ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Demonstrativo de Despesas Agosto 2022 - Conta 901922-0 - CEF CONTROLE BANCARIO - EXTRATO CONTAS A PAGAR DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO CLASSIFICACAO GERENCIAL NOME CREDOR NF/DOC EMISSAO SALDO INICIAL 887,56 03/08/2022 31521 CRED PIX 6.091,20 6.978,76 ESTORNO DE PAGAMENTO 04/08/2022 391374 PAG BOLETO 953,38 6.025,38 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 127568 20/06/2022 04/08/2022 387481 PAG BOLETO 120,00 5.905,38 GAS (GLP) MASTER GAS - COMERCIO DE GAS PECAS E ACESSORIOS EIRELI - ME 1693 20/07/2022 04/08/2022 388007 PAG BOLETO 680,00 5.225,38 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA EPP 146641 05/07/2022 04/08/2022 388667 PAG BOLETO 774,27 4.451,11 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 334976 30/06/2022 05/08/2022 727545 PAG BOLETO 37,80 4.413,31 ALIMENTOS JAD ZOGHEIB & CIA LTDA 14747 06/07/2022 05/08/2022 724856 PAG BOLETO 128,80 4.284,51 UTENSILIOS R CAMPOI EMBALAGENS EPP 74613 08/07/2022 08/08/2022 333571 PAG BOLETO 1.519,13 2.765,38 MATERIAIS DE LIMPEZA ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA 187186 08/07/2022 09/08/2022 431822 PAG BOLETO 125,30 2.640,08 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CM HOSPITALAR SA 1001312 15/06/2022 09/08/2022 432325 PAG BOLETO 685,80 1.954,28 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CM HOSPITALAR SA 713503 15/06/2022 09/08/2022 1 CRED TED 670.000,00 671.954,28 RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO PROPRIO 09/08/2022 91655 ENVIO PIX 458,60 671.495,68 MATERIAIS DE LIMPEZA COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA EPP 47958 11/07/2022 09/08/2022 433065 PAG BOLETO 397,66 671.098,02 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 5 12/07/2022 10/08/2022 695984 PAG BOLETO 35,00 671.063,02 CONVENIO ENTIDADES DE CLASSE (CONSIGNADO) MENSALIDADE SINDICATO - SINTTAR 5036 20/07/2022 10/08/2022 144213 ENVIO TED 9.755,78 661.307,24 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ G M PALOMBA ME 4 04/08/2022 10/08/2022 360757 APLICACAO 278.849,54 382.457,70 APLICACAO FINANCEIRA 10/08/2022 148187 ENVIO TED 3.503,64 378.954,06 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ A. F. R. CLINICA MEDICA LTDA ME 20 04/08/2022 10/08/2022 150698 ENVIO TED 2.944,33 376.009,73 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ FERNANDA SIMINES NASCIMENTO SERVICOS MEDICOS - ME 39 05/08/2022 10/08/2022 146121 ENVIO TED 8.438,44 367.571,29 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ LUCAS FERNANDES PIAZZALUNGA CLINICA MEDI 29 04/08/2022 10/08/2022 151582 ENVIO TED 3.732,28 363.839,01 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ AGUILAR & TACOLA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 60 05/08/2022 10/08/2022 143945 ENVIO TED 802,28 363.036,73 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CAMILA GARCIA RIBEIRO ME 204 05/08/2022 10/08/2022 148279 ENVIO TED 2.086,39 360.950,34 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ D C ALIONSO SERVICOS MEDICOS LTDA 33 04/08/2022 10/08/2022 150452 ENVIO TED 5.963,41 354.986,93 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MTC CLINICA MEDICA LTDA 526 04/08/2022 10/08/2022 152805 ENVIO TED 46.102,22 308.884,71 EXAMES CLINICOS E LABORATORIAIS LABORATORIO MARILIA DE ANALISES CLINICAS LTDA 744 08/08/2022 10/08/2022 144332 ENVIO TED 6.563,94 302.320,77 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ J V CALIL SERVICOS MEDICOS LTDA 48 04/08/2022 10/08/2022 145355 ENVIO TED 2.432,49 299.888,28 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CLINICA ODONTOLOGICA TATIANA RIBAS BIZIAK LTDA 116 04/08/2022 10/08/2022 144568 ENVIO TED 3.957,07 295.931,21 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ THAIANE PIRES DOS SANTOS SAUNITI - ME 63 04/08/2022 10/08/2022 144449 ENVIO TED 11.418,31 284.512,90 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MARCELA ZANDONADI CAPELOCI - ME 24 04/08/2022 10/08/2022 146781 ENVIO TED 5.968,81 278.544,09 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MARIANA IARA MAGALHAES SERVICOS MEDICOS EIRELI 64 04/08/2022 10/08/2022 148091 ENVIO TED 10.758,33 267.785,76 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ARIEL