ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Demonstrativo de Despesas Outubro 2021 - Conta 901922-0 - CEF CONTROLE BANCARIO - EXTRATO CONTAS A PAGAR DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO CLASSIFICACAO GERENCIAL NOME CREDOR NF/DOC EMISSAO SALDO INICIAL 2.457,05 01/10/2021 369318 FOL PAGTO 10.948,99 -8.491,94 FERIAS PECUNIA E 1/3 FERIAS (FOLHA) FERIAS 3693180110 01/10/2021 01/10/2021 252970 RESGATE 16.000,00 7.508,06 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01/10/2021 442215 PAG BOLETO 926,31 6.581,75 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 298107 27/08/2021 01/10/2021 441617 PAG BOLETO 1.290,00 5.291,75 MATERIAIS DE LIMPEZA HELEM CRISTINA DEL RIOS TORRES COSTA ME 2204 27/08/2021 01/10/2021 444580 PAG BOLETO 1.192,99 4.098,76 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 853 03/09/2021 01/10/2021 442711 PAG BOLETO 395,53 3.703,23 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 605883 27/08/2021 01/10/2021 443879 PAG BOLETO 106,66 3.596,57 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3072331 01/09/2021 01/10/2021 443287 PAG BOLETO 685,34 2.911,23 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT 681562 27/08/2021 04/10/2021 143376 ENVIO TED 139,50 2.771,73 AUXILIO/VALE TRANSPORTE ASSOCIACAO MARILIENSE DE TRANSPORTE URBANO 73369165 04/10/2021 04/10/2021 621555 PAG BOLETO 994,16 1.777,57 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4236 06/09/2021 04/10/2021 619691 PAG BOLETO 492,48 1.285,09 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSP 383662 02/09/2021 04/10/2021 446854 RESGATE 1.000,00 2.285,09 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 04/10/2021 143061 ENVIO TED 440,00 1.845,09 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS M IZABEL CORREA - ME 249 02/09/2021 04/10/2021 144016 ENVIO TED 60,00 1.785,09 SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA UNIDADE NEUROLOGICA E NEUROCIRURGICA DE MARILIA SS LTDA 5541 03/09/2021 04/10/2021 620747 PAG BOLETO 540,00 1.245,09 MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL AMERICA COMERCIO DE TINTAS DE MARILIA LTDA 144746 03/09/2021 05/10/2021 549451 PAG BOLETO 1.761,30 -516,21 ROUPARIA HOSPITALAR LUFAMAR TECIDOS LTDA 49486 06/08/2021 05/10/2021 549966 PAG BOLETO 52.449,90 -52.966,11 VALE ALIMENTACAO (EMPREGADOS) COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS 33341936 05/10/2021 05/10/2021 300053 CHEQ COMP 280,00 -53.246,11 JARDINEIRO(A) PF ALEXANDRE YOSHIO SUKEGAWA 28810 20/09/2021 05/10/2021 274257 APLICACAO 615.000,00 -668.246,11 APLICACAO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 05/10/2021 1 CRED TED 670.000,00 1.753,89 RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO PROPRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA 06/10/2021 228568 RESGATE 3.000,00 4.753,89 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 06/10/2021 61431 CRED TEV 2.345,50 7.099,39 ESTORNO DE PAGAMENTO ABHU - RESCISÃO 06/10/2021 61433 CRED TEV 13.277,39 20.376,78 ESTORNO DE PAGAMENTO ABHU - RESCISÃO 06/10/2021 511197 PAG BOLETO 727,00 19.649,78 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CM HOSPITALAR SA 2281039 26/08/2021 06/10/2021 512484 PAG BOLETO 1.180,57 18.469,21 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 865 08/09/2021 06/10/2021 511922 PAG BOLETO 255,20 18.214,01 MATERIAIS DE EXPEDIENTE MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI 7345 06/09/2021 06/10/2021 510754 PAG BOLETO 425,60 17.788,41 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CM HOSPITALAR SA 930148 26/08/2021 06/10/2021 61505 ENVIO TEV 646,93 17.141,48 PENSAO ALIMENTICIA FERNANDO GALLY CALABREZ set/21 05/10/2021 07/10/2021 207059 RESGATE 36.000,00 53.141,48 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 07/10/2021 441948 PAG BOLETO 478,51 52.662,97 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 607398 02/09/2021 07/10/2021 511440 DEB P FGTS 48.027,04 4.635,93 FGTS - FUNDO DE GARANTIA FGTS A RECOLHER set/21 05/10/2021 07/10/2021 443002 PAG BOLETO 1.500,00 3.135,93 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PJ WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 228258 09/09/2021 07/10/2021 444836 PAG BOLETO 844,80 2.291,13 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 538193 09/09/2021 07/10/2021 441449 PAG BOLETO 1.295,35 995,78 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI EPP 69142 26/08/2021 08/10/2021 505712 PAG BOLETO 926,30 69,48 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 298107 27/08/2021 08/10/2021 516470 PAG BOLETO 