ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE							
									
Demonstrativo de Despesas Agosto 2021 - Conta 900168-2 - CEF									
									
CONTROLE BANCARIO - EXTRATO						CONTAS A PAGAR			
									
DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	 DEBITO 	CREDITO	SALDO	CLASSIFICACAO GERENCIAL	NOME CREDOR	NF/DOC	EMISSAO
		SALDO INICIAL			 29.785,02 				
03/08/2021	31208	CRED TEV		 500.000,00 	 529.785,02 	RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO VINCULADO	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA		
03/08/2021	244470	APLICACAO	 529.785,32 		-0,30 	APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CEF		
05/08/2021	235261	RESGATE		 460.000,00 	 459.999,70 	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	CEF		
06/08/2021	274270	FOL PAGTO	 456.070,74 		 3.928,96 	REMUNERACAO/SALARIOS CLT (FUNCIONARIOS)	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	07/2021-	06/08/2021
									
Totais			 985.856,06 	 960.000,00 	 3.928,96 				
* OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO									
									
									
									
		ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE							
									
Balancete Financeiro Agosto 2021 - Conta  900168-2 - CEF									
									
Resumo Debitos por Classificação						Resumo Creditos por Classificação			
APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL				 529.785,32 		TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA (+)		 -   	
DECIMO TERCEIRO SALARIO				 -   		RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO VINCULADO		 500.000,00 	
EMPRESTIMOS (CONSIGNADO)				 -   		RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		 460.000,00 	
FÉRIAS PECUNIA E 1/3 FÉRIAS (FOLHA)				 -   		ESTORNO DE PAGAMENTO		 -   	
FGTS - FUNDO DE GARANTIA				 -   				 -   	
PENSAO ALIMENTICIA				 -   		Total		 960.000,00 	
REMUNERACAO/SALARIOS CLT (FUNCIONARIOS)				 456.070,74 					
RESCISAO CONTRATUAL - TRCT (FOLHA)				 -   		Resumo Aplicação CEF			
				 -   		SALDO MÊS ANTERIOR		 -   	
				 -   		APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		 529.785,32 	
				 -   		RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		-460.000,00 	
				 -   		RENDIMENTO		 338,85 	
				 -   					
				 -   		Saldo 		 70.124,17 	
				 -   					
				 -   		Resumo Credito Prefeitura - Recurso Vinculado			
				 -   		SALDO MÊS ANTERIOR		 -   	
				 -   		CREDITO CONTRATUAL COMPETENCIA MÊS ANTERIOR		 500.000,00 	
				 -   		RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO VINCULADO		-500.000,00 	
									
Total				 985.856,06 		Saldo 		 -