ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Demonstrativo de Despesas Junho 2022 - Conta 901922-0 - CEF CONTROLE BANCARIO - EXTRATO CONTAS A PAGAR DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO CLASSIFICACAO GERENCIAL NOME CREDOR NF/DOC EMISSAO SALDO INICIAL 52.310,07 01/06/2022 387007 PAG BOLETO 294,00 52.016,07 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES RS MED LTDA 16962 02/05/2022 01/06/2022 389009 PAG BOLETO 1.435,31 50.580,76 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7191 04/05/2022 01/06/2022 390129 PAG BOLETO 5.257,22 45.323,54 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA 844448 02/05/2022 01/06/2022 394077 PAG BOLETO 642,00 44.681,54 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIREL 77469 02/05/2022 01/06/2022 386459 PAG BOLETO 48.762,92 -4.081,38 VALE ALIMENTACAO (EMPREGADOS) COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS 357609000 31/05/2022 01/06/2022 231670 RESGATE 30.000,00 25.918,62 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 01/06/2022 11254 ENVIO PIX 20,94 25.897,68 ALIMENTOS JAD ZOGHEIB & CIA LTDA 14238 14/04/2022 01/06/2022 392355 PAG BOLETO 420,00 25.477,68 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA 5132 02/05/2022 01/06/2022 393671 PAG BOLETO 1.746,85 23.730,83 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA 894 02/05/2022 01/06/2022 391079 PAG BOLETO 450,76 23.280,07 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 327730 02/05/2022 01/06/2022 396018 PAG BOLETO 5.755,00 17.525,07 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA 10156 02/05/2022 01/06/2022 391888 PAG BOLETO 1.151,33 16.373,74 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ALFALAGOS LTDA. 295852 02/05/2022 01/06/2022 391501 PAG BOLETO 546,00 15.827,74 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 35919 02/05/2022 01/06/2022 387401 PAG BOLETO 2.200,00 13.627,74 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 301065 02/05/2022 01/06/2022 389699 PAG BOLETO 1.369,90 12.257,84 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 285776 02/05/2022 02/06/2022 471982 PAG BOLETO 592,50 11.665,34 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 35191 05/05/2022 02/06/2022 470281 PAG BOLETO 563,76 11.101,58 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 133203 03/05/2022 02/06/2022 471632 PAG BOLETO 795,33 10.306,25 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7193 05/05/2022 03/06/2022 223031 APLICACAO 660.000,00 -649.693,75 APLICACAO FINANCEIRA 03/06/2022 1 CRED TED 670.000,00 20.306,25 RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO PROPRIO 03/06/2022 334253 PAG BOLETO 795,33 19.510,92 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7204 06/05/2022 03/06/2022 31234 ENVIO PIX 44,90 19.466,02 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DDR MARILIA INFORMATICA LTDA ME 14558 18/05/2022 03/06/2022 334532 PAG BOLETO 795,33 18.670,69 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 5279 06/05/2022 03/06/2022 332586 PAG BOLETO 1.314,51 17.356,18 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 354878 06/05/2022 03/06/2022 335464 PAG BOLETO 1.169,64 16.186,54 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA EPP 139415 04/05/2022 06/06/2022 244841 PAG BOLETO 787,69 15.398,85 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ALFALAGOS LTDA. 296288 05/05/2022 06/06/2022 252667 PAG BOLETO 1.000,40 14.398,45 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PJ WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 236419 07/05/2022 06/06/2022 248987 PAG BOLETO 894,74 13.503,71 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 5290 09/05/2022 06/06/2022 61547 ENVIO TEV 697,48 12.806,23 PENSAO ALIMENTICIA FERNANDO GALLY CALABREZ 105/2022 02/06/2022 06/06/2022 247849 PAG BOLETO 1.455,00 11.351,23 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 434247 06/05/2022 06/06/2022 250020 PAG BOLETO 120,30 11.230,93 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 32798 05/05/2022 06/06/2022 243907 PAG BOLETO 628,00 10.602,93 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA 10234 05/05/2022 06/06/2022 246723 PAG BOLETO 1.843,94 8.758,99 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 125199 05/05/2022 06/06/2022 251394 PAG BOLETO 969,85 7.789,14 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 345296 05/05/2022 07/06/2022 552176 DEB P FGTS 44.472,15 -36.683,01 FGTS - FUNDO DE GARANTIA FGTS A RECOLHER mai/22 07/06/2022 07/06/2022 492603 PAG BOLETO 1.450,00 -38.133,01 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES BS MEDICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME 38 24/05/2022 07/06/2022 491971 PAG