ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Demonstrativo de Despesas Novembro 2021 - Conta 901922-0 - CEF CONTROLE BANCARIO - EXTRATO CONTAS A PAGAR DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO CLASSIFICACAO GERENCIAL NOME CREDOR NF/DOC EMISSAO SALDO INICIAL 1.112,75 01/11/2021 359496 PAG BOLETO 1.500,00 -387,25 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS WESLEY FERREIRA RIBEIRO - ME 2252 01/10/2021 01/11/2021 361670 PAG BOLETO 397,66 -784,91 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4352 04/10/2021 01/11/2021 360081 PAG BOLETO 106,68 -891,59 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3072331 01/09/2021 01/11/2021 357187 PAG BOLETO 6.373,00 -7.264,59 COMPUTADORES E NOTEBOOKS GDAI INDUSTRIA & COMERCIO ELETRONICOS EIRELI 2403 31/08/2021 01/11/2021 360583 PAG BOLETO 510,00 -7.774,59 MATERIAIS DE LIMPEZA COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA EPP 43354 04/10/2021 01/11/2021 369318 FOL PAGTO 10.112,57 -17.887,16 FERIAS PECUNIA E 1/3 FERIAS (FOLHA) FERIAS 3180111 01/11/2021 01/11/2021 357954 PAG BOLETO 2.187,50 -20.074,66 COMPUTADORES E NOTEBOOKS CONCORDIA SISTEMAS LTDA 114113 31/08/2021 01/11/2021 361133 PAG BOLETO 103,00 -20.177,66 GAS (GLP) GAS MARILIA LTDA 33663 05/10/2021 01/11/2021 358780 PAG BOLETO 1.060,00 -21.237,66 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DDR MARILIA INFORMATICA LTDA ME 12658 29/09/2021 01/11/2021 504627 PAG BOLETO 51.524,18 -72.761,84 VALE ALIMENTACAO (EMPREGADOS) COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS 33618144 31/10/2021 01/11/2021 321172 RESGATE 75.000,00 2.238,16 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 03/11/2021 590498 PAG BOLETO 350,00 1.888,16 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS WESLEY FERREIRA RIBEIRO - ME 2267 05/10/2021 03/11/2021 585862 PAG BOLETO 1.204,53 683,63 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES GENESIO A MENDES & CIA LTDA 1100021 21/09/2021 03/11/2021 586735 PAG BOLETO 200,10 483,53 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES TAMURA E SILVA COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA 12041 04/10/2021 03/11/2021 587420 PAG BOLETO 1.960,00 -1.476,47 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES BRAMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME 1432 04/10/2021 03/11/2021 592354 PAG BOLETO 43,49 -1.519,96 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4364 06/10/2021 03/11/2021 593097 PAG BOLETO 458,40 -1.978,36 MATERIAIS DE LIMPEZA COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA EPP 43406 06/10/2021 03/11/2021 228503 RESGATE 6.000,00 4.021,64 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 03/11/2021 585244 PAG BOLETO 1.125,00 2.896,64 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 285004 05/10/2021 03/11/2021 591431 PAG BOLETO 397,66 2.498,98 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4359 05/10/2021 03/11/2021 593978 PAG BOLETO 474,40 2.024,58 MATERIAIS DE LIMPEZA COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA EPP 43407 06/10/2021 04/11/2021 432437 PAG BOLETO 1.615,00 409,58 UTENSILIOS NILPLAST EMBALAGENS EIRELI 145562 07/10/2021 04/11/2021 257270 RESGATE 16.000,00 16.409,58 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 04/11/2021 369318 FOL PAGTO 3.977,99 12.431,59 RESCISAO CONTRATUAL - TRCT (FOLHA) RESCISAO A PAGAR VITOR HUGO CORREA 76148 04/11/2021 04/11/2021 369318 FOL PAGTO 5.248,21 7.183,38 FERIAS PECUNIA E 1/3 FERIAS (FOLHA) FERIAS 3693180411 04/11/2021 04/11/2021 432040 PAG BOLETO 870,40 6.312,98 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 538193 09/09/2021 04/11/2021 433090 PAG BOLETO 509,46 5.803,52 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA EPP 132874 29/09/2021 04/11/2021 162201 ENVIO TED 3.683,46 2.120,06 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ H BRAMBILLA DE LUCCA OCAMPOS - ME 103 03/11/2021 04/11/2021 435149 PAG BOLETO 21,90 2.098,16 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA EPP 132873 29/09/2021 05/11/2021 300057 CHEQ COMP 280,00 1.818,16 JARDINEIRO(A) PF ALEXANDRE YOSHIO SUKEGAWA 28933 14/10/2021 05/11/2021 51501 ENVIO TED 611,27 1.206,89 PENSAO ALIMENTICIA FERNANDO GALLY CALABREZ 89/2021 05/11/2021 05/11/2021 539251 DEB P FGTS 260,00 946,89 FGTS - FUNDO DE GARANTIA GRRF FGTS A RECOLHER 307158108 05/11/2021 05/11/2021 577095 PAG BOLETO 43,49 903,40 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 995 08/10/2021 05/11/2021 576576 PAG BOLETO 618,84 284,56 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA EPP 171020 21/09/2021 05/11/2021 536720 DEB P FGTS 48.249,90 -47.965,34 FGTS - FUNDO DE GARANTIA FGTS A RECOLHER out/21 05/11/2021 05/11/2021 438854 RESGATE 50.000,00 