ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Demonstrativo de Despesas Setembro 2021 - Conta 901922-0 - CEF CONTROLE BANCARIO - EXTRATO CONTAS A PAGAR DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO CLASSIFICACAO GERENCIAL NOME CREDOR NF/DOC EMISSAO SALDO INICIAL 2.894,45 01/09/2021 382896 RESGATE 57.000,00 59.894,45 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 01/09/2021 300049 CHEQ COMP 280,00 59.614,45 JARDINEIRO(A) PF ALEXANDRE YOSHIO SUKEGAWA 28660 13/08/2021 01/09/2021 488115 PAG BOLETO 53.696,62 5.917,83 VALE ALIMENTACAO (EMPREGADOS) COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS 33025448 30/08/2021 01/09/2021 163431 ENVIO TED 200,00 5.717,83 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CARMEM LUCIA ROMBI ME 4430 20/08/2021 01/09/2021 489625 PAG BOLETO 554,85 5.162,98 MATERIAIS DE LIMPEZA TOP MIX ARTEFATOS DE EMBALAGENS EIRELI EPP 877 02/08/2021 01/09/2021 488683 PAG BOLETO 1.192,99 3.969,99 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 735 04/08/2021 01/09/2021 487765 PAG BOLETO 1.500,00 2.469,99 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS WESLEY FERREIRA RIBEIRO - ME 2189 02/08/2021 02/09/2021 369318 FOL PAGTO 14.422,84 -11.952,85 RESCISAO CONTRATUAL - TRCT (FOLHA) GILMARA APOLINARIO DA SILVA 4136 02/09/2021 02/09/2021 668942 PAG FONE 624,85 -12.577,70 TELEFONE E INTERNET CLARO S.A 86279450 03/08/2021 02/09/2021 752257 RESGATE 15.000,00 2.422,30 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 03/09/2021 369318 FOL PAGTO 2.319,10 103,20 FÉRIAS PECUNIA E 1/3 FÉRIAS (FOLHA) ANA CAROLINA TAYETTE VILLA TUCUNDUVA 3693180309 03/09/2021 03/09/2021 1 CRED TED 670.000,00 670.103,20 RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO PROPRIO 03/09/2021 550900 PAG BOLETO 172,00 669.931,20 MATERIAIS DE ESCRITORIO ESQUADRO SUPRIMENTOS DE PAPELARIA E LIMPEZA LTDA - EPP 10399 03/08/2021 03/09/2021 546949 PAG BOLETO 2.773,34 667.157,86 TECIDOS E ENXOVAIS TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS EIRELI ME 1042 08/07/2021 03/09/2021 571257 APLICACAO 660.000,00 7.157,86 APLICACAO FINANCEIRA 03/09/2021 549217 PAG BOLETO 340,00 6.817,86 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PROSUN INFORMATICA LTDA 14409 05/07/2021 03/09/2021 6.817,86 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PROSUN INFORMATICA LTDA 41587 05/07/2021 03/09/2021 548563 PAG BOLETO 938,23 5.879,63 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 745 06/08/2021 03/09/2021 550316 PAG BOLETO 333,68 5.545,95 UTENSILIOS COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA EPP 42478 13/08/2021 06/09/2021 454690 PAG BOLETO 590,00 4.955,95 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI ME 15624 05/08/2021 06/09/2021 453474 PAG BOLETO 894,74 4.061,21 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4130 09/08/2021 06/09/2021 452942 PAG BOLETO 1.500,00 2.561,21 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PJ WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 227102 07/08/2021 06/09/2021 135418 ENVIO TED 41.200,15 -38.638,94 SERVICOS DE IMAGEM PJ UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA 37724 01/09/2021 06/09/2021 564874 DEB P FGTS 48.548,73 -87.187,67 FGTS - FUNDO DE GARANTIA FGTS A RECOLHER 44409 04/09/2021 06/09/2021 454052 PAG BOLETO 643,77 -87.831,44 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA EPP 89535 22/07/2021 06/09/2021 253249 RESGATE 100.000,00 12.168,56 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 06/09/2021 455535 PAG BOLETO 1.761,30 10.407,26 ROUPARIA HOSPITALAR LUFAMAR TECIDOS LTDA 49486 06/08/2021 06/09/2021 456445 PAG BOLETO 883,83 9.523,43 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA 806985 23/07/2021 06/09/2021 456981 PAG BOLETO 767,92 8.755,51 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA 112765 23/07/2021 06/09/2021 457908 PAG BOLETO 217,82 8.537,69 MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA 427967 07/08/2021 06/09/2021 61143 ENVIO TEV 659,59 7.878,10 PENSAO ALIMENTICIA FERNANDO GALLY CALABREZ 79/2021 06/09/2021 06/09/2021 564931 DEB P FGTS 5.999,07 1.879,03 FGTS - FUNDO DE GARANTIA GRRF FGTS A RECOLHER 245162243 03/09/2021 08/09/2021 421584 RESGATE 20.000,00 21.879,03 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 08/09/2021 804482 PAG BOLETO 616,74 21.262,29 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 52869 27/07/2021 08/09/2021 582409 DEB P FGTS 4.653,95 16.608,34 FGTS - FUNDO DE GARANTIA GRRF FGTS A RECOLHER 246139047 03/09/2021 08/09/2021 794745 PAG BOLETO 795,33 15.813,01 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 759 11/08/2021 