ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Demonstrativo de Despesas Abril 2022 - Conta 901922-0 - CEF CONTROLE BANCARIO - EXTRATO CONTAS A PAGAR DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO CLASSIFICACAO GERENCIAL NOME CREDOR NF/DOC EMISSAO SALDO INICIAL 1.832,36 01/04/2022 414339 PAG BOLETO 429,00 1.403,36 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA EPP 129657 03/03/2022 01/04/2022 412828 PAG BOLETO 563,40 839,96 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CIRURGICA KD LTDA 61293 02/03/2022 01/04/2022 412268 PAG BOLETO 390,40 449,56 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CAPROMED FARMACEUTICA LTDA EPP 11713 02/03/2022 01/04/2022 416030 PAG BOLETO 580,00 -130,44 MOBILIARIOS WM MOVEIS E CADEIRAS PARA ESCRITORIOS LTDA ME 224 04/03/2022 01/04/2022 413368 PAG BOLETO 2.384,63 -2.515,07 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA EPP 129163 02/03/2022 01/04/2022 417470 PAG BOLETO 1.391,82 -3.906,89 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 5002 07/03/2022 01/04/2022 411036 PAG BOLETO 49.386,28 -53.293,17 VALE ALIMENTACAO (EMPREGADOS) COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS 35027945 30/03/2022 01/04/2022 413863 PAG BOLETO 527,25 -53.820,42 MATERIAIS DE LIMPEZA NILPLAST EMBALAGENS EIRELI 149030 02/03/2022 01/04/2022 415530 PAG BOLETO 1.822,57 -55.642,99 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MONTE REAL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINAR 177537 31/01/2022 01/04/2022 420180 PAG BOLETO 306,35 -55.949,34 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI 7925 04/03/2022 01/04/2022 416540 PAG BOLETO 1.037,65 -56.986,99 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 6978 04/03/2022 01/04/2022 414878 PAG BOLETO 238,00 -57.224,99 MATERIAIS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MAIA ELETROTECNICA LTDA 83280 04/03/2022 01/04/2022 364538 RESGATE 64.000,00 6.775,01 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 01/04/2022 417023 PAG BOLETO 5.520,93 1.254,08 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA 836726 02/02/2022 05/04/2022 254713 RESGATE 135.000,00 136.254,08 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 05/04/2022 494608 PAG BOLETO 994,16 135.259,92 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 6991 08/03/2022 05/04/2022 134595 ENVIO TED 396,00 134.863,92 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS M IZABEL CORREA - ME 284 22/03/2022 05/04/2022 134595 ENVIO TED 3.060,00 131.803,92 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS M IZABEL CORREA - ME 285 23/03/2022 05/04/2022 51531 ENVIO TEV 129.250,35 2.553,57 APOIO ADMINISTRATIVO PJ RATEIO UPA fev/22 28/02/2022 06/04/2022 385871 PAG BOLETO 1.850,71 702,86 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1543520 23/02/2022 06/04/2022 386050 PAG BOLETO 2.582,98 -1.880,12 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 319484 23/02/2022 06/04/2022 386580 PAG BOLETO 5,76 -1.885,88 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA EPP 133114 07/03/2022 06/04/2022 367678 RESGATE 5.000,00 3.114,12 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 06/04/2022 386196 PAG BOLETO 325,00 2.789,12 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES PRO-AR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 17907 07/03/2022 06/04/2022 386375 PAG BOLETO 795,33 1.993,79 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 5016 09/03/2022 06/04/2022 61641 ENVIO TEV 681,31 1.312,48 PENSAO ALIMENTICIA FERNANDO GALLY CALABREZ 102/2022 06/04/2022 06/04/2022 387017 PAG BOLETO 328,71 983,77 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA EPP 133115 07/03/2022 07/04/2022 704548 PAG BOLETO 60,00 923,77 UTENSILIOS ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA, ARTESATOS E PRESENTES ME 9325 17/03/2022 07/04/2022 703637 PAG BOLETO 113,00 810,77 GAS (GLP) GAS MARILIA LTDA 34813 10/03/2022 07/04/2022 701898 PAG BOLETO 164,00 646,77 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA 837444 08/03/2022 07/04/2022 272877 RESGATE 50.000,00 50.646,77 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 07/04/2022 704118 PAG BOLETO 113,00 50.533,77 GAS (GLP) GAS MARILIA LTDA 34812 10/03/2022 07/04/2022 1 CRED TED 670.000,00 720.533,77 RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO PROPRIO 07/04/2022 570124 DEB P FGTS 49.306,68 671.227,09 FGTS - FUNDO DE GARANTIA FGTS A RECOLHER mar/22 06/04/2022 08/04/2022 586440 APLICACAO 650.000,00 21.227,09 APLICACAO FINANCEIRA 08/04/2022 