2.034,66 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 08/11/2021 1 CRED TED 670.000,00 672.034,66 RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO PROPRIO 08/11/2021 982570 PAG BOLETO 750,00 671.284,66 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS KEV X SOLUCOES E SERVICOS LTDA ME 1956 22/10/2021 08/11/2021 994694 PAG BOLETO 1.500,00 669.784,66 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PJ WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 229204 09/10/2021 08/11/2021 199240 ENVIO TED 39.848,71 629.935,95 SERVICOS DE IMAGEM PJ UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA 38729 03/11/2021 08/11/2021 983914 PAG BOLETO 101,94 629.834,01 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSP 384202 08/09/2021 08/11/2021 997128 PAG BOLETO 43,49 629.790,52 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4383 11/10/2021 08/11/2021 980120 PAG BOLETO 462,00 629.328,52 ALIMENTOS TORREFACAO CAFE MOROZINI LTDA ME 7035 05/10/2021 08/11/2021 985824 PAG BOLETO 485,44 628.843,08 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSP 384189 08/09/2021 08/11/2021 981344 PAG BOLETO 152,25 628.690,83 MATERIAIS DE LIMPEZA EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI 896585 09/10/2021 08/11/2021 989997 PAG BOLETO 1.112,14 627.578,69 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS SA 1866625 24/09/2021 08/11/2021 996161 PAG BOLETO 11.139,15 616.439,54 SERVICO DE SEGURANCA PJ SPSP - SISTEMA DE PRESTACAO DE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 17473 07/10/2021 08/11/2021 988541 PAG BOLETO 1.897,44 614.542,10 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 31889 08/10/2021 09/11/2021 369318 FOL PAGTO 910,55 613.631,55 REMUNERACAO/SALARIOS CLT (FUNCIONARIOS) SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR 10/21 COM 09/11/2021 09/11/2021 220487 APLICACAO 610.000,00 3.631,55 APLICACAO FINANCEIRA 10/11/2021 157573 ENVIO TED 3.051,14 580,41 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ GISELE CALIANI MOSCATELI - ME 140 05/11/2021 10/11/2021 160203 ENVIO TED 5.139,20 -4.558,79 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MEDEIROS & MEDEIROS SERVICOS MEDICOS 5 05/11/2021 10/11/2021 160341 ENVIO TED 2.457,88 -7.016,67 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CLINICA MEDICA HORTENCIA 122 05/11/2021 10/11/2021 159930 ENVIO TED 9.951,61 -16.968,28 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ GLEYDSON BIZERRA DA MOTA JUNIOR ME 57 05/11/2021 10/11/2021 160026 ENVIO TED 4.727,11 -21.695,39 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ B C PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA ME 10 08/11/2021 10/11/2021 159577 ENVIO TED 2.790,33 -24.485,72 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ M M YANAZE SERVICOS MEDICOS LTDA 3 05/11/2021 10/11/2021 161737 ENVIO TED 4.399,47 -28.885,19 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ FR ATIVIDADES DE SAUDE LTDA 15 05/11/2021 10/11/2021 161737 ENVIO TED 3.983,32 -32.868,51 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ FR ATIVIDADES DE SAUDE LTDA 14 05/11/2021 10/11/2021 159719 ENVIO TED 2.293,00 -35.161,51 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ D C ALIONSO SERVICOS MEDICOS LTDA 7 05/11/2021 10/11/2021 156512 ENVIO TED 8.358,06 -43.519,57 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ALVES ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA 13 08/11/2021 10/11/2021 155586 ENVIO TED 3.124,68 -46.644,25 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ JOSIANE FIRMINO DE SOUZA - ME 11 05/11/2021 10/11/2021 163721 ENVIO TED 4.629,08 -51.273,33 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ERICH JUERGEN KLEIN CLINICA MEDICA 17 05/11/2021 10/11/2021 154893 ENVIO TED 11.801,28 -63.074,61 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ AGUILAR & TACOLA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 29 05/11/2021 10/11/2021 137006 ENVIO TED 46.775,68 -109.850,29 EXAMES CLINICOS E LABORATORIAIS LABORATORIO MARILIA DE ANALISES CLINICAS LTDA 672 04/11/2021 10/11/2021 154618 ENVIO TED 5.110,78 -114.961,07 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ORTOPED SERVICOS MEDICOS SS LTDA 140 05/11/2021 10/11/2021 153064 ENVIO TED 4.424,70 -119.385,77 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ H BRAMBILLA DE LUCCA OCAMPOS - ME 104 05/11/2021 10/11/2021 152904 ENVIO TED 8.400,44 -127.786,21 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ LUCAS FERNANDES PIAZZALUNGA CLINICA MEDI 16 05/11/2021 10/11/2021 152394 ENVIO TED 7.255,91 -135.042,12 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ UNITRAUMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME 1504 05/11/2021 10/11/2021 