ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Demonstrativo de Despesas Maio 2021 - Conta 901922-0 - CEF CONTROLE BANCARIO - EXTRATO CONTAS A PAGAR DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO CLASSIFICACAO GERENCIAL NOME CREDOR NF/DOC EMISSAO SALDO INICIAL 3.111,09 03/05/2021 219502 RESGATE 20.000,00 23.111,09 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03/05/2021 178546 ENVIO TED 2.400,00 20.711,09 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MARCOS SANTANA REZENDE JUNIOR ME 25 30/04/2021 03/05/2021 20.711,09 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MARCOS SANTANA REZENDE JUNIOR ME 26 30/04/2021 03/05/2021 566057 DEB P FGTS 121,86 20.589,23 FGTS - FUNDO DE GARANTIA GRRF FGTS A RECOLHER 11913984 29/04/2021 03/05/2021 915663 PAG BOLETO 1.218,00 19.371,23 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 24718 01/04/2021 03/05/2021 916447 PAG BOLETO 812,50 18.558,73 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 163072 01/04/2021 03/05/2021 917513 PAG BOLETO 818,00 17.740,73 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CAPROMED FARMACEUTICA LTDA EPP 8802 01/04/2021 03/05/2021 918346 PAG BOLETO 567,00 17.173,73 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICO HOSPITALAR BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI 159 01/04/2021 03/05/2021 919244 PAG BOLETO 2.700,00 14.473,73 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA EPP 68750 01/04/2021 03/05/2021 920375 PAG BOLETO 242,93 14.230,80 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT 133565 03/04/2021 03/05/2021 921272 PAG BOLETO 62,00 14.168,80 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT 134949 17/04/2021 03/05/2021 922303 PAG BOLETO 370,50 13.798,30 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MONTE REAL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINAR 154372 30/03/2021 03/05/2021 923510 PAG BOLETO 1.116,06 12.682,24 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MONTE REAL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINAR 154289 30/03/2021 03/05/2021 924261 PAG BOLETO 1.534,73 11.147,51 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 307 05/04/2021 03/05/2021 925062 PAG BOLETO 5.014,29 6.133,22 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 306 03/04/2021 03/05/2021 926245 PAG BOLETO 1.701,19 4.432,03 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 189613 29/03/2021 03/05/2021 928704 PAG BOLETO 900,00 3.532,03 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICO HOSPITALAR BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI ME 13260 16/04/2021 04/05/2021 405923 RESGATE 50.000,00 53.532,03 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 04/05/2021 610357 PAG BOLETO 2.628,31 50.903,72 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 315 06/04/2021 04/05/2021 610899 PAG BOLETO 46.931,98 3.971,74 VALE ALIMENTACAO (EMPREGADOS) COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS 31825862 28/04/2021 05/05/2021 307101 RESGATE 10.000,00 13.971,74 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 05/05/2021 51446 ENVIO TEV 1.440,00 12.531,74 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICO HOSPITALAR MEDICINALLI PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA ME 808 05/04/2021 05/05/2021 140319 ENVIO TED 33,38 12.498,36 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 2856897 28/01/2021 05/05/2021 661833 PAG BOLETO 153,72 12.344,64 ALIMENTOS COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUICAO 50224 05/04/2021 05/05/2021 662544 PAG BOLETO 1.721,14 10.623,50 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3543 07/04/2021 05/05/2021 665798 PAG BOLETO 994,16 9.629,34 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 321 07/04/2021 05/05/2021 666499 PAG BOLETO 6.485,00 3.144,34 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 278527 14/04/2021 06/05/2021 247706 RESGATE 55.000,00 58.144,34 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 06/05/2021 123885 ENVIO TED 37.540,00 20.604,34 SERVICOS DE IMAGEM PJ UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA 35997 04/05/2021 06/05/2021 369318 FOL PAGTO 1.030,54 19.573,80 RESCISAO CONTRATUAL - TRCT (FOLHA) CAROLINE LEMES DOMINGUES 4328 06/05/2021 06/05/2021 531538 PAG BOLETO 1.200,00 18.373,80 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 117153 25/03/2021 06/05/2021 532422 PAG BOLETO 1.430,56 16.943,24 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 279584 25/03/2021 06/05/2021 533159 PAG BOLETO 