544473 PAG BOLETO 12.422,36 8.804,73 SERVICO DE SEGURANCA PJ SPSP - SISTEMA DE PRESTACAO DE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 19018 14/03/2022 08/04/2022 544954 PAG BOLETO 1.192,99 7.611,74 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7006 11/03/2022 08/04/2022 543185 PAG BOLETO 486,60 7.125,14 MATERIAIS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MF INFO ELETRONICOS E COMERCIAIS LTDA 101925 09/03/2022 08/04/2022 545611 PAG BOLETO 93,54 7.031,60 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA EPP 133125 09/03/2022 08/04/2022 164491 ENVIO TED 82,50 6.949,10 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MAGIS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 332 24/03/2022 08/04/2022 543974 PAG BOLETO 696,00 6.253,10 MATERIAIS DE ESCRITORIO ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA, ARTESATOS E PRESENTES ME 9270 09/03/2022 11/04/2022 909136 PAG BOLETO 250,35 6.002,75 MATERIAIS DE ESCRITORIO MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI 7959 10/03/2022 11/04/2022 911955 PAG BOLETO 359,83 5.642,92 MATERIAIS DE ESCRITORIO REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA 6040455 12/03/2022 11/04/2022 905892 PAG BOLETO 6.124,50 -481,58 MATERIAIS DE LIMPEZA COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA EPP 45938 14/03/2022 11/04/2022 912917 PAG BOLETO 35,00 -516,58 CONVENIO ENTIDADES DE CLASSE (CONSIGNADO) MENSALIDADE SINDICATO - SINTTAR 20004853 21/03/2022 11/04/2022 894986 PAG BOLETO 351,60 -868,18 ALIMENTOS JAD ZOGHEIB E CIA LTDA abr/22 11/04/2022 11/04/2022 889092 PAG BOLETO 174,22 -1.042,40 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1244535 23/02/2022 11/04/2022 877979 PAG BOLETO 150,54 -1.192,94 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 235993 23/02/2022 11/04/2022 902624 PAG BOLETO 310,00 -1.502,94 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA EPP 131397 11/03/2022 11/04/2022 872663 PAG BOLETO 900,00 -2.402,94 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 129700 23/02/2022 11/04/2022 916778 PAG BOLETO 352,25 -2.755,19 MATERIAIS DE EXPEDIENTE SISTEMAS DE SERVICO RB QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 1480878 10/03/2022 11/04/2022 371038 RESGATE 10.000,00 7.244,81 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 11/04/2022 166232 ENVIO TED 59,90 7.184,91 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DDR MARILIA INFORMATICA LTDA ME 14011 14/03/2022 11/04/2022 898013 PAG BOLETO 61,10 7.123,81 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES TAMURA E SILVA COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA 12925 11/03/2022 11/04/2022 874912 PAG BOLETO 448,00 6.675,81 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA EPP 128213 23/02/2022 11/04/2022 908356 PAG BOLETO 252,00 6.423,81 ALIMENTOS NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 501791 12/03/2022 11/04/2022 166030 ENVIO TED 280,00 6.143,81 JARDINEIRO(A) PF ALEXANDRE YOSHIO SUKEGAWA 29490 06/04/2022 11/04/2022 876750 PAG BOLETO 1.034,51 5.109,30 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA EPP 128272 23/02/2022 11/04/2022 910900 PAG BOLETO 894,74 4.214,56 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 5033 14/03/2022 11/04/2022 883820 PAG BOLETO 1.053,07 3.161,49 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 236047 23/02/2022 11/04/2022 915905 PAG BOLETO 343,34 2.818,15 MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL RAFAEL CAMPOS TEIXEIRA 22649879874 - ME 501 27/01/2022 11/04/2022 915905 PAG BOLETO 40,00 2.778,15 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS RAFAEL CAMPOS TEIXEIRA 22649879874 - ME 601 27/01/2022 11/04/2022 907318 PAG BOLETO 480,37 2.297,78 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3208622 23/02/2022 11/04/2022 903437 PAG BOLETO 1.203,70 1.094,08 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MONTE REAL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINAR 179239 24/02/2022 12/04/2022 558999 RESGATE 420.000,00 421.094,08 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 12/04/2022 396506 PAG BOLETO 943,25 420.150,83 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES BS MEDICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME 16 29/03/2022 12/04/2022 142655 ENVIO TED 2.582,19 417.568,64 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ FERNANDA LORENCETTI GIROTTO - ME 80 08/04/2022 12/04/2022 147351 ENVIO TED 6.914,72 410.653,92 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ANA LUCIA TREVISAN PONTELLO