BOLETO 121,00 -38.254,01 GAS (GLP) MASTER GAS - COMERCIO DE GAS PECAS E ACESSORIOS EIRELI - ME 1616 23/05/2022 07/06/2022 441014 RESGATE 40.000,00 1.745,99 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 08/06/2022 586437 PAG BOLETO 1.192,99 553,00 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7219 11/05/2022 08/06/2022 583933 PAG BOLETO 129,90 423,10 EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL PROFORT COMERCIO E IMPORTACAO LTDA ME 9053 11/05/2022 08/06/2022 583392 PAG BOLETO 3.070,00 -2.646,90 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MONTE REAL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINAR 183587 06/05/2022 08/06/2022 117725 ENVIO TED 66,00 -2.712,90 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MAGIS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 346 24/05/2022 08/06/2022 582828 PAG BOLETO 12.422,36 -15.135,26 SERVICO DE SEGURANCA PJ SPSP - SISTEMA DE PRESTACAO DE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 19564 05/05/2022 08/06/2022 378578 RESGATE 18.000,00 2.864,74 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 08/06/2022 584750 PAG BOLETO 1.056,00 1.808,74 MATERIAIS DE LIMPEZA COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA EPP 46954 11/05/2022 09/06/2022 429635 RESGATE 6.000,00 7.808,74 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 09/06/2022 378021 PAG BOLETO 5.686,51 2.122,23 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA 151745 02/05/2022 10/06/2022 500603 PAG BOLETO 795,33 1.326,90 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7229 13/05/2022 10/06/2022 498578 PAG BOLETO 1.260,00 66,90 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 59758 11/05/2022 10/06/2022 503417 PAG BOLETO 2.610,00 -2.543,10 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS WESLEY FERREIRA RIBEIRO - ME 2568 18/04/2022 10/06/2022 504341 PAG BOLETO 164,32 -2.707,42 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL DE EMPREGADO - SINTTAR 60004916 19/05/2022 10/06/2022 503911 PAG BOLETO 35,00 -2.742,42 CONVENIO ENTIDADES DE CLASSE (CONSIGNADO) MENSALIDADE SINDICATO - SINTTAR 20004946 23/05/2022 10/06/2022 131694 ENVIO TED 280,00 -3.022,42 JARDINEIRO(A) PF ALEXANDRE YOSHIO SUKEGAWA 29773 07/06/2022 10/06/2022 499163 PAG BOLETO 586,80 -3.609,22 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 611235 13/05/2022 10/06/2022 500067 PAG BOLETO 1.314,50 -4.923,72 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 354878 06/05/2022 10/06/2022 499613 PAG BOLETO 795,33 -5.719,05 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 5318 13/05/2022 10/06/2022 438907 RESGATE 6.000,00 280,95 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 13/06/2022 401527 PAG BOLETO 2.026,50 -1.745,55 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ALEX ALVES DE ARAUJO 14353414810 337 11/04/2022 13/06/2022 405231 PAG BOLETO 965,06 -2.710,61 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 344333 29/04/2022 13/06/2022 402356 PAG BOLETO 877,30 -3.587,91 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA EPP 140591 12/05/2022 13/06/2022 403505 PAG BOLETO 94,84 -3.682,75 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA EPP 133410 13/05/2022 13/06/2022 562313 RESGATE 7.000,00 3.317,25 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 13/06/2022 404093 PAG BOLETO 838,82 2.478,43 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 5324 16/05/2022 13/06/2022 404628 PAG BOLETO 666,90 1.811,53 MATERIAIS DE LIMPEZA GOLD STAR DESCARTAVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 3770 16/05/2022 13/06/2022 405869 PAG BOLETO 126,96 1.684,57 ALIMENTOS BISPO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI 2831186 03/06/2022 13/06/2022 402903 PAG BOLETO 650,02 1.034,55 MATERIAIS DE LIMPEZA FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA 179707 13/05/2022 14/06/2022 124924 DEVOL TED 1.173,75 2.208,30 ESTORNO DE PAGAMENTO 14/06/2022 125305 DEVOL TED 3.328,08 5.536,38 ESTORNO DE PAGAMENTO 14/06/2022 128101 DEVOL TED 2.413,53 7.949,91 ESTORNO DE PAGAMENTO 14/06/2022 124924 ENVIO TED 1.173,75 6.776,16 PGTO COM ESTORNO FUTURO 14/06/2022 125305 ENVIO TED 3.328,08 3.448,08 PGTO COM ESTORNO FUTURO 14/06/2022 128101 ENVIO TED 2.413,53 1.034,55 PGTO COM ESTORNO FUTURO 14/06/2022 128696 ENVIO TED 5.726,24 -4.691,69 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ UNITRAUMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME 1645 10/06/2022 14/06/2022 345314 RESGATE 406.000,00 401.308,31 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 14/06/2022 124533 ENVIO TED 1.867,56 399.440,75 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ J C BOLOGNESI SERVICOS MEDICOS LTDA ME 33 