ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Demonstrativo de Despesas Julho 2021 - Conta 901922-0 - CEF CONTROLE BANCARIO - EXTRATO CONTAS A PAGAR DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO CLASSIFICACAO GERENCIAL NOME CREDOR NF/DOC EMISSAO SALDO INICIAL 4.530,84 01/07/2021 661807 RESGATE 85.000,00 89.530,84 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - 01/07/2021 369318 FOL PAGTO 15.048,79 74.482,05 FÉRIAS PECUNIA E 1/3 FÉRIAS (FOLHA) FERIAS 3693180107- 01/07/2021 01/07/2021 464971 PAG BOLETO 1.092,75 73.389,30 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES COMERCIAL DENTAL SEIXAS DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME 52990- 01/06/2021 01/07/2021 465947 PAG BOLETO 980,00 72.409,30 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DG NAVARRO & CIA LTDA ME 6131- 02/06/2021 01/07/2021 467145 PAG BOLETO 199,00 72.210,30 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA MF INFO ELETRONICOS E COMERCIAIS LTDA 95403- 01/06/2021 01/07/2021 719828 PAG BOLETO 54.008,30 18.202,00 VALE ALIMENTACAO (EMPREGADOS) COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS 4/2021- 01/07/2021 01/07/2021 467608 PAG BOLETO 4.984,88 13.217,12 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 108601- 02/06/2021 01/07/2021 468062 PAG BOLETO 5.964,96 7.252,16 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 520- 03/06/2021 01/07/2021 468512 PAG BOLETO 1.344,00 5.908,16 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 4973- 01/06/2021 01/07/2021 465447 PAG BOLETO 694,00 5.214,16 MATERIAIS DE EXPEDIENTE R CAMPOI EMBALAGENS EPP 67285- 01/06/2021 01/07/2021 466584 PAG BOLETO 785,00 4.429,16 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PEIXOTO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME 2175- 01/06/2021 02/07/2021 478144 PAG BOLETO 186,41 4.242,75 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 526- 04/06/2021 02/07/2021 478517 PAG BOLETO 5.368,46 -1.125,71 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3844- 04/06/2021 02/07/2021 369318 FOL PAGTO 14.108,83 -15.234,54 FÉRIAS PECUNIA E 1/3 FÉRIAS (FOLHA) FERIAS 3693180207- 02/07/2021 02/07/2021 271785 RESGATE 21.000,00 5.765,46 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - 02/07/2021 477698 PAG BOLETO 498,80 5.266,66 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 166342- 02/06/2021 05/07/2021 885194 PAG BOLETO 810,00 4.456,66 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 286687- 24/05/2021 05/07/2021 877709 PAG BOLETO 3.110,87 1.345,79 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 164662- 04/05/2021 05/07/2021 887758 PAG BOLETO 173,98 1.171,81 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3846- 07/06/2021 05/07/2021 883023 PAG BOLETO 421,60 750,21 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 503527- 10/05/2021 05/07/2021 878987 PAG BOLETO 2.286,48 -1.536,27 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MONTE REAL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINAR 156961- 04/05/2021 05/07/2021 889729 PAG BOLETO 1.691,00 -3.227,27 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES OREGON FARMACEUTICA LTDA 34801- 07/06/2021 05/07/2021 - -3.227,27 MATERIAIS DE EXPEDIENTE P.S.G - INDUSTRIA & COMERCIO LIMITADA 394170- 19/05/2021 05/07/2021 880721 PAG BOLETO 1.194,50 -4.421,77 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 164852- 06/05/2021 05/07/2021 881684 PAG BOLETO 4.532,88 -8.954,65 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 2963571- 10/05/2021 05/07/2021 886592 PAG BOLETO 1.091,60 -10.046,25 MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL MAIA ELETROTECNICA LTDA 78847- 21/05/2021 05/07/2021 888604 PAG BOLETO 5.312,54 -15.358,79 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 530- 07/06/2021 05/07/2021 51519 ENVIO TEV 546,79 -15.905,58 RESCISAO CONTRATUAL - TRCT (FOLHA) RESCISAO A PAGAR 062021- 05/07/2021 05/07/2021 369318 FOL PAGTO 4.800,44 -20.706,02 RESCISAO CONTRATUAL - TRCT (FOLHA) RESCISAO A PAGAR 062021- 05/07/2021 05/07/2021 567082 RESGATE 22.000,00 1.293,98 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - 05/07/2021 884107 PAG BOLETO 800,00 493,98 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA EPP 157531- 21/05/2021 06/07/2021 261701 APLICAÇÃO 660.000,00 -659.506,02 APLICACAO FINANCEIRA - 06/07/2021 61423 ENVIO TEV 646,38 -660.152,40 PENSAO ALIMENTICIA FERNANDO GALLY CALABREZ 74/2021- 06/07/2021 06/07/2021 644755 PAG BOLETO 5.144,78 -665.297,18 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3858- 08/06/2021 06/07/2021 1 CRED TED 670.000,00 4.702,82 RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO PROPRIO - 06/07/2021 647517 PAG BOLETO 489,00 4.213,82 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CIRURGICA NEVES LTDA EPP 15328- 08/06/2021 06/07/2021 646938 PAG BOLETO 480,00 3.733,82 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CIRURGICA NEVES LTDA EPP 15327- 08/06/2021 06/07/2021 644040 PAG BOLETO 1.920,00 1.813,82 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PJ WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 225157- 08/06/2021 07/07/2021 589845 DEB P FGTS 53.900,66 -52.086,84 FGTS - FUNDO DE GARANTIA FGTS A RECOLHER 4/2021- 07/07/2021 07/07/2021 720502 PAG BOLETO 