ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Demonstrativo de Despesas Dezembro 2021 - Conta 901922-0 - CEF CONTROLE BANCARIO - EXTRATO CONTAS A PAGAR DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO CLASSIFICACAO GERENCIAL NOME CREDOR NF/DOC EMISSAO SALDO INICIAL 2.938,10 01/12/2021 608187 PAG BOLETO 198,83 2.739,27 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4470 03/11/2021 01/12/2021 606213 PAG BOLETO 680,00 2.059,27 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MONTE REAL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINAR 171118 29/10/2021 01/12/2021 736561 RESGATE 55.000,00 57.059,27 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 01/12/2021 606869 PAG BOLETO 397,66 56.661,61 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1093 03/11/2021 01/12/2021 609517 PAG BOLETO 51.879,72 4.781,89 VALE ALIMENTACAO (EMPREGADOS) COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS 33892710 29/11/2021 01/12/2021 139794 ENVIO TED 228,84 4.553,05 SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA UNIDADE NEUROLOGICA E NEUROCIRURGICA DE MARILIA SS LTDA 5631 01/11/2021 03/12/2021 369318 FOL PAGTO 2.036,16 2.516,89 RESCISAO CONTRATUAL - TRCT (FOLHA) RESCISAO A PAGAR 47509 03/12/2021 03/12/2021 381414 PAG BOLETO 1.782,00 734,89 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 6908 03/11/2021 03/12/2021 213493 RESGATE 8.000,00 8.734,89 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 03/12/2021 379578 PAG BOLETO 1.988,32 6.746,57 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4482 05/11/2021 03/12/2021 381954 PAG BOLETO 572,40 6.174,17 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 120639 03/11/2021 06/12/2021 783070 PAG BOLETO 568,00 5.606,17 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA EPP 99702 22/09/2021 06/12/2021 788036 PAG BOLETO 695,91 4.910,26 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4487 08/11/2021 06/12/2021 61444 ENVIO TEV 88,60 4.821,66 PENSAO ALIMENTICIA FERNANDO GALLY CALABREZ 91/2021 03/12/2021 06/12/2021 785037 PAG BOLETO 241,56 4.580,10 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3111411 21/10/2021 06/12/2021 779873 PAG BOLETO 1.751,20 2.828,90 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 174186 25/10/2021 06/12/2021 231845 RESGATE 5.000,00 7.828,90 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 06/12/2021 785925 PAG BOLETO 108,32 7.720,58 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3110770 20/10/2021 06/12/2021 781441 PAG BOLETO 644,00 7.076,58 MATERIAIS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI ME 17136 05/11/2021 06/12/2021 789712 PAG BOLETO 296,38 6.780,20 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 552550 25/10/2021 06/12/2021 786950 PAG BOLETO 980,00 5.800,20 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PJ WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 230245 06/11/2021 06/12/2021 788823 PAG BOLETO 294,03 5.506,17 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 274708 25/10/2021 06/12/2021 784093 PAG BOLETO 1.708,00 3.798,17 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA EPP 99773 22/09/2021 07/12/2021 375083 RESGATE 88.000,00 91.798,17 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 07/12/2021 72344 ENVIO PIX 891,50 90.906,67 MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL IMPACT BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS DE INFORMATICA 24982 03/11/2021 07/12/2021 569071 PAG BOLETO 370,50 90.536,17 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS SA 1960036 19/10/2021 07/12/2021 587464 DEB P FGTS 72.749,38 17.786,79 FGTS - FUNDO DE GARANTIA FGTS A RECOLHER 44501 06/12/2021 07/12/2021 569863 PAG BOLETO 11.139,15 6.647,64 SERVICO DE SEGURANCA PJ SPSP - SISTEMA DE PRESTACAO DE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 17736 10/11/2021 07/12/2021 569425 PAG BOLETO 352,50 6.295,14 MATERIAIS DE LIMPEZA SISTEMAS DE SERVICO RB QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 1439848 08/11/2021 07/12/2021 570326 PAG BOLETO 1.733,56 4.561,58 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4502 10/11/2021 07/12/2021 570753 PAG BOLETO 400,00 4.161,58 MOBILIARIOS RODRIGO GUILHERME DA COSTA ME 774 01/11/2021 09/12/2021 270538 RESGATE 2.000,00 6.161,58 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 09/12/2021 389651 PAG BOLETO 821,25 5.340,33 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1219532 25/10/2021 09/12/2021 390137 PAG BOLETO 877,12 4.463,21 MATERIAIS DE LIMPEZA COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA EPP 43979 11/11/2021 09/12/2021 391151 PAG BOLETO 1.738,00 2.725,21 MATERIAIS DE LIMPEZA NILPLAST EMBALAGENS EIRELI 146550 11/11/2021 10/12/2021 620173 PAG BOLETO 2.612,08 113,13 CONVENIO ENTIDADES DE CLASSE (CONSIGNADO) CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER 2106408 07/12/2021 10/12/2021 300966 RESGATE 350.000,00 350.113,13 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 10/12/2021 150293 ENVIO TED 2.871,94 347.241,19 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MEDEIROS & MEDEIROS SERVICOS MEDICOS 9 06/12/2021 10/12/2021 149018 ENVIO TED 2.433,14 344.808,05 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ GISELE CALIANI MOSCATELI - ME 142 06/12/2021 10/12/2021 151891 ENVIO TED 1.348,43 343.459,62 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ B C PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA ME 11 07/12/2021 10/12/2021 155080 ENVIO TED 4.489,19 338.970,43 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ M M YANAZE SERVICOS MEDICOS LTDA 4 06/12/2021 10/12/2021 140168 ENVIO TED 47.995,76 290.974,67 EXAMES CLINICOS E LABORATORIAIS LABORATORIO MARILIA DE ANALISES CLINICAS LTDA 682 03/12/2021 10/12/2021 152048 ENVIO TED 1.708,72 289.265,95 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ LGA SERVICOS MEDICOS SS LTDA 163 07/12/2021 10/12/2021 141520 ENVIO TED 16.988,43 272.277,52 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ SOUZA CARNEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 7 07/12/2021 10/12/2021 150464 ENVIO TED 6.287,95 265.989,57 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ UNITRAUMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME 1528 07/12/2021 10/12/2021 140389 ENVIO TED 37.540,00 228.449,57 SERVICOS DE IMAGEM PJ UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA 39400 06/12/2021 10/12/2021 144255 ENVIO TED 6.194,10 222.255,47 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ PILON TAKASHI E RODRIGUES SOCIEDADE SIMPLES LTDA 458 07/12/2021 10/12/2021 141112 ENVIO TED 9.670,93 212.584,54 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ RAFAEL GHISI ME 41 07/12/2021 10/12/2021 155767 ENVIO TED 2.522,86 210.061,68 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ FR ATIVIDADES DE SAUDE LTDA 23 06/12/2021 10/12/2021 142932 ENVIO TED 13.268,64 196.793,04 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ AGUILAR & TACOLA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 31 06/12/2021 10/12/2021 145208 ENVIO TED 2.486,03 194.307,01 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ FERNANDA LORENCETTI GIROTTO - ME 66 07/12/2021 10/12/2021 148655 ENVIO TED 7.584,82 186.722,19 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CLINICA MEDICA CONTENTE LTDA 131 06/12/2021 10/12/2021 142349 ENVIO TED 21.974,47 164.747,72 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ AC VITTA SERVICOS MEDICOS LTDA 25 07/12/2021 10/12/2021 142704 ENVIO TED 1.412,37 163.335,35 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MTC CLINICA MEDICA LTDA 466 06/12/2021 10/12/2021 151198 ENVIO TED 3.403,53 159.931,82 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ M M B DE SOUZA SERVICOS MEDICOS LTDA 9 06/12/2021 10/12/2021 150731 ENVIO TED 4.808,94 155.122,88 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ LUCAS FERNANDES PIAZZALUNGA CLINICA MEDI 17 07/12/2021 10/12/2021 155270 ENVIO TED 4.086,69 151.036,19 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ FR ATIVIDADES DE SAUDE LTDA 22 06/12/2021 10/12/2021 148054 ENVIO TED 5.248,25 145.787,94 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ERICH JUERGEN KLEIN CLINICA MEDICA 19 06/12/2021 10/12/2021 144071 ENVIO TED 1.603,28 144.184,66 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ LEONARDO JORDAN HANSEN VIZZOTTO - ME 17 06/12/2021 10/12/2021 101347 ENVIO TEV 5.322,28 138.862,38 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ KAWAMOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 57 06/12/2021 10/12/2021 143909 ENVIO TED 4.550,65 134.311,73 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ H BRAMBILLA DE LUCCA OCAMPOS - ME 108 07/12/2021 10/12/2021 147910 ENVIO TED 4.655,57 129.656,16 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CINTHIA ZANINI RUBIRA - ME 23 06/12/2021 10/12/2021 151355 ENVIO TED 12.009,14 117.647,02 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CLINICA MEDICA MARIN LTDA 438 06/12/2021 10/12/2021 144467 ENVIO TED 5.077,47 112.569,55 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CLINICA MEDICA HORTENCIA 125 07/12/2021 10/12/2021 