ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Demonstrativo de Despesas Agosto 2021 - Conta 901922-0 - CEF CONTROLE BANCARIO - EXTRATO CONTAS A PAGAR DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO CLASSIFICACAO GERENCIAL NOME CREDOR NF/DOC EMISSAO SALDO INICIAL 3.673,82 02/08/2021 246342 RESGATE 8.000,00 11.673,82 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 02/08/2021 167247 PG PREFEIT 262,04 11.411,78 IMPOSTOS E TAXAS PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA 65913 31/03/2021 02/08/2021 800137 PAG BOLETO 456,60 10.955,18 MATERIAIS DE EXPEDIENTE Z-PACK INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 5159 01/07/2021 02/08/2021 800894 PAG BOLETO 1.484,00 9.471,18 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 382429 01/07/2021 02/08/2021 801633 PAG BOLETO 461,92 9.009,26 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CBS MEDICO CIENTIFICA SA 1105649 01/07/2021 02/08/2021 803008 PAG BOLETO 498,80 8.510,46 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 166342 02/06/2021 02/08/2021 803873 PAG BOLETO 4.534,24 3.976,22 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 2963571 10/05/2021 02/08/2021 804635 PAG BOLETO 397,66 3.578,56 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3995 05/07/2021 02/08/2021 805949 PAG BOLETO 310,00 3.268,56 UTENSILIOS ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA, ARTESATOS E PRESENTES ME 7031 02/07/2021 03/08/2021 243087 RESGATE 55.000,00 58.268,56 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 03/08/2021 499995 PAG BOLETO 795,33 57.473,23 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 636 06/07/2021 03/08/2021 500595 PAG BOLETO 2.007,50 55.465,73 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3019457 06/07/2021 04/08/2021 597504 PAG BOLETO 340,00 55.125,73 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PROSUN INFORMATICA LTDA 41587 05/07/2021 04/08/2021 - 55.125,73 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PROSUN INFORMATICA LTDA 14409 05/07/2021 04/08/2021 475978 PAG BOLETO 1.920,00 53.205,73 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PJ WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 226154 07/07/2021 04/08/2021 475373 PAG BOLETO 99,00 53.106,73 GAS (GLP) GAS MARILIA LTDA 32988 07/07/2021 04/08/2021 476437 PAG BOLETO 213,16 52.893,57 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DORA MEDICAMENTOS LTDA 4794 02/07/2021 05/08/2021 687803 PAG BOLETO 3.449,01 49.444,56 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 81354 24/06/2021 05/08/2021 692412 PAG BOLETO 611,55 48.833,01 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ALFALAGOS LTDA 11555 06/07/2021 05/08/2021 692973 PAG BOLETO 2.087,74 46.745,27 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4009 08/07/2021 05/08/2021 511489 DEB P FGTS 179,85 46.565,42 FGTS - FUNDO DE GARANTIA GRRF FGTS A RECOLHER - LIVIA SILVERIO DOS SANTOS 216141657 04/08/2021 05/08/2021 511467 DEB P FGTS 251,39 46.314,03 FGTS - FUNDO DE GARANTIA GRRF FGTS A RECOLHER - DEBORA FELISBERTO SANTANA 216143901 04/08/2021 05/08/2021 700596 PAG BOLETO 1.045,00 45.269,03 OXIGENIO HIDRAULICA SANTO ANTONIO DE MARILIA LTDA EPP 121092 06/07/2021 05/08/2021 802151 PAG BOLETO 52.138,22 -6.869,19 VALE ALIMENTACAO (EMPREGADOS) COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS mai/21 05/08/2021 05/08/2021 369318 FOL PAGTO 6.287,57 -13.156,76 RESCISAO CONTRATUAL - TRCT (FOLHA) RESCISAO A PAGAR 58579 04/08/2021 05/08/2021 - -13.156,76 RESCISAO CONTRATUAL - TRCT (FOLHA) RESCISAO A PAGAR 49157 04/08/2021 05/08/2021 105633 ENVIO TED 170,00 -13.326,76 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PROSUN INFORMATICA LTDA 14410 05/07/2021 05/08/2021 - -13.326,76 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PROSUN INFORMATICA LTDA 41588 05/07/2021 05/08/2021 1 CRED TED 670.000,00 656.673,24 RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO PROPRIO 05/08/2021 237852 APLICACAO 700.000,00 -43.326,76 APLICACAO FINANCEIRA 05/08/2021 241784 RESGATE 50.000,00 6.673,24 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 06/08/2021 636624 RESGATE 58.000,00 64.673,24 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 06/08/2021 584142 PAG BOLETO 868,64 63.804,60 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 226172 25/06/2021 06/08/2021 581057 PAG BOLETO 1.020,00 62.784,60 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIREL 62206 22/06/2021 06/08/2021 584774 PAG BOLETO 624,86 62.159,74 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 524934 25/06/2021 06/08/2021 691914 PAG BOLETO 51,60 62.108,14 MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL HIDRAULICA SANTO ANTONIO DE MARILIA LTDA EPP 121222 07/07/2021 06/08/2021 583368 PAG BOLETO 357,50 61.750,64 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 19729 07/07/2021 06/08/2021 582330 PAG BOLETO 2.773,33 58.977,31 TECIDOS E ENXOVAIS TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS EIRELI ME 1042 08/07/2021 06/08/2021 521416 DEB P FGTS 52.377,15 6.600,16 FGTS - FUNDO DE GARANTIA FGTS A RECOLHER jul/21 06/08/2021 06/08/2021 61407 ENVIO TEV 915,36 5.684,80 PENSAO ALIMENTICIA