LTDA ME 4 07/04/2022 12/04/2022 148144 ENVIO TED 9.674,11 400.979,81 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MARINELLI E CHAVES SERVICOS MEDICOS LTDA ME - ECHAPORA 59 07/04/2022 12/04/2022 146864 ENVIO TED 369,75 400.610,06 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ B C PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA ME 12 07/04/2022 12/04/2022 143799 ENVIO TED 5.952,61 394.657,45 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MARIANA IARA MAGALHAES SERVICOS MEDICOS EIRELI 54 07/04/2022 12/04/2022 141458 ENVIO TED 4.893,50 389.763,95 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MALUF AMARAL SERVICOS MEDICOS LTDA ME 8 08/04/2022 12/04/2022 395532 PAG BOLETO 795,33 388.968,62 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7018 15/03/2022 12/04/2022 144504 ENVIO TED 5.538,11 383.430,51 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MTC CLINICA MEDICA LTDA 492 07/04/2022 12/04/2022 145549 ENVIO TED 6.083,08 377.347,43 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ AC VITTA SERVICOS MEDICOS LTDA 35 08/04/2022 12/04/2022 138941 ENVIO TED 1.343,67 376.003,76 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ M M B DE SOUZA SERVICOS MEDICOS LTDA 12 07/04/2022 12/04/2022 143047 ENVIO TED 2.239,47 373.764,29 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ FERNANDA SIMINES NASCIMENTO SERVICOS MEDICOS - ME 33 08/04/2022 12/04/2022 140845 ENVIO TED 3.657,61 370.106,68 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ LAIS DA COSTA SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 14 08/04/2022 12/04/2022 142970 ENVIO TED 3.943,50 366.163,18 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ EMPRESA MEDICA CAROLINE GORZONI FERNANDES LTDA ME 8 07/04/2022 12/04/2022 139586 ENVIO TED 350,36 365.812,82 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ LVR CLINICA MEDICA LTDA ME 7 08/04/2022 12/04/2022 138592 ENVIO TED 1.195,83 364.616,99 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ GISELE CALIANI MOSCATELI - ME 150 08/04/2022 12/04/2022 147263 ENVIO TED 10.801,89 353.815,10 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ J V CALIL SERVICOS MEDICOS LTDA 39 07/04/2022 12/04/2022 127774 ENVIO TED 732,14 353.082,96 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MICHELONE SERVICOS MEDICOS LTDA ME 56 11/04/2022 12/04/2022 143503 ENVIO TED 9.416,65 343.666,31 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ KARLA KAROLINE OLIVEIRA FERNANDES - ME 30 07/04/2022 12/04/2022 139062 ENVIO TED 1.136,19 342.530,12 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ KLCS SERVICOS MEDICOS LTDA 7 07/04/2022 12/04/2022 142846 ENVIO TED 5.406,10 337.124,02 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MEDEIROS & MEDEIROS SERVICOS MEDICOS 7 07/04/2022 12/04/2022 147053 ENVIO TED 4.331,69 332.792,33 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MARCELA ZANDONADI CAPELOCI - ME 19 07/04/2022 12/04/2022 144682 ENVIO TED 43.996,88 288.795,45 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA 41340 07/04/2022 12/04/2022 147568 ENVIO TED 2.485,50 286.309,95 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CINTHIA ZANINI RUBIRA - ME 34 07/04/2022 12/04/2022 138827 ENVIO TED 5.485,56 280.824,39 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ LUCAS FERNANDES PIAZZALUNGA CLINICA MEDI 23 07/04/2022 12/04/2022 121632 ENVIO TEV 4.416,08 276.408,31 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ FISIOMED FISIOTERAPIA E REABILITACAO LTDA 4032 07/04/2022 12/04/2022 147165 ENVIO TED 3.685,28 272.723,03 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MARINA CARVALHAES FERREIRA FREGONESI LTDA ME 3 07/04/2022 12/04/2022 144417 ENVIO TED 9.994,33 262.728,70 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ VANESSA BERNARDO - SERVICOS MEDICOS EIRELI 31 07/04/2022 12/04/2022 141146 ENVIO TED 11.397,14 251.331,56 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ RODRIGO A BASSO LOPES SERV MED LTDA 10 08/04/2022 12/04/2022 143685 ENVIO TED 8.121,22 243.210,34 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ FR ATIVIDADES DE SAUDE LTDA 45 08/04/2022 12/04/2022 170762 ENVIO TED 10.002,69 233.207,65 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ARIEL BONATINI LEMOS SERVICOS MEDICOS LTDA ME - VERA CRUZ 9 07/04/2022 12/04/2022 146308 ENVIO TED 968,00 232.239,65 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ M M YANAZE SERVICOS MEDICOS LTDA 8 07/04/2022 12/04/2022 143218 ENVIO TED 4.731,92 227.507,73 