ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Demonstrativo de Despesas Fevereiro 2022 - Conta 901922-0 - CEF CONTROLE BANCARIO - EXTRATO CONTAS A PAGAR DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO CLASSIFICACAO GERENCIAL NOME CREDOR NF/DOC EMISSAO SALDO INICIAL 74.173,39 01/02/2022 397416 PAG BOLETO 50.331,14 23.842,25 VALE ALIMENTACAO (EMPREGADOS) COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS 34482016 30/01/2022 01/02/2022 397891 PAG BOLETO 1.478,81 22.363,44 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4729 04/01/2022 01/02/2022 300066 CHEQ COMP 5.155,31 17.208,13 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ LMP SERVICOS MEDICOS LTDA 36 07/01/2022 01/02/2022 140 TR TEV IBC 1,20 17.206,93 PGTO COM ESTORNO FUTURO 01/02/2022 11401 ENVIO TEV 146.256,84 -129.049,91 APOIO ADMINISTRATIVO PJ RATEIO UPA dez/21 31/12/2021 01/02/2022 533176 RESGATE 130.000,00 950,09 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 02/02/2022 566668 DEB P FGTS 146,17 803,92 FGTS - FUNDO DE GARANTIA GRRF FGTS A RECOLHER 32251513 02/02/2022 02/02/2022 613539 RESGATE 3.000,00 3.803,92 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 02/02/2022 369318 FOL PAGTO 2.914,35 889,57 RESCISAO CONTRATUAL - TRCT (FOLHA) RESCISAO A PAGAR 49862 02/02/2022 03/02/2022 1 CRED TED 670.000,00 670.889,57 RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO PROPRIO 03/02/2022 330269 PAG BOLETO 770,76 670.118,81 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3170126 04/01/2022 03/02/2022 331992 PAG BOLETO 1.391,82 668.726,99 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4744 06/01/2022 03/02/2022 321131 APLICACAO 660.000,00 8.726,99 APLICACAO FINANCEIRA 04/02/2022 390283 PAG BOLETO 1.192,99 7.534,00 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4755 07/01/2022 04/02/2022 41416 ENVIO TEV 700,14 6.833,86 PENSAO ALIMENTICIA FERNANDO GALLY CALABREZ jan/22 03/02/2022 04/02/2022 390794 PAG BOLETO 1.236,48 5.597,38 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1318 07/01/2022 07/02/2022 648924 PAG BOLETO 1.478,81 4.118,57 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4768 10/01/2022 07/02/2022 647897 PAG BOLETO 1.195,60 2.922,97 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PJ WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 232325 27/12/2021 07/02/2022 649989 PAG BOLETO 1.124,64 1.798,33 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4760 09/01/2022 07/02/2022 651130 PAG BOLETO 590,00 1.208,33 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI 1179 04/01/2022 07/02/2022 441332 RESGATE 60.000,00 61.208,33 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 07/02/2022 528426 DEB P FGTS 51.950,95 9.257,38 FGTS - FUNDO DE GARANTIA FGTS A RECOLHER jan/22 07/02/2022 07/02/2022 646629 PAG BOLETO 462,60 8.794,78 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3154412 09/12/2021 07/02/2022 645537 PAG BOLETO 1.194,22 7.600,56 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS SA 2112878 29/11/2021 07/02/2022 164881 ENVIO TED 1.192,99 6.407,57 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1310 05/01/2022 08/02/2022 331261 RESGATE 11.000,00 17.407,57 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 08/02/2022 429402 PAG BOLETO 1.491,24 15.916,33 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1328 11/01/2022 08/02/2022 428983 PAG BOLETO 648,00 15.268,33 EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL PATAVO DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS LTDA ME 37281 11/01/2022 08/02/2022 429985 PAG BOLETO 12.422,36 2.845,97 SERVICO DE SEGURANCA PJ SPSP - SISTEMA DE PRESTACAO DE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 18256 13/01/2022 09/02/2022 365737 PAG BOLETO 1.290,00 1.555,97 UTENSILIOS NILPLAST EMBALAGENS EIRELI 147845 12/01/2022 09/02/2022 250487 RESGATE 3.000,00 4.555,97 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 09/02/2022 366328 PAG BOLETO 2.330,06 2.225,91 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4781 12/01/2022 10/02/2022 748981 PAG BOLETO 35,00 2.190,91 CONVENIO ENTIDADES DE CLASSE (CONSIGNADO) MENSALIDADE SINDICATO - SINTTAR 20004792 19/01/2022 10/02/2022 120566 ENVIO TED 12.484,39 -10.293,48 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ FELIPE GOVEIA RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA ME 2 03/02/2022 10/02/2022 134910 DEVOL TED 14.441,47 4.147,99 ESTORNO DE PAGAMENTO 10/02/2022 131685 DEVOL TED 9.604,89 