ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE							
									
Demonstrativo de Despesas Janeiro 2022 - Conta 900168-2 - CEF									
									
CONTROLE BANCARIO - EXTRATO						CONTAS A PAGAR			
									
DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	 DEBITO 	CREDITO	SALDO	CLASSIFICACAO GERENCIAL	NOME CREDOR	NF/DOC	EMISSAO
		SALDO INICIAL			 1.735,62 				
05/01/2022	568809	RESGATE		 5.000,00 	 6.735,62 	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		-	
05/01/2022	274270	FOL PAGTO	 5.665,05 		 1.070,57 	RESCISAO CONTRATUAL - TRCT (FOLHA)	FERNANDO AP. DIAS ARAUJO	30352	04/01/2022
06/01/2022	61124	CRED TEV		 496.230,55 	 497.301,12 	RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO VINCULADO		-	
06/01/2022	274270	FOL PAGTO	 3.289,28 		 494.011,84 	FÉRIAS PECUNIA E 1/3 FÉRIAS (FOLHA)	FERNANDA NASCIMENTO DE OLIVEIRA	13/2022	06/01/2022
07/01/2022	274270	FOL PAGTO	 452.500,35 		 41.511,49 	REMUNERACAO/SALARIOS CLT (FUNCIONARIOS)	VR REF PAG DOC  DE SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	dez/22	07/01/2022
11/01/2022	274270	FOL PAGTO	 408,04 		 41.103,45 	RESCISAO CONTRATUAL - TRCT (FOLHA)	CAROLINE MAIAO GUEDES	74148	11/01/2022
28/01/2022	274270	FOL PAGTO	 16.326,20 		 24.777,25 	FÉRIAS PECUNIA E 1/3 FÉRIAS (FOLHA)		15/2022	28/01/2022
31/01/2022	274270	FOL PAGTO	 14.000,44 		 10.776,81 	FÉRIAS PECUNIA E 1/3 FÉRIAS (FOLHA)		16/2022	31/01/2022
									
Totais			 492.189,36 	 501.230,55 	 10.776,81 				
* OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO									
									
									
									
		ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE							
									
Balancete Financeiro Janeiro 2022 - Conta  900168-2 - CEF									
									
Resumo Debitos por Classificação						Resumo Creditos por Classificação			
APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL				 -   		TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA (+)		 -   	
DECIMO TERCEIRO SALARIO				 -   		RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO VINCULADO		 496.230,55 	
EMPRESTIMOS (CONSIGNADO)				 -   		RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		 5.000,00 	
FÉRIAS PECUNIA E 1/3 FÉRIAS (FOLHA)				 33.615,92 		ESTORNO DE PAGAMENTO		 -   	
FGTS - FUNDO DE GARANTIA				 -   				 -   	
PENSAO ALIMENTICIA				 -   		Total		 501.230,55 	
REMUNERACAO/SALARIOS CLT (FUNCIONARIOS)				 452.500,35 					
RESCISAO CONTRATUAL - TRCT (FOLHA)				 6.073,09 		Resumo Aplicação CEF			
				 -   		SALDO MÊS ANTERIOR		 67.693,14 	
				 -   		APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		 -   	
				 -   		RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		-5.000,00 	
				 -   		RENDIMENTO		 434,44 	
				 -   					
				 -   		Saldo 		 63.127,58 	
				 -   					
				 -   		Resumo Credito Prefeitura - Recurso Vinculado			
				 -   		SALDO MÊS ANTERIOR		 -   	
				 -   		CREDITO CONTRATUAL COMPETENCIA MÊS ANTERIOR		 500.000,00 	
				 -   		RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO VINCULADO		-496.230,55 	
						RECEBIMENTO MENSAL UPA - ABATIMENTO COMPRA INTERNACIONAL		-3.769,45 	
Total				 492.189,36 		Saldo 		 -   	
									
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