08/09/2021 803633 PAG BOLETO 11.139,15 4.673,86 SERVICO DE SEGURANCA PJ SPSP - SISTEMA DE PRESTACAO DE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 16898 10/08/2021 08/09/2021 793203 PAG BOLETO 1.137,07 3.536,79 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4140 11/08/2021 09/09/2021 581030 PG ORG GOV 303,70 3.233,09 IMPOSTOS E TAXAS CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 44348 03/09/2021 09/09/2021 524016 PAG BOLETO 86,20 3.146,89 UTENSILIOS COMERCIAL MARILIENSE DE EPIS LTDA 17748 18/08/2021 09/09/2021 524572 PAG BOLETO 153,00 2.993,89 ALIMENTOS JAD ZOGHEIB & CIA LTDA 12918 10/08/2021 10/09/2021 615925 PAG BOLETO 333,68 2.660,21 UTENSILIOS COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA EPP 42478 13/08/2021 10/09/2021 303488 RESGATE 297.000,00 299.660,21 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 10/09/2021 615136 PAG BOLETO 2.267,00 297.393,21 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICO HOSPITALAR DG NAVARRO & CIA LTDA ME 1988 12/08/2021 10/09/2021 297.393,21 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DG NAVARRO & CIA LTDA ME 6243 12/08/2021 10/09/2021 614396 PAG BOLETO 1.192,99 296.200,22 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 772 13/08/2021 10/09/2021 125615 ENVIO TED 46.274,36 249.925,86 EXAMES CLINICOS E LABORATORIAIS LABORATORIO MARILIA DE ANALISES CLINICAS LTDA 651 02/09/2021 10/09/2021 612892 PAG BOLETO 35,00 249.890,86 CONVENIO ENTIDADES DE CLASSE (CONSIGNADO) MENSALIDADE SINDICATO - SINTTAR 20004635 20/08/2021 10/09/2021 617994 PAG BOLETO 78,10 249.812,76 CONVENIO ENTIDADES DE CLASSE (CONSIGNADO) CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL DE EMPREGADO - SINTTAR 50004614 08/09/2021 10/09/2021 174303 ENVIO TED 6.958,33 242.854,43 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ LUCAS FERNANDES PIAZZALUNGA CLINICA MEDI 14 08/09/2021 10/09/2021 184300 ENVIO TED 2.666,67 240.187,76 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ VANESSA BERNARDO - SERVICOS MEDICOS EIRELI 25 08/09/2021 10/09/2021 170939 ENVIO TED 5.705,58 234.482,18 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ERICH JUERGEN KLEIN CLINICA MEDICA 10 08/09/2021 10/09/2021 185783 ENVIO TED 14.035,96 220.446,22 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ A C DE OLIVEIRA CORDEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 39 10/09/2021 10/09/2021 169513 ENVIO TED 1.436,67 219.009,55 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CLINICA ODONTOLOGICA TATIANA RIBAS BIZIAK LTDA 79 08/09/2021 10/09/2021 184957 ENVIO TED 7.403,20 211.606,35 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ UNITRAUMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME 1467 09/09/2021 10/09/2021 187173 ENVIO TED 501,67 211.104,68 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ HEVILA CRISTINA MORA AMANCIO DE SOUZA SERVICOS MEDICOS 9 09/09/2021 10/09/2021 174980 ENVIO TED 4.411,67 206.693,01 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MARCELA ZANDONADI CAPELOCI - ME 12 08/09/2021 10/09/2021 175453 ENVIO TED 3.436,67 203.256,34 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MARIA JULIA G P GRANCIERI SERVICOS MEDICOS ME 23 08/09/2021 10/09/2021 173743 ENVIO TED 1.808,33 201.448,01 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ J V CALIL SERVICOS MEDICOS LTDA 26 08/09/2021 10/09/2021 172941 ENVIO TED 7.390,38 194.057,63 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ GLEYDSON BIZERRA DA MOTA JUNIOR ME 53 08/09/2021 10/09/2021 167857 ENVIO TED 8.087,67 185.969,96 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ALINE CRISTINA OKUBARA CREPALDI ME 25 09/09/2021 10/09/2021 186450 ENVIO TED 4.773,33 181.196,63 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ D C ALIONSO SERVICOS MEDICOS LTDA 4 09/09/2021 10/09/2021 187541 ENVIO TED 7.430,91 173.765,72 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CLINICA MEDICA HORTENCIA 115 09/09/2021 10/09/2021 101536 ENVIO TEV 3.755,44 170.010,28 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ KAWAMOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 51 09/09/2021 10/09/2021 168919 ENVIO TED 483,33 169.526,95 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ BUENO & CASTRO SERVICOS MEDICOS SS LTDA 147 08/09/2021 10/09/2021 188110 ENVIO TED 1.935,00 167.591,95 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ TUFFI ZINA NETO CLINICA MEDICA ME 39 09/09/2021 10/09/2021 184003 ENVIO TED 1.265,00 166.326,95 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ VB MAZINE SERVICOS MEDICOS EIRELI 51 08/09/2021 10/09/2021 168526 ENVIO TED 4.823,33 161.503,62 