ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO Data Mês/Ano Duplicata Histórico valor SALDO BANCARIO EM 31/12/2020 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20.135,20 04/01/2021 01/2021 371703 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA (6.050,00) 04/01/2021 01/2021 30772613 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS (282,46) 04/01/2021 01/2021 34913 MENDELICS ANALISE GENOMICA S.A (4.495,41) 06/01/2021 01/2021 0 TARIFAS (84,00) 07/01/2021 01/2021 11749 CENPAC - CENTRO DE PATOLOGIA CLINICA LTDA - EPP (786,76) 07/01/2021 01/2021 3691590701 ORDENADOS E SALARIOS (1.506,69) 08/01/2021 01/2021 0 TARIFAS (0,99) 11/01/2021 01/2021 11749 ISS A RECOLHER - LEI 357 (25,98) 20/01/2021 01/2021 311 B. F. ANTENOR ORTOPEDICOS - ME (930,00) 20/01/2021 01/2021 12 INSS SEGURADO A RECOLHER (131,78) 20/01/2021 01/2021 11749 IR A RECOLHER PJ (12,99) 20/01/2021 01/2021 34913 IR A RECOLHER PJ (71,85) 20/01/2021 01/2021 53215 IR A RECOLHER PJ (71,85) 20/01/2021 01/2021 30331 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER (222,74) 20/01/2021 01/2021 0 TARIFAS (8,00) 21/01/2021 01/2021 0 DOAÇÃO 3.000,00 21/01/2021 01/2021 53215 MENDELICS ANALISE GENOMICA S.A (4.495,41) 25/01/2021 01/2021 0 TARIFAS (49,00) 29/01/2021 01/2021 237 DOAÇÃO 20.000,00 29/01/2021 01/2021 0 RENDIMENTOS 0,69 29/01/2021 01/2021 0 RENDIMENTOS 0,16 29/01/2021 01/2021 0 TARIFAS (198,00) SALDO BANCARIO EM 31/01/2021 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 23.712,14 02/02/2021 02/2021 31044397 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS (282,46) 02/02/2021 02/2021 0 DOAÇÃO CONFIANCA 2.052,48 02/02/2021 02/2021 0 DOAÇÃO TAUSTE 127.026,59 05/02/2021 02/2021 36915905 ORDENADOS E SALARIOS (1.507,51) 05/02/2021 02/2021 0 TARIFAS (84,00) 05/02/2021 02/2021 0 TARIFAS (99,00) 08/02/2021 02/2021 0 TARIFAS (0,99) 10/02/2021 02/2021 12201 ISS A RECOLHER - LEI 357 (4,23) 12/02/2021 02/2021 12201 CENPAC - CENTRO DE PATOLOGIA CLINICA LTDA - EPP (136,77) 17/02/2021 02/2021 114 SILVANA SIMOES MARONEZI SOARES - ME (1.170,00) 17/02/2021 02/2021 115 SILVANA SIMOES MARONEZI SOARES - ME (1.740,00) 19/02/2021 02/2021 12021 INSS SEGURADO A RECOLHER (130,96) 19/02/2021 02/2021 11749 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER (40,27) 19/02/2021 02/2021 34913 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER (222,74) 19/02/2021 02/2021 53215 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER (222,74) 24/02/2021 02/2021 133 SILVANA SIMOES MARONEZI SOARES - ME (8.206,60) 26/02/2021 02/2021 337 B. F. ANTENOR ORTOPEDICOS - ME (465,00) 26/02/2021 02/2021 338 B. F. ANTENOR ORTOPEDICOS - ME (465,00) 26/02/2021 02/2021 339 B. F. ANTENOR ORTOPEDICOS - ME (465,00) 26/02/2021 02/2021 340 B. F. ANTENOR ORTOPEDICOS - ME (465,00) 26/02/2021 02/2021 341 B. F. ANTENOR ORTOPEDICOS - ME (465,00) 26/02/2021 02/2021 342 B. F. ANTENOR ORTOPEDICOS - ME (525,00) 26/02/2021 02/2021 343 B. F. ANTENOR ORTOPEDICOS - ME (465,00) 28/02/2021 02/2021 0 RENDIMENTOS 133,91 28/02/2021 02/2021 0 RENDIMENTOS 0,13 SALDO BANCARIO EM 28/02/2021 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 135.761,98 02/03/2021 03/2021 31301528 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS (282,46) 02/03/2021 03/2021 0 DOAÇÃO LAGFOODS PROD. ALIMENTICIOS LTDA 50.498,80 03/03/2021 03/2021 151 SILVANA SIMOES MARONEZI SOARES - ME (2.890,00) 05/03/2021 03/2021 0 DOAÇÃO MARQUES JOIAS E ACESSORIOS 3.840,00 05/03/2021 03/2021 3691590503 ORDENADOS E