ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Demonstrativo de Despesas Maio 2022 - Conta 901922-0 - CEF CONTROLE BANCARIO - EXTRATO CONTAS A PAGAR DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO CLASSIFICACAO GERENCIAL NOME CREDOR NF/DOC EMISSAO SALDO INICIAL 3.297,45 02/05/2022 509937 PAG BOLETO 1.795,20 1.502,25 PROGRAMA MENOR APRENDIZ PJ CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 2810824 12/04/2022 02/05/2022 509937 PAG BOLETO 4.630,10 -3.127,85 PROGRAMA MENOR APRENDIZ PJ CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 143675 11/04/2022 02/05/2022 273713 PG PREFEIT 290,18 -3.418,03 IMPOSTOS E TAXAS PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA 65913/2022 26/04/2022 02/05/2022 516402 PAG BOLETO 1.137,07 -4.555,10 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 5131 04/04/2022 02/05/2022 514978 PAG BOLETO 1.822,57 -6.377,67 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MONTE REAL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINAR 177537 31/01/2022 02/05/2022 531910 RESGATE 8.000,00 1.622,33 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 03/05/2022 354755 PAG BOLETO 690,30 932,03 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA 146545 24/03/2022 03/05/2022 367022 PAG BOLETO 1.806,13 -874,10 SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA IMMUNIZE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA E CONSULTORIA LTDA 4924 11/04/2022 03/05/2022 361969 RESGATE 52.000,00 51.125,90 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 03/05/2022 355062 PAG BOLETO 795,33 50.330,57 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7090 05/04/2022 03/05/2022 353502 PAG BOLETO 48.139,56 2.191,01 VALE ALIMENTACAO (EMPREGADOS) COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS 35405208 02/05/2022 04/05/2022 260454 RESGATE 5.000,00 7.191,01 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 04/05/2022 551315 PAG BOLETO 2.582,96 4.608,05 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 319484 23/02/2022 04/05/2022 527371 PAG BOLETO 836,76 3.771,29 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CBS MEDICO CIENTIFICA SA 1182907 23/03/2022 04/05/2022 524936 PAG BOLETO 397,66 3.373,63 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 5138 06/04/2022 04/05/2022 526167 PAG BOLETO 283,42 3.090,21 MATERIAIS DE LIMPEZA COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA EPP 46493 13/04/2022 05/05/2022 597822 PAG BOLETO 1.590,66 1.499,55 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7099 07/04/2022 06/05/2022 591563 DEB P FGTS 45.243,12 -43.743,57 FGTS - FUNDO DE GARANTIA FGTS A RECOLHER abr/22 06/05/2022 06/05/2022 591613 DEB P FGTS 3.584,37 -47.327,94 FGTS - FUNDO DE GARANTIA FGTS A RECOLHER 04/202202 06/05/2022 06/05/2022 231939 APLICACAO 600.000,00 -647.327,94 APLICACAO FINANCEIRA 06/05/2022 476083 PAG BOLETO 1.037,65 -648.365,59 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 5152 08/04/2022 06/05/2022 1 CRED TED 670.000,00 21.634,41 RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO PROPRIO 09/05/2022 178187 PAG BOLETO 273,31 21.361,10 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3231973 23/03/2022 09/05/2022 176174 PAG BOLETO 1.681,33 19.679,77 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA 839391 23/03/2022 09/05/2022 179548 PAG BOLETO 2.479,27 17.200,50 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MONTE REAL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINAR 180893 24/03/2022 09/05/2022 176905 PAG BOLETO 68,85 17.131,65 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3231972 23/03/2022 09/05/2022 91231 ENVIO TEV 134.631,81 -117.500,16 APOIO ADMINISTRATIVO PJ RATEIO UPA mar/22 31/03/2022 09/05/2022 223839 RESGATE 145.000,00 27.499,84 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 09/05/2022 174241 PAG BOLETO 12.422,36 15.077,48 SERVICO DE SEGURANCA PJ SPSP - SISTEMA DE PRESTACAO DE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 19306 12/04/2022 09/05/2022 174903 PAG BOLETO 1.634,15 13.443,33 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 5162 11/04/2022 09/05/2022 337680 PAG BOLETO 669,93 12.773,40 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3233706 