ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Demonstrativo de Despesas Março 2022 - Conta 901922-0 - CEF CONTROLE BANCARIO - EXTRATO CONTAS A PAGAR DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO CLASSIFICACAO GERENCIAL NOME CREDOR NF/DOC EMISSAO SALDO INICIAL 263.217,18 02/03/2022 856082 PAG BOLETO 497,76 262.719,42 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES GENESIO A MENDES & CIA LTDA 1377562 25/01/2022 02/03/2022 21261 PAG BOLETO 3,84 262.715,58 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1240286 31/01/2022 02/03/2022 854472 PAG BOLETO 3.168,00 259.547,58 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MEDK RES IMPORTACAO E COM DE PRO MEDICO HOSP LTDA EPP 5367 27/01/2022 02/03/2022 841621 PAG BOLETO 1.102,00 258.445,58 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 7872 27/01/2022 02/03/2022 853234 PAG BOLETO 420,00 258.025,58 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MONTE REAL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINAR 177201 26/01/2022 02/03/2022 851508 PAG BOLETO 3.502,67 254.522,91 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA 833358 28/01/2022 02/03/2022 852455 PAG BOLETO 2.062,47 252.460,44 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MONTE REAL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINAR 173214 26/11/2021 02/03/2022 850594 PAG BOLETO 463,96 251.996,48 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA 9164 28/01/2022 02/03/2022 847901 PAG BOLETO 144,17 251.852,31 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS SA 2286786 28/01/2022 02/03/2022 856934 PAG BOLETO 260,62 251.591,69 MATERIAIS DE LIMPEZA COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA EPP 45410 09/02/2022 02/03/2022 848957 PAG BOLETO 1.800,00 249.791,69 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 128645 28/01/2022 02/03/2022 846835 PAG BOLETO 1.677,24 248.114,45 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA EPP 115035 14/12/2021 02/03/2022 843756 PAG BOLETO 645,00 247.469,45 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES BIO COMPANY COMERCIO E SERVICOS LTDA 56860 27/01/2022 02/03/2022 184766 ENVIO TED 172,50 247.296,95 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DORA MEDICAMENTOS LTDA 9304 31/01/2022 02/03/2022 184766 ENVIO TED 62,90 247.234,05 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DORA MEDICAMENTOS LTDA 9305 31/01/2022 02/03/2022 849742 PAG BOLETO 304,00 246.930,05 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 30391 28/01/2022 02/03/2022 842511 PAG BOLETO 670,00 246.260,05 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ASC MEDVIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP 696 27/01/2022 02/03/2022 27051 PAG BOLETO 1.806,13 244.453,92 SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA IMMUNIZE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA E CONSULTORIA LTDA 3426 07/02/2022 02/03/2022 29288 PAG BOLETO 1.500,00 242.953,92 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS WESLEY FERREIRA RIBEIRO - ME 2442 02/02/2022 02/03/2022 855265 PAG BOLETO 614,40 242.339,52 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CBS MEDICO CIENTIFICA SA 1168086 01/01/2022 03/03/2022 485125 PAG BOLETO 1.822,58 240.516,94 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MONTE REAL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINAR 177537 31/01/2022 03/03/2022 486087 PAG BOLETO 214,20 240.302,74 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MONTE REAL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINAR 177535 31/01/2022 03/03/2022 488654 PAG BOLETO 556,80 239.745,94 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MAX MEDICAL COMERCIO PROD MED HOSP LTDA 86553 03/02/2022 03/03/2022 580264 DEB P FGTS 292,64 239.453,30 FGTS - FUNDO DE GARANTIA GRRF FGTS A RECOLHER 622330879 03/03/2022 03/03/2022 487576 PAG BOLETO 1.192,99 238.260,31 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 6856 01/02/2022 03/03/2022 488151 PAG BOLETO 795,33 237.464,98 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 6862 03/02/2022 03/03/2022 489771 PAG BOLETO 795,33 236.669,65 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4873 02/02/2022 03/03/2022 486683 PAG BOLETO 2.827,14 233.842,51 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4858 31/01/2022 04/03/2022 41500 ENVIO TEV 652,61 233.189,90 PENSAO ALIMENTICIA FERNANDO GALLY CALABREZ 101/2022 04/03/2022 04/03/2022 498056 PAG BOLETO 113,00 233.076,90 GAS (GLP) GAS MARILIA LTDA 34573 04/02/2022 04/03/2022 519734 APLICACAO 220.000,00 13.076,90 APLICACAO FINANCEIRA 04/03/2022 499212 PAG BOLETO 228,66 12.848,24 MATERIAIS DE LIMPEZA COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA EPP 45459 11/02/2022 04/03/2022 498663 PAG BOLETO 882,32 11.965,92 