SALARIOS (1.507,51) 05/03/2021 03/2021 0 TARIFAS (99,00) 05/03/2021 03/2021 0 TARIFAS (84,00) 08/03/2021 03/2021 0 TARIFAS (0,99) 10/03/2021 03/2021 12613 CENPAC - CENTRO DE PATOLOGIA CLINICA LTDA - EPP (77,60) 10/03/2021 03/2021 12613 ISS A RECOLHER - LEI 357 (2,40) 15/03/2021 03/2021 337 B. F. ANTENOR ORTOPEDICOS - ME (465,00) 15/03/2021 03/2021 338 B. F. ANTENOR ORTOPEDICOS - ME (465,00) 15/03/2021 03/2021 339 B. F. ANTENOR ORTOPEDICOS - ME (465,00) 15/03/2021 03/2021 340 B. F. ANTENOR ORTOPEDICOS - ME (465,00) 15/03/2021 03/2021 341 B. F. ANTENOR ORTOPEDICOS - ME (465,00) 15/03/2021 03/2021 342 B. F. ANTENOR ORTOPEDICOS - ME (525,00) 15/03/2021 03/2021 343 B. F. ANTENOR ORTOPEDICOS - ME (465,00) 15/03/2021 03/2021 133447 MENDELICS ANALISE GENOMICA S.A (4.495,41) 19/03/2021 03/2021 2 INSS SEGURADO A RECOLHER (130,96) 19/03/2021 03/2021 133447 IR A RECOLHER PJ (71,85) 24/03/2021 03/2021 201 SILVANA SIMOES MARONEZI SOARES - ME (440,00) 31/03/2021 03/2021 0 RENDIMENTOS 0,51 31/03/2021 03/2021 0 RENDIMENTOS 289,83 SALDO BANCARIO EM 31/03/2021 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 176.993,94 01/04/2021 04/2021 7 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS (282,46) 05/04/2021 04/2021 208 LOCAWEB SERVICOS DE INT (456,17) 05/04/2021 04/2021 208 SILVANA SIMOES MARONEZI SOARES - ME (890,00) 05/04/2021 04/2021 0 TARIFAS (99,00) 06/04/2021 04/2021 0 TARIFAS (84,00) 07/04/2021 04/2021 3691590704 ORDENADOS E SALARIOS (1.507,51) 08/04/2021 04/2021 0 TARIFAS (0,99) 09/04/2021 04/2021 374 B. F. ANTENOR ORTOPEDICOS - ME (715,00) 09/04/2021 04/2021 375 B. F. ANTENOR ORTOPEDICOS - ME (465,00) 09/04/2021 04/2021 376 B. F. ANTENOR ORTOPEDICOS - ME (465,00) 09/04/2021 04/2021 377 B. F. ANTENOR ORTOPEDICOS - ME (110,00) 12/04/2021 04/2021 35286095 CENPAC - CENTRO DE PATOLOGIA CLINICA LTDA - EPP (228,10) 12/04/2021 04/2021 13064 ISS A RECOLHER - LEI 357 (7,41) 14/04/2021 04/2021 0 DOAÇÃO 26.500,00 15/04/2021 04/2021 13064 MENDELICS ANALISE GENOMICA S.A (4.495,41) 20/04/2021 04/2021 162362 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (130,96) 20/04/2021 04/2021 133447 IRRF - PJ 1,5% - AMOR CRIANÇA (71,85) 20/04/2021 04/2021 72021 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER (222,74) 26/04/2021 04/2021 162362 B. F. ANTENOR ORTOPEDICOS - ME (715,00) 26/04/2021 04/2021 374 B. F. ANTENOR ORTOPEDICOS - ME (465,00) 26/04/2021 04/2021 375 B. F. ANTENOR ORTOPEDICOS - ME (465,00) 26/04/2021 04/2021 376 B. F. ANTENOR ORTOPEDICOS - ME (110,00) 28/04/2021 04/2021 226 SILVANA SIMOES MARONEZI SOARES - ME (1.490,00) 28/04/2021 04/2021 227 SILVANA SIMOES MARONEZI SOARES - ME (1.270,00) 30/04/2021 04/2021 0 RENDIMENTOS 0,85 30/04/2021 04/2021 0 RENDIMENTOS 302,61 30/04/2021 04/2021 0 TARIFAS (36,50) 30/04/2021 04/2021 0 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 3.720,00 SALDO BANCARIO EM 30/04/2021 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 192.734,30 03/05/2021 05/2021 0 DOAÇÃO ENSINO DE MARILIA 1.000,00 04/05/2021 05/2021 31828325 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS (282,46) 05/05/2021 05/2021 0 TARIFAS (84,00) 05/05/2021 05/2021 0 TARIFAS (99,00) 07/05/2021 05/2021 393 B. F. ANTENOR ORTOPEDICOS - ME (465,00) 07/05/2021 05/2021 394 B. F. ANTENOR ORTOPEDICOS - ME (465,00) 07/05/2021 05/2021 5 ORDENADOS E SALARIOS (1.507,51) 10/05/2021 05/2021 377 CENPAC - CENTRO DE PATOLOGIA CLINICA LTDA - EPP (284,44) 10/05/2021 05/2021 13665 HEPATOPED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS (1.407,75) 10/05/2021 05/2021 185 ISS A RECOLHER - LEI 357 (9,24) 10/05/2021 05/2021 13665 ISS A RECOLHER - LEI 357 (1,23) 10/05/2021 05/2021 0 TARIFAS (8,00) 10/05/2021 05/2021 0 TARIFAS (0,99) 11/05/2021 05/2021 252 SILVANA SIMOES MARONEZI SOARES - ME (1.470,00) 11/05/2021 05/2021 253 SILVANA SIMOES MARONEZI SOARES - ME (1.590,00) 12/05/2021 05/2021 196505 MENDELICS ANALISE GENOMICA S.A (4.495,41) 19/05/2021 05/2021 0 DOAÇÃO C.P TRNSPORTE 2.790,00 20/05/2021 05/2021 4 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (130,96) 20/05/2021 05/2021 185 IRRF - PJ 1,5% - AMOR CRIANÇA (22,50) 20/05/2021 05/2021 196505 IRRF - PJ 1,5% - AMOR CRIANÇA (71,85) 20/05/2021 05/2021 169502 MENDELICS ANALISE GENOMICA S.A (4.495,41) 20/05/2021 05/2021 162362 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER (222,74) 24/05/2021 05/2021 393 B. F. ANTENOR ORTOPEDICOS - ME (465,00) 24/05/2021 05/2021 394 B. F. ANTENOR ORTOPEDICOS - ME (465,00) 25/05/2021 05/2021 0 DOAÇÃO 1.000,00 25/05/2021 05/2021 263 SILVANA SIMOES MARONEZI SOARES - ME (2.281,14) 26/05/2021 05/2021 0 DOAÇÃO FABIOLA 50,00 26/05/2021 05/2021 169502 IRRF - PJ 1,5% - AMOR CRIANÇA (80,85) 31/05/2021 05/2021 196286 IRRF - PJ 1,5% - AMOR CRIANÇA (74,46) 31/05/2021 05/2021 196382 IRRF - PJ 1,5% - AMOR CRIANÇA (27,82) 31/05/2021 05/2021 201029 IRRF - PJ 1,5% - AMOR CRIANÇA (74,46) 31/05/2021 05/2021 205802 IRRF - PJ 1,5% - AMOR CRIANÇA (74,45) 31/05/2021 05/2021 196286 MENDELICS ANALISE GENOMICA S.A (4.495,41) 31/05/2021 05/2021 196382 MENDELICS ANALISE GENOMICA S.A (1.679,91) 31/05/2021 05/2021 201029 MENDELICS ANALISE GENOMICA S.A (4.495,41) 31/05/2021 05/2021 205802 MENDELICS ANALISE GENOMICA S.A (4.495,41) 31/05/2021 05/2021 0 RENDIMENTOS 378,70 31/05/2021 05/2021 0 RENDIMENTOS 5,88 SALDO BANCARIO EM 31/05/2021 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 162.136,07 01/06/2021 06/2021 32100529 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS (301,10) 01/06/2021 06/2021 412 B. F. ANTENOR ORTOPEDICOS - ME (465,00) 01/06/2021 06/2021 413 B. F. ANTENOR ORTOPEDICOS - ME (465,00) 01/06/2021 06/2021 0 DOAÇÃO RONLADO EDGAR 200,00 04/06/2021 06/2021 0 DOAÇÃO FUNDO M D C ADOLECENTE 30.000,00 07/06/2021 06/2021 3691590706 ORDENADOS E SALARIOS (1.507,51) 07/06/2021 06/2021 0 TARIFAS (99,00) 07/06/2021 06/2021 0 TARIFAS (84,00) 08/06/2021 06/2021 59 SILVANA SIMOES MARONEZI SOARES - ME (4.389,75) 08/06/2021 06/2021 284 SILVANA SIMOES MARONEZI SOARES - ME (3.580,00) 08/06/2021 06/2021 0 TARIFAS (0,99) 09/06/2021 06/2021 282 CENPAC - CENTRO DE PATOLOGIA CLINICA LTDA - EPP (136,77) 10/06/2021 06/2021 14270 1 ISS A RECOLHER - LEI 357 (4,23) 11/06/2021 06/2021 0 RECEB DE DESPESA - ALELO 18,64 15/06/2021 06/2021 14270 B. F. ANTENOR ORTOPEDICOS - ME (465,00) 15/06/2021 06/2021 427 B. F. ANTENOR ORTOPEDICOS - ME (465,00) 15/06/2021 06/2021 428 B. F. ANTENOR ORTOPEDICOS - ME (465,00) 15/06/2021 06/2021 429 B. F. ANTENOR ORTOPEDICOS - ME (465,00) 15/06/2021 06/2021 430 B. F. ANTENOR ORTOPEDICOS - ME (465,00) 15/06/2021 06/2021 431 B. F. ANTENOR ORTOPEDICOS - ME (465,00) 15/06/2021 06/2021 432 B. F. ANTENOR ORTOPEDICOS - ME (465,00) 15/06/2021 06/2021 433 B. F. ANTENOR ORTOPEDICOS - ME (715,00) 16/06/2021 06/2021 434 B. F. ANTENOR ORTOPEDICOS - ME (465,00) 16/06/2021 06/2021 412 B. F. ANTENOR ORTOPEDICOS - ME (465,00) 17/06/2021 06/2021 0 DOAÇÃO EDUARDO DOMINGUES 100,00 18/06/2021 06/2021 5 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (130,96) 