10/06/2022 14/06/2022 134535 ENVIO TED 13.868,22 385.572,53 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ RODRIGO A BASSO LOPES SERV MED LTDA 13 10/06/2022 14/06/2022 132777 ENVIO TED 9.752,69 375.819,84 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ALINE CRISTINA OKUBARA CREPALDI ME 34 10/06/2022 14/06/2022 130586 ENVIO TED 4.715,59 371.104,25 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ PILON TAKASHI E RODRIGUES SOCIEDADE SIMPLES LTDA 496 10/06/2022 14/06/2022 125840 ENVIO TED 9.917,14 361.187,11 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MARCELA ZANDONADI CAPELOCI - ME 22 13/06/2022 14/06/2022 129028 ENVIO TED 8.846,89 352.340,22 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MALUF AMARAL SERVICOS MEDICOS LTDA ME 12 10/06/2022 14/06/2022 123118 ENVIO TED 10.524,61 341.815,61 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ AC VITTA SERVICOS MEDICOS LTDA 41 09/06/2022 14/06/2022 127777 ENVIO TED 635,00 341.180,61 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ANA LUCIA TREVISAN PONTELLO ME 7 10/06/2022 14/06/2022 123380 ENVIO TED 13.590,75 327.589,86 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ FELIPE GOVEIA RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA ME 10 10/06/2022 14/06/2022 132905 ENVIO TED 2.196,36 325.393,50 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CLINICA ODONTOLOGICA TATIANA RIBAS BIZIAK LTDA 106 10/06/2022 14/06/2022 130213 ENVIO TED 4.806,44 320.587,06 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ KAUE CARVALHO SERVICOS MEDICOS LTDA 32 10/06/2022 14/06/2022 132194 ENVIO TED 12.709,75 307.877,31 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ARIEL BONATINI LEMOS SERVICOS MEDICOS LTDA ME 18 10/06/2022 14/06/2022 127917 ENVIO TED 2.055,08 305.822,23 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ HENRIQUE SERVICOS MEDICOS LTDA 24 10/06/2022 14/06/2022 1541436 ENVIO TED 7.846,92 297.975,31 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MARINA CARVALHAES FERREIRA FREGONESI LTDA ME 12 13/06/2022 14/06/2022 131390 ENVIO TED 3.564,25 294.411,06 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ FERNANDA SIMINES NASCIMENTO SERVICOS MEDICOS - ME 36 10/06/2022 14/06/2022 134756 ENVIO TED 3.627,11 290.783,95 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MARCELA AMARO DE SANTANA SERVICOS MEDICOS EIRELI 51 10/06/2022 14/06/2022 126398 ENVIO TED 6.341,00 284.442,95 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MARIANA IARA MAGALHAES SERVICOS MEDICOS EIRELI 59 13/06/2022 14/06/2022 133561 ENVIO TED 2.474,58 281.968,37 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ PATRICIA CARLA RIBEIRO LTDA - ME 28 09/06/2022 14/06/2022 127368 ENVIO TED 8.341,58 273.626,79 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ VERONEZ LIFE EIRELI 137 10/06/2022 14/06/2022 128406 ENVIO TED 529,50 273.097,29 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ G F BARBOSA SERVICOS MEDICOS LTDA 20 09/06/2022 14/06/2022 122013 ENVIO TED 8.376,83 264.720,46 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ GLEYDSON BIZERRA DA MOTA JUNIOR ME 73 10/06/2022 14/06/2022 133664 ENVIO TED 11.051,97 253.668,49 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CLINICA MEDICA MARIN LTDA 540 10/06/2022 14/06/2022 134074 ENVIO TED 3.757,39 249.911,10 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MEDEIROS & MEDEIROS SERVICOS MEDICOS 19 09/06/2022 14/06/2022 130928 ENVIO TED 5.594,83 244.316,27 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CLINICA MEDICA HORTENCIA 143 09/06/2022 14/06/2022 122948 ENVIO TED 13.647,08 230.669,19 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ A C DE OLIVEIRA CORDEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 58 09/06/2022 14/06/2022 133297 ENVIO TED 10.119,69 220.549,50 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ J V CALIL SERVICOS MEDICOS LTDA 43 10/06/2022 14/06/2022 132455 ENVIO TED 2.320,03 218.229,47 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ANA ELISA KADRI CASTILHO SERVICOS MEDICOS LTDA 26 10/06/2022 14/06/2022 131554 ENVIO TED 898,28 217.331,19 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CINTHIA ZANINI RUBIRA - ME 39 09/06/2022 14/06/2022 122498 ENVIO TED 4.813,78 212.517,41 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ EMPRESA MEDICA CAROLINE GORZONI FERNANDES LTDA ME 13 09/06/2022 14/06/2022 133168 ENVIO TED 2.466,69 210.050,72 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ B T C CAVALHIERI SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 5 09/06/2022 14/06/2022 122649 ENVIO TED 7.959,83 202.090,89 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ G. M. PALOMBA CLINICA MEDICA