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 6875 04/02/2022 07/03/2022 851047 PAG BOLETO 770,98 11.194,94 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3170126 04/01/2022 07/03/2022 851944 PAG BOLETO 10.494,00 700,94 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MONTE REAL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINAR 177697 02/02/2022 07/03/2022 848073 PAG BOLETO 230,87 470,07 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES TAMURA E SILVA COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA 12785 04/02/2022 07/03/2022 1 CRED TED 670.000,00 670.470,07 RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO PROPRIO 07/03/2022 860180 PAG BOLETO 1.781,20 668.688,87 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PJ WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 23383 05/02/2022 07/03/2022 532524 DEB P FGTS 47.315,65 621.373,22 FGTS - FUNDO DE GARANTIA GRRF FGTS A RECOLHER fev/22 07/03/2022 07/03/2022 861451 PAG BOLETO 1.733,56 619.639,66 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4887 07/02/2022 08/03/2022 620257 PAG BOLETO 12.422,36 607.217,30 SERVICO DE SEGURANCA PJ SPSP - SISTEMA DE PRESTACAO DE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 18617 12/02/2022 08/03/2022 360656 APLICACAO 600.000,00 7.217,30 APLICACAO FINANCEIRA 08/03/2022 619322 PAG BOLETO 838,82 6.378,48 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 6887 08/02/2022 09/03/2022 483700 PAG BOLETO 1.180,00 5.198,48 MATERIAIS DE EXPEDIENTE RAMINU COMERCIAL LTDA ME 38790 07/02/2022 09/03/2022 483037 PAG BOLETO 378,00 4.820,48 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MONTE REAL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINAR 177902 04/02/2022 09/03/2022 484124 PAG BOLETO 260,61 4.559,87 MATERIAIS DE LIMPEZA COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA EPP 45410 09/02/2022 09/03/2022 484502 PAG BOLETO 397,66 4.162,21 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4900 09/02/2022 09/03/2022 191583 ENVIO TED 1.800,00 2.362,21 SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA G MANISCALCO SANDALO CORRADI EIRELI ME 70 07/02/2022 10/03/2022 424837 RESGATE 2.000,00 4.362,21 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 10/03/2022 637148 PAG BOLETO 994,00 3.368,21 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI 5740 08/02/2022 10/03/2022 171505 ENVIO TED 60,00 3.308,21 SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA UNIDADE NEUROLOGICA E NEUROCIRURGICA DE MARILIA SS LTDA 5776 08/02/2022 10/03/2022 639081 PAG BOLETO 35,00 3.273,21 CONVENIO ENTIDADES DE CLASSE (CONSIGNADO) MENSALIDADE SINDICATO - SINTTAR 20004823 21/02/2022 10/03/2022 170938 ENVIO TED 2.061,81 1.211,40 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MARIANA IARA MAGALHAES SERVICOS MEDICOS EIRELI 49 08/03/2022 10/03/2022 170780 ENVIO TED 280,00 931,40 JARDINEIRO(A) PF ALEXANDRE YOSHIO SUKEGAWA 29382 04/03/2022 11/03/2022 147816 ENVIO TED 16.094,22 -15.162,82 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ LAIS DA COSTA SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 11 09/03/2022 11/03/2022 145565 ENVIO TED 4.046,08 -19.208,90 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ FR ATIVIDADES DE SAUDE LTDA 40 09/03/2022 11/03/2022 154839 ENVIO TED 1.908,42 -21.117,32 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ J V CALIL SERVICOS MEDICOS LTDA 37 08/03/2022 11/03/2022 149344 ENVIO TED 11.363,28 -32.480,60 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ RODRIGO A BASSO LOPES SERV MED LTDA 9 09/03/2022 11/03/2022 151152 ENVIO TED 700,00 -33.180,60 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ J C BOLOGNESI SERVICOS MEDICOS LTDA ME 21 08/03/2022 11/03/2022 383647 PAG BOLETO 40,00 -33.220,60 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS RAFAEL CAMPOS TEIXEIRA 22649879874 - ME 601 27/01/2022 10/03/2022 383647 PAG BOLETO 336,46 -33.557,06 MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL RAFAEL CAMPOS TEIXEIRA 22649879874 - ME 501 27/01/2022 11/03/2022 383647 PAG BOLETO 6,87 -33.563,93 MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL RAFAEL CAMPOS TEIXEIRA 22649879874 - ME 501 27/01/2022 11/03/2022 424793 RESGATE 330.000,00 296.436,07 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 11/03/2022 148505 DEVOL TED 663,92 297.099,99 ESTORNO DE PAGAMENTO 11/03/2022 150135 DEVOL TED 3.755,69 300.855,68 ESTORNO DE PAGAMENTO 11/03/2022 154664 DEVOL TED 1.556,78 302.412,46 ESTORNO DE PAGAMENTO 11/03/2022 156166 DEVOL TED 1.225,97 303.638,43 ESTORNO DE PAGAMENTO 11/03/2022 148505 ENVIO TED 663,92 302.974,51 PGTO COM ESTORNO FUTURO 11/03/2022 150135 ENVIO TED 3.755,69 299.218,82 PGTO COM ESTORNO FUTURO 11/03/2022 154664 ENVIO TED 1.556,78 297.662,04 PGTO COM ESTORNO FUTURO 11/03/2022 