144648 ENVIO TED 3.280,44 109.289,11 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ISABELLA GONCALVES C S DE ANDRADE SERV MED LTDA - ECHAPORA 22 07/12/2021 10/12/2021 148265 ENVIO TED 1.115,17 108.173,94 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ TUFFI ZINA NETO CLINICA MEDICA ME 43 06/12/2021 10/12/2021 151646 ENVIO TED 1.995,31 106.178,63 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ J V CALIL SERVICOS MEDICOS LTDA 32 06/12/2021 10/12/2021 140862 ENVIO TED 6.233,19 99.945,44 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ORTOPED SERVICOS MEDICOS SS LTDA 144 07/12/2021 10/12/2021 154365 ENVIO TED 6.925,18 93.020,26 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ VANESSA BERNARDO - SERVICOS MEDICOS EIRELI 28 06/12/2021 10/12/2021 152347 ENVIO TED 5.505,14 87.515,12 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MARCELA ZANDONADI CAPELOCI - ME 15 07/12/2021 10/12/2021 156084 ENVIO TED 13.513,69 74.001,43 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ RODRIGO A BASSO LOPES SERV MED LTDA 5 07/12/2021 10/12/2021 149901 ENVIO TED 2.565,81 71.435,62 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ JOSIANE FIRMINO DE SOUZA - ME 12 06/12/2021 10/12/2021 142106 ENVIO TED 525,94 70.909,68 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ B R CORRADI SERVICOS MEDICOS 34 07/12/2021 10/12/2021 141931 ENVIO TED 9.041,13 61.868,55 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ALINE CRISTINA OKUBARA CREPALDI ME 28 07/12/2021 10/12/2021 145400 ENVIO TED 2.428,42 59.440,13 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ FERNANDA SIMINES NASCIMENTO SERVICOS MEDICOS - ME 29 07/12/2021 10/12/2021 151503 ENVIO TED 6.496,86 52.943,27 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ALVES ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA 18 06/12/2021 10/12/2021 144860 ENVIO TED 5.383,12 47.560,15 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ GIOVANNA EMANUELLA PIFFER SOARES ARANTES ME 34 07/12/2021 10/12/2021 147701 ENVIO TED 1.892,72 45.667,43 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CAMILA GARCIA RIBEIRO ME 180 06/12/2021 10/12/2021 148803 ENVIO TED 3.072,79 42.594,64 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ BIANCA EBM SERVA ODONTOLOGIA - ME 39 07/12/2021 10/12/2021 152193 ENVIO TED 3.591,76 39.002,88 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MARIA JULIA G P GRANCIERI SERVICOS MEDICOS ME 28 07/12/2021 10/12/2021 141700 ENVIO TED 8.689,86 30.313,02 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ANA ELISA KADRI CASTILHO SERVICOS MEDICOS LTDA 19 07/12/2021 10/12/2021 101347 ENVIO TEV 909,47 29.403,55 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ FISIOMED FISIOTERAPIA E REABILITACAO LTDA 3860 07/12/2021 10/12/2021 150074 ENVIO TED 1.829,86 27.573,69 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CLINICA ODONTOLOGICA TATIANA RIBAS BIZIAK LTDA 87 06/12/2021 10/12/2021 140622 ENVIO TED 464,46 27.109,23 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CLINICA DE CIRURGIA PLASTICA RIO PRETO S/S LIMITADA 1109 07/12/2021 10/12/2021 155405 ENVIO TED 5.475,40 21.633,83 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ KARLA KAROLINE OLIVEIRA FERNANDES - ME 26 07/12/2021 10/12/2021 154902 ENVIO TED 485,00 21.148,83 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ HEVILA CRISTINA MORA AMANCIO DE SOUZA SERVICOS MEDICOS 16 06/12/2021 10/12/2021 153929 ENVIO TED 612,13 20.536,70 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ B T C CAVALHIERI SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 1 06/12/2021 10/12/2021 618579 PAG BOLETO 140,00 20.396,70 MATERIAIS DE LIMPEZA DORA MEDICAMENTOS LTDA 7575 10/11/2021 10/12/2021 619131 PAG BOLETO 1.988,32 18.408,38 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4517 12/11/2021 10/12/2021 619646 PAG BOLETO 35,00 18.373,38 CONVENIO ENTIDADES DE CLASSE (CONSIGNADO) MENSALIDADE SINDICATO - SINTTAR 20004731 04/12/2021 10/12/2021 154186 ENVIO TED 11.307,31 7.066,07 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ A C DE OLIVEIRA CORDEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 46 06/12/2021 13/12/2021 300032 CHEQ COMP 280,00 6.786,07 JARDINEIRO(A) PF ALEXANDRE YOSHIO SUKEGAWA 29059 23/11/2021 13/12/2021 553462 PAG BOLETO 308,00 6.478,07 ALIMENTOS TORREFACAO CAFE MOROZINI LTDA ME 7205 11/11/2021 13/12/2021 556995 PAG BOLETO 501,70 5.976,37 ALIMENTOS NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 489559 13/11/2021 13/12/2021 552711 PAG BOLETO 599,90 5.376,47 