3.697,03 13.246,21 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 322 08/04/2021 06/05/2021 533968 PAG BOLETO 9.760,00 3.486,21 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 2930031 06/04/2021 06/05/2021 534576 PAG BOLETO 154,20 3.332,01 ALIMENTOS DISTRIMAR ALIMENTICIOS LTDA 265616 20/04/2021 07/05/2021 1 CRED TED 670.000,00 673.332,01 RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO PROPRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA 07/05/2021 71410 ENVIO TEV 641,17 672.690,84 PENSAO ALIMENTICIA FERNANDO GALLY CALABREZ abr/21 06/05/2021 07/05/2021 514909 DEB P FGTS 49.889,51 622.801,33 FGTS - FUNDO DE GARANTIA FGTS A RECOLHER abr/21 07/05/2021 07/05/2021 515881 DEB P FGTS 39,14 622.762,19 FGTS - FUNDO DE GARANTIA GRRF FGTS A RECOLHER 125141651 05/05/2021 07/05/2021 605903 PAG BOLETO 520,00 622.242,19 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CM HOSPITALAR SA 2217287 24/03/2021 07/05/2021 606610 PAG BOLETO 93,00 622.149,19 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CM HOSPITALAR SA 2217454 24/03/2021 07/05/2021 607436 PAG BOLETO 42,50 622.106,69 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CM HOSPITALAR SA 891806 24/03/2021 07/05/2021 608642 PAG BOLETO 405,00 621.701,69 MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL RAFAEL CAMPOS TEIXEIRA 22649879874 - ME 428 07/04/2021 07/05/2021 609321 PAG BOLETO 524,50 621.177,19 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA EPP 69704 07/04/2021 07/05/2021 609967 PAG BOLETO 2.075,31 619.101,88 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3552 09/04/2021 07/05/2021 779953 APLICACAO 600.000,00 19.101,88 APLICACAO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10/05/2021 239447 RESGATE 15.000,00 34.101,88 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10/05/2021 139565 ENVIO TED 1.050,00 33.051,88 DESCONTO JUDICIAL (FOLHA) ASSOCIACAO DE ENSINO DE MARILIA UNIMAR 10 06/05/2021 10/05/2021 730664 PAG BOLETO 1.798,33 31.253,55 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 162634 24/03/2021 10/05/2021 735343 PAG BOLETO 1.778,40 29.475,15 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 161397 24/03/2021 10/05/2021 736513 PAG BOLETO 546,66 28.928,49 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 161261 24/03/2021 10/05/2021 742840 PAG BOLETO 505,48 28.423,01 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1169827 24/03/2021 10/05/2021 744172 PAG BOLETO 364,00 28.059,01 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA EPP 70052 08/04/2021 10/05/2021 745877 PAG BOLETO 667,17 27.391,84 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ALFALAGOS LTDA 10055 25/03/2021 10/05/2021 747084 PAG BOLETO 113,34 27.278,50 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA 775791 09/02/2021 10/05/2021 748208 PAG BOLETO 3.884,85 23.393,65 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 95453 24/03/2021 10/05/2021 749294 PAG BOLETO 680,00 22.713,65 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICO HOSPITALAR ALEX ALVES DE ARAUJO 14353414810 502 29/03/2021 10/05/2021 751630 PAG BOLETO 1.690,66 21.022,99 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MONTE REAL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINAR 154934 08/04/2021 10/05/2021 752759 PAG BOLETO 1.140,00 19.882,99 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PJ WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 222874 10/04/2021 10/05/2021 753784 PAG BOLETO 590,00 19.292,99 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES AMERICAN INSTRUMENTS EIRELI EPP 54432 08/04/2021 10/05/2021 759138 PAG BOLETO 43,49 19.249,50 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 334 12/04/2021 10/05/2021 760194 PAG BOLETO 11.139,15 8.110,35 SERVICO DE SEGURANCA PJ SPSP - SISTEMA DE PRESTACAO DE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 15707 09/04/2021 10/05/2021 761076 PAG BOLETO 6.959,12 1.151,23 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 333 10/04/2021 10/05/2021 762119 PAG BOLETO 86,99 1.064,24 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3559 12/04/2021 10/05/2021 763039 PAG BOLETO 35,00 1.029,24 CONVENIO ENTIDADES DE CLASSE (CONSIGNADO) MENSALIDADE SINDICATO - SINTTAR 20004378 19/04/2021 11/05/2021 255607 RESGATE 430.000,00 431.029,24 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 11/05/2021 111517 ENVIO TEV 119.695,96 311.333,28 APOIO ADMINISTRATIVO PJ ABHU - HOSPITAL UNIMAR jan/21 31/01/2021 11/05/2021 111517 ENVIO TEV 129.886,49 181.446,79 APOIO