13.752,88 ESTORNO DE PAGAMENTO 10/02/2022 120735 ENVIO TED 1.820,11 11.932,77 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ FR ATIVIDADES DE SAUDE LTDA 30 04/02/2022 10/02/2022 123942 ENVIO TED 2.018,33 9.914,44 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ISABELLA GONCALVES C S DE ANDRADE SERV MED LTDA - ECHAPORA 29 03/02/2022 10/02/2022 748309 PAG BOLETO 113,00 9.801,44 GAS (GLP) GAS MARILIA LTDA 34404 13/01/2022 10/02/2022 151908 ENVIO TED 4.081,19 5.720,25 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MARIA JULIA G P GRANCIERI SERVICOS MEDICOS ME 31 03/02/2022 10/02/2022 140304 ENVIO TED 7.873,83 -2.153,58 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ RAFAEL GHISI ME 45 03/02/2022 10/02/2022 141056 ENVIO TED 4.447,92 -6.601,50 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ A. F. R. CLINICA MEDICA LTDA ME 5 04/02/2022 10/02/2022 117012 ENVIO TED 3.833,25 -10.434,75 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ WEB HEALTH SERVICOS DE MEDICINA E INOVACAO LTDA 5 07/02/2022 10/02/2022 151598 ENVIO TED 8.862,53 -19.297,28 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ AC VITTA SERVICOS MEDICOS LTDA 31 04/02/2022 10/02/2022 140006 ENVIO TED 6.414,47 -25.711,75 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ FERNANDA CHACHA P SERVICOS MEDICOS LTDA 3 04/02/2022 10/02/2022 137588 ENVIO TED 22.316,06 -48.027,81 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ SOUZA CARNEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 10 03/02/2022 10/02/2022 137865 ENVIO TED 4.136,67 -52.164,48 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ GIOVANNA EMANUELLA PIFFER SOARES ARANTES ME 36 03/02/2022 10/02/2022 136187 ENVIO TED 535,92 -52.700,40 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CAMILA GARCIA RIBEIRO ME 186 03/02/2022 10/02/2022 137379 ENVIO TED 16.801,50 -69.501,90 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ A C DE OLIVEIRA CORDEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 49 03/02/2022 10/02/2022 132033 ENVIO TED 5.202,89 -74.704,79 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ BRUNA BARBOSA BARBARA SERV MED LTDA 6 03/02/2022 10/02/2022 131198 ENVIO TED 605,06 -75.309,85 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ TUFFI ZINA NETO CLINICA MEDICA ME 46 03/02/2022 10/02/2022 129165 ENVIO TED 2.607,72 -77.917,57 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CLINICA MEDICA HORTENCIA 130 03/02/2022 10/02/2022 140135 ENVIO TED 14.055,72 -91.973,29 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ RODRIGO A BASSO LOPES SERV MED LTDA 7 03/02/2022 10/02/2022 151671 ENVIO TED 630,14 -92.603,43 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ D C ALIONSO SERVICOS MEDICOS LTDA 12 03/02/2022 10/02/2022 152113 ENVIO TED 4.674,54 -97.277,97 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ UNITRAUMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME 1573 03/02/2022 10/02/2022 457311 RESGATE 450.000,00 352.722,03 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 10/02/2022 152216 ENVIO TED 2.966,31 349.755,72 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ PILON TAKASHI E RODRIGUES SOCIEDADE SIMPLES LTDA 471 03/02/2022 10/02/2022 124636 ENVIO TED 7.359,61 342.396,11 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ FERNANDA SIMINES NASCIMENTO SERVICOS MEDICOS - ME 31 03/02/2022 10/02/2022 121079 ENVIO TED 734,53 341.661,58 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MICHELONE SERVICOS MEDICOS LTDA ME 36 04/02/2022 10/02/2022 136493 ENVIO TED 5.355,75 336.305,83 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CINTHIA ZANINI RUBIRA - ME 28 03/02/2022 10/02/2022 150947 ENVIO TED 8.776,81 327.529,02 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ANA ELISA KADRI CASTILHO SERVICOS MEDICOS LTDA 21 03/02/2022 10/02/2022 151804 ENVIO TED 12.999,75 314.529,27 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CLINICA MEDICA MARIN LTDA 472 03/02/2022 10/02/2022 150604 ENVIO TED 9.201,25 305.328,02 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CALIL CLINICA MEDICA DE MARILIA LTDA ME 4 03/02/2022 10/02/2022 140689 ENVIO TED 1.320,31 304.007,71 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ FERNANDA LORENCETTI GIROTTO - ME 72 03/02/2022 10/02/2022 134241 ENVIO TED 8.012,67 295.995,04 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ LUCAS FERNANDES PIAZZALUNGA CLINICA MEDI 21 03/02/2022 10/02/2022 134451 ENVIO TED 17.392,83 