MATERIAIS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS COPAFER COMERCIAL LTDA 1005332 13/11/2021 13/12/2021 553952 PAG BOLETO 808,70 4.567,77 MATERIAIS DE LIMPEZA GOLD STAR DESCARTAVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 3069 12/11/2021 13/12/2021 230492 RESGATE 12.000,00 16.567,77 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 13/12/2021 159058 ENVIO TED 1.498,14 15.069,63 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MARIANA IARA MAGALHAES SERVICOS MEDICOS EIRELI 37 09/12/2021 13/12/2021 163652 ENVIO TED 4.495,22 10.574,41 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ WEB HEALTH SERVICOS DE MEDICINA E INOVACAO LTDA 2 13/12/2021 13/12/2021 - 10.574,41 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ WEB HEALTH SERVICOS DE MEDICINA E INOVACAO LTDA 1 13/12/2021 13/12/2021 369318 FOL PAGTO 6.360,50 4.213,91 RESCISAO CONTRATUAL - TRCT (FOLHA) RESCISAO A PAGAR 39689 13/12/2021 13/12/2021 556527 PAG BOLETO 77,00 4.136,91 UTENSILIOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HIRATA LTDA EPP 47074 12/11/2021 14/12/2021 369318 FOL PAGTO 3.416,30 720,61 RESCISAO CONTRATUAL - TRCT (FOLHA) RESCISAO A PAGAR 51932 13/12/2021 14/12/2021 369318 FOL PAGTO 1.438,11 -717,50 FERIAS PECUNIA E 1/3 FERIAS (FOLHA) FERIAS 44409 14/12/2021 14/12/2021 316735 PAG BOLETO 1.751,20 -2.468,70 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 174186 25/10/2021 14/12/2021 256709 RESGATE 200.000,00 197.531,30 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 14/12/2021 1 CRED TED 670.000,00 867.531,30 RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO PROPRIO 14/12/2021 319919 PAG BOLETO 186,41 867.344,89 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4524 16/11/2021 15/12/2021 369318 FOL PAGTO 197.936,23 669.408,66 DECIMO TERCEIRO SALARIO DECIMO 13º 3693181512 15/12/2021 15/12/2021 300033 CHEQ COMP 2.400,00 667.008,66 MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL CLAUDIO RIBEIRO 17404595800 ME 23 21/10/2021 15/12/2021 588185 PAG BOLETO 35,51 666.973,15 TELEFONE E INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA 1093900 02/12/2021 15/12/2021 588185 PAG BOLETO 134,23 666.838,92 TELEFONE E INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA 1170434 02/12/2021 15/12/2021 587762 PAG BOLETO 299,00 666.539,92 TELEFONE E INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA 1093901 02/12/2021 15/12/2021 162799 ENVIO TED 9.717,43 656.822,49 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ GLEYDSON BIZERRA DA MOTA JUNIOR ME 59 06/12/2021 15/12/2021 420912 PAG BOLETO 1.590,66 655.231,83 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4538 17/11/2021 15/12/2021 422679 PAG BOLETO 600,00 654.631,83 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DG NAVARRO & CIA LTDA ME 6417 01/12/2021 15/12/2021 421874 PAG BOLETO 5.013,70 649.618,13 ALIMENTOS CAPITAL DAS CESTAS LTDA 27035 19/11/2021 15/12/2021 162582 ENVIO TED 66,00 649.552,13 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MAGIS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 313 30/11/2021 15/12/2021 422288 PAG BOLETO 1.290,00 648.262,13 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PJ CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA 26498 30/11/2021 15/12/2021 225693 APLICACAO 637.000,00 11.262,13 APLICACAO FINANCEIRA 16/12/2021 237624 RESGATE 2.000,00 13.262,13 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 16/12/2021 49806 PAG BOLETO 157,50 13.104,63 ALIMENTOS SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 328603 16/11/2021 16/12/2021 50045 PAG BOLETO 99,22 13.005,41 ALIMENTOS SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 328604 16/11/2021 16/12/2021 49562 PAG BOLETO 1.737,00 11.268,41 MATERIAIS DE LIMPEZA NILPLAST EMBALAGENS EIRELI 146550 11/11/2021 17/12/2021 369318 FOL PAGTO 16.911,42 -5.643,01 FERIAS PECUNIA E 1/3 FERIAS (FOLHA) FERIAS 44440 17/12/2021 17/12/2021 433790 RESGATE 20.000,00 14.356,99 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 17/12/2021 171457 ENVIO TEV 262,05 14.094,94 PENSAO ALIMENTICIA FERNANDO GALLY CALABREZ 92/2021 16/12/2021 17/12/2021 172394 ENVIO TED 280,00 13.814,94 JARDINEIRO(A) PF ALEXANDRE YOSHIO SUKEGAWA 29173 15/12/2021 17/12/2021 328458 PAG BOLETO 1.192,99 12.621,95 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4549 19/11/2021 20/12/2021 379984 RESGATE 126.000,00 138.621,95 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 20/12/2021 270012 PG ORG GOV 35.278,68 103.343,27 INSS EMPREGADOS (ISENCAO CEBAS) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 