ADMINISTRATIVO PJ ABHU - HOSPITAL UNIMAR mar/21 31/03/2021 11/05/2021 111517 ENVIO TEV 125.598,48 55.848,31 APOIO ADMINISTRATIVO PJ ABHU - HOSPITAL UNIMAR fev/21 28/02/2021 11/05/2021 126175 ENVIO TED 1.800,00 54.048,31 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ GISELE CALIANI MOSCATELI - ME 129 06/05/2021 11/05/2021 126497 ENVIO TED 15.500,00 38.548,31 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CARNEIRO E ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA 24 06/05/2021 11/05/2021 126717 ENVIO TED 5.600,00 32.948,31 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ GLEYDSON BIZERRA DA MOTA JUNIOR ME 41 07/05/2021 11/05/2021 127531 ENVIO TED 600,00 32.348,31 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ LEONARDO JORDAN HANSEN VIZZOTTO - ME 8 07/05/2021 11/05/2021 127962 ENVIO TED 9.200,00 23.148,31 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ FLP SERVICOS MEDICOS LTDA 67 07/05/2021 11/05/2021 128217 ENVIO TED 5.677,92 17.470,39 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ LORENA & IAGO SERVICOS MEDICOS LTDA 56 07/05/2021 11/05/2021 128435 ENVIO TED 2.252,40 15.217,99 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ LIMA & WATARI SS 487 07/05/2021 11/05/2021 128763 ENVIO TED 4.200,00 11.017,99 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ LUCAS FERNANDES PIAZZALUNGA CLINICA MEDICA - ME 10 06/05/2021 11/05/2021 129122 ENVIO TED 1.200,00 9.817,99 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ J. V. CALIL SERVICOS MEDICOS LTDA - UPA 17 06/05/2021 11/05/2021 187823 ENVIO TED 4.350,00 5.467,99 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ KARLA KAROLINE OLIVEIRA FERNANDES - ME 19 10/05/2021 11/05/2021 573803 PAG BOLETO 92,00 5.375,99 GAS (GLP) GAS MARILIA LTDA 32249 13/04/2021 11/05/2021 574595 PAG BOLETO 100,00 5.275,99 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CM HOSPITALAR SA 2227667 14/04/2021 11/05/2021 575137 PAG BOLETO 3.013,54 2.262,45 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 345 13/04/2021 12/05/2021 214649 RESGATE 142.000,00 144.262,45 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 12/05/2021 128345 ENVIO TED 8.446,50 135.815,95 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ PILON TAKASHI E RODRIGUES SOCIEDADE SIMPLES LTDA 414 10/05/2021 12/05/2021 128556 ENVIO TED 4.504,80 131.311,15 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ H BRAMBILLA DE LUCCA OCAMPOS - ME 76 10/05/2021 12/05/2021 128918 ENVIO TED 4.035,55 127.275,60 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ BRUNA SANTOS SILVA CLINICA MEDICA ME 2 07/05/2021 12/05/2021 129111 ENVIO TED 2.815,50 124.460,10 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ODORIZZI & SABELLA SERVICOS MEDICOS LTDA 290 07/05/2021 12/05/2021 129338 ENVIO TED 16.423,75 108.036,35 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CLINICA MEDICA CONTENTE LTDA 95 10/05/2021 12/05/2021 130274 ENVIO TED 1.126,20 106.910,15 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ DEBORA FERNANDA ESTEVES TRINDADE SERVICOS MEDICOS LTDA 5 11/05/2021 12/05/2021 130544 ENVIO TED 1.800,00 105.110,15 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MARIA JULIA G P GRANCIERI SERVICOS MEDICOS ME 17 11/05/2021 12/05/2021 130754 ENVIO TED 1.600,00 103.510,15 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CAMILA GARCIA RIBEIRO ME 150 07/05/2021 12/05/2021 130969 ENVIO TED 2.450,00 101.060,15 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ LIVIA TELLES DE OLIVEIRA ME 35 07/05/2021 12/05/2021 131162 ENVIO TED 2.200,00 98.860,15 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ SERVICOS MEDICOS EDUARDA MAIA & CIA LTDA 35 10/05/2021 12/05/2021 131508 ENVIO TED 7.800,00 91.060,15 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ AGUILAR & TACOLA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 6 07/05/2021 12/05/2021 91.060,15 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ AGUILAR & TACOLA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 7 10/05/2021 12/05/2021 144362 ENVIO TED 4.200,00 86.860,15 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ BUENO & CASTRO SERVICOS MEDICOS SS LTDA 117 07/05/2021 12/05/2021 144567 ENVIO TED 2.700,00 84.160,15 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MARA CRISTINA ESPINDOLA CRISTALDO - ME 15 10/05/2021 12/05/2021 144769 ENVIO TED 4.350,00 79.810,15 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ VB MAZINE SERVICOS MEDICOS EIRELI 36 07/05/2021 12/05/2021 144905 ENVIO TED 11.600,00 