154248 ENVIO TED 3.177,67 -138.219,79 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ FERNANDA LORENCETTI GIROTTO - ME 62 05/11/2021 10/11/2021 152670 ENVIO TED 3.589,43 -141.809,22 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ KARLA KAROLINE OLIVEIRA FERNANDES - ME 25 05/11/2021 10/11/2021 159133 ENVIO TED 1.854,89 -143.664,11 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CLINICA ODONTOLOGICA TATIANA RIBAS BIZIAK LTDA 84 05/11/2021 10/11/2021 158951 ENVIO TED 1.518,55 -145.182,66 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ LGA SERVICOS MEDICOS SS LTDA 159 05/11/2021 10/11/2021 154736 ENVIO TED 13.195,68 -158.378,34 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ RAFAEL GHISI ME 39 05/11/2021 10/11/2021 157416 ENVIO TED 20.406,76 -178.785,10 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ AC VITTA SERVICOS MEDICOS LTDA 23 05/11/2021 10/11/2021 158829 ENVIO TED 3.033,32 -181.818,42 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ BIANCA EBM SERVA ODONTOLOGIA - ME 37 05/11/2021 10/11/2021 161946 ENVIO TED 5.593,33 -187.411,75 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ VANESSA BERNARDO - SERVICOS MEDICOS EIRELI 27 05/11/2021 10/11/2021 154504 ENVIO TED 3.775,36 -191.187,11 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ISABELLA GONCALVES C S DE ANDRADE SERV MED LTDA - ECHAPORA 18 05/11/2021 10/11/2021 153626 ENVIO TED 5.631,00 -196.818,11 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ PILON TAKASHI E RODRIGUES SOCIEDADE SIMPLES LTDA 452 05/11/2021 10/11/2021 136718 ENVIO TED 17.179,49 -213.997,60 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ SOUZA CARNEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 5 09/11/2021 10/11/2021 155024 ENVIO TED 11.900,35 -225.897,95 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ RODRIGO A BOSSO LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA 4 05/11/2021 10/11/2021 159245 ENVIO TED 9.014,00 -234.911,95 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CLINICA MEDICA MARIN LTDA 424 05/11/2021 10/11/2021 157283 ENVIO TED 1.439,69 -236.351,64 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MTC CLINICA MEDICA LTDA 459 05/11/2021 10/11/2021 162118 ENVIO TED 2.252,40 -238.604,04 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ODORIZZI & SABELLA SERVICOS MEDICOS LTDA 309 09/11/2021 10/11/2021 153481 ENVIO TED 12.511,95 -251.115,99 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ANA ELISA KADRI CASTILHO SERVICOS MEDICOS LTDA 18 05/11/2021 10/11/2021 156793 ENVIO TED 5.976,71 -257.092,70 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MARCELA ZANDONADI CAPELOCI - ME 14 08/11/2021 10/11/2021 157167 ENVIO TED 2.759,78 -259.852,48 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ HEVILA CRISTINA MORA AMANCIO DE SOUZA SERVICOS MEDICOS 12 05/11/2021 10/11/2021 156895 ENVIO TED 9.850,44 -269.702,92 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ A C DE OLIVEIRA CORDEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 42 05/11/2021 10/11/2021 155259 ENVIO TED 8.982,45 -278.685,37 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CLINICA MEDICA CONTENTE LTDA 128 07/11/2021 10/11/2021 507548 PAG BOLETO 582,84 -279.268,21 ALIMENTOS NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 485711 11/10/2021 10/11/2021 101414 ENVIO TEV 4.812,45 -284.080,66 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ KAWAMOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 55 05/11/2021 10/11/2021 156023 ENVIO TED 298,33 -284.378,99 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CAMILA GARCIA RIBEIRO ME 178 08/11/2021 10/11/2021 156384 ENVIO TED 11.407,68 -295.786,67 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ALINE CRISTINA OKUBARA CREPALDI ME 27 05/11/2021 10/11/2021 157018 ENVIO TED 5.070,67 -300.857,34 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CINTHIA ZANINI RUBIRA - ME 21 05/11/2021 10/11/2021 155895 ENVIO TED 572,34 -301.429,68 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ K A LAZO SERVICOS MEDICOS EIRELI 106 05/11/2021 10/11/2021 156636 ENVIO TED 2.417,50 -303.847,18 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ J V CALIL SERVICOS MEDICOS LTDA 30 08/11/2021 10/11/2021 155387 ENVIO TED 4.529,89 -308.377,07 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ANDRADE E FRANCESCHI SERVICOS MEDICOS SS LTDA 129 08/11/2021 10/11/2021 154360 ENVIO TED 5.502,83 -313.879,90 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ GIOVANNA EMANUELLA PIFFER SOARES ARANTES ME 33 05/11/2021 10/11/2021 152256 ENVIO TED 4.362,44 -318.242,34 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MARIA JULIA G P GRANCIERI SERVICOS MEDICOS ME 27 09/11/2021 