ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Demonstrativo de Despesas Junho 2021 - Conta 901922-0 - CEF CONTROLE BANCARIO - EXTRATO CONTAS A PAGAR DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO CLASSIFICACAO GERENCIAL NOME CREDOR NF/DOC EMISSAO SALDO INICIAL 5.842,43 01/06/2021 623479 PAG BOLETO 47.063,68 -41.221,25 VALE ALIMENTACAO (EMPREGADOS) COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS 32100446 28/05/2021 01/06/2021 622822 PAG BOLETO 2.929,40 -44.150,65 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI EPP 59665 27/04/2021 01/06/2021 374505 RESGATE 50.000,00 5.849,35 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 01/06/2021 624196 PAG BOLETO 343,20 5.506,15 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 501930 04/05/2021 01/06/2021 161173 ENVIO TED 390,00 5.116,15 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PJ IMPAR SERVICOS LTDA EPP 4313 25/05/2021 01/06/2021 625180 PAG BOLETO 1.391,82 3.724,33 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 442 04/05/2021 02/06/2021 536136 PAG BOLETO 4.610,00 -885,67 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT 636746 05/05/2021 02/06/2021 531512 PAG BOLETO 759,00 -1.644,67 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA EPP 74638 03/05/2021 02/06/2021 541347 PAG BOLETO 1.500,00 -3.144,67 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS WESLEY FERREIRA RIBEIRO - ME 2108 03/05/2021 02/06/2021 547082 PAG BOLETO 2.472,97 -5.617,64 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3679 05/05/2021 02/06/2021 530475 PAG BOLETO 641,22 -6.258,86 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI EPP 977 03/05/2021 02/06/2021 493266 RESGATE 20.000,00 13.741,14 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 02/06/2021 537515 PAG BOLETO 370,50 13.370,64 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 243803 03/05/2021 02/06/2021 546473 PAG BOLETO 3.471,60 9.899,04 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 502194 05/05/2021 02/06/2021 529154 PAG BOLETO 731,55 9.167,49 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NOXTER DO BRASIL LTDA 1780 03/05/2021 02/06/2021 539289 PAG BOLETO 1.770,00 7.397,49 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES AMERICAN INSTRUMENTS EIRELI EPP 54801 30/04/2021 02/06/2021 528532 PAG BOLETO 3.400,00 3.997,49 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CIRURGICA NEVES LTDA EPP 15109 03/05/2021 04/06/2021 578060 PAG BOLETO 1.052,28 2.945,21 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME 5983 04/05/2021 04/06/2021 324928 RESGATE 75.000,00 77.945,21 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 04/06/2021 580541 PAG BOLETO 1.117,36 76.827,85 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES GENESIO A MENDES & CIA LTDA 819682 29/04/2021 04/06/2021 170831 ENVIO TED 600,00 76.227,85 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ POLATTO SERVICOS MEDICOS LTDA 90 22/05/2021 04/06/2021 579581 PAG BOLETO 938,50 75.289,35 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME 12683 19/05/2021 04/06/2021 585444 PAG BOLETO 2.274,14 73.015,21 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3691 07/05/2021 04/06/2021 583360 PAG BOLETO 9.138,00 63.877,21 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIREL 60153 05/05/2021 04/06/2021 581496 PAG BOLETO 4.079,87 59.797,34 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 202705 29/04/2021 04/06/2021 577596 PAG BOLETO 3.110,88 56.686,46 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 164662 04/05/2021 04/06/2021 580994 PAG BOLETO 3.120,00 53.566,46 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MULTIFARMA COMERCIAL LTDA EPP 157026 05/05/2021 04/06/2021 584985 PAG BOLETO 1.634,15 51.932,31 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 449 06/05/2021 04/06/2021 582762 PAG BOLETO 2.321,43 49.610,88 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 513569 30/04/2021 04/06/2021 583931 PAG BOLETO 4.461,29 45.149,59 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 457 07/05/2021 04/06/2021 578573 PAG BOLETO 1.701,82 43.447,77 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1430088 04/05/2021 04/06/2021 369318 FOL PAGTO 33.048,68 10.399,09 FÉRIAS PECUNIA E 1/3 FÉRIAS (FOLHA) FERIAS 3693180406 04/06/2021 04/06/2021 580047 PAG BOLETO 2.145,72 8.253,37 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MONTE REAL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINAR 155731 16/04/2021 07/06/2021 193683 PAG BOLETO 1.380,00 6.873,37 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PJ WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 223898 08/05/2021 07/06/2021 1 CRED TED 670.000,00 676.873,37 RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO PROPRIO 07/06/2021 975708 PAG BOLETO 2.286,48 674.586,89 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MONTE REAL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINAR 156961 04/05/2021 07/06/2021 167808 ENVIO TED 4.400,00 670.186,89 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ A C DE OLIVEIRA CORDEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 28 28/05/2021 07/06/2021 974354 PAG BOLETO 9.760,00 660.426,89 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 2930031 06/04/2021 07/06/2021 970545 PAG BOLETO 1.194,50 659.232,39 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 164852 06/05/2021 07/06/2021 167566 ENVIO TED 349,00 658.883,39 MATERIAIS DE EXPEDIENTE CASA AMAZONAS