ME 113 10/06/2022 14/06/2022 128574 ENVIO TED 9.288,92 192.801,97 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ LUCAS FERNANDES PIAZZALUNGA CLINICA MEDI 25 10/06/2022 14/06/2022 135000 ENVIO TED 48.605,80 144.196,17 EXAMES CLINICOS E LABORATORIAIS LABORATORIO MARILIA DE ANALISES CLINICAS LTDA 730 10/06/2022 14/06/2022 133440 ENVIO TED 3.151,64 141.044,53 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ IARA ROSA DE ALMEIDA ME 16 10/06/2022 14/06/2022 127212 ENVIO TED 6.469,33 134.575,20 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ISADORA ZEQUINI SANCHES LTDA 14 10/06/2022 14/06/2022 124711 ENVIO TED 3.658,11 130.917,09 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ VANESSA BERNARDO - SERVICOS MEDICOS EIRELI 33 10/06/2022 14/06/2022 129939 ENVIO TED 4.816,39 126.100,70 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ AGUILAR & TACOLA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 52 09/06/2022 14/06/2022 133026 ENVIO TED 10.468,65 115.632,05 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ KARLA KAROLINE OLIVEIRA FERNANDES - ME 32 09/06/2022 14/06/2022 121775 ENVIO TED 3.777,91 111.854,14 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ G F SILVA SERVICOS MEDICOS - EIRELI 31 13/06/2022 14/06/2022 131805 ENVIO TED 8.761,14 103.093,00 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ SUGAI SERVICOS MEDICOS LTDA 6 09/06/2022 14/06/2022 134323 ENVIO TED 6.375,58 96.717,42 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ORTOPED SERVICOS MEDICOS SS LTDA 164 10/06/2022 14/06/2022 132609 ENVIO TED 2.540,86 94.176,56 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ A. F. R. CLINICA MEDICA LTDA ME 15 09/06/2022 14/06/2022 123773 ENVIO TED 821,14 93.355,42 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MARINELLI E CHAVES SERVICOS MEDICOS LTDA EPP 70 09/06/2022 14/06/2022 135112 ENVIO TED 6.298,36 87.057,06 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ V C GUARNIERI SERVICOS MEDICOS LTDA 2 09/06/2022 14/06/2022 127493 ENVIO TED 9.727,08 77.329,98 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ BUENO & CASTRO SERVICOS MEDICOS SS LTDA 211 10/06/2022 14/06/2022 127648 ENVIO TED 5.668,67 71.661,31 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MARIA JULIA G P GRANCIERI SERVICOS MEDICOS ME 36 10/06/2022 14/06/2022 141337 ENVIO TEV 317,92 71.343,39 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CLINICA MEDICA Z. K. JANKOWSKI JUNIOR EIRELI 24 09/06/2022 14/06/2022 336739 PAG BOLETO 1.716,51 69.626,88 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3266702 30/04/2022 14/06/2022 141337 ENVIO TEV 2.835,92 66.790,96 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ FISIOMED FISIOTERAPIA E REABILITACAO LTDA 4120 10/06/2022 14/06/2022 134439 ENVIO TED 39.567,16 27.223,80 SERVICOS DE IMAGEM PJ UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA 42336 03/06/2022 14/06/2022 123985 ENVIO TED 6.644,89 20.578,91 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ D C ALIONSO SERVICOS MEDICOS LTDA 28 10/06/2022 14/06/2022 131129 ENVIO TED 2.061,42 18.517,49 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ FERNANDA CHACHA P SERVICOS MEDICOS LTDA 10 10/06/2022 14/06/2022 134903 ENVIO TED 2.299,31 16.218,18 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ALEXIA CAMPOS BALDI ME 77 10/06/2022 14/06/2022 130710 ENVIO TED 1.225,25 14.992,93 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ISABELLA GONCALVES C S DE ANDRADE SERV MED LTDA - ECHAPORA 45 10/06/2022 14/06/2022 128906 ENVIO TED 2.397,21 12.595,72 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CLINICA MEDICA CONTENTE LTDA 165 10/06/2022 14/06/2022 126559 ENVIO TED 714,69 11.881,03 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CAMILA GARCIA RIBEIRO ME 198 10/06/2022 15/06/2022 323833 RESGATE 30.000,00 41.881,03 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 15/06/2022 170459 DEVOL TED 4.566,19 46.447,22 ESTORNO DE PAGAMENTO 15/06/2022 170459 ENVIO TED 4.566,19 41.881,03 PGTO COM ESTORNO FUTURO 15/06/2022 169239 ENVIO TED 3.328,08 38.552,95 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MTC CLINICA MEDICA LTDA 510 10/06/2022 15/06/2022 632463 PAG BOLETO 800,00 37.752,95 MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL ELETRICA LEATI LTDA ME 132647 16/05/2022 15/06/2022 631925 PAG BOLETO 1.093,58 36.659,37 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7245 18/05/2022 15/06/2022 633851 PAG BOLETO 134,23 36.525,14 TELEFONE E INTERNET LIFE TECNOLOGIA LTDA 1387766 03/06/2022 15/06/2022 633851 PAG BOLETO 35,51 36.489,63 TELEFONE E INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA 1283585 03/06/2022 15/06/2022 170928 