ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE							
									
Demonstrativo de Despesas Maio 2022 - Conta 900168-2 - CEF									
									
CONTROLE BANCARIO - EXTRATO						CONTAS A PAGAR			
									
DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	 DEBITO 	CREDITO	SALDO	CLASSIFICACAO GERENCIAL	NOME CREDOR	NF/DOC	EMISSAO
		SALDO INICIAL			 5.015,62 				
04/05/2022	264918	RESGATE		 52.000,00 	 57.015,62 	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		-	
04/05/2022	41153	CRED TEV		 500.000,00 	 557.015,62 	RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO VINCULADO		-	
05/05/2022	274270	FOL PAGTO	 43.618,09 		 513.397,53 	REMUNERACAO/SALARIOS CLT (FUNCIONARIOS)	DIFERENÇA SALARIAL POR ACORDO COLETIVO MEDICOS	fev/22	04/05/2022
06/05/2022	274270	FOL PAGTO	 438.024,22 		 75.373,31 	REMUNERACAO/SALARIOS CLT (FUNCIONARIOS)	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	30/2022	06/05/2022
06/05/2022	274270	FOL PAGTO	 4.476,80 		 70.896,51 	REMUNERACAO/SALARIOS CLT (FUNCIONARIOS)	COMPLEMENTO DE SALARIOS	30/2022 1	06/05/2022
11/05/2022	274270	FOL PAGTO	 3.807,37 		 67.089,14 	FÉRIAS PECUNIA E 1/3 FÉRIAS (FOLHA)	DEBORA MODESTO MARTINS	39	11/05/2022
18/05/2022	274270	FOL PAGTO	 7.108,32 		 59.980,82 	RESCISAO CONTRATUAL - TRCT (FOLHA)	ELISANGELA DE ALMEIDA CARNEIRO	5853	17/05/2022
30/05/2022	274270	FOL PAGTO	 13.661,80 		 46.319,02 	FÉRIAS PECUNIA E 1/3 FÉRIAS (FOLHA)	VR REF PAG DOC 05/2022 DE FERIAS	mai/22	30/05/2022
30/05/2022	274270	FOL PAGTO	 4.588,71 		 41.730,31 	RESCISAO CONTRATUAL - TRCT (FOLHA)	FABIO FURQUIM DE CAMARGO	63186	30/05/2022
31/05/2022	274270	FOL PAGTO	 5.876,84 		 35.853,47 	FÉRIAS PECUNIA E 1/3 FÉRIAS (FOLHA)	VR REF PAG DOC 05-2022 DE FERIAS	mai/22	31/05/2022
									
Totais			 521.162,15 	 552.000,00 	 35.853,47 				
* OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO									
									
									
									
		ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE							
									
Balancete Financeiro Maio 2022 - Conta  900168-2 - CEF									
									
Resumo Debitos por Classificação						Resumo Creditos por Classificação			
APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL				 -   		TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA (+)		 -   	
DECIMO TERCEIRO SALARIO				 -   		RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO VINCULADO		 500.000,00 	
EMPRESTIMOS (CONSIGNADO)				 -   		RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		 52.000,00 	
FÉRIAS PECUNIA E 1/3 FÉRIAS (FOLHA)				 23.346,01 		ESTORNO DE PAGAMENTO		 -   	
FGTS - FUNDO DE GARANTIA				 -   				 -   	
PENSAO ALIMENTICIA				 -   		Total		 552.000,00 	
REMUNERACAO/SALARIOS CLT (FUNCIONARIOS)				 486.119,11 					
RESCISAO CONTRATUAL - TRCT (FOLHA)				 11.697,03 		Resumo Aplicação CEF			
				 -   		SALDO MÊS ANTERIOR		 158.280,14 	
				 -   		APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		 -   	
				 -   		RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		-52.000,00 	
				 -   		RENDIMENTO		 1.106,93 	
				 -   					
				 -   		Saldo 		 107.387,07 	
				 -   					
				 -   		Resumo Credito Prefeitura - Recurso Vinculado			
				 -   		SALDO MÊS ANTERIOR		 -   	
				 -   		CREDITO CONTRATUAL COMPETENCIA MÊS ANTERIOR		 500.000,00 	
				 -   		RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO VINCULADO		-500.000,00 	
									
Total				 521.162,15 		Saldo 		 -   	
									
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