ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE							
									
Demonstrativo de Despesas Fevereiro 2022 - Conta 900168-2 - CEF									
									
CONTROLE BANCARIO - EXTRATO						CONTAS A PAGAR			
									
DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	 DEBITO 	CREDITO	SALDO	CLASSIFICACAO GERENCIAL	NOME CREDOR	NF/DOC	EMISSAO
		SALDO INICIAL			 10.776,81 				
01/02/2022	274270	FOL PAGTO	 3.383,74 		 7.393,07 	FÉRIAS PECUNIA E 1/3 FÉRIAS (FOLHA)	FERIAS SANDRA MARA MONTES DOS SANTOS	17/2022	01/02/2022
03/02/2022	31040	CRED TEV		 500.000,00 	 507.393,07 	RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO VINCULADO			
04/02/2022	274270	FOL PAGTO	 426.547,09 		 80.845,98 	REMUNERACAO/SALARIOS CLT (FUNCIONARIOS)	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	18/2022	04/02/2022
04/02/2022	274270	FOL PAGTO	 1.208,88 		 79.637,10 	REMUNERACAO/SALARIOS CLT (FUNCIONARIOS)	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		
08/02/2022	274270	FOL PAGTO	 7.153,53 		 72.483,57 	FÉRIAS PECUNIA E 1/3 FÉRIAS (FOLHA)	FERIAS - LUIZ CARLOS DORETTO JUNIOR	189	08/02/2022
08/02/2022	81428	CRED TEV		 886,93 	 73.370,50 	RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO VINCULADO	ESTORNO RETENÇÃO INDEVIDA COMPRA ESTADUAL		
09/02/2022	274270	FOL PAGTO	 3.515,14 		 69.855,36 	RESCISAO CONTRATUAL - TRCT (FOLHA)	RESCISAO A PAGAR MARCIO CLEBER DOS SANTOS	99186	08/02/2022
17/02/2022	274270	FOL PAGTO	 2.019,30 		 67.836,06 	FÉRIAS PECUNIA E 1/3 FÉRIAS (FOLHA)	FERIAS - AMANDA BERNARDO ZACARIAS	4	17/02/2022
18/02/2022	274270	FOL PAGTO	 1.745,25 		 66.090,81 	RESCISAO CONTRATUAL - TRCT (FOLHA)	RESCISAO A PAGAR ROGERIO NATHAN SCIOLPI RODRIGUES	22046	18/02/2022
21/02/2022	274270	FOL PAGTO	 4.184,35 		 61.906,46 	FÉRIAS PECUNIA E 1/3 FÉRIAS (FOLHA)	FERIAS ANDREA DE ARAUJO ALENCAR	21/2022	21/02/2022
22/02/2022	274270	FOL PAGTO	 6.474,20 		 55.432,26 	RESCISAO CONTRATUAL - TRCT (FOLHA)	RESCISAO A PAGAR CLAUDINEIA APARECIDA DE OLIVEIRA	9615	22/02/2022
									
Totais			 456.231,48 	 500.886,93 	 55.432,26 				
* OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO									
									
									
									
		ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE							
									
Balancete Financeiro Fevereiro 2022 - Conta  900168-2 - CEF									
									
Resumo Debitos por Classificação						Resumo Creditos por Classificação			
APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL				 -   		TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA (+)		 -   	
DECIMO TERCEIRO SALARIO				 -   		RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO VINCULADO		 500.886,93 	
EMPRESTIMOS (CONSIGNADO)				 -   		RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		 -   	
FÉRIAS PECUNIA E 1/3 FÉRIAS (FOLHA)				 16.740,92 		ESTORNO DE PAGAMENTO		 -   	
FGTS - FUNDO DE GARANTIA				 -   				 -   	
PENSAO ALIMENTICIA				 -   		Total		 500.886,93 	
REMUNERACAO/SALARIOS CLT (FUNCIONARIOS)				 427.755,97 					
RESCISAO CONTRATUAL - TRCT (FOLHA)				 11.734,59 		Resumo Aplicação CEF			
				 -   		SALDO MÊS ANTERIOR		 63.127,58 	
				 -   		APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		 -   	
				 -   		RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		 -   	
				 -   		RENDIMENTO		 446,31 	
				 -   					
				 -   		Saldo 		 63.573,89 	
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				 -   		Resumo Credito Prefeitura - Recurso Vinculado			
				 -   		SALDO MÊS ANTERIOR		 -   	
				 -   		CREDITO CONTRATUAL COMPETENCIA MÊS ANTERIOR		 500.000,00 	
				 -   		RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO VINCULADO		-500.886,93 	
						RECEBIMENTO MENSAL UPA - ESTORNO ABATIMENTO INDEVIDO NA COMPRA INTERNACIONAL		 886,93 	
Total				 456.231,48 		Saldo 		 -   	
									
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