ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Demonstrativo de Despesas Janeiro 2022 - Conta 901922-0 - CEF CONTROLE BANCARIO - EXTRATO CONTAS A PAGAR DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO CLASSIFICACAO GERENCIAL NOME CREDOR NF/DOC EMISSAO SALDO INICIAL 4.748,73 03/01/2022 369318 FOL PAGTO 4.016,29 732,44 FERIAS PECUNIA E 1/3 FERIAS (FOLHA) FERIAS nov/22 03/01/2022 03/01/2022 840227 PAG BOLETO 1.093,58 -361,14 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4623 06/12/2021 03/01/2022 841174 PAG BOLETO 891,50 -1.252,64 MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL IMPACT BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS DE INFORMATICA 24982 03/11/2021 03/01/2022 225959 RESGATE 5.000,00 3.747,36 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 03/01/2022 168280 ENVIO TED 60,00 3.687,36 SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA UNIDADE NEUROLOGICA E NEUROCIRURGICA DE MARILIA SS LTDA 5694 03/12/2021 03/01/2022 312344 ENVIO PIX 35,20 3.652,16 MATERIAIS DE EXPEDIENTE SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA 4983 02/12/2021 03/01/2022 842321 PAG BOLETO 1.780,00 1.872,16 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SOROMED MARILIA LTDA - ME 13924 03/12/2021 04/01/2022 462373 PAG BOLETO 1.195,60 676,56 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PJ WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 231313 07/12/2021 04/01/2022 375946 RESGATE 54.000,00 54.676,56 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 04/01/2022 461693 PAG BOLETO 50.944,68 3.731,88 VALE ALIMENTACAO (EMPREGADOS) COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS 34194953 03/01/2022 04/01/2022 462914 PAG BOLETO 1.435,31 2.296,57 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1231 07/12/2021 05/01/2022 568915 PAG BOLETO 5.013,70 -2.717,13 ALIMENTOS CAPITAL DAS CESTAS LTDA 27035 19/11/2021 05/01/2022 575076 PAG BOLETO 864,00 -3.581,13 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MONTE REAL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINAR 173879 03/12/2021 05/01/2022 576768 PAG BOLETO 2.098,00 -5.679,13 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICO HOSPITALAR CIRURGICA NEVES LTDA EPP 16205 08/12/2021 05/01/2022 576768 PAG BOLETO 590,00 -6.269,13 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CIRURGICA NEVES LTDA EPP 4139 08/12/2021 05/01/2022 569159 RESGATE 14.993,03 8.723,90 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 05/01/2022 557012 DEB P FGTS 367,28 8.356,62 FGTS - FUNDO DE GARANTIA GRRF FGTS A RECOLHER 4241615 04/01/2022 05/01/2022 575842 PAG BOLETO 395,00 7.961,62 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICO HOSPITALAR PROMEDIRP MATERIAIS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME 2236 06/12/2021 06/01/2022 1 CRED TED 670.000,00 677.961,62 RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO PROPRIO 06/01/2022 443044 PAG BOLETO 1.959,64 676.001,98 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 308485 25/11/2021 06/01/2022 300059 CHEQ COMP 1.515,78 674.486,20 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ORTOCLINICA ORTOPEDIA LTDA ME 442 06/12/2021 06/01/2022 443631 PAG BOLETO 795,33 673.690,87 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4637 09/12/2021 06/01/2022 442496 PAG BOLETO 113,00 673.577,87 GAS (GLP) GAS MARILIA LTDA 34167 09/12/2021 07/01/2022 640631 PAG BOLETO 1.499,40 672.078,47 MATERIAIS DE LIMPEZA COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA EPP 44440 10/12/2021 07/01/2022 652702 PAG BOLETO 135,89 671.942,58 MATERIAIS DE LIMPEZA COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA EPP 44438 10/12/2021 07/01/2022 639181 PAG BOLETO 182,48 671.760,10 UTENSILIOS COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA EPP 44439 10/12/2021 07/01/2022 71653 ENVIO TEV 99,30 671.660,80 PENSAO ALIMENTICIA FERNANDO GALLY CALABREZ jan/22 05/01/2022 07/01/2022 641737 PAG BOLETO 838,82 670.821,98 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1250 10/12/2021 07/01/2022 574679 DEB P FGTS 72.126,15 598.695,83 FGTS - FUNDO DE GARANTIA FGTS A RECOLHER dez/21 07/01/2022 07/01/2022 640007 PAG BOLETO 222,80 598.473,03 SUPRIMENTOS DE INFORMATICA CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 373201 10/12/2021 10/01/2022 465469 APLICACAO 400.000,00 198.473,03 APLICACAO FINANCEIRA 10/01/2022 172297 ENVIO TED 866,90 197.606,13 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CAROLINA DE ANDRADE ALCALDE CLINICA MEDICA 13 07/01/2022 10/01/2022 756062 PAG BOLETO 1.236,48 196.369,65 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4659 13/12/2021 10/01/2022 746301 PAG BOLETO 455,90 195.913,75 MATERIAIS DE ESCRITORIO REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA 5842120 09/12/2021 10/01/2022 157222 ENVIO TED 4.300,75 191.613,00 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MARCELA ZANDONADI CAPELOCI - ME 16 07/01/2022 10/01/2022 760992 PAG BOLETO 91,87 