ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Demonstrativo de Despesas Julho 2021 - Conta 900168-2 - CEF CONTROLE BANCARIO - EXTRATO CONTAS A PAGAR DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO CLASSIFICACAO GERENCIAL NOME CREDOR NF/DOC EMISSAO SALDO INICIAL 24.657,31 06/07/2021 61020 CRED TEV 500.000,00 524.657,31 RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO VINCULADO 06/07/2021 274270 FOL. PAGTO. 3.125,90 521.531,41 REMUNERACAO/SALARIOS CLT (FUNCIONARIOS) SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR 2742700607 06/07/2021 06/07/2021 274270 FOL. PAGTO. 490.377,46 31.153,95 REMUNERACAO/SALARIOS CLT (FUNCIONARIOS) SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR 2742700607 06/07/2021 12/07/2021 3090 DEB.AUTOR. 1.368,93 29.785,02 EMPRESTIMOS (CONSIGNADO) CAIXA ECONOMICA FEDERAL jun/21 06/07/2021 Totais 494.872,29 500.000,00 29.785,02 * OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Balancete Financeiro Julho 2021 - Conta 900168-2 - CEF Resumo Debitos por Classificação Resumo Creditos por Classificação APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA (+) - DECIMO TERCEIRO SALARIO - RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO VINCULADO 500.000,00 EMPRESTIMOS (CONSIGNADO) 1.368,93 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - FÉRIAS PECUNIA E 1/3 FÉRIAS (FOLHA) - ESTORNO DE PAGAMENTO - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - - PENSAO ALIMENTICIA - Total 500.000,00 REMUNERACAO/SALARIOS CLT (FUNCIONARIOS) 493.503,36 RESCISAO CONTRATUAL - TRCT (FOLHA) - Resumo Aplicação CEF - SALDO MÊS ANTERIOR - - APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - - RENDIMENTO - - - Saldo - - - Resumo Credito Prefeitura - Recurso Vinculado - SALDO MÊS ANTERIOR - - CREDITO CONTRATUAL COMPETENCIA MÊS ANTERIOR 500.000,00 - RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO VINCULADO -500.000,00 Total 494.872,29 Saldo -