25/03/2022 09/05/2022 170912 PAG BOLETO 649,85 12.123,55 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA EPP 133591 23/03/2022 09/05/2022 175517 PAG BOLETO 1.056,78 11.066,77 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 427128 23/03/2022 09/05/2022 178962 PAG BOLETO 960,00 10.106,77 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES FARMA LINE - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 1094 23/03/2022 10/05/2022 257387 RESGATE 390.000,00 400.106,77 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 10/05/2022 150159 ENVIO TED 486,97 399.619,80 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CLINICA DE CIRURGIA PLASTICA RIO PRETO S/S LIMITADA 1151 10/05/2022 10/05/2022 153408 ENVIO TED 4.837,08 394.782,72 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ V C GUARNIERI SERVICOS MEDICOS LTDA 1 04/05/2022 10/05/2022 153591 ENVIO TED 1.019,22 393.763,50 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ G. M. PALOMBA CLINICA MEDICA ME 107 04/05/2022 10/05/2022 144592 ENVIO TED 6.354,06 387.409,44 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ LUCAS FERNANDES PIAZZALUNGA CLINICA MEDI 24 04/05/2022 10/05/2022 149694 ENVIO TED 3.110,78 384.298,66 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MATHEUS PATROCINIO DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA ME 22 06/05/2022 10/05/2022 152096 ENVIO TED 8.429,94 375.868,72 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ PATRICIA CARLA RIBEIRO LTDA - ME 24 09/05/2022 10/05/2022 148391 ENVIO TED 8.477,42 367.391,30 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ J V CALIL SERVICOS MEDICOS LTDA 41 04/05/2022 10/05/2022 147548 ENVIO TED 791,86 366.599,44 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CAMILA GARCIA RIBEIRO ME 193 05/05/2022 10/05/2022 140434 ENVIO TED 47.131,47 319.467,97 SERVICOS DE IMAGEM PJ UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA 41840 05/05/2022 10/05/2022 148702 ENVIO TED 4.258,50 315.209,47 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MARIA JULIA G P GRANCIERI SERVICOS MEDICOS ME 34 06/05/2022 10/05/2022 148527 ENVIO TED 46.887,42 268.322,05 EXAMES CLINICOS E LABORATORIAIS LABORATORIO MARILIA DE ANALISES CLINICAS LTDA 719 06/05/2022 10/05/2022 140745 ENVIO TED 13.343,58 254.978,47 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ AGUILAR & TACOLA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 48 04/05/2022 10/05/2022 150544 ENVIO TED 5.373,42 249.605,05 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MARINA CARVALHAES FERREIRA FREGONESI LTDA ME 7 05/05/2022 10/05/2022 150820 ENVIO TED 3.585,83 246.019,22 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ PILON TAKASHI E RODRIGUES SOCIEDADE SIMPLES LTDA 487 05/05/2022 10/05/2022 145532 ENVIO TED 2.971,42 243.047,80 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ FERNANDA CHACHA P SERVICOS MEDICOS LTDA 7 04/05/2022 10/05/2022 146169 ENVIO TED 13.479,78 229.568,02 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ A C DE OLIVEIRA CORDEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 55 05/05/2022 10/05/2022 141998 ENVIO TED 10.408,42 219.159,60 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ AC VITTA SERVICOS MEDICOS LTDA 38 05/05/2022 10/05/2022 140300 ENVIO TED 6.632,47 212.527,13 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MARIANA IARA MAGALHAES SERVICOS MEDICOS EIRELI 56 04/05/2022 10/05/2022 140094 ENVIO TED 4.785,58 207.741,55 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ WEB HEALTH SERVICOS DE MEDICINA E INOVACAO LTDA 11 04/05/2022 10/05/2022 151286 ENVIO TED 6.503,69 201.237,86 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ANA ELISA KADRI CASTILHO SERVICOS MEDICOS LTDA 25 06/05/2022 10/05/2022 138611 ENVIO TED 5.444,44 195.793,42 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ UNITRAUMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME 1619 06/05/2022 10/05/2022 150713 ENVIO TED 831,03 194.962,39 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MICHELONE SERVICOS MEDICOS LTDA ME 63 05/05/2022 10/05/2022 141689 ENVIO TED 8.632,03 186.330,36 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CLINICA MEDICA MARIN LTDA 523 04/05/2022 