FERNANDO GALLY CALABREZ 76/2021 06/08/2021 06/08/2021 581680 PAG BOLETO 350,00 5.334,80 MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTRUFORTE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DE MARILIA LTDA 54855 07/07/2021 09/08/2021 369318 FOL PAGTO 47.284,68 -41.949,88 RESCISAO CONTRATUAL - TRCT (FOLHA) RESCISAO A PAGAR 44169 04/08/2021 09/08/2021 - -41.949,88 RESCISAO CONTRATUAL - TRCT (FOLHA) RESCISAO A PAGAR 897 06/08/2021 09/08/2021 - -41.949,88 RESCISAO CONTRATUAL - TRCT (FOLHA) RESCISAO A PAGAR 56172 06/08/2021 09/08/2021 551929 DEB P FGTS 22.461,90 -64.411,78 FGTS - FUNDO DE GARANTIA GRRF EDSON MASSAYUKI YAMASHITA 218154765 06/08/2021 09/08/2021 449664 RESGATE 108.000,00 43.588,22 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 09/08/2021 906092 PAG BOLETO 1.391,82 42.196,40 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4016 12/07/2021 09/08/2021 885402 PAG BOLETO 780,48 41.415,92 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA EPP 84682 24/06/2021 09/08/2021 903797 PAG BOLETO 2.846,57 38.569,35 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA 801630 25/06/2021 09/08/2021 899607 PAG BOLETO 960,00 37.609,35 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MONTE REAL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINAR 162025 07/07/2021 09/08/2021 880555 PAG BOLETO 1.200,00 36.409,35 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 120966 24/06/2021 09/08/2021 875398 PAG BOLETO 11.139,15 25.270,20 SERVICO DE SEGURANCA PJ SPSP - SISTEMA DE PRESTACAO DE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 16586 08/07/2021 09/08/2021 898630 PAG BOLETO 1.733,16 23.537,04 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CIRURGICA SAO JOSE LTDA 208600 25/06/2021 09/08/2021 874356 PAG BOLETO 681,90 22.855,14 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 211266 08/07/2021 09/08/2021 907293 PAG BOLETO 840,00 22.015,14 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICO HOSPITALAR APOIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 10821 12/07/2021 09/08/2021 910074 PAG BOLETO 803,00 21.212,14 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 43670 09/07/2021 09/08/2021 878616 PAG BOLETO 2.016,00 19.196,14 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 19604 24/06/2021 09/08/2021 908475 PAG BOLETO 213,31 18.982,83 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3009894 25/06/2021 09/08/2021 891006 PAG BOLETO 2.217,91 16.764,92 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 110050 24/06/2021 09/08/2021 551903 DEB P FGTS 6.348,17 10.416,75 FGTS - FUNDO DE GARANTIA GRRF FGTS A RECOLHER - ROSIMEIRE RITA NUNES 216139076 04/08/2021 09/08/2021 904874 PAG BOLETO 1.659,50 8.757,25 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA EPP 84852 25/06/2021 09/08/2021 902433 PAG BOLETO 2.712,00 6.045,25 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT 656061 25/06/2021 10/08/2021 170597 ENVIO TED 37.540,00 -31.494,75 SERVICOS DE IMAGEM PJ UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA 37323 06/08/2021 10/08/2021 170040 ENVIO TED 45.767,00 -77.261,75 EXAMES CLINICOS E LABORATORIAIS LABORATORIO MARILIA DE ANALISES CLINICAS LTDA 641 09/08/2021 10/08/2021 302876 RESGATE 85.000,00 7.738,25 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 10/08/2021 885125 PAG BOLETO 35,00 7.703,25 CONVENIO ENTIDADES DE CLASSE (CONSIGNADO) MENSALIDADE SINDICATO - SINTTAR 20004540 16/07/2021 10/08/2021 881300 PAG BOLETO 584,07 7.119,18 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 658 13/07/2021 10/08/2021 884462 PAG BOLETO 518,86 6.600,32 MATERIAIS DE LIMPEZA P.S.G - INDUSTRIA & COMERCIO LIMITADA 432008 21/07/2021 10/08/2021 300048 CHEQ COMP 280,00 6.320,32 JARDINEIRO(A) PF ALEXANDRE YOSHIO SUKEGAWA 28580 04/08/2021 11/08/2021 443909 PAG BOLETO 1.650,00 4.670,32 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICO HOSPITALAR BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI ME 14892 02/07/2021 11/08/2021 444383 PAG BOLETO 375,00 4.295,32 MATERIAIS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO MODERNA TOYAMA LTDA 8079 04/08/2021 11/08/2021 - 4.295,32 MATERIAIS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO MODERNA TOYAMA LTDA 4929 04/08/2021 12/08/2021 125213 ENVIO TED 4.215,00 80,32 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ LUCAS FERNANDES PIAZZALUNGA CLINICA MEDICA - ME 13 10/08/2021 12/08/2021 482103 RESGATE 57.000,00 57.080,32 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 12/08/2021 124180 ENVIO TED 4.781,67 52.298,65 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ BIANCA EBM SERVA ODONTOLOGIA - ME 31 10/08/2021 12/08/2021 125885 ENVIO TED 2.400,00 49.898,65 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MARIANA IARA MAGALHAES SERVICOS MEDICOS EIRELI 21 11/08/2021 12/08/2021 125554 ENVIO TED 3.118,33 46.780,32 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ JOSIANE FIRMINO DE SOUZA - ME 8 10/08/2021 12/08/2021 125039 ENVIO TED 1.689,30 45.091,02 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ LGA SERVICOS MEDICOS SS LTDA 153 11/08/2021 12/08/2021 126260 ENVIO TED 1.810,83 43.280,19 