720,00 -650,52 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SOROMED MARILIA LTDA - ME 13350 27/08/2021 08/10/2021 513476 PAG BOLETO 11.139,15 -11.789,67 SERVICO DE SEGURANCA PJ SPSP - SISTEMA DE PRESTACAO DE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 17126 09/09/2021 08/10/2021 512887 PAG BOLETO 560,00 -12.349,67 ALIMENTOS TORREFACAO CAFE MOROZINI LTDA ME 6889 06/09/2021 08/10/2021 351051 RESGATE 16.000,00 3.650,33 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 08/10/2021 514685 PAG BOLETO 485,28 3.165,05 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSP 384189 08/09/2021 08/10/2021 515884 PAG BOLETO 101,91 3.063,14 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSP 384202 08/09/2021 08/10/2021 514053 PAG BOLETO 1.093,58 1.969,56 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 879 10/09/2021 08/10/2021 512155 PAG BOLETO 395,53 1.574,03 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 605883 27/08/2021 11/10/2021 229047 RESGATE 320.000,00 321.574,03 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 11/10/2021 648722 PAG BOLETO 449,90 321.124,13 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES POSTO MONTE CARLO MARILIA LTDA 6516 16/09/2021 11/10/2021 643861 PAG BOLETO 636,00 320.488,13 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA 814745 09/09/2021 11/10/2021 646414 PAG BOLETO 328,33 320.159,80 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 54754 27/08/2021 11/10/2021 471752 PAG BOLETO 1.265,00 318.894,80 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ FR ATIVIDADES DE SAUDE LTDA 10 07/10/2021 11/10/2021 135468 ENVIO TED 2.246,33 316.648,47 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ LGA SERVICOS MEDICOS SS LTDA 157 07/10/2021 11/10/2021 137797 ENVIO TED 8.049,81 308.598,66 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ALVES ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA 6 07/10/2021 11/10/2021 132969 ENIVO TED 2.705,83 305.892,83 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ GISELE CALIANI MOSCATELI - ME 137 07/10/2021 11/10/2021 646915 PAG BOLETO 1.433,91 304.458,92 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1479196 27/08/2021 11/10/2021 138435 ENVIO TED 8.684,92 295.774,00 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CLINICA MEDICA MARIN LTDA 410 08/10/2021 11/10/2021 134330 ENVIO TED 578,33 295.195,67 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ AGUILAR & TACOLA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 26 07/10/2021 11/10/2021 134950 ENVIO TED 521,67 294.674,00 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CLINICA MEDICA BALAN LTDA ME 5 07/10/2021 11/10/2021 138712 ENVIO TED 2.436,67 292.237,33 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ BIANCA EBM SERVA ODONTOLOGIA - ME 34 08/10/2021 11/10/2021 131945 ENVIO TED 2.749,80 289.487,53 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MTC CLINICA MEDICA LTDA 453 07/10/2021 11/10/2021 134494 ENVIO TED 630,00 288.857,53 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ VB MAZINE SERVICOS MEDICOS EIRELI 58 07/10/2021 11/10/2021 135322 ENVIO TED 635,00 288.222,53 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ POLATTO SERVICOS MEDICOS LTDA 108 07/10/2021 11/10/2021 133583 ENVIO TED 11.720,63 276.501,90 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ AGUILAR & TACOLA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 25 07/10/2021 11/10/2021 135092 ENVIO TED 9.247,38 267.254,52 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ GLEYDSON BIZERRA DA MOTA JUNIOR ME 55 07/10/2021 11/10/2021 132230 ENVIO TED 666,67 266.587,85 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CLINICA ODONTOLOGICA TATIANA RIBAS BIZIAK LTDA 82 07/10/2021 11/10/2021 132343 ENVIO TED 4.573,63 262.014,22 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CINTHIA ZANINI RUBIRA - ME 19 07/10/2021 11/10/2021 136140 ENVIO TED 2.378,63 259.635,59 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ERICH JUERGEN KLEIN CLINICA MEDICA 14 07/10/2021 11/10/2021 134697 ENVIO TED 6.519,00 253.116,59 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ A C DE OLIVEIRA CORDEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 40 07/10/2021 11/10/2021 134810 ENVIO TED 3.951,67 249.164,92 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ KARLA KAROLINE OLIVEIRA FERNANDES - ME 24 07/10/2021 11/10/2021 137622 ENVIO TED 1.178,33 247.986,59 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ HEVILA CRISTINA MORA AMANCIO DE SOUZA SERVICOS MEDICOS 11 07/10/2021 