10/05/2022 979845 PAG BOLETO 1.236,48 185.093,88 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7115 12/04/2022 10/05/2022 147660 ENVIO TED 1.644,69 183.449,19 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CINTHIA ZANINI RUBIRA - ME 37 05/05/2022 10/05/2022 101630 ENVIO PIX 516,06 182.933,13 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ODORIZZI & ODORIZZI JUNIOR LTDA 286 09/05/2022 10/05/2022 145871 ENVIO TED 594,44 182.338,69 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ J C BOLOGNESI SERVICOS MEDICOS LTDA ME 29 05/05/2022 10/05/2022 148831 ENVIO TED 1.816,58 180.522,11 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ORTOPED SERVICOS MEDICOS SS LTDA 159 06/05/2022 10/05/2022 141486 ENVIO TED 2.958,01 177.564,10 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MTC CLINICA MEDICA LTDA 500 04/05/2022 10/05/2022 140883 ENVIO TED 6.678,64 170.885,46 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ VANESSA BERNARDO - SERVICOS MEDICOS EIRELI 32 05/05/2022 10/05/2022 151419 ENVIO TED 3.901,78 166.983,68 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MILENA LOPES DOS SANTOS ME 5 05/05/2022 10/05/2022 146037 ENVIO TED 2.488,43 164.495,25 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ B T C CAVALHIERI SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 4 04/05/2022 10/05/2022 151654 ENVIO TED 5.617,44 158.877,81 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ KAUE CARVALHO SERVICOS MEDICOS LTDA 24 05/05/2022 10/05/2022 144335 ENVIO TED 10.100,94 148.776,87 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ FELIPE GOVEIA RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA ME 6 04/05/2022 10/05/2022 151769 ENVIO TED 280,00 148.496,87 JARDINEIRO(A) PF ALEXANDRE YOSHIO SUKEGAWA 29623 09/05/2022 10/05/2022 101631 ENVIO PIX 7.235,58 141.261,29 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ FR ATIVIDADES DE SAUDE LTDA 50 09/05/2022 10/05/2022 101631 ENVIO PIX 7.775,18 133.486,11 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ FR ATIVIDADES DE SAUDE LTDA 51 09/05/2022 10/05/2022 144743 ENVIO TED 7.853,06 125.633,05 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CLINICA MEDICA HORTENCIA 140 05/05/2022 10/05/2022 149898 ENVIO TED 638,14 124.994,91 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ FERNANDA LORENCETTI GIROTTO - ME 83 06/05/2022 10/05/2022 152166 ENVIO TED 9.406,25 115.588,66 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ANA LUCIA TREVISAN PONTELLO LTDA ME 5 09/05/2022 10/05/2022 101611 ENVIO TEV 5.844,97 109.743,69 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ FISIOMED FISIOTERAPIA E REABILITACAO LTDA 4070 04/05/2022 10/05/2022 149227 ENVIO TED 3.571,64 106.172,05 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ORTOPLANT SERVICOS MEDICOS LTDA 760 06/05/2022 10/05/2022 140612 ENVIO TED 1.478,33 104.693,72 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CLINICA ODONTOLOGICA TATIANA RIBAS BIZIAK LTDA 103 04/05/2022 10/05/2022 138393 ENVIO TED 7.207,21 97.486,51 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MEDEIROS & MEDEIROS SERVICOS MEDICOS 11 05/05/2022 10/05/2022 149068 ENVIO TED 7.056,58 90.429,93 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ SUGAI SERVICOS MEDICOS LTDA 5 06/05/2022 10/05/2022 144891 ENVIO TED 3.080,17 87.349,76 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ GLEYDSON BIZERRA DA MOTA JUNIOR ME 69 05/05/2022 10/05/2022 145739 ENVIO TED 1.201,81 86.147,95 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ A. F. R. CLINICA MEDICA LTDA ME 11 05/05/2022 10/05/2022 148941 ENVIO TED 19.586,47 66.561,48 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ RODRIGO A BASSO LOPES SERV MED LTDA 12 06/05/2022 10/05/2022 149791 ENVIO TED 3.729,53 62.831,95 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ FERNANDA SIMINES NASCIMENTO SERVICOS MEDICOS - ME 35 06/05/2022 10/05/2022 151520 ENVIO TED 9.249,53 53.582,42 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ALINE CRISTINA OKUBARA CREPALDI ME 33 06/05/2022 10/05/2022 144472 ENVIO TED 180,00 53.402,42 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ TUFFI ZINA NETO CLINICA MEDICA ME 58 05/05/2022 10/05/2022 149532 ENVIO