ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Demonstrativo de Despesas Julho 2022 - Conta 900168-2 - CEF CONTROLE BANCARIO - EXTRATO CONTAS A PAGAR DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO CLASSIFICACAO GERENCIAL NOME CREDOR NF/DOC EMISSAO SALDO INICIAL 52.915,68 01/07/2022 274270 FOL PAGTO 7.102,58 45.813,10 FÉRIAS PECUNIA E 1/3 FÉRIAS (FOLHA) FÉRIAS VARIOS 37/2022 01/07/2022 04/07/2022 274270 FOL PAGTO 734,73 45.078,37 RESCISAO CONTRATUAL - TRCT (FOLHA) ELISANGELA DE ALMEIDA CARNEIRO 62022 30/06/2022 05/07/2022 51141 CRED TEV 500.000,00 545.078,37 RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO VINCULADO 06/07/2022 274270 FOL PAGTO 454.059,39 91.018,98 REMUNERACAO/SALARIOS CLT (FUNCIONARIOS) SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR VARIOS 36/2022 06/07/2022 13/07/2022 274270 FOL PAGTO 15.787,24 75.231,74 RESCISAO CONTRATUAL - TRCT (FOLHA) NATHALIA GIMENES CAPPUTTI 8834 12/07/2022 20/07/2022 164872 PG ORG GOV 38.279,70 36.952,04 INSS EMPREGADOS (ISENCAO CEBAS) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 44713 13/07/2022 20/07/2022 201624 TEV MESM T 30.000,00 6.952,04 TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA (-) 20/07/2022 274270 FOL PAGTO 8.110,18 -1.158,14 RESCISAO CONTRATUAL - TRCT (FOLHA) OSMAR ANESIO DOS SANTOS 61502 20/07/2022 20/07/2022 274270 FOL PAGTO 13.872,00 -15.030,14 RESCISAO CONTRATUAL - TRCT (FOLHA) FERNANDO GALLY CALABREZ 11198 20/07/2022 20/07/2022 243982 RESGATE 20.000,00 4.969,86 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 25/07/2022 564140 PAG BOLETO 651,04 4.318,82 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CAPROMED FARMACEUTICA LTDA EPP 12614 23/06/2022 25/07/2022 571512 PAG BOLETO 860,00 3.458,82 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3314006 23/06/2022 25/07/2022 571107 PAG BOLETO 395,00 3.063,82 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3314004 23/06/2022 25/07/2022 566332 PAG BOLETO 320,00 2.743,82 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 255126 24/06/2022 25/07/2022 571993 PAG BOLETO 380,00 2.363,82 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3314685 23/06/2022 25/07/2022 565374 PAG BOLETO 85,80 2.278,02 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES TAMURA E SILVA COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA 13364 24/06/2022 25/07/2022 573309 PAG BOLETO 2.840,00 -561,98 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DG NAVARRO & CIA LTDA ME 6667 24/05/2022 25/07/2022 566810 PAG BOLETO 397,66 -959,64 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 5546 27/06/2022 25/07/2022 309879 PAG AGUA 4.020,31 -4.979,95 AGUA E ESGOTO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA DAEM 15738757 06/07/2022 25/07/2022 241105 RESGATE 10.000,00 5.020,05 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 25/07/2022 565869 PAG BOLETO 432,45 4.587,60 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS SA 2858993 24/06/2022 25/07/2022 567286 PAG BOLETO 2.800,00 1.787,60 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1592915 27/06/2022 25/07/2022 564747 PAG BOLETO 298,00 1.489,60 MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL AW ACESSORIOS PARA SERRALHERIA LTDA EPP 8617 23/06/2022 26/07/2022 275036 PAG BOLETO 27,36 1.462,24 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3293617 31/05/2022 27/07/2022 554966 RESGATE 4.000,00 5.462,24 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 27/07/2022 187054 PAG BOLETO 1.236,48 4.225,76 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7410 29/06/2022 27/07/2022 186372 PAG BOLETO 2.189,56 2.036,20 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 104262 29/06/2022 27/07/2022 186134 PAG BOLETO 722,41 1.313,79 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 295788 27/06/2022 27/07/2022 115827 ENVIO TED 238,72 1.075,07 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA EPP 133764 27/06/2022 28/07/2022 264429 PAG BOLETO 774,27 300,80 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 334976 30/06/2022 28/07/2022 263709 PAG BOLETO 