615,00 -52.701,84 MATERIAIS DE LIMPEZA ED PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 2524- 07/06/2021 07/07/2021 721779 PAG BOLETO 172,00 -52.873,84 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 288464- 09/06/2021 07/07/2021 721152 PAG BOLETO 54,00 -52.927,84 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17776- 09/06/2021 07/07/2021 589764 DEB P FGTS 106,84 -53.034,68 FGTS - FUNDO DE GARANTIA GRRF FGTS A RECOLHER 187141565- 06/07/2021 07/07/2021 827850 RESGATE 65.000,00 11.965,32 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - 07/07/2021 369318 FOL PAGTO 8.208,95 3.756,37 FÉRIAS PECUNIA E 1/3 FÉRIAS (FOLHA) SILVIO JUNIOR SANTIAGO OSTI E LUCA LA VALLE PEDRAO 3693180707- 07/07/2021 07/07/2021 589253 DEB P FGTS 63,44 3.692,93 FGTS - FUNDO DE GARANTIA GRRF FGTS A RECOLHER 187154366- 07/07/2021 07/07/2021 589646 DEB P FGTS 101,11 3.591,82 FGTS - FUNDO DE GARANTIA GRRF FGTS A RECOLHER 187144414- 07/07/2021 07/07/2021 722465 PAG BOLETO 332,50 3.259,32 MATERIAIS DE LIMPEZA GOLD STAR DESCARTAVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 2437- 20/05/2021 08/07/2021 369318 FOL PAGTO 2.942,53 316,79 FÉRIAS PECUNIA E 1/3 FÉRIAS (FOLHA) IRIS FERNANDA SILVA POMPONIO 3693180807- 08/07/2021 08/07/2021 1 CRED TED 390.000,00 390.316,79 RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO PROPRIO - 08/07/2021 138696 ENVIO TED 37.540,00 352.776,79 SERVICOS DE IMAGEM PJ UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA 36871- 06/07/2021 08/07/2021 294299 PAG BOLETO 5.631,67 347.145,12 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 98141- 24/05/2021 08/07/2021 311281 PAG BOLETO 462,00 346.683,12 MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL SHIRLEY RODRIGUES SANCHES 30183450884 ME 3717- 08/06/2021 08/07/2021 222405 RESGATE 120.000,00 466.683,12 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - 08/07/2021 293491 PAG BOLETO 1.817,40 464.865,72 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 165814- 24/05/2021 08/07/2021 312425 PAG BOLETO 6.449,61 458.416,11 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 545- 10/06/2021 08/07/2021 294954 PAG BOLETO 720,00 457.696,11 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 179619- 24/05/2021 08/07/2021 313017 PAG BOLETO 11.139,15 446.556,96 SERVICO DE SEGURANCA PJ SPSP - SISTEMA DE PRESTACAO DE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 16384- 18/06/2021 08/07/2021 310627 PAG BOLETO 303,55 446.253,41 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MONTE REAL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINAR 159352- 04/06/2021 12/07/2021 538831 PAG BOLETO 135,60 446.117,81 MATERIAIS DE EXPEDIENTE MADEIREIRA BASSAN DE MARILIA LTDA EPP 21172- 09/06/2021 12/07/2021 550139 PAG BOLETO 3.225,85 442.891,96 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL DE EMPREGADO - SINSAUDE 1990311- 12/07/2021 12/07/2021 127073 ENVIO TED 17,40 442.874,56 MATERIAIS DE ESCRITORIO ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA, ARTESATOS E PRESENTES ME 6853- 09/06/2021 12/07/2021 504142 PAG BOLETO 1.342,50 441.532,06 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 164995- 10/05/2021 12/07/2021 392284 PAG BOLETO 395,00 441.137,06 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 179941- 25/05/2021 12/07/2021 398722 PAG BOLETO 1.187,00 439.950,06 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA 793253- 14/05/2021 12/07/2021 479719 PAG BOLETO 560,00 439.390,06 MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL CONSTRUFORTE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DE MARILIA LTDA 54259- 14/06/2021 12/07/2021 442028 PAG BOLETO 4.150,62 435.239,44 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3883- 11/06/2021 12/07/2021 483307 PAG BOLETO 2.566,64 432.672,80 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ALKO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 58642- 26/05/2021 12/07/2021 504695 PAG BOLETO 152,65 432.520,15 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 2979112- 25/05/2021 12/07/2021 442026 PAG BOLETO 8.624,34 423.895,81 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 556- 12/06/2021 12/07/2021 442029 PAG BOLETO 4.989,44 418.906,37 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 561- 14/06/2021 12/07/2021 550974 PAG BOLETO 3.247,05 415.659,32 RESCISAO CONTRATUAL - TRCT (FOLHA) RESCISAO A PAGAR 68161- 12/07/2021 12/07/2021 550974 PAG BOLETO 35,00 415.624,32 CONVENIO ENTIDADES DE CLASSE (CONSIGNADO) MENSALIDADE SINDICATO - SINTTAR 20004507- 01/07/2021 12/07/2021 549331 PAG BOLETO 37,19 415.587,13 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL DE EMPREGADO - SINTTAR 50004485- 12/07/2021 12/07/2021 442027 PAG BOLETO 994,16 414.592,97 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3884- 11/06/2021 13/07/2021 369318 FOL PAGTO 1.381,56 413.211,41 FÉRIAS PECUNIA E 1/3 FÉRIAS (FOLHA) CAMILA REZENDE DE OLIVEIRA 3693181307- 13/07/2021 13/07/2021 161203 ENVIO TED 2.700,00 410.511,41 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ J LOPES SOUZA MEDICINA INTEGRADA EIRELI SS ME 6- 07/07/2021 13/07/2021 410.511,41 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ J LOPES SOUZA MEDICINA INTEGRADA EIRELI SS ME 7- 07/07/2021 13/07/2021 162156 ENVIO TED 6.851,05 