TED 6.636,50 46.765,92 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MALUF AMARAL SERVICOS MEDICOS LTDA ME 10 06/05/2022 10/05/2022 141023 ENVIO TED 6.247,50 40.518,42 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ BUENO & CASTRO SERVICOS MEDICOS SS LTDA 201 04/05/2022 10/05/2022 149438 ENVIO TED 383,33 40.135,09 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ LVR CLINICA MEDICA LTDA ME 9 05/05/2022 10/05/2022 148304 ENVIO TED 7.683,72 32.451,37 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MARCELA ZANDONADI CAPELOCI - ME 20 04/05/2022 10/05/2022 144175 ENVIO TED 5.533,92 26.917,45 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ KARLA KAROLINE OLIVEIRA FERNANDES - ME 31 04/05/2022 10/05/2022 978857 PAG BOLETO 35,00 26.882,45 CONVENIO ENTIDADES DE CLASSE (CONSIGNADO) MENSALIDADE SINDICATO - SINTTAR jul/22 04/05/2022 10/05/2022 147806 DEVOL TED 1.114,22 27.996,67 ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2022 147806 ENVIO TED 1.114,22 26.882,45 PGTO COM ESTORNO FUTURO 10/05/2022 151092 DEVOL TED 1.058,08 27.940,53 ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2022 151092 ENVIO TED 1.058,08 26.882,45 PGTO COM ESTORNO FUTURO 10/05/2022 152018 ENVIO TED 6.058,25 20.824,20 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CLINICA MEDICA CONTENTE LTDA 159 09/05/2022 10/05/2022 147444 ENVIO TED 5.576,22 15.247,98 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ARIEL BONATINI LEMOS SERVICOS MEDICOS LTDA ME 13 05/05/2022 11/05/2022 410838 PAG BOLETO 125,00 15.122,98 GAS (GLP) GAS MARILIA LTDA 35074 13/04/2022 11/05/2022 411394 PAG BOLETO 198,90 14.924,08 UTENSILIOS R CAMPOI EMBALAGENS EPP 72999 13/04/2022 11/05/2022 412245 PAG BOLETO 460,58 14.463,50 UTENSILIOS NILPLAST EMBALAGENS EIRELI 150128 13/04/2022 11/05/2022 411732 PAG BOLETO 945,00 13.518,50 MATERIAIS DE LIMPEZA ED PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 2630 14/04/2022 11/05/2022 409612 PAG BOLETO 2.026,50 11.492,00 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ALEX ALVES DE ARAUJO 14353414810 337 11/04/2022 11/05/2022 141640 ENVIO TED 1.114,22 10.377,78 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MARINELLI E CHAVES SERVICOS MEDICOS LTDA EPP 63 04/05/2022 11/05/2022 412008 PAG BOLETO 484,65 9.893,13 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 5179 13/04/2022 11/05/2022 411112 PAG BOLETO 283,41 9.609,72 MATERIAIS DE LIMPEZA COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA EPP 46493 13/04/2022 11/05/2022 141086 ENVIO TED 1.058,08 8.551,64 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ G F SILVA SERVICOS MEDICOS - EIRELI 30 05/05/2022 11/05/2022 412796 PAG BOLETO 1.700,00 6.851,64 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS THERMOFRIO REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA ME 2166 01/04/2022 11/05/2022 412511 PAG BOLETO 377,60 6.474,04 MATERIAIS DE LIMPEZA COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA EPP 46798 04/05/2022 11/05/2022 410545 PAG BOLETO 480,00 5.994,04 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICO HOSPITALAR ALEX ALVES DE ARAUJO 14353414810 570 11/04/2022 12/05/2022 38415 PAG BOLETO 397,66 5.596,38 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7127 14/04/2022 12/05/2022 460005 RESGATE 7.000,00 12.596,38 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 12/05/2022 140763 ENVIO TED 1.237,08 11.359,30 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CALIL CLINICA MEDICA DE MARILIA LTDA ME 7 11/05/2022 12/05/2022 140622 ENVIO TED 8.776,61 2.582,69 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ D C ALIONSO SERVICOS MEDICOS LTDA 22 09/05/2022 13/05/2022 295647 PAG BOLETO 231,00 2.351,69 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA EPP 137084 13/04/2022 13/05/2022 138520 ENVIO TED 110,00 2.241,69 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CLEBER MORAES ARANTES 36847004878 ME 73 28/04/2022 13/05/2022 295909 PAG BOLETO 1.050,00 1.191,69 MATERIAIS DE LIMPEZA COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA EPP 46614 22/04/2022 16/05/2022 938416 PAG BOLETO 134,23 1.057,46 TELEFONE E INTERNET LIFE TECNOLOGIA LTDA 1356608 03/05/2022 16/05/2022 938416 PAG BOLETO 35,51 