460488054 20/12/2021 20/12/2021 832485 PAG GPS 10,23 103.333,04 INSS EMPREGADOS (ISENCAO CEBAS) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 44440 20/12/2021 20/12/2021 300060 CHEQ COMP 5.062,56 98.270,48 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ LMP SERVICOS MEDICOS LTDA 35 06/12/2021 20/12/2021 349888 PAG BOLETO 241,63 98.028,85 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3111411 21/10/2021 20/12/2021 354391 PAG BOLETO 1.214,40 96.814,45 CONVENIO ENTIDADES DE CLASSE (CONSIGNADO) MENSALIDADE SINDICATO - SINSAUDE 2123495 07/12/2021 20/12/2021 821134 PAG FONE 802,58 96.011,87 TELEFONE E INTERNET CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA 21184621 07/12/2021 20/12/2021 352110 PAG BOLETO 1.478,40 94.533,47 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 550624 25/10/2021 20/12/2021 353852 PAG BOLETO 368,00 94.165,47 MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL REFRICENTER COMERCIO DE PECAS PARA ELETROELETRONICOS EIRELI 25858 21/10/2021 20/12/2021 354864 PAG BOLETO 3.962,84 90.202,63 PROGRAMA MENOR APRENDIZ PJ CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 19667 07/12/2021 20/12/2021 354864 PAG BOLETO 1.795,20 88.407,43 PROGRAMA MENOR APRENDIZ PJ CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 2658896 06/12/2021 20/12/2021 356039 PAG BOLETO 258,85 88.148,58 AUXILIO/VALE TRANSPORTE VIACAO LUWASA LTDA 94/2021 17/12/2021 20/12/2021 356039 PAG BOLETO 167,00 87.981,58 AUXILIO/VALE TRANSPORTE VIACAO LUWASA LTDA 93/2021 17/12/2021 20/12/2021 353306 PAG BOLETO 1.093,58 86.888,00 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4552 22/11/2021 20/12/2021 352739 PAG BOLETO 1.990,00 84.898,00 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DG NAVARRO & CIA LTDA ME 6400 19/11/2021 20/12/2021 162352 ENVIO TED 373,50 84.524,50 AUXILIO/VALE TRANSPORTE ASSOCIACAO MARILIENSE DE TRANSPORTE URBANO 73369171 20/12/2021 20/12/2021 350654 PAG BOLETO 108,36 84.416,14 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3110770 20/10/2021 20/12/2021 157265 PG ORG GOV 1.470,07 82.946,07 INSS S/ SERVICOS RPA E NFS INSS - PJ11% - ABHU D 17736 10/11/2021 20/12/2021 157965 PG ORG GOV 70,00 82.876,07 INSS S/ SERVICOS RPA E NFS INSS - TERCEIROS D29059 23/11/2021 20/12/2021 436547 PAG DARF 5.032,41 77.843,66 IRRF S/ PROVENTOS MINISTERIO DA ECONOMIA 2021/50 15/12/2021 20/12/2021 436701 PAG DARF 32.074,38 45.769,28 IRRF S/ PROVENTOS MINISTERIO DA ECONOMIA 2021/51 15/12/2021 20/12/2021 436848 PAG DARF 4.326,31 41.442,97 IRRF S/ PROVENTOS MINISTERIO DA ECONOMIA 2021/52 15/12/2021 20/12/2021 437140 PAG DARF 27,03 41.415,94 IRRF S/ PROVENTOS MINISTERIO DA ECONOMIA 2021/54 15/12/2021 20/12/2021 436999 PAG DARF 3.273,46 38.142,48 IRRF S/ PROVENTOS MINISTERIO DA ECONOMIA 2021/53 15/12/2021 20/12/2021 157755 PG ORG GOV 26.421,42 11.721,06 INSS EMPREGADOS (ISENCAO CEBAS) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 70080567 15/12/2021 20/12/2021 435143 PAG DARF 5.202,58 6.518,48 COFINS/PIS/CSLL S/ SERVICOS PJ PCC 4,65% 15/2021 20/12/2021 20/12/2021 435356 PAG DARF 133,64 6.384,84 IRRF S/ SERVICOS PJ IRRF - PJ GERAL 1% D 17736 10/11/2021 20/12/2021 435356 PAG DARF 1.468,79 4.916,05 IRRF S/ SERVICOS PJ IRRF - PJ 1,5% 16/2021 20/12/2021 20/12/2021 477483 PAG DARF 180,00 4.736,05 MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL M. SANCHES VIDROS - ME 1414 14/12/2021 20/12/2021 162012 ENVIO TED 258,85 4.477,20 AUXILIO/VALE TRANSPORTE TURISMAR TRANSPORTES E TURISMO LTDA 44562 20/12/2021 20/12/2021 345593 PAG BOLETO 1.246,17 3.231,03 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICO HOSPITALAR TRIADE HEALTH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME 3851 23/11/2021 20/12/2021 162197 ENVIO TED 468,00 2.763,03 AUXILIO/VALE TRANSPORTE ASSOCIACAO MARILIENSE DE TRANSPORTE URBANO 73369170 20/12/2021 21/12/2021 246994 RESGATE 8.000,00 10.763,03 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 21/12/2021 300061 CHEQ COMP 4.506,24 6.256,79 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ GIOVANA VIECILI ROSSI EIRELI 32 07/12/2021 21/12/2021 391563 PAG BOLETO 1.292,27 4.964,52 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA 816943 22/09/2021 22/12/2021 323310 PAG BOLETO 695,91 4.268,61 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4562 24/11/2021 22/12/2021 322981 PAG BOLETO 749,00 3.519,61 MATERIAIS DE ESCRITORIO ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA, ARTESATOS E PRESENTES ME 8219 22/11/2021 22/12/2021 371263 RESGATE 24.000,00 27.519,61 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 