BONATINI LEMOS SERVICOS MEDICOS LTDA ME 22 04/08/2022 10/08/2022 147133 ENVIO TED 4.738,03 263.047,73 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ANA ELISA KADRI CASTILHO SERVICOS MEDICOS LTDA 28 05/08/2022 10/08/2022 150079 ENVIO TED 4.827,64 258.220,09 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ V C GUARNIERI SERVICOS MEDICOS LTDA 4 04/08/2022 10/08/2022 153803 ENVIO TED 4.119,86 254.100,23 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ KAUE CARVALHO SERVICOS MEDICOS LTDA 35 04/08/2022 10/08/2022 151686 ENVIO TED 5.946,03 248.154,20 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MALUF AMARAL SERVICOS MEDICOS LTDA ME 15 05/08/2022 10/08/2022 179258 ENVIO TED 5.871,36 242.282,84 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ GIOVANA VIECILI ROSSI EIRELI 51 08/08/2022 10/08/2022 153020 ENVIO TED 5.979,36 236.303,48 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ VANESSA BERNARDO - SERVICOS MEDICOS EIRELI 36 08/08/2022 10/08/2022 146010 ENVIO TED 5.244,13 231.059,35 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ FR ATIVIDADES DE SAUDE LTDA 61 04/08/2022 10/08/2022 150927 ENVIO TED 5.056,97 226.002,38 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MEDMARTIRE CLINICA MEDICA LTDA 7 04/08/2022 10/08/2022 144683 ENVIO TED 5.035,67 220.966,71 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ VERONEZ LIFE EIRELI 144 04/08/2022 10/08/2022 152681 ENVIO TED 14.365,64 206.601,07 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ AC VITTA SERVICOS MEDICOS LTDA 48 08/08/2022 10/08/2022 150313 ENVIO TED 4.671,17 201.929,90 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ GLEYDSON BIZERRA DA MOTA JUNIOR ME 79 04/08/2022 10/08/2022 147945 ENVIO TED 14.673,06 187.256,84 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ HENRIQUE SERVICOS MEDICOS LTDA 26 04/08/2022 10/08/2022 151043 ENVIO TED 8.109,20 179.147,64 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CLINICA MEDICA HORTENCIA 149 05/08/2022 10/08/2022 147843 ENVIO TED 12.012,23 167.135,41 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ FR ATIVIDADES DE SAUDE LTDA 62 04/08/2022 10/08/2022 153634 ENVIO TED 280,00 166.855,41 JARDINEIRO(A) PF ALEXANDRE YOSHIO SUKEGAWA 30082 09/08/2022 10/08/2022 151940 ENVIO TED 599,14 166.256,27 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CLINICA MEDICA CONTENTE LTDA 174 04/08/2022 10/08/2022 151456 ENVIO TED 1.682,42 164.573,85 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ PILON TAKASHI E RODRIGUES SOCIEDADE SIMPLES LTDA 507 05/08/2022 10/08/2022 149882 ENVIO TED 5.439,69 159.134,16 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ SUGAI SERVICOS MEDICOS LTDA 9 04/08/2022 10/08/2022 149962 ENVIO TED 7.291,83 151.842,33 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ISADORA ZEQUINI SANCHES LTDA 20 04/08/2022 10/08/2022 696790 PAG BOLETO 2.241,96 149.600,37 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP 25614 21/06/2022 10/08/2022 152244 ENVIO TED 4.556,50 145.043,87 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ PATRICIA CARLA RIBEIRO LTDA - ME 34 04/08/2022 10/08/2022 147038 ENVIO TED 5.626,65 139.417,22 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ UNITRAUMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME 1681 05/08/2022 10/08/2022 152145 ENVIO TED 2.612,42 136.804,80 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ RENATO DOS SANTOS PIGARI ME 1 05/08/2022 10/08/2022 147371 ENVIO TED 19.289,46 117.515,34 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ FELIPE GOVEIA RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA ME 12 05/08/2022 10/08/2022 145903 ENVIO TED 8.397,75 109.117,59 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ KARLA KAROLINE OLIVEIRA FERNANDES - ME 34 04/08/2022 10/08/2022 146886 ENVIO TED 10.019,94 99.097,65 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CLINICA MEDICA MARIN LTDA 565 04/08/2022 10/08/2022 176450 ENVIO TED 5.427,11 93.670,54 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ORTOPED SERVICOS MEDICOS SS LTDA 170 05/08/2022 10/08/2022 152428 ENVIO TED 3.224,13 90.446,41 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MARINA CARVALHAES FERREIRA FREGONESI LTDA ME 15 08/08/2022 10/08/2022 144099 ENVIO