278.602,21 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MARCELA ZANDONADI CAPELOCI - ME 17 03/02/2022 10/02/2022 138991 ENVIO TED 7.750,06 270.852,15 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ALINE CRISTINA OKUBARA CREPALDI ME 30 03/02/2022 10/02/2022 135105 ENVIO TED 8.553,47 262.298,68 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ARIEL BONATINI LEMOS SERVICOS MEDICOS LTDA ME 3 03/02/2022 10/02/2022 138597 ENVIO TED 2.606,08 259.692,60 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ANA CAROLINA TOMASELLA AUAD SERVICOS MEDICOS LTDA ME 4 03/02/2022 11/02/2022 131685 ENVIO TED 9.604,89 250.087,71 PGTO COM ESTORNO FUTURO 10/02/2022 115255 ENVIO TED 3.893,75 246.193,96 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ LAIS DA COSTA SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 5 03/02/2022 10/02/2022 125004 ENVIO TED 10.692,53 235.501,43 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ AGUILAR & TACOLA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 36 03/02/2022 10/02/2022 167681 ENVIO TED 2.418,04 233.083,39 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ G F SILVA SERVICOS MEDICOS - EIRELI 26 07/02/2022 10/02/2022 134707 ENVIO TED 5.172,50 227.910,89 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ALVES ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA R1038/2022 03/02/2022 10/02/2022 114455 ENVIO TED 655,71 227.255,18 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CLINICA MEDICA GINECO OBSTE E PSICO MAZZETTO LTDA 31 03/02/2022 10/02/2022 124435 ENVIO TED 3.608,08 223.647,10 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ORTOPED SERVICOS MEDICOS SS LTDA 150 03/02/2022 10/02/2022 122352 ENVIO TED 2.235,58 221.411,52 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ VANESSA BERNARDO - SERVICOS MEDICOS EIRELI 30 07/02/2022 10/02/2022 124192 ENVIO TED 6.797,26 214.614,26 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CLINICA MEDICA CONTENTE LTDA 142 03/02/2022 10/02/2022 118853 ENVIO TED 1.234,25 213.380,01 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ HEVILA CRISTINA MORA AMANCIO DE SOUZA SERVICOS MEDICOS 21 03/02/2022 10/02/2022 115049 ENVIO TED 3.584,39 209.795,62 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ JORDANA GERALDI REIS SERVICOS MEDICOS LTDA ME 1 02/02/2022 10/02/2022 134910 ENVIO TED 14.441,47 195.354,15 PGTO COM ESTORNO FUTURO 11/02/2022 121067 DEVOL TED 572,10 195.926,25 ESTORNO DE PAGAMENTO 11/02/2022 135638 DEVOL TED 14.441,47 210.367,72 ESTORNO DE PAGAMENTO 11/02/2022 112344 CRED PIX 350,00 210.717,72 ESTORNO DE PAGAMENTO 11/02/2022 121067 ENVIO TED 572,10 210.145,62 PGTO COM ESTORNO FUTURO 11/02/2022 122547 ENVIO TED 350,00 209.795,62 PGTO COM ESTORNO FUTURO 11/02/2022 135638 ENVIO TED 14.441,47 195.354,15 PGTO COM ESTORNO FUTURO 11/02/2022 135362 ENVIO TED 9.604,89 185.749,26 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ GLEYDSON BIZERRA DA MOTA JUNIOR ME 62 03/02/2022 11/02/2022 117406 ENVIO TED 580,78 185.168,48 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ EMPRESA MEDICA CAROLINE GORZONI FERNANDES LTDA ME 2 04/02/2022 11/02/2022 146599 ENVIO TED 2.882,67 182.285,81 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MEDEIROS & MEDEIROS SERVICOS MEDICOS 3 08/02/2022 11/02/2022 112344 ENVIO PIX 280,00 182.005,81 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ALEXANDRE YOSHIO SUKEGAWA 29280 09/02/2022 11/02/2022 301679 PAG BOLETO 57,00 181.948,81 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DROGARIA PRECO BAIXO DE MARILIA LTDA ME 876 27/01/2022 11/02/2022 118213 ENVIO TED 3.967,36 177.981,45 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ M M YANAZE SERVICOS MEDICOS LTDA 6 02/02/2022 11/02/2022 120853 ENVIO TED 48.783,98 129.197,47 EXAMES CLINICOS E LABORATORIAIS LABORATORIO MARILIA DE ANALISES CLINICAS LTDA 698 03/02/2022 11/02/2022 120571 ENVIO TED 4.731,92 124.465,55 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MARINELLI E CHAVES SERVICOS MEDICOS LTDA ME 43 02/02/2022 11/02/2022 111453 ENVIO TEV 7.702,33 116.763,22 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ FISIOMED FISIOTERAPIA E REABILITACAO LTDA 3932 09/02/2022 11/02/2022 136849 ENVIO TED 4.932,44 111.830,78 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ FR ATIVIDADES DE SAUDE LTDA 32 04/02/2022 11/02/2022 119154 ENVIO TED 393,97 111.436,81 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MIRIANE TSUDA LTDA ME 1 03/02/2022 