68.210,15 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ANA ELISA KADRI CASTILHO SERVICOS MEDICOS LTDA 9 10/05/2021 12/05/2021 145165 ENVIO TED 1.800,00 66.410,15 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CINTHIA ZANINI RUBIRA - ME 9 07/05/2021 12/05/2021 145472 ENVIO TED 6.900,00 59.510,15 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ FERNANDO RODRIGUES MARCONATTO SERVICOS MEDICOS LTDA 12 10/05/2021 12/05/2021 145606 ENVIO TED 3.600,00 55.910,15 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ RAFAEL GHISI ME 27 10/05/2021 12/05/2021 145810 ENVIO TED 700,00 55.210,15 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ GIOVANNA EMANUELLA PIFFER SOARES ARANTES ME 27 10/05/2021 12/05/2021 145952 ENVIO TED 10.200,00 45.010,15 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ALINE CRISTINA OKUBARA CREPALDI ME 21 10/05/2021 12/05/2021 146119 ENVIO TED 600,00 44.410,15 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ B R CORRADI SERVICOS MEDICOS 28 10/05/2021 12/05/2021 146228 ENVIO TED 4.400,00 40.010,15 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ FERNANDA LORENCETTI GIROTTO - ME 42 10/05/2021 12/05/2021 146374 ENVIO TED 1.200,00 38.810,15 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MARCELA ZANDONADI CAPELOCI - ME 8 10/05/2021 12/05/2021 146564 ENVIO TED 9.400,00 29.410,15 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ DAMARIS CARNEIRO ALIONSO ME 40 10/05/2021 12/05/2021 146720 ENVIO TED 800,00 28.610,15 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ AGUA VIVA MEDICINA E SAUDE LTDA 58 10/05/2021 12/05/2021 147005 ENVIO TED 11.500,00 17.110,15 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CLINICA MEDICA MARIN LTDA 333 06/05/2021 12/05/2021 167617 ENVIO TED 2.346,25 14.763,90 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ N & Y ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA 188 07/05/2021 12/05/2021 449627 PAG BOLETO 1.478,81 13.285,09 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3572 14/04/2021 12/05/2021 450896 PAG BOLETO 198,83 13.086,26 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 353 14/04/2021 12/05/2021 451630 PAG BOLETO 2.656,30 10.429,96 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI EPP 59793 28/04/2021 12/05/2021 452386 PAG BOLETO 429,90 10.000,06 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES POSTO MONTE CARLO MARILIA LTDA 1004 03/05/2021 13/05/2021 255169 RESGATE 35.000,00 45.000,06 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 13/05/2021 117318 ENVIO TED 635,00 44.365,06 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ME 31434 13/04/2021 13/05/2021 152107 ENVIO TED 600,00 43.765,06 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ GROTO & AUDI SERVICOS MEDICOS LTDA 153 13/05/2021 13/05/2021 152340 ENVIO TED 5.350,00 38.415,06 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ JOSIANE FIRMINO DE SOUZA - ME 5 06/05/2021 13/05/2021 152827 ENVIO TED 3.000,00 35.415,06 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CARNEIRO E ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA 26 11/05/2021 13/05/2021 228133 PG PREFEIT 211,52 35.203,54 IMPOSTOS E TAXAS PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA 659132021 06/05/2021 13/05/2021 300037 CHEQ COMP 4.700,00 30.503,54 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ GIOVANA VIECILI ROSSI EIRELI 16 07/05/2021 13/05/2021 409916 PAG BOLETO 1.400,00 29.103,54 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ALKO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 58040 29/03/2021 13/05/2021 410317 PAG BOLETO 813,08 28.290,46 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ALFALAGOS LTDA 10370 13/04/2021 13/05/2021 410754 PAG BOLETO 612,08 27.678,38 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ALFALAGOS LTDA 10374 13/04/2021 13/05/2021 411247 PAG BOLETO 3.709,46 23.968,92 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 354 15/04/2021 13/05/2021 411716 PAG BOLETO 679,97 23.288,95 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 196785 15/04/2021 13/05/2021 412266 PAG BOLETO 799,99 22.488,96 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 510484 15/04/2021 13/05/2021 412741 PAG BOLETO 148,10 22.340,86 MATERIAIS DE ESCRITORIO ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA, ARTESATOS E PRESENTES ME 6458 15/04/2021 13/05/2021 416653 PAG BOLETO 18.220,50 4.120,36 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI EPP 59940 29/04/2021 14/05/2021 238425 RESGATE 50.000,00 