TED 37.615,08 52.831,33 SERVICOS DE IMAGEM PJ UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA 43380 02/08/2022 10/08/2022 147735 ENVIO TED 5.781,78 47.049,55 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ FERNANDA CHACHA P SERVICOS MEDICOS LTDA 14 05/08/2022 10/08/2022 153441 ENVIO TED 1.246,25 45.803,30 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MICHELONE SERVICOS MEDICOS LTDA ME 82 08/08/2022 10/08/2022 144838 ENVIO TED 9.683,94 36.119,36 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ M M B DE SOUZA SERVICOS MEDICOS LTDA 14 05/08/2022 10/08/2022 148496 ENVIO TED 509,19 35.610,17 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ALEXIA CAMPOS BALDI ME 80 04/08/2022 10/08/2022 150816 ENVIO TED 3.310,14 32.300,03 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ISABELLA GONCALVES C S DE ANDRADE SERV MED LTDA - ECHAPORA 54 05/08/2022 10/08/2022 151785 ENVIO TED 15.756,92 16.543,11 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ RODRIGO A BASSO LOPES SERV MED LTDA 19 05/08/2022 10/08/2022 150605 ENVIO TED 1.233,28 15.309,83 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ J C BOLOGNESI SERVICOS MEDICOS LTDA ME 38 04/08/2022 10/08/2022 176085 ENVIO TED 8.883,11 6.426,72 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ALINE CRISTINA OKUBARA CREPALDI ME 36 05/08/2022 10/08/2022 152913 ENVIO TED 2.869,50 3.557,22 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ P M BAIAO SERVICOS MEDICOS LTDA 2 08/08/2022 10/08/2022 154813 ENVIO TED 3.557,22 0,00 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MEDEIROS & MEDEIROS SERVICOS MEDICOS 25 04/08/2022 11/08/2022 111517 ENVIO TEV 22.000,00 -22.000,00 PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA 11/08/2022 369318 FOL PAGTO 6.415,43 -28.415,43 FERIAS PECUNIA E 1/3 FERIAS (FOLHA) FERIAS 42/2022 10/08/2022 11/08/2022 363827 RESGATE 47.000,00 18.584,57 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 11/08/2022 358845 PAG BOLETO 774,26 17.810,31 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 334976 30/06/2022 11/08/2022 111515 ENVIO PIX 1.160,00 16.650,31 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES BEM ESTAR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME 458 18/07/2022 11/08/2022 358340 PAG BOLETO 379,00 16.271,31 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICO HOSPITALAR CIRURGICA NEVES LTDA EPP 17204 14/07/2022 11/08/2022 132281 ENVIO TED 1.462,67 14.808,64 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MARCELA AMARO DE SANTANA SERVICOS MEDICOS EIRELI 53 04/08/2022 11/08/2022 132738 ENVIO TED 2.576,72 12.231,92 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ B T C CAVALHIERI SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 7 04/08/2022 11/08/2022 132450 ENVIO TED 10.808,67 1.423,25 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ A C DE OLIVEIRA CORDEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 63 04/08/2022 11/08/2022 132886 ENVIO TED 1.235,47 187,78 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ GABRIELA MASOCATTO BENETTI VILLANI SERV ODONT LTDA 1 05/08/2022 12/08/2022 727220 RESG AUTOM 4.291,45 4.479,23 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 12/08/2022 120279 ENVIO TED 1.223,89 3.255,34 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MARCO MEDICINA E SAUDE LTDA 48 11/08/2022 12/08/2022 120774 ENVIO TED 838,82 2.416,52 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 14 13/07/2022 12/08/2022 326418 PAG BOLETO 2.416,52 0,00 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MED CENTER COMERCIAL LTDA 394393 17/06/2022 15/08/2022 491657 PAG BOLETO 61,60 -61,60 MATERIAIS DE EXPEDIENTE SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA 5657 08/07/2022 15/08/2022 727220 RESG AUTOM 37.458,85 37.397,25 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 15/08/2022 499878 PAG BOLETO 76,80 37.320,45 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 36337 18/07/2022 15/08/2022 488545 PAG BOLETO 2.857,40 34.463,05 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA EPP 144606 15/06/2022 15/08/2022 493592 PAG BOLETO 1.638,62 32.824,43 EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL PRORAD CONSULT EM RADIOPROTECAO SS 119417 19/07/2022 15/08/2022 