10/11/2021 1 CRED TED 390.000,00 71.757,66 RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO PROPRIO 10/11/2021 508207 PAG BOLETO 35,00 71.722,66 CONVENIO ENTIDADES DE CLASSE (CONSIGNADO) MENSALIDADE SINDICATO - SINTTAR 20004698 21/10/2021 11/11/2021 436911 PAG BOLETO 501,42 71.221,24 VALE ALIMENTACAO (EMPREGADOS) COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS 33696871 11/11/2021 11/11/2021 254594 APLICACAO 60.000,00 11.221,24 APLICACAO FINANCEIRA 11/11/2021 326872 PAG BOLETO 1.610,00 9.611,24 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES BS DISTRIBUIDORA EIRELI ME 65 27/09/2021 11/11/2021 331191 PAG BOLETO 1.615,00 7.996,24 UTENSILIOS NILPLAST EMBALAGENS EIRELI 145562 07/10/2021 11/11/2021 144177 ENVIO TED 812,75 7.183,49 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MEDICINA FELIX ALVES LTDA 7 08/11/2021 11/11/2021 111455 ENVIO PIX 645,00 6.538,49 MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL REC SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA ME 704 30/09/2021 11/11/2021 331575 PAG BOLETO 898,00 5.640,49 MATERIAIS DE LIMPEZA ED PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 2565 13/10/2021 11/11/2021 331867 PAG BOLETO 584,07 5.056,42 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4391 14/10/2021 11/11/2021 369318 FOL PAGTO 2.714,42 2.342,00 FERIAS PECUNIA E 1/3 FERIAS (FOLHA) FERIAS DE ELAINE CRISTINA MENDES 36931811 11/11/2021 12/11/2021 318377 PAG BOLETO 1.000,00 1.342,00 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DG NAVARRO & CIA LTDA ME 2002 14/10/2021 12/11/2021 - 1.342,00 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 125373 25/10/2021 12/11/2021 754724 RESGATE 2.000,00 3.342,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 12/11/2021 318044 PAG BOLETO 149,00 3.193,00 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES TAMURA E SILVA COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA 12072 13/10/2021 12/11/2021 319096 PAG BOLETO 1.192,99 2.000,01 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1024 15/10/2021 12/11/2021 318701 PAG BOLETO 1.022,40 977,61 MATERIAIS DE LIMPEZA INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA 70621 13/10/2021 16/11/2021 159089 ENVIO TED 3.697,63 -2.720,02 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ G F SILVA SERVICOS MEDICOS - EIRELI 23 12/11/2021 16/11/2021 1920 DP DINH AG 1.697,50 -1.022,52 ESTORNO DE PAGAMENTO DEV ADIANT OC 90146 - JEAN CARNAUBA SILVA ME 16/11/2021 579334 PAG BOLETO 113,00 -1.135,52 GAS (GLP) GAS MARILIA LTDA 33780 22/10/2021 16/11/2021 578252 PAG BOLETO 134,23 -1.269,75 TELEFONE E INTERNET LIFE TECNOLOGIA LTDA 1108767 02/11/2021 16/11/2021 578252 PAG BOLETO 35,51 -1.305,26 TELEFONE E INTERNET LIFE TECNOLOGIA LTDA 1062861 02/11/2021 16/11/2021 580132 PAG BOLETO 672,00 -1.977,26 MATERIAIS DE LIMPEZA CERTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 161781 18/10/2021 16/11/2021 580460 PAG BOLETO 1.037,65 -3.014,91 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4400 18/10/2021 16/11/2021 581019 PAG BOLETO 296,41 -3.311,32 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 552550 25/10/2021 16/11/2021 578563 PAG BOLETO 600,00 -3.911,32 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DG NAVARRO & CIA LTDA ME 6385 03/11/2021 16/11/2021 579678 PAG BOLETO 1.290,00 -5.201,32 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PJ CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA 26074 29/10/2021 16/11/2021 580724 PAG BOLETO 294,04 -5.495,36 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 274708 25/10/2021 16/11/2021 578857 PAG BOLETO 370,50 -5.865,86 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS SA 1960036 19/10/2021 16/11/2021 159315 ENVIO TED 1.687,38 -7.553,24 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CLINICA DE CIRURGIA PLASTICA RIO PRETO S/S LIMITADA 1097 11/11/2021 16/11/2021 159509 ENVIO TED 1.800,00 -9.353,24 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ AMANDA RAIANE FERRO BELCHIOR - CLINICA 8 12/11/2021 16/11/2021 577217 PAG BOLETO 536,00 -9.889,24 MATERIAIS DE LIMPEZA R CAMPOI EMBALAGENS EPP 69779 16/10/2021 16/11/2021 576052 PAG BOLETO 184,80 -10.074,04 MATERIAIS DE EXPEDIENTE SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA 4871 14/10/2021 16/11/2021 576875 PAG BOLETO 106,00 -10.180,04 MATERIAIS DE LIMPEZA COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA EPP 43559 16/10/2021 16/11/2021 371525 RESGATE 15.000,00 4.819,96 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 16/11/2021 577808 PAG BOLETO 299,00 4.520,96 TELEFONE E INTERNET LIFE TECNOLOGIA LTDA 1062862 02/11/2021 17/11/2021 298308 PAG BOLETO 176,30 4.344,66 MATERIAIS DE EXPEDIENTE COMERCIAL MARILIENSE DE