOS BISPO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI 2956814 06/09/2022 27/09/2022 116030 ENVIO TED 99,00 -265,80 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MAGIS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 368 12/09/2022 27/09/2022 369318 DB FOL PAG 15.092,79 -15.358,59 RESCISAO CONTRATUAL - TRCT (FOLHA) RESCISAO A PAGAR 54215 26/09/2022 27/09/2022 727220 RESG AUTOM 17.191,57 1.832,98 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 27/09/2022 279602 PAG BOLETO 1.832,98 0,00 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 182 30/08/2022 28/09/2022 727220 RESG AUTOM 13.839,63 13.839,63 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 28/09/2022 238882 PAG BOLETO 685,69 13.153,94 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 308410 29/08/2022 28/09/2022 238587 PAG BOLETO 660,00 12.493,94 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 131060 29/08/2022 28/09/2022 238731 PAG BOLETO 1.773,47 10.720,47 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 266230 29/08/2022 28/09/2022 237895 PAG BOLETO 466,62 10.253,85 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3377758 29/08/2022 28/09/2022 113961 ENVIO TED 4.251,50 6.002,35 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ TAISA ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA 1 08/09/2022 28/09/2022 238313 PAG BOLETO 1.616,41 4.385,94 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 275907 29/08/2022 28/09/2022 237722 PAG BOLETO 618,00 3.767,94 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ALEX ALVES DE ARAUJO 14353414810 344 26/08/2022 28/09/2022 237550 PAG BOLETO 371,20 3.396,74 MATERIAIS DE LIMPEZA COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA EPP 48833 31/08/2022 28/09/2022 113621 ENVIO TED 2.966,00 430,74 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ INGRID BERTA VIDOTO MARTINS E CIA LTDA 70 08/09/2022 28/09/2022 238431 PAG BOLETO 430,74 0,00 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA EPP 152468 29/08/2022 29/09/2022 369318 DB FOL PAG 31.061,17 -31.061,17 RESCISAO CONTRATUAL - TRCT (FOLHA) RESCISAO A PAGAR 33637 28/09/2022 29/09/2022 727220 RESG AUTOM 42.835,01 11.773,84 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 29/09/2022 369318 DB FOL PAG 11.773,84 0,00 FERIAS PECUNIA E 1/3 FERIAS (FOLHA) FERIAS 50/2022 28/09/2022 30/09/2022 727220 RESG AUTOM 52.746,15 52.746,15 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 30/09/2022 505011 PAG BOLETO 1.859,06 50.887,09 SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA IMMUNIZE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA E CONSULTORIA LTDA 9024 09/09/2022 30/09/2022 369318 DB FOL PAG 11.446,30 39.440,79 FERIAS PECUNIA E 1/3 FERIAS (FOLHA) FERIAS 50/2022 28/09/2022 30/09/2022 557683 PG PREFEIT 290,17 39.150,62 IMPOSTOS E TAXAS PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA 65913/2022 26/04/2022 30/09/2022 503492 PAG BOLETO 188,00 38.962,62 MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL RAFAEL CAMPOS TEIXEIRA 22649879874 - ME 537 01/08/2022 30/09/2022 503492 PAG BOLETO 110,00 38.852,62 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS RAFAEL CAMPOS TEIXEIRA 22649879874 - ME 622 01/08/2022 30/09/2022 133409 ENVIO TED 70,00 38.782,62 UTENSILIOS COMERCIAL SOUZA AZEVEDO LTDA 3700 31/08/2022 30/09/2022 507407 PAG BOLETO 1.290,00 37.492,62 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICO HOSPITALAR PROMEDIRP MATERIAIS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME 2335 31/08/2022 30/09/2022 506860 PAG BOLETO 815,00 36.677,62 MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL LIGUE ELETRICA MATERIAIS ELETRICOS LTDA 10997 02/09/2022 30/09/2022 504101 PAG BOLETO 332,80 36.344,82 MATERIAIS DE LIMPEZA COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA EPP 48898 02/09/2022 30/09/2022 504101 PAG BOLETO 74,24 36.270,58 MATERIAIS DE LIMPEZA COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA EPP 48870 01/09/2022 30/09/2022 183874 ENVIO TED 130,00 36.140,58 