54.120,36 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 14/05/2021 151448 ENVIO TED 10.698,90 43.421,46 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MEDEIROS & MEDEIROS SERVICOS MEDICOS 63 13/05/2021 14/05/2021 151596 ENVIO TED 4.500,00 38.921,46 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ORTOPED SERVICOS MEDICOS SS LTDA 118 13/05/2021 14/05/2021 151718 ENVIO TED 1.126,20 37.795,26 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ GIMENEZ CIRINO SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 271 13/05/2021 14/05/2021 151858 ENVIO TED 1.126,20 36.669,06 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ LGA SERVICOS MEDICOS SS LTDA 143 13/05/2021 14/05/2021 152195 ENVIO TED 10.651,97 26.017,09 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ UNITRAUMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME 1381 13/05/2021 14/05/2021 492525 PAG BOLETO 616,00 25.401,09 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA EPP 71393 14/04/2021 14/05/2021 492910 PAG BOLETO 3.359,20 22.041,89 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SERVIMED COMERCIAL LTDA 872452 16/04/2021 14/05/2021 493423 PAG BOLETO 981,73 21.060,16 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 365 16/04/2021 14/05/2021 493984 PAG BOLETO 1.764,64 19.295,52 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3599 16/04/2021 14/05/2021 494510 PAG BOLETO 84,00 19.211,52 MATERIAIS DE ESCRITORIO ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA, ARTESATOS E PRESENTES ME 6463 16/04/2021 14/05/2021 494992 PAG BOLETO 4.666,20 14.545,32 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 2941971 16/04/2021 14/05/2021 497380 PAG BOLETO 778,08 13.767,24 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 2942299 16/04/2021 14/05/2021 497930 PAG BOLETO 1.154,00 12.613,24 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 280204 23/04/2021 14/05/2021 498554 PAG BOLETO 600,00 12.013,24 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DG NAVARRO & CIA LTDA ME 6060 03/05/2021 17/05/2021 269393 RESGATE 72.000,00 84.013,24 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 17/05/2021 160377 ENVIO TED 2.400,00 81.613,24 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ BIANCA EBM SERVA ODONTOLOGIA - ME 27 06/05/2021 17/05/2021 160555 ENVIO TED 3.600,00 78.013,24 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ B C PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA ME 9 06/05/2021 17/05/2021 160806 ENVIO TED 7.300,00 70.713,24 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CLINICA MEDICA HORTENCIA 99 10/05/2021 17/05/2021 747141 PAG BOLETO 478,34 70.234,90 MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL CASA DAS LIXAS MARILIA LTDA EPP 10726 15/02/2021 17/05/2021 748157 PAG BOLETO 550,00 69.684,90 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 163799 15/04/2021 17/05/2021 749135 PAG BOLETO 6.900,00 62.784,90 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES V.M.F. COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP 2879 15/04/2021 17/05/2021 750487 PAG BOLETO 1.240,00 61.544,90 MATERIAIS DE LIMPEZA GOLD STAR DESCARTAVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 2307 17/04/2021 17/05/2021 751405 PAG BOLETO 4.412,44 57.132,46 MATERIAIS DE LIMPEZA COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA EPP 40505 17/04/2021 17/05/2021 752600 PAG BOLETO 169,74 56.962,72 TELEFONE E INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA 889997 01/05/2021 17/05/2021 56.962,72 TELEFONE E INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA 875576 01/05/2021 17/05/2021 753408 PAG BOLETO 299,00 56.663,72 TELEFONE E INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA 889998 01/05/2021 17/05/2021 754128 PAG BOLETO 1.085,00 55.578,72 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PJ CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA 23738 30/04/2021 17/05/2021 756621 PAG BOLETO 24.970,92 30.607,80 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICO HOSPITALAR PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 33307 16/04/2021 17/05/2021 757419 PAG BOLETO 900,00 29.707,80 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICO HOSPITALAR BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI ME 13260 16/04/2021 17/05/2021 758447 PAG BOLETO 3.324,68 26.383,12 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MONTE REAL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINAR 155239 13/04/2021 17/05/2021 759385 PAG BOLETO 1.000,50 