ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Demonstrativo de Despesas Julho 2022 - Conta 901922-0 - CEF CONTROLE BANCARIO - EXTRATO CONTAS A PAGAR DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO CLASSIFICACAO GERENCIAL NOME CREDOR NF/DOC EMISSAO SALDO INICIAL 97.271,80 01/07/2022 451262 PAG BOLETO 1.661,28 95.610,52 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 330252 23/05/2022 01/07/2022 451669 PAG BOLETO 591,00 95.019,52 MATERIAIS DE EXPEDIENTE WARNA GRAFICA LTDA - ME 2307 03/06/2022 01/07/2022 450726 PAG BOLETO 54.082,22 40.937,30 VALE ALIMENTACAO (EMPREGADOS) COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS 36023454 28/06/2022 01/07/2022 452763 PAG BOLETO 795,33 40.141,97 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 5425 03/06/2022 01/07/2022 453189 PAG BOLETO 1.192,99 38.948,98 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7314 03/06/2022 04/07/2022 839345 PAG BOLETO 120,30 38.828,68 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 32798 05/05/2022 04/07/2022 837434 PAG BOLETO 969,50 37.859,18 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 345296 05/05/2022 04/07/2022 831957 PAG BOLETO 63,39 37.795,79 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3286064 23/05/2022 04/07/2022 836311 PAG BOLETO 809,35 36.986,44 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA 848879 02/06/2022 04/07/2022 840312 PAG BOLETO 739,40 36.247,04 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 5434 06/06/2022 04/07/2022 832786 PAG BOLETO 406,00 35.841,04 ALIMENTOS TORREFACAO CAFE MOROZINI LTDA ME 8125 03/06/2022 04/07/2022 835657 PAG BOLETO 803,58 35.037,46 UTENSILIOS NILPLAST EMBALAGENS EIRELI 151481 06/06/2022 04/07/2022 834943 PAG BOLETO 449,08 34.588,38 MATERIAIS DE LIMPEZA COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA EPP 47388 06/06/2022 04/07/2022 834261 PAG BOLETO 501,60 34.086,78 ALIMENTOS NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 513752 04/06/2022 04/07/2022 833402 PAG BOLETO 572,00 33.514,78 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 189274 03/06/2022 05/07/2022 550425 PAG BOLETO 1.003,20 32.511,58 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 614442 24/05/2022 05/07/2022 551194 PAG BOLETO 882,32 31.629,26 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7300 31/05/2022 05/07/2022 548314 PAG BOLETO 1.391,82 30.237,44 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7288 30/05/2022 06/07/2022 506314 PAG BOLETO 422,18 29.815,26 UTENSILIOS FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA 182730 06/06/2022 06/07/2022 61444 ENVIO TEV 702,12 29.113,14 PENSAO ALIMENTICIA FERNANDO GALLY CALABREZ 106/2022 05/07/2022 06/07/2022 505443 PAG BOLETO 1.484,20 27.628,94 MATERIAIS DE LIMPEZA IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 2373851 08/06/2022 06/07/2022 507714 PAG BOLETO 981,57 26.647,37 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3288439 25/05/2022 06/07/2022 505945 PAG BOLETO 1.192,99 25.454,38 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7332 08/06/2022 07/07/2022 449755 APLICACAO 600.000,00 -574.545,62 APLICACAO FINANCEIRA 07/07/2022 472020 PAG BOLETO 676,00 -575.221,62 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3286065 23/05/2022 07/07/2022 472752 PAG BOLETO 1.635,16 -576.856,78 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 126180 24/05/2022 07/07/2022 470084 PAG BOLETO 2.746,67 -579.603,45 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 268633 23/05/2022 07/07/2022 473238 PAG BOLETO 874,24 -580.477,69 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA EPP 141515 23/05/2022 07/07/2022 471575 PAG BOLETO 1.292,41 -581.770,10 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7335 09/06/2022 07/07/2022 1 CRED TED 670.000,00 88.229,90 RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO PROPRIO 07/07/2022 581089 DEB P FGTS 15,74 88.214,16 FGTS - FUNDO DE GARANTIA FGTS A RECOLHER 44562 30/06/2022 07/07/2022 580981 DEB P FGTS 40,42 88.173,74 FGTS - FUNDO DE GARANTIA GRRF FGTS A RECOLHER 44713 05/07/2022 07/07/2022 581175 DEB P FGTS 45.966,24 42.207,50 FGTS - FUNDO DE GARANTIA FGTS A RECOLHER 44743 06/07/2022 07/07/2022 369318 FOL