423,47 -122,67 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MONTE REAL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINAR 186367 27/06/2022 28/07/2022 264044 PAG BOLETO 1.353,15 -1.475,82 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA EPP 139056 29/04/2022 28/07/2022 457121 RESGATE 14.000,00 12.524,18 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 28/07/2022 274270 FOL PAGTO 9.358,65 3.165,53 FÉRIAS PECUNIA E 1/3 FÉRIAS (FOLHA) VR REF PAG DOC DE FERIAS - VARIOS 38/2022 27/07/2022 28/07/2022 265556 PAG BOLETO 2.100,00 1.065,53 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3318236 28/06/2022 29/07/2022 274270 FOL PAGTO 19.093,76 -18.028,23 FÉRIAS PECUNIA E 1/3 FÉRIAS (FOLHA) VR REF PAG DOC DE FERIAS - VARIOS 39/2022 27/07/2022 29/07/2022 156828 ENVIO TED 869,90 -18.898,13 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ G F SILVA SERVICOS MEDICOS - EIRELI 35 28/07/2022 29/07/2022 401883 PAG BOLETO 1.806,13 -20.704,26 SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA IMMUNIZE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA E CONSULTORIA LTDA 7336 11/07/2022 29/07/2022 404821 PAG BOLETO 2.784,51 -23.488,77 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MONTE REAL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINAR 186474 29/06/2022 29/07/2022 404478 PAG BOLETO 623,16 -24.111,93 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 253995 17/06/2022 29/07/2022 403588 PAG BOLETO 2.138,22 -26.250,15 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA 850863 17/06/2022 29/07/2022 567321 RESGATE 61.401,52 35.151,37 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 29/07/2022 315384 PG PREFEIT 290,18 34.861,19 IMPOSTOS E TAXAS PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA 65913/2022 26/04/2022 29/07/2022 401521 PAG BOLETO 2.857,40 32.003,79 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA EPP 144606 15/06/2022 29/07/2022 403989 PAG BOLETO 28,00 31.975,79 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 39676 17/06/2022 29/07/2022 402742 PAG BOLETO 309,80 31.665,99 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 39675 17/06/2022 29/07/2022 402244 PAG BOLETO 637,70 31.028,29 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA 1369 17/06/2022 29/07/2022 405553 PAG BOLETO 1.700,00 29.328,29 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS THERMOFRIO REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA ME 2243 01/07/2022 Totais 632.988,91 609.401,52 29.328,29 * OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Balancete Financeiro Julho 2022 - Conta 900168-2 - CEF Resumo Debitos por Classificação Resumo Creditos por Classificação AGUA E ESGOTO 4.020,31 TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA (+) - APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO VINCULADO 500.000,00 DECIMO TERCEIRO SALARIO - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 109.401,52 EMPRESTIMOS (CONSIGNADO) - ESTORNO DE PAGAMENTO - FÉRIAS PECUNIA E 1/3 FÉRIAS (FOLHA) 35.554,99 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - Total 609.401,52 IMPOSTOS E TAXAS 290,18 INSS EMPREGADOS (ISENCAO CEBAS) 38.279,70 Resumo Aplicação CEF MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS 4.540,00 SALDO MÊS ANTERIOR 108.425,06 MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL 298,00 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES 23.132,02 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA -109.401,52 OXIGENIO 1.634,14 RENDIMENTO 976,46 PENSAO ALIMENTICIA - PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ 869,90 Saldo -0,00 REMUNERACAO/SALARIOS CLT (FUNCIONARIOS) 454.059,39 RESCISAO CONTRATUAL - TRCT (FOLHA) 38.504,15 Resumo Credito Prefeitura - Recurso Vinculado SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA 1.806,13 SALDO MÊS ANTERIOR - TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA (-) 30.000,00 CREDITO CONTRATUAL COMPETENCIA MÊS ANTERIOR 500.000,00 - RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO VINCULADO -500.000,00 Total 632.988,91 Saldo - -