22/12/2021 369318 FOL PAGTO 8.582,36 18.937,25 RESCISAO CONTRATUAL - TRCT (FOLHA) RESCISAO A PAGAR 82852 22/12/2021 22/12/2021 323727 PAG BOLETO 8.610,00 10.327,25 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES F A PEREIRA - FABRIMED MATERIAIS HOSPITALARES ME 727 15/12/2021 23/12/2021 311066 PAG BOLETO 821,25 9.506,00 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1219532 25/10/2021 23/12/2021 311359 PAG BOLETO 1.751,20 7.754,80 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 174186 25/10/2021 23/12/2021 309327 PAG BOLETO 310,80 7.444,00 MATERIAIS DE ESCRITORIO MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI 7584 22/11/2021 23/12/2021 309702 PAG BOLETO 1.959,64 5.484,36 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 308485 25/11/2021 23/12/2021 461251 RESGATE 5.000,00 10.484,36 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 23/12/2021 311629 PAG BOLETO 1.100,00 9.384,36 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 289451 26/11/2021 23/12/2021 310797 PAG BOLETO 1.388,62 7.995,74 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 286971 25/11/2021 23/12/2021 310368 PAG BOLETO 1.771,75 6.223,99 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 560854 25/11/2021 23/12/2021 311926 PAG BOLETO 1.236,48 4.987,51 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4576 26/11/2021 23/12/2021 309007 PAG BOLETO 889,40 4.098,11 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES BEM ESTAR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME 111 25/11/2021 27/12/2021 475631 PAG BOLETO 764,12 3.333,99 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 117551 25/11/2021 27/12/2021 474943 PAG BOLETO 705,98 2.628,01 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MONTE REAL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINAR 170523 25/10/2021 27/12/2021 531589 RESGATE 153.000,00 155.628,01 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 27/12/2021 271417 ENVIO TEV 1.629,33 153.998,68 CONVENIO ENTIDADES DE CLASSE (CONSIGNADO) REEMBOLSO DE RECURSOS DESPESA A PAGAR - UPA 44501 19/11/2021 27/12/2021 469781 PAG BOLETO 681,84 153.316,84 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA EPP 179917 25/11/2021 27/12/2021 467821 PAG BOLETO 207,54 153.109,30 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1227388 25/11/2021 27/12/2021 473629 PAG BOLETO 459,00 152.650,30 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DDR MARILIA INFORMATICA LTDA ME 13131 26/11/2021 27/12/2021 471085 PAG BOLETO 2.366,21 150.284,09 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA 825803 25/11/2021 27/12/2021 469313 PAG BOLETO 791,81 149.492,28 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 26811 25/11/2021 27/12/2021 472499 PAG BOLETO 384,00 149.108,28 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES V&V COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 603050 25/11/2021 27/12/2021 470230 PAG BOLETO 933,31 148.174,97 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 220964 25/11/2021 27/12/2021 467276 PAG BOLETO 501,35 147.673,62 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ALFALAGOS LTDA 13686 25/11/2021 27/12/2021 478268 PAG BOLETO 397,66 147.275,96 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4589 29/11/2021 27/12/2021 96587 PAG AGUA 2.575,71 144.700,25 AGUA E ESGOTO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA DAEM 15047203 06/12/2021 27/12/2021 471542 PAG BOLETO 985,66 143.714,59 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA EPP 111133 25/11/2021 27/12/2021 474134 PAG BOLETO 560,00 143.154,59 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSP 393077 26/11/2021 27/12/2021 471976 PAG BOLETO 1.523,33 141.631,26 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA 8268 25/11/2021 27/12/2021 468308 PAG BOLETO 5.317,40 136.313,86 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16344 25/11/2021 27/12/2021 477813 PAG BOLETO 660,00 135.653,86 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 126724 29/11/2021 27/12/2021 466805 PAG BOLETO 2.996,13 132.657,73 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA 821923 26/10/2021 27/12/2021 477324 PAG BOLETO 1.194,22 131.463,51 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS SA 2112878 29/11/2021 27/12/2021 476213 PAG BOLETO 889,40 130.574,11 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 407425 25/11/2021 27/12/2021 473131 PAG BOLETO 1.235,52 129.338,59 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 33735 26/11/2021 27/12/2021 476741 PAG BOLETO 548,00 128.790,59 