DECORACOES LTDA 7232 06/05/2021 07/06/2021 556261 DEB P FGTS 50.176,80 608.706,59 FGTS - FUNDO DE GARANTIA FGTS A RECOLHER mar/21 05/06/2021 07/06/2021 976658 PAG BOLETO 351,00 608.355,59 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ADUNA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITAL 29174 06/05/2021 07/06/2021 984623 PAG BOLETO 409,20 607.946,39 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 503527 10/05/2021 07/06/2021 972306 PAG BOLETO 95,00 607.851,39 GAS (GLP) GAS MARILIA LTDA 32504 12/05/2021 07/06/2021 983652 PAG BOLETO 4.532,88 603.318,51 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 2963571 10/05/2021 07/06/2021 71406 ENVIO TEV 637,49 602.681,02 PENSAO ALIMENTICIA FERNANDO GALLY CALABREZ 72/2021 07/06/2021 07/06/2021 973242 PAG BOLETO 1.690,67 600.990,35 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MONTE REAL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINAR 154934 08/04/2021 07/06/2021 443519 APLICACAO 590.000,00 10.990,35 APLICACAO FINANCEIRA 07/06/2021 982148 PAG BOLETO 1.160,00 9.830,35 MATERIAIS DE LIMPEZA ED PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 2510 07/05/2021 08/06/2021 234593 RESGATE 10.000,00 19.830,35 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 08/06/2021 541074 PAG BOLETO 6.052,20 13.778,15 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 207082 11/05/2021 08/06/2021 541927 PAG BOLETO 11.139,15 2.639,00 SERVICO DE SEGURANCA PJ SPSP - SISTEMA DE PRESTACAO DE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 15989 14/05/2021 08/06/2021 543445 PAG BOLETO 68,90 2.570,10 UTENSILIOS COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA EPP 41028 18/05/2021 08/06/2021 539248 PAG BOLETO 116,48 2.453,62 MATERIAIS DE LIMPEZA COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA EPP 41031 18/05/2021 08/06/2021 542572 PAG BOLETO 1.671,60 782,02 MATERIAIS DE LIMPEZA COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA EPP 41027 18/05/2021 09/06/2021 585932 RESGATE 50.000,00 50.782,02 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 09/06/2021 91524 ENVIO TEV 6.585,32 44.196,70 RESCISAO CONTRATUAL - TRCT (FOLHA) RESCISAO A PAGAR 62810 08/06/2021 09/06/2021 369318 FOL PAGTO 33.133,53 11.063,17 RESCISAO CONTRATUAL - TRCT (FOLHA) RESCISAO A PAGAR 38270/96989 08/06/2021 09/06/2021 684136 PAG BOLETO 1.236,48 9.826,69 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 472 12/05/2021 09/06/2021 928819 PG PREFEIT 1.099,85 8.726,84 IMPOSTOS E TAXAS PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA jan/21 09/06/2021 09/06/2021 685229 PAG BOLETO 3.466,32 5.260,52 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 2967360 12/05/2021 09/06/2021 686221 PAG BOLETO 1.275,00 3.985,52 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ALEX ALVES DE ARAUJO 14353414810 298 30/04/2021 09/06/2021 683376 PAG BOLETO 1.342,50 2.643,02 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 164995 10/05/2021 10/06/2021 152215 ENVIO TED 5.631,00 -2.987,98 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MEDEIROS & MEDEIROS SERVICOS MEDICOS 64 04/06/2021 10/06/2021 301863 RESGATE 50.000,00 47.012,02 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 10/06/2021 369318 FOL PAGTO 1.379,39 45.632,63 FÉRIAS PECUNIA E 1/3 FÉRIAS (FOLHA) FERIAS 3693181006 10/06/2021 10/06/2021 711048 PAG BOLETO 43,02 45.589,61 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL DE EMPREGADO - SINTTAR 50004422 09/06/2021 10/06/2021 710376 PAG BOLETO 35,00 45.554,61 CONVENIO ENTIDADES DE CLASSE (CONSIGNADO) MENSALIDADE SINDICATO - SINTTAR 20004445 09/06/2021 10/06/2021 709734 PAG BOLETO 727,63 44.826,98 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 208553 13/05/2021 10/06/2021 151806 ENVIO TED 37.540,00 7.286,98 SERVICOS DE IMAGEM PJ UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA 36431 08/06/2021 10/06/2021 708272 PAG BOLETO 4.079,87 3.207,11 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 202705 29/04/2021 10/06/2021 702710 PAG BOLETO 95,00 3.112,11 GAS (GLP) GAS MARILIA LTDA 32503 12/05/2021 11/06/2021 369318 FOL PAGTO 3.666,79 -554,68 FÉRIAS PECUNIA E 1/3 FÉRIAS (FOLHA) FERIAS 3693181106 11/06/2021 11/06/2021 590691 DEB P FGTS 8.745,72 -9.300,40 FGTS - FUNDO DE GARANTIA GRRF FGTS A RECOLHER 161140011 10/06/2021 11/06/2021 515806 PAG BOLETO 970,20 -10.270,60 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA 792745 12/05/2021 11/06/2021 517622 PAG BOLETO 624,00 -10.894,60 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SHAMYSE MACHADO RODRIGUES DE FREITAS COMERCIO ATACADISTA DE 319 27/05/2021 11/06/2021 590670 DEB P FGTS 16.097,76 -26.992,36 FGTS - FUNDO DE GARANTIA GRRF FGTS A RECOLHER 161141342 10/06/2021 11/06/2021 511130 PAG BOLETO 778,08 -27.770,44 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 2942299 16/04/2021 11/06/2021 888701 RESGATE 60.000,00 32.229,56 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 11/06/2021 516980 PAG BOLETO 1.187,00 31.042,56 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA 793253 14/05/2021 11/06/2021 516282 PAG BOLETO 623,80 30.418,76 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 176537 12/05/2021 11/06/2021 512220 PAG BOLETO 2.321,43 28.097,33 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 513569 30/04/2021 11/06/2021 515348 PAG BOLETO 497,08 27.600,25 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3725 14/05/2021 11/06/2021 511524 PAG BOLETO 152,25 27.448,00 ALIMENTOS TORREFACAO