490078 PAG BOLETO 2.927,60 29.896,83 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ONZE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 94 24/06/2022 15/08/2022 506303 PAG BOLETO 600,00 29.296,83 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DG NAVARRO & CIA LTDA ME 6773 01/08/2022 15/08/2022 507601 PAG BOLETO 435,30 28.861,53 MATERIAIS DE LIMPEZA GOLD STAR DESCARTAVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 4012 08/07/2022 15/08/2022 502147 PAG BOLETO 1.352,32 27.509,21 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 39039 18/07/2022 15/08/2022 492918 PAG BOLETO 12.422,36 15.086,85 SERVICO DE SEGURANCA PJ SPSP - SISTEMA DE PRESTACAO DE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 20066 07/07/2022 15/08/2022 131516 ENVIO TED 550,83 14.536,02 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CALIL CLINICA MEDICA DE MARILIA LTDA ME 13 12/08/2022 15/08/2022 491098 PAG BOLETO 2.784,52 11.751,50 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MONTE REAL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINAR 186474 29/06/2022 15/08/2022 501615 PAG BOLETO 523,37 11.228,13 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 105729 18/07/2022 15/08/2022 494791 PAG BOLETO 532,24 10.695,89 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 385692 18/07/2022 15/08/2022 498645 PAG BOLETO 330,00 10.365,89 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP 32850 18/07/2022 15/08/2022 503495 PAG BOLETO 334,07 10.031,82 TELEFONE E INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA 1345205 02/08/2022 15/08/2022 487997 PAG BOLETO 67,60 9.964,22 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP 13957 14/07/2022 15/08/2022 504230 PAG BOLETO 1.417,50 8.546,72 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA 29637 29/07/2022 15/08/2022 492267 PAG BOLETO 466,20 8.080,52 ALIMENTOS NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 518500 09/07/2022 15/08/2022 500452 PAG BOLETO 1.168,00 6.912,52 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT 803359 18/07/2022 15/08/2022 502656 PAG BOLETO 149,98 6.762,54 TELEFONE E INTERNET LIFE TECNOLOGIA LTDA 1448537 02/08/2022 15/08/2022 502656 PAG BOLETO 39,68 6.722,86 TELEFONE E INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA 1345204 02/08/2022 15/08/2022 499325 PAG BOLETO 1.733,64 4.989,22 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 337082 18/07/2022 15/08/2022 494193 PAG BOLETO 322,74 4.666,48 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CBS MEDICO CIENTIFICA SA 1220699 18/07/2022 15/08/2022 495353 PAG BOLETO 1.185,44 3.481,04 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3337358 18/07/2022 15/08/2022 151132 ENVIO TEV 1.605,28 1.875,76 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ FISIOMED FISIOTERAPIA E REABILITACAO LTDA 4204 11/08/2022 15/08/2022 501054 PAG BOLETO 957,52 918,24 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 358588 18/07/2022 15/08/2022 131890 DEVOL TED 4.567,17 5.485,41 ESTORNO DE PAGAMENTO 15/08/2022 131890 ENVIO TED 4.567,17 918,24 PGTO COM ESTORNO FUTURO 15/08/2022 496111 PAG BOLETO 918,24 0,00 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3337649 18/07/2022 16/08/2022 727220 RESG AUTOM 14.823,22 14.823,22 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 16/08/2022 401840 PAG BOLETO 28,00 14.795,22 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 39676 17/06/2022 16/08/2022 401456 PAG BOLETO 309,80 14.485,42 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 39675 17/06/2022 16/08/2022 401101 PAG BOLETO 2.138,22 12.347,20 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA 850863 17/06/2022 16/08/2022 116871 ENVIO TED 1.830,47 10.516,73 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ GIOVANNA EMANUELLA PIFFER SOARES ARANTES ME 39 15/08/2022 16/08/2022 399224 PAG BOLETO 1.235,90 9.280,83 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA 165026 19/07/2022 16/08/2022 399621 PAG BOLETO 4.090,50 5.190,33 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MED CENTER COMERCIAL LTDA 401592 19/07/2022 16/08/2022 116658 ENVIO TED 4.567,17 623,16 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ISABELLA CASADEI SERVICOS MEDICOS LTDA 4 08/08/2022 16/08/2022 400707 PAG BOLETO 