PAGTO 934,46 41.273,04 RESCISAO CONTRATUAL - TRCT (FOLHA) MIGUEL AUGUSTO LIMA PORCEL PINTO 20492 06/07/2022 07/07/2022 369318 FOL PAGTO 34.493,96 6.779,08 RESCISAO CONTRATUAL - TRCT (FOLHA) JOAO PAULO GALLETTI PILON 13442 06/07/2022 07/07/2022 369318 FOL PAGTO 3.573,57 3.205,51 RESCISAO CONTRATUAL - TRCT (FOLHA) RENATA MARIA RICARDO ROCHA 12817 06/07/2022 07/07/2022 470814 PAG BOLETO 517,90 2.687,61 MATERIAIS DE LIMPEZA GOLD STAR DESCARTAVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 3877 07/06/2022 08/07/2022 606855 PAG BOLETO 586,80 2.100,81 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 611235 13/05/2022 08/07/2022 607661 PAG BOLETO 1.192,99 907,82 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 5465 10/06/2022 08/07/2022 606425 PAG BOLETO 3.414,10 -2.506,28 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA 159752 17/06/2022 08/07/2022 134633 ENVIO TED 2.866,95 -5.373,23 REMUNERACAO/SALARIOS CLT (FUNCIONARIOS) ANDRE LUIS CARACIO 29865 06/07/2022 08/07/2022 598981 DEB P FGTS 33,03 -5.406,26 FGTS - FUNDO DE GARANTIA GRRF FGTS A RECOLHER 187230241 06/07/2022 08/07/2022 608236 PAG BOLETO 12.422,36 -17.828,62 SERVICO DE SEGURANCA PJ SPSP - SISTEMA DE PRESTACAO DE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 19795 08/06/2022 08/07/2022 226172 RESGATE 22.000,00 4.171,38 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 08/07/2022 605529 PAG BOLETO 795,33 3.376,05 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7344 10/06/2022 11/07/2022 64643 PAG BOLETO 887,40 2.488,65 MATERIAIS DE ESCRITORIO REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA 6203211 09/06/2022 11/07/2022 161543 DEVOL TED 7.338,78 9.827,43 ESTORNO DE PAGAMENTO 11/07/2022 103568 PAG BOLETO 3.368,28 6.459,15 MATERIAIS DE LIMPEZA COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA EPP 47525 13/06/2022 11/07/2022 62789 PAG BOLETO 838,82 5.620,33 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 5474 13/06/2022 11/07/2022 68004 PAG BOLETO 1.573,00 4.047,33 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES BS MEDICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME 40 20/06/2022 11/07/2022 69277 PAG BOLETO 35,00 4.012,33 CONVENIO ENTIDADES DE CLASSE (CONSIGNADO) MENSALIDADE SINDICATO - SINTTAR 20004976 08/07/2022 11/07/2022 104344 PAG BOLETO 142,65 3.869,68 CONVENIO ENTIDADES DE CLASSE (CONSIGNADO) CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL DE EMPREGADO - SINTTAR 60005015 22/06/2022 11/07/2022 152114 ENVIO TED 8.841,35 -4.971,67 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ KARLA KAROLINE OLIVEIRA FERNANDES - ME 33 06/07/2022 11/07/2022 156838 ENVIO TED 3.959,86 -8.931,53 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ JULIA BIAGI UTUARI DA SILVA ME 9 08/07/2022 11/07/2022 160301 ENVIO TED 11.422,37 -20.353,90 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ G. M. PALOMBA CLINICA MEDICA ME 117 06/07/2022 11/07/2022 160868 ENVIO TED 6.636,94 -26.990,84 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ J V CALIL SERVICOS MEDICOS LTDA 45 06/07/2022 11/07/2022 160040 ENVIO TED 1.420,64 -28.411,48 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ A. F. R. CLINICA MEDICA LTDA ME 19 06/07/2022 11/07/2022 161043 ENVIO TED 11.434,90 -39.846,38 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MARCELA ZANDONADI CAPELOCI - ME 23 06/07/2022 11/07/2022 161220 ENVIO TED 3.416,64 -43.263,02 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ D C ALIONSO SERVICOS MEDICOS LTDA 31 06/07/2022 11/07/2022 161880 ENVIO TED 4.103,53 -47.366,55 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ EMPRESA MEDICA CAROLINE GORZONI FERNANDES LTDA ME 15 06/07/2022 11/07/2022 164692 ENVIO TED 7.278,71 -54.645,26 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MEDEIROS & MEDEIROS SERVICOS MEDICOS 20 06/07/2022 11/07/2022 155062 ENVIO TED 48.460,84 -103.106,10 EXAMES CLINICOS E LABORATORIAIS LABORATORIO MARILIA DE ANALISES CLINICAS LTDA 735 08/07/2022 11/07/2022 161987 ENVIO TED 11.234,53 -114.340,63 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ VERONEZ LIFE EIRELI 141 06/07/2022 11/07/2022 152198 ENVIO TED 4.203,35 -118.543,98 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ FR ATIVIDADES DE SAUDE LTDA 59 06/07/2022 11/07/2022 159221 ENVIO TED 8.091,37 -126.635,35 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ M M B DE SOUZA SERVICOS MEDICOS LTDA 13 06/07/2022 11/07/2022 161543 ENVIO TED 7.338,78 -133.974,13 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MEDMARTIRE CLINICA MEDICA LTDA 5 06/07/2022 11/07/2022 159928 ENVIO TED 9.644,11 -143.618,24 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ISADORA ZEQUINI SANCHES LTDA 16 07/07/2022 11/07/2022 156535 ENVIO TED 8.893,37 -152.511,61 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CLINICA MEDICA HORTENCIA 146 06/07/2022 11/07/2022 163052 ENVIO TED 2.079,04 -154.590,65 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ANA LUCIA TREVISAN PONTELLO ME 9 06/07/2022 11/07/2022 557266 RESGATE 370.000,00 215.409,35 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 11/07/2022 151328 ENVIO TED 280,00 215.129,35 JARDINEIRO(A) PF ALEXANDRE YOSHIO SUKEGAWA 29866 07/07/2022 11/07/2022 147589 ENVIO TED 7.490,56 207.638,79 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ LUCAS FERNANDES PIAZZALUNGA CLINICA MEDI 26 07/07/2022 11/07/2022 163841 ENVIO TED 12.480,83 195.157,96 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ A C DE OLIVEIRA CORDEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 60 06/07/2022 11/07/2022 157339 ENVIO TED 7.351,72 187.806,24 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ GLEYDSON BIZERRA DA MOTA JUNIOR ME 76 07/07/2022 11/07/2022 160176 ENVIO TED 7.525,61 180.280,63 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ SUGAI SERVICOS MEDICOS LTDA 7 06/07/2022 11/07/2022 155220 ENVIO TED 46.493,29 133.787,34 SERVICOS DE IMAGEM PJ UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA 42890 04/07/2022 11/07/2022 162918 ENVIO TED 3.545,22 130.242,12 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ AGUILAR & TACOLA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 57 06/07/2022 11/07/2022 155603 ENVIO TED 17.845,50 112.396,62 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ FELIPE GOVEIA RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA ME 11 06/07/2022 11/07/2022 163524 ENVIO TED 13.920,90 98.475,72 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MARCELA AMARO DE SANTANA SERVICOS MEDICOS EIRELI 52 06/07/2022 11/07/2022 151939 ENVIO TED 3.090,19 95.385,53 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ B T C CAVALHIERI SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 6 06/07/2022 11/07/2022 163236 ENVIO TED 1.546,53 93.839,00 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MICHELONE SERVICOS MEDICOS LTDA ME 76 07/07/2022 11/07/2022 155368 ENVIO TED 2.442,49 91.396,51 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CLINICA ODONTOLOGICA TATIANA RIBAS BIZIAK LTDA 111 06/07/2022 11/07/2022 159514 ENVIO TED 688,50 90.708,01 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CLINICA DE CIRURGIA PLASTICA RIO PRETO S/S LIMITADA 1165 07/07/2022 11/07/2022 152339 ENVIO TED 8.677,90 82.030,11 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ FR ATIVIDADES DE SAUDE LTDA 60 07/07/2022 11/07/2022 161676 ENVIO TED 628,94 81.401,17 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ J C BOLOGNESI SERVICOS MEDICOS LTDA ME 36 06/07/2022 11/07/2022 156686 ENVIO TED 3.555,17 77.846,00 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ FERNANDA CHACHA P SERVICOS MEDICOS LTDA 11 08/07/2022 11/07/2022 159674 ENVIO TED 1.830,47 76.015,53 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ GIOVANNA EMANUELLA PIFFER SOARES ARANTES ME 38 07/07/2022 11/07/2022 151580 ENVIO TED 2.944,14 73.071,39 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ PATRICIA CARLA RIBEIRO LTDA - ME 31 06/07/2022 11/07/2022 151125 ENVIO TED 10.719,39 62.352,00 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CLINICA MEDICA MARIN LTDA 554 06/07/2022 11/07/2022 172794 ENVIO TED 4.146,28 58.205,72 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ KAUE CARVALHO SERVICOS MEDICOS LTDA 33 06/07/2022 11/07/2022 163397 ENVIO TED 2.807,12 55.398,60 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MTC CLINICA MEDICA LTDA 516 06/07/2022 11/07/2022 