11/02/2022 120691 ENVIO TED 2.073,12 109.363,69 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MTC CLINICA MEDICA LTDA 479 04/02/2022 11/02/2022 303800 PAG BOLETO 31,70 109.331,99 ALIMENTOS JAD ZOGHEIB & CIA LTDA 13729 12/01/2022 11/02/2022 123086 ENVIO TED 1.463,69 107.868,30 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ SUGAI SERVICOS MEDICOS LTDA 1 10/02/2022 11/02/2022 136313 ENVIO TED 7.452,44 100.415,86 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ GISELE CALIANI MOSCATELI - ME 148 03/02/2022 11/02/2022 161475 ENVIO TED 5.526,67 94.889,19 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ EDUARDO MATOS DOS SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 12 11/02/2022 11/02/2022 136633 ENVIO TED 2.541,67 92.347,52 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ JOSIANE FIRMINO DE SOUZA - ME 14 07/02/2022 11/02/2022 121262 ENVIO TED 37.540,00 54.807,52 SERVICOS DE IMAGEM PJ UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA 40416 04/02/2022 11/02/2022 118891 ENVIO TED 618,92 54.188,60 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MALUF AMARAL SERVICOS MEDICOS LTDA ME 3 03/02/2022 11/02/2022 316173 PAG BOLETO 497,08 53.691,52 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4792 14/01/2022 11/02/2022 137388 ENVIO TED 5.495,72 48.195,80 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CLINICA ODONTOLOGICA TATIANA RIBAS BIZIAK LTDA 97 03/02/2022 11/02/2022 118409 ENVIO TED 8.733,92 39.461,88 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MALUF AMARAL SERVICOS MEDICOS LTDA ME 4 03/02/2022 11/02/2022 117109 ENVIO TED 2.483,69 36.978,19 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CLINICA MEDICA MARCIO JUNIOR LTDA ME 3 03/02/2022 11/02/2022 315796 PAG BOLETO 397,66 36.580,53 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1344 14/01/2022 14/02/2022 118018 DEVOL TED 572,10 37.152,63 ESTORNO DE PAGAMENTO 14/02/2022 118128 DEVOL TED 14.441,47 51.594,10 ESTORNO DE PAGAMENTO 14/02/2022 422369 RESGATE 20.000,00 71.594,10 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 14/02/2022 575729 PAG BOLETO 442,50 71.151,60 ALIMENTOS TORREFACAO CAFE MOROZINI LTDA ME 7435 11/01/2022 14/02/2022 576501 PAG BOLETO 3.753,71 67.397,89 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 176940 15/12/2021 14/02/2022 578782 PAG BOLETO 907,66 66.490,23 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 264492 16/12/2021 14/02/2022 118018 ENVIO TED 572,10 65.918,13 PGTO COM ESTORNO FUTURO 14/02/2022 118281 ENVIO TED 8.950,21 56.967,92 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ KARLA KAROLINE OLIVEIRA FERNANDES - ME 28 03/02/2022 14/02/2022 587817 PAG BOLETO 2.827,14 54.140,78 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4794 17/01/2022 14/02/2022 578205 PAG BOLETO 506,10 53.634,68 ALIMENTOS NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 495454 15/01/2022 14/02/2022 583033 PAG BOLETO 85,50 53.549,18 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DROGARIA PRECO BAIXO DE MARILIA LTDA ME 877 28/01/2022 14/02/2022 582227 PAG BOLETO 4.650,00 48.899,18 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SP LIFE HOSPITALAR EIRELI ME 1231 03/01/2022 14/02/2022 577420 PAG BOLETO 1.440,00 47.459,18 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MONTE REAL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINAR 174551 13/12/2021 14/02/2022 575168 PAG BOLETO 1.677,24 45.781,94 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA EPP 115035 14/12/2021 14/02/2022 581469 PAG BOLETO 3.365,73 42.416,21 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MONTE REAL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINAR 174837 15/12/2021 14/02/2022 584484 PAG BOLETO 343,33 42.072,88 MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL RAFAEL CAMPOS TEIXEIRA 22649879874 - ME 501 27/01/2022 14/02/2022 584484 PAG BOLETO 40,00 42.032,88 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS RAFAEL CAMPOS TEIXEIRA 22649879874 - ME 601 27/01/2022 14/02/2022 118128 ENVIO TED 14.441,47 27.591,41 PGTO COM ESTORNO FUTURO 15/02/2022 280681 PAG BOLETO 856,00 26.735,41 MATERIAIS DE ESCRITORIO ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA, ARTESATOS E PRESENTES ME 8710 18/01/2022 15/02/2022 281641 PAG BOLETO 1.634,15 25.101,26 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 6816 18/01/2022 15/02/2022 281023 PAG BOLETO 600,00 24.501,26 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DG