11/10/2021 137387 ENVIO TED 4.963,67 243.022,92 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ VANESSA BERNARDO - SERVICOS MEDICOS EIRELI 26 07/10/2021 11/10/2021 132085 ENVIO TED 7.997,75 235.025,17 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MARCELA ZANDONADI CAPELOCI - ME 13 07/10/2021 11/10/2021 135806 ENVIO TED 6.231,08 228.794,09 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ANDRADE E FRANCESCHI SERVICOS MEDICOS SS LTDA 125 07/10/2021 11/10/2021 132860 ENVIO TED 1.113,33 227.680,76 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ D C ALIONSO SERVICOS MEDICOS LTDA 6 07/10/2021 11/10/2021 135203 ENVIO TED 6.710,00 220.970,76 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ LUCAS FERNANDES PIAZZALUNGA CLINICA MEDI 15 07/10/2021 11/10/2021 138274 ENVIO TED 2.920,00 218.050,76 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MARCO MEDICINA E SAUDE LTDA 10 07/10/2021 11/10/2021 132590 ENVIO TED 2.653,33 215.397,43 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ JOSIANE FIRMINO DE SOUZA - ME 10 07/10/2021 11/10/2021 132714 ENVIO TED 1.201,00 214.196,43 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MARIANA IARA MAGALHAES SERVICOS MEDICOS EIRELI 28 07/10/2021 11/10/2021 645154 PAG BOLETO 580,00 213.616,43 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 123297 26/08/2021 11/10/2021 644501 PAG BOLETO 1.762,93 211.853,50 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 202761 26/08/2021 11/10/2021 647545 PAG BOLETO 163,80 211.689,70 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MONTE REAL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINAR 166833 08/09/2021 11/10/2021 643278 PAG BOLETO 1.137,07 210.552,63 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4264 13/09/2021 11/10/2021 111153 ENVIO TEV 2.596,96 207.955,67 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ KAWAMOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 53 07/10/2021 11/10/2021 135610 ENVIO TED 1.445,44 206.510,23 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ J V CALIL SERVICOS MEDICOS LTDA 28 07/10/2021 11/10/2021 133405 ENVIO TED 6.626,11 199.884,12 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MEDEIROS & MEDEIROS SERVICOS MEDICOS 4 07/10/2021 11/10/2021 137965 ENVIO TED 18.932,83 180.951,29 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ SOUZA CARNEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 3 07/10/2021 11/10/2021 132467 ENVIO TED 3.018,33 177.932,96 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CLINICA MEDICA HORTENCIA 119 07/10/2021 11/10/2021 135976 ENVIO TED 2.176,03 175.756,93 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ G F SILVA SERVICOS MEDICOS - EIRELI 22 08/10/2021 11/10/2021 146947 ENVIO TED 2.468,33 173.288,60 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ FERNANDA LORENCETTI GIROTTO - ME 58 09/10/2021 11/10/2021 148156 ENVIO TED 7.945,04 165.343,56 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ANA ELISA KADRI CASTILHO SERVICOS MEDICOS LTDA 16 09/10/2021 11/10/2021 146306 ENVIO TED 8.875,35 156.468,21 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ RAFAEL GHISI ME 37 09/10/2021 11/10/2021 146472 ENVIO TED 7.425,71 149.042,50 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ISABELLA GONCALVES C S DE ANDRADE SERV MED LTDA - ECHAPORA 15 09/10/2021 11/10/2021 148009 ENVIO TED 515,00 148.527,50 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ B R CORRADI SERVICOS MEDICOS 33 09/10/2021 11/10/2021 144683 ENVIO TED 41.031,22 107.496,28 SERVICOS DE IMAGEM PJ UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA 38282 06/10/2021 11/10/2021 144522 ENVIO TED 47.174,32 60.321,96 EXAMES CLINICOS E LABORATORIAIS LABORATORIO MARILIA DE ANALISES CLINICAS LTDA 664 04/10/2021 11/10/2021 633923 PAG BOLETO 601,67 59.720,29 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ FR ATIVIDADES DE SAUDE LTDA 11 07/10/2021 11/10/2021 145305 ENVIO TED 7.191,53 52.528,76 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CLINICA MEDICA CONTENTE LTDA 116 11/10/2021 11/10/2021 145475 ENVIO TED 6.194,10 46.334,66 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ PILON TAKASHI E RODRIGUES SOCIEDADE SIMPLES LTDA 449 09/10/2021 11/10/2021 146140 ENVIO TED 13.918,44 32.416,22 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ RODRIGO A BOSSO LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA 3 09/10/2021 11/10/2021 145600 ENVIO TED 6.764,33 25.651,89 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ORTOPED SERVICOS MEDICOS SS LTDA 136 09/10/2021 11/10/2021 