ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE							
									
Demonstrativo de Despesas Março 2022 - Conta 900168-2 - CEF									
									
CONTROLE BANCARIO - EXTRATO						CONTAS A PAGAR			
									
DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	 DEBITO 	CREDITO	SALDO	CLASSIFICACAO GERENCIAL	NOME CREDOR	NF/DOC	EMISSAO
		SALDO INICIAL			 55.432,26 				
03/03/2022	274270	FOL PAGTO	 6.838,56 		 48.593,70 	RESCISAO CONTRATUAL - TRCT (FOLHA)	YASMIN CRISTINA LOPES BRANDAO	17209	03/03/2022
04/03/2022	41135	CRED TEV	 450.774,38 		-402.180,68 	REMUNERACAO/SALARIOS CLT (FUNCIONARIOS)	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	23/2022	04/03/2022
04/03/2022	274270	FOL PAGTO		 500.000,00 	 97.819,32 	RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO VINCULADO			
31/03/2022	274270	FOL PAGTO	 10.410,04 		 87.409,28 	FÉRIAS PECUNIA E 1/3 FÉRIAS (FOLHA)	FERIAS	24/2022	31/03/2022
									
Totais			 468.022,98 	 500.000,00 	 87.409,28 				
* OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO									
									
									
									
		ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE							
									
Balancete Financeiro Março 2022 - Conta  900168-2 - CEF									
									
Resumo Debitos por Classificação						Resumo Creditos por Classificação			
APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL				 -   		TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA (+)		 -   	
DECIMO TERCEIRO SALARIO				 -   		RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO VINCULADO		 500.000,00 	
EMPRESTIMOS (CONSIGNADO)				 -   		RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		 -   	
FÉRIAS PECUNIA E 1/3 FÉRIAS (FOLHA)				 10.410,04 		ESTORNO DE PAGAMENTO		 -   	
FGTS - FUNDO DE GARANTIA				 -   				 -   	
PENSAO ALIMENTICIA				 -   		Total		 500.000,00 	
REMUNERACAO/SALARIOS CLT (FUNCIONARIOS)				 450.774,38 					
RESCISAO CONTRATUAL - TRCT (FOLHA)				 6.838,56 		Resumo Aplicação CEF			
				 -   		SALDO MÊS ANTERIOR		 63.573,89 	
				 -   		APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		 -   	
				 -   		RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		 -   	
				 -   		RENDIMENTO		 555,88 	
				 -   					
				 -   		Saldo 		 64.129,77 	
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				 -   		Resumo Credito Prefeitura - Recurso Vinculado			
				 -   		SALDO MÊS ANTERIOR		 -   	
				 -   		CREDITO CONTRATUAL COMPETENCIA MÊS ANTERIOR		 500.000,00 	
				 -   		RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO VINCULADO		-500.000,00 	
									
Total				 468.022,98 		Saldo 		 -   	
									
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