CAFE MOROZINI LTDA ME 6328 12/05/2021 11/06/2021 514422 PAG BOLETO 2.031,81 25.416,19 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 479 14/05/2021 11/06/2021 510652 PAG BOLETO 4.667,60 20.748,59 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 2941971 16/04/2021 14/06/2021 223898 RESGATE 120.000,00 140.748,59 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 14/06/2021 875932 PAG BOLETO 483,95 140.264,64 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 2953470 29/04/2021 14/06/2021 169701 ENVIO TED 3.378,60 136.886,04 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ LGA SERVICOS MEDICOS SS LTDA 147 10/06/2021 14/06/2021 169507 ENVIO TED 4.250,00 132.636,04 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ BIANCA EBM SERVA ODONTOLOGIA - ME 29 09/06/2021 14/06/2021 153177 ENVIO TED 600,00 132.036,04 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CLINICA ODONTOLOGICA TATIANA RIBAS BIZIAK LTDA 64 09/06/2021 14/06/2021 169098 ENVIO TED 600,00 131.436,04 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ JOSIANE FIRMINO DE SOUZA - ME 6 09/06/2021 14/06/2021 169817 ENVIO TED 4.500,00 126.936,04 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ORTOPED SERVICOS MEDICOS SS LTDA 121 10/06/2021 14/06/2021 169945 ENVIO TED 7.414,15 119.521,89 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ UNITRAUMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME 1404 10/06/2021 14/06/2021 168864 ENVIO TED 7.500,00 112.021,89 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ LUCAS FERNANDES PIAZZALUNGA CLINICA MEDICA - ME 11 09/06/2021 14/06/2021 875634 PAG BOLETO 1.889,98 110.131,91 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 228428 14/05/2021 14/06/2021 169247 ENVIO TED 3.000,00 107.131,91 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ GISELE CALIANI MOSCATELI - ME 130 09/06/2021 14/06/2021 152767 ENVIO TED 11.400,00 95.731,91 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CLINICA MEDICA MARIN LTDA 355 09/06/2021 14/06/2021 153399 ENVIO TED 48.291,72 47.440,19 EXAMES CLINICOS E LABORATORIAIS LABORATORIO MARILIA DE ANALISES CLINICAS LTDA 627 02/06/2021 14/06/2021 875701 PAG BOLETO 935,17 46.505,02 OXIGENIO NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 470589 15/05/2021 14/06/2021 875752 PAG BOLETO 70,40 46.434,62 MATERIAIS DE EXPEDIENTE SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA 4347 13/05/2021 14/06/2021 170094 ENVIO TED 7.500,00 38.934,62 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CARNEIRO E ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA 31 09/06/2021 15/06/2021 285688 RESGATE 150.000,00 188.934,62 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 15/06/2021 157927 ENVIO TED 2.040,00 186.894,62 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ TUFFI ZINA NETO CLINICA MEDICA ME 34 09/06/2021 15/06/2021 525833 PAG BOLETO 1.671,60 185.223,02 MATERIAIS DE LIMPEZA COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA EPP 41027 18/05/2021 15/06/2021 527829 PAG BOLETO 600,00 184.623,02 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DG NAVARRO & CIA LTDA ME 6112 01/06/2021 15/06/2021 528669 PAG BOLETO 220,15 184.402,87 ALIMENTOS TORREFACAO CAFE MOROZINI LTDA ME 6342 13/05/2021 15/06/2021 525087 PAG BOLETO 116,48 184.286,39 MATERIAIS DE LIMPEZA COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA EPP 41031 18/05/2021 15/06/2021 527137 PAG BOLETO 3.806,28 180.480,11 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI EPP 61772 25/05/2021 15/06/2021 526447 PAG BOLETO 68,90 180.411,21 UTENSILIOS COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA EPP 41028 18/05/2021 15/06/2021 530004 PAG BOLETO 1.669,00 178.742,21 EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL PATAVO DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS LTDA ME 33526 17/05/2021 15/06/2021 572761 PAG BOLETO 169,74 178.572,47 TELEFONE E INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA 921142 01/06/2021 15/06/2021 178.572,47 TELEFONE E INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA 906481 01/06/2021 15/06/2021 576678 PAG BOLETO 299,00 178.273,47 TELEFONE E INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA 906482 01/06/2021 15/06/2021 161420 ENVIO TED 2.100,00 176.173,47 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ J. V. CALIL SERVICOS MEDICOS LTDA - UPA 19 12/06/2021 15/06/2021 159527 ENVIO TED 4.440,00 171.733,47 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CINTHIA ZANINI RUBIRA - ME 10 11/06/2021 15/06/2021 159727 ENVIO TED 3.780,00 167.953,47 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ VB MAZINE SERVICOS MEDICOS EIRELI 38 10/06/2021 15/06/2021 158313 ENVIO TED 1.100,00 166.853,47 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ AGUILAR & TACOLA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 8 09/06/2021 15/06/2021 157342 ENVIO TED 1.400,00 165.453,47 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ SERVICOS MEDICOS EDUARDA MAIA & CIA LTDA 36 09/06/2021 15/06/2021 161276 ENVIO TED 3.378,60 162.074,87 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ BRUNA SANTOS SILVA CLINICA MEDICA ME 3 14/06/2021 15/06/2021 157076 ENVIO TED 10.980,45 151.094,42 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ H BRAMBILLA DE LUCCA OCAMPOS - ME 82 09/06/2021 15/06/2021 160584 ENVIO TED 4.974,05 146.120,37 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MTC CLINICA MEDICA LTDA 436 11/06/2021 15/06/2021 