403.660,36 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ UNITRAUMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME 1424- 07/07/2021 13/07/2021 159779 ENVIO TED 4.220,00 399.440,36 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ J V CALIL SERVICOS MEDICOS LTDA 22- 05/07/2021 13/07/2021 161426 ENVIO TED 8.896,98 390.543,38 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ PILON TAKASHI E RODRIGUES SOCIEDADE SIMPLES LTDA 426- 07/07/2021 13/07/2021 158805 ENVIO TED 3.000,00 387.543,38 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ORTOPED SERVICOS MEDICOS SS LTDA 124- 07/07/2021 13/07/2021 160320 ENVIO TED 1.500,00 386.043,38 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ LUCAS FERNANDES PIAZZALUNGA CLINICA MEDICA - ME 12- 05/07/2021 13/07/2021 156795 ENVIO TED 4.420,00 381.623,38 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ FERNANDA LORENCETTI GIROTTO - ME 48- 07/07/2021 13/07/2021 155810 ENVIO TED 22.890,00 358.733,38 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ AC VITTA SERVICOS MEDICOS LTDA 12- 07/07/2021 13/07/2021 158623 ENVIO TED 24.300,00 334.433,38 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CARNEIRO E ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA 37- 06/07/2021 13/07/2021 334.433,38 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CARNEIRO E ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA 36- 06/07/2021 13/07/2021 156637 ENVIO TED 3.980,00 330.453,38 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ERICH JUERGEN KLEIN CLINICA MEDICA 6- 06/07/2021 13/07/2021 160011 ENVIO TED 2.450,00 328.003,38 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ GRAZIELLE PILLON SCAPIM - ME 156- 06/07/2021 13/07/2021 488908 PAG BOLETO 3.156,46 324.846,92 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3896- 15/06/2021 13/07/2021 156365 ENVIO TED 10.586,28 314.260,64 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CLINICA MEDICA CONTENTE LTDA 101- 07/07/2021 13/07/2021 153462 ENVIO TED 4.340,00 309.920,64 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ AGUILAR & TACOLA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 13- 06/07/2021 13/07/2021 162341 ENVIO TED 9.660,00 300.260,64 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ RAFAEL GHISI ME 31- 07/07/2021 13/07/2021 161883 ENVIO TED 3.470,00 296.790,64 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ VB MAZINE SERVICOS MEDICOS EIRELI 45- 06/07/2021 13/07/2021 159898 ENVIO TED 2.400,00 294.390,64 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ JOSIANE FIRMINO DE SOUZA - ME 7- 06/07/2021 13/07/2021 156073 ENVIO TED 9.260,00 285.130,64 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ANA ELISA KADRI CASTILHO SERVICOS MEDICOS LTDA 12- 07/07/2021 13/07/2021 138923 ENVIO TED 9.280,00 275.850,64 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CLINICA MEDICA HORTENCIA 107- 08/07/2021 13/07/2021 155955 ENVIO TED 1.200,00 274.650,64 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ FERNANDA SIMINES NASCIMENTO SERVICOS MEDICOS - ME 27- 07/07/2021 13/07/2021 161324 ENVIO TED 2.460,00 272.190,64 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MARIA JULIA G P GRANCIERI SERVICOS MEDICOS ME 20- 07/07/2021 13/07/2021 160811 ENVIO TED 2.100,00 270.090,64 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ LIVIA TELLES DE OLIVEIRA ME 40- 06/07/2021 13/07/2021 157333 ENVIO TED 1.200,00 268.890,64 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ B R CORRADI SERVICOS MEDICOS 30- 07/07/2021 13/07/2021 137884 ENVIO TED 2.700,00 266.190,64 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MARCELA ZANDONADI CAPELOCI - ME 10- 06/07/2021 13/07/2021 157548 ENVIO TED 4.300,00 261.890,64 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ DAMARIS CARNEIRO ALIONSO ME 44- 07/07/2021 13/07/2021 157637 ENVIO TED 3.000,00 258.890,64 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ GISELE CALIANI MOSCATELI - ME 131- 06/07/2021 13/07/2021 156888 ENVIO TED 6.600,00 252.290,64 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ GIOVANNA EMANUELLA PIFFER SOARES ARANTES ME 29- 07/07/2021 13/07/2021 159220 ENVIO TED 11.040,00 241.250,64 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ALINE CRISTINA OKUBARA CREPALDI ME 23- 07/07/2021 13/07/2021 15574 ENVIO TED 3.980,00 237.270,64 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CINTHIA ZANINI RUBIRA - ME 11- 07/07/2021 13/07/2021 138413 ENVIO TED 10.500,00 226.770,64 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CLINICA MEDICA MARIN LTDA 371- 12/07/2021 13/07/2021 160168 ENVIO TED 4.504,80 222.265,84 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ LGA SERVICOS MEDICOS SS LTDA 149- 07/07/2021 13/07/2021 159058 ENVIO TED 8.300,00 213.965,84 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ AMANDA RAIANE FERRO BELCHIOR - CLINICA 3- 07/07/2021 13/07/2021 153163 ENVIO TED 2.533,95 211.431,89 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ BRUNA SANTOS SILVA CLINICA MEDICA ME 4- 08/07/2021 13/07/2021 155229 ENVIO TED 6.300,00 205.131,89 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ GLEYDSON BIZERRA DA MOTA JUNIOR ME 48- 06/07/2021 13/07/2021 156482 ENVIO TED 2.880,00 202.251,89 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CAMILA