1.021,95 TELEFONE E INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA 1251985 03/05/2022 16/05/2022 931913 PAG BOLETO 1.290,00 -268,05 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PJ CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA 28453 29/04/2022 16/05/2022 155897 ENVIO TED 1.254,75 -1.522,80 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MICHELLE VASCONCELOS ZANFOLIN CLINICA MEDICA ME 84 12/05/2022 16/05/2022 141836 ENVIO TED 710,58 -2.233,38 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ B C PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA ME 13 13/05/2022 16/05/2022 537595 RESGATE 9.000,00 6.766,62 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 16/05/2022 935676 PAG BOLETO 299,00 6.467,62 TELEFONE E INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA 1251986 03/05/2022 16/05/2022 931258 PAG BOLETO 1.472,64 4.994,98 MATERIAIS DE LIMPEZA SISTEMAS DE SERVICO RB QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 1492932 14/04/2022 16/05/2022 933329 PAG BOLETO 709,00 4.285,98 ALIMENTOS NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 506434 16/04/2022 16/05/2022 934873 PAG BOLETO 99,42 4.186,56 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 5189 18/04/2022 16/05/2022 930572 PAG BOLETO 871,10 3.315,46 MATERIAIS DE LIMPEZA GOLD STAR DESCARTAVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 3649 14/04/2022 16/05/2022 932624 PAG BOLETO 600,00 2.715,46 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DG NAVARRO & CIA LTDA ME 6623 02/05/2022 16/05/2022 933947 PAG BOLETO 515,00 2.200,46 EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL PATAVO DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS LTDA ME 38769 18/04/2022 16/05/2022 929803 PAG BOLETO 527,52 1.672,94 ALIMENTOS TORREFACAO CAFE MOROZINI LTDA ME 7862 14/04/2022 17/05/2022 127948 ENVIO TED 621,67 1.051,27 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ EMPRESA MEDICA CAROLINE GORZONI FERNANDES LTDA ME 11 13/05/2022 17/05/2022 369843 PAG BOLETO 795,33 255,94 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7139 19/04/2022 18/05/2022 342962 PAG BOLETO 1.312,02 -1.056,08 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 277883 19/03/2022 18/05/2022 343737 PAG BOLETO 460,00 -1.516,08 UTENSILIOS NILPLAST EMBALAGENS EIRELI 150128 13/04/2022 18/05/2022 343223 PAG BOLETO 588,53 -2.104,61 MATERIAIS DE ESCRITORIO REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA 6105690 18/04/2022 18/05/2022 343498 PAG BOLETO 72,00 -2.176,61 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA EPP 133264 13/04/2022 18/05/2022 342098 PAG BOLETO 125,00 -2.301,61 GAS (GLP) GAS MARILIA LTDA 35111 20/04/2022 18/05/2022 316939 RESGATE 15.000,00 12.698,39 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 18/05/2022 342709 PAG BOLETO 798,00 11.900,39 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICO HOSPITALAR CIRURGICA NEVES LTDA EPP 16763 20/04/2022 18/05/2022 341739 PAG BOLETO 283,41 11.616,98 MATERIAIS DE LIMPEZA COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA EPP 46493 13/04/2022 18/05/2022 145581 ENVIO TED 49,50 11.567,48 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MAGIS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 339 02/05/2022 18/05/2022 534920 DEB P FGTS 2.789,48 8.778,00 FGTS - FUNDO DE GARANTIA GRRF FGTS A RECOLHER 1372517069 17/05/2022 18/05/2022 342418 PAG BOLETO 1.350,00 7.428,00 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA EPP 137587 18/04/2022 19/05/2022 305049 PAG BOLETO 339,19 7.088,81 MATERIAIS DE ESCRITORIO MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI 8106 18/04/2022 20/05/2022 581083 PG ORG GOV 70,00 7.018,81 INSS S/ SERVICOS RPA E NFS INSS - TERCEIROS D29490 06/04/2022 20/05/2022 352720 RESGATE 80.000,00 87.018,81 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 20/05/2022 455126 PAG DARF 2.507,93 84.510,88 IRRF S/ PROVENTOS MINISTERIO DA ECONOMIA - IR - PF 2022/ 13 16/05/2022 20/05/2022 599067 PG ORG GOV 1.215,16 83.295,72 IRRF S/ SERVICOS PJ IRRF - PJ 1,5% 1354543 30/04/2022 20/05/2022 599067 PG ORG GOV 149,04 83.146,68 IRRF S/ SERVICOS PJ IRRF - PJ GERAL 1% D 19306 12/04/2022 20/05/2022 601824 PAG FONE 788,07 82.358,61 