ENVIO TED 2.413,53 34.076,10 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MEDMARTIRE CLINICA MEDICA LTDA 2 10/06/2022 15/06/2022 170219 ENVIO TED 1.608,08 32.468,02 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ODORIZZI & ODORIZZI JUNIOR LTDA 294 14/06/2022 15/06/2022 169676 ENVIO TED 1.173,75 31.294,27 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ M GIROTO TAZINASSI LTDA 6 10/06/2022 15/06/2022 633391 PAG BOLETO 299,00 30.995,27 TELEFONE E INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA 1283586 03/06/2022 15/06/2022 630226 PAG BOLETO 4.127,00 26.868,27 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MEDCIM PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS LTDA ME 2531 16/05/2022 15/06/2022 170721 ENVIO TED 4.832,97 22.035,30 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MICHELLE VASCONCELOS ZANFOLIN CLINICA MEDICA ME 92 13/06/2022 15/06/2022 634422 PAG BOLETO 1.206,40 20.828,90 MATERIAIS DE ESCRITORIO ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA, ARTESATOS E PRESENTES ME 9886 18/05/2022 15/06/2022 622224 PAG BOLETO 600,00 20.228,90 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DG NAVARRO & CIA LTDA ME 6681 01/06/2022 15/06/2022 622990 PAG BOLETO 1.290,00 18.938,90 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PJ CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA 28885 02/06/2022 15/06/2022 630853 PAG BOLETO 718,40 18.220,50 UTENSILIOS NILPLAST EMBALAGENS EIRELI 150982 16/05/2022 15/06/2022 632888 PAG BOLETO 94,00 18.126,50 UTENSILIOS COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA EPP 47066 18/05/2022 17/06/2022 419829 PAG BOLETO 123,80 18.002,70 UTENSILIOS FRANCISCO CORREA MOTA JUNIOR ME 18901 17/05/2022 17/06/2022 239321 PAG BOLETO 2.000,00 16.002,70 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1257881 17/05/2022 17/06/2022 422332 RESGATE 12.000,00 28.002,70 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 17/06/2022 238579 PAG BOLETO 397,66 27.605,04 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7259 20/05/2022 17/06/2022 170938 ENVIO PIX 161,70 27.443,34 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DDR MARILIA INFORMATICA LTDA ME 14728 01/06/2022 17/06/2022 115267 ENVIO TED 2.443,42 24.999,92 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MARCO MEDICINA E SAUDE LTDA 39 14/06/2022 17/06/2022 236856 PAG BOLETO 1.661,28 23.338,64 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 330252 23/05/2022 17/06/2022 203851 PAG BOLETO 588,53 22.750,11 MATERIAIS DE ESCRITORIO REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA 6105690 18/04/2022 17/06/2022 237235 PAG BOLETO 894,74 21.855,37 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7246 19/05/2022 17/06/2022 236507 PAG BOLETO 406,00 21.449,37 ALIMENTOS TORREFACAO CAFE MOROZINI LTDA ME 8052 18/05/2022 17/06/2022 238995 PAG BOLETO 795,33 20.654,04 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 5352 20/05/2022 17/06/2022 115210 ENVIO TED 3.685,13 16.968,91 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ FR ATIVIDADES DE SAUDE LTDA 57 15/06/2022 17/06/2022 115210 ENVIO TED 9.324,39 7.644,52 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ FR ATIVIDADES DE SAUDE LTDA 56 15/06/2022 17/06/2022 237696 PAG BOLETO 1.314,50 6.330,02 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 354878 06/05/2022 17/06/2022 202943 PAG BOLETO 1.746,85 4.583,17 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA 894 02/05/2022 17/06/2022 139555 ENVIO TED 4.566,19 16,98 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ JULIA BIAGI UTUARI DA SILVA ME 6 15/06/2022 20/06/2022 565673 RESGATE 110.000,00 110.016,98 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 20/06/2022 622661 PAG BOLETO 1.882,42 108.134,56 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 289475 20/05/2022 20/06/2022 144320 PG ORG GOV 70,00 108.064,56 INSS S/ SERVICOS RPA E NFS INSS - TERCEIROS D29623 09/05/2022 20/06/2022 494630 PAG DARF 5.302,97 102.761,59 IRRF S/ PROVENTOS MINISTERIO DA ECONOMIA - IR - PF 2022/16 06/06/2022 20/06/2022 494735 PAG DARF 40.738,30 62.023,29 IRRF S/ PROVENTOS MINISTERIO DA ECONOMIA - IR - PF 202217 06/06/2022 20/06/2022 494841 PAG DARF 2.281,15 59.742,14 IRRF S/ PROVENTOS MINISTERIO DA ECONOMIA - IR - PF 202218 06/06/2022 20/06/2022 494940 PAG DARF 834,29 58.907,85 IRRF S/ PROVENTOS MINISTERIO DA ECONOMIA - IR - PF 2022/19 06/06/2022 20/06/2022 495017 PAG DARF 390,76 58.517,09 IRRF S/ PROVENTOS MINISTERIO DA ECONOMIA - IR - PF 202220 06/06/2022 20/06/2022 144046 PG ORG GOV 1.202,71 57.314,38 IRRF S/ SERVICOS PJ IRRF - PJ 1,5% mar/22 14/06/2022 20/06/2022 144046 PG ORG GOV 149,04 57.165,34 IRRF S/ SERVICOS