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CLINICA MEDICA CONTENTE LTDA 154 08/04/2022 12/04/2022 143118 ENVIO TED 11.904,75 215.602,98 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ AGUILAR & TACOLA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 45 07/04/2022 12/04/2022 144878 ENVIO TED 10.408,17 205.194,81 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CLINICA MEDICA MARIN LTDA 508 07/04/2022 12/04/2022 145065 ENVIO TED 2.517,44 202.677,37 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MATHEUS PATROCINIO DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA ME 16 08/04/2022 12/04/2022 143928 ENVIO TED 1.211,33 201.466,04 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CLINICA MEDICA GINECO OBSTE E PSICO MAZZETTO LTDA 34 07/04/2022 12/04/2022 144589 ENVIO TED 46.929,70 154.536,34 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ LABORATORIO MARILIA DE ANALISES CLINICAS LTDA 714 08/04/2022 12/04/2022 145145 ENVIO TED 6.400,36 148.135,98 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ANA ELISA KADRI CASTILHO SERVICOS MEDICOS LTDA 23 08/04/2022 12/04/2022 143412 ENVIO TED 7.490,22 140.645,76 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ FR ATIVIDADES DE SAUDE LTDA 46 08/04/2022 12/04/2022 148022 ENVIO TED 3.798,79 136.846,97 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ B T C CAVALHIERI SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 3 07/04/2022 12/04/2022 146035 ENVIO TED 1.332,17 135.514,80 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ J C BOLOGNESI SERVICOS MEDICOS LTDA ME 25 07/04/2022 12/04/2022 143333 ENVIO TED 3.660,51 131.854,29 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CLINICA ODONTOLOGICA TATIANA RIBAS BIZIAK LTDA 100 07/04/2022 12/04/2022 144776 ENVIO TED 4.984,97 126.869,32 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ UNITRAUMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME 1604 08/04/2022 12/04/2022 144965 ENVIO TED 10.533,25 116.336,07 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MARIA JULIA G P GRANCIERI SERVICOS MEDICOS ME 33 08/04/2022 12/04/2022 140744 ENVIO TED 19.828,72 96.507,35 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ GLEYDSON BIZERRA DA MOTA JUNIOR ME 68 08/04/2022 12/04/2022 143616 ENVIO TED 12.660,86 83.846,49 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ FELIPE GOVEIA RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA ME 5 07/04/2022 12/04/2022 139175 ENVIO TED 3.751,94 80.094,55 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CLINICA MEDICA HORTENCIA 137 07/04/2022 12/04/2022 146473 ENVIO TED 5.223,61 74.870,94 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MILENA LOPES DOS SANTOS ME 3 08/04/2022 12/04/2022 146732 ENVIO TED 3.280,42 71.590,52 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ SUGAI SERVICOS MEDICOS LTDA 3 07/04/2022 12/04/2022 142744 ENVIO TED 6.515,89 65.074,63 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ORTOPED SERVICOS MEDICOS SS LTDA 157 08/04/2022 12/04/2022 145259 ENVIO TED 5.346,53 59.728,10 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ PILON TAKASHI E RODRIGUES SOCIEDADE SIMPLES LTDA 480 08/04/2022 12/04/2022 122264 ENVIO TED 5.374,36 54.353,74 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ KAUE BARBOSA DE CARVALHO EIRELI ME 23 11/04/2022 12/04/2022 141371 ENVIO TED 3.038,31 51.315,43 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ RAFAEL GHISI ME 49 08/04/2022 12/04/2022 147678 ENVIO TED 11.859,11 39.456,32 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ A C DE OLIVEIRA CORDEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 53 07/04/2022 12/04/2022 141279 ENVIO TED 2.963,19 36.493,13 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ A. F. R. CLINICA MEDICA LTDA ME 9 07/04/2022 12/04/2022 144328 ENVIO TED 10.275,61 26.217,52 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ALINE CRISTINA OKUBARA CREPALDI ME 32 08/04/2022 12/04/2022 121886 ENVIO TED 3.772,61 22.444,91 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ WEB HEALTH SERVICOS DE MEDICINA E INOVACAO LTDA 10 11/04/2022 12/04/2022 127406 DEVOL TED 5.292,36 27.737,27 ESTORNO DE PAGAMENTO 12/04/2022 127406 ENVIO TED 5.292,36 22.444,91 PGTO COM ESTORNO FUTURO 12/04/2022 145361 DEVOL TED 803,47 23.248,38 ESTORNO DE PAGAMENTO 12/04/2022 145361 ENVIO TED 803,47 22.444,91 PGTO COM ESTORNO FUTURO 13/04/2022 208959 PAG BOLETO 690,50 21.754,41 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA 146545 24/03/2022 13/04/2022 207575 PAG BOLETO 70,40 21.684,01 