FERRAGENS LTDA 291708 20/10/2021 17/11/2021 297941 PAG BOLETO 239,60 4.105,06 MATERIAIS DE ESCRITORIO ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA, ARTESATOS E PRESENTES ME 7913 18/10/2021 17/11/2021 299181 PAG BOLETO 695,91 3.409,15 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4416 20/10/2021 17/11/2021 429497 RESGATE 5.000,00 8.409,15 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 17/11/2021 299511 PAG BOLETO 434,90 7.974,25 MATERIAIS DE EXPEDIENTE COMERCIAL MARILIENSE DE FERRAGENS LTDA 13125 20/10/2021 17/11/2021 171431 ENVIO TEV 1.629,53 6.344,72 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ FISIOMED FISIOTERAPIA E REABILITACAO LTDA 3809 08/11/2021 17/11/2021 130782 ENVIO TED 600,00 5.744,72 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ FERNANDA SIMINES NASCIMENTO SERVICOS MEDICOS - ME 28 16/11/2021 17/11/2021 298816 PAG BOLETO 1.093,58 4.651,14 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1041 20/10/2021 18/11/2021 300054 CHEQ COMP 5.326,27 -675,13 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ GIOVANA VIECILI ROSSI EIRELI 31 05/11/2021 18/11/2021 278907 PAG BOLETO 1.960,00 -2.635,13 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES BRAMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME 1432 04/10/2021 18/11/2021 350777 RESGATE 8.000,00 5.364,87 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 18/11/2021 279867 PAG BOLETO 18,90 5.345,97 MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL COMERCIAL MARILIENSE DE FERRAGENS LTDA 291823 21/10/2021 18/11/2021 279454 PAG BOLETO 753,11 4.592,86 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES TAMURA E SILVA COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA 12106 19/10/2021 19/11/2021 464915 RESGATE 75.000,00 79.592,86 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 19/11/2021 75392 PG ORG GOV 1.470,07 78.122,79 INSS S/ SERVICOS RPA E NFS INSS - PJ11% - ABHU D 17473 07/10/2021 19/11/2021 75567 PG ORG GOV 70,00 78.052,79 INSS S/ SERVICOS RPA E NFS INSS - TERCEIROS D28933 14/10/2021 19/11/2021 75710 PG ORG GOV 19.050,09 59.002,70 INSS EMPREGADOS (ISENCAO CEBAS) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 58385232 19/11/2021 19/11/2021 481006 PAG DARF 1.733,14 57.269,56 IRRF S/ PROVENTOS MINISTERIO DA ECONOMIA 47/2021 17/11/2021 19/11/2021 481235 PAG DARF 1.429,25 55.840,31 IRRF S/ PROVENTOS MINISTERIO DA ECONOMIA 2021/49 17/11/2021 19/11/2021 159239 PAG BOLETO 269,00 55.571,31 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 254168 20/10/2021 19/11/2021 481122 PAG DARF 31.438,12 24.133,19 IRRF S/ PROVENTOS MINISTERIO DA ECONOMIA 46/2021 17/11/2021 19/11/2021 480660 PAG DARF 4.813,54 19.319,65 COFINS/PIS/CSLL S/ SERVICOS PJ PCC 4,65% PCC 10/2021 10/11/2021 19/11/2021 158310 PAG BOLETO 1.192,99 18.126,66 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4429 22/10/2021 19/11/2021 158675 PAG BOLETO 108,32 18.018,34 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3110770 20/10/2021 19/11/2021 480889 PAG DARF 317,57 17.700,77 IRRF S/ PROVENTOS MINISTERIO DA ECONOMIA 2021/48 17/11/2021 19/11/2021 158943 PAG BOLETO 250,94 17.449,83 MATERIAIS DE ESCRITORIO REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA 5747030 20/10/2021 19/11/2021 159512 PAG BOLETO 538,44 16.911,39 MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA 431481 20/10/2021 19/11/2021 480776 PAG DARF 4.724,46 12.186,93 IRRF S/ PROVENTOS MINISTERIO DA ECONOMIA 2021/45 17/11/2021 19/11/2021 484988 PAG DARF 133,64 12.053,29 IRRF S/ SERVICOS PJ IRRF - PJ GERAL 1% D 17473 07/10/2021 19/11/2021 484988 PAG DARF 1.340,94 10.712,35 IRRF S/ SERVICOS PJ IRRF - PJ 1,5% IR 10/2021 10/11/2021 22/11/2021 300058 CHEQ COMP 3.082,11 7.630,24 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ LMP SERVICOS MEDICOS LTDA 34 05/11/2021 22/11/2021 597456 PAG BOLETO 1.478,40 6.151,84 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 550624 25/10/2021 22/11/2021 219931 RESGATE 320.000,00 326.151,84 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 22/11/2021 589823 PAG BOLETO 1.214,40 324.937,44 CONVENIO ENTIDADES DE CLASSE (CONSIGNADO) MENSALIDADE SINDICATO - SINSAUDE 2086369 10/11/2021 22/11/2021 583969 PAG BOLETO 1.812,00 323.125,44 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1211664 21/09/2021 22/11/2021 591675 PAG BOLETO 1.708,00 321.417,44 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA EPP 99773 22/09/2021 22/11/2021 599258 PAG BOLETO 296,38 321.121,06 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 552550 25/10/2021 22/11/2021 592176 PAG BOLETO 560,00 320.561,06 MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL MANFRIN CASSEB E CIA LTDA 216789 22/10/2021 22/11/2021 599804 PAG