191.521,13 ALIMENTOS SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 331588 11/12/2021 10/01/2022 760992 PAG BOLETO 180,00 191.341,13 ALIMENTOS SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 331587 11/12/2021 10/01/2022 751197 PAG BOLETO 442,50 190.898,63 ALIMENTOS TORREFACAO CAFE MOROZINI LTDA ME 7336 09/12/2021 10/01/2022 156074 ENVIO TED 4.920,78 185.977,85 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CINTHIA ZANINI RUBIRA - ME 26 07/01/2022 10/01/2022 155243 ENVIO TED 1.208,81 184.769,04 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ERICH JUERGEN KLEIN CLINICA MEDICA 21 07/01/2022 10/01/2022 179654 ENVIO TED 3.253,57 181.515,47 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CLINICA MEDICA CONTENTE LTDA 135 07/01/2022 10/01/2022 154883 ENVIO TED 2.686,95 178.828,52 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ G F SILVA SERVICOS MEDICOS - EIRELI 25 07/01/2022 10/01/2022 154883 ENVIO TED 4.605,04 174.223,48 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ G F SILVA SERVICOS MEDICOS - EIRELI 24 07/01/2022 10/01/2022 154996 ENVIO TED 3.230,03 170.993,45 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MARIA JULIA G P GRANCIERI SERVICOS MEDICOS ME 30 07/01/2022 10/01/2022 770835 PAG BOLETO 35,00 170.958,45 CONVENIO ENTIDADES DE CLASSE (CONSIGNADO) MENSALIDADE SINDICATO - SINTTAR 20004763 16/12/2021 10/01/2022 157531 ENVIO TED 1.371,22 169.587,23 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CLINICA MEDICA HORTENCIA 128 07/01/2022 10/01/2022 762648 PAG BOLETO 462,45 169.124,78 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3154412 09/12/2021 10/01/2022 750404 PAG BOLETO 829,80 168.294,98 MATERIAIS DE LIMPEZA SISTEMAS DE SERVICO RB QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 1450970 09/12/2021 10/01/2022 769541 PAG BOLETO 1.100,00 167.194,98 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 289451 26/11/2021 10/01/2022 155121 ENVIO TED 1.219,39 165.975,59 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CLINICA ODONTOLOGICA TATIANA RIBAS BIZIAK LTDA 93 07/01/2022 10/01/2022 155795 ENVIO TED 631,86 165.343,73 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ VB MAZINE SERVICOS MEDICOS EIRELI 62 07/01/2022 10/01/2022 155956 ENVIO TED 4.277,50 161.066,23 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ GISELE CALIANI MOSCATELI - ME 145 07/01/2022 10/01/2022 758246 PAG BOLETO 251,12 160.815,11 MATERIAIS DE ESCRITORIO MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI 7654 10/12/2021 10/01/2022 764539 PAG BOLETO 933,30 159.881,81 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 220964 25/11/2021 10/01/2022 763553 PAG BOLETO 501,35 159.380,46 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ALFALAGOS LTDA 13686 25/11/2021 10/01/2022 157826 ENVIO TED 943,92 158.436,54 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ LUCAS FERNANDES PIAZZALUNGA CLINICA MEDI 18 07/01/2022 10/01/2022 757112 PAG BOLETO 107,65 158.328,89 MATERIAIS DE EXPEDIENTE P.S.G - INDUSTRIA & COMERCIO LIMITADA 526259 11/12/2021 10/01/2022 744946 PAG BOLETO 865,60 157.463,29 MATERIAIS DE LIMPEZA GOLD STAR DESCARTAVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 3208 11/12/2021 10/01/2022 154433 ENVIO TED 41.631,86 115.831,43 SERVICOS DE IMAGEM PJ UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA 39951 07/01/2022 10/01/2022 101401 ENVIO TEV 2.846,19 112.985,24 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ KAWAMOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 61 07/01/2022 10/01/2022 155373 ENVIO TED 509,97 112.475,27 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ LEONARDO JORDAN HANSEN VIZZOTTO - ME 18 07/01/2022 10/01/2022 156236 ENVIO TED 1.104,81 111.370,46 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ BIANCA EBM SERVA ODONTOLOGIA - ME 41 07/01/2022 10/01/2022 766992 PAG BOLETO 889,40 110.481,06 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 407425 25/11/2021 10/01/2022 772774 PAG BOLETO 11.139,15 99.341,91 SERVICO DE SEGURANCA PJ SPSP - SISTEMA DE PRESTACAO DE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 18056 13/12/2021 10/01/2022 179457 ENVIO TED 5.905,57 93.436,34 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MEDEIROS & MEDEIROS SERVICOS MEDICOS 11 07/01/2022 10/01/2022 157375 ENVIO TED 11.532,03 81.904,31 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CLINICA MEDICA MARIN LTDA 459 07/01/2022 11/01/2022 398695 PAG BOLETO 491,96 81.412,35 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 320226 14/12/2021 11/01/2022 400065 PAG BOLETO 900,00 80.512,35 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 127386 14/12/2021 11/01/2022 399138 PAG BOLETO 120,00 80.392,35 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PJ COMPAC ANDAIMES LTDA ME 48837 14/12/2021 11/01/2022 399554 PAG BOLETO 1.057,00 79.335,35 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 27361 14/12/2021 11/01/2022 397171 PAG BOLETO 1.111,59 78.223,76 