156166 ENVIO TED 1.225,97 296.436,07 PGTO COM ESTORNO FUTURO 11/03/2022 151804 ENVIO TED 612,22 295.823,85 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ SABATINI SERVICOS MEDICOS LTDA ME 8 09/03/2022 11/03/2022 155898 ENVIO TED 8.666,38 287.157,47 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ KARLA KAROLINE OLIVEIRA FERNANDES - ME 29 10/03/2022 11/03/2022 382433 PAG BOLETO 203,60 286.953,87 ALIMENTOS TORREFACAO CAFE MOROZINI LTDA ME 7592 08/02/2022 11/03/2022 383354 PAG BOLETO 1.192,99 285.760,88 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 6900 11/02/2022 11/03/2022 145437 ENVIO TED 4.565,69 281.195,19 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CINTHIA ZANINI RUBIRA - ME 31 09/03/2022 11/03/2022 147578 ENVIO TED 4.663,82 276.531,37 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ PILON TAKASHI E RODRIGUES SOCIEDADE SIMPLES LTDA 478 09/03/2022 11/03/2022 150846 ENVIO TED 1.276,50 275.254,87 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ EMPRESA MEDICA CAROLINE GORZONI FERNANDES LTDA ME 5 09/03/2022 11/03/2022 155204 ENVIO TED 5.414,83 269.840,04 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MARIA JULIA G P GRANCIERI SERVICOS MEDICOS ME 32 09/03/2022 11/03/2022 149502 ENVIO TED 1.119,56 268.720,48 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MTC CLINICA MEDICA LTDA 486 08/03/2022 11/03/2022 142911 ENVIO TED 10.935,64 257.784,84 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CLINICA MEDICA MARIN LTDA 490 08/03/2022 11/03/2022 142054 ENVIO TED 472,47 257.312,37 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CLINICA MEDICA MARCIO JUNIOR LTDA ME 5 08/03/2022 11/03/2022 143553 ENVIO TED 3.076,44 254.235,93 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ A. F. R. CLINICA MEDICA LTDA ME 8 08/03/2022 11/03/2022 145147 ENVIO TED 9.417,94 244.817,99 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ SUGAI SERVICOS MEDICOS LTDA 2 08/03/2022 11/03/2022 154137 ENVIO TED 3.388,71 241.429,28 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ GISELE CALIANI MOSCATELI - ME 149 08/03/2022 11/03/2022 143057 ENVIO TED 7.821,19 233.608,09 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ALVES ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA 35 08/03/2022 11/03/2022 112344 ENVIO PIX 1.043,22 232.564,87 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ RAI MORETIN CAMARA SERVICOS MEDICOS LTDA ME 17 08/03/2022 11/03/2022 144134 ENVIO TED 18.595,50 213.969,37 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ BRUNA BARBOSA BARBARA SERV MED LTDA 9 09/03/2022 11/03/2022 111606 ENVIO TEV 1.271,92 212.697,45 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ FISIOMED FISIOTERAPIA E REABILITACAO LTDA 3974 10/03/2022 11/03/2022 148992 ENVIO TED 5.374,81 207.322,64 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MALUF AMARAL SERVICOS MEDICOS LTDA ME 6 09/03/2022 11/03/2022 382727 PAG BOLETO 330,00 206.992,64 MATERIAIS DE LIMPEZA COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA EPP 45451 11/02/2022 11/03/2022 382727 PAG BOLETO 56,00 206.936,64 MATERIAIS DE EXPEDIENTE COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA EPP 45452 11/02/2022 11/03/2022 143349 ENVIO TED 12.832,19 194.104,45 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ A C DE OLIVEIRA CORDEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 52 08/03/2022 11/03/2022 145746 ENVIO TED 9.162,44 184.942,01 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ FELIPE GOVEIA RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA ME 3 08/03/2022 11/03/2022 153106 ENVIO TED 1.143,30 183.798,71 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CLINICA DE CIRURGIA PLASTICA RIO PRETO S/S LIMITADA 1137 09/03/2022 11/03/2022 149909 ENVIO TED 635,89 183.162,82 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ TUFFI ZINA NETO CLINICA MEDICA ME 51 08/03/2022 11/03/2022 151991 ENVIO TED 5.696,44 177.466,38 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ LUCAS FERNANDES PIAZZALUNGA CLINICA MEDI 22 09/03/2022 11/03/2022 151486 ENVIO TED 1.151,95 176.314,43 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ G F SILVA SERVICOS MEDICOS - EIRELI 27 09/03/2022 11/03/2022 148231 ENVIO TED 11.646,50 164.667,93 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ AGUILAR & TACOLA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 43 08/03/2022 11/03/2022 145278 ENVIO TED 744,31 163.923,62 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CINTHIA OLIVEIRA VILELA ME 6 08/03/2022 11/03/2022 154994 ENVIO TED 3.688,28 160.235,34 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MARCELA ZANDONADI CAPELOCI - ME 18 08/03/2022 11/03/2022 149139 ENVIO TED 4.674,33 155.561,01 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CLINICA