NAVARRO & CIA LTDA ME 6472 01/02/2022 15/02/2022 280327 PAG BOLETO 1.290,00 23.211,26 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PJ CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA 27307 01/02/2022 15/02/2022 279031 PAG BOLETO 134,23 23.077,03 TELEFONE E INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA 1287379 02/02/2022 15/02/2022 279031 PAG BOLETO 35,51 23.041,52 TELEFONE E INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA 1180299 02/02/2022 15/02/2022 279486 PAG BOLETO 299,00 22.742,52 TELEFONE E INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA 1180300 02/02/2022 15/02/2022 281389 PAG BOLETO 328,00 22.414,52 MATERIAIS DE LIMPEZA TOP MIX ARTEFATOS DE EMBALAGENS EIRELI EPP 1219 17/01/2022 16/02/2022 122852 DEVOL TED 14.441,47 36.855,99 ESTORNO DE PAGAMENTO 16/02/2022 122962 DEVOL TED 572,10 37.428,09 ESTORNO DE PAGAMENTO 16/02/2022 122852 ENVIO TED 14.441,47 22.986,62 PGTO COM ESTORNO FUTURO 16/02/2022 253120 PAG BOLETO 1.290,00 21.696,62 UTENSILIOS NILPLAST EMBALAGENS EIRELI 147845 12/01/2022 16/02/2022 253428 PAG BOLETO 6.643,00 15.053,62 MATERIAIS DE LIMPEZA COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA EPP 45020 19/01/2022 16/02/2022 369318 FOL PAGTO 5.784,07 9.269,55 RESCISAO CONTRATUAL - TRCT (FOLHA) RESCISAO A PAGAR 20/2022 16/02/2022 16/02/2022 122097 ENVIO TED 6.852,79 2.416,76 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ RAI MORETIN CAMARA SERVICOS MEDICOS LTDA ME 3 04/02/2022 16/02/2022 122962 ENVIO TED 572,10 1.844,66 PGTO COM ESTORNO FUTURO 16/02/2022 122559 ENVIO TED 4.231,67 -2.387,01 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MILENA LOPES DOS SANTOS ME 1 04/02/2022 16/02/2022 268257 RESGATE 20.000,00 17.612,99 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 16/02/2022 253902 PAG BOLETO 1.975,89 15.637,10 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4813 19/01/2022 17/02/2022 182234 PAG BOLETO 547,95 15.089,15 MATERIAIS DE ESCRITORIO MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI 7772 17/01/2022 17/02/2022 182558 PAG BOLETO 1.063,50 14.025,65 MATERIAIS DE ESCRITORIO SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS EIRELI ME 11627 18/01/2022 17/02/2022 182405 PAG BOLETO 230,00 13.795,65 EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL PROFORT COMERCIO E IMPORTACAO LTDA ME 8682 20/01/2022 17/02/2022 555465 RESGATE 20.000,00 33.795,65 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 17/02/2022 117236 ENVIO TED 14.441,47 19.354,18 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ANA LUCIA TREVISAN PONTELLO LTDA ME 2 03/02/2022 17/02/2022 112113 ENVIO TED 615,72 18.738,46 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ SABATINI SERVICOS MEDICOS LTDA ME 2 03/02/2022 17/02/2022 182712 PAG BOLETO 469,50 18.268,96 MATERIAIS DE LIMPEZA SISTEMAS DE SERVICO RB QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 1461690 18/01/2022 18/02/2022 230477 RESGATE 79.000,00 97.268,96 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 18/02/2022 870477 PG ORG GOV 4.616,71 92.652,25 COFINS/PIS/CSLL S/ SERVICOS PJ PCC 4,65% 20/2022 18/02/2022 18/02/2022 242100 PAG BOLETO 770,76 91.881,49 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3170126 04/01/2022 18/02/2022 240997 PAG BOLETO 894,74 90.986,75 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4828 21/01/2022 18/02/2022 241285 PAG BOLETO 397,66 90.589,09 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 6829 21/01/2022 18/02/2022 241565 PAG BOLETO 229,70 90.359,39 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES TAMURA E SILVA COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA 12729 19/01/2022 18/02/2022 241850 PAG BOLETO 1.004,80 89.354,59 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES FARMATEX DO BRASIL S/A 19896 19/01/2022 18/02/2022 138781 ENVIO TED 572,10 88.782,49 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MARCELLA MONTOVANELLI MENECHELLI ME 2 04/02/2022 18/02/2022 546878 DEB P FGTS 38,05 88.744,44 FGTS - FUNDO DE GARANTIA GRRF FGTS A RECOLHER 462567179 17/02/2022 18/02/2022 869897 PG ORG GOV 70,00 88.674,44 INSS S/ SERVICOS RPA E NFS INSS - TERCEIROS D29183 05/01/2022 18/02/2022 870118 PG ORG GOV 1.639,42 87.035,02 INSS S/ SERVICOS RPA E NFS INSS - PJ11% - ABHU D 18256 13/01/2022 18/02/2022 441825 PAG DARF 139,17 86.895,85 IRRF S/ PROVENTOS MINISTERIO DA ECONOMIA - IR - PF 67 18/02/2022 18/02/2022 441931 PAG DARF 1.637,01 85.258,84 IRRF S/ PROVENTOS