25.382,62 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 834 15/04/2021 17/05/2021 760180 PAG BOLETO 1.789,49 23.593,13 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 372 19/04/2021 17/05/2021 761155 PAG BOLETO 483,00 23.110,13 MATERIAIS DE ESCRITORIO ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA, ARTESATOS E PRESENTES ME 6454 15/04/2021 17/05/2021 762187 PAG BOLETO 507,00 22.603,13 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 76777 19/04/2021 17/05/2021 762924 PAG BOLETO 43,49 22.559,64 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3602 19/04/2021 17/05/2021 763905 PAG BOLETO 7.220,09 15.339,55 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 366 17/04/2021 17/05/2021 764958 PAG BOLETO 1.463,40 13.876,15 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES BIOMEDICAL EQUIP PRODUTOS MEDICOS CIRURGICOS LTDA 134450 19/04/2021 17/05/2021 765727 PAG BOLETO 2.783,65 11.092,50 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 373 19/04/2021 18/05/2021 338298 RESGATE 6.000,00 17.092,50 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 18/05/2021 356438 PAG BOLETO 694,00 16.398,50 MATERIAIS DE EXPEDIENTE R CAMPOI EMBALAGENS EPP 66567 20/04/2021 18/05/2021 356942 PAG BOLETO 1.279,98 15.118,52 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 384 20/04/2021 18/05/2021 357801 PAG BOLETO 2.162,30 12.956,22 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3619 20/04/2021 18/05/2021 358293 PAG BOLETO 785,34 12.170,88 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 511408 20/04/2021 18/05/2021 358803 PAG BOLETO 2.929,40 9.241,48 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI EPP 59665 27/04/2021 19/05/2021 333444 RESGATE 70.000,00 79.241,48 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 19/05/2021 144424 ENVIO TED 570,00 78.671,48 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ME 31529 19/04/2021 19/05/2021 144762 ENVIO TED 4.317,10 74.354,38 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ WESLEY MIQUELOTI CLINICA MEDICA 142 18/05/2021 19/05/2021 144954 ENVIO TED 1.595,45 72.758,93 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ G F SILVA SERVICOS MEDICOS - EIRELI 17 17/05/2021 19/05/2021 145073 ENVIO TED 225,00 72.533,93 AUXILIO/VALE TRANSPORTE ASSOCIACAO MARILIENSE DE TRANSPORTE URBANO 73369153 19/05/2021 19/05/2021 156923 ENVIO TED 48.753,78 23.780,15 EXAMES CLINICOS E LABORATORIAIS LABORATORIO MARILIA DE ANALISES CLINICAS LTDA 616 04/05/2021 19/05/2021 171274 ENVIO TED 7.300,00 16.480,15 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ LUCIANA SILVA ARAUJO 1 10/05/2021 19/05/2021 364238 PAG BOLETO 1.002,44 15.477,71 MATERIAIS DE LIMPEZA INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA 65837 19/04/2021 19/05/2021 364702 PAG BOLETO 894,74 14.582,97 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3620 21/04/2021 19/05/2021 365063 PAG BOLETO 1.491,24 13.091,73 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 386 21/04/2021 19/05/2021 365707 PAG BOLETO 250,00 12.841,73 ASSINATURAS JORNAIS E REVISTAS EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA MANHA LTDA 65182 19/04/2021 19/05/2021 366184 PAG BOLETO 2.656,30 10.185,43 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI EPP 59793 28/04/2021 20/05/2021 240612 RESGATE 140.000,00 150.185,43 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20/05/2021 98136 PG ORG GOV 6.476,72 143.708,71 COFINS/PIS/CSLL S/ SERVICOS PJ PCC 4,65% mai/21 20/05/2021 20/05/2021 98382 PG ORG GOV 2.016,44 141.692,27 IRRF S/ SERVICOS PJ IRRF - PJ 1,5% abr/21 20/05/2021 20/05/2021 141.692,27 IRRF S/ SERVICOS PJ IRRF - PJ GERAL 1% D 15707 09/04/2021 20/05/2021 300038 CHEQ COMP 900,00 140.792,27 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ORTOCLINICA ORTOPEDIA LTDA ME 387 06/05/2021 20/05/2021 454994 PAG BOLETO 2.145,72 138.646,55 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MONTE REAL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINAR 155731 16/04/2021 20/05/2021 455384 PAG BOLETO 611,82 138.034,73 MATERIAIS DE ESCRITORIO TRAVAGIN E TRAVAGIN LTDA 2593671 20/04/2021 20/05/2021 455846 PAG BOLETO 1.140,00 136.894,73 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICO HOSPITALAR APOIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 10442 22/04/2021 20/05/2021 456424 PAG BOLETO 164,00 136.730,73 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICO HOSPITALAR HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA ME 2544 20/04/2021 20/05/2021 457617 PAG BOLETO 