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CLINICA ODONTOLOGICA TATIANA RIBAS BIZIAK LTDA 77 11/08/2021 12/08/2021 125386 ENVIO TED 5.100,00 38.180,19 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ORTOPED SERVICOS MEDICOS SS LTDA 127 11/08/2021 12/08/2021 126054 ENVIO TED 3.315,00 34.865,19 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ GISELE CALIANI MOSCATELI - ME 133 11/08/2021 12/08/2021 124356 ENVIO TED 6.213,33 28.651,86 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CARNEIRO E ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA 43 10/08/2021 12/08/2021 126662 DEVOL TED 7.414,15 36.066,01 ESTORNO DE PAGAMENTO 12/08/2021 126662 ENVIO TED 7.414,15 28.651,86 PGTO COM ESTORNO FUTURO 12/08/2021 388129 PAG BOLETO 529,83 28.122,03 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES TAMURA E SILVA COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA 11356 13/07/2021 12/08/2021 391454 PAG BOLETO 2.399,76 25.722,27 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3010719 28/06/2021 12/08/2021 388726 PAG BOLETO 244,50 25.477,77 MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL MAIA ELETROTECNICA LTDA 79595 13/07/2021 12/08/2021 387159 PAG BOLETO 940,00 24.537,77 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO L 125884 12/07/2021 12/08/2021 389367 PAG BOLETO 1.721,14 22.816,63 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4031 15/07/2021 12/08/2021 389959 PAG BOLETO 78,10 22.738,53 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL DE EMPREGADO - SINTTAR 50004580 20/07/2021 12/08/2021 124821 ENVIO TED 11.400,00 11.338,53 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CLINICA MEDICA MARIN LTDA 383 10/08/2021 13/08/2021 131552 ENVIO TEV 3.761,67 7.576,86 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ KAWAMOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 49 12/08/2021 13/08/2021 130886 ENVIO TED 7.414,15 162,71 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ UNITRAUMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME 1450 11/08/2021 13/08/2021 - 162,71 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ UNITRAUMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME 1451 11/08/2021 13/08/2021 167340 ENVIO TED 12.916,67 -12.753,96 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ AMANDA RAIANE FERRO BELCHIOR - CLINICA 4 12/08/2021 13/08/2021 169472 ENVIO TED 22.653,33 -35.407,29 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ AGUILAR & TACOLA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 19 12/08/2021 13/08/2021 - -107.026,46 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ AGUILAR & TACOLA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 18 12/08/2021 13/08/2021 163010 ENVIO TED 3.300,00 -38.707,29 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ RODRIGO A BOSSO LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA 1 12/08/2021 13/08/2021 168461 ENVIO TED 12.369,43 -51.076,72 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CLINICA MEDICA CONTENTE LTDA 108 12/08/2021 13/08/2021 165782 ENVIO TED 5.875,00 -56.951,72 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ LEONARDO JORDAN HANSEN VIZZOTTO - ME 9 12/08/2021 13/08/2021 163762 ENVIO TED 4.870,00 -61.821,72 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ERICH JUERGEN KLEIN CLINICA MEDICA 8 12/08/2021 13/08/2021 164120 ENVIO TED 3.110,00 -64.931,72 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ GRAZIELLE PILLON SCAPIM - ME 158 12/08/2021 13/08/2021 167020 ENVIO TED 2.496,41 -67.428,13 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ WESLEY MIQUELOTI CLINICA MEDICA 146 12/08/2021 13/08/2021 163363 ENVIO TED 30.145,00 -97.573,13 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ AC VITTA SERVICOS MEDICOS LTDA 14 12/08/2021 13/08/2021 164389 ENVIO TED 9.453,33 -107.026,46 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ GLEYDSON BIZERRA DA MOTA JUNIOR ME 51 12/08/2021 13/08/2021 168668 ENVIO TED 5.023,33 -112.049,79 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CINTHIA ZANINI RUBIRA - ME 13 12/08/2021 13/08/2021 164768 ENVIO TED 3.960,00 -116.009,79 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ VANESSA BERNARDO - SERVICOS MEDICOS EIRELI 24 12/08/2021 13/08/2021 168865 ENVIO TED 1.780,00 -117.789,79 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CAMILA GARCIA RIBEIRO ME 167 12/08/2021 13/08/2021 656069 RESGATE 142.000,00 24.210,21 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 13/08/2021 440516 PAG BOLETO 1.210,55 22.999,66 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3012380 29/06/2021 13/08/2021 441077 PAG BOLETO 639,40 22.360,26 MATERIAIS DE EXPEDIENTE P.S.G - INDUSTRIA & COMERCIO LIMITADA 427352 14/07/2021 13/08/2021 447207 PAG BOLETO 397,66 21.962,60 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 675 16/07/2021 13/08/2021 130546 ENVIO TED 140,00 21.822,60 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CARMEM LUCIA ROMBI ME 4288 16/07/2021 13/08/2021 166698 ENVIO TED 17.631,67 4.190,93 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ LUCIANA SILVA ARAUJO 4 12/08/2021 16/08/2021 537826 RESGATE 70.000,00 74.190,93 