18/06/2021 06/2021 189 1 IRRF - PJ 1,5% - AMOR CRIANÇA (22,50) 18/06/2021 06/2021 219392 IRRF - PJ 1,5% - AMOR CRIANÇA (71,85) 18/06/2021 06/2021 219445 IRRF - PJ 1,5% - AMOR CRIANÇA (71,85) 18/06/2021 06/2021 220720 IRRF - PJ 1,5% - AMOR CRIANÇA (71,85) 18/06/2021 06/2021 220722 IRRF - PJ 1,5% - AMOR CRIANÇA (71,85) 18/06/2021 06/2021 221051 IRRF - PJ 1,5% - AMOR CRIANÇA (29,85) 18/06/2021 06/2021 169502 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER (222,74) 18/06/2021 06/2021 185 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER (69,75) 18/06/2021 06/2021 196286 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER (222,74) 18/06/2021 06/2021 196382 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER (83,24) 18/06/2021 06/2021 196505 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER (222,74) 18/06/2021 06/2021 201029 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER (222,74) 18/06/2021 06/2021 205802 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER (222,74) 21/06/2021 06/2021 219392 MENDELICS ANALISE GENOMICA S.A (4.495,41) 21/06/2021 06/2021 219445 MENDELICS ANALISE GENOMICA S.A (4.495,41) 21/06/2021 06/2021 219392 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 5.000,00 22/06/2021 06/2021 413 SILVANA SIMOES MARONEZI SOARES - ME (3.311,14) 23/06/2021 06/2021 299 MENDELICS ANALISE GENOMICA S.A (4.495,41) 23/06/2021 06/2021 220720 MENDELICS ANALISE GENOMICA S.A (4.495,41) 24/06/2021 06/2021 427 B. F. ANTENOR ORTOPEDICOS - ME (465,00) 24/06/2021 06/2021 428 B. F. ANTENOR ORTOPEDICOS - ME (465,00) 24/06/2021 06/2021 429 B. F. ANTENOR ORTOPEDICOS - ME (465,00) 24/06/2021 06/2021 430 B. F. ANTENOR ORTOPEDICOS - ME (465,00) 24/06/2021 06/2021 431 B. F. ANTENOR ORTOPEDICOS - ME (465,00) 24/06/2021 06/2021 432 B. F. ANTENOR ORTOPEDICOS - ME (465,00) 24/06/2021 06/2021 433 B. F. ANTENOR ORTOPEDICOS - ME (465,00) 24/06/2021 06/2021 434 B. F. ANTENOR ORTOPEDICOS - ME (715,00) 25/06/2021 06/2021 221051 MENDELICS ANALISE GENOMICA S.A (1.867,61) 28/06/2021 06/2021 220722 HEPATOPED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS (1.407,75) 28/06/2021 06/2021 0 TARIFAS (8,00) 29/06/2021 06/2021 305 SILVANA SIMOES MARONEZI SOARES - ME (890,00) 30/06/2021 06/2021 0 RENDIMENTOS 410,99 30/06/2021 06/2021 0 RENDIMENTOS 0,52 SALDO BANCARIO EM 30/06/2021 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 150.759,33 02/07/2021 07/2021 227398 MENDELICS ANALISE GENOMICA S.A (929,11) 02/07/2021 07/2021 227395 MENDELICS ANALISE GENOMICA S.A (4.495,41) 05/07/2021 07/2021 0 TARIFAS (84,00) 05/07/2021 07/2021 0 TARIFAS (99,00) 05/07/2021 07/2021 18 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS (311,68) 06/07/2021 07/2021 52021 ORDENADOS E SALARIOS (1.571,71) 06/07/2021 07/2021 0 DOAÇÃO UNIMAR 310,00 07/07/2021 07/2021 0 TARIFAS (0,99) 08/07/2021 07/2021 0 DOAÇÃO UNIMAR 2.000,00 12/07/2021 07/2021 448 B. F. ANTENOR ORTOPEDICOS - ME (465,00) 12/07/2021 07/2021 0 TARIFAS (8,00) 12/07/2021 07/2021 444 B. F. ANTENOR ORTOPEDICOS - ME (465,00) 12/07/2021 07/2021 445 B. F. ANTENOR ORTOPEDICOS - ME (465,00) 12/07/2021 07/2021 446 B. F. ANTENOR ORTOPEDICOS - ME (465,00) 12/07/2021 07/2021 447 B. F. ANTENOR ORTOPEDICOS - ME (465,00) 12/07/2021 07/2021 28398 VR REF DOC 28398 DE BRUNO SANTOS DE SOUZA (690,00) 12/07/2021 07/2021 14860 CENPAC - CENTRO DE PATOLOGIA CLINICA LTDA - EPP (161,99) 12/07/2021 07/2021 14860 ISS A RECOLHER - LEI 357 (5,01) 12/07/2021 07/2021 321 SILVANA SIMOES MARONEZI