TELEFONE E INTERNET CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA 43034864 05/05/2022 20/05/2022 575046 PAG BOLETO 1.391,82 80.966,79 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7152 22/04/2022 20/05/2022 599682 PG ORG GOV 31.667,31 49.299,48 INSS EMPREGADOS (ISENCAO CEBAS) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 8140738 19/05/2022 20/05/2022 455518 PAG DARF 713,94 48.585,54 IRRF S/ PROVENTOS MINISTERIO DA ECONOMIA - IR - PF 2022/ 14 16/05/2022 20/05/2022 574077 PAG BOLETO 1.050,00 47.535,54 MATERIAIS DE LIMPEZA COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA EPP 46614 22/04/2022 20/05/2022 581272 PG ORG GOV 4.370,54 43.165,00 COFINS/PIS/CSLL S/ SERVICOS PJ PCC 4,65% 1359435 30/04/2022 20/05/2022 454564 PAG DARF 1.192,50 41.972,50 IRRF S/ PROVENTOS MINISTERIO DA ECONOMIA - IR - PF 2022/15 16/05/2022 20/05/2022 454987 PAG DARF 29.464,68 12.507,82 IRRF S/ PROVENTOS MINISTERIO DA ECONOMIA - IR - PF 2022/12 16/05/2022 20/05/2022 454665 PAG DARF 5.302,97 7.204,85 IRRF S/ PROVENTOS MINISTERIO DA ECONOMIA - IR - PF 2022/11 16/05/2022 20/05/2022 573735 PAG BOLETO 1.131,60 6.073,25 CONVENIO ENTIDADES DE CLASSE (CONSIGNADO) MENSALIDADE SINDICATO - SINSAUDE 60791 13/05/2022 20/05/2022 580872 PG ORG GOV 1.639,42 4.433,83 INSS S/ SERVICOS RPA E NFS INSS - PJ11% - ABHU D 19306 12/04/2022 23/05/2022 774917 PAG BOLETO 649,85 3.783,98 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA EPP 133591 23/03/2022 23/05/2022 773690 PAG BOLETO 273,38 3.510,60 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3231973 23/03/2022 23/05/2022 773978 PAG BOLETO 882,32 2.628,28 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 5220 24/04/2022 23/05/2022 774659 PAG BOLETO 28,00 2.600,28 EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL PRORAD CONSULT EM RADIOPROTECAO SS 106186 02/05/2022 23/05/2022 774385 PAG BOLETO 1.690,07 910,21 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7153 25/04/2022 23/05/2022 773402 PAG BOLETO 68,86 841,35 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3231972 23/03/2022 24/05/2022 129005 ENVIO TED 327,10 514,25 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 377801 18/04/2022 24/05/2022 215426 PAG BOLETO 795,33 -281,08 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7159 26/04/2022 24/05/2022 215890 PAG BOLETO 670,14 -951,22 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3233706 25/03/2022 24/05/2022 215128 PAG BOLETO 2.479,27 -3.430,49 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MONTE REAL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINAR 180893 24/03/2022 24/05/2022 264321 RESGATE 9.000,00 5.569,51 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 24/05/2022 129402 ENVIO TED 1.338,64 4.230,87 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ M GIROTO TAZINASSI LTDA 1 23/05/2022 24/05/2022 129302 ENVIO TED 615,75 3.615,12 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ IARA ROSA DE ALMEIDA ME 10 23/05/2022 24/05/2022 129201 ENVIO TED 30,00 3.585,12 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CLINICA DE CIRURGIA PLASTICA RIO PRETO S/S LIMITADA 1158 23/05/2022 24/05/2022 216331 PAG BOLETO 1.681,34 1.903,78 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA 839391 23/03/2022 25/05/2022 289632 PAG BOLETO 1.725,00 178,78 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICO HOSPITALAR BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI 2238 25/04/2022 25/05/2022 289923 PAG BOLETO 397,66 -218,88 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 5233 27/04/2022 25/05/2022 290347 PAG BOLETO 142,91 -361,79 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7168 27/04/2022 25/05/2022 290758 PAG BOLETO 99,42 -461,21 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 5239 27/04/2022 25/05/2022 994654 PAG AGUA 5.720,86 -6.182,07 AGUA E ESGOTO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA DAEM 15542731 09/05/2022 25/05/2022 1 CRED TED 390.000,00 383.817,93 RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO PROPRIO 25/05/2022 130520 ENVIO TED 693,00 383.124,93 AUXILIO/VALE TRANSPORTE ASSOCIACAO MARILIENSE DE TRANSPORTE URBANO 7336981 25/05/2022 25/05/2022 130520 ENVIO TED 693,00 382.431,93 