3.224,80 133.505,93 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 387 22/04/2021 20/05/2021 458120 PAG BOLETO 679,97 132.825,96 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 196785 15/04/2021 20/05/2021 458494 PAG BOLETO 220,00 132.605,96 MATERIAIS DE ESCRITORIO WARNA GRAFICA LTDA - ME 2137 27/04/2021 20/05/2021 459349 PAG DARF 36.854,94 95.751,02 IRRF S/ PROVENTOS MINISTERIO DA ECONOMIA 16 10/05/2021 20/05/2021 459469 PAG DARF 4.659,05 91.091,97 IRRF S/ PROVENTOS MINISTERIO DA ECONOMIA 15 10/05/2021 20/05/2021 459573 PAG DARF 2.060,78 89.031,19 IRRF S/ PROVENTOS MINISTERIO DA ECONOMIA 19 10/05/2021 20/05/2021 459684 PAG DARF 1.749,60 87.281,59 IRRF S/ PROVENTOS MINISTERIO DA ECONOMIA 18 10/05/2021 20/05/2021 459805 PAG DARF 1.537,44 85.744,15 IRRF S/ PROVENTOS MINISTERIO DA ECONOMIA 17 10/05/2021 20/05/2021 459886 PAG BOLETO 18.220,50 67.523,65 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI EPP 59940 29/04/2021 20/05/2021 469570 PAG BOLETO 3.120,00 64.403,65 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MULTIFARMA COMERCIAL LTDA EPP 157026 05/05/2021 20/05/2021 470302 PAG BOLETO 4.026,62 60.377,03 PROGRAMA MENOR APRENDIZ PJ CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 2437389 06/05/2021 20/05/2021 60.377,03 PROGRAMA MENOR APRENDIZ PJ CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 19453 06/05/2021 20/05/2021 470883 PAG BOLETO 1.490,40 58.886,63 CONVENIO ENTIDADES DE CLASSE (CONSIGNADO) MENSALIDADE SINDICATO - SINSAUDE 1951975 10/05/2021 20/05/2021 471338 PAG BOLETO 799,98 58.086,65 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 510484 15/04/2021 20/05/2021 747410 PAG FONE 1.175,23 56.911,42 TELEFONE E INTERNET CLARO S.A 13949678 06/05/2021 20/05/2021 857558 PAG GPS 45.038,50 11.872,92 INSS EMPREGADOS (ISENCAO CEBAS) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL abr/21 11/05/2021 20/05/2021 857606 PAG GPS 70,00 11.802,92 INSS S/ SERVICOS RPA E NFS INSS - TERCEIROS D28110 13/04/2021 20/05/2021 857658 PAG GPS 1.470,07 10.332,85 INSS S/ SERVICOS RPA E NFS INSS - PJ 11% - ABHU D 15707 09/04/2021 21/05/2021 364353 RESGATE 6.000,00 16.332,85 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 21/05/2021 158524 ENVIO TED 1.689,30 14.643,55 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ M PITARELLO SERVICOS MEDICOS LTDA 33 14/05/2021 21/05/2021 300039 CHEQ COMP 5.000,00 9.643,55 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ LMP SERVICOS MEDICOS LTDA 23 10/05/2021 21/05/2021 380232 PAG BOLETO 2.274,14 7.369,41 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 398 23/04/2021 21/05/2021 380530 PAG BOLETO 1.988,32 5.381,09 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3629 23/04/2021 24/05/2021 456441 RESGATE 28.000,00 33.381,09 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 24/05/2021 517379 PAG BOLETO 1.003,85 32.377,24 MATERIAIS DE LIMPEZA ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 947 22/04/2021 24/05/2021 518079 PAG BOLETO 600,00 31.777,24 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICO HOSPITALAR HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA ME 2545 22/04/2021 24/05/2021 518792 PAG BOLETO 15,00 31.762,24 EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL PRORAD CONSULT EM RADIOPROTECAO SS 45129 02/05/2021 24/05/2021 519611 PAG BOLETO 1.798,34 29.963,90 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 162634 24/03/2021 24/05/2021 521509 PAG BOLETO 1.778,40 28.185,50 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 161397 24/03/2021 24/05/2021 528153 PAG BOLETO 962,00 27.223,50 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA EPP 67220 24/03/2021 24/05/2021 528864 PAG BOLETO 505,48 26.718,02 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1169827 24/03/2021 24/05/2021 533351 PAG BOLETO 942,30 25.775,72 MATERIAIS DE LIMPEZA INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA 65942 23/04/2021 24/05/2021 534495 PAG BOLETO 5.163,50 20.612,22 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA 784943 25/03/2021 24/05/2021 535264 PAG BOLETO 667,18 19.945,04 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ALFALAGOS LTDA 10055 25/03/2021 24/05/2021 535843 PAG BOLETO 337,50 19.607,54 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME 14675 25/03/2021 24/05/2021 536453 PAG BOLETO 1.690,67 17.916,87 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MONTE REAL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINAR 154934 08/04/2021 24/05/2021 537148 PAG BOLETO 1.136,70 