160401 ENVIO TED 4.700,00 141.420,37 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ DAMARIS CARNEIRO ALIONSO ME 42 10/06/2021 15/06/2021 161835 ENVIO TED 9.180,00 132.240,37 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ A C DE OLIVEIRA CORDEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 32 11/06/2021 15/06/2021 159328 ENVIO TED 960,00 131.280,37 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CAMILA GARCIA RIBEIRO ME 157 09/06/2021 15/06/2021 161679 ENVIO TED 1.350,00 129.930,37 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ KARLA KAROLINE OLIVEIRA FERNANDES - ME 20 09/06/2021 15/06/2021 159920 ENVIO TED 5.368,22 124.562,15 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ WESLEY MIQUELOTI CLINICA MEDICA 143 10/06/2021 15/06/2021 160186 ENVIO TED 3.322,29 121.239,86 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ N & Y ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA 191 10/06/2021 15/06/2021 161088 ENVIO TED 14.800,00 106.439,86 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ LUCIANA SILVA ARAUJO 2 11/06/2021 15/06/2021 158875 ENVIO TED 3.500,00 102.939,86 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ LIVIA TELLES DE OLIVEIRA ME 38 09/06/2021 15/06/2021 158509 ENVIO TED 5.800,00 97.139,86 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MARA CRISTINA ESPINDOLA CRISTALDO - ME 18 09/06/2021 15/06/2021 532380 PAG BOLETO 343,20 96.796,66 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 501930 04/05/2021 16/06/2021 365528 PAG BOLETO 130,48 96.666,18 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3737 19/05/2021 16/06/2021 366545 PAG BOLETO 3.976,64 92.689,54 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3736 19/05/2021 16/06/2021 365066 PAG BOLETO 3.471,60 89.217,94 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 502194 05/05/2021 16/06/2021 366091 PAG BOLETO 800,00 88.417,94 MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL MAIA ELETROTECNICA LTDA 78681 13/05/2021 16/06/2021 157628 ENVIO TED 7.440,00 80.977,94 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ALINE CRISTINA OKUBARA CREPALDI ME 22 14/06/2021 16/06/2021 155673 ENVIO TED 2.400,00 78.577,94 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MARIANA DE SOUZA MORAES ZAMARIOLLI SERVICOS MEDICOS LTDA 8 14/06/2021 16/06/2021 156764 ENVIO TED 1.700,00 76.877,94 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ B R CORRADI SERVICOS MEDICOS 29 14/06/2021 16/06/2021 155780 ENVIO TED 7.690,00 69.187,94 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ AGUILAR & TACOLA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10 14/06/2021 16/06/2021 156639 ENVIO TED 800,00 68.387,94 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ FERNANDA SIMINES NASCIMENTO SERVICOS MEDICOS - ME 26 14/06/2021 16/06/2021 157165 ENVIO TED 2.400,00 65.987,94 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ FERNANDA LORENCETTI GIROTTO - ME 45 14/06/2021 16/06/2021 157388 ENVIO TED 4.700,00 61.287,94 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ GIOVANNA EMANUELLA PIFFER SOARES ARANTES ME 28 14/06/2021 16/06/2021 157750 ENVIO TED 11.460,00 49.827,94 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ANA ELISA KADRI CASTILHO SERVICOS MEDICOS LTDA 10 14/06/2021 16/06/2021 156527 ENVIO TED 13.900,00 35.927,94 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ RAFAEL GHISI ME 29 14/06/2021 16/06/2021 155451 ENVIO TED 1.740,00 34.187,94 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MARIA JULIA G P GRANCIERI SERVICOS MEDICOS ME 19 14/06/2021 16/06/2021 157512 ENVIO TED 800,00 33.387,94 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ITALO MICHELONE SERVICOS MEDICOS - ME 11 14/06/2021 16/06/2021 155204 ENVIO TED 2.390,00 30.997,94 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ AC VITTA SERVICOS MEDICOS LTDA 5 14/06/2021 16/06/2021 155556 ENVIO TED 2.400,00 28.597,94 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MARCELA ZANDONADI CAPELOCI - ME 9 14/06/2021 16/06/2021 369318 FOL PAGTO 7.809,04 20.788,90 RESCISAO CONTRATUAL - TRCT (FOLHA) RESCISAO A PAGAR 51188 15/06/2021 16/06/2021 367137 PAG BOLETO 1.086,45 19.702,45 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PJ CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA 24137 31/05/2021 16/06/2021 362367 PAG BOLETO 130,60 19.571,85 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES TAMURA E SILVA COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA 11075 13/05/2021 16/06/2021 364419 PAG BOLETO 1.130,76 18.441,09 MATERIAIS DE LIMPEZA INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA 66602 17/05/2021 17/06/2021 164326 ENVIO TED 3.974,50 14.466,59 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA 102818 30/04/2021 17/06/2021 152765 ENVIO TED 7.770,00 6.696,59 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MARIANA DE SOUZA MORAES ZAMARIOLLI SERVICOS MEDICOS LTDA 9 15/06/2021 17/06/2021 321353 PAG BOLETO 597,88 6.098,71 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES GENESIO A MENDES & CIA LTDA 846190 13/05/2021 17/06/2021 320537 PAG BOLETO 3.578,98 2.519,73 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3750 20/05/2021 17/06/2021 321689 PAG BOLETO 1.500,00 1.019,73 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ALFALAGOS LTDA 10865 18/05/2021 17/06/2021 322812 PAG BOLETO 5.712,00 -4.692,27 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SERVIMED COMERCIAL LTDA 1262459 20/05/2021 