ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE							
									
Demonstrativo de Despesas Outubro 2021 - Conta 900168-2 - CEF									
									
CONTROLE BANCARIO - EXTRATO						CONTAS A PAGAR			
									
DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	 DEBITO 	CREDITO	SALDO	CLASSIFICACAO GERENCIAL	NOME CREDOR	NF/DOC	EMISSAO
		SALDO INICIAL			 7.273,35 				
04/10/2021	41158	CRED TEV		 500.000,00 	 507.273,35 	RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO VINCULADO	PMM		
06/10/2021	274270	FOL PAGTO	 460.760,41 		 46.512,94 	REMUNERACAO/SALARIOS CLT (FUNCIONARIOS)	DIVERSOS CONF. RELAÇÃO	92021	06/10/2021
22/10/2021	611996	APLICACAO	 40.000,00 		 6.512,94 	APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CEF		
22/10/2021	274270	FOL PAGTO	 4.332,87 		 2.180,07 	RESCISAO CONTRATUAL - TRCT (FOLHA)	KEILA DOS SANTOS GOMES	65999	22/10/2021
									
Totais			 505.093,28 	 500.000,00 	 2.180,07 				
* OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO									
									
									
									
		ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE							
									
Balancete Financeiro Outubro 2021 - Conta  900168-2 - CEF									
									
Resumo Debitos por Classificação						Resumo Creditos por Classificação			
APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL				 40.000,00 		TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA (+)		 -   	
DECIMO TERCEIRO SALARIO				 -   		RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO VINCULADO		 500.000,00 	
EMPRESTIMOS (CONSIGNADO)				 -   		RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		 -   	
FÉRIAS PECUNIA E 1/3 FÉRIAS (FOLHA)				 -   		ESTORNO DE PAGAMENTO		 -   	
FGTS - FUNDO DE GARANTIA				 -   				 -   	
PENSAO ALIMENTICIA				 -   		Total		 500.000,00 	
REMUNERACAO/SALARIOS CLT (FUNCIONARIOS)				 460.760,41 					
RESCISAO CONTRATUAL - TRCT (FOLHA)				 4.332,87 		Resumo Aplicação CEF			
				 -   		SALDO MÊS ANTERIOR		 70.396,96 	
				 -   		APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		 40.000,00 	
				 -   		RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		 -   	
				 -   		RENDIMENTO		 352,58 	
				 -   					
				 -   		Saldo 		 110.749,54 	
				 -   					
				 -   		Resumo Credito Prefeitura - Recurso Vinculado			
				 -   		SALDO MÊS ANTERIOR		 -   	
				 -   		CREDITO CONTRATUAL COMPETENCIA MÊS ANTERIOR		 500.000,00 	
				 -   		RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO VINCULADO		-500.000,00 	
									
Total				 505.093,28 		Saldo 		 -