ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE							
									
Demonstrativo de Despesas Junho 2022 - Conta 900168-2 - CEF									
									
CONTROLE BANCARIO - EXTRATO						CONTAS A PAGAR			
									
DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	 DEBITO 	CREDITO	SALDO	CLASSIFICACAO GERENCIAL	NOME CREDOR	NF/DOC	EMISSAO
		SALDO INICIAL			 35.853,47 				
02/06/2022	274270	FOL PAGTO	 1.115,69 		 34.737,78 	FÉRIAS PECUNIA E 1/3 FÉRIAS (FOLHA)	LEIDE VANIA RODRIGUES SILVA	33/2022	02/06/2022
03/06/2022	31005	CRED TEV		 500.000,00 	 534.737,78 	RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO VINCULADO		-	
06/06/2022	274270	FOL PAGTO	 445.717,54 		 89.020,24 	REMUNERACAO/SALARIOS CLT (FUNCIONARIOS)	VR REF PAG DOC  DE SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	34/2022	06/06/2022
17/06/2022	274270	FOL PAGTO	 14.778,10 		 74.242,14 	FÉRIAS PECUNIA E 1/3 FÉRIAS (FOLHA)	JOSEANE DE FATIMA FERREIRA VASCONCELLOS DE PAULA	31/2022	17/06/2022
23/06/2022	274270	FOL PAGTO	 6.197,42 		 68.044,72 	FÉRIAS PECUNIA E 1/3 FÉRIAS (FOLHA)	VARIOS	32/2022	23/06/2022
30/06/2022	274270	FOL PAGTO	 15.129,04 		 52.915,68 	FÉRIAS PECUNIA E 1/3 FÉRIAS (FOLHA)	VARIOS	35/2022	30/06/2022
									
Totais			 482.937,79 	 500.000,00 	 52.915,68 				
* OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO									
									
									
									
		ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE							
									
Balancete Financeiro Junho 2022 - Conta  900168-2 - CEF									
									
Resumo Debitos por Classificação						Resumo Creditos por Classificação			
APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL				 -   		TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA (+)		 -   	
DECIMO TERCEIRO SALARIO				 -   		RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO VINCULADO		 500.000,00 	
EMPRESTIMOS (CONSIGNADO)				 -   		RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		 -   	
FÉRIAS PECUNIA E 1/3 FÉRIAS (FOLHA)				 37.220,25 		ESTORNO DE PAGAMENTO		 -   	
FGTS - FUNDO DE GARANTIA				 -   				 -   	
PENSAO ALIMENTICIA				 -   		Total		 500.000,00 	
REMUNERACAO/SALARIOS CLT (FUNCIONARIOS)				 445.717,54 					
RESCISAO CONTRATUAL - TRCT (FOLHA)				 -   		Resumo Aplicação CEF			
				 -   		SALDO MÊS ANTERIOR		 107.387,07 	
				 -   		APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		 -   	
				 -   		RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		 -   	
				 -   		RENDIMENTO		 1.037,99 	
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				 -   		Saldo 		 108.425,06 	
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				 -   		Resumo Credito Prefeitura - Recurso Vinculado			
				 -   		SALDO MÊS ANTERIOR		 -   	
				 -   		CREDITO CONTRATUAL COMPETENCIA MÊS ANTERIOR		 500.000,00 	
				 -   		RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO VINCULADO		-500.000,00 	
									
Total				 482.937,79 		Saldo 		 -   	
									
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