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 92433 14/12/2021 12/01/2022 344721 PAG BOLETO 2.665,37 75.558,39 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3142991 28/11/2021 12/01/2022 342226 PAG BOLETO 346,63 75.211,76 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3142993 28/11/2021 12/01/2022 342990 PAG BOLETO 140,95 75.070,81 UTENSILIOS R CAMPOI EMBALAGENS EPP 70865 13/12/2021 12/01/2022 340910 PAG BOLETO 1.064,00 74.006,81 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI EPP 77821 15/12/2021 12/01/2022 341318 PAG BOLETO 248,90 73.757,91 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SERVIMED COMERCIAL LTDA 2008150 15/12/2021 12/01/2022 340423 PAG BOLETO 67,69 73.690,22 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT 156158 28/12/2021 12/01/2022 339950 PAG BOLETO 795,33 72.894,89 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1258 15/12/2021 12/01/2022 140271 ENVIO TED 280,00 72.614,89 JARDINEIRO(A) PF ALEXANDRE YOSHIO SUKEGAWA 29183 05/01/2022 12/01/2022 140122 ENVIO TED 2.470,39 70.144,50 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ M M B DE SOUZA SERVICOS MEDICOS LTDA 10 07/01/2022 13/01/2022 381900 PAG BOLETO 1.440,00 68.704,50 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MONTE REAL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINAR 174551 13/12/2021 13/01/2022 381361 PAG BOLETO 808,00 67.896,50 MATERIAIS DE EXPEDIENTE ED PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 2586 15/12/2021 13/01/2022 380648 PAG BOLETO 510,25 67.386,25 ALIMENTOS NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 493204 14/12/2021 13/01/2022 386316 PAG BOLETO 400,00 66.986,25 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS FABIANA VILLAGIO 32649679875 ME 54 13/12/2021 13/01/2022 382426 PAG BOLETO 1.272,00 65.714,25 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES AVANTMED MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11250 16/12/2021 13/01/2022 384200 PAG BOLETO 666,22 65.048,03 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ALFALAGOS LTDA 14131 14/12/2021 13/01/2022 385357 PAG BOLETO 1.634,40 63.413,63 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA EPP 182724 14/12/2021 13/01/2022 384789 PAG BOLETO 330,45 63.083,18 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1520404 16/12/2021 13/01/2022 382820 PAG BOLETO 1.677,25 61.405,93 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA EPP 115035 14/12/2021 13/01/2022 383268 PAG BOLETO 2.406,94 58.998,99 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 311011 14/12/2021 13/01/2022 385819 PAG BOLETO 1.408,80 57.590,19 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 107179 14/12/2021 14/01/2022 141647 ENVIO TEV 4.485,69 53.104,50 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ AP BONATTO PEREZ - MEDICAL LTDA 4 10/01/2022 14/01/2022 131234 ENVIO TED 2.470,39 50.634,11 PGTO COM ESTORNO FUTURO M M B DE SOUZA SERVICOS MEDICOS LTDA - ESTORNO 03/22 14/01/2022 128080 ENVIO TED 13.979,64 36.654,47 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ AGUILAR & TACOLA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 34 07/01/2022 14/01/2022 126961 ENVIO TED 4.921,61 31.732,86 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ORTOPED SERVICOS MEDICOS SS LTDA 148 10/01/2022 14/01/2022 344340 RESGATE 400.000,00 431.732,86 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 14/01/2022 127229 ENVIO TED 7.935,06 423.797,80 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ KARLA KAROLINE OLIVEIRA FERNANDES - ME 27 10/01/2022 14/01/2022 130119 ENVIO TED 14.937,94 408.859,86 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ A C DE OLIVEIRA CORDEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 48 07/01/2022 14/01/2022 129744 ENVIO TED 2.923,14 405.936,72 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ANA ELISA KADRI CASTILHO SERVICOS MEDICOS LTDA 20 10/01/2022 14/01/2022 130012 ENVIO TED 9.865,53 396.071,19 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ALINE CRISTINA OKUBARA CREPALDI ME 29 10/01/2022 14/01/2022 128750 ENVIO TED 613,78 395.457,41 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ FERNANDA SIMINES NASCIMENTO SERVICOS MEDICOS - ME 30 10/01/2022 14/01/2022 127970 ENVIO TED 1.196,00 394.261,41 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MARCO MEDICINA E SAUDE LTDA 20 10/01/2022 14/01/2022 128533 ENVIO TED 6.315,19 387.946,22 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ GIOVANNA EMANUELLA PIFFER SOARES ARANTES ME 35 10/01/2022 14/01/2022 127639 ENVIO TED 14.357,89 373.588,33 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ RODRIGO A BASSO LOPES SERV MED LTDA 6 10/01/2022 14/01/2022 125395 ENVIO TED 2.309,19 371.279,14 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ HEVILA CRISTINA MORA AMANCIO DE SOUZA SERVICOS MEDICOS 19 12/01/2022 14/01/2022 128871 ENVIO TED 2.052,61 369.226,53 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ FERNANDA