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 16/08/2021 133064 ENVIO TED 11.248,33 62.942,60 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ALINE CRISTINA OKUBARA CREPALDI ME 24 13/08/2021 16/08/2021 687745 PAG BOLETO 178,50 62.764,10 ALIMENTOS TORREFACAO CAFE MOROZINI LTDA ME 6634 15/07/2021 16/08/2021 695803 PAG BOLETO 600,00 62.164,10 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DG NAVARRO & CIA LTDA ME 6223 02/08/2021 16/08/2021 692233 PAG BOLETO 1.290,00 60.874,10 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PJ CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA 24919 30/07/2021 16/08/2021 690228 PAG BOLETO 215,28 60.658,82 ALIMENTOS JAD ZOGHEIB & CIA LTDA 12788 15/07/2021 16/08/2021 686969 PAG BOLETO 99,00 60.559,82 GAS (GLP) GAS MARILIA LTDA 33046 16/07/2021 16/08/2021 688824 PAG BOLETO 1.585,00 58.974,82 MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL M. SANCHES VIDROS - ME 1274 16/07/2021 16/08/2021 695130 PAG BOLETO 600,00 58.374,82 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CIRURGICA NEVES LTDA EPP 15608 19/07/2021 16/08/2021 694426 PAG BOLETO 86,00 58.288,82 MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL H F MARILIA COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME 2288 19/07/2021 16/08/2021 690963 PAG BOLETO 169,74 58.119,08 TELEFONE E INTERNET LIFE TECNOLOGIA LTDA 1014056 01/08/2021 16/08/2021 - 58.119,08 TELEFONE E INTERNET LIFE TECNOLOGIA LTDA 968444 01/08/2021 16/08/2021 693014 PAG BOLETO 3.319,62 54.799,46 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CM HOSPITALAR SA 2255357 16/06/2021 16/08/2021 693713 PAG BOLETO 1.192,99 53.606,47 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4050 19/07/2021 16/08/2021 131578 ENVIO TED 72,00 53.534,47 AUXILIO/VALE TRANSPORTE ASSOCIACAO MARILIENSE DE TRANSPORTE URBANO 73369160 16/08/2021 16/08/2021 691610 PAG BOLETO 299,00 53.235,47 TELEFONE E INTERNET LIFE TECNOLOGIA LTDA 968445 01/08/2021 16/08/2021 133989 ENVIO TED 4.504,80 48.730,67 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ PILON TAKASHI E RODRIGUES SOCIEDADE SIMPLES LTDA 434 13/08/2021 16/08/2021 134561 ENVIO TED 12.060,00 36.670,67 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ RAFAEL GHISI ME 33 13/08/2021 16/08/2021 134417 ENVIO TED 9.273,33 27.397,34 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ANA ELISA KADRI CASTILHO SERVICOS MEDICOS LTDA 14 13/08/2021 16/08/2021 133248 ENVIO TED 500,00 26.897,34 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MARIA JULIA G P GRANCIERI SERVICOS MEDICOS ME 21 13/08/2021 16/08/2021 134287 ENVIO TED 2.180,00 24.717,34 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ B R CORRADI SERVICOS MEDICOS 31 13/08/2021 16/08/2021 134788 ENVIO TED 3.700,00 21.017,34 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ISABELLA GONCALVES C S DE ANDRADE SERV MED LTDA - ECHAPORA 12 13/08/2021 16/08/2021 132755 ENVIO TED 4.995,00 16.022,34 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ FERNANDA LORENCETTI GIROTTO - ME 51 13/08/2021 16/08/2021 132923 ENVIO TED 6.213,33 9.809,01 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ GIOVANNA EMANUELLA PIFFER SOARES ARANTES ME 30 13/08/2021 16/08/2021 132574 ENVIO TED 5.616,67 4.192,34 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CLINICA MEDICA HORTENCIA 112 13/08/2021 16/08/2021 689525 PAG BOLETO 709,51 3.482,83 EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL PRORAD CONSULT EM RADIOPROTECAO SS 57289 17/07/2021 17/08/2021 132903 ENVIO TED 1.446,67 2.036,16 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ LIVIA TELLES DE OLIVEIRA ME 44 16/08/2021 17/08/2021 133591 ENVIO TED 100,00 1.936,16 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ THAIANE PIRES DOS SANTOS SAUNITI - ME 31 16/08/2021 17/08/2021 132496 ENVIO TED 4.611,67 -2.675,51 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ J V CALIL SERVICOS MEDICOS LTDA 24 16/08/2021 17/08/2021 133880 ENVIO TED 19.218,33 -21.893,84 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CARNEIRO E ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA 44 16/08/2021 17/08/2021 134930 ENVIO TED 8.061,71 -29.955,55 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ LORENA & IAGO SERVICOS MEDICOS LTDA 60 17/08/2021 17/08/2021 132760 ENVIO TED 12.720,00 -42.675,55 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MARCELA ZANDONADI CAPELOCI - ME 11 16/08/2021 17/08/2021 133410 ENVIO TED 3.590,00 -46.265,55 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MARIA JULIA G P GRANCIERI SERVICOS MEDICOS ME 22 16/08/2021 17/08/2021 132322 ENVIO TED 4.805,00 -51.070,55 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ BUENO & CASTRO SERVICOS MEDICOS SS LTDA 139 16/08/2021 17/08/2021 131412 ENVIO TED 10.698,90 -61.769,45 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MEDEIROS & MEDEIROS SERVICOS MEDICOS 70 13/08/2021 17/08/2021 132157 ENVIO TED 3.112,69 -64.882,14 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MTC CLINICA MEDICA LTDA 444 13/08/2021 17/08/2021 131585 ENVIO TED 600,00 -65.482,14 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ TUFFI ZINA NETO CLINICA MEDICA ME 37 16/08/2021 