AUXILIO/VALE TRANSPORTE ASSOCIACAO MARILIENSE DE TRANSPORTE URBANO 7336980 25/05/2022 25/05/2022 130384 ENIVO TED 250,50 382.181,43 AUXILIO/VALE TRANSPORTE TURISMAR TRANSPORTES E TURISMO LTDA 104/2022 25/05/2022 25/05/2022 288993 PAG BOLETO 350,70 381.830,73 AUXILIO/VALE TRANSPORTE VIACAO LUWASA LTDA 10200266 25/05/2022 25/05/2022 288993 PAG BOLETO 250,50 381.580,23 AUXILIO/VALE TRANSPORTE VIACAO LUWASA LTDA 10200192 25/05/2022 25/05/2022 292566 PAG BOLETO 121,00 381.459,23 GAS (GLP) MASTER GAS - COMERCIO DE GAS PECAS E ACESSORIOS EIRELI - ME 1604 10/05/2022 26/05/2022 300074 CHEQ COMP 1.500,00 379.959,23 MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL WILSON BATISTA LEMOS ME 22 13/04/2022 26/05/2022 177222 PAG BOLETO 994,16 378.965,07 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7172 28/04/2022 26/05/2022 178173 PAG BOLETO 20,00 378.945,07 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DROGARIA PRECO BAIXO DE MARILIA LTDA ME 995 11/05/2022 26/05/2022 456031 APLICACAO 380.000,00 -1.054,93 APLICACAO FINANCEIRA 26/05/2022 178334 PAG BOLETO 244,90 -1.299,83 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES PEREGO COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 828 06/05/2022 27/05/2022 220635 RESGATE 150.000,00 148.700,17 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 27/05/2022 204091 PAG BOLETO 795,33 147.904,84 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7180 29/04/2022 27/05/2022 0 DEB.JUROS 7,07 147.897,77 FINANCEIRA 27/05/2022 204376 PAG BOLETO 1.050,00 146.847,77 MATERIAIS DE LIMPEZA COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA EPP 46614 22/04/2022 27/05/2022 271224 ENVIO PIX 960,00 145.887,77 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICO HOSPITALAR PEIXOTO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME 19.116 25/05/2022 27/05/2022 203786 PAG BOLETO 666,79 145.220,98 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 34869 29/04/2022 30/05/2022 381926 RESGATE 30.000,00 175.220,98 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 30/05/2022 169588 ENVIO TED 133.417,89 41.803,09 APOIO ADMINISTRATIVO PJ RATEIO UPA abr/22 30/04/2022 30/05/2022 764440 PAG BOLETO 677,51 41.125,58 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS SA 2625524 28/04/2022 30/05/2022 765519 PAG BOLETO 1.353,16 39.772,42 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA EPP 139056 29/04/2022 30/05/2022 767959 PAG BOLETO 894,74 38.877,68 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 5253 01/05/2022 30/05/2022 769637 PAG BOLETO 695,91 38.181,77 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 298492 02/05/2022 30/05/2022 766458 PAG BOLETO 445,92 37.735,85 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA EPP 201402 29/04/2022 30/05/2022 767017 PAG BOLETO 1.066,00 36.669,85 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 132120 02/05/2022 30/05/2022 765973 PAG BOLETO 965,09 35.704,76 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 344333 29/04/2022 30/05/2022 763535 PAG BOLETO 1.716,51 33.988,25 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3266702 30/04/2022 30/05/2022 771266 PAG BOLETO 1.806,13 32.182,12 LOCACAO DE SOFTWARE PJ IMMUNIZE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA E CONSULTORIA LTDA 5693 10/05/2022 30/05/2022 767474 PAG BOLETO 1.563,45 30.618,67 PROGRAMA MENOR APRENDIZ PJ CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 2815142 09/05/2022 30/05/2022 767474 PAG BOLETO 2.925,81 27.692,86 PROGRAMA MENOR APRENDIZ PJ CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 299825 09/05/2022 30/05/2022 770559 PAG BOLETO 82,68 27.610,18 ALIMENTOS BISPO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI 2809905 19/05/2022 30/05/2022 765072 PAG BOLETO 3.045,09 24.565,09 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 246005 29/04/2022 31/05/2022 300073 CHEQ COMP 4.849,97 19.715,12 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ GIOVANA VIECILI ROSSI EIRELI 44 06/05/2022 31/05/2022 500371 PAG BOLETO 1.700,00 18.015,12 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS THERMOFRIO REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA ME 2190 02/05/2022 31/05/2022 311613 CRED TEV 