17/06/2021 321986 PAG BOLETO 991,80 -5.684,07 MATERIAIS DE LIMPEZA GOLD STAR DESCARTAVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 2437 20/05/2021 17/06/2021 139714 ENVIO TED 1.124,64 -6.808,71 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 280 29/03/2021 17/06/2021 366763 RESGATE 50.000,00 43.191,29 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 17/06/2021 152665 ENVIO TED 11.280,77 31.910,52 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CLINICA MEDICA CONTENTE LTDA 98 14/06/2021 17/06/2021 152023 ENVIO TED 6.419,34 25.491,18 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ LORENA & IAGO SERVICOS MEDICOS LTDA 58 15/06/2021 17/06/2021 152507 ENVIO TED 2.400,00 23.091,18 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ BUENO & CASTRO SERVICOS MEDICOS SS LTDA 125 14/06/2021 17/06/2021 152976 ENVIO TED 3.941,70 19.149,48 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ODORIZZI & SABELLA SERVICOS MEDICOS LTDA 293 14/06/2021 17/06/2021 152133 ENVIO TED 1.200,00 17.949,48 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ THAIANE PIRES DOS SANTOS SAUNITI - ME 21 14/06/2021 17/06/2021 153145 ENVIO TED 6.100,00 11.849,48 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ANDRE MARCELO GREGOLIN FILHO 29 11/06/2021 17/06/2021 171345 ENVIO TEV 1.200,00 10.649,48 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ KAWAMOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 43 14/06/2021 17/06/2021 152239 ENVIO TED 3.760,00 6.889,48 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ GLEYDSON BIZERRA DA MOTA JUNIOR ME 45 14/06/2021 17/06/2021 152860 ENVIO TED 5.631,00 1.258,48 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ PILON TAKASHI E RODRIGUES SOCIEDADE SIMPLES LTDA 421 14/06/2021 17/06/2021 321001 PAG BOLETO 641,22 617,26 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI EPP 977 03/05/2021 18/06/2021 298602 RESGATE 135.000,00 135.617,26 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 18/06/2021 300831 PAG BOLETO 725,46 134.891,80 MATERIAIS DE ESCRITORIO TRAVAGIN E TRAVAGIN LTDA 2614523 19/05/2021 18/06/2021 875465 PAG GPS 70,00 134.821,80 INSS S/ SERVICOS RPA E NFS INSS - TERCEIROS D28260 07/05/2021 18/06/2021 875484 PAG GPS 1.470,07 133.351,73 INSS S/ SERVICOS RPA E NFS INSS - PJ11% - ABHU D 15989 14/05/2021 18/06/2021 478276 PAG DARF 262,34 133.089,39 IRRF S/ PROVENTOS MINISTERIO DA ECONOMIA 2021/24 05/06/2021 18/06/2021 478385 PAG DARF 39.733,99 93.355,40 IRRF S/ PROVENTOS MINISTERIO DA ECONOMIA 2021/22 05/06/2021 18/06/2021 478205 PAG DARF 1.286,24 92.069,16 IRRF S/ PROVENTOS MINISTERIO DA ECONOMIA 2021/23 05/06/2021 18/06/2021 478331 PAG DARF 1.290,14 90.779,02 IRRF S/ PROVENTOS MINISTERIO DA ECONOMIA 2021/21 05/06/2021 18/06/2021 478091 PAG DARF 3.201,46 87.577,56 IRRF S/ PROVENTOS MINISTERIO DA ECONOMIA 2021/20 05/06/2021 18/06/2021 875437 PAG GPS 48.776,52 38.801,04 INSS EMPREGADOS (ISENCAO CEBAS) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 05/2021 GPS UPA 07/06/2021 18/06/2021 310403 PAG BOLETO 1.091,60 37.709,44 MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL MAIA ELETROTECNICA LTDA 78847 21/05/2021 18/06/2021 307770 PAG BOLETO 2.286,57 35.422,87 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3761 21/05/2021 18/06/2021 307463 PAG BOLETO 938,50 34.484,37 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME 12683 19/05/2021 18/06/2021 308032 PAG BOLETO 2.836,25 31.648,12 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 2976018 21/05/2021 18/06/2021 311450 PAG BOLETO 370,50 31.277,62 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA 15561 04/06/2021 18/06/2021 369318 FOL PAGTO 1.050,00 30.227,62 REMUNERACAO/SALARIOS CLT (FUNCIONARIOS) SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR mar/21 18/06/2021 18/06/2021 478533 PAG DARF 1.993,64 28.233,98 IRRF S/ SERVICOS PJ IRRF - PJ 1,5% D1381 13/05/2021 18/06/2021 478462 PAG DARF 6.387,45 21.846,53 COFINS/PIS/CSLL S/ SERVICOS PJ PCC 4,65% D 15707 10/05/2021 18/06/2021 300040 CHEQ COMP 280,00 21.566,53 JARDINEIRO(A) PF ALEXANDRE YOSHIO SUKEGAWA 28303 14/06/2021 21/06/2021 300042 CHEQ COMP 3.480,00 18.086,53 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ GIOVANA VIECILI ROSSI EIRELI 19 11/06/2021 21/06/2021 231522 RESGATE 30.000,00 48.086,53 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 21/06/2021 0 DEB.AUTOR. 1.407,60 46.678,93 CONVENIO ENTIDADES DE CLASSE (CONSIGNADO) MENSALIDADE SINDICATO - SINSAUDE 1970678- 09/06/2021 21/06/2021 0 DEB.AUTOR. 720,00 45.958,93 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 179619- 24/05/2021 21/06/2021 0 DEB.AUTOR. 4.020,13 41.938,80 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3771- 24/05/2021 21/06/2021 0 DEB.AUTOR. 409,20 41.529,60 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 503527- 10/05/2021 21/06/2021 0 DEB.AUTOR. 718,60 40.811,00 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS SA 1352145- 20/05/2021 21/06/2021 0 DEB.AUTOR. 810,00 40.001,00 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 286687- 24/05/2021 21/06/2021 0 DEB.AUTOR. 4.666,20 35.334,80 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 2949124- 26/04/2021 21/06/2021 0 DEB.AUTOR. 349,48 34.985,32 MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA 424186- 21/05/2021 21/06/2021 0 DEB.AUTOR. 5.343,61 29.641,71 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3762- 22/05/2021 21/06/2021 0 DEB.AUTOR. 