SOARES - ME (1.140,00) 12/07/2021 07/2021 320 SILVANA SIMOES MARONEZI SOARES - ME (1.720,00) 14/07/2021 07/2021 0 DOAÇÃO JOSE HENRIQUE S. CIESLAK 4.700,00 20/07/2021 07/2021 0 DOAÇÃO UNIMED DE MARILIA 5.000,00 20/07/2021 07/2021 11 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (138,33) 20/07/2021 07/2021 227395 IRRF - PJ 1,5% - AMOR CRIANÇA (71,85) 20/07/2021 07/2021 227398 IRRF - PJ 1,5% - AMOR CRIANÇA (14,85) 20/07/2021 07/2021 220722 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER (222,74) 20/07/2021 07/2021 219392 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER (222,74) 20/07/2021 07/2021 219445 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER (222,74) 20/07/2021 07/2021 220720 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER (222,74) 20/07/2021 07/2021 221051 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER (92,54) 20/07/2021 07/2021 189 HEPATOPED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS (69,75) 23/07/2021 07/2021 0 TARIFAS (8,00) 23/07/2021 07/2021 192 HEPATOPED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS (1.407,75) 23/07/2021 07/2021 193 HEPATOPED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS (1.407,75) 26/07/2021 07/2021 447 B. F. ANTENOR ORTOPEDICOS - ME (465,00) 26/07/2021 07/2021 448 B. F. ANTENOR ORTOPEDICOS - ME (465,00) 26/07/2021 07/2021 446 B. F. ANTENOR ORTOPEDICOS - ME (465,00) 26/07/2021 07/2021 445 B. F. ANTENOR ORTOPEDICOS - ME (465,00) 26/07/2021 07/2021 444 B. F. ANTENOR ORTOPEDICOS - ME (465,00) 28/07/2021 07/2021 0 DOAÇÃO EM DINHEIRO 900,00 31/07/2021 07/2021 0 RENDIMENTOS 0,48 31/07/2021 07/2021 0 RENDIMENTOS 442,58 SALDO BANCARIO EM 31/07/2021 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 144.143,71 02/08/2021 08/2021 0 RENDIMENTOS 520,27 02/08/2021 08/2021 0 RENDIMENTOS 0,40 02/08/2021 08/2021 0 TARIFAS (99,00) 02/08/2021 08/2021 0 TARIFAS (0,99) 03/08/2021 08/2021 459 B. F. ANTENOR ORTOPEDICOS - ME (465,00) 03/08/2021 08/2021 249090 MENDELICS ANALISE GENOMICA S.A (4.495,41) 05/08/2021 08/2021 3691590608 ORDENADOS E SALARIOS (1.571,08) 05/08/2021 08/2021 252230 MENDELICS ANALISE GENOMICA S.A (4.495,41) 06/08/2021 08/2021 459 B. F. ANTENOR ORTOPEDICOS - ME (465,00) 10/08/2021 08/2021 23 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS (311,68) 10/08/2021 08/2021 15388 CENPAC - CENTRO DE PATOLOGIA CLINICA LTDA - EPP (204,09) 10/08/2021 08/2021 28461 BRUNO SANTOS DE SOUZA (900,00) 11/08/2021 08/2021 331 SILVANA SIMOES MARONEZI SOARES - ME (1.470,00) 11/08/2021 08/2021 15388 VR REF PAGTO DOC D - 15388 ISS - 3% - ABHU (6,63) 11/08/2021 08/2021 0 DOACOES - PJ 100,00 17/08/2021 08/2021 332 SILVANA SIMOES MARONEZI SOARES - ME (1.260,00) 20/08/2021 08/2021 193 PCC 4,65% - AMOR CRIANCA (69,75) 20/08/2021 08/2021 43850 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 5.000,00 20/08/2021 08/2021 255914 IRRF - PJ 1,5% - AMOR CRIANCA (71,85) 20/08/2021 08/2021 227398 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER (46,04) 20/08/2021 08/2021 249090 IRRF - PJ 1,5% - AMOR CRIANCA (71,85) 20/08/2021 08/2021 252230 IRRF - PJ 1,5% - AMOR CRIANCA (71,85) 20/08/2021 08/2021 192 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER (69,75) 20/08/2021 08/2021 192 IRRF - PJ 1,5% - AMOR CRIANCA (22,50) 20/08/2021 08/2021 193 IRRF - PJ 1,5% - AMOR CRIANCA (22,50) 20/08/2021 08/2021 255915 IRRF - PJ 1,5% - AMOR CRIANCA (71,85) 20/08/2021 08/2021 227395 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER (222,74) 