GARCIA RIBEIRO ME 161- 07/07/2021 13/07/2021 153566 ENVIO TED 15.083,33 187.168,56 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ AGUILAR & TACOLA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 12- 06/07/2021 13/07/2021 162029 ENVIO TED 3.000,00 184.168,56 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ BUENO & CASTRO SERVICOS MEDICOS SS LTDA 132- 06/07/2021 13/07/2021 160616 ENVIO TED 17.480,00 166.688,56 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ LUCIANA SILVA ARAUJO 3- 06/07/2021 13/07/2021 161025 ENVIO TED 4.364,02 162.324,54 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MTC CLINICA MEDICA LTDA 439- 06/07/2021 13/07/2021 157813 ENVIO TED 1.800,00 160.524,54 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ KARLA KAROLINE OLIVEIRA FERNANDES - ME 21- 05/07/2021 13/07/2021 158914 ENVIO TED 5.400,00 155.124,54 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ BIANCA EBM SERVA ODONTOLOGIA - ME 30- 05/07/2021 13/07/2021 159696 ENVIO TED 2.700,00 152.424,54 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ISABELLA GONCALVES C S DE A SERV MED LTD 9- 07/07/2021 13/07/2021 190901 ENVIO TED 5.405,76 147.018,78 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ H BRAMBILLA DE LUCCA OCAMPOS - ME 86- 08/07/2021 13/07/2021 131530 ENVIO TEV 3.380,00 143.638,78 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ KAWAMOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 46- 06/07/2021 13/07/2021 160445 ENVIO TED 7.226,45 136.412,33 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ LORENA & IAGO SERVICOS MEDICOS LTDA 59- 06/07/2021 13/07/2021 153803 ENVIO TED 10.730,00 125.682,33 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ A C DE OLIVEIRA CORDEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 34- 06/07/2021 14/07/2021 638498 APLICAÇÃO 100.000,00 25.682,33 APLICACAO FINANCEIRA - 14/07/2021 369318 FOL PAGTO 719,88 24.962,45 RESCISAO CONTRATUAL - TRCT (FOLHA) RESCISAO A PAGAR 66162- 13/07/2021 14/07/2021 532474 PAG BOLETO 885,00 24.077,45 MATERIAIS DE LIMPEZA COMERCIAL 3 ALBE LTDA 223307- 14/06/2021 14/07/2021 134464 ENVIO TED 2.768,57 21.308,88 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS FABIO RODRIGO PIROLLO ME 389- 14/06/2021 14/07/2021 149875 ENVIO TED 4.786,35 16.522,53 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ WESLEY MIQUELOTI CLINICA MEDICA 144- 13/07/2021 14/07/2021 534719 PAG BOLETO 3.964,21 12.558,32 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3902- 16/06/2021 14/07/2021 533323 PAG BOLETO 242,32 12.316,00 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 571- 16/06/2021 14/07/2021 149615 ENVIO TED 5.587,21 6.728,79 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ N & Y ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA 193- 12/07/2021 14/07/2021 532895 PAG BOLETO 791,06 5.937,73 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA 799662- 16/06/2021 15/07/2021 593372 PAG BOLETO 299,00 5.638,73 TELEFONE E INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA 937530- 01/07/2021 15/07/2021 592424 PAG BOLETO 169,74 5.468,99 TELEFONE E INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA 937529- 01/07/2021 15/07/2021 5.468,99 TELEFONE E INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA 983061- 01/07/2021 15/07/2021 161850 ENVIO TED 892,50 4.576,49 EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ME 32221- 31/05/2021 15/07/2021 596514 PAG BOLETO 709,51 3.866,98 EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL PRORAD CONSULT EM RADIOPROTECAO SS 51850- 15/06/2021 15/07/2021 369318 FOL PAGTO 15.410,58 -11.543,60 FÉRIAS PECUNIA E 1/3 FÉRIAS (FOLHA) FERIAS 3693181507- 15/07/2021 15/07/2021 597769 PAG BOLETO 6.306,70 -17.850,30 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 572- 17/06/2021 15/07/2021 598300 PAG BOLETO 149,80 -18.000,10 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES PEREGO COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 597- 30/06/2021 15/07/2021 598772 PAG BOLETO 600,00 -18.600,10 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DG NAVARRO & CIA LTDA ME 6174- 01/07/2021 15/07/2021 600785 PAG BOLETO 1.290,00 -19.890,10 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PJ CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA 24501- 30/06/2021 15/07/2021 297365 RESGATE 30.000,00 10.109,90 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - 15/07/2021 597210 PAG BOLETO 3.319,62 6.790,28 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CM HOSPITALAR SA 2255357- 16/06/2021 16/07/2021 161619 ENVIO TEV 984,00 5.806,28 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 4973- 01/06/2021 16/07/2021 306163 RESGATE 156.000,00 161.806,28 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - 16/07/2021 369318 FOL PAGTO 3.215,79 158.590,49 FÉRIAS PECUNIA E 1/3 FÉRIAS (FOLHA) FERIAS 3693181607- 16/07/2021 16/07/2021 363682 PAG BOLETO 4.984,88 153.605,61 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 108601- 02/06/2021 16/07/2021 365265 PAG BOLETO 472,23 153.133,38 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 580- 18/06/2021 16/07/2021 363165 PAG BOLETO 2.836,25 150.297,13 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 2976018- 21/05/2021 