623,16 0,00 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 253995 17/06/2022 17/08/2022 727220 RESG AUTOM 36.009,27 36.009,27 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 17/08/2022 406783 PAG BOLETO 795,32 35.213,95 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 17 20/07/2022 17/08/2022 280569 PAG BOLETO 1.084,54 34.129,41 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ALFALAGOS LTDA. 303412 18/07/2022 17/08/2022 284208 PAG BOLETO 10.533,93 23.595,48 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 258472 18/07/2022 17/08/2022 283844 PAG BOLETO 1.756,00 21.839,48 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI 6033 18/07/2022 17/08/2022 283350 PAG BOLETO 982,80 20.856,68 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 192970 18/07/2022 17/08/2022 284535 PAG BOLETO 116,77 20.739,91 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 41742 18/07/2022 17/08/2022 282132 PAG BOLETO 1.656,00 19.083,91 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 26750 18/07/2022 17/08/2022 282379 PAG BOLETO 828,30 18.255,61 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1267437 18/07/2022 17/08/2022 281851 PAG BOLETO 1.890,34 16.365,27 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 50829 18/07/2022 17/08/2022 282865 PAG BOLETO 2.758,01 13.607,26 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 129069 18/07/2022 17/08/2022 280905 PAG BOLETO 2.868,19 10.739,07 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA EPP 148371 18/07/2022 17/08/2022 281560 PAG BOLETO 2.683,73 8.055,34 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA 854939 18/07/2022 17/08/2022 286155 PAG BOLETO 143,32 7.912,02 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3339911 20/07/2022 17/08/2022 287422 PAG BOLETO 2.232,66 5.679,36 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 288650 18/07/2022 17/08/2022 287028 PAG BOLETO 1.091,46 4.587,90 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 40397 20/07/2022 17/08/2022 287680 PAG BOLETO 330,00 4.257,90 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CM HOSPITALAR SA 891332 21/04/2022 17/08/2022 284990 PAG BOLETO 4.257,90 0,00 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ALFALAGOS LTDA 18638 18/07/2022 18/08/2022 727220 RESG AUTOM 17.905,67 17.905,67 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 18/08/2022 553721 DEB P FGTS 186,44 17.719,23 FGTS - FUNDO DE GARANTIA GRRF FGTS A RECOLHER ago/22 15/08/2022 18/08/2022 271094 PAG BOLETO 3.570,00 14.149,23 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CIRURGICA PINHEIRO LTDA 57119 19/07/2022 18/08/2022 270776 PAG BOLETO 410,00 13.739,23 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MONTE REAL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINAR 187605 18/07/2022 18/08/2022 271332 PAG BOLETO 283,80 13.455,43 MATERIAIS DE ESCRITORIO REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA 6276011 19/07/2022 18/08/2022 272476 PAG BOLETO 720,00 12.735,43 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 135345 21/07/2022 18/08/2022 369318 DB FOL PAG 3.061,28 9.674,15 RESCISAO CONTRATUAL - TRCT (FOLHA) RESCISAO A PAGAR jan/22 15/08/2022 18/08/2022 271984 PAG BOLETO 4.430,17 5.243,98 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 39330 21/07/2022 18/08/2022 181410 ENVIO PIX 150,00 5.093,98 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CLEBER MORAES ARANTES 36847004878 ME 133 02/08/2022 18/08/2022 272886 PAG BOLETO 744,00 4.349,98 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MED CENTER COMERCIAL LTDA 402317 21/07/2022 18/08/2022 273139 PAG BOLETO 1.450,00 2.899,98 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT 805062 21/07/2022 18/08/2022 118478 ENVIO TED 1.279,98 1.620,00 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 207 07/07/2022 18/08/2022 272700 PAG BOLETO 1.620,00 0,00 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 106049 21/07/2022 19/08/2022 727220 RESG AUTOM 109.147,49 109.147,49 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 19/08/2022 369318 DB FOL PAG 6.887,28 102.260,21 FERIAS PECUNIA E 1/3 FERIAS (FOLHA) FERIAS 43/2022 19/08/2022 19/08/2022 147273 PAG BOLETO 953,39 101.306,82 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 