ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE							
									
Demonstrativo de Despesas Setembro 2021 - Conta 900168-2 - CEF									
									
CONTROLE BANCARIO - EXTRATO						CONTAS A PAGAR			
									
DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	 DEBITO 	CREDITO	SALDO	CLASSIFICACAO GERENCIAL	NOME CREDOR	NF/DOC	EMISSAO
		SALDO INICIAL			 3.928,96 				
03/09/2021	31044	CRED TEV		 500.000,00 	 503.928,96 	RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO VINCULADO			
06/09/2021	274270	FOL PAGTO	 483.196,94 		 20.732,02 	REMUNERACAO/SALARIOS CLT (FUNCIONARIOS)	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	abr/21	06/09/2021
08/09/2021	274270	FOL PAGTO	 9.778,16 		 10.953,86 	RESCISAO CONTRATUAL - TRCT (FOLHA)	ALINE APARECIDA LEMOS DA SILVA	13695	02/09/2021
08/09/2021					 10.953,86 	RESCISAO CONTRATUAL - TRCT (FOLHA)	PATRICIA ALVES MARTINS	44160	02/09/2021
14/09/2021	274270	FOL PAGTO	 1.311,18 		 9.642,68 	FÉRIAS PECUNIA E 1/3 FÉRIAS (FOLHA)	FERIAS	2742701409	14/09/2021
16/09/2021	274270	FOL PAGTO	 1.092,47 		 8.550,21 	RESCISAO CONTRATUAL - TRCT (FOLHA)	KARINA DE ARAUJO VALENTE DA SILVA	96690	15/09/2021
24/09/2021	274270	FOL PAGTO	 1.276,86 		 7.273,35 	FÉRIAS PECUNIA E 1/3 FÉRIAS (FOLHA)	GUSTAVO COTRIN MOREIRA	2742702409	24/09/2021
									
Totais			 496.655,61 	 500.000,00 	 7.273,35 				
* OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO									
									
									
									
		ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE							
									
Balancete Financeiro Setembro 2021 - Conta  900168-2 - CEF									
									
Resumo Debitos por Classificação						Resumo Creditos por Classificação			
APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL				 -   		TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA (+)		 -   	
DECIMO TERCEIRO SALARIO				 -   		RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO VINCULADO		 500.000,00 	
EMPRESTIMOS (CONSIGNADO)				 -   		RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		 -   	
FÉRIAS PECUNIA E 1/3 FÉRIAS (FOLHA)				 2.588,04 		ESTORNO DE PAGAMENTO		 -   	
FGTS - FUNDO DE GARANTIA				 -   				 -   	
PENSAO ALIMENTICIA				 -   		Total		 500.000,00 	
REMUNERACAO/SALARIOS CLT (FUNCIONARIOS)				 483.196,94 					
RESCISAO CONTRATUAL - TRCT (FOLHA)				 10.870,63 		Resumo Aplicação CEF			
				 -   		SALDO MÊS ANTERIOR		 70.124,17 	
				 -   		APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		 -   	
				 -   		RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		 -   	
				 -   		RENDIMENTO		 272,79 	
				 -   					
				 -   		Saldo 		 70.396,96 	
				 -   					
				 -   		Resumo Credito Prefeitura - Recurso Vinculado			
				 -   		SALDO MÊS ANTERIOR		 -   	
				 -   		CREDITO CONTRATUAL COMPETENCIA MÊS ANTERIOR		 500.000,00 	
				 -   		RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO VINCULADO		-500.000,00 	
									
Total				 496.655,61 		Saldo 		 -