ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Demonstrativo de Despesas Setembro 2022 - Conta 900168-2 - CEF CONTROLE BANCARIO - EXTRATO CONTAS A PAGAR DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO CLASSIFICACAO GERENCIAL NOME CREDOR NF/DOC EMISSAO SALDO INICIAL 443,98 05/09/2022 51033 CRED TEV 500.000,00 500.443,98 RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO VINCULADO 06/09/2022 274270 DB FOL PAG 434.245,14 66.198,84 REMUNERACAO/SALARIOS CLT (FUNCIONARIOS) SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR 46/2022 05/09/2022 06/09/2022 565296 DEB P FGTS 45.745,08 20.453,76 FGTS - FUNDO DE GARANTIA FGTS A RECOLHER ago/22 06/09/2022 08/09/2022 274270 DB FOL PAG 1.163,30 19.290,46 FÉRIAS PECUNIA E 1/3 FÉRIAS (FOLHA) LEIDE VANIA RODRIGUES SILVA 47/2022 08/09/2022 13/09/2022 274270 DB FOL PAG 4.172,38 15.118,08 FÉRIAS PECUNIA E 1/3 FÉRIAS (FOLHA) RICARDO ZANCHETTA 48/2022 09/09/2022 13/09/2022 274270 DB FOL PAG 2.964,63 12.153,45 RESCISAO CONTRATUAL - TRCT (FOLHA) MADSON FRANCISCO P DE BRITO 11164 12/09/2022 13/09/2022 274270 DB FOL PAG 7.294,77 4.858,68 RESCISAO CONTRATUAL - TRCT (FOLHA) MAYARA DOS SANTOS FERMINO 68460 12/09/2022 Totais 495.585,30 500.000,00 4.858,68 * OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Balancete Financeiro Setembro 2022 - Conta 900168-2 - CEF Resumo Debitos por Classificação Resumo Creditos por Classificação AGUA E ESGOTO - TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA (+) - APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO VINCULADO 500.000,00 DECIMO TERCEIRO SALARIO - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - EMPRESTIMOS (CONSIGNADO) - ESTORNO DE PAGAMENTO - FÉRIAS PECUNIA E 1/3 FÉRIAS (FOLHA) 5.335,68 EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA - FGTS - FUNDO DE GARANTIA 45.745,08 Total 500.000,00 INSS EMPREGADOS (ISENCAO CEBAS) - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - Resumo Aplicação CEF MATERIAIS DE LIMPEZA - SALDO MÊS ANTERIOR -0,00 MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL - APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - PENSAO ALIMENTICIA - RENDIMENTO - PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ - REMUNERACAO/SALARIOS CLT (FUNCIONARIOS) 434.245,14 Saldo -0,00 RESCISAO CONTRATUAL - TRCT (FOLHA) 10.259,40 SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA - Resumo Credito Prefeitura - Recurso Vinculado TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA (-) - SALDO MÊS ANTERIOR - UTENSILIOS - CREDITO CONTRATUAL COMPETENCIA MÊS ANTERIOR 500.000,00 VALE ALIMENTACAO (EMPREGADOS) - RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO VINCULADO -500.000,00 - - Saldo - - Resumo Emprestimos CEF/BB/ABHU - SALDO MÊS ANTERIOR - - EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA - - PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA - - Total 495.585,30 Saldo - -