127568 20/06/2022 19/08/2022 148195 PAG BOLETO 1.236,49 100.070,33 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 25 22/07/2022 19/08/2022 147919 PAG BOLETO 120,00 99.950,33 GAS (GLP) MASTER GAS - COMERCIO DE GAS PECAS E ACESSORIOS EIRELI - ME 1712 04/08/2022 19/08/2022 48514 PG ORG GOV 70,00 99.880,33 INSS S/ SERVICOS RPA E NFS INSS - TERCEIROS D29866 07/07/2022 19/08/2022 47770 PG ORG GOV 1.639,42 98.240,91 INSS S/ SERVICOS RPA E NFS INSS - PJ11% - ABHU D 20066 07/07/2022 19/08/2022 49028 PG ORG GOV 149,04 98.091,87 IRRF S/ SERVICOS PJ IRRF - PJ GERAL 1% D 20066 07/07/2022 19/08/2022 49028 PG ORG GOV 1.153,54 96.938,33 IRRF S/ SERVICOS PJ IRRF - PJ 1,5% 25/2022 12/08/2022 19/08/2022 48830 PG ORG GOV 88,51 96.849,82 IRRF S/ PROVENTOS IRRF - P. FISICA - EMISSAO D29865 06/07/2022 19/08/2022 460360 PAG DARF 5.622,38 91.227,44 IRRF S/ PROVENTOS MINISTERIO DA ECONOMIA - IR - PF 25 12/08/2022 19/08/2022 460456 PAG DARF 28.365,24 62.862,20 IRRF S/ PROVENTOS MINISTERIO DA ECONOMIA - IR - PF 26 12/08/2022 19/08/2022 460573 PAG DARF 2.631,33 60.230,87 IRRF S/ PROVENTOS MINISTERIO DA ECONOMIA - IR - PF 27 12/08/2022 19/08/2022 460156 PAG DARF 2.809,67 57.421,20 IRRF S/ PROVENTOS MINISTERIO DA ECONOMIA - IR - PF 28 12/08/2022 19/08/2022 460683 PAG DARF 1.689,87 55.731,33 IRRF S/ PROVENTOS MINISTERIO DA ECONOMIA - IR - PF 29 12/08/2022 19/08/2022 47567 PG ORG GOV 4.297,24 51.434,09 COFINS/PIS/CSLL S/ SERVICOS PJ PCC 4,65% 26/2022 12/08/2022 19/08/2022 47365 PG ORG GOV 48.506,49 2.927,60 INSS EMPREGADOS (ISENCAO CEBAS) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 72031996 15/08/2022 19/08/2022 147652 PAG BOLETO 2.927,60 0,00 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ONZE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 94 24/06/2022 22/08/2022 221520 CRED TEV 6.000,00 6.000,00 EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA 22/08/2022 798267 PAG BOLETO 2.800,00 3.200,00 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1592915 27/06/2022 22/08/2022 118429 ENVIO TED 828,00 2.372,00 AUXILIO/VALE TRANSPORTE ASSOCIACAO MARILIENSE DE TRANSPORTE URBANO 73369187 19/08/2022 22/08/2022 118296 ENVIO TED 459,00 1.913,00 AUXILIO/VALE TRANSPORTE ASSOCIACAO MARILIENSE DE TRANSPORTE URBANO 73369186 19/08/2022 22/08/2022 836646 PAG BOLETO 510,00 1.403,00 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSP 417422 22/07/2022 22/08/2022 788571 PAG BOLETO 1.539,66 -136,66 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 37747 23/05/2022 22/08/2022 118117 ENVIO TED 250,50 -387,16 AUXILIO/VALE TRANSPORTE TURISMAR TRANSPORTES E TURISMO LTDA 92022 19/08/2022 22/08/2022 44489 PAG FONE 733,39 -1.120,55 TELEFONE E INTERNET CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA 56213704 05/08/2022 22/08/2022 835685 PAG BOLETO 3.133,31 -4.253,86 PROGRAMA MENOR APRENDIZ PJ CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 412204 08/08/2022 22/08/2022 835685 PAG BOLETO 1.563,45 -5.817,31 PROGRAMA MENOR APRENDIZ PJ CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 2906431 08/08/2022 22/08/2022 839352 PAG BOLETO 628,56 -6.445,87 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 139089 21/07/2022 22/08/2022 746718 PAG BOLETO 250,50 -6.696,37 AUXILIO/VALE TRANSPORTE VIACAO LUWASA LTDA 2253 19/08/2022 22/08/2022 794471 PAG BOLETO 1.832,50 -8.528,87 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA 847443 23/05/2022 22/08/2022 836150 PAG BOLETO 81,66 -8.610,53 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3344947 25/07/2022 22/08/2022 794984 PAG BOLETO 602,10 -9.212,63 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CAPROMED FARMACEUTICA LTDA EPP 12844 22/07/2022 22/08/2022 799320 PAG BOLETO 1.530,00 -10.742,63 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MANZATOS FARMA EIRELI EPP 13735 18/07/2022 22/08/2022 753441 PAG BOLETO 1.104,00 -11.846,63 CONVENIO ENTIDADES DE CLASSE (CONSIGNADO) MENSALIDADE SINDICATO - SINSAUDE 129562 11/08/2022 22/08/2022 800186 PAG BOLETO 503,54 -12.350,17 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES GENESIO A MENDES & CIA LTDA 1879094 18/07/2022 22/08/2022 837054 PAG BOLETO 397,66 -12.747,83 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 50 25/07/2022 22/08/2022 727220 RESG AUTOM 12.747,83 