20/08/2021 08/2021 7 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (138,33) 20/08/2021 08/2021 256228 IRRF - PJ 1,5% - AMOR CRIANÇA (71,85) 25/08/2021 08/2021 255915 MENDELICS ANALISE GENOMICA S.A (4.495,41) 25/08/2021 08/2021 255914 MENDELICS ANALISE GENOMICA S.A (4.495,41) 25/08/2021 08/2021 44248 TRANSFERENCIA ABHU PARA O PROJETO 10.000,00 25/08/2021 08/2021 44250 CURSO THERASUIT (2.144,50) 26/08/2021 08/2021 256228 MENDELICS ANALISE GENOMICA S.A (4.495,41) 30/08/2021 08/2021 978 "INSTITUTO LEONARDO CURSOS, TREINAMENTOS E ATENDIMENTOS CLINICO EIRELI " (4.491,00) 31/08/2021 08/2021 0 TARIFAS (84,00) 31/08/2021 08/2021 0 TARIFAS (52,35) SALDO BANCARIO EM 31/08/2021 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 122.811,15 01/09/2021 09/2021 33025869 ALELO - AMOR DE CRIANÇA (311,68) 03/09/2021 09/2021 609 ORDENADOS E SALARIOS (1.705,67) 06/09/2021 09/2021 15890 CENPAC - CENTRO DE PATOLOGIA CLINICA LTDA - EPP (546,71) 06/09/2021 09/2021 28595 BRUNO SANTOS DE SOUZA (900,00) 06/09/2021 09/2021 3 ISS A RECOLHER - LEI 357 (17,76) 08/09/2021 09/2021 345 SILVANA SIMOES MARONEZI SOARES - ME (1.490,00) 08/09/2021 09/2021 346 SILVANA SIMOES MARONEZI SOARES - ME (4.656,22) 08/09/2021 09/2021 491 BF ORTOPEDICOS ME (465,00) 08/09/2021 09/2021 492 BF ORTOPEDICOS ME (465,00) 10/09/2021 09/2021 261387 MENDELICS ANALISE GENOMICA S.A (4.495,41) 10/09/2021 09/2021 0 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (150,55) 10/09/2021 09/2021 0 IRRF - PJ 1,5% - AMOR CRIANÇA (22,50) 15/09/2021 09/2021 0 PCC 4,65% - AMOR CRIANCA (222,74) 15/09/2021 09/2021 0 PCC 4,65% - AMOR CRIANCA (222,74) 15/09/2021 09/2021 0 PCC 4,65% - AMOR CRIANCA (222,74) 15/09/2021 09/2021 0 PCC 4,65% - AMOR CRIANCA (222,74) 15/09/2021 09/2021 0 PCC 4,65% - AMOR CRIANCA (222,74) 16/09/2021 09/2021 0 IRRF - PJ 1,5% - AMOR CRIANÇA (71,85) 16/09/2021 09/2021 200 HEPATOPED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS (1.407,75) 20/09/2021 09/2021 7440 MENINA FLOR - PAPELARIA, A (129,80) 20/09/2021 09/2021 393545 POLITEC (5.250,00) 20/09/2021 09/2021 491 BF ORTOPEDICOS ME (465,00) 20/09/2021 09/2021 492 BF ORTOPEDICOS ME (465,00) 20/09/2021 09/2021 0 TARIFAS (84,00) 08/09/2021 09/2021 0 TRANSFERENCIA ABHU PARA O PROJETO 600,00 20/09/2021 09/2021 46444 DEVOLUÇÃO DE ADIANT. DE VIAGEM VITOR T DE FREITA 290,00 10/09/2021 09/2021 28595 TRANSFERENCIA ABHU PARA O PROJETO 1.000,00 15/09/2021 09/2021 345 TRANSFERENCIA ABHU PARA O PROJETO 7.100,00 16/09/2021 09/2021 261387 TRANSFERENCIA ABHU PARA O PROJETO 4.500,00 20/09/2021 09/2021 255914 TRANSFERENCIA ABHU PARA O PROJETO 1.400,00 21/09/2021 09/2021 0 TARIFAS (8,00) 21/09/2021 09/2021 200 TRANSFERENCIA ABHU PARA O PROJETO 1.450,00 27/09/2021 09/2021 393545 TRANSFERENCIA ABHU PARA O PROJETO 5.300,00 30/09/2021 09/2021 492 TRANSFERENCIA ABHU PARA O PROJETO 930,00 30/09/2021 09/2021 45423 TRANSFERENCIA ABHU PARA O PROJETO 2.000,00 30/09/2021 09/2021 0 TARIFAS (99,00) 30/09/2021 09/2021 0 TARIFAS (0,99) 30/09/2021 09/2021 0 DOAÇÃO ALEXANDRE ALVES VIEIRA 2.000,00 30/09/2021 09/2021 0 RENDIMENTOS 0,08 30/09/2021 09/2021 0 RENDIMENTOS 508,02 SALDO BANCARIO EM 30/09/2021 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 125.567,66 05/10/2021 10/2021 32995836 ALELO - AMOR DE CRIANÇA (311,68) 05/10/2021 10/2021 0 TARIFAS (16,21) 05/10/2021 10/2021 0 DOAÇÃO THATYANA TURASSA ERNANI 100,00 05/10/2021 10/2021 0 TARIFAS (99,00) 05/10/2021 10/2021 0 DOACOES - PF - AMOR DE CRIANÇA 40,00 06/10/2021 10/2021 92021 