ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE							
									
Demonstrativo de Despesas Dezembro 2021 - Conta 900168-2 - CEF									
									
CONTROLE BANCARIO - EXTRATO						CONTAS A PAGAR			
									
DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	 DEBITO 	CREDITO	SALDO	CLASSIFICACAO GERENCIAL	NOME CREDOR	NF/DOC	EMISSAO
		SALDO INICIAL			 4.129,47 				
03/12/2021	31249	CRED TEV		 499.443,07 	 503.572,54 	RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO VINCULADO			
06/12/2021	274270	FOL PAGTO	 474.626,38 		 28.946,16 	REMUNERACAO/SALARIOS CLT (FUNCIONARIOS)	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	nov/21	06/12/2021
21/12/2021	222551	RESGATE		 7.000,00 	 35.946,16 	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			
21/12/2021	274270	FOL PAGTO	 34.210,54 		 1.735,62 	FÉRIAS PECUNIA E 1/3 FÉRIAS (FOLHA)	FERIAS	out/21	21/12/2021
									
Totais			 508.836,92 	 506.443,07 	 1.735,62 				
* OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO									
									
									
									
		ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE							
									
Balancete Financeiro Dezembro 2021 - Conta  900168-2 - CEF									
									
Resumo Debitos por Classificação						Resumo Creditos por Classificação			
APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL				 -   		TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA (+)		 -   	
DECIMO TERCEIRO SALARIO				 -   		RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO VINCULADO		 499.443,07 	
EMPRESTIMOS (CONSIGNADO)				 -   		RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		 7.000,00 	
FÉRIAS PECUNIA E 1/3 FÉRIAS (FOLHA)				 34.210,54 		ESTORNO DE PAGAMENTO		 -   	
FGTS - FUNDO DE GARANTIA				 -   				 -   	
PENSAO ALIMENTICIA				 -   		Total		 506.443,07 	
REMUNERACAO/SALARIOS CLT (FUNCIONARIOS)				 474.626,38 					
RESCISAO CONTRATUAL - TRCT (FOLHA)				 -   		Resumo Aplicação CEF			
				 -   		SALDO MÊS ANTERIOR		 74.182,58 	
				 -   		APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		 -   	
				 -   		RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		-7.000,00 	
				 -   		RENDIMENTO		 510,56 	
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				 -   		Saldo 		 67.693,14 	
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				 -   		Resumo Credito Prefeitura - Recurso Vinculado			
				 -   		SALDO MÊS ANTERIOR		 -   	
				 -   		CREDITO CONTRATUAL COMPETENCIA MÊS ANTERIOR		 500.000,00 	
				 -   		RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO VINCULADO		-499.443,07 	
						RECEBIMENTO MENSAL UPA - ABATIMENTO COMPRA INTERNACIONAL		-556,93 	
Total				 508.836,92 		Saldo 		 -   	
									
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