0,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 24/08/2022 369318 DB FOL PAG 11.901,09 -11.901,09 RESCISAO CONTRATUAL - TRCT (FOLHA) ANDRE LUIS CARACIO 13492 22/08/2022 24/08/2022 241115 CRED PIX 15.000,00 3.098,91 EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA 24/08/2022 188909 PAG BOLETO 1.279,98 1.818,93 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 37 27/07/2022 25/08/2022 348789 PAG BOLETO 1.320,00 498,93 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA EPP 134068 21/07/2022 25/08/2022 348162 PAG BOLETO 601,66 -102,73 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 301297 26/07/2022 25/08/2022 251333 CRED PIX 6.000,00 5.897,27 EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA 25/08/2022 348430 PAG BOLETO 86,99 5.810,28 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 39 22/07/2022 25/08/2022 347858 PAG BOLETO 1.391,82 4.418,46 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8 12/07/2022 25/08/2022 555954 PAG AGUA 3.755,29 663,17 AGUA E ESGOTO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA DAEM 15836909 05/08/2022 26/08/2022 246461 PAG BOLETO 722,41 -59,24 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 295788 27/06/2022 26/08/2022 244533 PAG BOLETO 1.235,89 -1.295,13 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA 165026 19/07/2022 26/08/2022 261333 CRED PIX 3.000,00 1.704,87 EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA 26/08/2022 246020 PAG BOLETO 795,32 909,55 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 69 29/07/2022 26/08/2022 119062 ENVIO TED 795,32 114,23 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 37 22/07/2022 26/08/2022 131501 ENVIO TED 45,80 68,43 MATERIAIS DE ESCRITORIO ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA, ARTESATOS E PRESENTES ME 10490 29/07/2022 29/08/2022 124894 ENVIO TED 1.592,77 -1.524,34 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CAROLINA DE ANDRADE ALCALDE CLINICA MEDICA 21 25/08/2022 29/08/2022 124894 ENVIO TED 403,57 -1.927,91 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CAROLINA DE ANDRADE ALCALDE CLINICA MEDICA 20 25/08/2022 29/08/2022 574590 PAG BOLETO 1.700,00 -3.627,91 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS THERMOFRIO REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA ME 2264 01/08/2022 29/08/2022 122822 ENVIO TED 17,60 -3.645,51 MATERIAIS DE EXPEDIENTE SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA 5722 26/07/2022 29/08/2022 291319 CRED TEV 9.000,00 5.354,49 EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA 29/08/2022 576256 PAG BOLETO 957,51 4.396,98 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 358588 18/07/2022 29/08/2022 575382 PAG BOLETO 1.733,64 2.663,34 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 337082 18/07/2022 29/08/2022 571891 PAG BOLETO 1.391,82 1.271,52 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 53 29/07/2022 29/08/2022 574996 PAG BOLETO 441,16 830,36 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 80 01/08/2022 29/08/2022 573076 PAG BOLETO 471,44 358,92 MATERIAIS DE ESCRITORIO BP ETIQUETAS ADESIVAS - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28818 12/08/2022 29/08/2022 575820 PAG BOLETO 76,80 282,12 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 36337 18/07/2022 30/08/2022 301210 CRED TEV 23.000,00 23.282,12 EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA 30/08/2022 369318 DB FOL PAG 18.734,45 4.547,67 FERIAS PECUNIA E 1/3 FERIAS (FOLHA) FERIAS 44/2022 30/08/2022 30/08/2022 369318 DB FOL PAG 1.465,94 3.081,73 RESCISAO CONTRATUAL - TRCT (FOLHA) HELEN CRISTINA DE LIMA MARCONDES 8813 30/08/2022 30/08/2022 323943 PAG BOLETO 1.688,82 1.392,91 SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA IMMUNIZE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA E CONSULTORIA LTDA 8202 09/08/2022 30/08/2022 324255 PAG BOLETO 166,80 1.226,11 ALIMENTOS BISPO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI 2919052 09/08/2022 30/08/2022 325754 PAG BOLETO 298,00 928,11 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS RAFAEL CAMPOS TEIXEIRA 22649879874 - ME 537 01/08/2022 31/08/2022 311535 CRED PIX 351,60 1.279,71 ESTORNO DE PAGAMENTO DEVOLUÇÃO REF JAD ZOGHEIB CONFIANÇA CP65800 31/08/2022 311403 