ORDENADOS E SALARIOS (1.705,67) 07/10/2021 10/2021 0 TARIFAS (0,99) 11/10/2021 10/2021 16356 CENPAC - CENTRO DE PATOLOGIA CLINICA LTDA - EPP (380,48) 11/10/2021 10/2021 28739 ESTAGIARIOS (900,00) 11/10/2021 10/2021 50213 TRANSFERENCIA ABHU PARA O PROJETO 1.300,00 11/10/2021 10/2021 0 DOAÇÃO FERNANDO CERQUEIRA C BAPTISTA 200,00 13/10/2021 10/2021 362 SILVANA SIMOES MA (1.720,00) 13/10/2021 10/2021 363 SILVANA SIMOES MA (3.971,14) 13/10/2021 10/2021 16356 ISS A RECOLHER - LEI 357 (12,36) 13/10/2021 10/2021 50260 TRANSFERENCIA ABHU PARA O PROJETO 5.700,00 20/10/2021 10/2021 182021 INSS SEGURADO A RECOLHER (150,55) 20/10/2021 10/2021 270237 MENDELICS ANALISE GENOMICA S.A (4.495,41) 20/10/2021 10/2021 270238 MENDELICS ANALISE GENOMICA S.A (4.495,41) 20/10/2021 10/2021 270239 MENDELICS ANALISE GENOMICA S.A (4.495,41) 20/10/2021 10/2021 15890 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER (27,53) 20/10/2021 10/2021 200 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER (69,75) 20/10/2021 10/2021 261387 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER (222,74) 20/10/2021 10/2021 270237 IR A RECOLHER PJ (71,85) 20/10/2021 10/2021 270238 IR A RECOLHER PJ (71,85) 20/10/2021 10/2021 270239 IR A RECOLHER PJ (71,85) 20/10/2021 10/2021 271751 IR A RECOLHER PJ (65,85) 20/10/2021 10/2021 51427 TRANSFERENCIA ABHU PARA O PROJETO 14.900,00 28/10/2021 10/2021 271751 MENDELICS ANALISE GENOMICA S.A (4.120,01) 28/10/2021 10/2021 52366 TRANSFERENCIA ABHU PARA O PROJETO 4.120,00 29/10/2021 10/2021 0 RENDIMENTOS 0,01 29/10/2021 10/2021 0 RENDIMENTOS 560,81 SALDO BANCARIO EM 31/10/2021 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 125.012,74 01/11/2021 11/2021 203 HEPATOPED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS (1.407,75) 01/11/2021 11/2021 33616375 ALELO - AMOR DE CRIANÇA (311,68) 01/11/2021 11/2021 0 TARIFAS (8,00) 01/11/2021 11/2021 52669 TRANSFERENCIA ABHU PARA O PROJETO 1.790,00 01/11/2021 11/2021 0 DOACOES - PF - AMOR DE CRIANÇA 50,00 01/11/2021 11/2021 0 DOACOES - PF - AMOR DE CRIANÇA 100,00 04/11/2021 11/2021 53038 TRANSFERENCIA ABHU PARA O PROJETO 600,00 05/11/2021 11/2022 0 ORDENADOS E SALARIOS (1.694,69) 05/11/2021 11/2021 23233 TRANSFERENCIA ABHU PARA O PROJETO 100,00 05/11/2021 11/2021 0 TARIFAS (99,00) 08/11/2021 11/2021 16710 CENPAC - CENTRO DE PATOLOGIA CLINICA LTDA - EPP (681,37) 08/11/2021 11/2021 0 TARIFAS (0,99) 10/11/2021 11/2021 28834 ESTAGIARIOS (900,00) 10/11/2021 11/2021 16710 ISS A RECOLHER - LEI 357 (22,50) 10/11/2021 11/2021 380 ISS A RECOLHER - LEI 357 (4,86) 10/11/2021 11/2021 54011 TRANSFERENCIA ABHU PARA O PROJETO 900,00 12/11/2021 11/2021 0 FERNANDO CERQUEIRA C BAPTISTA 200,00 22/11/2021 11/2021 55220 TRANSFERENCIA ABHU PARA O PROJETO 900,00 19/11/2021 11/2021 206 HEPATOPED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS (1.407,75) 19/11/2021 11/2021 4926592 9 INSS SEGURADO A RECOLHER (150,55) 19/11/2021 11/2021 16356 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER (19,16) 19/11/2021 11/2021 16710 IR A RECOLHER PJ (11,25) 19/11/2021 11/2021 203 IR A RECOLHER PJ (22,50) 19/11/2021 11/2021 270237 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER (222,74) 19/11/2021 11/2021 270238 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER (222,74) 19/11/2021 11/2021 270239 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER (222,74) 19/11/2021 11/2021 271751 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER (204,14) 19/11/2021 11/2021 276067 