ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE							
									
Demonstrativo de Despesas Junho 2021 - Conta 900168-2 - CEF									
									
CONTROLE BANCARIO - EXTRATO						CONTAS A PAGAR			
									
DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	 DEBITO 	CREDITO	SALDO	CLASSIFICACAO GERENCIAL	NOME CREDOR	NF/DOC	EMISSAO
		SALDO INICIAL			 22.538,42 				
02/06/2021	274270	FOL PAGTO	8040,46		 14.497,96 	FÉRIAS PECUNIA E 1/3 FÉRIAS (FOLHA)	FERIAS	2/2021-	02/06/2021
02/06/2021	20946	CRED TEV		 500.000,00 	 514.497,96 	RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO VINCULADO	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	-	
07/06/2021	274270	FOL PAGTO	 489.086,55 		 25.411,41 	REMUNERACAO/SALARIOS CLT (FUNCIONARIOS)	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	2742700706-	07/06/2021
09/06/2021	0	DEB.AUTOR.	 1.554,10 		 23.857,31 	EMPRESTIMOS (CONSIGNADO)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/2021-	07/06/2021
23/06/2021	1002	CRED.AUTOR		 800,00 	 24.657,31 	ESTORNO DE PAGAMENTO	DEVOLUCAO PGTO INDEVIDO	-	
									
Totais			 498.681,11 	 500.800,00 	 24.657,31 				
* OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO									
									
									
									
		ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE							
									
Balancete Financeiro Junho 2021 - Conta  900168-2 - CEF									
									
Resumo Debitos por Classificação						Resumo Creditos por Classificação			
APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL				 -   		TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA (+)		 -   	
DECIMO TERCEIRO SALARIO				 -   		RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO VINCULADO		 500.000,00 	
EMPRESTIMOS (CONSIGNADO)				 1.554,10 		RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		 -   	
FÉRIAS PECUNIA E 1/3 FÉRIAS (FOLHA)				 8.040,46 		ESTORNO DE PAGAMENTO		 800,00 	
FGTS - FUNDO DE GARANTIA				 -   				 -   	
PENSAO ALIMENTICIA				 -   		Total		 500.800,00 	
REMUNERACAO/SALARIOS CLT (FUNCIONARIOS)				 489.086,55 					
RESCISAO CONTRATUAL - TRCT (FOLHA)				 -   		Resumo Aplicação CEF			
				 -   		SALDO MÊS ANTERIOR		 -   	
				 -   		APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		 -   	
				 -   		RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		 -   	
				 -   		RENDIMENTO		 -   	
				 -   					
				 -   		Saldo 		 -   	
				 -   					
				 -   		Resumo Credito Prefeitura - Recurso Vinculado			
				 -   		SALDO MÊS ANTERIOR		 -   	
				 -   		CREDITO CONTRATUAL COMPETENCIA MÊS ANTERIOR		 500.000,00 	
				 -   		RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO VINCULADO		-500.000,00 	
									
Total				 498.681,11 		Saldo 		 -   	
									
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