77,80 29.563,91 MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL COMERCIAL MARILIENSE DE FERRAGENS LTDA 278920- 22/05/2021 21/06/2021 0 DEB.AUTOR. 800,00 28.763,91 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA EPP 157531- 21/05/2021 21/06/2021 0 DEB.AUTOR. 2.145,72 26.618,19 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MONTE REAL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINAR 155731- 16/04/2021 21/06/2021 0 DEB.AUTOR. 188,00 26.430,19 MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL DIDI COMERCIAL E IMPORTADORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA 54542- 21/05/2021 21/06/2021 0 DEB.AUTOR. 800,00 25.630,19 PGTO COM ESTORNO FUTURO - 21/06/2021 3090 DEB.AUTOR. 2.552,88 23.077,31 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 2975617 20/05/2021 22/06/2021 163346 ENVIO TED 305,55 22.771,76 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MAMED COMERCIAL LTDA EPP 16207 24/05/2021 22/06/2021 369318 FOL PAGTO 13.536,36 9.235,40 RESCISAO CONTRATUAL - TRCT (FOLHA) RESCISAO A PAGAR 67836 22/06/2021 22/06/2021 162453 ENVIO TED 100,00 9.135,40 MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL M. SANCHES VIDROS - ME 1229 22/05/2021 22/06/2021 162284 ENVIO TED 3.460,00 5.675,40 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ERICH JUERGEN KLEIN CLINICA MEDICA 4 16/06/2021 22/06/2021 163132 ENVIO TED 19.300,00 -13.624,60 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CARNEIRO E ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA 33 10/06/2021 22/06/2021 161954 ENVIO TED 3.200,00 -16.824,60 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ GRAZIELLE PILLON SCAPIM - ME 155 21/06/2021 22/06/2021 324886 PAG BOLETO 395,00 -17.219,60 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 179941 25/05/2021 22/06/2021 322778 PAG BOLETO 1.671,60 -18.891,20 MATERIAIS DE LIMPEZA COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA EPP 41027 18/05/2021 22/06/2021 316461 PAG BOLETO 620,00 -19.511,20 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES PRO-AR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 16135 25/05/2021 22/06/2021 323356 PAG BOLETO 3.806,28 -23.317,48 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI EPP 61772 25/05/2021 22/06/2021 97846 PAG FONE 312,18 -23.629,66 TELEFONE E INTERNET CLARO S.A 1516791 03/06/2021 22/06/2021 328628 PAG BOLETO 1.002,00 -24.631,66 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES 7838 25/05/2021 22/06/2021 325516 PAG BOLETO 960,00 -25.591,66 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 119622 25/05/2021 22/06/2021 327250 PAG BOLETO 6.592,52 -32.184,18 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3784 25/05/2021 22/06/2021 3241668 PAG BOLETO 1.279,52 -33.463,70 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 285605 25/05/2021 22/06/2021 317483 PAG BOLETO 116,48 -33.580,18 MATERIAIS DE LIMPEZA COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA EPP 41031 18/05/2021 22/06/2021 98069 PAG FONE 1.130,76 -34.710,94 TELEFONE E INTERNET CLARO S.A 18091653 03/06/2021 22/06/2021 326614 PAG BOLETO 587,37 -35.298,31 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 518266 25/05/2021 22/06/2021 317015 PAG BOLETO 68,90 -35.367,21 UTENSILIOS COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA EPP 41028 18/05/2021 22/06/2021 524746 DEB P FGTS 5.782,16 -41.149,37 FGTS - FUNDO DE GARANTIA GRRF FGTS A RECOLHER 172143456 21/06/2021 22/06/2021 873877 RESGATE 50.000,00 8.850,63 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 22/06/2021 162136 ENVIO TED 300,00 8.550,63 MATERIAIS DE EXPEDIENTE BRUNO FERES GARCIA LOPES - ME 861 05/06/2021 23/06/2021 690570 RESGATE 20.000,00 28.550,63 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 23/06/2021 219977 PAG BOLETO 5.631,67 22.918,96 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 98141 24/05/2021 23/06/2021 217095 PAG BOLETO 1.390,00 21.528,96 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 79233 24/05/2021 23/06/2021 220282 PAG BOLETO 3.964,21 17.564,75 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3798 26/05/2021 23/06/2021 215940 PAG BOLETO 776,36 16.788,39 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1183671 24/05/2021 23/06/2021 216417 PAG BOLETO 369,00 16.419,39 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA MF INFO ELETRONICOS E COMERCIAIS LTDA 95207 24/05/2021 23/06/2021 217399 PAG BOLETO 814,00 15.605,39 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 989 24/05/2021 23/06/2021 218042 PAG BOLETO 1.817,40 13.787,99 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 165814 24/05/2021 23/06/2021 217765 PAG BOLETO 5.163,50 8.624,49 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA 784943 25/03/2021 23/06/2021 216777 PAG BOLETO 603,96 8.020,53 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA EPP 78874 24/05/2021 24/06/2021 30.000,00 38.020,53 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 24/06/2021 369318 FOL PAGTO 2.028,60 35.991,93 RESCISAO CONTRATUAL - TRCT (FOLHA) RESCISAO A PAGAR 52042 23/06/2021 24/06/2021 148051 ENVIO TED 4.250,00 31.741,93 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ AMANDA RAIANE FERRO BELCHIOR - CLINICA 2 14/06/2021 24/06/2021 257353 PAG BOLETO 417,70 31.324,23 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1183892 25/05/2021 24/06/2021 123464 ENVIO TED 384,00 30.940,23 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS VANDRE GIROLDO ISHIGAKI 17067253888 ME 411 16/06/2021 24/06/2021 