146748 ENVIO TED 5.905,50 19.746,39 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ GIOVANNA EMANUELLA PIFFER SOARES ARANTES ME 32 09/10/2021 11/10/2021 144933 ENVIO TED 3.823,50 15.922,89 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MARIA JULIA G P GRANCIERI SERVICOS MEDICOS ME 25 07/10/2021 11/10/2021 148322 ENVIO TED 10.299,30 5.623,59 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ALINE CRISTINA OKUBARA CREPALDI ME 26 09/10/2021 11/10/2021 641928 PAG BOLETO 323,97 5.299,62 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSP 383032 27/08/2021 11/10/2021 645834 PAG BOLETO 1.332,67 3.966,95 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 102166 26/08/2021 11/10/2021 648160 PAG BOLETO 35,00 3.931,95 CONVENIO ENTIDADES DE CLASSE (CONSIGNADO) MENSALIDADE SINDICATO - SINTTAR 20004665 08/10/2021 13/10/2021 494562 PAG BOLETO 529,84 3.402,11 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES TAMURA E SILVA COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA 11356 13/07/2021 13/10/2021 520047 PAG BOLETO 510,00 2.892,11 MATERIAIS DE LIMPEZA R CAMPOI EMBALAGENS EPP 69187 15/09/2021 13/10/2021 503167 PAG BOLETO 261,17 2.630,94 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES BRAMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME 1322 15/09/2021 13/10/2021 521267 PAG BOLETO 695,91 1.935,03 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 897 15/09/2021 13/10/2021 500784 PAG BOLETO 91,95 1.843,08 UTENSILIOS R CAMPOI EMBALAGENS EPP 69186 15/09/2021 14/10/2021 369318 FOL PAGTO 1.715,63 127,45 RESCISAO CONTRATUAL - TRCT (FOLHA) MARIANA ARF SOARES SILVA 82185 14/10/2021 14/10/2021 301491 RESGATE 80.000,00 80.127,45 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 14/10/2021 369318 FOL PAGTO 3.393,57 76.733,88 FERIAS PECUNIA E 1/3 FERIAS (FOLHA) FLAVIA MEIRA TOPAZZO 3693181410 14/10/2021 14/10/2021 151269 ENVIO TED 5.730,04 71.003,84 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ UNITRAUMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME 1483 10/10/2021 14/10/2021 151440 ENVIO TED 22.063,10 48.940,74 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ AC VITTA SERVICOS MEDICOS LTDA 19 11/10/2021 14/10/2021 152331 ENVIO TED 384,13 48.556,61 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ LIVIA TELLES DE OLIVEIRA ME 49 13/10/2021 14/10/2021 402742 PAG BOLETO 478,50 48.078,11 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 607398 02/09/2021 15/10/2021 154068 DEVOL TED 61,60 48.139,71 ESTORNO DE PAGAMENTO 15/10/2021 154068 ENVIO TED 61,60 48.078,11 PGTO COM ESTORNO FUTURO 15/10/2021 300055 CHEQ COMP 5.280,85 42.797,26 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ GIOVANA VIECILI ROSSI EIRELI 29 08/10/2021 15/10/2021 498679 PAG BOLETO 1.290,00 41.507,26 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PJ CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA 25682 30/09/2021 15/10/2021 489881 PAG BOLETO 708,00 40.799,26 MATERIAIS DE LIMPEZA COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA EPP 43058 17/09/2021 15/10/2021 489114 PAG BOLETO 709,51 40.089,75 EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL PRORAD CONSULT EM RADIOPROTECAO SS 67745 17/09/2021 15/10/2021 494135 PAG BOLETO 894,74 39.195,01 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 909 17/09/2021 15/10/2021 495319 PAG BOLETO 600,00 38.595,01 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DG NAVARRO & CIA LTDA ME 6325 01/10/2021 15/10/2021 493552 PAG BOLETO 586,25 38.008,76 UTENSILIOS COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA EPP 43057 17/09/2021 15/10/2021 488472 PAG BOLETO 781,50 37.227,26 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA EPP 132834 15/09/2021 15/10/2021 494760 PAG BOLETO 299,00 36.928,26 TELEFONE E INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA 1031519 01/10/2021 15/10/2021 497879 PAG BOLETO 169,74 36.758,52 TELEFONE E INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA 1031518 01/10/2021 15/10/2021 36.758,52 TELEFONE E INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA 1077595 01/10/2021 15/10/2021 483456 PAG FONE 316,53 36.441,99 TELEFONE E INTERNET CLARO S.A 89201171 03/09/2021 18/10/2021 154209 ENVIO TED 61,60 36.380,39 UTENSILIOS COMERCIAL SOUZA AZEVEDO LTDA 3424 15/09/2021 18/10/2021 455483 PAG BOLETO 632,70 35.747,69 ALIMENTOS NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 482893 18/09/2021 18/10/2021 132223 ENVIO TED 683,48 35.064,21 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ LUCIANA SILVA ARAUJO - ME 6 