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ BIANCA EBM SERVA ODONTOLOGIA - ME 32 08/09/2021 10/09/2021 173911 ENVIO TED 2.268,33 159.235,29 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ JOSIANE FIRMINO DE SOUZA - ME 9 08/09/2021 10/09/2021 175621 ENVIO TED 6.285,00 152.950,29 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ORTOPED SERVICOS MEDICOS SS LTDA 131 09/09/2021 10/09/2021 176525 ENVIO TED 2.430,00 150.520,29 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ RAFAEL MARANGAO BRAVOS SERVICOS MEDICOS LTDA 24 08/09/2021 10/09/2021 171251 ENVIO TED 3.116,67 147.403,62 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ FERNANDA LORENCETTI GIROTTO - ME 53 09/09/2021 10/09/2021 176240 ENVIO TED 6.757,20 140.646,42 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ PILON TAKASHI E RODRIGUES SOCIEDADE SIMPLES LTDA 441 09/09/2021 10/09/2021 174085 ENVIO TED 3.935,44 136.710,98 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ LGA SERVICOS MEDICOS SS LTDA 154 08/09/2021 10/09/2021 169096 ENVIO TED 616,67 136.094,31 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ B R CORRADI SERVICOS MEDICOS 32 09/09/2021 10/09/2021 170717 ENVIO TED 12.229,54 123.864,77 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CINTHIA ZANINI RUBIRA - ME 16 09/09/2021 10/09/2021 176825 ENVIO TED 9.427,08 114.437,69 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ RAFAEL GHISI ME 34 09/09/2021 10/09/2021 186736 ENVIO TED 3.028,23 111.409,46 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MTC CLINICA MEDICA LTDA 447 08/09/2021 10/09/2021 169261 ENVIO TED 11.121,67 100.287,79 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CLINICA MEDICA MARIN LTDA 393 08/09/2021 10/09/2021 167181 ENVIO TED 21.162,63 79.125,16 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ AC VITTA SERVICOS MEDICOS LTDA 16 09/09/2021 10/09/2021 188378 ENVIO TED 8.893,33 70.231,83 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ RODRIGO A BOSSO LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA 2 09/09/2021 10/09/2021 173571 ENVIO TED 1.201,67 69.030,16 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ISABELLA GONCALVES C S DE ANDRADE SERV MED LTDA - ECHAPORA 14 09/09/2021 10/09/2021 168266 ENVIO TED 7.558,77 61.471,39 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ANA ELISA KADRI CASTILHO SERVICOS MEDICOS LTDA 15 09/09/2021 10/09/2021 167619 ENVIO TED 18.295,25 43.176,14 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ AGUILAR & TACOLA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 21 09/09/2021 10/09/2021 43.176,14 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ AGUILAR & TACOLA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 23 09/09/2021 10/09/2021 172594 ENVIO TED 4.825,00 38.351,14 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ GIOVANNA EMANUELLA PIFFER SOARES ARANTES ME 31 09/09/2021 10/09/2021 175917 ENVIO TED 2.327,48 36.023,66 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ODORIZZI & SABELLA SERVICOS MEDICOS LTDA 302 08/09/2021 10/09/2021 170436 ENVIO TED 11.848,72 24.174,94 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CLINICA MEDICA CONTENTE LTDA 112 08/09/2021 10/09/2021 185308 ENVIO TED 5.210,71 18.964,23 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ H BRAMBILLA DE LUCCA OCAMPOS - ME 96 09/09/2021 10/09/2021 174592 ENVIO TED 5.155,49 13.808,74 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MEDEIROS & MEDEIROS SERVICOS MEDICOS 2 09/09/2021 10/09/2021 172146 ENVIO TED 3.032,50 10.776,24 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ GISELE CALIANI MOSCATELI - ME 134 09/09/2021 10/09/2021 172740 ENVIO TED 6.055,58 4.720,66 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ LUCIANA SILVA ARAUJO 5 09/09/2021 10/09/2021 613625 PAG BOLETO 179,40 4.541,26 ALIMENTOS JAD ZOGHEIB & CIA LTDA 12917 10/08/2021 13/09/2021 532476 RESGATE 10.000,00 14.541,26 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 13/09/2021 291805 PAG BOLETO 529,83 14.011,43 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES TAMURA E SILVA COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA 11356 13/07/2021 13/09/2021 295657 PAG BOLETO 902,50 13.108,93 UTENSILIOS SISTEMAS DE SERVICO RB QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 1411933 13/08/2021 13/09/2021 293664 PAG BOLETO 166,65 12.942,28 UTENSILIOS P.S.G - INDUSTRIA & COMERCIO LIMITADA 449180 14/08/2021 13/09/2021 292678 PAG BOLETO 600,00 12.342,28 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CIRURGICA NEVES LTDA EPP 15608 19/07/2021 13/09/2021 135974 ENVIO TED 2.100,00 10.242,28 