258151 PAG BOLETO 500,01 30.440,22 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA EPP 79013 25/05/2021 24/06/2021 256838 PAG BOLETO 378,72 30.061,50 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA EPP 157782 25/05/2021 24/06/2021 258495 PAG BOLETO 731,40 29.330,10 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CIRURGICA SAO JOSE LTDA 206686 27/05/2021 24/06/2021 259062 PAG BOLETO 550,00 28.780,10 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CIRURGICA NEVES LTDA EPP 15263 25/05/2021 24/06/2021 256269 PAG BOLETO 14.000,00 14.780,10 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 2979486 25/05/2021 24/06/2021 256566 PAG BOLETO 152,65 14.627,45 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 2979112 25/05/2021 24/06/2021 257652 PAG BOLETO 703,96 13.923,49 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ALFALAGOS LTDA 10965 25/05/2021 24/06/2021 258822 PAG BOLETO 453,75 13.469,74 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 154438 25/05/2021 24/06/2021 257140 PAG BOLETO 1.536,00 11.933,74 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 250646 25/05/2021 24/06/2021 257933 PAG BOLETO 512,00 11.421,74 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EXTINMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INCENDIO E TELEFONIA LTDA EPP 7578 24/05/2021 24/06/2021 300041 CHEQ COMP 3.000,00 8.421,74 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ LMP SERVICOS MEDICOS LTDA 26 09/06/2021 25/06/2021 369318 FOL PAGTO 1.819,67 6.602,07 FÉRIAS PECUNIA E 1/3 FÉRIAS (FOLHA) FERIAS 3693182506 25/06/2021 25/06/2021 332139 RESGATE 40.000,00 46.602,07 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 25/06/2021 464608 PAG BOLETO 682,00 45.920,07 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSP 372766 26/05/2021 25/06/2021 464243 PAG BOLETO 9.208,41 36.711,66 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 499 28/05/2021 25/06/2021 461795 PAG BOLETO 1.231,64 35.480,02 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA 5621 26/05/2021 25/06/2021 724312 PAG AGUA 4.639,37 30.840,65 AGUA E ESGOTO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA DAEM 14457961 05/06/2021 25/06/2021 157917 ENVIO TED 4.200,00 26.640,65 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MARIANA IARA MAGALHAES SERVICOS MEDICOS EIRELI 4 23/06/2021 25/06/2021 26.640,65 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MARIANA IARA MAGALHAES SERVICOS MEDICOS EIRELI 5 23/06/2021 25/06/2021 460557 PAG BOLETO 2.566,64 24.074,01 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ALKO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 58642 26/05/2021 25/06/2021 461154 PAG BOLETO 2.115,13 21.958,88 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA 795614 26/05/2021 25/06/2021 463690 PAG BOLETO 3.732,96 18.225,92 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 2955568 30/04/2021 25/06/2021 182843 ENVIO TED 10.130,00 8.095,92 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CLINICA MEDICA HORTENCIA 103 24/06/2021 25/06/2021 458964 PAG BOLETO 381,30 7.714,62 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 208927 26/05/2021 28/06/2021 240850 RESGATE 154.000,00 161.714,62 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 28/06/2021 281411 ENVIO TEV 132.782,99 28.931,63 APOIO ADMINISTRATIVO PJ RATEIO UPA mai/21 31/05/2021 28/06/2021 369318 FOL PAGTO 1.269,33 27.662,30 FÉRIAS PECUNIA E 1/3 FÉRIAS (FOLHA) FERIAS 3693182806 28/06/2021 28/06/2021 480191 PAG BOLETO 3.777,81 23.884,49 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3828 31/05/2021 28/06/2021 476043 PAG BOLETO 271,66 23.612,83 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 230577 28/05/2021 28/06/2021 474879 PAG BOLETO 3.754,22 19.858,61 PROGRAMA MENOR APRENDIZ PJ CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 19483 14/06/2021 28/06/2021 19.858,61 PROGRAMA MENOR APRENDIZ PJ CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 245090 08/06/2021 28/06/2021 479569 PAG BOLETO 6.051,95 13.806,66 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 482 17/05/2021 28/06/2021 480755 PAG BOLETO 43,49 13.763,17 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3829 31/05/2021 28/06/2021 475376 PAG BOLETO 484,10 13.279,07 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 2953470 29/04/2021 28/06/2021 477685 PAG BOLETO 5.230,13 8.048,94 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA 790781 29/04/2021 28/06/2021 476657 PAG BOLETO 177,10 7.871,84 MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL DIDI COMERCIAL E IMPORTADORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA 54645 27/05/2021 28/06/2021 477190 PAG BOLETO 1.541,31 6.330,53 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 286667 31/05/2021 29/06/2021 369318 FOL PAGTO 14.480,07 -8.149,54 FÉRIAS PECUNIA E 1/3 FÉRIAS (FOLHA) FERIAS 3693182906 29/06/2021 29/06/2021 161330 ENVIO TED 3.974,50 -12.124,04 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA 102818 30/04/2021 29/06/2021 350087 RESGATE 30.000,00 17.875,96 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 29/06/2021 312256 PAG BOLETO 224,75 17.651,21 AUXILIO/VALE TRANSPORTE VIACAO LUWASA LTDA 6877 25/06/2021 29/06/2021 148361 ENVIO TED 224,75 17.426,46 AUXILIO/VALE TRANSPORTE TURISMAR TRANSPORTES E TURISMO LTDA 73/2021 28/06/2021 29/06/2021 148259 ENVIO TED 486,00 16.940,46 AUXILIO/VALE TRANSPORTE ASSOCIACAO MARILIENSE DE TRANSPORTE URBANO 73369157 28/06/2021 29/06/2021 