159823 ENVIO TED 3.523,36 51.875,24 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ALEXIA CAMPOS BALDI ME 78 06/07/2022 11/07/2022 150910 ENVIO TED 3.606,11 48.269,13 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MARIANA IARA MAGALHAES SERVICOS MEDICOS EIRELI 62 06/07/2022 11/07/2022 159338 ENVIO TED 12.263,61 36.005,52 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ARIEL BONATINI LEMOS SERVICOS MEDICOS LTDA ME 20 06/07/2022 11/07/2022 197998 ENVIO TED 7.338,78 28.666,74 PGTO COM ESTORNO FUTURO 11/07/2022 60297 PAG BOLETO 15,92 28.650,82 ALIMENTOS JAD ZOGHEIB & CIA LTDA 14571 10/06/2022 12/07/2022 433476 PAG BOLETO 27,36 28.623,46 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3293617 31/05/2022 12/07/2022 139743 ENVIO TED 6.091,20 22.532,26 PGTO COM ESTORNO FUTURO NF 1657 UNITRAUMA DUPLICIDADE 12/07/2022 140496 ENVIO TED 4.857,08 17.675,18 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ V C GUARNIERI SERVICOS MEDICOS LTDA 3 07/07/2022 12/07/2022 139021 ENVIO TED 4.498,93 13.176,25 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ PILON TAKASHI E RODRIGUES SOCIEDADE SIMPLES LTDA 502 11/07/2022 12/07/2022 139198 ENVIO TED 8.107,25 5.069,00 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ALINE CRISTINA OKUBARA CREPALDI ME 35 11/07/2022 12/07/2022 139590 ENVIO TED 2.207,47 2.861,53 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ANA ELISA KADRI CASTILHO SERVICOS MEDICOS LTDA 27 11/07/2022 12/07/2022 140046 ENVIO TED 1.044,79 1.816,74 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ BUENO & CASTRO SERVICOS MEDICOS SS LTDA 215 08/07/2022 12/07/2022 141914 ENVIO TED 579,62 1.237,12 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CLINICA MEDICA CONTENTE LTDA 171 08/07/2022 12/07/2022 121528 ENVIO TEV 1.756,75 -519,63 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ FISIOMED FISIOTERAPIA E REABILITACAO LTDA 4160 11/07/2022 12/07/2022 138627 ENVIO TED 10.403,44 -10.923,07 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ AC VITTA SERVICOS MEDICOS LTDA 44 11/07/2022 12/07/2022 433984 PAG BOLETO 125,30 -11.048,37 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CM HOSPITALAR SA 1001312 15/06/2022 12/07/2022 434394 PAG BOLETO 685,80 -11.734,17 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CM HOSPITALAR SA 713503 15/06/2022 12/07/2022 267940 RESGATE 35.000,00 23.265,83 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 12/07/2022 139877 DEVOL TED 6.246,11 29.511,94 ESTORNO DE PAGAMENTO 12/07/2022 139877 ENVIO TED 6.246,11 23.265,83 PGTO COM ESTORNO FUTURO 12/07/2022 140595 ENVIO TED 12.307,61 10.958,22 PGTO COM ESTORNO FUTURO 12/07/2022 140595 DEVOL TED 12.307,61 23.265,83 ESTORNO DE PAGAMENTO 12/07/2022 121526 ENVIO TEV 299,78 22.966,05 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CLINICA MEDICA Z. K. JANKOWSKI JUNIOR EIRELI 26 06/07/2022 13/07/2022 296609 PAG BOLETO 994,16 21.971,89 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 5486 15/06/2022 13/07/2022 120156 ENVIO TED 12.307,61 9.664,28 PGTO COM ESTORNO FUTURO 13/07/2022 297515 PAG BOLETO 1.120,00 8.544,28 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 103317 15/06/2022 13/07/2022 295238 PAG BOLETO 690,00 7.854,28 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 133991 15/06/2022 13/07/2022 296188 PAG BOLETO 1.793,93 6.060,35 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 37325 15/06/2022 13/07/2022 297222 PAG BOLETO 121,00 5.939,35 GAS (GLP) MASTER GAS - COMERCIO DE GAS PECAS E ACESSORIOS EIRELI - ME 1666 28/06/2022 13/07/2022 294940 PAG BOLETO 996,00 4.943,35 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME 2951 22/06/2022 13/07/2022 413478 RESGATE 50.000,00 54.943,35 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 13/07/2022 120156 DEVOL TED 12.307,61 67.250,96 ESTORNO DE PAGAMENTO 13/07/2022 121156 ENVIO TED 6.091,20 61.159,76 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ UNITRAUMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME 1657 11/07/2022 13/07/2022 123181 ENVIO TED 1.609,78 59.549,98 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CALIL CLINICA MEDICA DE MARILIA LTDA ME 9 12/07/2022 13/07/2022 125653 ENVIO TED 