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 260257 25/11/2021 27/12/2021 468763 PAG BOLETO 300,00 128.490,59 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 126615 25/11/2021 27/12/2021 470646 PAG BOLETO 1.809,50 126.681,09 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA 825795 25/11/2021 27/12/2021 271416 ENVIO TEV 121.748,46 4.932,63 APOIO ADMINISTRATIVO PJ RATEIO UPA 44501 30/11/2021 28/12/2021 347770 PAG BOLETO 334,93 4.597,70 MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL RAFAEL CAMPOS TEIXEIRA 22649879874 - ME 458 28/09/2021 28/12/2021 347770 PAG BOLETO 866,67 3.731,03 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS RAFAEL CAMPOS TEIXEIRA 22649879874 - ME 574 28/09/2021 28/12/2021 349489 PAG BOLETO 994,53 2.736,50 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1513833 30/11/2021 28/12/2021 348149 PAG BOLETO 2.665,37 71,13 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3142991 28/11/2021 28/12/2021 551352 RESGATE 10.000,00 10.071,13 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 28/12/2021 349736 PAG BOLETO 149,02 9.922,11 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SERVIMED COMERCIAL LTDA 1825033 30/11/2021 28/12/2021 349736 PAG BOLETO 185,54 9.736,57 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SERVIMED COMERCIAL LTDA 1838658 30/11/2021 28/12/2021 350408 PAG BOLETO 1.093,58 8.642,99 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1208 30/11/2021 28/12/2021 350014 PAG BOLETO 4.600,00 4.042,99 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ACERMED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPI 3548 14/12/2021 28/12/2021 349165 PAG BOLETO 346,63 3.696,36 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3142993 28/11/2021 29/12/2021 471254 RESGATE 7.000,00 10.696,36 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 29/12/2021 142530 PAG BOLETO - 10.696,36 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MONTE REAL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINAR 175197 20/12/2021 29/12/2021 142530 PAG BOLETO 2.062,48 8.633,88 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MONTE REAL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINAR 173214 26/11/2021 29/12/2021 148929 PAG BOLETO 1.093,58 7.540,30 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4603 01/12/2021 29/12/2021 146235 PAG BOLETO 502,35 7.037,95 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA EPP 111600 29/11/2021 29/12/2021 146848 PAG BOLETO 350,00 6.687,95 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES TAMURA E SILVA COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA 12376 29/11/2021 29/12/2021 147454 PAG BOLETO 1.500,00 5.187,95 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS WESLEY FERREIRA RIBEIRO - ME 2327 01/12/2021 29/12/2021 142830 PAG BOLETO 1.742,40 3.445,55 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 33788 29/11/2021 30/12/2021 301623 ENVIO TEV 108.500,00 -105.054,45 LOCACAO DE SOFTWARE PJ 30/12/2021 941031 PAG FONE 82,06 -105.136,51 TELEFONE E INTERNET CLARO S.A 203970 03/12/2021 30/12/2021 232463 PAG BOLETO 40,66 -105.177,17 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3145953 30/11/2021 30/12/2021 236721 PAG BOLETO 182,48 -105.359,65 UTENSILIOS COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA EPP 44439 10/12/2021 30/12/2021 302344 ENVIO PIX 300,00 -105.659,65 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CLEBER MORAES ARANTES 36847004878 ME 19 21/12/2021 30/12/2021 235173 PAG BOLETO 99,23 -105.758,88 ALIMENTOS SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 328604 16/11/2021 30/12/2021 237373 PAG BOLETO 135,90 -105.894,78 MATERIAIS DE LIMPEZA COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA EPP 44438 10/12/2021 30/12/2021 231232 PAG BOLETO 2.644,00 -108.538,78 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA 826275 30/11/2021 30/12/2021 234745 PAG BOLETO 157,50 -108.696,28 ALIMENTOS SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 328603 16/11/2021 30/12/2021 233137 PAG BOLETO 1.490,00 -110.186,28 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MANZATOS FARMA EIRELI EPP 12470 30/11/2021 30/12/2021 233783 PAG BOLETO 680,00 -110.866,28 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MONTE REAL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINAR 171118 29/10/2021 30/12/2021 235701 PAG BOLETO 1.270,80 -112.137,08 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MONTE REAL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINAR 173504 30/11/2021 30/12/2021 235991 