16/07/2021 364551 PAG BOLETO 357,00 149.940,13 ALIMENTOS TORREFACAO CAFE MOROZINI LTDA ME 6479- 15/06/2021 16/07/2021 365721 PAG BOLETO 8.052,70 141.887,43 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3918- 18/06/2021 16/07/2021 364047 PAG BOLETO 358,00 141.529,43 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MONTE REAL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINAR 160134- 14/06/2021 16/07/2021 161435 ENVIO TEV 129.283,97 12.245,46 APOIO ADMINISTRATIVO PJ RATEIO UPA 06/2021- 30/06/2021 19/07/2021 551155 PAG BOLETO 1.614,20 10.631,26 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME 265443- 28/06/2021 19/07/2021 546396 PAG BOLETO 839,87 9.791,39 EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL FCV INDUSTRIA PLATINENSE DE EXTINTORES LTDA 58851- 16/06/2021 19/07/2021 548547 PAG BOLETO 86,99 9.704,40 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3923- 21/06/2021 19/07/2021 544430 PAG BOLETO 179,70 9.524,70 ALIMENTOS JAD ZOGHEIB & CIA LTDA 12645- 17/06/2021 19/07/2021 547776 PAG BOLETO 85,12 9.439,58 ALIMENTOS NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 473699- 19/06/2021 19/07/2021 529689 RESGATE 7.000,00 16.439,58 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - 19/07/2021 549748 PAG BOLETO 3.976,64 12.462,94 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 583- 21/06/2021 19/07/2021 549088 PAG BOLETO 556,00 11.906,94 MATERIAIS DE LIMPEZA CBS MEDICO CIENTIFICA SA 1102534- 21/06/2021 19/07/2021 543774 PAG BOLETO 498,80 11.408,14 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 166342- 02/06/2021 19/07/2021 547108 PAG BOLETO 265,30 11.142,84 MATERIAIS DE ESCRITORIO MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI 7079- 18/06/2021 19/07/2021 545097 PAG BOLETO 4.667,60 6.475,24 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 2949124- 26/04/2021 20/07/2021 296981 PAG BOLETO 2.721,52 3.753,72 PROGRAMA MENOR APRENDIZ PJ CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 2493820- 05/07/2021 20/07/2021 3.753,72 PROGRAMA MENOR APRENDIZ PJ CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 19514- 07/07/2021 20/07/2021 260716 PAG FONE 1.287,67 2.466,05 TELEFONE E INTERNET CLARO S.A 22649709- 07/07/2021 20/07/2021 837777 PAG GPS 1.470,07 995,98 INSS S/ SERVICOS RPA E NFS INSS - PJ11% - ABHU D - 16384- 18/06/2021 20/07/2021 837748 PAG GPS 70,00 925,98 INSS S/ SERVICOS RPA E NFS INSS - TERCEIROS D-28303- 14/06/2021 20/07/2021 439813 PAG DARF 41.615,90 -40.689,92 IRRF S/ PROVENTOS MINISTERIO DA ECONOMIA 2021/27- 14/07/2021 20/07/2021 430063 PAG DARF 6.090,77 -46.780,69 COFINS/PIS/CSLL S/ SERVICOS PJ PCC 4,65% 8/2021- 19/07/2021 20/07/2021 430140 PAG DARF 1.953,53 -48.734,22 IRRF S/ SERVICOS PJ IRRF - PJ 1,5% 6/2021- 19/07/2021 20/07/2021 -48.734,22 IRRF S/ SERVICOS PJ IRRF - PJ GERAL 1% D - 16384- 18/06/2021 20/07/2021 302305 PAG BOLETO 800,00 -49.534,22 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA EPP 157531- 21/05/2021 20/07/2021 302843 PAG BOLETO 1.091,60 -50.625,82 MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL MAIA ELETROTECNICA LTDA 78847- 21/05/2021 20/07/2021 439697 PAG DARF 7.717,95 -58.343,77 FÉRIAS PECUNIA E 1/3 FÉRIAS (FOLHA) MINISTERIO DA ECONOMIA 2021/28- 14/07/2021 20/07/2021 439601 PAG DARF 1.708,78 -60.052,55 RESCISAO CONTRATUAL - TRCT (FOLHA) MINISTERIO DA ECONOMIA 2021/29- 14/07/2021 20/07/2021 837715 PAG GPS 54.136,66 -114.189,21 INSS EMPREGADOS (ISENCAO CEBAS) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 5/2021- 14/07/2021 20/07/2021 439994 PAG DARF 4.659,05 -118.848,26 IRRF S/ PROVENTOS MINISTERIO DA ECONOMIA 2021/25- 14/07/2021 20/07/2021 116158 ENVIO TED 8.446,50 -127.294,76 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MEDEIROS & MEDEIROS SERVICOS MEDICOS 68- 15/07/2021 20/07/2021 303326 PAG BOLETO 1.462,80 -128.757,56 CONVENIO ENTIDADES DE CLASSE (CONSIGNADO) MENSALIDADE SINDICATO - SINSAUDE 1990327- 08/07/2021 20/07/2021 439903 PAG DARF 1.547,59 -130.305,15 IRRF S/ PROVENTOS MINISTERIO DA ECONOMIA 2021/26- 14/07/2021 20/07/2021 3000430 CHEQ COMP 300,00 -130.605,15 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ORTOCLINICA ORTOPEDIA LTDA ME 400- 05/07/2021 20/07/2021 256941 RESGATE 150.000,00 19.394,85 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - 21/07/2021 402591 RESGATE 63.000,00 82.394,85 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - 21/07/2021 146532 ENVIO TED 2.252,40 80.142,45 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ODORIZZI & SABELLA SERVICOS MEDICOS LTDA 296- 05/07/2021 21/07/2021 146393 ENVIO TED 48.729,60 31.412,85 EXAMES CLINICOS E LABORATORIAIS LABORATORIO MARILIA DE ANALISES CLINICAS LTDA 633- 05/07/2021 21/07/2021 384114 PAG BOLETO 3.467,36 27.945,49 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 2967360- 12/05/2021 21/07/2021 369318 FOL PAGTO 11.040,19 16.905,30 RESCISAO CONTRATUAL - TRCT (FOLHA) PRISCILA SANTANA MAZETO FONTES 06085- 21/07/2021 21/07/2021 397798 PAG BOLETO 1.240,00 15.665,30 MATERIAIS DE ESCRITORIO HD IMPRESSOES EIRELI ME 25305- 21/06/2021 21/07/2021 401107 PAG BOLETO 397,66 15.267,64 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3937- 23/06/2021 21/07/2021 400780 PAG BOLETO 5.853,12 9.414,52 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3936- 