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ KARLA KAROLINE OLIVEIRA FERNANDES - ME 23 10/09/2021 13/09/2021 152376 ENVIO TED 272,00 9.970,28 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS VANDRE GIROLDO ISHIGAKI 17067253888 ME 423 13/08/2021 13/09/2021 292309 PAG BOLETO 3.319,62 6.650,66 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CM HOSPITALAR SA 2255357 16/06/2021 13/09/2021 423212 PAG BOLETO 1.335,90 5.314,76 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4159 16/08/2021 13/09/2021 294955 PAG BOLETO 734,70 4.580,06 ALIMENTOS NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 479236 14/08/2021 13/09/2021 290819 PAG BOLETO 1.250,00 3.330,06 MOBILIARIOS MECANOGRAFA EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA EPP 9344 28/07/2021 13/09/2021 291297 PAG BOLETO 238,00 3.092,06 ALIMENTOS TORREFACAO CAFE MOROZINI LTDA ME 6781 11/08/2021 14/09/2021 296647 RESGATE 14.000,00 17.092,06 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 14/09/2021 155311 ENVIO TED 4.565,80 12.526,26 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ LORENA & IAGO SERVICOS MEDICOS LTDA 61 14/09/2021 14/09/2021 155108 ENVIO TED 2.998,33 9.527,93 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ AMANDA RAIANE FERRO BELCHIOR - CLINICA 5 10/09/2021 14/09/2021 147169 ENVIO TED 132,00 9.395,93 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MAGIS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 292 30/08/2021 15/09/2021 288010 RESGATE 5.000,00 14.395,93 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 15/09/2021 522295 PAG BOLETO 169,74 14.226,19 TELEFONE E INTERNET LIFE TECNOLOGIA LTDA 999799 01/09/2021 15/09/2021 14.226,19 TELEFONE E INTERNET LIFE TECNOLOGIA LTDA 1044566 01/09/2021 15/09/2021 525264 PAG BOLETO 600,00 13.626,19 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DG NAVARRO & CIA LTDA ME 6270 01/09/2021 15/09/2021 517868 PAG BOLETO 364,50 13.261,69 MATERIAIS DE ESCRITORIO ZENAK COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA 21771 18/08/2021 15/09/2021 525913 PAG BOLETO 1.290,00 11.971,69 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA 25358 02/09/2021 15/09/2021 517093 PAG BOLETO 1.634,15 10.337,54 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 785 18/08/2021 15/09/2021 522814 PAG BOLETO 299,00 10.038,54 TELEFONE E INTERNET LIFE TECNOLOGIA LTDA 999800 01/09/2021 15/09/2021 515696 PAG BOLETO 103,00 9.935,54 GAS (GLP) GAS MARILIA LTDA 33266 18/08/2021 15/09/2021 514911 PAG BOLETO 709,51 9.226,03 EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL PRORAD CONSULT EM RADIOPROTECAO SS 62474 18/08/2021 16/09/2021 314341 PAG BOLETO 887,49 8.338,54 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1464819 22/07/2021 16/09/2021 314702 PAG BOLETO 128,75 8.209,79 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3033819 22/07/2021 16/09/2021 315813 PAG BOLETO 201,65 8.008,14 MATERIAIS DE ESCRITORIO ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA, ARTESATOS E PRESENTES ME 7377 17/08/2021 16/09/2021 315463 PAG BOLETO 388,05 7.620,09 MATERIAIS DE ESCRITORIO MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI 7276 16/08/2021 16/09/2021 617419 RESGATE 6.000,00 13.620,09 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 16/09/2021 161505 ENVIO TEV 1.151,00 12.469,09 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES PROMEDIRP MATERIAIS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME 2184 17/08/2021 16/09/2021 317590 PAG BOLETO 1.295,35 11.173,74 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI EPP 69142 26/08/2021 16/09/2021 150977 ENVIO TED 350,00 10.823,74 MATERIAIS DE EXPEDIENTE ANGELUS FLORICULTURA LTDAEPP 14284 09/09/2021 16/09/2021 316212 PAG BOLETO 838,82 9.984,92 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4174 19/08/2021 17/09/2021 518197 RESGATE 16.000,00 25.984,92 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 17/09/2021 313737 PAG BOLETO 1.440,00 24.544,92 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3033944 23/07/2021 17/09/2021 314035 PAG BOLETO 333,68 24.211,24 UTENSILIOS COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA EPP 42478 13/08/2021 17/09/2021 369318 FOL PAGTO 8.189,83 16.021,41 RESCISAO CONTRATUAL - TRCT (FOLHA) LETICIA DE SOUZA BORELLA 2311 16/09/2021 17/09/2021 144629 ENVIO TED 3.595,00 12.426,41 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ALEX ALVES DE ARAUJO 14353414810 11405 16/09/2021 17/09/2021 144263 ENVIO TED 1.800,00 10.626,41 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ AC VITTA SERVICOS MEDICOS LTDA 17 16/09/2021 17/09/2021 314504 PAG BOLETO 