LORENCETTI GIROTTO - ME 69 10/01/2022 14/01/2022 129407 ENVIO TED 4.473,72 364.752,81 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ D C ALIONSO SERVICOS MEDICOS LTDA 11 07/01/2022 14/01/2022 131402 ENVIO TED 1.207,11 363.545,70 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MARCO MEDICINA E SAUDE LTDA 19 10/01/2022 14/01/2022 126149 ENVIO TED 8.488,22 355.057,48 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ GLEYDSON BIZERRA DA MOTA JUNIOR ME 61 07/01/2022 14/01/2022 125891 ENVIO TED 7.982,44 347.075,04 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ALVES ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA 24 10/01/2022 14/01/2022 127082 ENVIO TED 3.140,68 343.934,36 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ FR ATIVIDADES DE SAUDE LTDA 28 07/01/2022 14/01/2022 128389 ENVIO TED 1.814,33 342.120,03 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ISABELLA GONCALVES C S DE ANDRADE SERV MED LTDA - ECHAPORA 25 10/01/2022 14/01/2022 126833 ENVIO TED 10.776,03 331.344,00 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ M M YANAZE SERVICOS MEDICOS LTDA 5 07/01/2022 14/01/2022 141645 ENVIO TEV 4.915,36 326.428,64 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ FISIOMED FISIOTERAPIA E REABILITACAO LTDA 3898 07/01/2022 14/01/2022 125113 ENVIO TED 47.545,78 278.882,86 EXAMES CLINICOS E LABORATORIAIS LABORATORIO MARILIA DE ANALISES CLINICAS LTDA 696 12/01/2022 14/01/2022 127738 ENVIO TED 13.495,94 265.386,92 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ RAFAEL GHISI ME 43 10/01/2022 14/01/2022 129867 ENVIO TED 20.729,54 244.657,38 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ SOUZA CARNEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 9 07/01/2022 14/01/2022 131546 ENVIO TED 1.440,00 243.217,38 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ FLP SERVICOS MEDICOS LTDA 70 11/01/2022 14/01/2022 127340 ENVIO TED 3.058,97 240.158,41 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ JOSIANE FIRMINO DE SOUZA - ME 13 07/01/2022 14/01/2022 125791 ENVIO TED 5.724,85 234.433,56 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ UNITRAUMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME 1549 10/01/2022 14/01/2022 129254 ENVIO TED 4.795,92 229.637,64 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ FR ATIVIDADES DE SAUDE LTDA 27 07/01/2022 14/01/2022 125558 ENVIO TED 703,19 228.934,45 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ TUFFI ZINA NETO CLINICA MEDICA ME 44 07/01/2022 14/01/2022 125288 ENVIO TED 2.761,48 226.172,97 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ H BRAMBILLA DE LUCCA OCAMPOS - ME 113 12/01/2022 14/01/2022 125288 ENVIO TED 180,96 225.992,01 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ H BRAMBILLA DE LUCCA OCAMPOS - ME 113 ADIANTA 14/01/2022 14/01/2022 127515 ENVIO TED 5.196,75 220.795,26 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ VANESSA BERNARDO - SERVICOS MEDICOS EIRELI 29 10/01/2022 14/01/2022 417734 PAG BOLETO 3.753,72 217.041,54 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 176940 15/12/2021 14/01/2022 413538 PAG BOLETO 600,00 216.441,54 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CIRURGICA NEVES LTDA EPP 4149 17/12/2021 14/01/2022 413538 PAG BOLETO 4.040,00 212.401,54 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICO HOSPITALAR CIRURGICA NEVES LTDA EPP 16284 17/12/2021 14/01/2022 418971 PAG BOLETO 40,66 212.360,88 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3145953 30/11/2021 14/01/2022 420186 PAG BOLETO 182,48 212.178,40 UTENSILIOS COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA EPP 44439 10/12/2021 14/01/2022 417241 PAG BOLETO 1.192,99 210.985,41 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1267 17/12/2021 14/01/2022 414451 PAG BOLETO 4.182,40 206.803,01 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3159690 15/12/2021 14/01/2022 416767 PAG BOLETO 1.861,50 204.941,51 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3159986 15/12/2021 14/01/2022 415401 PAG BOLETO 494,05 204.447,46 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1232576 15/12/2021 14/01/2022 419390 PAG BOLETO 135,89 204.311,57 MATERIAIS DE LIMPEZA COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA EPP 44438 10/12/2021 14/01/2022 416310 PAG BOLETO 4.032,30 200.279,27 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA 828588 15/12/2021 14/01/2022 415849 PAG BOLETO 472,35 199.806,92 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 225995 15/12/2021 14/01/2022 420674 PAG BOLETO 1.644,75 198.162,17 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA 455449 17/12/2021 14/01/2022 413927 PAG BOLETO 2.186,74 195.975,43 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA 8656 15/12/2021 14/01/2022 419761 PAG BOLETO 1.499,40 194.476,03 MATERIAIS DE LIMPEZA COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA EPP 44440 10/12/2021 14/01/2022 414908 PAG BOLETO 1.501,50 192.974,53 