PJ IRRF - PJ GERAL 1% D 19564 05/05/2022 20/06/2022 143766 PG ORG GOV 4.534,68 52.630,66 COFINS/PIS/CSLL S/ SERVICOS PJ PCC 4,65% abr/22 14/06/2022 20/06/2022 143665 PG ORG GOV 30.328,74 22.301,92 INSS EMPREGADOS (ISENCAO CEBAS) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 5124574 15/06/2022 20/06/2022 616909 PAG BOLETO 1.136,80 21.165,12 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 196366 23/05/2022 20/06/2022 618773 PAG BOLETO 540,57 20.624,55 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 5363 23/05/2022 20/06/2022 615936 PAG BOLETO 693,00 19.931,55 MATERIAIS DE ESCRITORIO MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI 8228 18/05/2022 20/06/2022 625235 PAG BOLETO 130,00 19.801,55 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ANDERSON ROGERIO RODRIGUES DA ROSA EPP 9506 30/05/2022 20/06/2022 623189 PAG BOLETO 84,00 19.717,55 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 348163 23/05/2022 20/06/2022 624208 PAG BOLETO 300,00 19.417,55 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 132946 23/05/2022 20/06/2022 619885 PAG BOLETO 661,31 18.756,24 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 361631 23/05/2022 20/06/2022 619329 PAG BOLETO 63,39 18.692,85 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3286064 23/05/2022 20/06/2022 970984 PAG FONE 746,99 17.945,86 TELEFONE E INTERNET CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA 47556191 04/06/2022 20/06/2022 626356 PAG BOLETO 1.563,45 16.382,41 PROGRAMA MENOR APRENDIZ PJ CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 2845396 06/06/2022 20/06/2022 626356 PAG BOLETO 4.682,42 11.699,99 PROGRAMA MENOR APRENDIZ PJ CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 337231 06/06/2022 20/06/2022 620409 PAG BOLETO 484,00 11.215,99 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EXTINMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INCENDIO E TELEFONIA LTDA EPP 8846 17/05/2022 20/06/2022 622108 PAG BOLETO 590,00 10.625,99 ALIMENTOS NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 511764 21/05/2022 20/06/2022 624772 PAG BOLETO 2.084,50 8.541,49 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1578823 23/05/2022 20/06/2022 623731 PAG BOLETO 1.772,70 6.768,79 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 348061 23/05/2022 20/06/2022 620974 PAG BOLETO 345,00 6.423,79 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MONTE REAL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINAR 184308 19/05/2022 20/06/2022 625769 PAG BOLETO 1.076,40 5.347,39 CONVENIO ENTIDADES DE CLASSE (CONSIGNADO) MENSALIDADE SINDICATO - SINSAUDE 100781 06/06/2022 20/06/2022 618184 PAG BOLETO 397,66 4.949,73 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 5366 23/05/2022 20/06/2022 143930 PG ORG GOV 1.639,42 3.310,31 INSS S/ SERVICOS RPA E NFS INSS - PJ11% - ABHU D 19564 05/05/2022 21/06/2022 245602 RESGATE 2.000,00 5.310,31 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 21/06/2022 314072 PAG BOLETO 1.003,20 4.307,11 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 614442 24/05/2022 21/06/2022 211420 ENVIO PIX 2.160,97 2.146,14 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ RAI MORETIN CAMARA SERVICOS MEDICOS LTDA ME 31 20/06/2022 21/06/2022 313146 PAG BOLETO 793,55 1.352,59 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CIRURGICA SAO JOSE LTDA 229830 24/05/2022 21/06/2022 312608 PAG BOLETO 780,00 572,59 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 361972 24/05/2022 22/06/2022 369366 RESGATE 13.000,00 13.572,59 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 22/06/2022 293623 PAG BOLETO 1.539,67 12.032,92 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 37747 23/05/2022 22/06/2022 295335 PAG BOLETO 981,57 11.051,35 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3288439 25/05/2022 22/06/2022 296002 PAG BOLETO 1.248,00 9.803,35 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 188344 23/05/2022 22/06/2022 293252 PAG BOLETO 585,03 9.218,32 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA EPP 133464 23/05/2022 22/06/2022 291676 PAG BOLETO 121,00 9.097,32 GAS (GLP) MASTER GAS - COMERCIO DE GAS PECAS E ACESSORIOS EIRELI - ME 1642 07/06/2022 22/06/2022 292610 PAG BOLETO 1.635,17 7.462,15 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 126180 24/05/2022 22/06/2022 292300 PAG BOLETO 2.746,67 4.715,48 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 268633 23/05/2022 22/06/2022 293045 PAG BOLETO 874,26 3.841,22 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA EPP 141515 23/05/2022 22/06/2022 291932 PAG BOLETO 1.192,99 2.648,23 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7276 25/05/2022 