685,33 9.941,08 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT 681562 27/08/2021 20/09/2021 334564 RESGATE 87.000,00 96.941,08 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 20/09/2021 824174 PAG GPS 1.470,07 95.471,01 INSS S/ SERVICOS RPA E NFS INSS - PJ11% - ABHU D 16898 10/08/2021 20/09/2021 515551 PAG BOLETO 270,00 95.201,01 MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL DM MAGIC TINTAS LTDA 963 21/07/2021 20/09/2021 519698 PAG BOLETO 84,00 95.117,01 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA, ARTESATOS E PRESENTES ME 7415 20/08/2021 20/09/2021 504273 PAG BOLETO 119,76 94.997,25 ALIMENTOS BISPO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI 2491214 15/09/2021 20/09/2021 468189 PAG BOLETO 133,49 94.863,76 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES TAMURA E SILVA COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA 11682 20/08/2021 20/09/2021 467270 PAG BOLETO 611,07 94.252,69 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS SA 1735190 20/08/2021 20/09/2021 824096 PAG GPS 140,00 94.112,69 INSS S/ SERVICOS RPA E NFS INSS - TERCEIROS 44378 15/09/2021 20/09/2021 480067 PAG BOLETO 826,72 93.285,97 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA 812254 23/08/2021 20/09/2021 471859 PAG BOLETO 1.250,00 92.035,97 MOBILIARIOS MECANOGRAFA EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA EPP 9383 23/08/2021 20/09/2021 470465 PAG BOLETO 2.617,31 89.418,66 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 386461 22/07/2021 20/09/2021 471005 PAG BOLETO 1.761,30 87.657,36 ROUPARIA HOSPITALAR LUFAMAR TECIDOS LTDA 49486 06/08/2021 20/09/2021 424716 PAG DARF 3.537,57 84.119,79 IRRF S/ PROVENTOS MINISTERIO DA ECONOMIA 2021/35 15/09/2021 20/09/2021 425392 PAG DARF 1.494,46 82.625,33 IRRF S/ PROVENTOS MINISTERIO DA ECONOMIA 2021/39 15/09/2021 20/09/2021 466109 PAG BOLETO 500,00 82.125,33 MATERIAIS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRIC GROUP BRAZIL COMERCIO E INSTALACOES LTDA ME 9833 21/06/2021 20/09/2021 469424 PAG BOLETO 1.864,00 80.261,33 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1197916 22/07/2021 20/09/2021 424549 PAG DARF 2.537,62 77.723,71 IRRF S/ PROVENTOS MINISTERIO DA ECONOMIA 2021/38 15/09/2021 20/09/2021 732168 PAG FONE 941,93 76.781,78 TELEFONE E INTERNET CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA 8192434 03/09/2021 20/09/2021 725308 PAG BOLETO 1.297,20 75.484,58 CONVENIO ENTIDADES DE CLASSE (CONSIGNADO) MENSALIDADE SINDICATO - SINSAUDE 2046494 09/09/2021 20/09/2021 425274 PAG DARF 29.541,18 45.943,40 IRRF S/ PROVENTOS MINISTERIO DA ECONOMIA 2021/36 15/09/2021 20/09/2021 423912 PAG DARF 1.961,17 43.982,23 IRRF S/ PROVENTOS MINISTERIO DA ECONOMIA 2021/37 15/09/2021 20/09/2021 518474 PAG BOLETO 795,33 43.186,90 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4184 23/08/2021 20/09/2021 424968 PAG DARF 1.670,43 41.516,47 IRRF S/ SERVICOS PJ IRRF - PJ 1,5% 44501 17/09/2021 20/09/2021 41.516,47 IRRF S/ SERVICOS PJ IRRF - PJ GERAL 1% D 16898 10/08/2021 20/09/2021 491140 PAG BOLETO 2.799,28 38.717,19 PROGRAMA MENOR APRENDIZ PJ CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 138266 13/09/2021 20/09/2021 38.717,19 PROGRAMA MENOR APRENDIZ PJ CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 2551822 09/09/2021 20/09/2021 425157 PAG DARF 5.385,47 33.331,72 COFINS/PIS/CSLL S/ SERVICOS PJ PCC 4,65% 44531 17/09/2021 20/09/2021 824144 PAG GPS 22.530,12 10.801,60 INSS EMPREGADOS (ISENCAO CEBAS) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 44348 15/09/2021 20/09/2021 726602 PAG BOLETO 554,85 10.246,75 MATERIAIS DE LIMPEZA TOP MIX ARTEFATOS DE EMBALAGENS EIRELI EPP 923 19/08/2021 21/09/2021 341383 PAG BOLETO 883,84 9.362,91 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA 806985 23/07/2021 21/09/2021 351554 PAG BOLETO 616,94 8.745,97 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 52869 27/07/2021 21/09/2021 341785 PAG BOLETO 2.067,51 6.678,46 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT 667243 23/07/2021 21/09/2021 342081 PAG BOLETO 767,92 5.910,54 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA 112765 23/07/2021 21/09/2021 352009 PAG BOLETO 540,00 5.370,54 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ FR ATIVIDADES DE SAUDE LTDA 6 20/09/2021 22/09/2021 221427 ENVIO TEV 123.159,47 -117.788,93 APOIO ADMINISTRATIVO PJ RATEIO UPA 44409 31/08/2021 22/09/2021 1 CRED TED 390.000,00 272.211,07 RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO PROPRIO 22/09/2021 283267 APLICACAO 173.000,00 99.211,07 APLICACAO FINANCEIRA 22/09/2021 269039 PAG BOLETO 372,90 98.838,17 