147149 ENVIO TED 1.126,20 15.814,26 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ G F SILVA SERVICOS MEDICOS - EIRELI 18 28/06/2021 29/06/2021 307441 PAG BOLETO 2.196,67 13.617,59 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA 5289 30/04/2021 29/06/2021 307130 PAG BOLETO 2.749,77 10.867,82 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 164548 30/04/2021 29/06/2021 307769 PAG BOLETO 353,60 10.514,22 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 501930 04/05/2021 29/06/2021 308137 PAG BOLETO 4.361,88 6.152,34 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 512 01/06/2021 29/06/2021 308466 PAG BOLETO 695,91 5.456,43 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 513 01/06/2021 29/06/2021 147874 ENVIO TED 1.269,00 4.187,43 AUXILIO/VALE TRANSPORTE ASSOCIACAO MARILIENSE DE TRANSPORTE URBANO 73369156 28/06/2021 30/06/2021 481350 PAG BOLETO 598,25 3.589,18 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1185259 31/05/2021 30/06/2021 484536 PAG BOLETO 1.500,00 2.089,18 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS WESLEY FERREIRA RIBEIRO - ME 2136 01/06/2021 30/06/2021 172286 ENVIO TED 892,50 1.196,68 EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ME 32221 31/05/2021 30/06/2021 483299 PAG BOLETO 3.324,22 -2.127,54 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3840 02/06/2021 30/06/2021 534270 RESGATE 15.000,00 12.872,46 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 30/06/2021 480260 PAG BOLETO 3.576,80 9.295,66 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 502194 05/05/2021 30/06/2021 481826 PAG BOLETO 369,50 8.926,16 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 181666 31/05/2021 30/06/2021 480747 PAG BOLETO 3.466,32 5.459,84 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 2967360 12/05/2021 30/06/2021 482803 PAG BOLETO 929,00 4.530,84 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA MF INFO ELETRONICOS E COMERCIAIS LTDA 95363 31/05/2021 Totais 1.810.311,59 1.809.000,00 4.530,84 * OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Balancete Financeiro Junho 2021 - Conta Conta 901922-0 - CEF Resumo Debitos por Classificação Resumo Creditos por Classificação AGUA E ESGOTO 4.639,37 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 1.139.000,00 ALIMENTOS 372,40 RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO PROPRIO 670.000,00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICO HOSPITALAR - ESTORNO DE PAGAMENTO - APLICACAO FINANCEIRA 590.000,00 TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA (+) - APOIO ADMINISTRATIVO PJ 132.782,99 - ASSINATURAS JORNAIS E REVISTAS - Total 1.809.000,00 - AUXILIO/VALE TRANSPORTE 2.204,50 COFINS/PIS/CSLL S/ SERVICOS PJ 6.387,45 Resumo Aplicação CEF COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - SALDO MÊS ANTERIOR 2.569.392,80 COMPUTADORES E NOTEBOOKS - APLICACAO FINANCEIRA 590.000,00 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 43,02 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA -1.139.000,00 CONVENIO ENTIDADES DE CLASSE (CONSIGNADO) 1.442,60 RENDIMENTO 7.353,19 DECIMO TERCEIRO SALARIO - DESCONTO JUDICIAL (FOLHA) - Saldo 2.027.745,99 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 1.298,00 EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL 2.561,50 Resumo Emprestimos CEF/BB/ABHU ESTAGIO PF - SALDO MÊS ANTERIOR - EXAMES CLINICOS E LABORATORIAIS 48.291,72 EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA - FÉRIAS PECUNIA E 1/3 FÉRIAS (FOLHA) 55.663,93 PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA - FGTS - FUNDO DE GARANTIA 80.802,44 FINANCEIRA - Saldo - GAS (GLP) 190,00 IMPOSTOS E TAXAS 1.099,85 Resumo Credito Prefeitura - Recurso Proprio INSS EMPREGADOS (ISENCAO CEBAS) 48.776,52 SALDO MÊS ANTERIOR 1.020.000,00 INSS S/ SERVICOS RPA E NFS 1.540,07 CREDITO CONTRATUAL COMPETENCIA MÊS ANTERIOR 800.000,00 IRRF S/ PROVENTOS 45.774,17 RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO PROPRIO -670.000,00 IRRF S/ SERVICOS PJ 1.993,64 JARDINEIRO(A) PF 280,00 Saldo 1.150.000,00 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PJ 2.856,45 LOCACAO DE SOFTWARE PJ - Resumo Rateio Administrativo MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS 6.141,50 RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU ACUMULADO 132.782,99 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU MÊS DE JUNHO 2021 129.283,97 MATERIAIS DE ESCRITORIO 725,46 MATERIAIS DE EXPEDIENTE 719,40 MATERIAIS DE LIMPEZA 8.646,80 MATERIAIS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - APOIO ADMINISTRATIVO PJ RATEIO ADM ABHU -132.782,99 MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL 2.783,98 Saldo 129.283,97 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES 214.065,33 MOBILIARIOS - Resumo Provisões 13º / Férias / Rescisão OXIGENIO 75.416,36 PROVISÃO MÊS DE JUNHO 2021 185.003,80 PENSAO ALIMENTICIA 637,49 PGTO COM ESTORNO FUTURO 800,00 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ 305.616,37 PROGRAMA MENOR APRENDIZ PJ 3.754,22 REMUNERACAO/SALARIOS CLT (FUNCIONARIOS) 1.050,00 RESCISAO CONTRATUAL - TRCT (FOLHA) 63.092,85 ROUPARIA HOSPITALAR - SERVICO DE SEGURANCA PJ 11.139,15 SERVICOS DE IMAGEM PJ 37.540,00 SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - TECIDOS E ENXOVAIS - TELEFONE E INTERNET 1.911,68 TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA (-) - UTENSILIOS 206,70 VALE ALIMENTACAO (EMPREGADOS) 47.063,68 - Total 1.810.311,59 -