38.750,00 56.765,12 ESTORNO DE PAGAMENTO - LICENÇAS SISTEMA 31/05/2022 878660 PG PREFEIT 290,18 56.474,94 IMPOSTOS E TAXAS PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA 65913/2022 26/04/2022 31/05/2022 878502 PG PREFEIT 1.353,30 55.121,64 IMPOSTOS E TAXAS PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA 8968730 12/05/2022 31/05/2022 501724 PAG BOLETO 604,27 54.517,37 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 124875 02/05/2022 31/05/2022 502064 PAG BOLETO 1.113,72 53.403,65 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CIRURGICA SAO JOSE LTDA 228301 03/05/2022 31/05/2022 500796 PAG BOLETO 1.093,58 52.310,07 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 5259 03/05/2022 Totais 1.951.909,68 2.000.922,30 52.310,07 * OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Balancete Financeiro Maio 2022 - Conta Conta 901922-0 - CEF Resumo Debitos por Classificação Resumo Creditos por Classificação AGUA E ESGOTO 5.720,86 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 900.000,00 ALIMENTOS 1.319,20 RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO PROPRIO 1.060.000,00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICO HOSPITALAR 3.963,00 ESTORNO DE PAGAMENTO 2.172,30 APLICACAO FINANCEIRA 980.000,00 ESTORNO DE PAGAMENTO - LICENÇAS SISTEMA 38.750,00 APOIO ADMINISTRATIVO PJ 268.049,70 - ASSINATURAS JORNAIS E REVISTAS - Total 2.000.922,30 - AUXILIO/VALE TRANSPORTE 2.237,70 COFINS/PIS/CSLL S/ SERVICOS PJ 4.370,54 Resumo Aplicação CEF COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - SALDO MÊS ANTERIOR 219.061,30 COMPUTADORES E NOTEBOOKS - APLICACAO FINANCEIRA 980.000,00 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA -900.000,00 CONVENIO ENTIDADES DE CLASSE (CONSIGNADO) 1.166,60 RENDIMENTO MÊS 2.519,70 DECIMO TERCEIRO SALARIO - DESCONTO JUDICIAL (FOLHA) - Saldo 301.581,00 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 327,10 EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL 543,00 Resumo Emprestimos CEF/BB/ABHU ESTAGIO PF - SALDO MÊS ANTERIOR - EXAMES CLINICOS E LABORATORIAIS 46.887,42 EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA - FERIAS PECUNIA E 1/3 FERIAS (FOLHA) - PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA - FGTS - FUNDO DE GARANTIA 51.616,97 FINANCEIRA 7,07 Saldo - GAS (GLP) 371,00 IMPOSTOS E TAXAS 1.933,66 Resumo Credito Prefeitura - Recurso Proprio INSS EMPREGADOS (ISENCAO CEBAS) 31.667,31 SALDO MÊS ANTERIOR 890.000,00 INSS S/ SERVICOS RPA E NFS 1.709,42 CREDITO CONTRATUAL COMPETENCIA MÊS ANTERIOR 800.000,00 IRRF S/ PROVENTOS 39.182,02 RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO PROPRIO -1.060.000,00 IRRF S/ SERVICOS PJ 1.364,20 JARDINEIRO(A) PF 280,00 Saldo 630.000,00 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PJ 1.290,00 LOCACAO DE SOFTWARE PJ 1.806,13 Resumo Rateio Administrativo MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS 6.136,50 RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU ACUMULADO 268.049,70 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU MÊS DE MAIO 2022 142.128,38 MATERIAIS DE ESCRITORIO 927,72 MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MATERIAIS DE LIMPEZA 7.666,58 MATERIAIS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - APOIO ADMINISTRATIVO PJ RATEIO ADM ABHU -268.049,70 MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL 1.500,00 Saldo 142.128,38 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES 34.528,23 MOBILIARIOS - Resumo Provisões 13º / Férias / Rescisão OXIGENIO 19.479,31 PROVISÃO MÊS DE MAIO 2022 156.824,32 PENSAO ALIMENTICIA - PGTO COM ESTORNO FUTURO 2.172,30 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ 310.895,77 PROGRAMA MENOR APRENDIZ PJ 10.914,56 REMUNERACAO/SALARIOS CLT (FUNCIONARIOS) - RESCISAO CONTRATUAL - TRCT (FOLHA) - ROUPARIA HOSPITALAR - SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA 1.806,13 SERVICO DE SEGURANCA PJ 12.422,36 SERVICOS DE IMAGEM PJ 47.131,47 SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - TECIDOS E ENXOVAIS - TELEFONE E INTERNET 1.256,81 TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA (-) - UTENSILIOS 1.119,48 VALE ALIMENTACAO (EMPREGADOS) 48.139,56 Total 1.951.909,68 -