IR A RECOLHER PJ (71,85) 19/11/2021 11/2021 0 TARIFAS (8,00) 19/11/2021 11/2021 54807 TRANSFERENCIA ABHU PARA O PROJETO 2.600,00 22/11/2021 11/2023 3691592211 ADIANTAMENTO 13 SALARIO (963,47) 23/11/2021 11/2021 0 TARIFAS (0,99) 24/11/2021 11/2021 276067 MENDELICS ANALISE GENOMICA S.A (4.495,41) 24/11/2021 11/2021 55486 TRANSFERENCIA ABHU PARA O PROJETO 4.500,00 25/11/2021 11/2021 380 BRACCIALLI SERVICOS (175,14) 25/11/2021 11/2021 0 TARIFAS (8,00) 26/11/2021 11/2021 276415 MENDELICS ANALISE GENOMICA S.A (1.867,61) 26/11/2021 11/2022 276415 IR A RECOLHER PJ (30,34) 26/11/2021 11/2021 55785 TRANSFERENCIA ABHU PARA O PROJETO 1.900,00 30/11/2021 11/2021 0 RENDIMENTOS 687,99 SALDO BANCARIO EM 30/11/2021 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 124.105,51 01/12/2021 12/2021 276965 MENDELICS ANALISE (4.495,41) 01/12/2021 12/2021 33892690 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR (311,68) 03/12/2021 12/2021 277230 MENDELICS ANALISE (938,50) 09/12/2021 12/2021 17052 CENPAC - CENTRO DE PATOLOGIA CLINICA LTDA - EPP (772,22) 10/12/2021 12/2021 17052 ISS A RECOLHER - LEI 357 (25,50) 20/12/2021 12/2021 209 HEPATOPED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS (1.407,75) 20/12/2021 12/2021 4607130 INSS SEGURADO A RECOLHER (156,92) 20/12/2021 12/2021 7830869-9 INSS SEGURADO A RECOLHER (156,92) 20/12/2021 12/2021 16710 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER (34,88) 20/12/2021 12/2021 17052 IR A RECOLHER PJ (12,75) 20/12/2021 12/2021 203 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER (69,75) 20/12/2021 12/2021 206 IR A RECOLHER PJ (22,50) 20/12/2021 12/2021 206 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER (69,75) 20/12/2021 12/2021 209 IR A RECOLHER PJ (22,50) 20/12/2021 12/2021 276067 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER (222,74) 20/12/2021 12/2021 276415 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER (92,54) 20/12/2021 12/2021 276965 IR A RECOLHER PJ (71,85) 20/12/2021 12/2021 277230 IR A RECOLHER PJ (15,00) 22/12/2021 12/2021 284638 MENDELICS ANALISE (7.123,21) 06/12/2021 12/2021 11/2021 ORDENADOS E SALA (1.750,48) 15/12/2021 12/2021 12/21 DECIMO TERCEIRO (806,54) 17/12/2021 12/2021 369159 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR (2.243,11) 01/12/2021 12/2021 56238 TRANSFERENCIA ABHU PARA O PROJETO 5.000,00 03/12/2021 12/2021 56729 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 940,00 09/12/2021 12/2021 58693 TRANSFERENCIA ABHU PARA O PROJETO 780,00 20/12/2021 12/2021 58535 TRANSFERENCIA ABHU PARA O PROJETO 2.300,00 20/12/2021 12/2021 0 TARIFAS (8,00) 22/12/2021 12/2021 61413 TRANSFERENCIA ABHU PARA O PROJETO 7.000,00 03/12/2021 12/2021 56751 TRANSFERENCIA ABHU PARA O PROJETO 1.700,00 06/12/2021 12/2021 0 INDIANARA M C MENDES 300,00 06/12/2021 12/2021 0 TARIFAS (99,00) 06/12/2021 12/2021 0 FERNANDO C C BATISTA 200,00 07/12/2021 12/2021 0 TARIFAS (0,99) 10/12/2021 12/2021 0 LUNIERY ALVES PEREIRA 100,00 14/12/2021 12/2021 58046 TRANSFERENCIA ABHU PARA O PROJETO 500,00 16/12/2021 12/2021 0 TARIFAS (0,99) 17/12/2021 12/2021 58489 TRANSFERENCIA ABHU PARA O PROJETO 2.300,00 20/12/2021 12/2021 0 TARIFAS (0,99) 31/12/2021 12/2021 0 RENDIMENTOS 899,15 SALDO BANCARIO EM 31/12/2021 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 125.192,19 Felipe Martins Aranha Contador CRC – 1SP 306176/O-3 Rua Dr. Próspero Cecílio Coimbra, 80 – Cidade Universitária CEP 17525 -160 – Marília – SP – (14) 2105 - 4500 – www.abhu.com.br