23/06/2021 21/07/2021 400334 PAG BOLETO 498,30 8.916,22 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICO HOSPITALAR BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI ME 14683- 21/06/2021 21/07/2021 397152 PAG BOLETO 500,00 8.416,22 MATERIAIS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRIC GROUP BRAZIL COMERCIO E INSTALACOES LTDA ME 9833- 21/06/2021 22/07/2021 140923 ENVIO TED 1.877,00 6.539,22 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ DEBORA FERNANDA ESTEVES TRINDADE SERVICOS MEDICOS LTDA 8- 21/07/2021 22/07/2021 300046 CHEQ COMP 4.500,00 2.039,22 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ LMP SERVICOS MEDICOS LTDA 28- 07/07/2021 22/07/2021 286207 PAG BOLETO 1.257,72 781,50 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP 123406- 24/06/2021 22/07/2021 289111 PAG BOLETO 3.833,55 -3.052,05 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 81354- 24/06/2021 22/07/2021 369318 FOL PAGTO 6.543,25 -9.595,30 FÉRIAS PECUNIA E 1/3 FÉRIAS (FOLHA) LARISSA MODESTO MIRANDA 3693182207- 22/07/2021 22/07/2021 286599 PAG BOLETO 866,38 -10.461,68 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI EPP 64214- 24/06/2021 22/07/2021 289716 PAG BOLETO 5.511,37 -15.973,05 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 607- 24/06/2021 22/07/2021 733202 RESGATE 25.000,00 9.026,95 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - 22/07/2021 289977 PAG BOLETO 1.020,00 8.006,95 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIREL 62206- 22/06/2021 23/07/2021 342846 PAG BOLETO 64,27 7.942,68 MATERIAIS DE EXPEDIENTE COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA EPP 41655- 25/06/2021 23/07/2021 817296 RESGATE 23.000,00 30.942,68 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - 23/07/2021 348076 PAG BOLETO 5.057,79 25.884,89 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3949- 25/06/2021 23/07/2021 343968 PAG BOLETO 310,00 25.574,89 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES PRO-AR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 16351- 25/06/2021 23/07/2021 347193 PAG BOLETO 868,65 24.706,24 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 226172- 25/06/2021 23/07/2021 342276 PAG BOLETO 296,40 24.409,84 MATERIAIS DE EXPEDIENTE COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA EPP 41654- 25/06/2021 23/07/2021 340883 PAG BOLETO 1.390,00 23.019,84 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 79233- 24/05/2021 23/07/2021 347728 PAG BOLETO 624,87 22.394,97 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 524934- 25/06/2021 23/07/2021 343558 PAG BOLETO 95,00 22.299,97 MATERIAIS DE EXPEDIENTE R CAMPOI EMBALAGENS EPP 67692- 25/06/2021 23/07/2021 231516 ENVIO TEV 1.635,00 20.664,97 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICO HOSPITALAR MEDICINALLI PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA ME 942- 25/06/2021 23/07/2021 340514 PAG BOLETO 1.817,40 18.847,57 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 165814- 24/05/2021 23/07/2021 344510 PAG BOETO 857,20 17.990,37 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MED CENTER COMERCIAL LTDA 327894- 25/06/2021 23/07/2021 33957 PAG BOLETO 3.734,08 14.256,29 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 2955568- 30/04/2021 23/07/2021 346732 PAG BOLETO 825,00 13.431,29 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CIRURGICA NEVES LTDA EPP 15476- 25/06/2021 23/07/2021 341880 PAG BOLETO 720,00 12.711,29 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 179619- 24/05/2021 23/07/2021 348866 PAG BOLETO 1.002,50 11.708,79 MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL MAIA ELETROTECNICA LTDA 79307- 23/06/2021 23/07/2021 341304 PAG BOLETO 5.631,66 6.077,13 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 98141- 24/05/2021 26/07/2021 542544 PAG BOLETO 2.115,13 3.962,00 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA 795614- 26/05/2021 26/07/2021 347536 RESGATE 43.000,00 46.962,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - 26/07/2021 524064 PAG BOLETO 182,60 46.779,40 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 179941- 25/05/2021 26/07/2021 526505 PAG BOLETO 2.211,49 44.567,91 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 110050- 24/06/2021 26/07/2021 554044 PAG BOLETO 95,00 44.472,91 GAS (GLP) GAS MARILIA LTDA 32897- 28/06/2021 26/07/2021 538141 PAG BOLETO 602,36 43.870,55 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1191520- 24/06/2021 26/07/2021 541115 PAG BOLETO 2.566,72 41.303,83 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ALKO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 58642- 26/05/2021 26/07/2021 546794 PAG BOLETO 2.311,71 38.992,12 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ALFALAGOS LTDA 11412- 25/06/2021 26/07/2021 53732 PAG AGUA 3.513,74 35.478,38 AGUA E ESGOTO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA DAEM 14553846- 05/07/2021 26/07/2021 548372 PAG BOLETO 315,60 35.162,78 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA EPP 160883- 25/06/2021 26/07/2021 546176 PAG BOLETO 3.008,00 32.154,78 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA 109430- 25/06/2021 26/07/2021 547349 PAG BOLETO 3.140,25 29.014,53 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 