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 243833 23/08/2021 22/09/2021 137312 ENVIO TED 1.047,99 97.790,18 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ANDRADE E FRANCESCHI SERVICOS MEDICOS SS LTDA 120 08/09/2021 22/09/2021 136648 ENVIO TED 17.419,08 80.371,10 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ SOUZA CARNEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 1 10/09/2021 22/09/2021 136479 ENVIO TED 7.868,33 72.502,77 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ALVES ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA 2 14/09/2021 22/09/2021 546062 DEB P FGTS 21.828,91 50.673,86 FGTS - FUNDO DE GARANTIA GRRF FGTS A RECOLHER 264157575 21/09/2021 22/09/2021 369318 FOL PAGTO 41.028,28 9.645,58 RESCISAO CONTRATUAL - TRCT (FOLHA) GABRIELA CRISTINA DE OLIVEIRA 26366 22/09/2021 22/09/2021 269310 PAG BOLETO 1.391,82 8.253,76 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 816 25/08/2021 23/09/2021 136630 ENVIO TED 578,33 7.675,43 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ BRUNA SANTOS SILVA CLINICA MEDICA ME 7 20/09/2021 23/09/2021 227784 PAG BOLETO 290,40 7.385,03 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 301438 26/08/2021 23/09/2021 229036 PAG BOLETO 63,00 7.322,03 MATERIAIS DE EXPEDIENTE EXTINMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INCENDIO E TELEFONIA 6885 24/08/2021 23/09/2021 604327 RESGATE 4.000,00 11.322,03 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 23/09/2021 229580 PAG BOLETO 205,24 11.116,79 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SERVIMED COMERCIAL LTDA 910171 26/08/2021 23/09/2021 229347 PAG BOLETO 1.295,35 9.821,44 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI EPP 69142 26/08/2021 23/09/2021 230009 PAG BOLETO 392,42 9.429,02 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA EPP 95355 26/08/2021 24/09/2021 300052 CHEQ COMP 493,33 8.935,69 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ GIOVANA VIECILI ROSSI EIRELI 26 09/09/2021 24/09/2021 252686 PAG BOLETO 1.514,80 7.420,89 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 169328 26/07/2021 24/09/2021 254787 PAG BOLETO 926,31 6.494,58 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 298107 27/08/2021 24/09/2021 254110 PAG BOLETO 727,00 5.767,58 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CM HOSPITALAR SA 2281039 26/08/2021 24/09/2021 256444 PAG BOLETO 685,33 5.082,25 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT 681562 27/08/2021 24/09/2021 141334 ENVIO TED 4.429,72 652,53 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ G F SILVA SERVICOS MEDICOS - EIRELI 20 23/09/2021 24/09/2021 407180 RESGATE 12.000,00 12.652,53 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 24/09/2021 256132 PAG BOLETO 1.433,91 11.218,62 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1479196 27/08/2021 24/09/2021 255177 PAG BOLETO 394,94 10.823,68 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 605883 27/08/2021 24/09/2021 164314 ENVIO TED 720,00 10.103,68 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SOROMED MARILIA LTDA - ME 13350 27/08/2021 24/09/2021 255550 PAG BOLETO 425,60 9.678,08 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CM HOSPITALAR SA 930148 26/08/2021 24/09/2021 256803 PAG BOLETO 695,91 8.982,17 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 828 27/08/2021 24/09/2021 253821 PAG BOLETO 328,33 8.653,84 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 54754 27/08/2021 27/09/2021 131471 ENVIO TED 258,85 8.394,99 AUXILIO/VALE TRANSPORTE TURISMAR TRANSPORTES E TURISMO LTDA 83/2021 24/09/2021 27/09/2021 269596 RESGATE 47.000,00 55.394,99 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 27/09/2021 409955 PAG BOLETO 1.087,07 54.307,92 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 113150 26/08/2021 27/09/2021 131327 ENVIO TED 306,00 54.001,92 AUXILIO/VALE TRANSPORTE ASSOCIACAO MARILIENSE DE TRANSPORTE URBANO 80/2021 24/09/2021 27/09/2021 131187 ENVIO TED 468,00 53.533,92 AUXILIO/VALE TRANSPORTE ASSOCIACAO MARILIENSE DE TRANSPORTE URBANO 73369164 24/09/2021 27/09/2021 421457 PAG BOLETO 1.192,99 52.340,93 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4204 30/08/2021 27/09/2021 408112 PAG BOLETO 733,92 51.607,01 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA EPP 168110 26/08/2021 27/09/2021 271408 ENVIO PIX 1.806,14 49.800,87 SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA IMMUNIZE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA E CONSULTORIA LTDA 1010 15/09/2021 27/09/2021 2.266,00 47.534,87 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DG NAVARRO & CIA LTDA ME 1988 12/08/2021 27/09/2021 47.534,87 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DG NAVARRO & CIA LTDA ME 6243 12/08/2021 27/09/2021 413191 PAG BOLETO 2.639,80 44.895,07 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA 813186 27/08/2021 27/09/2021 420990 PAG BOLETO 323,97 44.571,10 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSP 383032 27/08/2021 27/09/2021 408576 PAG BOLETO 216,00 44.355,10 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 202783 26/08/2021 27/09/2021 424745 PAG BOLETO 630,00 43.725,10 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA 6940 27/08/2021 27/09/2021 415865 PAG BOLETO 592,85 43.132,25 AUXILIO/VALE TRANSPORTE VIACAO LUWASA LTDA 81/2021 24/09/2021 27/09/2021 43.132,25 AUXILIO/VALE TRANSPORTE VIACAO LUWASA LTDA 82/2021 24/09/2021 27/09/2021 410456 PAG BOLETO 572,30 42.559,95 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1205912 26/08/2021 27/09/2021 406735 PAG BOLETO 580,00 41.979,95 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 123297 26/08/2021 27/09/2021 409375 PAG BOLETO 1.762,94 40.217,01 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 202761 26/08/2021 27/09/2021 406345 PAG BOLETO 1.332,67 38.884,34 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 102166 26/08/2021 27/09/2021 412716 PAG BOLETO 1.055,04 37.829,30 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ALFALAGOS LTDA 12260 27/08/2021 27/09/2021 412029 PAG BOLETO 1.450,27 36.379,03 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA 117197 27/08/2021 27/09/2021 606923 PAG AGUA 4.519,98 31.859,05 AGUA E ESGOTO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA DAEM 14746037 02/09/2021 27/09/2021 415357 PAG BOLETO 347,00 31.512,05 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CIRURGICA SAO JOSE LTDA 212513 27/08/2021 27/09/2021 414906 PAG BOLETO 21.631,50 9.880,55 ROUPARIA HOSPITALAR STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE UNIFORMES LTDA 268 28/07/2021 27/09/2021 271429 ENVIO PIX 26,40 9.854,15 MATERIAIS DE EXPEDIENTE SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA 4677 03/08/2021 27/09/2021 431815 PAG BOLETO 1.820,00 8.034,15 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 193676 30/08/2021 27/09/2021 300051 CHEQ COMP 7.096,67 937,48 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ LMP SERVICOS MEDICOS LTDA 32 08/09/2021 27/09/2021 414218 PAG BOLETO 550,00 387,48 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CIRURGICA NEVES LTDA EPP 15800 27/08/2021 28/09/2021 812051 RESGATE 1.500,00 1.887,48 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 28/09/2021 260137 PAG BOLETO 140,20 1.747,28 MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL COMERCIAL MARILIENSE DE FERRAGENS LTDA 287561 31/08/2021 28/09/2021 259894 PAG BOLETO 1.339,80 407,48 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 536896 31/08/2021 29/09/2021 229085 PAG BOLETO 102,60 304,88 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA EPP 132811 30/08/2021 29/09/2021 228531 PAG BOLETO 882,32 -577,44 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 843 01/09/2021 29/09/2021 228141 PAG BOLETO 510,00 -1.087,44 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1480478 01/09/2021 29/09/2021 230655 RESGATE 5.000,00 3.912,56 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 29/09/2021 227306 PAG BOLETO 1.500,00 2.412,56 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS WESLEY FERREIRA RIBEIRO - ME 2217 01/09/2021 29/09/2021 227676 PAG BOLETO 195,00 2.217,56 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES PECINI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI EPP 7763 30/08/2021 29/09/2021 228812 PAG BOLETO 402,67 1.814,89 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CBS MEDICO CIENTIFICA SA 1122718 01/09/2021 30/09/2021 371912 PAG BOLETO 103,00 1.711,89 MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA 429066 31/08/2021 30/09/2021 367529 PAG BOLETO 197,61 1.514,28 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES TAMURA E SILVA COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA 11285 30/06/2021 30/09/2021 104517 PG PREFEIT 262,02 1.252,26 IMPOSTOS E TAXAS PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA 65913 31/03/2021 30/09/2021 372397 PAG BOLETO 108,66 1.143,60 MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA 429091 31/08/2021 30/09/2021 368113 PAG BOLETO 1.295,35 -151,75 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI EPP 69142 26/08/2021 30/09/2021 371364 PAG BOLETO 477,79 -629,54 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 607398 02/09/2021 30/09/2021 