MATERIAIS DE EXPEDIENTE SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA 5222 14/03/2022 13/04/2022 115629 DEVOL TED 703,60 22.387,61 ESTORNO DE PAGAMENTO 13/04/2022 11569 ENVIO TED 703,60 21.684,01 PGTO COM ESTORNO FUTURO 13/04/2022 114586 ENVIO TED 240,00 21.444,01 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CLEBER MORAES ARANTES 36847004878 ME 62 31/03/2022 14/04/2022 441121 PAG BOLETO 1.200,98 20.243,03 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 110967 28/02/2022 14/04/2022 144855 ENVIO TED 703,60 19.539,43 MATERIAIS DE ESCRITORIO PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA 49565 14/03/2022 14/04/2022 139305 ENVIO TED 4.217,86 15.321,57 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ G F SILVA SERVICOS MEDICOS - EIRELI 29 12/04/2022 14/04/2022 146246 ENVIO TED 5.292,36 10.029,21 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ FERNANDA CHACHA P SERVICOS MEDICOS LTDA 5 11/04/2022 14/04/2022 145820 ENVIO TED 803,47 9.225,74 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ANA CAROLINA TOMASELLA AUAD SERVICOS MEDICOS LTDA ME 14 07/04/2022 18/04/2022 62693 PAG BOLETO 299,00 8.926,74 TELEFONE E INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA 1220150 05/04/2022 18/04/2022 230247 RESGATE 7.000,00 15.926,74 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 18/04/2022 67044 PAG BOLETO 1.236,48 14.690,26 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7030 18/03/2022 18/04/2022 63510 PAG BOLETO 35,51 14.654,75 TELEFONE E INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA 1220149 05/04/2022 18/04/2022 63510 PAG BOLETO 134,23 14.520,52 TELEFONE E INTERNET LIFE TECNOLOGIA LTDA 1325211 05/04/2022 18/04/2022 57444 PAG BOLETO 244,32 14.276,20 ALIMENTOS TORREFACAO CAFE MOROZINI LTDA ME 7728 14/03/2022 18/04/2022 49157 PAG BOLETO 300,54 13.975,66 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS SA 2472490 18/03/2022 18/04/2022 40952 PAG BOLETO 46,00 13.929,66 MATERIAIS DE EXPEDIENTE COMERCIAL MARILIENSE DE FERRAGENS LTDA 303184 18/03/2022 18/04/2022 53167 PAG BOLETO 1.312,03 12.617,63 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 277883 19/03/2022 18/04/2022 58070 PAG BOLETO 600,00 12.017,63 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DG NAVARRO & CIA LTDA ME 6586 01/04/2022 18/04/2022 44175 PAG BOLETO 140,00 11.877,63 UTENSILIOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HIRATA LTDA EPP 48234 16/03/2022 18/04/2022 147991 ENVIO TED 2.231,89 9.645,74 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ D C ALIONSO SERVICOS MEDICOS LTDA 18 14/04/2022 18/04/2022 44880 PAG BOLETO 1.290,00 8.355,74 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PJ CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA 28090 31/03/2022 18/04/2022 51006 PAG BOLETO 205,00 8.150,74 MATERIAIS DE ESCRITORIO ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA, ARTESATOS E PRESENTES ME 9326 17/03/2022 18/04/2022 68373 PAG BOLETO 1.500,00 6.650,74 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS WESLEY FERREIRA RIBEIRO - ME 2487 02/03/2022 18/04/2022 42589 PAG BOLETO 2.533,34 4.117,40 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SP LIFE HOSPITALAR EIRELI ME 1334 25/03/2022 18/04/2022 50215 PAG BOLETO 94,30 4.023,10 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES TAMURA E SILVA COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA 12954 18/03/2022 18/04/2022 67790 PAG BOLETO 894,74 3.128,36 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 5065 21/03/2022 19/04/2022 352864 PAG BOLETO 1.435,31 1.693,05 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7042 22/03/2022 19/04/2022 353099 PAG BOLETO 943,25 749,80 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES BS MEDICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME 16 29/03/2022 19/04/2022 352589 PAG BOLETO 339,84 409,96 MATERIAIS DE LIMPEZA COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA EPP 46076 22/03/2022 20/04/2022 143450 PG ORG GOV 149,04 260,92 IRRF S/ SERVICOS PJ IRRF - PJ GERAL 1% D 19018 14/03/2022 20/04/2022 143450 PG ORG GOV 1.055,33 -794,41 IRRF S/ SERVICOS PJ IRRF - PJ 1,5% 21/2022 19/04/2022 20/04/2022 424433 PAG DARF 3.587,02 -4.381,43 IRRF S/ PROVENTOS MINISTERIO DA ECONOMIA - IR - PF 2022/6 19/04/2022 20/04/2022 143604 PG ORG GOV 4.054,10 -8.435,53 COFINS/PIS/CSLL S/ SERVICOS PJ PCC 4,65% 22/2022 19/04/2022 20/04/2022 357182 RESGATE 95.000,00 86.564,47 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 20/04/2022 300072 CHEQ COMP 6.519,25 