07/10/2021 18/10/2021 456848 PAG BOLETO 106,66 34.957,55 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3072331 01/09/2021 18/10/2021 454667 PAG BOLETO 1.250,00 33.707,55 MOBILIARIOS MECANOGRAFA EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA EPP 9383 23/08/2021 18/10/2021 458199 PAG BOLETO 351,48 33.356,07 ALIMENTOS BISPO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI 2522000 08/10/2021 18/10/2021 454208 PAG BOLETO 280,00 33.076,07 ALIMENTOS TORREFACAO CAFE MOROZINI LTDA ME 6922 14/09/2021 18/10/2021 456383 PAG BOLETO 351,84 32.724,23 MATERIAIS DE LIMPEZA SISTEMAS DE SERVICO RB QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 1422935 16/09/2021 18/10/2021 132387 ENVIO TED 8.060,33 24.663,90 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ AMANDA RAIANE FERRO BELCHIOR - CLINICA 6 14/10/2021 18/10/2021 455985 PAG BOLETO 1.292,41 23.371,49 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4289 20/09/2021 18/10/2021 455077 PAG BOLETO 761,31 22.610,18 MATERIAIS DE ESCRITORIO REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA 5685575 17/09/2021 19/10/2021 287920 PAG BOLETO 329,70 22.280,48 MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL COMERCIAL MARILIENSE DE FERRAGENS LTDA 289234 21/09/2021 19/10/2021 287580 PAG BOLETO 1.204,54 21.075,94 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES GENESIO A MENDES & CIA LTDA 1100021 21/09/2021 19/10/2021 286902 PAG BOLETO 618,84 20.457,10 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA EPP 171020 21/09/2021 19/10/2021 288690 PAG BOLETO 1.150,00 19.307,10 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CIRURGICA NEVES LTDA EPP 15912 22/09/2021 19/10/2021 287260 PAG BOLETO 594,23 18.712,87 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 55346 21/09/2021 20/10/2021 232432 RESGATE 72.000,00 90.712,87 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20/10/2021 141748 ENVIO TED 1.327,75 89.385,12 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ M M YANAZE SERVICOS MEDICOS LTDA 2 18/10/2021 20/10/2021 854224 PAG GPS 1.470,07 87.915,05 INSS S/ SERVICOS RPA E NFS INSS - PJ11% - ABHU D 17126 09/09/2021 20/10/2021 854208 PAG GPS 70,00 86.122,29 INSS S/ SERVICOS RPA E NFS INSS - TERCEIROS D28810 20/09/2021 20/10/2021 458196 PAG DARF 2.016,96 84.105,33 IRRF S/ PROVENTOS MINISTERIO DA ECONOMIA 2021/ 42 18/10/2021 20/10/2021 458070 PAG DARF 4.632,80 79.472,53 IRRF S/ PROVENTOS MINISTERIO DA ECONOMIA 2021/ 40 18/10/2021 20/10/2021 458134 PAF DARF 34.155,61 45.316,92 IRRF S/ PROVENTOS MINISTERIO DA ECONOMIA 2021/ 41 18/10/2021 20/10/2021 458450 PAG DARF 5.547,71 39.769,21 COFINS/PIS/CSLL S/ SERVICOS PJ PCC 4,65% 14/2021 18/10/2021 20/10/2021 458265 PAG DARF 2.413,19 37.356,02 IRRF S/ PROVENTOS MINISTERIO DA ECONOMIA 2021/ 43 18/10/2021 20/10/2021 854180 PAG GPS 20.450,52 16.905,50 INSS EMPREGADOS (ISENCAO CEBAS) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL ago/21 18/10/2021 20/10/2021 458327 PAG DARF 1.729,01 15.176,49 IRRF S/ PROVENTOS MINISTERIO DA ECONOMIA 2021/ 44 18/10/2021 20/10/2021 458386 PAG DARF 1.722,76 86.192,29 IRRF S/ SERVICOS PJ IRRF - PJ GERAL 1% D 17126 09/09/2021 20/10/2021 15.176,49 IRRF S/ SERVICOS PJ IRRF - PJ 1,5% 13/2021 18/10/2021 20/10/2021 354713 PAG BOLETO 2.617,31 12.559,18 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 386461 22/07/2021 20/10/2021 356827 PAG BOLETO 70,00 12.489,18 MATERIAIS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DIDI COMERCIAL E IMPORTADORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA 57346 22/09/2021 20/10/2021 358660 PAG BOLETO 782,90 11.706,28 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 927 22/09/2021 20/10/2021 358346 PAG BOLETO 594,93 11.111,35 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 262139 22/09/2021 20/10/2021 355330 PAG BOLETO 1.615,00 9.496,35 MATERIAIS DE LIMPEZA ED PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 2561 21/09/2021 20/10/2021 357937 PAG BOLETO 1.242,00 8.254,35 CONVENIO ENTIDADES DE CLASSE (CONSIGNADO) MENSALIDADE SINDICATO - SINSAUDE 2066164 08/10/2021 20/10/2021 270046 PAG FONE 702,26 7.552,09 TELEFONE E INTERNET CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA 12676178 07/10/2021 20/10/2021 388249 PAG BOLETO 4.400,54 3.151,55 PROGRAMA MENOR APRENDIZ PJ CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 19606 08/10/2021 20/10/2021 3.151,55 PROGRAMA MENOR APRENDIZ PJ CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 2590818 07/10/2021 20/10/2021 201428 ENVIO PIX 1.806,13 1.345,42 SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA IMMUNIZE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA E CONSULTORIA LTDA 1330 11/10/2021 21/10/2021 211511 ENVIO TEV 124.262,54 -122.917,12 APOIO ADMINISTRATIVO PJ RATEIO UPA set/21 30/09/2021 21/10/2021 290798 PAG BOLETO 392,42 -123.309,54 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA EPP 95355 26/08/2021 21/10/2021 295732 PAG BOLETO 724,00 -124.033,54 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 207553 21/09/2021 21/10/2021 295134 PAG BOLETO 422,50 -124.456,04 MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL MANFRIN CASSEB E CIA LTDA 213380 21/09/2021 21/10/2021 292579 PAG BOLETO 606,62 -125.062,66 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ALFALAGOS LTDA 12606 21/09/2021 21/10/2021 296386 PAG BOLETO 1.812,00 -126.874,66 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1211664 21/09/2021 21/10/2021 291236 PAG BOLETO 844,80 -127.719,46 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 538193 09/09/2021 21/10/2021 290472 PAG BOLETO 2.067,51 -129.786,97 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT 667243 23/07/2021 21/10/2021 292998 PAG BOLETO 169,50 -129.956,47 MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL MANFRIN CASSEB E CIA LTDA 213337 21/09/2021 21/10/2021 291885 PAG BOLETO 514,00 -130.470,47 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DORA MEDICAMENTOS LTDA 6530 21/09/2021 21/10/2021 297400 PAG BOLETO 217,00 -130.687,47 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 23222 23/09/2021 21/10/2021 211526 ENVIO PIX 645,00 -131.332,47 MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL REC SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA ME 704 30/09/2021 21/10/2021 295437 PAG BOLETO 158,60 -131.491,07 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 207599 21/09/2021 21/10/2021 296687 PAG BOLETO 792,96 -132.284,03 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 8064 21/09/2021 21/10/2021 297040 PAG BOLETO 457,00 -132.741,03 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 8072 21/09/2021 21/10/2021 297771 PAG BOLETO 897,70 -133.638,73 MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA 430084 21/09/2021 21/10/2021 291595 PAG BOLETO 3.595,00 -137.233,73 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ALEX ALVES DE ARAUJO 14353414810 323 29/09/2021 21/10/2021 292203 PAG BOLETO 452,68 -137.686,41 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 87419 21/09/2021 21/10/2021 296062 PAG BOLETO 1.641,47 -139.327,88 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1211678 21/09/2021 21/10/2021 294411 PAG BOLETO 587,70 -139.915,58 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA EPP 99509 21/09/2021 21/10/2021 434685 RESGATE 146.000,00 6.084,42 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22/10/2021 300056 CHEQ COMP 3.176,67 2.907,75 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ LMP SERVICOS MEDICOS LTDA 33 07/10/2021 22/10/2021 297667 PAG BOLETO 325,00 2.582,75 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES J. R. PECINI LTDA ME 243 22/09/2021 22/10/2021 229155 PAG BOLETO 109,00 2.473,75 GAS (GLP) GAS MARILIA LTDA 33595 24/09/2021 22/10/2021 226160 PAG BOLETO 568,00 1.905,75 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA EPP 99702 22/09/2021 22/10/2021 228310 PAG BOLETO 1.708,00 197,75 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA EPP 99773 22/09/2021 22/10/2021 226395 PAG BOLETO 1.292,27 -1.094,52 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA 816943 22/09/2021 22/10/2021 603734 RESGATE 10.000,00 8.905,48 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22/10/2021 229499 PAG BOLETO 528,00 8.377,48 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 168308 22/09/2021 22/10/2021 229887 PAG BOLETO 1.112,15 7.265,33 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS SA 1866625 24/09/2021 22/10/2021 230198 PAG BOLETO 994,16 6.271,17 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 939 24/09/2021 22/10/2021 151148 ENVIO TED 1.916,34 4.354,83 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CLINICA DE CIRURGIA PLASTICA RIO PRETO S/S LIMITADA 1096 20/10/2021 22/10/2021 151015 ENVIO TED 196,00 4.158,83 MATERIAIS DE EXPEDIENTE EDUARDO JOSE DE PAULA 12585053806 ME - UPA 322 08/10/2021 22/10/2021 575919 DEB P FGTS 201,49 3.957,34 FGTS - FUNDO DE GARANTIA GRRF FGTS A RECOLHER 295138468 22/10/2021 22/10/2021 228831 PAG BOLETO 1.200,00 2.757,34 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 124215 22/09/2021 25/10/2021 369318 FOL PAGTO 3.067,90 -310,56 RESCISAO