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3159691 15/12/2021 14/01/2022 126010 ENVIO TED 7.226,45 185.748,08 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ PILON TAKASHI E RODRIGUES SOCIEDADE SIMPLES LTDA 466 10/01/2022 17/01/2022 369318 FOL PAGTO 2.668,35 183.079,73 FERIAS PECUNIA E 1/3 FERIAS (FOLHA) FERIAS 14/2022 17/01/2022 17/01/2022 748538 PAG BOLETO 907,66 182.172,07 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 264492 16/12/2021 17/01/2022 746291 PAG BOLETO 435,00 181.737,07 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIREL 70602 16/12/2021 17/01/2022 744855 PAG BOLETO 600,00 181.137,07 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DG NAVARRO & CIA LTDA ME 6446 03/01/2022 17/01/2022 762867 PAG BOLETO 1.290,00 179.847,07 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PJ CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA 26908 04/01/2022 17/01/2022 760699 PAG BOLETO 560,00 179.287,07 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSP 395363 16/12/2021 17/01/2022 124567 ENVIO TED 3.190,14 176.096,93 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ARIEL BONATINI LEMOS SERVICOS MEDICOS LTDA ME 1 07/01/2022 17/01/2022 123391 ENVIO TED 10.282,64 165.814,29 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ EDUARDO MATOS DOS SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 5 07/01/2022 17/01/2022 761401 PAG BOLETO 125,60 165.688,69 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES TAMURA E SILVA COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA 12517 16/12/2021 17/01/2022 750222 PAG BOLETO 3.365,74 162.322,95 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MONTE REAL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINAR 174837 15/12/2021 17/01/2022 751004 PAG BOLETO 624,00 161.698,95 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA EPP 115678 17/12/2021 17/01/2022 123888 ENVIO TED 7.118,25 154.580,70 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ FELIPE GOVEIA RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA ME 1 07/01/2022 17/01/2022 123718 ENVIO TED 17.488,94 137.091,76 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ AC VITTA SERVICOS MEDICOS LTDA 28 07/01/2022 17/01/2022 764411 PAG BOLETO 1.523,20 135.568,56 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 550624 25/10/2021 17/01/2022 747072 PAG BOLETO 1.692,00 133.876,56 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CBS MEDICO CIENTIFICA SA 1155650 20/12/2021 17/01/2022 749278 PAG BOLETO 1.491,24 132.385,32 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4688 20/12/2021 17/01/2022 752418 PAG BOLETO 115,00 132.270,32 MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL MARCO ANTONIO DE CARVALHO ROLAMENTOS EPP 81775 17/12/2021 17/01/2022 747862 PAG BOLETO 1.635,85 130.634,47 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 411093 16/12/2021 17/01/2022 124111 ENVIO TED 740,31 129.894,16 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MICHELONE SERVICOS MEDICOS LTDA ME 29 07/01/2022 17/01/2022 759742 PAG BOLETO 748,13 129.146,03 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS SA 2176340 16/12/2021 17/01/2022 763654 PAG BOLETO 134,23 129.011,80 TELEFONE E INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA 1232421 04/01/2022 17/01/2022 763654 PAG BOLETO 35,51 128.976,29 TELEFONE E INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA 1123545 04/01/2022 17/01/2022 123300 ENVIO TED 9.328,69 119.647,60 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CALIL CLINICA MEDICA DE MARILIA LTDA ME 3 10/01/2022 17/01/2022 751705 PAG BOLETO 522,04 119.125,56 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 311717 20/12/2021 17/01/2022 762146 PAG BOLETO 299,00 118.826,56 TELEFONE E INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA 1123544 04/01/2022 17/01/2022 123477 ENVIO TED 618,35 118.208,21 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MEDICINA FELIX ALVES LTDA 12 10/01/2022 17/01/2022 745646 PAG BOLETO 6.235,00 111.973,21 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3160736 16/12/2021 18/01/2022 131024 ENVIO TED 1.785,58 110.187,63 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ WEB HEALTH SERVICOS DE MEDICINA E INOVACAO LTDA 4 17/01/2022 18/01/2022 765657 APLICACAO 70.000,00 40.187,63 APLICACAO FINANCEIRA 18/01/2022 161672 PAG BOLETO 1.194,22 38.993,41 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS SA 2112878 29/11/2021 18/01/2022 160498 PAG BOLETO 888,00 38.105,41 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CM HOSPITALAR SA 2326891 22/12/2021 18/01/2022 161137 PAG BOLETO 939,85 37.165,56 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA 456501 21/12/2021 18/01/2022 111325 ENVIO TED 4.780,08 32.385,48 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ FERNANDA CHACHA P. SERVICOS MEDICOS LTDA ME 2 07/01/2022 18/01/2022 146404 ENVIO TED 500,00 31.885,48 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ANA