80.045,22 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ GIOVANA VIECILI ROSSI EIRELI 42 11/04/2022 20/04/2022 144260 PG ORG GOV 32.379,26 47.665,96 INSS EMPREGADOS (ISENCAO CEBAS) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2520174 19/04/2022 20/04/2022 143855 PG ORG GOV 70,00 47.595,96 INSS S/ SERVICOS RPA E NFS INSS - TERCEIROS D29382 04/03/2022 20/04/2022 144064 PG ORG GOV 1.639,42 45.956,54 INSS S/ SERVICOS RPA E NFS INSS - PJ11% - ABHU D 19018 14/03/2022 20/04/2022 424898 PAG DARF 683,19 45.273,35 IRRF S/ PROVENTOS MINISTERIO DA ECONOMIA - IR - PF 2022/9 19/04/2022 20/04/2022 424744 PAG DARF 2.349,14 42.924,21 IRRF S/ PROVENTOS MINISTERIO DA ECONOMIA - IR - PF 2022/8 19/04/2022 20/04/2022 542181 PAG BOLETO 1.851,28 41.072,93 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1543520 23/02/2022 20/04/2022 553790 PAG BOLETO 1.131,60 39.941,33 CONVENIO ENTIDADES DE CLASSE (CONSIGNADO) MENSALIDADE SINDICATO - SINSAUDE 32492 08/04/2022 20/04/2022 552183 PAG BOLETO 3.686,64 36.254,69 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1554311 23/03/2022 20/04/2022 425012 PG DARF 52,15 36.202,54 IRRF S/ PROVENTOS MINISTERIO DA ECONOMIA - IR - PF 2022/ 10 19/04/2022 20/04/2022 542637 PAG BOLETO 2.582,98 33.619,56 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 319484 23/02/2022 20/04/2022 551431 PAG BOLETO 819,28 32.800,28 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP 137270 23/03/2022 20/04/2022 549931 PAG BOLETO 629,23 32.171,05 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CIRURGICA SAO JOSE LTDA 225802 23/03/2022 20/04/2022 79024 PAG FONE 852,83 31.318,22 TELEFONE E INTERNET CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA 38545960 06/04/2022 20/04/2022 552731 PAG BOLETO 649,86 30.668,36 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA EPP 133591 23/03/2022 20/04/2022 424625 PAG DARF 29.908,49 759,87 IRRF S/ PROVENTOS MINISTERIO DA ECONOMIA - IR - PF 2022/ 7 19/04/2022 20/04/2022 549307 PAG BOLETO 464,45 295,42 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 239720 21/03/2022 20/04/2022 555701 PAG BOLETO 2.250,00 -1.954,58 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 297879 21/03/2022 20/04/2022 550550 PAG BOLETO 798,52 -2.753,10 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MED CENTER COMERCIAL LTDA 375425 23/03/2022 20/04/2022 555166 PAG BOLETO 836,75 -3.589,85 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CBS MEDICO CIENTIFICA SA 1182907 23/03/2022 22/04/2022 546162 RESGATE 23.700,00 20.110,15 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 22/04/2022 371397 PAG BOLETO 960,00 19.150,15 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES FARMA LINE - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 1094 23/03/2022 22/04/2022 367099 PAG BOLETO 1.681,33 17.468,82 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA 839391 23/03/2022 22/04/2022 365837 PAG BOLETO 811,20 16.657,62 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 183711 23/03/2022 22/04/2022 370143 PAG BOLETO 1.192,99 15.464,63 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7049 24/03/2022 22/04/2022 371060 PAG BOLETO 273,31 15.191,32 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3231973 23/03/2022 22/04/2022 369321 PAG BOLETO 829,97 14.361,35 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 589901 25/03/2022 22/04/2022 365314 PAG BOLETO 1.065,00 13.296,35 MATERIAIS DE EXPEDIENTE WARNA GRAFICA LTDA - ME 2273 24/03/2022 22/04/2022 365593 PAG BOLETO 1.056,78 12.239,57 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 427128 23/03/2022 22/04/2022 367433 PAG BOLETO 259,97 11.979,60 MATERIAIS DE EXPEDIENTE PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA 49821 23/03/2022 22/04/2022 365019 PAG BOLETO 847,00 11.132,60 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NAMA HOSPITALAR LTDA ME 708 24/03/2022 22/04/2022 369839 PAG BOLETO 1.023,80 10.108,80 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CBS MEDICO CIENTIFICA SA 1183657 25/03/2022 22/04/2022 369577 PAG BOLETO 1.443,45 8.665,35 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 336766 25/03/2022 22/04/2022 366527 PAG BOLETO 501,18 8.164,17 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 98015 25/03/2022 22/04/2022 366291 PAG BOLETO 840,43 7.323,74 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1249036 23/03/2022 22/04/2022 370733 PAG BOLETO 68,85 7.254,89 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3231972 23/03/2022 22/04/2022 369084 PAG BOLETO 14,00 7.240,89 EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL PRORAD CONSULT EM RADIOPROTECAO SS 101484 02/04/2022 22/04/2022 364613 PAG BOLETO 2.533,33 4.707,56 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SP LIFE HOSPITALAR EIRELI ME 1334 25/03/2022 22/04/2022 370423 PAG BOLETO 795,33 3.912,23 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 5102 25/03/2022 22/04/2022 366806 PAG BOLETO 759,55 3.152,68 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 322919 23/03/2022 22/04/2022 0 DEB.JUROS 22,63 3.130,05 FINANCEIRA 25/04/2022 144788 ENVIO TED 666,00 2.464,05 AUXILIO/VALE TRANSPORTE ASSOCIACAO MARILIENSE DE TRANSPORTE URBANO 7336918 22/04/2022 25/04/2022 369024 RESGATE 17.000,00 19.464,05 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 25/04/2022 769557 PAG BOLETO 500,00 18.964,05 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 585046 26/02/2022 25/04/2022 143826 ENVIO TED 258,85 18.705,20 AUXILIO/VALE TRANSPORTE ASSOCIACAO MARILIENSE DE TRANSPORTE URBANO 103/2022 22/04/2022 25/04/2022 765112 PAG BOLETO 2.479,26 16.225,94 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MONTE REAL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINAR 180893 24/03/2022 25/04/2022 765629 PAG BOLETO 350,70 15.875,24 AUXILIO/VALE TRANSPORTE VIACAO LUWASA LTDA 1513 22/04/2022 25/04/2022 765629 PAG BOLETO 258,85 15.616,39 AUXILIO/VALE TRANSPORTE VIACAO LUWASA LTDA 1513/1 22/04/2022 25/04/2022 759393 PAG BOLETO 448,00 15.168,39 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA EPP 128213 23/02/2022 25/04/2022 781356 PAG BOLETO 1.004,90 14.163,49 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA ME 126525 24/03/2022 25/04/2022 758631 PAG BOLETO 1.034,51 13.128,98 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA EPP 128272 23/02/2022 25/04/2022 778259 PAG BOLETO 414,00 12.714,98 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MAX MEDICAL COMERCIO PROD MED HOSP LTDA 88054 28/03/2022 25/04/2022 760555 PAG BOLETO 683,46 12.031,52 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 240261 24/03/2022 25/04/2022 769039 PAG BOLETO 480,51 11.551,01 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3208622 23/02/2022 25/04/2022 784273 PAG AGUA 3.468,19 8.082,82 AGUA E ESGOTO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA DAEM 15434804 07/04/2022 25/04/2022 771793 PAG BOLETO 750,00 7.332,82 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 594786 25/03/2022 25/04/2022 766325 PAG BOLETO 695,91 6.636,91 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 5103 28/03/2022 25/04/2022 778907 PAG BOLETO 669,93 5.966,98 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3233706 25/03/2022 25/04/2022 756921 PAG BOLETO 690,30 5.276,68 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA 146545 24/03/2022 25/04/2022 143969 ENVIO TED 468,00 4.808,68 AUXILIO/VALE TRANSPORTE ASSOCIACAO MARILIENSE DE TRANSPORTE URBANO 7336919 22/04/2022 26/04/2022 324304 RESGATE 5.000,00 9.808,68 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 26/04/2022 344928 PAG BOLETO 1.290,00 8.518,68 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HELEM CRISTINA DEL RIOS TORRES COSTA ME 2637 18/03/2022 26/04/2022 345280 PAG BOLETO 1.677,65 6.841,03 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7065 29/03/2022 26/04/2022 344016 PAG BOLETO 1.203,70 5.637,33 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MONTE REAL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINAR 179239 24/02/2022 27/04/2022 305016 PAG BOLETO 2.062,26 3.575,07 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES BRAMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME 2421 28/03/2022 27/04/2022 306191 PAG BOLETO 201,24 3.373,83 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA EPP 133190 28/03/2022 27/04/2022 272344 ENVIO PIX 439,92 2.933,91 ALIMENTOS BISPO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI 2757342 12/04/2022 27/04/2022 305386 PAG BOLETO 836,75 2.097,16 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CBS MEDICO CIENTIFICA SA 1182907 23/03/2022 27/04/2022 304366 PAG BOLETO 588,00 1.509,16 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES RS MED LTDA 16618 28/03/2022 28/04/2022 575709 RESGATE 7.000,00 8.509,16 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 28/04/2022 355774 PAG BOLETO 304,00 8.205,16 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 30391 28/01/2022 28/04/2022 357404 PAG BOLETO 1.137,07 7.068,09 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7072 31/03/2022 28/04/2022 