BOLETO 1.037,65 319.523,41 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4432 25/10/2021 22/11/2021 555820 PAG BOLETO 158,60 319.364,81 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 207599 21/09/2021 22/11/2021 585548 PAG BOLETO 792,96 318.571,85 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 8064 21/09/2021 22/11/2021 282349 PAG FONE 739,43 317.832,42 TELEFONE E INTERNET CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA 16622027 05/11/2021 22/11/2021 587897 PAG BOLETO 565,50 317.266,92 MATERIAIS DE EXPEDIENTE CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 717659 21/10/2021 22/11/2021 553335 PAG BOLETO 1.641,46 315.625,46 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1211678 21/09/2021 22/11/2021 588593 PAG BOLETO 1.640,00 313.985,46 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA 821444 21/10/2021 22/11/2021 369318 FOL PAGTO 295.488,07 18.497,39 DECIMO TERCEIRO SALARIO ANTECIPACAO 13º SALARIO jun/21 22/11/2021 22/11/2021 591110 PAG BOLETO 1.292,27 17.205,12 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA 816943 22/09/2021 22/11/2021 590540 PAG BOLETO 568,00 16.637,12 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA EPP 99702 22/09/2021 22/11/2021 595307 PAG BOLETO 613,03 16.024,09 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO POSTO UNIVERSITARIO DE MARILIA LTDA EPP 5251 26/10/2021 22/11/2021 598168 PAG BOLETO 2.390,00 13.634,09 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT 703312 25/10/2021 22/11/2021 592782 PAG BOLETO 775,00 12.859,09 MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL AUGUSTO CESAR OLIVEIRA DA SILVA 41167851803 232 22/10/2021 22/11/2021 593950 PAG BOLETO 366,67 12.492,42 MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL REFRICENTER COMERCIO DE PECAS PARA ELETROELETRONICOS EIRELI 25858 21/10/2021 22/11/2021 594505 PAG BOLETO 2.770,00 9.722,42 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 24904 25/10/2021 22/11/2021 554240 PAG BOLETO 169,50 9.552,92 MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL MANFRIN CASSEB E CIA LTDA 213337 21/09/2021 22/11/2021 598682 PAG BOLETO 294,03 9.258,89 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 274708 25/10/2021 22/11/2021 586137 PAG BOLETO 457,00 8.801,89 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 8072 21/09/2021 22/11/2021 596372 PAG BOLETO 304,20 8.497,69 ALIMENTOS BISPO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI 2565901 12/11/2021 22/11/2021 593335 PAG BOLETO 261,60 8.236,09 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI EPP 70986 23/09/2021 22/11/2021 595766 PAG BOLETO 900,31 7.335,78 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 310924 25/10/2021 22/11/2021 579421 PAG BOLETO 724,00 6.611,78 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 207553 21/09/2021 22/11/2021 222344 ENVIO PIX 1.806,14 4.805,64 SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA IMMUNIZE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA E CONSULTORIA LTDA 1790 16/11/2021 22/11/2021 596924 PAG BOLETO 241,56 4.564,08 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3111411 21/10/2021 22/11/2021 554899 PAG BOLETO 422,50 4.141,58 MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL MANFRIN CASSEB E CIA LTDA 213380 21/09/2021 22/11/2021 589115 PAG BOLETO 4.121,92 19,66 PROGRAMA MENOR APRENDIZ PJ CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 19636 09/11/2021 22/11/2021 589115 PAG BOLETO 1.795,20 -1.775,54 PROGRAMA MENOR APRENDIZ PJ CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 2626557 08/11/2021 22/11/2021 221634 ENVIO TEV 360,02 -2.135,56 PENSAO ALIMENTICIA FERNANDO GALLY CALABREZ 90/2021 22/11/2021 23/11/2021 0 DEB. JUROS 12,79 -2.148,35 FINANCEIRA 23/11/2021 214574 RESGATE 7.000,00 4.851,65 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 23/11/2021 248930 PAG BOLETO 1.380,40 3.471,25 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 536896 31/08/2021 24/11/2021 219104 RESGATE 8.000,00 11.471,25 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 24/11/2021 281635 PAG BOLETO 567,00 10.904,25 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 89494 25/10/2021 24/11/2021 277876 PAG BOLETO 360,00 10.544,25 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 125373 25/10/2021 24/11/2021 280379 PAG BOLETO 821,26 9.722,99 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1219532 25/10/2021 24/11/2021 279680 PAG BOLETO 1.751,20 7.971,79 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 174186 25/10/2021 24/11/2021 280822 PAG BOLETO 775,36 7.196,43 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 214523 25/10/2021 24/11/2021 282010 PAG BOLETO 294,00 6.902,43 