CAROLINA TOMASELLA AUAD SERVICOS MEDICOS LTDA ME 2 07/01/2022 18/01/2022 111394 ENVIO TED 5.940,33 25.945,15 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ BRUNA BARBOSA BARBARA SERV MED LTDA 5 10/01/2022 18/01/2022 111483 ENVIO TED 556,98 25.388,17 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MTC CLINICA MEDICA LTDA 473 07/01/2022 19/01/2022 285706 PAG BOLETO 991,20 24.396,97 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA EPP 115948 20/12/2021 19/01/2022 286193 PAG BOLETO 1.125,00 23.271,97 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 291398 20/12/2021 19/01/2022 143963 ENVIO TED 2.142,83 21.129,14 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CINTHIA OLIVEIRA VILELA ME 3 18/01/2022 19/01/2022 136993 ENVIO TED 5.888,53 15.240,61 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CLINICA MEDICA GINECO OBSTE E PSICO MAZZETTO LTDA 29 10/01/2022 19/01/2022 284812 PAG BOLETO 368,00 14.872,61 MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL REFRICENTER COMERCIO DE PECAS PARA ELETROELETRONICOS EIRELI 25858 21/10/2021 20/01/2022 442157 PAG BOLETO 1.214,40 13.658,21 CONVENIO ENTIDADES DE CLASSE (CONSIGNADO) MENSALIDADE SINDICATO - SINSAUDE 2143402 14/01/2022 20/01/2022 420275 PAG DARF 1.308,50 12.349,71 IRRF S/ PROVENTOS MINISTERIO DA ECONOMIA - IR - PF 59/2021 14/01/2022 20/01/2022 161170 PG ORG GOV 1.470,07 10.879,64 INSS S/ SERVICOS RPA E NFS INSS - PJ11% - ABHU D 18056 13/12/2021 20/01/2022 161815 PG ORG GOV 133,64 10.746,00 IRRF S/ SERVICOS PJ IRRF - PJ GERAL 1% D 18056 13/12/2021 20/01/2022 161815 PG ORG GOV 1.118,11 9.627,89 IRRF S/ SERVICOS PJ IRRF - PJ 1,5% jan/22 19/01/2022 20/01/2022 160976 PG ORG GOV 70,00 9.557,89 INSS S/ SERVICOS RPA E NFS INSS - TERCEIROS D29173 15/12/2021 20/01/2022 161366 PG ORG GOV 28.311,05 -18.753,16 INSS EMPREGADOS (ISENCAO CEBAS) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 5508230 19/01/2022 20/01/2022 441545 PAG BOLETO 2.174,73 -20.927,89 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4703 23/12/2021 20/01/2022 429787 PAG DARF 31.806,04 -52.733,93 IRRF S/ PROVENTOS MINISTERIO DA ECONOMIA - IR - PF 2021/56 14/01/2022 20/01/2022 440554 PAG BOLETO 570,00 -53.303,93 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA 829353 21/12/2021 20/01/2022 440069 PAG BOLETO 3.030,00 -56.333,93 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA 829304 21/12/2021 20/01/2022 439617 PAG BOLETO 917,04 -57.250,97 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA 829314 21/12/2021 20/01/2022 429626 PAG DARF 5.266,16 -62.517,13 IRRF S/ PROVENTOS MINISTERIO DA ECONOMIA - IR - PF 2021/55 14/01/2022 20/01/2022 420823 PAG DARF 2.299,28 -64.816,41 IRRF S/ PROVENTOS MINISTERIO DA ECONOMIA - IR - PF 62/2021 14/01/2022 20/01/2022 420697 PAG DARF 38.223,03 -103.039,44 IRRF S/ PROVENTOS MINISTERIO DA ECONOMIA - IR - PF 61/2021 14/01/2022 20/01/2022 420468 PAG DARF 5.349,47 -108.388,91 IRRF S/ PROVENTOS MINISTERIO DA ECONOMIA - IR - PF 60/2021 14/01/2022 20/01/2022 442674 PAG BOLETO 4.626,92 -113.015,83 PROGRAMA MENOR APRENDIZ PJ CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 19697 10/01/2022 20/01/2022 442674 PAG BOLETO 1.795,20 -114.811,03 PROGRAMA MENOR APRENDIZ PJ CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 2689667 07/01/2022 20/01/2022 438607 PAG BOLETO 440,00 -115.251,03 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICO HOSPITALAR HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA ME 3894 21/12/2021 20/01/2022 544113 PAG FONE 826,77 -116.077,80 TELEFONE E INTERNET CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA 25881206 06/01/2022 20/01/2022 429914 PAG DARF 2.300,22 -118.378,02 IRRF S/ PROVENTOS MINISTERIO DA ECONOMIA - IR - PF 57/2021 14/01/2022 20/01/2022 420022 PAG DARF 26.063,12 -144.441,14 IRRF S/ PROVENTOS MINISTERIO DA ECONOMIA - IR - PF 58/2021 14/01/2022 20/01/2022 441062 PAG BOLETO 298,50 -144.739,64 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CBS MEDICO CIENTIFICA SA 1157106 23/12/2021 20/01/2022 161603 PG ORG GOV 4.121,41 -148.861,05 COFINS/PIS/CSLL S/ SERVICOS PJ PCC 4,65% 17/2022 19/01/2022 20/01/2022 438036 PAG BOLETO 1.959,64 -150.820,69 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 308485 25/11/2021 20/01/2022 239356 RESGATE 165.000,00 14.179,31 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 21/01/2022 141440 ENVIO TED 1.400,00 12.779,31 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ A. F. R. CLINICA MEDICA LTDA ME 1 19/01/2022 21/01/2022 212344 ENVIO PIX 1.774,67 11.004,64 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ANA LUCIA TREVISAN PONTELLO LTDA ME 1 14/01/2022 21/01/2022 146473 ENVIO TED 4.233,08 6.771,56 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ LAIS DA COSTA SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 3 10/01/2022 24/01/2022 267252 RESGATE 21.000,00 27.771,56 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 24/01/2022 135726 DOC/TED INTERNET 10,45 27.761,11 