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CLEBER MORAES ARANTES 36847004878 ME 155 20/09/2022 30/09/2022 533842 DEB P FGTS 32.272,93 3.867,65 FGTS - FUNDO DE GARANTIA GRRF FGTS A RECOLHER 2712591589 29/09/2022 30/09/2022 504687 PAG BOLETO 3.867,65 0,00 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA EPP 134528 31/08/2022 Totais 1.786.776,63 1.785.383,90 0,00 * OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Balancete Financeiro Setembro 2022 - Conta Conta 901922-0 - CEF Resumo Debitos por Classificação Resumo Creditos por Classificação AGUA E ESGOTO 5.411,67 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 661.902,71 ALIMENTOS 1.054,90 RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO PROPRIO 1.060.000,00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICO HOSPITALAR 1.290,00 ESTORNO DE PAGAMENTO 5.481,19 APLICACAO FINANCEIRA 1.018.358,49 TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA (+) - APOIO ADMINISTRATIVO PJ - EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA 58.000,00 ASSINATURAS JORNAIS E REVISTAS - Total 1.785.383,90 - AUXILIO/VALE TRANSPORTE 1.737,20 COFINS/PIS/CSLL S/ SERVICOS PJ 3.584,70 Resumo Aplicação CEF COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 655,00 SALDO MÊS ANTERIOR 105,63 COMPUTADORES E NOTEBOOKS - APLICACAO FINANCEIRA 1.018.358,49 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA -661.902,71 CONVENIO ENTIDADES DE CLASSE (CONSIGNADO) 1.219,00 RENDIMENTO MÊS 5.256,04 DECIMO TERCEIRO SALARIO - DESCONTO JUDICIAL (FOLHA) - Saldo 361.817,45 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 822,70 EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL 120,00 Resumo Emprestimos CEF/BB/ABHU ESTAGIO PF - SALDO MÊS ANTERIOR 67.000,00 EXAMES CLINICOS E LABORATORIAIS 45.745,86 EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA 58.000,00 FERIAS PECUNIA E 1/3 FERIAS (FOLHA) 39.211,60 PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA - FGTS - FUNDO DE GARANTIA 35.091,92 SALDO EMPRESTIMO CONTA 900168 FINANCEIRA - Saldo 125.000,00 GAS (GLP) 120,00 IMPOSTOS E TAXAS 290,17 Resumo Credito Prefeitura - Recurso Proprio INSS EMPREGADOS (ISENCAO CEBAS) 47.292,08 SALDO MÊS ANTERIOR 890.000,00 INSS S/ SERVICOS RPA E NFS 1.709,42 CREDITO CONTRATUAL COMPETENCIA MÊS ANTERIOR 800.000,00 IRRF S/ PROVENTOS 36.008,15 RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO PROPRIO -1.060.000,00 IRRF S/ SERVICOS PJ 1.046,21 JARDINEIRO(A) PF 280,00 Saldo 630.000,00 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PJ 1.417,50 LOCACAO DE SOFTWARE PJ - Resumo Rateio Administrativo MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS 2.853,71 RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU ACUMULADO 386.313,00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU MÊS DE SETEMBRO 2022 125.874,54 MATERIAIS DE ESCRITORIO 1.135,96 MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MATERIAIS DE LIMPEZA 4.852,75 MATERIAIS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - APOIO ADMINISTRATIVO PJ RATEIO ADM ABHU - MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL 1.003,00 Saldo 512.187,54 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES 72.593,50 MOBILIARIOS - Resumo Provisões 13º / Férias / Rescisão OXIGENIO 14.191,57 PROVISÃO MÊS DE SETEMBRO 2022 155.147,32 PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA - PENSAO ALIMENTICIA - PGTO COM ESTORNO FUTURO 5.481,19 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ 322.283,86 PROGRAMA MENOR APRENDIZ PJ 4.741,88 REMUNERACAO/SALARIOS CLT (FUNCIONARIOS) - RESCISAO CONTRATUAL - TRCT (FOLHA) 46.153,96 ROUPARIA HOSPITALAR - SERVICO DE SEGURANCA PJ 12.422,36 SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA 1.859,06 SERVICOS DE IMAGEM PJ - SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - TECIDOS E ENXOVAIS - TELEFONE E INTERNET 1.190,01 TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA (-) - UTENSILIOS 859,79 VALE ALIMENTACAO (EMPREGADOS) 52.687,46 Total 1.786.776,63 -