22/06/2022 293868 PAG BOLETO 1.832,50 815,73 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA 847443 23/05/2022 23/06/2022 335273 RESGATE 4.000,00 4.815,73 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 23/06/2022 231935 PAG BOLETO 500,64 4.315,09 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSP 411127 24/05/2022 23/06/2022 232423 PAG BOLETO 765,35 3.549,74 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ALFALAGOS LTDA. 297913 24/05/2022 23/06/2022 232678 PAG BOLETO 115,00 3.434,74 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CASH COMERCIO DE MAQUINAS E SISTEMAS DE CONTROLE LTDA 5147 24/05/2022 23/06/2022 116381 ENVIO TED 693,00 2.741,74 AUXILIO/VALE TRANSPORTE ASSOCIACAO MARILIENSE DE TRANSPORTE URBANO 73369182 22/06/2022 23/06/2022 116554 ENVIO TED 562,50 2.179,24 AUXILIO/VALE TRANSPORTE ASSOCIACAO MARILIENSE DE TRANSPORTE URBANO 73369183 22/06/2022 23/06/2022 233330 PAG BOLETO 258,85 1.920,39 AUXILIO/VALE TRANSPORTE VIACAO LUWASA LTDA 1866 1 22/06/2022 23/06/2022 233330 PAG BOLETO 350,70 1.569,69 AUXILIO/VALE TRANSPORTE VIACAO LUWASA LTDA 1866 22/06/2022 23/06/2022 116769 ENVIO TED 258,85 1.310,84 AUXILIO/VALE TRANSPORTE TURISMAR TRANSPORTES E TURISMO LTDA jul/22 22/06/2022 23/06/2022 232170 PAG BOLETO 307,80 1.003,04 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES KIREI TECNOLAB LTDA 723 24/05/2022 24/06/2022 366294 RESGATE 6.000,00 7.003,04 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 24/06/2022 214829 PAG BOLETO 1.192,99 5.810,05 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7285 27/05/2022 24/06/2022 216430 PAG BOLETO 666,78 5.143,27 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 34869 29/04/2022 24/06/2022 215722 PAG BOLETO 2.200,00 2.943,27 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 302891 25/05/2022 24/06/2022 216708 PAG BOLETO 1.661,28 1.281,99 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 330252 23/05/2022 24/06/2022 215464 PAG BOLETO 795,33 486,66 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 5388 27/05/2022 27/06/2022 271333 ENVIO TEV 142.128,38 -141.641,72 APOIO ADMINISTRATIVO PJ RATEIO UPA mai/22 31/05/2022 27/06/2022 319239 RESGATE 154.000,00 12.358,28 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 27/06/2022 542929 PAG BOLETO 3.432,00 8.926,28 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES G. GIRARDI COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI ME 3249 26/05/2022 27/06/2022 546419 PAG BOLETO 2.840,00 6.086,28 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DG NAVARRO & CIA LTDA ME 6667 24/05/2022 27/06/2022 545866 PAG BOLETO 695,91 5.390,37 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 5400 30/05/2022 27/06/2022 927275 PAG AGUA 4.373,67 1.016,70 AGUA E ESGOTO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA DAEM 15641969 06/06/2022 27/06/2022 544534 PAG BOLETO 134,05 882,65 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA EPP 142194 27/05/2022 28/06/2022 258640 PAG BOLETO 1.353,15 -470,50 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA EPP 139056 29/04/2022 28/06/2022 259165 PAG BOLETO 27,36 -497,86 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3293617 31/05/2022 28/06/2022 273752 RESGATE 7.000,00 6.502,14 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 28/06/2022 119528 ENVIO TED 1.223,53 5.278,61 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ WEB HEALTH SERVICOS DE MEDICINA E INOVACAO LTDA 18 24/06/2022 28/06/2022 258928 PAG BOLETO 3.045,09 2.233,52 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 246005 29/04/2022 28/06/2022 259452 PAG BOLETO 379,00 1.854,52 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICO HOSPITALAR CIRURGICA NEVES LTDA EPP 16959 31/05/2022 29/06/2022 373665 RESGATE 10.000,00 11.854,52 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 29/06/2022 238882 PAG BOLETO 1.717,04 10.137,48 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3266702 30/04/2022 29/06/2022 229296 PAG BOLETO 2.940,00 7.197,48 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 197109 01/06/2022 29/06/2022 300075 CHEQ COMP 1.271,64 5.925,84 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ GIOVANA VIECILI ROSSI EIRELI 46 10/06/2022 29/06/2022 229608 PAG BOLETO 1.092,00 4.833,84 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 188834 30/05/2022 29/06/2022 238562 PAG BOLETO 981,73 3.852,11 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 5418 01/06/2022 29/06/2022 239251 PAG BOLETO 1.120,00 2.732,11 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 103317 15/06/2022 29/06/2022 237994 PAG BOLETO 2.150,40 581,71 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP 140999 01/06/2022 