720,00 58.829,98 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ FERNANDA SIMINES NASCIMENTO SERVICOS MEDICOS - ME 37 11/07/2022 13/07/2022 125653 ENVIO TED 4.554,06 54.275,92 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ FERNANDA SIMINES NASCIMENTO SERVICOS MEDICOS - ME 38 11/07/2022 13/07/2022 122960 ENVIO TED 2.880,00 51.395,92 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ISABELLA GONCALVES C S DE ANDRADE SERV MED LTDA - ECHAPORA 50 11/07/2022 13/07/2022 122960 ENVIO TED 2.900,72 48.495,20 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ISABELLA GONCALVES C S DE ANDRADE SERV MED LTDA - ECHAPORA 51 11/07/2022 13/07/2022 122424 ENVIO TED 7.819,47 40.675,73 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MALUF AMARAL SERVICOS MEDICOS LTDA ME 14 11/07/2022 13/07/2022 122424 ENVIO TED 1.440,00 39.235,73 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MALUF AMARAL SERVICOS MEDICOS LTDA ME 13 11/07/2022 13/07/2022 122196 ENVIO TED 1.080,00 38.155,73 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ RODRIGO A BASSO LOPES SERV MED LTDA 16 11/07/2022 13/07/2022 122196 ENVIO TED 13.236,06 24.919,67 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ RODRIGO A BASSO LOPES SERV MED LTDA 17 11/07/2022 13/07/2022 121895 ENVIO TED 6.487,47 18.432,20 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ VANESSA BERNARDO - SERVICOS MEDICOS EIRELI 34 11/07/2022 13/07/2022 121895 ENVIO TED 1.297,49 17.134,71 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ VANESSA BERNARDO - SERVICOS MEDICOS EIRELI 35 11/07/2022 13/07/2022 131543 ENVIO TEV 687,94 16.446,77 PENSAO ALIMENTICIA FERNANDO GALLY CALABREZ 107/2022 13/07/2022 13/07/2022 150686 ENVIO TED 12.307,61 4.139,16 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ HENRIQUE SERVICOS MEDICOS LTDA 25 06/07/2022 13/07/2022 296908 PAG BOLETO 1.192,99 2.946,17 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7356 15/06/2022 15/07/2022 543017 PAG BOLETO 1.638,62 1.307,55 EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL PRORAD CONSULT EM RADIOPROTECAO SS 113588 15/06/2022 15/07/2022 543407 PAG BOLETO 2.857,41 -1.549,86 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA EPP 144606 15/06/2022 15/07/2022 542573 PAG BOLETO 2.416,51 -3.966,37 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MED CENTER COMERCIAL LTDA 394393 17/06/2022 15/07/2022 548322 PAG BOLETO 3.413,09 -7.379,46 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA 159752 17/06/2022 15/07/2022 541800 PAG BOLETO 990,80 -8.370,26 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9476 15/06/2022 15/07/2022 543789 PAG BOLETO 1.335,90 -9.706,16 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7370 17/06/2022 15/07/2022 341153 RESGATE 20.000,00 10.293,84 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 15/07/2022 548743 PAG BOLETO 1.922,98 8.370,86 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PJ CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA 29254 30/06/2022 15/07/2022 549147 PAG BOLETO 2.572,23 5.798,63 CONVENIO ENTIDADES DE CLASSE (CONSIGNADO) CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL DE EMPREGADO - SINSAUDE 111513 12/07/2022 15/07/2022 550298 PAG BOLETO 334,07 5.464,56 TELEFONE E INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA 1314665 04/07/2022 15/07/2022 550911 PAG BOLETO 39,68 5.424,88 TELEFONE E INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA 1314664 04/07/2022 15/07/2022 550911 PAG BOLETO 149,98 5.274,90 TELEFONE E INTERNET LIFE TECNOLOGIA LTDA 1418415 04/07/2022 15/07/2022 541117 PAG BOLETO 600,00 4.674,90 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DG NAVARRO & CIA LTDA ME 6729 01/07/2022 18/07/2022 280424 RESGATE 10.000,00 14.674,90 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 18/07/2022 720647 PAG BOLETO 1.136,80 13.538,10 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 196366 23/05/2022 18/07/2022 721871 PAG BOLETO 2.138,22 11.399,88 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA 850863 17/06/2022 18/07/2022 717967 PAG BOLETO 158,20 11.241,68 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1262663 17/06/2022 18/07/2022 722894 PAG BOLETO 356,00 10.885,68 