MINISTERIO DA ECONOMIA - IR - PF 18/2022 18/02/2022 18/02/2022 442039 PAG DARF 2.310,99 82.947,85 IRRF S/ PROVENTOS MINISTERIO DA ECONOMIA - IR - PF 65 18/02/2022 18/02/2022 442204 PAG DARF 24.770,95 58.176,90 IRRF S/ PROVENTOS MINISTERIO DA ECONOMIA - IR - PF 64 18/02/2022 18/02/2022 442327 PAG DARF 5.008,49 53.168,41 IRRF S/ PROVENTOS MINISTERIO DA ECONOMIA - IR - PF 63 18/02/2022 18/02/2022 870637 PG ORG GOV 31.629,46 21.538,95 INSS EMPREGADOS (ISENCAO CEBAS) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 236732 18/02/2022 18/02/2022 870293 PG ORG GOV 149,04 21.389,91 IRRF S/ SERVICOS PJ IRRF - PJ GERAL 1% D 18256 13/01/2022 18/02/2022 870293 PG ORG GOV 1.280,04 20.109,87 IRRF S/ SERVICOS PJ IRRF - PJ 1,5% 19/2022 18/02/2022 18/02/2022 242449 PAG BOLETO 1.125,00 18.984,87 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 291398 20/12/2021 21/02/2022 683726 PAG BOLETO 4.178,89 14.805,98 PROGRAMA MENOR APRENDIZ PJ CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 19728 11/02/2022 21/02/2022 683726 PAG BOLETO 1.795,20 13.010,78 PROGRAMA MENOR APRENDIZ PJ CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 2718300 08/02/2022 21/02/2022 680670 PAG BOLETO 2.528,89 10.481,89 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4830 24/01/2022 21/02/2022 681813 PAG BOLETO 2.419,30 8.062,59 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 268096 21/01/2022 21/02/2022 741093 PAG BOLETO 280,95 7.781,64 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES POSTO MONTE CARLO MARILIA LTDA 8814 21/01/2022 21/02/2022 741093 PAG BOLETO 575,76 7.205,88 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES POSTO MONTE CARLO MARILIA LTDA 8761 19/01/2022 21/02/2022 682437 PAG BOLETO 1.214,40 5.991,48 CONVENIO ENTIDADES DE CLASSE (CONSIGNADO) MENSALIDADE SINDICATO - SINSAUDE 2163525 04/02/2022 21/02/2022 644817 PAG FONE 903,69 5.087,79 TELEFONE E INTERNET CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA 29720820 04/02/2022 22/02/2022 832057 RESGATE 17.000,00 22.087,79 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 22/02/2022 3090 CRED.AUTOR 1,20 22.088,99 ESTORNO DE PAGAMENTO 22/02/2022 193550 PAG BOLETO 6.247,90 15.841,09 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1532261 25/01/2022 22/02/2022 193765 PAG BOLETO 799,35 15.041,74 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 327189 25/01/2022 22/02/2022 124772 ENVIO TED 4.485,69 10.556,05 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ PEDRO AUGUSTO GONCALVES MARTINS LTDA ME 1 21/02/2022 22/02/2022 193347 PAG BOLETO 529,20 10.026,85 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 638357 25/01/2022 22/02/2022 193960 PAG BOLETO 1.590,66 8.436,19 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 6837 25/01/2022 22/02/2022 125126 ENVIO TED 1.147,42 7.288,77 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CLINICA DE CIRURGIA PLASTICA RIO PRETO S/S LIMITADA 1128 10/02/2022 22/02/2022 193135 PAG BOLETO 2.389,50 4.899,27 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI EPP 81786 25/01/2022 23/02/2022 300068 CHEQ COMP 1.076,67 3.822,60 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ LMP SERVICOS MEDICOS LTDA 37 03/02/2022 23/02/2022 326894 PAG BOLETO 367,40 3.455,20 AUXILIO/VALE TRANSPORTE VIACAO LUWASA LTDA 99/2022 22/02/2022 23/02/2022 326894 PAG BOLETO 258,85 3.196,35 AUXILIO/VALE TRANSPORTE VIACAO LUWASA LTDA 100/2022 22/02/2022 23/02/2022 783689 DOC ELET 2.470,39 5.666,74 ESTORNO DE PAGAMENTO 23/02/2022 326070 PAG BOLETO 1.590,66 4.076,08 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4848 26/01/2022 23/02/2022 326354 PAG BOLETO 1.634,15 2.441,93 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1334 13/01/2022 23/02/2022 324704 PAG BOLETO 2.366,22 75,71 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA 825803 25/11/2021 23/02/2022 324102 PAG BOLETO 791,82 -716,11 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 26811 25/11/2021 23/02/2022 325565 PAG BOLETO 1.679,00 -2.395,11 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NAMA HOSPITALAR LTDA ME 603 26/01/2022 23/02/2022 150641 ENVIO TED 258,85 -2.653,96 AUXILIO/VALE TRANSPORTE TURISMAR TRANSPORTES E TURISMO LTDA COMP 03/2022 22/02/2022 23/02/2022 596788 DEB P FGTS 2.510,64 -5.164,60 FGTS - FUNDO DE GARANTIA GRRF FGTS A RECOLHER 532433899 22/02/2022 23/02/2022 324994 PAG BOLETO 1.523,34 -6.687,94 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA 8268 25/11/2021 23/02/2022 