MEDICA CONTENTE LTDA 148 09/03/2022 11/03/2022 153509 ENVIO TED 1.224,44 154.336,57 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ FR ATIVIDADES DE SAUDE LTDA 39 09/03/2022 11/03/2022 148821 ENVIO TED 725,94 153.610,63 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ RAFAEL GHISI ME 47 09/03/2022 11/03/2022 147441 ENVIO TED 4.005,28 149.605,35 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ H BRAMBILLA DE LUCCA OCAMPOS - ME 119 09/03/2022 11/03/2022 148684 ENVIO TED 6.580,81 143.024,54 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MILENA LOPES DOS SANTOS ME 2 08/03/2022 11/03/2022 150380 ENVIO TED 4.628,36 138.396,18 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ORTOPED SERVICOS MEDICOS SS LTDA 154 09/03/2022 11/03/2022 148111 ENVIO TED 10.086,19 128.309,99 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MARINELLI E CHAVES SERVICOS MEDICOS LTDA ME - ECHAPORA 53 08/03/2022 11/03/2022 155735 ENVIO TED 8.064,00 120.245,99 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ANA LUCIA TREVISAN PONTELLO LTDA ME 3 08/03/2022 11/03/2022 142197 ENVIO TED 4.454,96 115.791,03 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ UNITRAUMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME 1590 09/03/2022 11/03/2022 144655 ENVIO TED 5.352,56 110.438,47 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ AC VITTA SERVICOS MEDICOS LTDA 33 09/03/2022 11/03/2022 143965 ENVIO TED 4.985,22 105.453,25 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ARIEL BONATINI LEMOS SERVICOS MEDICOS LTDA ME - VERA CRUZ 6 08/03/2022 11/03/2022 154406 ENVIO TED 37.540,00 67.913,25 SERVICOS DE IMAGEM PJ UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA 40860 07/03/2022 11/03/2022 146638 ENVIO TED 1.413,83 66.499,42 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ FERNANDA SIMINES NASCIMENTO SERVICOS MEDICOS - ME 32 09/03/2022 11/03/2022 147286 ENVIO TED 12.628,47 53.870,95 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ GLEYDSON BIZERRA DA MOTA JUNIOR ME 66 08/03/2022 11/03/2022 146147 ENVIO TED 1.197,78 52.673,17 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CLINICA MEDICA HORTENCIA 134 08/03/2022 11/03/2022 143187 ENVIO TED 10.795,17 41.878,00 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ALINE CRISTINA OKUBARA CREPALDI ME 31 09/03/2022 11/03/2022 153805 ENVIO TED 1.217,44 40.660,56 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ B T C CAVALHIERI SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 2 08/03/2022 11/03/2022 145002 ENVIO TED 808,53 39.852,03 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CAMILA GARCIA RIBEIRO ME 190 08/03/2022 11/03/2022 147108 ENVIO TED 6.280,17 33.571,86 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ GIOVANNA EMANUELLA PIFFER SOARES ARANTES ME 37 09/03/2022 11/03/2022 142335 ENVIO TED 1.830,35 31.741,51 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CLINICA ODONTOLOGICA TATIANA RIBAS BIZIAK LTDA 98 08/03/2022 11/03/2022 383048 PAG BOLETO 228,67 31.512,84 MATERIAIS DE LIMPEZA COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA EPP 45459 11/02/2022 11/03/2022 142573 ENVIO TED 595,50 30.917,34 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MARIANA IARA MAGALHAES SERVICOS MEDICOS EIRELI 50 08/03/2022 11/03/2022 151331 ENVIO TED 2.513,39 28.403,95 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ D C ALIONSO SERVICOS MEDICOS LTDA 16 09/03/2022 11/03/2022 142458 ENVIO TED 3.902,67 24.501,28 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ M M YANAZE SERVICOS MEDICOS LTDA 7 08/03/2022 11/03/2022 143711 ENVIO TED 5.177,17 19.324,11 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ANA ELISA KADRI CASTILHO SERVICOS MEDICOS LTDA 22 09/03/2022 14/03/2022 685665 PAG BOLETO 1.000,90 18.323,21 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3184990 26/01/2022 14/03/2022 444032 RESGATE 40.000,00 58.323,21 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 14/03/2022 602481 PAG BOLETO 2.487,00 55.836,21 MATERIAIS DE LIMPEZA ED PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 2603 10/02/2022 14/03/2022 604459 PAG BOLETO 1.236,48 54.599,73 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4914 14/02/2022 14/03/2022 603991 PAG BOLETO 1.077,88 53.521,85 MATERIAIS DE LIMPEZA KLINGER AZEVEDO OTTOBONI ME 3614 14/02/2022 14/03/2022 604971 PAG BOLETO 397,66 53.124,19 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4919 14/02/2022 14/03/2022 603393 PAG BOLETO 198,54 52.925,65 MATERIAIS DE EXPEDIENTE P.S.G - INDUSTRIA & COMERCIO LIMITADA 563050 12/02/2022 14/03/2022 163399 ENVIO TED 47.428,00 5.497,65 EXAMES CLINICOS E LABORATORIAIS LABORATORIO MARILIA DE ANALISES CLINICAS LTDA 704 10/03/2022 14/03/2022 163010 ENVIO TED 4.426,88 1.070,77 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MEDEIROS & MEDEIROS SERVICOS MEDICOS 5 09/03/2022 15/03/2022 165154 DEVOL TED 663,92 1.734,69 ESTORNO DE PAGAMENTO 15/03/2022 553270 RESGATE 26.000,00 27.734,69 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 15/03/2022 165154 ENVIO TED 663,92 27.070,77 PGTO COM ESTORNO FUTURO 15/03/2022 165305 DEVOL TED 1.225,97 28.296,74 ESTORNO DE PAGAMENTO 15/03/2022 521420 PAG BOLETO 299,00 27.997,74 TELEFONE E INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA 1188293 02/03/2022 15/03/2022 166049 ENVIO TED 89,88 27.907,86 ALIMENTOS JAD ZOGHEIB & CIA LTDA 13881 10/02/2022 15/03/2022 521058 PAG BOLETO 600,00 27.307,86 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DG NAVARRO & CIA LTDA ME 6522 02/03/2022 15/03/2022 165479 ENVIO TED 1.556,78 25.751,08 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ FERNANDA CHACHA P SERVICOS MEDICOS LTDA 4 08/03/2022 15/03/2022 517598 PAG BOLETO 141,95 25.609,13 UTENSILIOS R CAMPOI EMBALAGENS EPP 71898 15/02/2022 15/03/2022 520563 PAG BOLETO 397,66 25.211,47 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 6916 15/02/2022 15/03/2022 521821 PAG BOLETO 35,51 25.175,96 TELEFONE E INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA 1188292 02/03/2022 15/03/2022 521821 PAG BOLETO 134,23 6.121,65 TELEFONE E INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA 1294024 02/03/2022 15/03/2022 163420 ENVIO TED 3.755,69 21.420,27 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ WEB HEALTH SERVICOS DE MEDICINA E INOVACAO LTDA 7 08/03/2022 15/03/2022 165848 ENVIO TED 15.164,39 6.255,88 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ SOUZA CARNEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 11 14/03/2022 15/03/2022 522315 PAG BOLETO 1.290,00 4.831,65 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PJ CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA 27634 25/02/2022 15/03/2022 165305 ENVIO TED 1.225,97 3.605,68 PGTO COM ESTORNO FUTURO 16/03/2022 161503 ENVIO TEV 132.217,89 -128.612,21 APOIO ADMINISTRATIVO PJ RATEIO UPA jan/22 31/01/2022 16/03/2022 292331 PAG BOLETO 881,30 -129.493,51 MATERIAIS DE ESCRITORIO ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA, ARTESATOS E PRESENTES ME 8952 14/02/2022 16/03/2022 290476 PAG BOLETO 907,93 -130.401,44 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 264492 16/12/2021 16/03/2022 289167 PAG BOLETO 3.365,73 -133.767,17 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MONTE REAL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINAR 174837 15/12/2021 16/03/2022 439943 RESGATE 150.000,00 16.232,83 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 16/03/2022 291861 PAG BOLETO 146,32 16.086,51 MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL ELETRICA PAULISTA MARILIA LTDA ME 70 16/02/2022 16/03/2022 292103 PAG BOLETO 441,15 15.645,36 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4933 16/02/2022 16/03/2022 291279 PAG BOLETO 22,00 15.623,36 MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL SHIRLEY RODRIGUES SANCHES 30183450884 ME 4189 16/02/2022 16/03/2022 290967 PAG BOLETO 260,61 15.362,75 MATERIAIS DE LIMPEZA COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA EPP 45410 09/02/2022 17/03/2022 446347 RESGATE 8.000,00 23.362,75 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 17/03/2022 335543 PAG BOLETO 612,00 22.750,75 MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL MAIA ELETROTECNICA LTDA 83037 17/02/2022 17/03/2022 172343 ENVIO PIX 44,40 22.706,35 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES PEREGO COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 786 07/03/2022 17/03/2022 123345 ENVIO TED 789,53 21.916,82 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CALIL CLINICA MEDICA DE MARILIA LTDA ME 5 16/03/2022 17/03/2022 335048 PAG BOLETO 540,00 21.376,82 MATERIAIS DE EXPEDIENTE MECANOGRAFA EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA EPP 9614 15/02/2022 18/03/2022 144086 ENVIO TED 1.225,97 20.150,85 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ KAUE BARBOSA DE CARVALHO EIRELI ME 21 10/03/2022 18/03/2022 151334 PG ORG GOV 70,00 20.080,85 INSS S/ SERVICOS RPA E NFS INSS - TERCEIROS D29280 09/02/2022 18/03/2022 235826 RESGATE 81.000,00 101.080,85 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 18/03/2022 315853 PAG BOLETO 224,00 100.856,85 MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL LIGUE ELETRICA MATERIAIS ELETRICOS LTDA 9640 16/02/2022 18/03/2022 316148 PAG BOLETO 419,64 100.437,21 MATERIAIS DE EXPEDIENTE FAMBRINI COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAIS PARA CONSTRU 4075 17/02/2022 18/03/2022 456636 PAG DARF 3.724,84 96.712,37 IRRF S/ PROVENTOS MINISTERIO DA ECONOMIA - IR - PF 2022/1 28/02/2022 18/03/2022 457025 PAG DARF 19.913,96 