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3309773 17/06/2022 18/07/2022 722410 PAG BOLETO 28,00 10.857,68 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 39676 17/06/2022 18/07/2022 719402 PAG BOLETO 588,54 10.269,14 MATERIAIS DE ESCRITORIO REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA 6105690 18/04/2022 18/07/2022 725262 PAG BOLETO 63,42 10.205,72 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3286064 23/05/2022 18/07/2022 726143 PAG BOLETO 1.573,00 8.632,72 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES BS MEDICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME 40 20/06/2022 18/07/2022 718896 PAG BOLETO 637,70 7.995,02 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA 1369 17/06/2022 18/07/2022 723387 PAG BOLETO 309,80 7.685,22 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 39675 17/06/2022 18/07/2022 724206 PAG BOLETO 198,83 7.486,39 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 5501 20/06/2022 18/07/2022 715287 PAG BOLETO 1.622,52 5.863,87 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 245962 17/06/2022 18/07/2022 715766 PAG BOLETO 1.428,29 4.435,58 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 333387 17/06/2022 18/07/2022 718462 PAG BOLETO 623,18 3.812,40 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 253995 17/06/2022 18/07/2022 714709 PAG BOLETO 2.000,00 1.812,40 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1257881 17/05/2022 18/07/2022 723819 PAG BOLETO 982,08 830,32 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSP 413825 18/06/2022 19/07/2022 433426 RESGATE 10.000,00 10.830,32 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 19/07/2022 191514 ENVIO PIX 275,76 10.554,56 ALIMENTOS BISPO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI 2873553 06/07/2022 19/07/2022 137620 PAG BOLETO 1.033,60 9.520,96 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 614442 24/05/2022 19/07/2022 110806 ENVIO TED 6.246,11 3.274,85 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ORTOPED SERVICOS MEDICOS SS LTDA 168 11/07/2022 20/07/2022 586439 PAG BOLETO 561,25 2.713,60 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 611420 22/06/2022 20/07/2022 242172 RESGATE 83.978,21 86.691,81 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 20/07/2022 201640 ENVIO PIX 30,00 86.661,81 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CHICARELLI, CARDOSO E SILVA LTDA ME 1527 05/07/2022 20/07/2022 161600 PG ORG GOV 425,68 86.236,13 IRRF S/ PROVENTOS MINISTERIO DA ECONOMIA - IR - PF 5545736 14/07/2022 20/07/2022 159786 PG ORG GOV 70,00 86.166,13 INSS S/ SERVICOS RPA E NFS INSS - TERCEIROS D29773 07/06/2022 20/07/2022 595784 PAG BOLETO 237,50 85.928,63 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3310438 20/06/2022 20/07/2022 586820 PAG BOLETO 352,80 85.575,83 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MONTE REAL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINAR 185820 17/06/2022 20/07/2022 578489 PAG BOLETO 472,50 85.103,33 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI 2865 20/06/2022 20/07/2022 201624 CRED TEV 30.000,00 115.103,33 TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA (+) 20/07/2022 653272 PAG FONE 806,25 114.297,08 TELEFONE E INTERNET CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA 52083473 06/07/2022 20/07/2022 585911 PAG BOLETO 900,18 113.396,90 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 37526 22/06/2022 20/07/2022 587231 PAG BOLETO 953,38 112.443,52 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 127568 20/06/2022 20/07/2022 592965 PAG BOLETO 981,73 111.461,79 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 5517 22/06/2022 20/07/2022 598260 PAG BOLETO 981,86 110.479,93 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3288439 25/05/2022 20/07/2022 594983 PAG BOLETO 1.076,40 109.403,53 CONVENIO ENTIDADES DE CLASSE (CONSIGNADO) MENSALIDADE SINDICATO - SINSAUDE 105854 13/07/2022 20/07/2022 161795 PG ORG GOV 1.100,82 108.302,71 IRRF S/ SERVICOS PJ IRRF - PJ 1,5% 23/2022 15/07/2022 20/07/2022 161795 PG ORG GOV 149,04 108.153,67 IRRF S/ SERVICOS PJ IRRF - PJ GERAL 1% D 19795 08/06/2022 20/07/2022 597042 PAG BOLETO 1.414,26 