CONTRATUAL - TRCT (FOLHA) RESCISAO A PAGAR GEOVANNA DE SOUSA RAMOS 33917 25/10/2021 25/10/2021 529088 RESGATE 20.000,00 19.689,44 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 25/10/2021 468668 PAG BOLETO 485,28 19.204,16 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSP 384189 08/09/2021 25/10/2021 500056 PAG BOLETO 750,00 18.454,16 MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL M. SANCHES VIDROS - ME 1351 08/10/2021 25/10/2021 499521 PAG BOLETO 450,00 18.004,16 MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL M. SANCHES VIDROS - ME 1352 08/10/2021 25/10/2021 379339 PAG AGUA 3.786,62 14.217,54 AGUA E ESGOTO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA DAEM 14842376 05/10/2021 25/10/2021 468002 PAG BOLETO 101,91 14.115,63 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSP 384202 08/09/2021 25/10/2021 502298 PAG BOLETO 584,50 13.531,13 AUXILIO/VALE TRANSPORTE VIACAO LUWASA LTDA 87/2021 22/10/2021 25/10/2021 13.531,13 AUXILIO/VALE TRANSPORTE TURISMAR TRANSPORTES E TURISMO LTDA 84/2021 22/10/2021 25/10/2021 497538 PAG BOLETO 1.762,93 11.768,20 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 202761 26/08/2021 25/10/2021 475318 PAG BOLETO 390,00 11.378,20 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES TAMURA E SILVA COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA 12014 24/09/2021 25/10/2021 131322 ENVIO TED 342,00 11.036,20 AUXILIO/VALE TRANSPORTE ASSOCIACAO MARILIENSE DE TRANSPORTE URBANO 85/2021 22/10/2021 25/10/2021 496963 PAG BOLETO 1.332,66 9.703,54 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 102166 26/08/2021 25/10/2021 474680 PAG BOLETO 149,00 9.554,54 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES TAMURA E SILVA COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA 12016 24/09/2021 25/10/2021 498139 PAG BOLETO 55,25 9.499,29 MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA 429844 16/09/2021 25/10/2021 484198 PAG BOLETO 528,00 8.971,29 MOBILIARIOS LIGUE ELETRICA MATERIAIS ELETRICOS LTDA 8776 24/09/2021 25/10/2021 131183 ENVIO TED 250,50 8.720,79 AUXILIO/VALE TRANSPORTE VIACAO LUWASA LTDA 88/2021 22/10/2021 25/10/2021 470795 PAG BOLETO 720,00 8.000,79 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SOROMED MARILIA LTDA - ME 13350 27/08/2021 25/10/2021 469226 PAG BOLETO 261,60 7.739,19 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI EPP 70986 23/09/2021 25/10/2021 498713 PAG BOLETO 795,33 6.943,86 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4313 27/09/2021 25/10/2021 470065 PAG BOLETO 710,00 6.233,86 MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA 430234 23/09/2021 25/10/2021 131445 ENVIO TED 468,00 5.765,86 AUXILIO/VALE TRANSPORTE ASSOCIACAO MARILIENSE DE TRANSPORTE URBANO 86/2021 22/10/2021 26/10/2021 228449 PAG BOLETO 324,06 5.441,80 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSP 383032 27/08/2021 26/10/2021 226226 PAG BOLETO 2.639,80 2.802,00 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA 813186 27/08/2021 26/10/2021 225974 PAG BOLETO 630,00 2.172,00 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA 6940 27/08/2021 26/10/2021 367973 RESGATE 7.900,00 10.072,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 26/10/2021 226477 PAG BOLETO 1.434,34 8.637,66 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1479196 27/08/2021 26/10/2021 231627 PAG BOLETO 1.339,80 7.297,86 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 536896 31/08/2021 26/10/2021 229129 PAG BOLETO 1.204,53 6.093,33 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES GENESIO A MENDES & CIA LTDA 1100021 21/09/2021 26/10/2021 225735 PAG BOLETO 328,42 5.764,91 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 54754 27/08/2021 27/10/2021 290835 RESGATE 20.000,00 25.764,91 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 27/10/2021 254079 PAG BOLETO 838,82 24.926,09 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 953 29/09/2021 27/10/2021 253685 PAG BOLETO 1.610,00 23.316,09 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES BS DISTRIBUIDORA EIRELI ME 65 27/09/2021 27/10/2021 253345 PAG BOLETO 21.631,50 1.684,59 ROUPARIA HOSPITALAR STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE UNIFORMES LTDA 268 28/07/2021 28/10/2021 289768 RESGATE 3.500,00 5.184,59 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 28/10/2021 358413 PAG BOLETO 124,50 5.060,09 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES TAMURA E SILVA COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA 12022 28/09/2021 28/10/2021 358096 PAG BOLETO 