ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Demonstrativo de Despesas Agosto 2022 - Conta 900168-2 - CEF CONTROLE BANCARIO - EXTRATO CONTAS A PAGAR DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO CLASSIFICACAO GERENCIAL NOME CREDOR NF/DOC EMISSAO SALDO INICIAL 29.328,29 01/08/2022 11349 CRED TEV 500.000,00 529.328,29 RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO VINCULADO 02/08/2022 444598 PAG BOLETO 878,00 528.450,29 UTENSILIOS COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA EPP 47865 05/07/2022 02/08/2022 443800 PAG BOLETO 54.077,06 474.373,23 VALE ALIMENTACAO (EMPREGADOS) COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS 44774 27/07/2022 02/08/2022 444144 PAG BOLETO 490,88 473.882,35 MATERIAIS DE LIMPEZA COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA EPP 47866 05/07/2022 02/08/2022 21441 ENVIO PIX 150,00 473.732,35 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CLEBER MORAES ARANTES 36847004878 ME 127 20/07/2022 03/08/2022 226651 APLICACAO 467.000,00 6.732,35 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03/08/2022 129924 ENVIO TED 66,00 6.666,35 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MAGIS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 356 19/07/2022 03/08/2022 491683 PAG BOLETO 2.189,55 4.476,80 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 104262 29/06/2022 03/08/2022 130078 ENVIO TED 3.919,20 557,60 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ THAIANE PIRES DOS SANTOS SAUNITI - ME 61 07/07/2022 04/08/2022 274270 FOL PAGTO 8.464,34 -7.906,74 RESCISAO CONTRATUAL - TRCT (FOLHA) EVANDRO DIEGO LONGO BARBOSA 8186 02/08/2022 04/08/2022 469120 RESGATE 467.218,66 459.311,92 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 04/08/2022 274270 FOL PAGTO 1.379,87 457.932,05 FÉRIAS PECUNIA E 1/3 FÉRIAS (FOLHA) SILVIO JUNIOR SANTIAGO OSTI 40/2022 02/08/2022 05/08/2022 51518 CRED PIX 22.000,00 479.932,05 EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA 05/08/2022 515203 DEB P FGTS 46.217,83 433.714,22 FGTS - FUNDO DE GARANTIA FGTS A RECOLHER 44743 04/08/2022 05/08/2022 274270 FOL PAGTO 433.270,24 443,98 REMUNERACAO/SALARIOS CLT (FUNCIONARIOS) SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR 41/2022 05/08/2022 Totais 1.018.102,97 989.218,66 443,98 * OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Balancete Financeiro Agosto 2022 - Conta 900168-2 - CEF Resumo Debitos por Classificação Resumo Creditos por Classificação AGUA E ESGOTO - TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA (+) - APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 467.000,00 RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO VINCULADO 500.000,00 DECIMO TERCEIRO SALARIO - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 467.218,66 EMPRESTIMOS (CONSIGNADO) - ESTORNO DE PAGAMENTO - FÉRIAS PECUNIA E 1/3 FÉRIAS (FOLHA) 1.379,87 EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA 22.000,00 FGTS - FUNDO DE GARANTIA 46.217,83 Total 989.218,66 INSS EMPREGADOS (ISENCAO CEBAS) - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS 150,00 Resumo Aplicação CEF MATERIAIS DE LIMPEZA 490,88 SALDO MÊS ANTERIOR -0,00 MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL - APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 467.000,00 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES 2.255,55 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA -467.218,66 PENSAO ALIMENTICIA - RENDIMENTO 218,66 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ 3.919,20 REMUNERACAO/SALARIOS CLT (FUNCIONARIOS) 433.270,24 Saldo -0,00 RESCISAO CONTRATUAL - TRCT (FOLHA) 8.464,34 SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA - Resumo Credito Prefeitura - Recurso Vinculado TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA (-) - SALDO MÊS ANTERIOR - UTENSILIOS 878,00 CREDITO CONTRATUAL COMPETENCIA MÊS ANTERIOR 500.000,00 VALE ALIMENTACAO (EMPREGADOS) 54.077,06 RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO VINCULADO -500.000,00 - - Saldo - - Resumo Emprestimos CEF/BB/ABHU - SALDO MÊS ANTERIOR - - EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA 22.000,00 - PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA - - PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA - CONTA 901922 -22.000,00 Total 1.018.102,97 Saldo - -