150205 ENVIO TED 265,50 -6.953,44 AUXILIO/VALE TRANSPORTE ASSOCIACAO MARILIENSE DE TRANSPORTE URBANO 73369175 22/02/2022 23/02/2022 325219 PAG BOLETO 102,06 -7.055,50 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS SA 2269567 24/01/2022 23/02/2022 150515 ENVIO TED 1.677,65 -8.733,15 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 6820 20/01/2022 23/02/2022 150333 ENVIO TED 468,00 -9.201,15 AUXILIO/VALE TRANSPORTE ASSOCIACAO MARILIENSE DE TRANSPORTE URBANO 73369174 22/02/2022 23/02/2022 325829 PAG BOLETO 1.044,00 -10.245,15 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT 736520 26/01/2022 23/02/2022 324421 PAG BOLETO 1.809,50 -12.054,65 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA 825795 25/11/2021 23/02/2022 555892 RESGATE 18.000,00 5.945,35 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 24/02/2022 1 CRED TED 390.000,00 395.945,35 RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO PROPRIO 24/02/2022 300067 CHEQ COMP 2.449,25 393.496,10 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ GIOVANA VIECILI ROSSI EIRELI 38 09/02/2022 24/02/2022 231275 RESGATE 20.000,00 413.496,10 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 24/02/2022 245133 PAG BOLETO 233,22 413.262,88 MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL VANIFERRO COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI 98924 25/01/2022 24/02/2022 245572 PAG BOLETO 1.379,40 411.883,48 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 6842 27/01/2022 24/02/2022 244611 PAG BOLETO 411,84 411.471,64 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA EPP 187997 25/01/2022 24/02/2022 244274 PAG BOLETO 692,50 410.779,14 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MED CENTER COMERCIAL LTDA 365189 27/01/2022 24/02/2022 243885 PAG BOLETO 832,00 409.947,14 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 179301 25/01/2022 24/02/2022 242392 PAG BOLETO 993,46 408.953,68 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DC MEDIC DISTRIBUIDORA LTDA ME 272 25/01/2022 24/02/2022 248338 PAG BOLETO 52,50 408.901,18 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DROGARIA PRECO BAIXO DE MARILIA LTDA ME 894 09/02/2022 24/02/2022 246003 PAG BOLETO 5.668,51 403.232,67 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CBS MEDICO CIENTIFICA SA 1166324 27/01/2022 24/02/2022 246651 PAG BOLETO 845,77 402.386,90 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 575320 27/01/2022 24/02/2022 246938 PAG BOLETO 957,40 401.429,50 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 311653 27/01/2022 24/02/2022 246399 PAG BOLETO 163,23 401.266,27 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 311631 27/01/2022 24/02/2022 243302 PAG BOLETO 1.644,86 399.621,41 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA EPP 122267 25/01/2022 24/02/2022 242744 PAG BOLETO 1.998,00 397.623,41 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA EPP 122245 25/01/2022 24/02/2022 142562 ENVIO TED 607,50 397.015,91 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ M M B DE SOUZA SERVICOS MEDICOS LTDA 11 03/02/2022 24/02/2022 244868 PAG BOLETO 330,00 396.685,91 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP 31062 27/01/2022 24/02/2022 243605 PAG BOLETO 531,00 396.154,91 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NOXTER DO BRASIL LTDA 4666 27/01/2022 24/02/2022 247690 PAG BOLETO 56,78 396.098,13 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 575319 27/01/2022 24/02/2022 243042 PAG BOLETO 1.097,50 395.000,63 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 109219 25/01/2022 24/02/2022 142371 ENVIO TED 4.252,10 390.748,53 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ H BRAMBILLA DE LUCCA OCAMPOS - ME 118 23/02/2022 25/02/2022 369318 FOL PAGTO 59.652,66 331.095,87 FERIAS PECUNIA E 1/3 FERIAS (FOLHA) FERIAS 22/2022 25/02/2022 25/02/2022 483172 PAG BOLETO 50.014,80 281.081,07 VALE ALIMENTACAO (EMPREGADOS) COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS 34748620 25/02/2022 25/02/2022 414285 PAG BOLETO 894,74 280.186,33 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4857 28/01/2022 25/02/2022 413811 PAG BOLETO 596,50 279.589,83 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 6849 28/01/2022 25/02/2022 413453 PAG BOLETO 2.200,00 277.389,83 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 293509 26/01/2022 25/02/2022 410112 PAG BOLETO 294,00 277.095,83 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES RS MED LTDA 16138 26/01/2022 25/02/2022 411192 PAG BOLETO 2.331,88 274.763,95 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 315754 26/01/2022 25/02/2022 413120 PAG BOLETO 1.000,90 273.763,05 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3184990 26/01/2022 25/02/2022 409704 PAG BOLETO 754,00 273.009,05 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA ME 121784 26/01/2022 25/02/2022 411543 PAG BOLETO 1.159,00 271.850,05 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, MEDICAMENTOS E I 66855 26/01/2022 25/02/2022 411886 PAG BOLETO 215,55 271.634,50 MATERIAIS DE EXPEDIENTE R CAMPOI EMBALAGENS EPP 71565 26/01/2022 25/02/2022 166801 PAG AGUA 3.923,06 267.711,44 AGUA E ESGOTO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA DAEM 15241267 04/02/2022 25/02/2022 410556 PAG BOLETO 3.449,26 264.262,18 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 315696 26/01/2022 25/02/2022 412262 PAG BOLETO 1.045,00 263.217,18 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CIRURGICA KD LTDA 60864 26/01/2022 Totais 1.793.864,87 1.982.908,66 263.217,18 * OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Balancete Financeiro Fevereiro 2022 - Conta Conta 901922-0 - CEF Resumo Debitos por Classificação Resumo Creditos por Classificação AGUA E ESGOTO 3.923,06 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 851.000,00 ALIMENTOS 980,30 RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO PROPRIO 1.060.000,00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICO HOSPITALAR - ESTORNO DE PAGAMENTO 71.908,66 APLICACAO FINANCEIRA 660.000,00 ESTORNO DE PAGAMENTO - TARIFAS E JUROS BANCARIOS - APOIO ADMINISTRATIVO PJ 146.256,84 - ASSINATURAS JORNAIS E REVISTAS - Total 1.982.908,66 - AUXILIO/VALE TRANSPORTE 1.618,60 COFINS/PIS/CSLL S/ SERVICOS PJ 4.616,71 Resumo Aplicação CEF COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 856,71 SALDO MÊS ANTERIOR 488.556,64 COMPUTADORES E NOTEBOOKS - APLICACAO FINANCEIRA 660.000,00 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA -851.000,00 CONVENIO ENTIDADES DE CLASSE (CONSIGNADO) 1.249,40 RENDIMENTO MÊS 4.128,93 DECIMO TERCEIRO SALARIO - DESCONTO JUDICIAL (FOLHA) - Saldo 301.685,57 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL 878,00 Resumo Emprestimos CEF/BB/ABHU ESTAGIO PF - SALDO MÊS ANTERIOR - EXAMES CLINICOS E LABORATORIAIS 48.783,98 EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA - FERIAS PECUNIA E 1/3 FERIAS (FOLHA) 59.652,66 PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA - FGTS - FUNDO DE GARANTIA 54.645,81 FINANCEIRA - Saldo - GAS (GLP) 113,00 IMPOSTOS E TAXAS - Resumo Credito Prefeitura - Recurso Proprio INSS EMPREGADOS (ISENCAO CEBAS) 31.629,46 SALDO MÊS ANTERIOR 890.000,00 INSS S/ SERVICOS RPA E NFS 1.709,42 CREDITO CONTRATUAL COMPETENCIA MÊS ANTERIOR 800.000,00 IRRF S/ PROVENTOS 33.866,61 RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO PROPRIO -1.060.000,00 IRRF S/ SERVICOS PJ 1.429,08 JARDINEIRO(A) PF - Saldo 630.000,00 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PJ 2.485,60 LOCACAO DE SOFTWARE PJ - Resumo Rateio Administrativo MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS 640,00 RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU ACUMULADO 278.474,73 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU MÊS DE FEVEREIRO 2022 129.250,35 MATERIAIS DE ESCRITORIO 2.467,45 MATERIAIS DE EXPEDIENTE 215,55 MATERIAIS DE LIMPEZA 7.440,50 MATERIAIS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - APOIO ADMINISTRATIVO PJ RATEIO ADM ABHU -146.256,84 MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL 576,55 Saldo 261.468,24 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES 72.295,26 MOBILIARIOS - Resumo Provisões 13º / Férias / Rescisão OXIGENIO 33.434,81 PROVISÃO MÊS DE FEVEREIRO 2022 165.224,77 PENSAO ALIMENTICIA 700,14 PGTO COM ESTORNO FUTURO 69.438,27 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ 383.027,86 PROGRAMA MENOR APRENDIZ PJ 5.974,09 REMUNERACAO/SALARIOS CLT (FUNCIONARIOS) - RESCISAO CONTRATUAL - TRCT (FOLHA) 8.698,42 ROUPARIA HOSPITALAR - SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA - SERVICO DE SEGURANCA PJ 12.422,36 SERVICOS DE IMAGEM PJ 37.540,00 SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - TECIDOS E ENXOVAIS - TELEFONE E INTERNET 1.372,43 TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA (-) - UTENSILIOS 2.580,00 VALE ALIMENTACAO (EMPREGADOS) 100.345,94 Total 1.793.864,87 -