1.201,60 3.858,49 MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL RAFAEL CAMPOS TEIXEIRA 22649879874 - ME 458 28/09/2021 28/10/2021 3.858,49 MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL RAFAEL CAMPOS TEIXEIRA 22649879874 - ME 574 28/09/2021 28/10/2021 358879 PAG BOLETO 607,43 3.251,06 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA 817875 28/09/2021 29/10/2021 369318 FOL PAGTO 18.000,68 -14.749,62 FERIAS PECUNIA E 1/3 FERIAS (FOLHA) FERIAS mai/21 29/10/2021 29/10/2021 227376 RESGATE 20.000,00 5.250,38 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 29/10/2021 195410 PAG BOLETO 1.236,48 4.013,90 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 963 01/10/2021 29/10/2021 194803 PAG BOLETO 936,33 3.077,57 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA EPP 100748 29/09/2021 29/10/2021 196032 PAG BOLETO 1.835,82 1.241,75 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA 9597 28/09/2021 29/10/2021 195676 PAG BOLETO 129,00 1.112,75 MATERIAIS DE ESCRITORIO ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA, ARTESATOS E PRESENTES ME 7675 20/09/2021 Totais 1.458.428,79 1.457.084,49 1.112,75 * OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Balancete Financeiro Outubro 2021 - Conta Conta 901922-0 - CEF Resumo Debitos por Classificação Resumo Creditos por Classificação AGUA E ESGOTO 3.786,62 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 771.400,00 ALIMENTOS 1.824,18 RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO PROPRIO 670.000,00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICO HOSPITALAR - ESTORNO DE PAGAMENTO 15.684,49 APLICACAO FINANCEIRA 615.000,00 TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA (+) - APOIO ADMINISTRATIVO PJ 124.262,54 - ASSINATURAS JORNAIS E REVISTAS - Total 1.457.084,49 - AUXILIO/VALE TRANSPORTE 1.784,50 COFINS/PIS/CSLL S/ SERVICOS PJ 5.547,71 Resumo Aplicação CEF COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 449,90 SALDO MÊS ANTERIOR 1.597.871,50 COMPUTADORES E NOTEBOOKS - APLICACAO FINANCEIRA 615.000,00 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA -771.400,00 CONVENIO ENTIDADES DE CLASSE (CONSIGNADO) 1.277,00 RENDIMENTO MÊS 8.123,42 DECIMO TERCEIRO SALARIO - DESCONTO JUDICIAL (FOLHA) - Saldo 1.449.594,92 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL 709,51 Resumo Emprestimos CEF/BB/ABHU ESTAGIO PF - SALDO MÊS ANTERIOR - EXAMES CLINICOS E LABORATORIAIS 47.174,32 EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA - FERIAS PECUNIA E 1/3 FERIAS (FOLHA) 32.343,24 PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA - FGTS - FUNDO DE GARANTIA 48.228,53 FINANCEIRA - Saldo - GAS (GLP) 109,00 IMPOSTOS E TAXAS - Resumo Credito Prefeitura - Recurso Proprio INSS EMPREGADOS (ISENCAO CEBAS) 20.450,52 SALDO MÊS ANTERIOR 760.000,00 INSS S/ SERVICOS RPA E NFS 1.540,07 CREDITO CONTRATUAL COMPETENCIA MÊS ANTERIOR 800.000,00 IRRF S/ PROVENTOS 44.947,57 RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO PROPRIO -670.000,00 IRRF S/ SERVICOS PJ 1.722,76 JARDINEIRO(A) PF 280,00 Saldo 890.000,00 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PJ 2.790,00 LOCACAO DE SOFTWARE PJ - Resumo Rateio Administrativo MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS 4.635,00 RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU ACUMULADO 124.262,54 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU MÊS DE OUTUBRO 2021 124.650,44 MATERIAIS DE ESCRITORIO 890,31 MATERIAIS DE EXPEDIENTE 451,20 MATERIAIS DE LIMPEZA 4.474,84 MATERIAIS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS 70,00 APOIO ADMINISTRATIVO PJ RATEIO ADM ABHU -124.262,54 MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL 6.171,25 Saldo 124.650,44 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES 60.726,32 MOBILIARIOS 1.778,00 Resumo Provisões 13º / Férias / Rescisão OXIGENIO 13.129,12 PROVISÃO MÊS DE OUTUBRO 2021 168.825,86 PENSAO ALIMENTICIA 646,93 PGTO COM ESTORNO FUTURO 61,60 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ 269.875,65 PROGRAMA MENOR APRENDIZ PJ 4.400,54 REMUNERACAO/SALARIOS CLT (FUNCIONARIOS) - RESCISAO CONTRATUAL - TRCT (FOLHA) 4.783,53 ROUPARIA HOSPITALAR 23.392,80 SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA 1.866,13 SERVICO DE SEGURANCA PJ 11.139,15 SERVICOS DE IMAGEM PJ 41.031,22 SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - TECIDOS E ENXOVAIS - TELEFONE E INTERNET 1.487,53 TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA (-) - UTENSILIOS 739,80 VALE ALIMENTACAO (EMPREGADOS) 52.449,90 Total 1.458.428,79 -