76.798,41 IRRF S/ PROVENTOS MINISTERIO DA ECONOMIA - IR - PF 2022/2 28/02/2022 18/03/2022 316718 PAG BOLETO 269,00 76.529,41 MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL JMR - COMERCIO DE TINTAS LTDA 46486 16/02/2022 18/03/2022 315079 PAG BOLETO 228,67 76.300,74 MATERIAIS DE LIMPEZA COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA EPP 45459 11/02/2022 18/03/2022 315400 PAG BOLETO 308,70 75.992,04 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MONTE REAL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINAR 178643 15/02/2022 18/03/2022 315633 PAG BOLETO 111,00 75.881,04 MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL VEC COMERCIO DE VENTILADORES E MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 4754 16/02/2022 18/03/2022 316431 PAG BOLETO 1.192,99 74.688,05 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 6929 18/02/2022 18/03/2022 457176 PAG DARF 2.344,05 72.344,00 IRRF S/ PROVENTOS MINISTERIO DA ECONOMIA - IR - PF 2022/3 28/02/2022 18/03/2022 317122 PAG BOLETO 2.501,19 69.842,81 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER jan/22 17/03/2022 18/03/2022 457514 PAG DARF 10.222,49 59.620,32 IRRF S/ PROVENTOS MINISTERIO DA ECONOMIA - IR - PF 2022/4 28/02/2022 18/03/2022 450884 PAG DARF 149,04 59.471,28 IRRF S/ SERVICOS PJ IRRF - PJ GERAL 1% D 18617 12/02/2022 18/03/2022 450884 PAG DARF 1.176,20 58.295,08 IRRF S/ SERVICOS PJ IRRF - PJ 1,5% jan/22 16/03/2022 18/03/2022 151176 PG ORG GOV 31.931,70 26.363,38 INSS EMPREGADOS (ISENCAO CEBAS) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 6674240 17/03/2022 18/03/2022 129118 ENVIO TED 59,80 26.303,58 MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL CIMENTO MARILIA LTDA 141347 16/02/2022 18/03/2022 450644 PAG DARF 199,32 26.104,26 IRRF S/ PROVENTOS MINISTERIO DA ECONOMIA - IR - PF 2022/5 28/02/2022 18/03/2022 151019 PG ORG GOV 1.639,42 24.464,84 INSS S/ SERVICOS RPA E NFS INSS - PJ11% - ABHU D 18617 12/02/2022 18/03/2022 450777 PAG DARF 4.277,69 20.187,15 COFINS/PIS/CSLL S/ SERVICOS PJ PCC 4,65% fev/22 16/03/2022 18/03/2022 144191 ENVIO TED 663,92 19.523,23 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MARINA CARVALHAES FERREIRA FREGONESI LTDA ME 1 08/03/2022 21/03/2022 300069 CHEQ COMP 8.200,00 11.323,23 MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL CLAUDIO RIBEIRO 17404595800 ME 30 20/01/2022 21/03/2022 300071 CHEQ COMP 2.097,72 9.225,51 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ GIOVANA VIECILI ROSSI EIRELI 41 12/03/2022 21/03/2022 283712 RESGATE 7.000,00 16.225,51 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 21/03/2022 604094 PAG BOLETO 795,33 15.430,18 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4946 21/02/2022 21/03/2022 600070 PAG BOLETO 171,42 15.258,76 ALIMENTOS BISPO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI 2717972 11/03/2022 21/03/2022 121838 PAG FONE 1.048,17 14.210,59 TELEFONE E INTERNET CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA 34373784 03/03/2022 21/03/2022 603524 PAG BOLETO 1.186,80 13.023,79 CONVENIO ENTIDADES DE CLASSE (CONSIGNADO) MENSALIDADE SINDICATO - SINSAUDE 14447 08/03/2022 21/03/2022 601191 PAG BOLETO 3.723,22 9.300,57 PROGRAMA MENOR APRENDIZ PJ CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 19759 09/03/2022 21/03/2022 601191 PAG BOLETO 1.795,20 7.505,37 PROGRAMA MENOR APRENDIZ PJ CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 2753719 08/03/2022 21/03/2022 602611 PAG BOLETO 424,86 7.080,51 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS SA 2371080 18/02/2022 22/03/2022 280009 PAG BOLETO 1.590,66 5.489,85 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 6937 22/02/2022 23/03/2022 300070 CHEQ COMP 5.570,25 -80,40 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ LMP SERVICOS MEDICOS LTDA 38 08/03/2022 23/03/2022 185481 PAG BOLETO 77,35 -157,75 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DROGARIA PRECO BAIXO DE MARILIA LTDA ME 909 09/03/2022 23/03/2022 183953 PAG BOLETO 560,00 -717,75 MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL AMERICA COMERCIO DE TINTAS DE MARILIA LTDA 150025 21/02/2022 23/03/2022 184927 PAG BOLETO 1.451,90 -2.169,65 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 332776 23/02/2022 23/03/2022 184751 PAG BOLETO 1.944,99 -4.114,64 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SERVIMED COMERCIAL LTDA 2699159 23/02/2022 23/03/2022 184751 PAG 8.753,00 -12.867,64 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SERVIMED COMERCIAL LTDA 2698611 23/02/2022 23/03/2022 323470 RESGATE 20.000,00 7.132,36 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 23/03/2022 184110 PAG BOLETO 2.582,98 4.549,38 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 319484 23/02/2022 23/03/2022 185340 PAG BOLETO 397,66 4.151,72 