106.739,41 PROGRAMA MENOR APRENDIZ PJ CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 375414 06/07/2022 20/07/2022 597042 PAG BOLETO 1.563,45 105.175,96 PROGRAMA MENOR APRENDIZ PJ CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 2876548 06/07/2022 20/07/2022 161295 PG ORG GOV 1.639,42 103.536,54 PROGRAMA MENOR APRENDIZ PJ INSS - PJ11% - ABHU D 19795 08/06/2022 20/07/2022 201642 ENVIO TEV 2.279,04 101.257,50 PENSAO ALIMENTICIA FERNANDO GALLY CALABREZ 108/2022 19/07/2022 20/07/2022 439465 PAG DARF 2.349,58 98.907,92 IRRF S/ PROVENTOS MINISTERIO DA ECONOMIA - IR - PF 22/23 13/07/2022 20/07/2022 537866 DEB P FGTS 3.011,50 95.896,42 FGTS - FUNDO DE GARANTIA GRRF FGTS A RECOLHER 199248420 18/07/2022 20/07/2022 162200 PG ORG GOV 4.047,72 91.848,70 COFINS/PIS/CSLL S/ SERVICOS PJ PCC 4,65% 24/2022 15/07/2022 20/07/2022 430895 PAG DARF 5.302,97 86.545,73 IRRF S/ PROVENTOS MINISTERIO DA ECONOMIA - IR - PF 2022/21 13/07/2022 20/07/2022 431139 PAG DARF 5.594,71 80.951,02 IRRF S/ PROVENTOS MINISTERIO DA ECONOMIA - IR - PF 22/24 13/07/2022 20/07/2022 537874 DEB P FGTS 8.014,60 72.936,42 FGTS - FUNDO DE GARANTIA GRRF FGTS A RECOLHER 199260290 19/07/2022 20/07/2022 431013 PAG DARF 31.171,74 41.764,68 IRRF S/ PROVENTOS MINISTERIO DA ECONOMIA - IR - PF 22/22 13/07/2022 21/07/2022 277288 PAG BOLETO 120,00 41.644,68 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DROGARIA PRECO BAIXO DE MARILIA LTDA ME 1060 06/07/2022 21/07/2022 280449 PAG BOLETO 1.700,00 39.944,68 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS THERMOFRIO REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA ME 2223 01/06/2022 21/07/2022 278244 PAG BOLETO 3.761,07 36.183,61 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ALFALAGOS LTDA. 300879 21/06/2022 21/07/2022 277912 PAG BOLETO 1.500,00 34.683,61 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 624219 21/06/2022 21/07/2022 279945 PAG BOLETO 1.317,60 33.366,01 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PJ WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 238083 23/06/2022 21/07/2022 279945 PAG BOLETO 1.317,60 32.048,41 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PJ WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 238082 23/06/2022 21/07/2022 279616 PAG BOLETO 2.241,96 29.806,45 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP 25614 21/06/2022 21/07/2022 278525 PAG BOLETO 913,88 28.892,57 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1591952 23/06/2022 22/07/2022 234118 PAG BOLETO 1.290,00 27.602,57 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA 851296 22/06/2022 22/07/2022 234688 PAG BOLETO 2.927,60 24.674,97 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ONZE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 94 24/06/2022 22/07/2022 117899 ENVIO TED 486,00 24.188,97 AUXILIO/VALE TRANSPORTE ASSOCIACAO MARILIENSE DE TRANSPORTE URBANO 73369185 22/07/2022 22/07/2022 138695 ENVIO TED 258,85 23.930,12 AUXILIO/VALE TRANSPORTE TURISMAR TRANSPORTES E TURISMO LTDA 111/2022 22/07/2022 22/07/2022 232766 PAG BOLETO 1.539,67 22.390,45 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 37747 23/05/2022 22/07/2022 234292 PAG BOLETO 576,16 21.814,29 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 191092 22/06/2022 22/07/2022 235685 PAG BOLETO 384,10 21.430,19 AUXILIO/VALE TRANSPORTE VIACAO LUWASA LTDA 110/2022 22/07/2022 22/07/2022 235685 PAG BOLETO 258,85 21.171,34 AUXILIO/VALE TRANSPORTE VIACAO LUWASA LTDA 109/2022 22/07/2022 22/07/2022 264333 PAG BOLETO 29,20 21.142,14 MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL HIDRAULICA HPM COMERCIAL LTDA 337479 22/06/2022 22/07/2022 235398 PAG BOLETO 3.413,09 17.729,05 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA 159752 17/06/2022 22/07/2022 231826 PAG BOLETO 874,24 16.854,81 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA EPP 141515 23/05/2022 22/07/2022 233520 PAG BOLETO 337,18 16.517,63 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CBS MEDICO CIENTIFICA SA 1213048 24/06/2022 22/07/2022 117738 ENVIO TED 868,50 15.649,13 AUXILIO/VALE TRANSPORTE ASSOCIACAO MARILIENSE DE TRANSPORTE URBANO 73369184 22/07/2022 22/07/2022 232604 PAG BOLETO 1.832,50 