17/08/2021 131932 ENVIO TED 2.252,40 -67.734,54 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ BRUNA SANTOS SILVA CLINICA MEDICA ME 5 12/08/2021 17/08/2021 131751 ENVIO TED 3.873,33 -71.607,87 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ D C ALIONSO SERVICOS MEDICOS LTDA 2 13/08/2021 17/08/2021 135323 ENVIO TED 1.126,20 -72.734,07 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ N & Y ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA 196 16/08/2021 17/08/2021 400838 RESGATE 78.000,00 5.265,93 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 18/08/2021 121389 ENVIO TED 1.243,51 4.022,42 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ODORIZZI & SABELLA SERVICOS MEDICOS LTDA 300 17/08/2021 18/08/2021 121727 ENVIO TED 2.251,67 1.770,75 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ VB MAZINE SERVICOS MEDICOS EIRELI 49 17/08/2021 18/08/2021 361302 PAG BOLETO 559,30 1.211,45 UTENSILIOS COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA EPP 42068 21/07/2021 18/08/2021 649692 RESGATE 135.000,00 136.211,45 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 18/08/2021 360861 PAG BOLETO 105,60 136.105,85 MATERIAIS DE ESCRITORIO SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA 4638 19/07/2021 18/08/2021 120820 ENVIO TED 600,00 135.505,85 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS FABIO RODRIGO PIROLLO ME 394 19/07/2021 18/08/2021 181519 ENVIO TEV 128.191,92 7.313,93 APOIO ADMINISTRATIVO PJ RATEIO UPA jul/21 31/07/2021 18/08/2021 376449 PAG BOLETO 838,82 6.475,11 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 687 21/07/2021 19/08/2021 280642 PAG BOLETO 664,81 5.810,30 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 83238 22/07/2021 19/08/2021 272541 PAG BOLETO 3.833,55 1.976,75 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 81354 24/06/2021 19/08/2021 277095 PAG BOLETO 260,40 1.716,35 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA, ARTESATOS E PRESENTES ME 7137 20/07/2021 19/08/2021 274014 PAG BOLETO 643,77 1.072,58 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA EPP 89535 22/07/2021 19/08/2021 417682 RESGATE 9.000,00 10.072,58 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 19/08/2021 276023 PAG BOLETO 128,75 9.943,83 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3033819 22/07/2021 19/08/2021 129860 ENVIO TED 60,00 9.883,83 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ UNIDADE NEUROLOGICA E NEUROCIRURGICA DE MARILIA SS LTDA 5440 01/07/2021 19/08/2021 277518 PAG BOLETO 40,00 9.843,83 IMPOSTOS E TAXAS CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SAO PAULO 1219439 10/08/2021 19/08/2021 272944 PAG BOLETO 1.001,88 8.841,95 EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL TREEBUUCHET O COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUA 30717 22/07/2021 19/08/2021 275254 PAG BOLETO 887,50 7.954,45 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1464819 22/07/2021 20/08/2021 458250 RESGATE 150.000,00 157.954,45 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 20/08/2021 316582 PAG BOLETO 2.772,52 155.181,93 PROGRAMA MENOR APRENDIZ PJ CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 137978 13/08/2021 20/08/2021 - 36.563,41 PROGRAMA MENOR APRENDIZ PJ CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 2522895 10/08/2021 20/08/2021 870856 PAG GPS 1.470,07 153.711,86 INSS S/ SERVICOS RPA E NFS INSS - PJ11% - ABHU D 16586 08/07/2021 20/08/2021 477030 PAG DARF 1.916,83 151.795,03 IRRF S/ SERVICOS PJ IRRF - PJ GERAL 1% D 16586 08/07/2021 20/08/2021 - 150.470,23 IRRF S/ SERVICOS PJ IRRF - PJ 1,5% set/21 18/08/2021 20/08/2021 304383 PAG BOLETO 1.324,80 150.470,23 CONVENIO ENTIDADES DE CLASSE (CONSIGNADO) MENSALIDADE SINDICATO - SINSAUDE 2027038 10/08/2021 20/08/2021 477124 PAG DARF 6.286,51 144.183,72 COFINS/PIS/CSLL S/ SERVICOS PJ PCC 4,65% out/21 18/08/2021 20/08/2021 476816 PAG DARF 42.438,28 101.745,44 IRRF S/ PROVENTOS MINISTERIO DA ECONOMIA 2021/31 11/08/2021 20/08/2021 476953 PAG DARF 689,92 101.055,52 IRRF S/ PROVENTOS MINISTERIO DA ECONOMIA 2021/34 11/08/2021 20/08/2021 476880 PAG DARF 5.000,08 96.055,44 IRRF S/ PROVENTOS MINISTERIO DA ECONOMIA 2021/30 11/08/2021 20/08/2021 476728 PAG DARF 1.955,04 94.100,40 IRRF S/ PROVENTOS MINISTERIO DA ECONOMIA 2021/32 UPA 11/08/2021 20/08/2021 870809 PAG GPS 45.857,55 48.242,85 INSS EMPREGADOS (ISENCAO CEBAS) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL jul/21 10/08/2021 20/08/2021 476623 PAG DARF 11.011,78 37.231,07 IRRF S/ PROVENTOS MINISTERIO DA ECONOMIA 2021/33 11/08/2021 20/08/2021 314087 PAG BOLETO 270,00 36.961,07 MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL DM MAGIC TINTAS LTDA 963 21/07/2021 20/08/2021 315372 PAG BOLETO 397,66 36.563,41 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4073 23/07/2021 20/08/2021 309458 PAG BOLETO 500,00 36.063,41 MATERIAIS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRIC GROUP BRAZIL COMERCIO E INSTALACOES LTDA ME 9833 21/06/2021 20/08/2021 313678 PAG BOLETO 1.135,68 34.927,73 MATERIAIS DE LIMPEZA INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA 68367 21/07/2021 20/08/2021 313302 PAG BOLETO 750,00 