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4968 23/02/2022 23/03/2022 183595 PAG BOLETO 674,80 3.476,92 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA 433 23/02/2022 23/03/2022 185141 PAG BOLETO 1.850,71 1.626,21 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1543520 23/02/2022 24/03/2022 459241 RESGATE 8.000,00 9.626,21 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 24/03/2022 236703 PAG BOLETO 770,93 8.855,28 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 273884 22/02/2022 24/03/2022 238750 PAG BOLETO 791,20 8.064,08 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SERVIMED COMERCIAL LTDA 2704643 24/02/2022 24/03/2022 238422 PAG BOLETO 1.333,28 6.730,80 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES AVANTMED MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11386 24/02/2022 24/03/2022 133155 ENVIO TED 261,00 6.469,80 AUXILIO/VALE TRANSPORTE ASSOCIACAO MARILIENSE DE TRANSPORTE URBANO 7336916 23/03/2022 24/03/2022 240388 PAG BOLETO 300,60 6.169,20 AUXILIO/VALE TRANSPORTE VIACAO LUWASA LTDA 1311 23/03/2022 24/03/2022 240388 PAG BOLETO 250,50 5.918,70 AUXILIO/VALE TRANSPORTE VIACAO LUWASA LTDA 1311 1 23/03/2022 24/03/2022 133663 ENVIO TED 666,00 5.252,70 AUXILIO/VALE TRANSPORTE ASSOCIACAO MARILIENSE DE TRANSPORTE URBANO 7336917 23/03/2022 24/03/2022 133433 ENVIO TED 250,50 5.002,20 AUXILIO/VALE TRANSPORTE TURISMAR TRANSPORTES E TURISMO LTDA abr/22 23/03/2022 24/03/2022 239150 PAG BOLETO 1.259,06 3.743,14 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 324589 24/02/2022 25/03/2022 318717 PAG BOLETO 1.192,99 2.550,15 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 6953 25/02/2022 25/03/2022 423559 RESGATE 25.000,00 27.550,15 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 25/03/2022 323583 PAG BOLETO 448,00 27.102,15 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA EPP 128213 23/02/2022 25/03/2022 322899 PAG BOLETO 2.808,00 24.294,15 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 181315 23/02/2022 25/03/2022 323918 PAG BOLETO 1.034,51 23.259,64 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA EPP 128272 23/02/2022 25/03/2022 324803 PAG BOLETO 1.053,08 22.206,56 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 236047 23/02/2022 25/03/2022 316822 PAG BOLETO 480,37 21.726,19 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3208622 23/02/2022 25/03/2022 318207 PAG BOLETO 497,08 21.229,11 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4973 25/02/2022 25/03/2022 319042 PAG BOLETO 2.159,06 19.070,05 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 121700 23/02/2022 25/03/2022 325500 PAG BOLETO 1.294,00 17.776,05 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 422806 25/02/2022 25/03/2022 325101 PAG BOLETO 174,23 17.601,82 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1244535 23/02/2022 25/03/2022 324466 PAG BOLETO 150,54 17.451,28 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 235993 23/02/2022 25/03/2022 322449 PAG BOLETO 900,00 16.551,28 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 129700 23/02/2022 25/03/2022 323278 PAG BOLETO 851,80 15.699,48 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CIRURGICA SAO JOSE LTDA 223870 23/02/2022 25/03/2022 158166 ENNVIO TED 1.141,24 14.558,24 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MED CENTER COMERCIAL LTDA 370343 24/02/2022 25/03/2022 498202 PAG AGUA 7.623,99 6.934,25 AGUA E ESGOTO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA DAEM 15337348 09/03/2022 28/03/2022 480297 PAG BOLETO 390,00 6.544,25 MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL MANFRIN CASSEB E CIA LTDA 229894 24/02/2022 28/03/2022 491072 PAG BOLETO 1.093,58 5.450,67 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4979 28/02/2022 28/03/2022 487419 PAG BOLETO 1.203,70 4.246,97 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MONTE REAL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINAR 179239 24/02/2022 28/03/2022 489438 PAG BOLETO 517,65 3.729,32 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIREL 74011 24/02/2022 28/03/2022 488348 PAG BOLETO 1.118,00 2.611,32 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, MEDICAMENTOS E I 68755 24/02/2022 28/03/2022 253455 RESGATE 20.000,00 22.611,32 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 28/03/2022 482775 PAG BOLETO 294,00 22.317,32 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES RS MED LTDA 16398 25/02/2022 28/03/2022 481848 PAG BOLETO 500,00 21.817,32 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 585046 26/02/2022 28/03/2022 491939 PAG BOLETO 497,08 21.320,24 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 6957 28/02/2022 28/03/2022 490253 PAG BOLETO 183,00 21.137,24 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES KELI APARECIDA NEVES DA ROSA ME 2840 28/02/2022 28/03/2022 493416 PAG BOLETO 1.001,20 20.136,04 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3184990 26/01/2022 28/03/2022 481083 PAG BOLETO 4.318,78 15.817,26 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA 9429 24/02/2022 29/03/2022 297927 PAG BOLETO 304,00 15.513,26 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 30391 28/01/2022 29/03/2022 300418 PAG BOLETO 2.932,80 12.580,46 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SIMUGUIEL COMERCIAL LTDA EPP 348275 28/02/2022 29/03/2022 297514 PAG BOLETO 3.502,67 9.077,79 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA 833358 28/01/2022 30/03/2022 289456 PAG BOLETO 2.250,00 6.827,79 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 296250 25/02/2022 30/03/2022 323333 PAG BOLETO 1.806,13 5.021,66 SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA IMMUNIZE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA E CONSULTORIA LTDA 4150 11/03/2022 30/03/2022 289178 PAG BOLETO 1.192,99 3.828,67 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4985 02/03/2022 30/03/2022 288309 PAG BOLETO 1.200,98 2.627,69 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 110967 28/02/2022 31/03/2022 254321 PAG BOLETO 795,33 1.832,36 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 6969 03/03/2022 Totais 1.657.477,07 1.396.092,25 1.832,36 * OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Balancete Financeiro Março 2022 - Conta Conta 901922-0 - CEF Resumo Debitos por Classificação Resumo Creditos por Classificação AGUA E ESGOTO 7.623,99 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 717.000,00 ALIMENTOS 464,90 RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO PROPRIO 670.000,00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICO HOSPITALAR - ESTORNO DE PAGAMENTO 9.092,25 APLICACAO FINANCEIRA 820.000,00 ESTORNO DE PAGAMENTO - TARIFAS E JUROS BANCARIOS - APOIO ADMINISTRATIVO PJ 132.217,89 - ASSINATURAS JORNAIS E REVISTAS - Total 1.396.092,25 - AUXILIO/VALE TRANSPORTE 1.728,60 COFINS/PIS/CSLL S/ SERVICOS PJ 4.277,69 Resumo Aplicação CEF COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - SALDO MÊS ANTERIOR 301.685,57 COMPUTADORES E NOTEBOOKS - APLICACAO FINANCEIRA 820.000,00 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 2.501,19 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA -717.000,00 CONVENIO ENTIDADES DE CLASSE (CONSIGNADO) 1.221,80 RENDIMENTO MÊS 5.221,79 DECIMO TERCEIRO SALARIO - DESCONTO JUDICIAL (FOLHA) - Saldo 409.907,36 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL - Resumo Emprestimos CEF/BB/ABHU ESTAGIO PF - SALDO MÊS ANTERIOR - EXAMES CLINICOS E LABORATORIAIS 47.428,00 EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA - FERIAS PECUNIA E 1/3 FERIAS (FOLHA) - PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA - FGTS - FUNDO DE GARANTIA 47.608,29 FINANCEIRA - Saldo - GAS (GLP) 113,00 IMPOSTOS E TAXAS - Resumo Credito Prefeitura - Recurso Proprio INSS EMPREGADOS (ISENCAO CEBAS) 31.931,70 SALDO MÊS ANTERIOR 630.000,00 INSS S/ SERVICOS RPA E NFS 1.709,42 CREDITO CONTRATUAL COMPETENCIA MÊS ANTERIOR 800.000,00 IRRF S/ PROVENTOS 36.404,66 RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO PROPRIO -670.000,00 IRRF S/ SERVICOS PJ 1.325,24 JARDINEIRO(A) PF 280,00 Saldo 760.000,00 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PJ 3.071,20 LOCACAO DE SOFTWARE PJ - Resumo Rateio Administrativo MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS 2.140,00 RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU ACUMULADO 261.468,24 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU MÊS DE MARÇO 2022 134.631,81 MATERIAIS DE ESCRITORIO 881,30 MATERIAIS DE EXPEDIENTE 2.394,18 MATERIAIS DE LIMPEZA 5.362,72 MATERIAIS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - APOIO ADMINISTRATIVO PJ RATEIO ADM ABHU -132.217,89 MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL 10.937,45 Saldo 263.882,16 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES 92.136,67 MOBILIARIOS - Resumo Provisões 13º / Férias / Rescisão OXIGENIO 22.374,78 PROVISÃO MÊS DE MARÇO 2022 170.863,09 PENSAO ALIMENTICIA 652,61 PGTO COM ESTORNO FUTURO 9.092,25 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ 308.985,64 PROGRAMA MENOR APRENDIZ PJ 5.518,42 REMUNERACAO/SALARIOS CLT (FUNCIONARIOS) - RESCISAO CONTRATUAL - TRCT (FOLHA) - ROUPARIA HOSPITALAR - SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA 5.472,26 SERVICO DE SEGURANCA PJ 12.422,36 SERVICOS DE IMAGEM PJ 37.540,00 SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - TECIDOS E ENXOVAIS - TELEFONE E INTERNET 1.516,91 TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA (-) - UTENSILIOS 141,95 VALE ALIMENTACAO (EMPREGADOS) - Total 1.657.477,07 -