FINANCEIRA 24/01/2022 135802 DOC/TED INTERNET 10,45 27.750,66 FINANCEIRA 24/01/2022 135873 DOC/TED INTERNET 10,45 27.740,21 FINANCEIRA 24/01/2022 369897 PAG BOLETO 2.940,00 24.800,21 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPI 1417080 23/12/2021 24/01/2022 345129 PAG BOLETO 2.366,21 22.434,00 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA 825803 25/11/2021 24/01/2022 344411 PAG BOLETO 791,81 21.642,19 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 26811 25/11/2021 24/01/2022 343222 PAG BOLETO 918,56 20.723,63 UTENSILIOS P.S.G - INDUSTRIA & COMERCIO LIMITADA 535115 24/12/2021 24/01/2022 346657 PAG BOLETO 933,30 19.790,33 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 220964 25/11/2021 24/01/2022 348229 PAG BOLETO 2.174,73 17.615,60 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4708 27/12/2021 24/01/2022 346321 PAG BOLETO 501,34 17.114,26 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ALFALAGOS LTDA 13686 25/11/2021 24/01/2022 345486 PAG BOLETO 985,66 16.128,60 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA EPP 111133 25/11/2021 24/01/2022 346980 PAG BOLETO 108,55 16.020,05 AUXILIO/VALE TRANSPORTE VIACAO LUWASA LTDA 97/2022 24/01/2022 24/01/2022 346980 PAG BOLETO 150,30 15.869,75 AUXILIO/VALE TRANSPORTE VIACAO LUWASA LTDA 98/2022 24/01/2022 24/01/2022 345849 PAG BOLETO 1.523,33 14.346,42 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA 8268 25/11/2021 24/01/2022 342440 PAG BOLETO 462,45 13.883,97 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3154412 09/12/2021 24/01/2022 343956 PAG BOLETO 2.996,13 10.887,84 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA 821923 26/10/2021 24/01/2022 135873 ENVIO TED 216,00 10.671,84 AUXILIO/VALE TRANSPORTE ASSOCIACAO MARILIENSE DE TRANSPORTE URBANO 73369172 24/01/2022 24/01/2022 135802 ENVIO TED 342,00 10.329,84 AUXILIO/VALE TRANSPORTE ASSOCIACAO MARILIENSE DE TRANSPORTE URBANO 73369173 24/01/2022 24/01/2022 344771 PAG BOLETO 1.809,50 8.520,34 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA 825795 25/11/2021 24/01/2022 343594 PAG BOLETO 705,98 7.814,36 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MONTE REAL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINAR 170523 25/10/2021 24/01/2022 342865 PAG BOLETO 881,50 6.932,86 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 227816 23/12/2021 24/01/2022 135726 ENVIO TED 108,55 6.824,31 AUXILIO/VALE TRANSPORTE TURISMAR TRANSPORTES E TURISMO LTDA 96/2022 24/01/2022 25/01/2022 732887 RESGATE 2.000,00 8.824,31 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 25/01/2022 195444 PAG BOLETO 5.015,20 3.809,11 ALIMENTOS CAPITAL DAS CESTAS LTDA 27035 19/11/2021 25/01/2022 195661 PAG BOLETO 91,88 3.717,23 ALIMENTOS SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 331588 11/12/2021 25/01/2022 195661 PAG BOLETO 180,00 3.537,23 ALIMENTOS SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 331587 11/12/2021 25/01/2022 821866 PAG AGUA 2.524,55 1.012,68 AGUA E ESGOTO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA DAEM 15142839 07/01/2022 25/01/2022 3090 CRED.AUTOR 31,35 1.044,03 ESTORNO DE PAGAMENTO 26/01/2022 236359 PAG BOLETO 201,20 842,83 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA 829816 27/12/2021 26/01/2022 571124 RESGATE 6.000,00 6.842,83 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 26/01/2022 249998 PAG BOLETO 1.435,31 5.407,52 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1297 29/12/2021 27/01/2022 564289 RESGATE 5.000,00 10.407,52 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 27/01/2022 300065 CHEQ COMP 2.457,50 7.950,02 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ GIOVANA VIECILI ROSSI EIRELI 36 12/01/2022 27/01/2022 252599 PAG BOLETO 1.391,82 6.558,20 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4721 30/12/2021 27/01/2022 251849 PAG BOLETO 346,74 6.211,46 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3142993 28/11/2021 27/01/2022 252237 PAG BOLETO 330,44 5.881,02 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1520404 16/12/2021 27/01/2022 251512 PAG BOLETO 2.666,16 3.214,86 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3142991 28/11/2021 28/01/2022 225535 RESGATE 5.000,00 8.214,86 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 28/01/2022 289141 PAG BOLETO 2.062,47 6.152,39 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MONTE REAL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINAR 173214 26/11/2021 28/01/2022 148755 ENVIO TED 9,60 6.142,79 MATERIAIS DE ESCRITORIO ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA, ARTESATOS E PRESENTES ME 8529 23/12/2021 28/01/2022 288726 PAG BOLETO 500,00 5.642,79 MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL LIGUE ELETRICA MATERIAIS ELETRICOS LTDA 9344 29/12/2021 28/01/2022 292320 PAG BOLETO 483,00 5.159,79 MATERIAIS DE ESCRITORIO ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA, ARTESATOS E PRESENTES ME 8528 23/12/2021 28/01/2022 290866 