356683 PAG BOLETO 192,00 6.876,09 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA EPP 134348 29/03/2022 28/04/2022 356961 PAG BOLETO 900,00 5.976,09 MATERIAIS DE EXPEDIENTE WARNA GRAFICA LTDA - ME 2278 31/03/2022 28/04/2022 356482 PAG BOLETO 3.502,66 2.473,43 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA 833358 28/01/2022 29/04/2022 351799 RESGATE 5.000,00 7.473,43 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 29/04/2022 404819 PAG BOLETO 397,66 7.075,77 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 5122 01/04/2022 29/04/2022 403572 PAG BOLETO 1.200,99 5.874,78 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 110967 28/02/2022 29/04/2022 291448 ENVIO PIX 35,20 5.839,58 MATERIAIS DE EXPEDIENTE SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA 5309 29/03/2022 29/04/2022 291448 ENVIO PIX 8,80 5.830,78 MATERIAIS DE EXPEDIENTE SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA 5315 29/03/2022 29/04/2022 404320 PAG BOLETO 2.533,33 3.297,45 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SP LIFE HOSPITALAR EIRELI ME 1334 25/03/2022 Totais 1.519.034,34 1.520.499,43 3.297,45 * OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Balancete Financeiro Abril 2022 - Conta Conta 901922-0 - CEF Resumo Debitos por Classificação Resumo Creditos por Classificação AGUA E ESGOTO 3.468,19 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 843.700,00 ALIMENTOS 1.287,84 RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO PROPRIO 670.000,00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICO HOSPITALAR - ESTORNO DE PAGAMENTO 6.799,43 APLICACAO FINANCEIRA 650.000,00 ESTORNO DE PAGAMENTO - TARIFAS E JUROS BANCARIOS - APOIO ADMINISTRATIVO PJ 129.250,35 - ASSINATURAS JORNAIS E REVISTAS - Total 1.520.499,43 - AUXILIO/VALE TRANSPORTE 2.002,40 COFINS/PIS/CSLL S/ SERVICOS PJ 4.054,10 Resumo Aplicação CEF COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - SALDO MÊS ANTERIOR 409.907,36 COMPUTADORES E NOTEBOOKS - APLICACAO FINANCEIRA 650.000,00 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA -843.700,00 CONVENIO ENTIDADES DE CLASSE (CONSIGNADO) 1.166,60 RENDIMENTO MÊS 2.853,94 DECIMO TERCEIRO SALARIO - DESCONTO JUDICIAL (FOLHA) - Saldo 219.061,30 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 59,90 EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL 14,00 Resumo Emprestimos CEF/BB/ABHU ESTAGIO PF - SALDO MÊS ANTERIOR - EXAMES CLINICOS E LABORATORIAIS - EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA - FERIAS PECUNIA E 1/3 FERIAS (FOLHA) - PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA - FGTS - FUNDO DE GARANTIA 49.306,68 FINANCEIRA 22,63 Saldo - GAS (GLP) 226,00 IMPOSTOS E TAXAS - Resumo Credito Prefeitura - Recurso Proprio INSS EMPREGADOS (ISENCAO CEBAS) 32.379,26 SALDO MÊS ANTERIOR 760.000,00 INSS S/ SERVICOS RPA E NFS 1.709,42 CREDITO CONTRATUAL COMPETENCIA MÊS ANTERIOR 800.000,00 IRRF S/ PROVENTOS 36.579,99 RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO PROPRIO -670.000,00 IRRF S/ SERVICOS PJ 1.204,37 JARDINEIRO(A) PF 280,00 Saldo 890.000,00 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PJ 1.290,00 LOCACAO DE SOFTWARE PJ - Resumo Rateio Administrativo MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS 7.126,00 RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU ACUMULADO 263.882,16 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU MÊS DE ABRIL 2022 133.417,89 MATERIAIS DE ESCRITORIO 2.214,78 MATERIAIS DE EXPEDIENTE 2.737,62 MATERIAIS DE LIMPEZA 6.991,59 MATERIAIS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS 724,60 APOIO ADMINISTRATIVO PJ RATEIO ADM ABHU -129.250,35 MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL 343,34 Saldo 268.049,70 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES 80.663,15 MOBILIARIOS 580,00 Resumo Provisões 13º / Férias / Rescisão OXIGENIO 16.565,16 PROVISÃO MÊS DE ABRIL 2022 157.059,12 PENSAO ALIMENTICIA 681,31 PGTO COM ESTORNO FUTURO 6.799,43 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ 415.975,42 PROGRAMA MENOR APRENDIZ PJ - REMUNERACAO/SALARIOS CLT (FUNCIONARIOS) - RESCISAO CONTRATUAL - TRCT (FOLHA) - ROUPARIA HOSPITALAR - SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA - SERVICO DE SEGURANCA PJ 12.422,36 SERVICOS DE IMAGEM PJ - SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - TECIDOS E ENXOVAIS - TELEFONE E INTERNET 1.321,57 TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA (-) - UTENSILIOS 200,00 VALE ALIMENTACAO (EMPREGADOS) 49.386,28 Total 1.519.034,34 -