34.177,73 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICO HOSPITALAR MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899 ME 1686 21/07/2021 20/08/2021 314462 PAG BOLETO 1.440,00 32.737,73 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3033944 23/07/2021 20/08/2021 312849 PAG BOLETO 207,48 32.530,25 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES V&V COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 556199 21/07/2021 20/08/2021 312418 PAG BOLETO 2.007,50 30.522,75 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3019457 06/07/2021 20/08/2021 118611 ENVIO TED 13.645,00 16.877,75 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ A C DE OLIVEIRA CORDEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 37 19/08/2021 20/08/2021 312046 PAG BOLETO 2.773,33 14.104,42 TECIDOS E ENXOVAIS TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS EIRELI ME 1042 08/07/2021 20/08/2021 997843 PAG FONE 1.157,16 12.947,26 TELEFONE E INTERNET CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA 3447782 06/08/2021 20/08/2021 316235 PAG BOLETO 514,99 12.432,27 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 530399 23/07/2021 20/08/2021 314928 PAG BOLETO 1.279,98 11.152,29 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 698 23/07/2021 20/08/2021 311648 PAG BOLETO 825,00 10.327,29 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CIRURGICA NEVES LTDA EPP 15476 25/06/2021 20/08/2021 315836 PAG BOLETO 372,00 9.955,29 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 238245 23/07/2021 20/08/2021 369318 FOL PAGTO 1.722,17 8.233,12 RESCISAO CONTRATUAL - TRCT (FOLHA) RESCISAO A PAGAR 60387 18/08/2021 23/08/2021 644992 PAG BOLETO 1.292,41 6.940,71 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4074 26/07/2021 23/08/2021 475408 RESGATE 21.000,00 27.940,71 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 23/08/2021 501104 PAG BOLETO 24,00 27.916,71 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CM HOSPITALAR SA 922240 23/07/2021 23/08/2021 501711 PAG BOLETO 2.171,35 25.745,36 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA 398179 26/07/2021 23/08/2021 497310 PAG BOLETO 1.864,00 23.881,36 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1197916 22/07/2021 23/08/2021 498368 PAG BOLETO 2.067,51 21.813,85 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT 667243 23/07/2021 23/08/2021 496679 PAG BOLETO 640,10 21.173,75 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 195303 22/07/2021 23/08/2021 484712 PAG BOLETO 589,92 20.583,83 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA EPP 163694 22/07/2021 23/08/2021 500705 PAG BOLETO 1.020,00 19.563,83 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIREL 62206 22/06/2021 23/08/2021 483773 PAG BOLETO 1.257,72 18.306,11 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP 123406 24/06/2021 23/08/2021 499602 PAG BOLETO 2.016,00 16.290,11 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 19604 24/06/2021 23/08/2021 489518 PAG BOLETO 2.617,30 13.672,81 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 386461 22/07/2021 23/08/2021 486538 PAG BOLETO 1.266,75 12.406,06 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ALFALAGOS LTDA 11796 22/07/2021 23/08/2021 500124 PAG BOLETO 2.217,90 10.188,16 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 110050 24/06/2021 23/08/2021 497806 PAG BOLETO 883,83 9.304,33 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA 806985 23/07/2021 23/08/2021 498885 PAG BOLETO 768,16 8.536,17 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA 112765 23/07/2021 23/08/2021 515224 DEB P FGTS 102,12 8.434,05 FGTS - FUNDO DE GARANTIA GRRF FGTS A RECOLHER MIRIAM EVANGELISTA RIOS 231162110 19/08/2021 23/08/2021 496121 PAG BOLETO 167,70 8.266,35 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 195361 22/07/2021 24/08/2021 288199 PAG BOLETO 217,50 8.048,85 AUXILIO/VALE TRANSPORTE VIACAO LUWASA LTDA 77/2021 24/08/2021 24/08/2021 145696 ENVIO TED 217,50 7.831,35 AUXILIO/VALE TRANSPORTE TURISMAR TRANSPORTES E TURISMO LTDA 78/2021 24/08/2021 24/08/2021 145878 ENVIO TED 1.008,00 6.823,35 AUXILIO/VALE TRANSPORTE ASSOCIACAO MARILIENSE DE TRANSPORTE URBANO 73369161 24/08/2021 24/08/2021 146133 ENVIO TED 468,00 6.355,35 AUXILIO/VALE TRANSPORTE ASSOCIACAO MARILIENSE DE TRANSPORTE URBANO 73369162 24/08/2021 24/08/2021 289867 PAG BOLETO 1.231,64 5.123,71 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA 5621 26/05/2021 24/08/2021 289531 PAG BOLETO 2.115,14 3.008,57 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA 795614 26/05/2021 24/08/2021 854528 RESGATE 16.000,00 19.008,57 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 24/08/2021 290379 PAG BOLETO 1.733,68 17.274,89 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CIRURGICA SAO JOSE LTDA 208600 25/06/2021 24/08/2021 291983 PAG BOLETO 213,38 17.061,51 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3009894 25/06/2021 24/08/2021 290859 PAG BOLETO 3.140,25 13.921,26 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 167645 25/06/2021 24/08/2021 291273 PAG BOLETO 2.846,56 11.074,70 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA 801630 