PAG BOLETO 1.440,00 3.719,79 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MONTE REAL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINAR 174551 13/12/2021 31/01/2022 238443 RESGATE 20.000,00 23.719,79 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 31/01/2022 311639 CRED TEV 65.430,98 89.150,77 ESTORNO DE PAGAMENTO - TARIFAS E JUROS BANCARIOS 31/01/2022 475561 PAG BOLETO 680,00 88.470,77 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MONTE REAL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINAR 171118 29/10/2021 31/01/2022 484681 PAG BOLETO 40,68 88.430,09 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3145953 30/11/2021 31/01/2022 471248 PAG BOLETO 1.806,13 86.623,96 SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA IMMUNIZE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA E CONSULTORIA LTDA 2817 12/01/2022 31/01/2022 486056 PAG BOLETO 1.635,85 84.988,11 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 411093 16/12/2021 31/01/2022 489981 PAG BOLETO 1.500,00 83.488,11 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS WESLEY FERREIRA RIBEIRO - ME 2393 03/01/2022 31/01/2022 491367 PAG BOLETO 4.650,00 78.838,11 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SP LIFE HOSPITALAR EIRELI ME 1231 03/01/2022 31/01/2022 485212 PAG BOLETO 911,00 77.927,11 IMPOSTOS E TAXAS CREMESP - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SAO PAULO 972940/22 26/01/2022 31/01/2022 473743 PAG BOLETO 3.753,72 74.173,39 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 176940 15/12/2021 Totais 1.364.030,70 1.433.455,36 74.173,39 * OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Balancete Financeiro Janeiro 2022 - Conta Conta 901922-0 - CEF Resumo Debitos por Classificação Resumo Creditos por Classificação AGUA E ESGOTO 2.524,55 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 697.993,03 ALIMENTOS 11.525,40 RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO PROPRIO 670.000,00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICO HOSPITALAR 6.973,00 ESTORNO DE PAGAMENTO 31,35 APLICACAO FINANCEIRA 470.000,00 ESTORNO DE PAGAMENTO - TARIFAS E JUROS BANCARIOS 65.430,98 APOIO ADMINISTRATIVO PJ - - ASSINATURAS JORNAIS E REVISTAS - Total 1.433.455,36 - AUXILIO/VALE TRANSPORTE 925,40 COFINS/PIS/CSLL S/ SERVICOS PJ 4.121,41 Resumo Aplicação CEF COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - SALDO MÊS ANTERIOR 711.576,72 COMPUTADORES E NOTEBOOKS - APLICACAO FINANCEIRA 470.000,00 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA -697.993,03 CONVENIO ENTIDADES DE CLASSE (CONSIGNADO) 1.249,40 RENDIMENTO MÊS 4.972,95 DECIMO TERCEIRO SALARIO - DESCONTO JUDICIAL (FOLHA) - Saldo 488.556,64 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL - Resumo Emprestimos CEF/BB/ABHU ESTAGIO PF - SALDO MÊS ANTERIOR - EXAMES CLINICOS E LABORATORIAIS 47.545,78 EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA - FERIAS PECUNIA E 1/3 FERIAS (FOLHA) 6.684,64 PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA - FGTS - FUNDO DE GARANTIA 72.493,43 FINANCEIRA 31,35 Saldo - GAS (GLP) 113,00 IMPOSTOS E TAXAS 911,00 Resumo Credito Prefeitura - Recurso Proprio INSS EMPREGADOS (ISENCAO CEBAS) 28.311,05 SALDO MÊS ANTERIOR 760.000,00 INSS S/ SERVICOS RPA E NFS 1.540,07 CREDITO CONTRATUAL COMPETENCIA MÊS ANTERIOR 800.000,00 IRRF S/ PROVENTOS 112.615,82 RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO PROPRIO -670.000,00 IRRF S/ SERVICOS PJ 1.251,75 JARDINEIRO(A) PF 280,00 Saldo 890.000,00 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PJ 2.605,60 LOCACAO DE SOFTWARE PJ - Resumo Rateio Administrativo MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS 3.690,00 RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU ACUMULADO 146.256,84 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU MÊS DE JANEIRO 2022 132.217,89 MATERIAIS DE ESCRITORIO 1.199,62 MATERIAIS DE EXPEDIENTE 950,85 MATERIAIS DE LIMPEZA 4.965,98 MATERIAIS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - APOIO ADMINISTRATIVO PJ RATEIO ADM ABHU - MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL 1.874,50 Saldo 278.474,73 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES 112.441,45 MOBILIARIOS - Resumo Provisões 13º / Férias / Rescisão OXIGENIO 16.055,67 PROVISÃO MÊS DE JANEIRO 2022 174.692,88 PENSAO ALIMENTICIA 99,30 PGTO COM ESTORNO FUTURO 2.470,39 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ 333.633,57 PROGRAMA MENOR APRENDIZ PJ 6.422,12 REMUNERACAO/SALARIOS CLT (FUNCIONARIOS) - RESCISAO CONTRATUAL - TRCT (FOLHA) - ROUPARIA HOSPITALAR - SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA 1.866,13 SERVICO DE SEGURANCA PJ 11.139,15 SERVICOS DE IMAGEM PJ 41.631,86 SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 222,80 TECIDOS E ENXOVAIS - TELEFONE E INTERNET 1.295,51 TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA (-) - UTENSILIOS 1.424,47 VALE ALIMENTACAO (EMPREGADOS) 50.944,68 Total 1.364.030,70 -