ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE							
									
Demonstrativo de Despesas Novembro 2021 - Conta 900168-2 - CEF									
									
CONTROLE BANCARIO - EXTRATO						CONTAS A PAGAR			
									
DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	 DEBITO 	CREDITO	SALDO	CLASSIFICACAO GERENCIAL	NOME CREDOR	NF/DOC	EMISSAO
		SALDO INICIAL			 2.180,37 				
04/11/2021	41258	CRED TEV		 438.093,32 	 440.273,69 	RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO VINCULADO		-	
04/11/2021	256802	RESGATE		 27.000,00 	 467.273,69 	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		-	
05/11/2021	432647	RESGATE		 10.000,00 	 477.273,69 	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		-	
05/11/2021	274270	FOL PAGTO	 463.090,59 		 14.183,10 	REMUNERACAO/SALARIOS CLT (FUNCIONARIOS)	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	out/21	05/11/2021
05/11/2021	274270	FOL PAGTO	 938,75 		 13.244,35 	REMUNERACAO/SALARIOS CLT (FUNCIONARIOS)	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	out/21	05/11/2021
05/11/2021	274270	FOL PAGTO	 9.114,88 		 4.129,47 	REMUNERACAO/SALARIOS CLT (FUNCIONARIOS)	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	out/21	05/11/2021
									
Totais			 473.144,22 	 475.093,32 	 4.129,47 				
* OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO									
									
									
									
		ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE							
									
Balancete Financeiro Novembro 2021 - Conta  900168-2 - CEF									
									
Resumo Debitos por Classificação						Resumo Creditos por Classificação			
APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL				 -   		TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA (+)		 -   	
DECIMO TERCEIRO SALARIO				 -   		RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO VINCULADO		 438.093,32 	
EMPRESTIMOS (CONSIGNADO)				 -   		RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		 37.000,00 	
FÉRIAS PECUNIA E 1/3 FÉRIAS (FOLHA)				 -   		ESTORNO DE PAGAMENTO		 -   	
FGTS - FUNDO DE GARANTIA				 -   				 -   	
PENSAO ALIMENTICIA				 -   		Total		 475.093,32 	
REMUNERACAO/SALARIOS CLT (FUNCIONARIOS)				 473.144,22 					
RESCISAO CONTRATUAL - TRCT (FOLHA)				 -   		Resumo Aplicação CEF			
				 -   		SALDO MÊS ANTERIOR		 110.749,54 	
				 -   		APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		 -   	
				 -   		RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		-37.000,00 	
				 -   		RENDIMENTO		 433,04 	
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				 -   		Saldo 		 74.182,58 	
				 -   					
				 -   		Resumo Credito Prefeitura - Recurso Vinculado			
				 -   		SALDO MÊS ANTERIOR		 -   	
				 -   		CREDITO CONTRATUAL COMPETENCIA MÊS ANTERIOR		 500.000,00 	
				 -   		RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO VINCULADO		-438.093,32 	
						RECEBIMENTO MENSAL UPA - ABATIMENTO COMPRA INTERNACIONAL		-61.906,68 	
Total				 473.144,22 		Saldo 		 -   	
									
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