369318 FOL PAGTO 26.158,00 -26.787,54 FÉRIAS PECUNIA E 1/3 FÉRIAS (FOLHA) FERIAS 3693183009 30/09/2021 30/09/2021 372860 PAG BOLETO 416,41 -27.203,95 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CASA DAS FERRAMENTAS MARILIA LTDA ME 14724 31/08/2021 30/09/2021 375070 PAG BOLETO 22,00 -27.225,95 UTENSILIOS FRANCISCO CORREA MOTA JUNIOR ME 16747 16/09/2021 30/09/2021 370803 PAG BOLETO 2.187,50 -29.413,45 COMPUTADORES E NOTEBOOKS CONCORDIA SISTEMAS LTDA 114113 31/08/2021 30/09/2021 369871 PAG BOLETO 6.374,00 -35.787,45 COMPUTADORES E NOTEBOOKS GDAI INDUSTRIA & COMERCIO ELETRONICOS EIRELI 2403 31/08/2021 30/09/2021 374389 PAG BOLETO 698,00 -36.485,45 MATERIAIS DE ESCRITORIO SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS EIRELI ME 10756 15/09/2021 30/09/2021 623409 RESGATE 39.000,00 2.514,55 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 30/09/2021 368769 PAG BOLETO 57,50 2.457,05 MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL SHIRLEY RODRIGUES SANCHES 30183450884 ME 3885 31/08/2021 Totais 1.795.937,40 1.795.500,00 2.457,05 * OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Balancete Financeiro Setembro 2021 - Conta Conta 901922-0 - CEF Resumo Debitos por Classificação Resumo Creditos por Classificação AGUA E ESGOTO 4.519,98 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 735.500,00 ALIMENTOS 1.424,86 RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO PROPRIO 1.060.000,00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICO HOSPITALAR 2.267,00 ESTORNO DE PAGAMENTO - APLICACAO FINANCEIRA 833.000,00 TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA (+) - APOIO ADMINISTRATIVO PJ 123.159,47 - ASSINATURAS JORNAIS E REVISTAS - Total 1.795.500,00 - AUXILIO/VALE TRANSPORTE 1.625,70 COFINS/PIS/CSLL S/ SERVICOS PJ 5.385,47 Resumo Aplicação CEF COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - SALDO MÊS ANTERIOR 1.493.207,98 COMPUTADORES E NOTEBOOKS 8.561,50 APLICACAO FINANCEIRA 833.000,00 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA -735.500,00 CONVENIO ENTIDADES DE CLASSE (CONSIGNADO) 1.410,30 RENDIMENTO MÊS 7.163,52 DECIMO TERCEIRO SALARIO - DESCONTO JUDICIAL (FOLHA) - Saldo 1.597.871,50 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 1.904,00 EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL 709,51 Resumo Emprestimos CEF/BB/ABHU ESTAGIO PF - SALDO MÊS ANTERIOR - EXAMES CLINICOS E LABORATORIAIS 46.274,36 EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA - FÉRIAS PECUNIA E 1/3 FÉRIAS (FOLHA) 28.477,10 PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA - FGTS - FUNDO DE GARANTIA 81.030,66 FINANCEIRA - Saldo - GAS (GLP) 103,00 IMPOSTOS E TAXAS 565,72 Resumo Credito Prefeitura - Recurso Proprio INSS EMPREGADOS (ISENCAO CEBAS) 22.530,12 SALDO MÊS ANTERIOR 1.020.000,00 INSS S/ SERVICOS RPA E NFS 1.610,07 CREDITO CONTRATUAL COMPETENCIA MÊS ANTERIOR 800.000,00 IRRF S/ PROVENTOS 39.072,00 RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO PROPRIO -1.060.000,00 IRRF S/ SERVICOS PJ 1.670,43 JARDINEIRO(A) PF 280,00 Saldo 760.000,00 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PJ 1.500,00 LOCACAO DE SOFTWARE PJ - Resumo Rateio Administrativo MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS 11.563,00 RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU ACUMULADO 123.159,47 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 416,41 RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU MÊS DE SETEMBRO 2021 124.262,54 MATERIAIS DE ESCRITORIO 1.824,20 MATERIAIS DE EXPEDIENTE 439,40 MATERIAIS DE LIMPEZA 1.109,70 MATERIAIS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS 500,00 APOIO ADMINISTRATIVO PJ RATEIO ADM ABHU -123.159,47 MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL 897,18 Saldo 124.262,54 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES 51.574,76 MOBILIARIOS 2.500,00 Resumo Provisões 13º / Férias / Rescisão OXIGENIO 14.918,59 PROVISÃO MÊS DE SETEMBRO 2021 167.676,23 PENSAO ALIMENTICIA 659,59 PGTO COM ESTORNO FUTURO - PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ 296.029,68 PROGRAMA MENOR APRENDIZ PJ 2.799,28 REMUNERACAO/SALARIOS CLT (FUNCIONARIOS) - RESCISAO CONTRATUAL - TRCT (FOLHA) 63.640,95 ROUPARIA HOSPITALAR 25.154,10 SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA 1.806,14 SERVICO DE SEGURANCA PJ 11.139,15 SERVICOS DE IMAGEM PJ 41.200,15 SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - TECIDOS E ENXOVAIS 2.773,34 TELEFONE E INTERNET 2.035,52 TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA (-) - UTENSILIOS 2.178,39 VALE ALIMENTACAO (EMPREGADOS) 53.696,62 - Total 1.795.937,40