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES RS MED LTDA 15400 25/10/2021 24/11/2021 279311 PAG BOLETO 1.345,39 5.557,04 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA EPP 105830 25/10/2021 24/11/2021 281173 PAG BOLETO 1.192,99 4.364,05 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4447 27/10/2021 24/11/2021 278269 PAG BOLETO 56,70 4.307,35 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA EPP 132942 25/10/2021 24/11/2021 145643 ENVIO TED 258,85 4.048,50 AUXILIO/VALE TRANSPORTE TURISMAR TRANSPORTES E TURISMO LTDA nov/21 23/11/2021 24/11/2021 145920 ENVIO TED 486,00 3.562,50 AUXILIO/VALE TRANSPORTE ASSOCIACAO MARILIENSE DE TRANSPORTE URBANO 73369168 23/11/2021 24/11/2021 145784 ENVIO TED 382,50 3.180,00 AUXILIO/VALE TRANSPORTE ASSOCIACAO MARILIENSE DE TRANSPORTE URBANO 73369169 23/11/2021 24/11/2021 282246 PAG BOLETO 367,40 2.812,60 AUXILIO/VALE TRANSPORTE VIACAO LUWASA LTDA 6061 23/11/2021 24/11/2021 282246 PAG BOLETO 258,85 2.553,75 AUXILIO/VALE TRANSPORTE VIACAO LUWASA LTDA 6062 24/11/2021 24/11/2021 280039 PAG BOLETO 653,40 1.900,35 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 255044 25/10/2021 25/11/2021 251324 ENVIO TEV 124.650,44 -122.750,09 APOIO ADMINISTRATIVO PJ RATEIO UPA out/21 31/10/2021 25/11/2021 369318 FOL PAGTO 3.480,27 -126.230,36 FERIAS PECUNIA E 1/3 FERIAS (FOLHA) FERIAS TATIANA RODRIGUES DE LIMA MATOS jul/21 25/11/2021 25/11/2021 274953 PAG BOLETO 630,00 -126.860,36 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA 6940 27/08/2021 25/11/2021 277584 PAG BOLETO 169,10 -127.029,46 MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA 431728 26/10/2021 25/11/2021 276280 PAG BOLETO 300,00 -127.329,46 MATERIAIS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS WESLEY FERREIRA RIBEIRO - ME 266 25/10/2021 25/11/2021 278226 PAG BOLETO 731,61 -128.061,07 MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL HIDRAULICA HPM COMERCIAL LTDA 315594 26/10/2021 25/11/2021 278595 PAG BOLETO 865,00 -128.926,07 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SOROMED MARILIA LTDA - ME 13690 26/10/2021 25/11/2021 277929 PAG BOLETO 521,40 -129.447,47 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 171955 26/10/2021 25/11/2021 276992 PAG BOLETO 730,00 -130.177,47 MATERIAIS DE EXPEDIENTE MADEIREIRA BASSAN DE MARILIA LTDA EPP 22470 25/10/2021 25/11/2021 277262 PAG BOLETO 364,25 -130.541,72 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SERVIMED COMERCIAL LTDA 1505472 28/10/2021 25/11/2021 610779 PAG AGUA 3.240,86 -133.782,58 AGUA E ESGOTO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA DAEM 14950716 05/11/2021 25/11/2021 275296 PAG BOLETO 2.639,79 -136.422,37 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA 813186 27/08/2021 25/11/2021 275854 PAG BOLETO 705,99 -137.128,36 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MONTE REAL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINAR 170523 25/10/2021 25/11/2021 565280 RESGATE 145.000,00 7.871,64 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 25/11/2021 276592 PAG BOLETO 2.996,13 4.875,51 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA 821923 26/10/2021 26/11/2021 270180 PAG BOLETO 1.777,06 3.098,45 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4462 29/10/2021 26/11/2021 269875 PAG BOLETO 898,00 2.200,45 MATERIAIS DE LIMPEZA ED PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 2565 13/10/2021 29/11/2021 257813 RESGATE 28.000,00 30.200,45 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 29/11/2021 494676 PAG BOLETO 132,12 30.068,33 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA 822523 29/10/2021 29/11/2021 492861 PAG BOLETO 866,67 29.201,66 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS RAFAEL CAMPOS TEIXEIRA 22649879874 - ME 574 28/09/2021 29/11/2021 492861 PAG BOLETO 334,93 28.866,73 MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL RAFAEL CAMPOS TEIXEIRA 22649879874 - ME 458 28/09/2021 29/11/2021 488170 PAG BOLETO 607,42 28.259,31 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA 817875 28/09/2021 29/11/2021 498651 PAG BOLETO 520,00 27.739,31 ASSINATURAS JORNAIS E REVISTAS BOM DIA MARILIA EDITORA JORNALISTICA LTDA ME 4952 19/11/2021 29/11/2021 511656 PAG BOLETO 296,38 27.442,93 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 552550 25/10/2021 29/11/2021 515299 PAG BOLETO 1.500,00 25.942,93 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS WESLEY FERREIRA RIBEIRO - ME 2281 01/11/2021 29/11/2021 512788 PAG BOLETO 6.373,00 19.569,93 COMPUTADORES E NOTEBOOKS GDAI INDUSTRIA & COMERCIO ELETRONICOS EIRELI 2403 31/08/2021 29/11/2021 500439 PAG BOLETO 294,03 19.275,90 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 274708 25/10/2021 29/11/2021 131550 