13.816,63 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA 847443 23/05/2022 22/07/2022 233170 PAG BOLETO 294,00 13.522,63 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES RS MED LTDA 17584 22/06/2022 22/07/2022 233353 PAG BOLETO 1.661,10 11.861,53 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 375611 24/06/2022 22/07/2022 232021 PAG BOLETO 2.746,66 9.114,87 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 268633 23/05/2022 22/07/2022 232936 PAG BOLETO 838,82 8.276,05 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 5537 24/06/2022 22/07/2022 234891 PAG BOLETO 1.789,49 6.486,56 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7395 24/06/2022 25/07/2022 300076 CHEQ COMP 5.599,00 887,56 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ GIOVANA VIECILI ROSSI EIRELI 49 07/07/2022 Totais 1.435.562,56 1.339.178,32 887,56 * OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Balancete Financeiro Julho 2022 - Conta Conta 901922-0 - CEF Resumo Debitos por Classificação Resumo Creditos por Classificação AGUA E ESGOTO - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 600.978,21 ALIMENTOS 1.199,28 RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO PROPRIO 670.000,00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICO HOSPITALAR - ESTORNO DE PAGAMENTO 38.200,11 APLICACAO FINANCEIRA 600.000,00 TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA (+) 30.000,00 APOIO ADMINISTRATIVO PJ - - ASSINATURAS JORNAIS E REVISTAS - Total 1.339.178,32 - AUXILIO/VALE TRANSPORTE 2.256,30 COFINS/PIS/CSLL S/ SERVICOS PJ 4.047,72 Resumo Aplicação CEF COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - SALDO MÊS ANTERIOR -0,00 COMPUTADORES E NOTEBOOKS - APLICACAO FINANCEIRA 600.000,00 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA -600.978,21 CONVENIO ENTIDADES DE CLASSE (CONSIGNADO) 3.826,28 RENDIMENTO MÊS 978,21 DECIMO TERCEIRO SALARIO - DESCONTO JUDICIAL (FOLHA) - Saldo -0,00 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL 1.638,62 Resumo Emprestimos CEF/BB/ABHU ESTAGIO PF - SALDO MÊS ANTERIOR - EXAMES CLINICOS E LABORATORIAIS 48.460,84 EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA - FERIAS PECUNIA E 1/3 FERIAS (FOLHA) - PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA - FGTS - FUNDO DE GARANTIA 57.081,53 FINANCEIRA - Saldo - GAS (GLP) 121,00 IMPOSTOS E TAXAS - Resumo Credito Prefeitura - Recurso Proprio INSS EMPREGADOS (ISENCAO CEBAS) - SALDO MÊS ANTERIOR 760.000,00 INSS S/ SERVICOS RPA E NFS 70,00 CREDITO CONTRATUAL COMPETENCIA MÊS ANTERIOR 800.000,00 IRRF S/ PROVENTOS 44.844,68 RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO PROPRIO -670.000,00 IRRF S/ SERVICOS PJ 1.249,86 JARDINEIRO(A) PF 280,00 Saldo 890.000,00 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PJ 4.558,18 LOCACAO DE SOFTWARE PJ - Resumo Rateio Administrativo MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS 2.300,00 RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU ACUMULADO 138.991,37 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU MÊS DE JULHO 2022 121.507,07 MATERIAIS DE ESCRITORIO 1.475,94 MATERIAIS DE EXPEDIENTE 591,00 MATERIAIS DE LIMPEZA 5.819,46 MATERIAIS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - APOIO ADMINISTRATIVO PJ RATEIO ADM ABHU - MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL 29,20 Saldo 260.498,44 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES 77.412,15 MOBILIARIOS - Resumo Provisões 13º / Férias / Rescisão OXIGENIO 17.646,32 PROVISÃO MÊS DE JULHO 2022 155.876,39 PENSAO ALIMENTICIA 3.669,10 PGTO COM ESTORNO FUTURO 44.291,31 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ 350.654,11 PROGRAMA MENOR APRENDIZ PJ 4.617,13 REMUNERACAO/SALARIOS CLT (FUNCIONARIOS) 2.866,95 RESCISAO CONTRATUAL - TRCT (FOLHA) 39.001,99 ROUPARIA HOSPITALAR - SERVICO DE SEGURANCA PJ 12.422,36 SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA - SERVICOS DE IMAGEM PJ 46.493,29 SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - TECIDOS E ENXOVAIS - TELEFONE E INTERNET 1.329,98 TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA (-) - UTENSILIOS 1.225,76 VALE ALIMENTACAO (EMPREGADOS) 54.082,22 Total 1.435.562,56 -