30/06/2022 411953 PAG BOLETO 604,26 -22,55 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 124875 02/05/2022 30/06/2022 411603 PAG BOLETO 800,00 -822,55 MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL ELETRICA LEATI LTDA ME 132647 16/05/2022 30/06/2022 411225 PAG BOLETO 4.127,00 -4.949,55 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MEDCIM PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS LTDA ME 2531 16/05/2022 30/06/2022 148028 ENVIO TED 35,20 -4.984,75 MATERIAIS DE EXPEDIENTE SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA 5500 31/05/2022 30/06/2022 554890 RESGATE 105.360,73 100.375,98 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 30/06/2022 148379 ENVIO TED 478,05 99.897,93 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CLINICA DE CIRURGIA PLASTICA RIO PRETO S/S LIMITADA 1164 28/06/2022 30/06/2022 412877 PAG BOLETO 1.806,13 98.091,80 SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA IMMUNIZE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA E CONSULTORIA LTDA 6461 08/06/2022 30/06/2022 412368 PAG BOLETO 820,00 97.271,80 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA 848578 31/05/2022 Totais 1.602.880,55 1.647.842,28 97.271,80 * OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Balancete Financeiro Junho 2022 - Conta Conta 901922-0 - CEF Resumo Debitos por Classificação Resumo Creditos por Classificação AGUA E ESGOTO 4.373,67 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 966.360,73 ALIMENTOS 1.143,90 RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO PROPRIO 670.000,00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICO HOSPITALAR 379,00 ESTORNO DE PAGAMENTO 11.481,55 APLICACAO FINANCEIRA 660.000,00 ESTORNO DE PAGAMENTO - TARIFAS E JUROS BANCARIOS - APOIO ADMINISTRATIVO PJ 142.128,38 - ASSINATURAS JORNAIS E REVISTAS - Total 1.647.842,28 - AUXILIO/VALE TRANSPORTE 2.123,90 COFINS/PIS/CSLL S/ SERVICOS PJ 4.534,68 Resumo Aplicação CEF COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - SALDO MÊS ANTERIOR 301.581,00 COMPUTADORES E NOTEBOOKS - APLICACAO FINANCEIRA 660.000,00 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 164,32 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA -966.360,73 CONVENIO ENTIDADES DE CLASSE (CONSIGNADO) 1.111,40 RENDIMENTO MÊS 4.779,73 DECIMO TERCEIRO SALARIO - DESCONTO JUDICIAL (FOLHA) - Saldo -0,00 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 206,60 EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL 129,90 Resumo Emprestimos CEF/BB/ABHU ESTAGIO PF - SALDO MÊS ANTERIOR - EXAMES CLINICOS E LABORATORIAIS 48.605,80 EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA - FERIAS PECUNIA E 1/3 FERIAS (FOLHA) - PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA - FGTS - FUNDO DE GARANTIA 44.472,15 FINANCEIRA - Saldo - GAS (GLP) 242,00 IMPOSTOS E TAXAS - Resumo Credito Prefeitura - Recurso Proprio INSS EMPREGADOS (ISENCAO CEBAS) 30.328,74 SALDO MÊS ANTERIOR 630.000,00 INSS S/ SERVICOS RPA E NFS 1.709,42 CREDITO CONTRATUAL COMPETENCIA MÊS ANTERIOR 800.000,00 IRRF S/ PROVENTOS 49.547,47 RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO PROPRIO -670.000,00 IRRF S/ SERVICOS PJ 1.351,75 JARDINEIRO(A) PF 280,00 Saldo 760.000,00 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PJ 2.290,40 LOCACAO DE SOFTWARE PJ - Resumo Rateio Administrativo MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS 8.805,50 RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU ACUMULADO 142.128,38 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU MÊS DE JUNHO 2022 138.991,37 MATERIAIS DE ESCRITORIO 2.487,93 MATERIAIS DE EXPEDIENTE 35,20 MATERIAIS DE LIMPEZA 2.372,92 MATERIAIS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - APOIO ADMINISTRATIVO PJ RATEIO ADM ABHU -142.128,38 MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL 1.600,00 Saldo 138.991,37 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES 108.229,34 MOBILIARIOS - Resumo Provisões 13º / Férias / Rescisão OXIGENIO 17.317,00 PROVISÃO MÊS DE JUNHO 2022 163.091,76 PENSAO ALIMENTICIA 697,48 PGTO COM ESTORNO FUTURO 11.481,55 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ 343.773,78 PROGRAMA MENOR APRENDIZ PJ 6.245,87 REMUNERACAO/SALARIOS CLT (FUNCIONARIOS) - RESCISAO CONTRATUAL - TRCT (FOLHA) - ROUPARIA HOSPITALAR - SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA 1.806,13 SERVICO DE SEGURANCA PJ 12.422,36 SERVICOS DE IMAGEM PJ 39.567,16 SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - TECIDOS E ENXOVAIS - TELEFONE E INTERNET 1.215,73 TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA (-) - UTENSILIOS 936,20 VALE ALIMENTACAO (EMPREGADOS) 48.762,92 Total 1.602.880,55 -0,00