PAG BOLETO 415,50 -112.552,58 MATERIAIS DE ESCRITORIO TRAVAGIN E TRAVAGIN LTDA 2743132 01/12/2021 30/12/2021 237066 PAG BOLETO 1.499,40 -114.051,98 MATERIAIS DE LIMPEZA COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA EPP 44440 10/12/2021 30/12/2021 236339 PAG BOLETO 1.192,99 -115.244,97 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1223 03/12/2021 30/12/2021 231601 PAG BOLETO 3.156,00 -118.400,97 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 267944 30/11/2021 30/12/2021 233456 PAG BOLETO 165,00 -118.565,97 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA EPP 132988 30/11/2021 30/12/2021 369318 FOL PAGTO 85.379,16 -203.945,13 FERIAS PECUNIA E 1/3 FERIAS (FOLHA) FERIAS 44562 30/12/2021 30/12/2021 285670 RESGATE 210.500,00 6.554,87 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 30/12/2021 302344 ENVIO PIX 1.806,14 4.748,73 SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA IMMUNIZE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA E CONSULTORIA LTDA 2198 06/12/2021 Totais 1.953.689,37 1.955.500,00 4.748,73 * OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Balancete Financeiro Dezembro 2021 - Conta Conta 901922-0 - CEF Resumo Debitos por Classificação Resumo Creditos por Classificação AGUA E ESGOTO 2.575,71 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 1.285.500,00 ALIMENTOS 6.336,85 RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO PROPRIO 670.000,00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICO HOSPITALAR 1.246,17 ESTORNO DE PAGAMENTO - APLICACAO FINANCEIRA 637.000,00 TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA (+) - APOIO ADMINISTRATIVO PJ 121.748,46 - ASSINATURAS JORNAIS E REVISTAS - Total 1.955.500,00 - AUXILIO/VALE TRANSPORTE 1.526,20 COFINS/PIS/CSLL S/ SERVICOS PJ 5.202,58 Resumo Aplicação CEF COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - SALDO MÊS ANTERIOR 1.351.925,04 COMPUTADORES E NOTEBOOKS - APLICACAO FINANCEIRA 637.000,00 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA -1.285.500,00 CONVENIO ENTIDADES DE CLASSE (CONSIGNADO) 5.490,81 RENDIMENTO MÊS 8.151,68 DECIMO TERCEIRO SALARIO 197.936,23 DESCONTO JUDICIAL (FOLHA) - Saldo 711.576,72 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 459,00 EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL - Resumo Emprestimos CEF/BB/ABHU ESTAGIO PF - SALDO MÊS ANTERIOR - EXAMES CLINICOS E LABORATORIAIS 47.995,76 EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA - FERIAS PECUNIA E 1/3 FERIAS (FOLHA) 103.728,69 PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA - FGTS - FUNDO DE GARANTIA 72.749,38 FINANCEIRA - Saldo - GAS (GLP) - IMPOSTOS E TAXAS - Resumo Credito Prefeitura - Recurso Proprio INSS EMPREGADOS (ISENCAO CEBAS) 61.710,33 SALDO MÊS ANTERIOR 630.000,00 INSS S/ SERVICOS RPA E NFS 1.540,07 CREDITO CONTRATUAL COMPETENCIA MÊS ANTERIOR 800.000,00 IRRF S/ PROVENTOS 44.733,59 RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO PROPRIO -670.000,00 IRRF S/ SERVICOS PJ 1.602,43 JARDINEIRO(A) PF 560,00 Saldo 760.000,00 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PJ 2.270,00 LOCACAO DE SOFTWARE PJ 108.500,00 Resumo Rateio Administrativo MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS 5.256,67 RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU ACUMULADO 121.748,46 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU MÊS DE DEZEMBRO 2021 146.256,84 MATERIAIS DE ESCRITORIO 1.475,30 MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MATERIAIS DE LIMPEZA 7.288,62 MATERIAIS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS 1.243,90 APOIO ADMINISTRATIVO PJ RATEIO ADM ABHU -121.748,46 MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL 4.174,43 Saldo 146.256,84 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES 80.823,46 MOBILIARIOS 400,00 Resumo Provisões 13º / Férias / Rescisão OXIGENIO 16.776,44 PROVISÃO MÊS DE DEZEMBRO 2021 168.273,86 PENSAO ALIMENTICIA 350,65 PGTO COM ESTORNO FUTURO - PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ 280.627,57 PROGRAMA MENOR APRENDIZ PJ 5.758,04 REMUNERACAO/SALARIOS CLT (FUNCIONARIOS) - RESCISAO CONTRATUAL - TRCT (FOLHA) 20.395,32 ROUPARIA HOSPITALAR - SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA 2.034,98 SERVICO DE SEGURANCA PJ 11.139,15 SERVICOS DE IMAGEM PJ 37.540,00 SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - TECIDOS E ENXOVAIS - TELEFONE E INTERNET 1.353,38 TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA (-) - UTENSILIOS 259,48 VALE ALIMENTACAO (EMPREGADOS) 51.879,72 Total 1.953.689,37 -