ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE							
									
Demonstrativo de Despesas Abril 2022 - Conta 900168-2 - CEF									
									
CONTROLE BANCARIO - EXTRATO						CONTAS A PAGAR			
									
DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	 DEBITO 	CREDITO	SALDO	CLASSIFICACAO GERENCIAL	NOME CREDOR	NF/DOC	EMISSAO
		SALDO INICIAL			 87.409,28 				
01/04/2022	274270	FOL PAGTO	 2.530,96 		 84.878,32 	FÉRIAS PECUNIA E 1/3 FÉRIAS (FOLHA)	FERIAS ADILSON CARLOS CREPALDI	25/2022	01/04/2022
06/04/2022	61055	CRED TEV		 500.000,00 	 584.878,32 	RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO VINCULADO		-	
06/04/2022	274270	FOL PAGTO	 449.430,94 		 135.447,38 	REMUNERACAO/SALARIOS CLT (FUNCIONARIOS)	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	26/2022	06/04/2022
08/04/2022	586918	APLICACAO	 130.000,00 		 5.447,38 	APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		-	
14/04/2022	274270	FOL PAGTO	 2.781,33 		 2.666,05 	RESCISAO CONTRATUAL - TRCT (FOLHA)	RESCISAO A PAGAR - JESSICA DOS SANTOS FRAZAO DA SILVA	7629	11/04/2022
14/04/2022	350018	RESGATE		 10.000,00 	 12.666,05 	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		-	
14/04/2022	274270	FOL PAGTO	 3.265,77 		 9.400,28 	RESCISAO CONTRATUAL - TRCT (FOLHA)	RESCISAO A PAGAR - DAIANE FERNANDA GOMES CORREA	5678	13/04/2022
14/04/2022	274270	FOL PAGTO	 4.170,56 		 5.229,72 	RESCISAO CONTRATUAL - TRCT (FOLHA)	RESCISAO A PAGAR - MAYARA PRISCILLA GUEDES SANTOS	37184	11/04/2022
18/04/2022	274270	FOL PAGTO	 3.862,47 		 1.367,25 	RESCISAO CONTRATUAL - TRCT (FOLHA)	RESCISAO A PAGAR - LEILA COLOMBODA SILVA	14422	13/04/2022
19/04/2022	274270	FOL PAGTO	 390,01 		 977,24 	RESCISAO CONTRATUAL - TRCT (FOLHA)	RESCISAO A PAGAR - EVANDRO MARCELO DA SILVA	28993	19/04/2022
22/04/2022	274270	FOL PAGTO	 7.028,26 		-6.051,02 	RESCISAO CONTRATUAL - TRCT (FOLHA)	RESCISAO A PAGAR - NATHALIA PRANDI DA SILVA	48826	22/04/2022
22/04/2022	546645	RESGATE		 10.000,00 	 3.948,98 	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		-	
22/04/2022	274270	FOL PAGTO	 397,68 		 3.551,30 	RESCISAO CONTRATUAL - TRCT (FOLHA)	RESCISAO A PAGAR - MATHEUS BARBOSA DE SOUZA	27/2022	22/04/2022
28/04/2022	274270	FOL PAGTO	 8.896,74 		-5.345,44 	FÉRIAS PECUNIA E 1/3 FÉRIAS (FOLHA)	VR REF PAG DOC  DE FERIAS	28/2022	28/04/2022
28/04/2022	576412	RESGATE		 7.000,00 	 1.654,56 	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		-	
29/04/2022	274270	FOL PAGTO	 6.638,94 		-4.984,38 	FÉRIAS PECUNIA E 1/3 FÉRIAS (FOLHA)	VR REF PAG DOC  DE FERIAS	29/2022	29/04/2022
29/04/2022	351832	RESGATE		 10.000,00 	 5.015,62 	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			
									
Totais			 619.393,66 	 537.000,00 	 5.015,62 				
* OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO									
									
									
									
		ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE							
									
Balancete Financeiro Abril 2022 - Conta  900168-2 - CEF									
									
Resumo Debitos por Classificação						Resumo Creditos por Classificação			
APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL				 130.000,00 		TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA (+)		 -   	
DECIMO TERCEIRO SALARIO				 -   		RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO VINCULADO		 500.000,00 	
EMPRESTIMOS (CONSIGNADO)				 -   		RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		 37.000,00 	
FÉRIAS PECUNIA E 1/3 FÉRIAS (FOLHA)				 18.066,64 		ESTORNO DE PAGAMENTO		 -   	
FGTS - FUNDO DE GARANTIA				 -   				 -   	
PENSAO ALIMENTICIA				 -   		Total		 537.000,00 	
REMUNERACAO/SALARIOS CLT (FUNCIONARIOS)				 449.430,94 					
RESCISAO CONTRATUAL - TRCT (FOLHA)				 21.896,08 		Resumo Aplicação CEF			
				 -   		SALDO MÊS ANTERIOR		 64.129,77 	
				 -   		APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		 130.000,00 	
				 -   		RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		-37.000,00 	
				 -   		RENDIMENTO		 1.150,37 	
				 -   					
				 -   		Saldo 		 158.280,14 	
				 -   					
				 -   		Resumo Credito Prefeitura - Recurso Vinculado			
				 -   		SALDO MÊS ANTERIOR		 -   	
				 -   		CREDITO CONTRATUAL COMPETENCIA MÊS ANTERIOR		 500.000,00 	
				 -   		RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO VINCULADO		-500.000,00 	
									
Total				 619.393,66 		Saldo 		 -   	
									
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