167645- 25/06/2021 26/07/2021 540461 PAG BOLETO 2.016,00 26.998,53 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 19604- 24/06/2021 26/07/2021 549106 PAG BOLETO 152,70 26.845,83 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 2979112- 25/05/2021 26/07/2021 556619 PAG BOLETO 2.926,80 23.919,03 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES BIOMEDICAL EQUIP PRODUTOS MEDICOS CIRURGICOS LTDA 137822- 28/06/2021 26/07/2021 543921 PAG BOLETO 1.659,50 22.259,53 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA EPP 84852- 25/06/2021 26/07/2021 545539 PAG BOLETO 2.712,00 19.547,53 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT 656061- 25/06/2021 26/07/2021 584709 PAG BOLETO 13,10 19.534,43 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 210566- 25/06/2021 26/07/2021 537536 PAG BOLETO 780,49 18.753,94 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA EPP 84682- 24/06/2021 26/07/2021 544689 PAG BOLETO 2.846,57 15.907,37 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA 801630- 25/06/2021 26/07/2021 147535 ENVIO TED 513,60 15.393,77 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI 993171- 21/06/2021 26/07/2021 552964 PAG BOLETO 142,91 15.250,86 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3893- 15/06/2021 26/07/2021 146962 ENVIO TED 4.200,00 11.050,86 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MARIANA IARA MAGALHAES SERVICOS MEDICOS EIRELI 16- 23/07/2021 26/07/2021 538747 PAG BOLETO 1.200,00 9.850,86 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 120966- 24/06/2021 26/07/2021 539785 PAG BOLETO 424,50 9.426,36 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES TAMURA E SILVA COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA 11242- 24/06/2021 26/07/2021 551753 PAG BOLETO 1.733,16 7.693,20 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CIRURGICA SAO JOSE LTDA 208600- 25/06/2021 26/07/2021 541607 PAG BOLETO 1.231,64 6.461,56 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA 5621- 26/05/2021 26/07/2021 555979 PAG BOLETO 213,31 6.248,25 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3009894- 25/06/2021 27/07/2021 359915 PAG BOLETO 224,75 6.023,50 AUXILIO/VALE TRANSPORTE TURISMAR TRANSPORTES E TURISMO LTDA 75/2021- 23/07/2021 27/07/2021 359583 PAG BOLETO 710,60 5.312,90 MATERIAIS DE LIMPEZA COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1454473- 29/06/2021 27/07/2021 359070 PAG BOLETO 1.534,73 3.778,17 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3956- 29/06/2021 27/07/2021 124159 ENVIO TED 224,75 3.553,42 AUXILIO/VALE TRANSPORTE VIACAO LUWASA LTDA 7058- 23/07/2021 27/07/2021 124517 ENVIO TED 1.107,00 2.446,42 AUXILIO/VALE TRANSPORTE ASSOCIACAO MARILIENSE DE TRANSPORTE URBANO 73369-158- 23/07/2021 27/07/2021 124373 ENVIO TED 468,00 1.978,42 AUXILIO/VALE TRANSPORTE ASSOCIACAO MARILIENSE DE TRANSPORTE URBANO 73369-159- 23/07/2021 27/07/2021 125042 ENVIO TED 650,00 1.328,42 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ANDRE MARCELO GREGOLIN FILHO 32- 26/07/2021 28/07/2021 379485 PAG BOLETO 416,70 911,72 MATERIAIS DE ESCRITORIO ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA, ARTESATOS E PRESENTES ME 6945- 28/06/2021 28/07/2021 301483 PAG BOLETO 5.230,13 -4.318,41 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA 790781- 29/04/2021 28/07/2021 302523 PAG BOLETO 1.988,32 -6.306,73 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3970- 30/06/2021 28/07/2021 301776 PAG BOLETO 2.399,76 -8.706,49 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3010719- 28/06/2021 28/07/2021 36875 RESGATE 18.000,00 9.293,51 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - 28/07/2021 304472 PAG BOLETO 1.650,00 7.643,51 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICO HOSPITALAR BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI ME 14892- 02/07/2021 28/07/2021 120399 ENVIO TED 128,00 7.515,51 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS VANDRE GIROLDO ISHIGAKI 17067253888 ME 416- 13/07/2021 28/07/2021 120641 ENVIO TED 700,00 6.815,51 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ HEVILA CRISTINA MORA AMANCIO DE SOUZA SERVICOS MEDICOS 5- 26/07/2021 28/07/2021 300031 CHEQ COMP 1.940,00 4.875,51 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ GIOVANA VIECILI ROSSI EIRELI 22- 23/07/2021 28/07/2021 302152 PAG BOLETO 1.510,57 3.364,94 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1455294- 30/06/2021 29/07/2021 421170 RESGATE 16.000,00 19.364,94 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - 29/07/2021 369318 FOL PAGTO 10.424,16 8.940,78 FÉRIAS PECUNIA E 1/3 FÉRIAS (FOLHA) FERIAS 3693182907- 29/07/2021 29/07/2021 305144 PAG BOLETO 1.500,00 7.440,78 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS WESLEY FERREIRA RIBEIRO - ME 2162- 01/07/2021 29/07/2021 304582 PAG BOLETO 754,00 6.686,78 MATERIAIS DE EXPEDIENTE R CAMPOI EMBALAGENS EPP 67764- 29/06/2021 29/07/2021 305472 PAG BOLETO 1.210,55 5.476,23 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3012380- 29/06/2021 29/07/2021 304153 PAG BOLETO 2.196,66 3.279,57 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA 5289- 30/04/2021 30/07/2021 717042 RESGATE 25.000,00 28.279,57 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - 30/07/2021 369318 FOL PAGTO 6.790,21 21.489,36 FÉRIAS PECUNIA E 1/3 FÉRIAS (FOLHA) EUNICE EVANGELISTA MARINHO E FRANCISCA REGIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA 3693183007- 30/07/2021 30/07/2021 557048 PAG BOLETO 1.988,32 19.501,04 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3979- 02/07/2021 30/07/2021 553326 PAG BOLETO 197,62 19.303,42 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES TAMURA E SILVA COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA 11285- 30/06/2021 30/07/2021 556573 PAG BOLETO 624,86 18.678,56 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 524934- 25/06/2021 30/07/2021 555007 PAG BOLETO 1.236,48 17.442,08 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 626- 02/07/2021 30/07/2021 552803 PAG BOLETO 1.442,32 15.999,76 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES GENESIO A MENDES & CIA LTDA 927445- 25/06/2021 30/07/2021 130398 ENVIO TED 130,00 15.869,76 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PJ IMPAR SERVICOS LTDA EPP 4389- 15/07/2021 30/07/2021 556080 PAG BOLETO 868,64 15.001,12 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 226172- 25/06/2021 30/07/2021 551322 PAG BOLETO 2.837,10 12.164,02 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 2976018- 21/05/2021 30/07/2021 133335 ENVIO TED 6.220,00 5.944,02 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ HEVILA CRISTINA MORA AMANCIO DE SOUZA SERVICOS MEDICOS 6- 29/07/2021 30/07/2021 554077 PAG BOLETO 1.975,00 3.969,02 MATERIAIS DE LIMPEZA ED PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 2532- 01/07/2021 30/07/2021 554566 PAG BOLETO 295,20 3.673,82 MATERIAIS DE LIMPEZA SISTEMAS DE SERVICO RB QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 1397635- 30/06/2021 Totais 1.929.857,02 1.929.000,00 3.673,82 * OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Balancete Financeiro Julho 2021 - Conta Conta 901922-0 - CEF Resumo Debitos por Classificação Resumo Creditos por Classificação AGUA E ESGOTO 3.513,74 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 869.000,00 ALIMENTOS 621,82 RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO PROPRIO 1.060.000,00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICO HOSPITALAR 3.783,30 ESTORNO DE PAGAMENTO - APLICACAO FINANCEIRA 760.000,00 TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA (+) - APOIO ADMINISTRATIVO PJ 129.283,97 - ASSINATURAS JORNAIS E REVISTAS - Total 1.929.000,00 - AUXILIO/VALE TRANSPORTE 2.024,50 COFINS/PIS/CSLL S/ SERVICOS PJ 6.090,77 Resumo Aplicação CEF COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - SALDO MÊS ANTERIOR 2.027.745,99 COMPUTADORES E NOTEBOOKS - APLICACAO FINANCEIRA 760.000,00 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3.263,04 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA -869.000,00 CONVENIO ENTIDADES DE CLASSE (CONSIGNADO) 1.497,80 RENDIMENTO MÊS 6.935,90 DECIMO TERCEIRO SALARIO - DESCONTO JUDICIAL (FOLHA) - Saldo 1.925.681,89 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 712,60 EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL 2.441,88 Resumo Emprestimos CEF/BB/ABHU ESTAGIO PF - SALDO MÊS ANTERIOR - EXAMES CLINICOS E LABORATORIAIS 48.729,60 EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA - FÉRIAS PECUNIA E 1/3 FÉRIAS (FOLHA) 91.792,60 PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA - FGTS - FUNDO DE GARANTIA 54.172,05 FINANCEIRA - Saldo - GAS (GLP) 95,00 IMPOSTOS E TAXAS - Resumo Credito Prefeitura - Recurso Proprio INSS EMPREGADOS (ISENCAO CEBAS) 54.136,66 SALDO MÊS ANTERIOR 1.150.000,00 INSS S/ SERVICOS RPA E NFS 1.540,07 CREDITO CONTRATUAL COMPETENCIA MÊS ANTERIOR 800.000,00 IRRF S/ PROVENTOS 47.822,54 RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO PROPRIO -1.060.000,00 IRRF S/ SERVICOS PJ 1.953,53 JARDINEIRO(A) PF - Saldo 890.000,00 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PJ 3.340,00 LOCACAO DE SOFTWARE PJ - Resumo Rateio Administrativo MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS 7.730,57 RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU ACUMULADO 129.283,97 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU MÊS DE JULHO 2021 128.191,92 MATERIAIS DE ESCRITORIO 1.939,40 MATERIAIS DE EXPEDIENTE 2.039,27 MATERIAIS DE LIMPEZA 5.369,30 MATERIAIS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS 500,00 APOIO ADMINISTRATIVO PJ RATEIO ADM ABHU -129.283,97 MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL 4.207,70 Saldo 128.191,92 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES 138.220,09 MOBILIARIOS - Resumo Provisões 13º / Férias / Rescisão OXIGENIO 97.328,25 PROVISÃO MÊS DE JULHO 2021 174.756,96 PENSAO ALIMENTICIA 646,38 PGTO COM ESTORNO FUTURO - PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ 325.832,08 PROGRAMA MENOR APRENDIZ PJ 2.721,52 REMUNERACAO/SALARIOS CLT (FUNCIONARIOS) - RESCISAO CONTRATUAL - TRCT (FOLHA) 22.063,13 ROUPARIA HOSPITALAR - SERVICO DE SEGURANCA PJ 11.139,15 SERVICOS DE IMAGEM PJ 37.540,00 SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - TECIDOS E ENXOVAIS - TELEFONE E INTERNET 1.756,41 TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA (-) - UTENSILIOS - VALE ALIMENTACAO (EMPREGADOS) 54.008,30 - Total 1.929.857,02 -