CRED TEV 5.000,00 6.279,71 EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA 31/08/2022 389043 PAG BOLETO 28,00 6.251,71 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 39676 17/06/2022 31/08/2022 246548 PG PREFEIT 1.217,97 5.033,74 IMPOSTOS E TAXAS PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA 8968730 12/05/2022 31/08/2022 389793 PAG BOLETO 2.138,22 2.895,52 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA 850863 17/06/2022 31/08/2022 388659 PAG BOLETO 1.192,99 1.702,53 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 74 03/08/2022 31/08/2022 389413 PAG BOLETO 309,80 1.392,73 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 39675 17/06/2022 Totais 1.026.888,58 1.027.393,75 1.392,73 * OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Balancete Financeiro Agosto 2022 - Conta Conta 901922-0 - CEF Resumo Debitos por Classificação Resumo Creditos por Classificação AGUA E ESGOTO 3.755,29 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 279.383,78 ALIMENTOS 670,80 RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO PROPRIO 670.000,00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICO HOSPITALAR 379,00 ESTORNO DE PAGAMENTO 11.009,97 APLICACAO FINANCEIRA 278.849,54 TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA (+) - APOIO ADMINISTRATIVO PJ - EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA 67.000,00 ASSINATURAS JORNAIS E REVISTAS - Total 1.027.393,75 - AUXILIO/VALE TRANSPORTE 1.788,00 COFINS/PIS/CSLL S/ SERVICOS PJ 4.297,24 Resumo Aplicação CEF COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - SALDO MÊS ANTERIOR -0,00 COMPUTADORES E NOTEBOOKS - APLICACAO FINANCEIRA 278.849,54 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA -279.383,78 CONVENIO ENTIDADES DE CLASSE (CONSIGNADO) 1.139,00 RENDIMENTO MÊS 639,87 DECIMO TERCEIRO SALARIO - DESCONTO JUDICIAL (FOLHA) - Saldo 105,63 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL 1.638,62 Resumo Emprestimos CEF/BB/ABHU ESTAGIO PF - SALDO MÊS ANTERIOR - EXAMES CLINICOS E LABORATORIAIS 46.102,22 EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA 67.000,00 FERIAS PECUNIA E 1/3 FERIAS (FOLHA) 32.037,16 PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA -22.000,00 FGTS - FUNDO DE GARANTIA 186,44 SALDO EMPRESTIMO CONTA 900168 22.000,00 FINANCEIRA - Saldo 67.000,00 GAS (GLP) 240,00 IMPOSTOS E TAXAS 1.217,97 Resumo Credito Prefeitura - Recurso Proprio INSS EMPREGADOS (ISENCAO CEBAS) 48.506,49 SALDO MÊS ANTERIOR 760.000,00 INSS S/ SERVICOS RPA E NFS 1.709,42 CREDITO CONTRATUAL COMPETENCIA MÊS ANTERIOR 800.000,00 IRRF S/ PROVENTOS 41.207,00 RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO PROPRIO -670.000,00 IRRF S/ SERVICOS PJ 1.302,58 JARDINEIRO(A) PF 280,00 Saldo 890.000,00 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PJ - LOCACAO DE SOFTWARE PJ - Resumo Rateio Administrativo MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS 4.165,50 RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU ACUMULADO 260.498,44 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU MÊS DE AGOSTO 2022 125.814,56 MATERIAIS DE ESCRITORIO 801,04 MATERIAIS DE EXPEDIENTE 79,20 MATERIAIS DE LIMPEZA 2.413,03 MATERIAIS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - APOIO ADMINISTRATIVO PJ RATEIO ADM ABHU - MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL - Saldo 386.313,00 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES 107.165,56 MOBILIARIOS - Resumo Provisões 13º / Férias / Rescisão OXIGENIO 12.321,33 PROVISÃO MÊS DE AGOSTO 2022 156.653,47 PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA 22.000,00 PENSAO ALIMENTICIA - PGTO COM ESTORNO FUTURO 4.567,17 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ 333.831,73 PROGRAMA MENOR APRENDIZ PJ 4.696,76 REMUNERACAO/SALARIOS CLT (FUNCIONARIOS) - RESCISAO CONTRATUAL - TRCT (FOLHA) 16.428,31 ROUPARIA HOSPITALAR - SERVICO DE SEGURANCA PJ 12.422,36 SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA 1.688,82 SERVICOS DE IMAGEM PJ 37.615,08 SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - TECIDOS E ENXOVAIS - TELEFONE E INTERNET 1.257,12 TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA (-) - UTENSILIOS 128,80 VALE ALIMENTACAO (EMPREGADOS) - Total 1.026.888,58 -