25/06/2021 24/08/2021 292378 PAG BOLETO 616,74 10.457,96 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 52869 27/07/2021 24/08/2021 300050 CHEQ COMP 2.180,00 8.277,96 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ GIOVANA VIECILI ROSSI EIRELI 24 18/08/2021 24/08/2021 291658 PAG BOLETO 1.659,50 6.618,46 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA EPP 84852 25/06/2021 25/08/2021 251519 CRED TEV 696,73 7.315,19 ESTORNO DE PAGAMENTO PGTO ESTAGIARIOS 25/08/2021 300047 CHEQ COMP 4.793,33 2.521,86 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ LMP SERVICOS MEDICOS LTDA 30 12/08/2021 25/08/2021 238448 RESGATE 9.000,00 11.521,86 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 25/08/2021 402817 PAG BOLETO 1.514,80 10.007,06 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 169328 26/07/2021 25/08/2021 121489 ENVIO TED 970,00 9.037,06 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CLINICA MEDICA BALAN LTDA ME 1 24/08/2021 25/08/2021 405004 PAG BOLETO 43,49 8.993,57 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4089 28/07/2021 25/08/2021 53829 PAG AGUA 4.332,38 4.661,19 AGUA E ESGOTO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA DAEM 14649875 04/08/2021 25/08/2021 404169 PAG BOLETO 1.250,00 3.411,19 MOBILIARIOS MECANOGRAFA EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA EPP 9344 28/07/2021 25/08/2021 403614 PAG BOLETO 500,23 2.910,96 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 161502 26/07/2021 26/08/2021 369318 FOL PAGTO 8.151,64 -5.240,68 FÉRIAS PECUNIA E 1/3 FÉRIAS (FOLHA) FERIAS LUIZ CARLOS DORETTO JUNIOR 3693182608 26/08/2021 26/08/2021 843631 RESGATE 15.000,00 9.759,32 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 26/08/2021 348170 PAG BOLETO 940,00 8.819,32 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO L 125884 12/07/2021 26/08/2021 150649 ENVIO TED 2.040,00 6.779,32 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ JOAO PEDRO ARAUJO BRUNO ME 5 24/08/2021 26/08/2021 348970 PAG BOLETO 750,00 6.029,32 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1198861 27/07/2021 26/08/2021 349827 PAG BOLETO 730,90 5.298,42 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA EPP 90096 27/07/2021 26/08/2021 350267 PAG BOLETO 225,65 5.072,77 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS SA 1623470 27/07/2021 26/08/2021 348545 PAG BOLETO 817,00 4.255,77 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MONTE REAL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINAR 163304 23/07/2021 27/08/2021 110384 PAG BOLETO 2.267,00 1.988,77 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DG NAVARRO & CIA LTDA ME 6243 12/08/2021 27/08/2021 - 1.988,77 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DG NAVARRO & CIA LTDA ME 1988 12/08/2021 27/08/2021 481354 RESGATE 30.000,00 31.988,77 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 27/08/2021 112656 PAG BOLETO 2.400,48 29.588,29 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3010719 28/06/2021 27/08/2021 127515 ENVIO TED 21.631,50 7.956,79 ROUPARIA HOSPITALAR STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE UNIFORMES LTDA 268 28/07/2021 27/08/2021 115647 PAG BOLETO 514,98 7.441,81 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 530399 23/07/2021 27/08/2021 113880 PAG BOLETO 1.178,00 6.263,81 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSP 379505 28/07/2021 27/08/2021 114798 PAG BOLETO 162,50 6.101,31 MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL COMERCIAL MARILIENSE DE FERRAGENS LTDA 284696 30/07/2021 27/08/2021 114401 PAG BOLETO 795,33 5.305,98 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 719 30/07/2021 27/08/2021 115116 PAG BOLETO 372,00 4.933,98 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 238245 23/07/2021 30/08/2021 234602 RESGATE 18.000,00 22.933,98 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 30/08/2021 480761 PAG BOLETO 540,00 22.393,98 MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL CASA DAS LIXAS MARILIA LTDA EPP 11100 30/07/2021 30/08/2021 484112 PAG BOLETO 190,00 22.203,98 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PROSUN INFORMATICA LTDA 41724 29/07/2021 30/08/2021 - 22.203,98 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PROSUN INFORMATICA LTDA 14436 29/07/2021 30/08/2021 482371 PAG BOLETO 1.256,20 20.947,78 MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL MAIA ELETROTECNICA LTDA 79842 30/07/2021 30/08/2021 486494 PAG BOLETO 1.210,90 19.736,88 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3012380 29/06/2021 30/08/2021 369318 FOL PAGTO 10.856,71 8.880,17 FÉRIAS PECUNIA E 1/3 FÉRIAS (FOLHA) FERIAS 3693183008 30/08/2021 30/08/2021 171846 ENVIO TED 1.806,14 7.074,03 SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA IMMUNIZE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA E CONSULTORIA LTDA 713 24/08/2021 30/08/2021 479356 PAG BOLETO 508,50 6.565,53 MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL DIDI COMERCIAL E IMPORTADORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA 56175 30/07/2021 30/08/2021 481840 PAG BOLETO 518,85 6.046,68 MATERIAIS DE LIMPEZA P.S.G - INDUSTRIA & COMERCIO LIMITADA 432008 21/07/2021 30/08/2021 482993 PAG BOLETO 175,00 5.871,68 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PROSUN INFORMATICA LTDA 41734 30/07/2021 30/08/2021 480008 PAG BOLETO 873,95 4.997,73 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 239889 30/07/2021 30/08/2021 481313 PAG BOLETO 197,62 4.800,11 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES TAMURA E SILVA COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA 11285 30/06/2021 30/08/2021 485704 PAG BOLETO 170,00 4.630,11 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PROSUN INFORMATICA LTDA 14435 29/07/2021 30/08/2021 - 3.276,32 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PROSUN INFORMATICA LTDA 41725 29/07/2021 30/08/2021 483461 PAG BOLETO 160,80 4.469,31 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES TAMURA E SILVA COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA 11569 29/07/2021 30/08/2021 487192 PAG BOLETO 1.192,99 3.276,32 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4102 02/08/2021 31/08/2021 369318 FOL PAGTO 24.155,82 -20.879,50 FÉRIAS PECUNIA E 1/3 FÉRIAS (FOLHA) FERIAS 3693183108 31/08/2021 31/08/2021 466568 RESGATE 26.000,00 5.120,50 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 31/08/2021 536715 PG PREFEIT 1.099,85 4.020,65 IMPOSTOS E TAXAS PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA jan/21 09/06/2021 31/08/2021 138919 ENVIO TED 1.126,20 2.894,45 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ G F SILVA SERVICOS MEDICOS - EIRELI 19 30/08/2021 Totais 1.818.890,25 1.818.110,88 2.894,45 * OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Balancete Financeiro Julho 2021 - Conta Conta 901922-0 - CEF Resumo Debitos por Classificação Resumo Creditos por Classificação AGUA E ESGOTO 4.332,38 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 1.140.000,00 ALIMENTOS 393,78 RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO PROPRIO 670.000,00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICO HOSPITALAR 3.240,00 ESTORNO DE PAGAMENTO 8.110,88 APLICACAO FINANCEIRA 700.000,00 TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA (+) - APOIO ADMINISTRATIVO PJ 128.191,92 - ASSINATURAS JORNAIS E REVISTAS - Total 1.818.110,88 - AUXILIO/VALE TRANSPORTE 1.983,00 COFINS/PIS/CSLL S/ SERVICOS PJ 6.286,51 Resumo Aplicação CEF COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - SALDO MÊS ANTERIOR 1.925.681,89 COMPUTADORES E NOTEBOOKS - APLICACAO FINANCEIRA 700.000,00 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 78,10 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA -1.140.000,00 CONVENIO ENTIDADES DE CLASSE (CONSIGNADO) 1.359,80 RENDIMENTO MÊS 7.526,09 DECIMO TERCEIRO SALARIO - DESCONTO JUDICIAL (FOLHA) - Saldo 1.493.207,98 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 625,40 EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL 1.711,39 Resumo Emprestimos CEF/BB/ABHU ESTAGIO PF - SALDO MÊS ANTERIOR - EXAMES CLINICOS E LABORATORIAIS 45.767,00 EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA - FÉRIAS PECUNIA E 1/3 FÉRIAS (FOLHA) 43.164,17 PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA - FGTS - FUNDO DE GARANTIA 81.720,58 FINANCEIRA - Saldo - GAS (GLP) 198,00 IMPOSTOS E TAXAS 1.401,89 Resumo Credito Prefeitura - Recurso Proprio INSS EMPREGADOS (ISENCAO CEBAS) 45.857,55 SALDO MÊS ANTERIOR 890.000,00 INSS S/ SERVICOS RPA E NFS 1.470,07 CREDITO CONTRATUAL COMPETENCIA MÊS ANTERIOR 800.000,00 IRRF S/ PROVENTOS 61.095,10 RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO PROPRIO -670.000,00 IRRF S/ SERVICOS PJ 1.916,83 JARDINEIRO(A) PF 280,00 Saldo 1.020.000,00 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PJ 3.210,00 LOCACAO DE SOFTWARE PJ - Resumo Rateio Administrativo MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS 4.287,00 RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU ACUMULADO 128.191,92 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU MÊS DE AGOSTO 2021 123.159,47 MATERIAIS DE ESCRITORIO 105,60 MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.446,00 MATERIAIS DE LIMPEZA 2.173,39 MATERIAIS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS 875,00 APOIO ADMINISTRATIVO PJ RATEIO ADM ABHU -128.191,92 MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL 4.704,30 Saldo 123.159,47 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES 99.996,56 MOBILIARIOS 1.250,00 Resumo Provisões 13º / Férias / Rescisão OXIGENIO 15.454,09 PROVISÃO MÊS DE AGOSTO 2021 170.960,08 PENSAO ALIMENTICIA 915,36 PGTO COM ESTORNO FUTURO 7.414,15 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ 355.621,52 PROGRAMA MENOR APRENDIZ PJ 2.772,52 REMUNERACAO/SALARIOS CLT (FUNCIONARIOS) - RESCISAO CONTRATUAL - TRCT (FOLHA) 55.294,42 ROUPARIA HOSPITALAR 21.631,50 SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA 1.806,14 SERVICO DE SEGURANCA PJ 11.139,15 SERVICOS DE IMAGEM PJ 37.540,00 SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - TECIDOS E ENXOVAIS 5.546,66 TELEFONE E INTERNET 1.625,90 TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA (-) - UTENSILIOS 869,30 VALE ALIMENTACAO (EMPREGADOS) 52.138,22 - Total 1.818.890,25