ENVIO TED 703,42 18.572,48 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MARCO MEDICINA E SAUDE LTDA 13 26/11/2021 29/11/2021 497409 PAG BOLETO 480,00 18.092,48 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PROSUN INFORMATICA LTDA 42299 29/10/2021 29/11/2021 497409 PAG BOLETO 135,00 17.957,48 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PROSUN INFORMATICA LTDA 14587 29/10/2021 29/11/2021 513632 PAG BOLETO 402,40 17.555,08 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12717 28/10/2021 29/11/2021 495719 PAG BOLETO 744,00 16.811,08 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 25210 29/10/2021 29/11/2021 369318 FOL PAGTO 13.847,29 2.963,79 FERIAS PECUNIA E 1/3 FERIAS (FOLHA) FERIAS 29112021 29/11/2021 30/11/2021 529237 PAG BOLETO 1.125,00 1.838,79 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 285004 05/10/2021 30/11/2021 332971 RESGATE 17.000,00 18.838,79 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 30/11/2021 518370 DEB P FGTS 986,04 17.852,75 FGTS - FUNDO DE GARANTIA FGTS A RECOLHER out/21 30/11/2021 30/11/2021 369318 FOL PAGTO 14.914,65 2.938,10 FERIAS PECUNIA E 1/3 FERIAS (FOLHA) FERIAS 3693183011 30/11/2021 Totais 1.836.872,15 1.838.697,50 2.938,10 * OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Balancete Financeiro Novembro 2021 - Conta Conta 901922-0 - CEF Resumo Debitos por Classificação Resumo Creditos por Classificação AGUA E ESGOTO 3.240,86 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 777.000,00 ALIMENTOS 1.349,04 RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO PROPRIO 1.060.000,00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICO HOSPITALAR - ESTORNO DE PAGAMENTO 1.697,50 APLICACAO FINANCEIRA 670.000,00 TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA (+) - APOIO ADMINISTRATIVO PJ 124.650,44 - ASSINATURAS JORNAIS E REVISTAS 520,00 Total 1.838.697,50 - AUXILIO/VALE TRANSPORTE 1.753,60 COFINS/PIS/CSLL S/ SERVICOS PJ 4.813,54 Resumo Aplicação CEF COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 613,03 SALDO MÊS ANTERIOR 1.449.594,92 COMPUTADORES E NOTEBOOKS 14.933,50 APLICACAO FINANCEIRA 670.000,00 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA -777.000,00 CONVENIO ENTIDADES DE CLASSE (CONSIGNADO) 1.249,40 RENDIMENTO MÊS 9.330,12 DECIMO TERCEIRO SALARIO 295.488,07 DESCONTO JUDICIAL (FOLHA) - Saldo 1.351.925,04 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 1.540,00 EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL - Resumo Emprestimos CEF/BB/ABHU ESTAGIO PF - SALDO MÊS ANTERIOR - EXAMES CLINICOS E LABORATORIAIS 46.775,68 EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA - FERIAS PECUNIA E 1/3 FERIAS (FOLHA) 50.317,41 PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA - FGTS - FUNDO DE GARANTIA 49.495,94 FINANCEIRA 12,79 Saldo - GAS (GLP) 216,00 IMPOSTOS E TAXAS - Resumo Credito Prefeitura - Recurso Proprio INSS EMPREGADOS (ISENCAO CEBAS) 19.050,09 SALDO MÊS ANTERIOR 890.000,00 INSS S/ SERVICOS RPA E NFS 1.540,07 CREDITO CONTRATUAL COMPETENCIA MÊS ANTERIOR 800.000,00 IRRF S/ PROVENTOS 39.642,54 RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO PROPRIO -1.060.000,00 IRRF S/ SERVICOS PJ 1.474,58 JARDINEIRO(A) PF 280,00 Saldo 630.000,00 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PJ 2.790,00 LOCACAO DE SOFTWARE PJ - Resumo Rateio Administrativo MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS 6.701,67 RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU ACUMULADO 124.650,44 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU MÊS DE NOVEMBRO 2021 121.748,46 MATERIAIS DE ESCRITORIO 490,54 MATERIAIS DE EXPEDIENTE 2.091,50 MATERIAIS DE LIMPEZA 5.727,45 MATERIAIS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS 300,00 APOIO ADMINISTRATIVO PJ RATEIO ADM ABHU -124.650,44 MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL 4.731,65 Saldo 121.748,46 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES 55.779,44 MOBILIARIOS - Resumo Provisões 13º / Férias / Rescisão OXIGENIO 10.730,68 PROVISÃO MÊS DE NOVEMBRO 2021 172.363,14 PENSAO ALIMENTICIA 971,29 PGTO COM ESTORNO FUTURO - PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ 297.537,92 PROGRAMA MENOR APRENDIZ PJ 5.917,12 REMUNERACAO/SALARIOS CLT (FUNCIONARIOS) 910,55 RESCISAO CONTRATUAL - TRCT (FOLHA) 3.977,99 ROUPARIA HOSPITALAR - SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA 1.806,14 SERVICO DE SEGURANCA PJ 11.139,15 SERVICOS DE IMAGEM PJ 39.848,71 SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - TECIDOS E ENXOVAIS - TELEFONE E INTERNET 1.208,17 TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA (-) - UTENSILIOS 3.230,00 VALE ALIMENTACAO (EMPREGADOS) 52.025,60 Total 1.836.872,15 -