16.780,17 ALIMENTOS NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 468552 24/04/2021 24/05/2021 537809 PAG BOLETO 1.988,32 14.791,85 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 399 24/04/2021 24/05/2021 538479 PAG BOLETO 910,57 13.881,28 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 200486 26/04/2021 24/05/2021 539141 PAG BOLETO 984,37 12.896,91 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 200440 26/04/2021 24/05/2021 539739 PAG BOLETO 4.666,20 8.230,71 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 2949124 26/04/2021 24/05/2021 541948 PAG BOLETO 546,66 7.684,05 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 161261 24/03/2021 24/05/2021 595963 DEB P FGTS 142,51 7.541,54 FGTS - FUNDO DE GARANTIA GRRF FGTS A RECOLHER 141139191 21/05/2021 24/05/2021 595971 DEB P FGTS 196,04 7.345,50 FGTS - FUNDO DE GARANTIA GRRF FGTS A RECOLHER 141141012 21/05/2021 25/05/2021 786326 RESGATE 14.000,00 21.345,50 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 25/05/2021 151974 ENVIO TED 1.275,00 20.070,50 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ALEX ALVES DE ARAUJO 14353414810 298 30/04/2021 25/05/2021 153998 ENVIO TED 2.700,00 17.370,50 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ TUFFI ZINA NETO CLINICA MEDICA ME 32 24/05/2021 25/05/2021 358541 PAG AGUA 5.867,33 11.503,17 AGUA E ESGOTO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA DAEM 14352368 04/05/2021 25/05/2021 397858 PAG BOLETO 1.732,61 9.770,56 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSP 366521 26/03/2021 25/05/2021 398404 PAG BOLETO 26,40 9.744,16 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSP 366636 26/03/2021 25/05/2021 398915 PAG BOLETO 2.929,40 6.814,76 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI EPP 59665 27/04/2021 25/05/2021 400043 PAG BOLETO 43,49 6.771,27 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3636 27/04/2021 26/05/2021 277748 RESGATE 10.000,00 16.771,27 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 26/05/2021 119237 ENVIO TED 1.500,00 15.271,27 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ISABELLA GONCALVES C S DE A SERV MED LTD 4 22/05/2021 26/05/2021 121222 ENVIO TED 3.000,00 12.271,27 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ERICH JUERGEN KLEIN CLINICA MEDICA 2 17/05/2021 26/05/2021 301750 PAG BOLETO 660,00 11.611,27 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA 789999 26/04/2021 26/05/2021 302164 PAG BOLETO 1.442,00 10.169,27 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 16961 26/04/2021 26/05/2021 302731 PAG BOLETO 2.656,30 7.512,97 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI EPP 59793 28/04/2021 26/05/2021 303466 PAG BOLETO 1.335,90 6.177,07 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 417 28/04/2021 26/05/2021 668293 PAG FONE 305,48 5.871,59 TELEFONE E INTERNET CLARO S.A 77933630 03/05/2021 27/05/2021 262053 RESGATE 32.000,00 37.871,59 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 27/05/2021 324838 PAG BOLETO 372,04 37.499,55 MATERIAIS DE ESCRITORIO REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA 5335815 18/02/2021 27/05/2021 325632 PAG BOLETO 884,00 36.615,55 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MULTIFARMA COMERCIAL LTDA EPP 156435 29/04/2021 27/05/2021 326154 PAG BOLETO 18.220,50 18.395,05 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI EPP 59940 29/04/2021 27/05/2021 326544 PAG BOLETO 800,29 17.594,76 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 220868 29/04/2021 27/05/2021 327039 PAG BOLETO 2.475,00 15.119,76 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 283729 29/04/2021 27/05/2021 327456 PAG BOLETO 2.127,10 12.992,66 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 281367 29/04/2021 27/05/2021 327873 PAG BOLETO 3.000,00 9.992,66 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 118671 29/04/2021 27/05/2021 328203 PAG BOLETO 440,85 9.551,81 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CBS MEDICO CIENTIFICA SA 1088414 29/04/2021 27/05/2021 328606 PAG BOLETO 4.079,88 5.471,93 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 202705 29/04/2021 28/05/2021 843605 RESGATE 17.000,00 22.471,93 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 28/05/2021 128085 ENVIO TED 217,50 22.254,43 AUXILIO/VALE TRANSPORTE VIACAO LUWASA LTDA 6714 26/05/2021 28/05/2021 128405 ENVIO TED 1.408,50 20.845,93 AUXILIO/VALE TRANSPORTE ASSOCIACAO MARILIENSE DE TRANSPORTE URBANO 73369154 26/05/2021 28/05/2021 128683 ENVIO TED 468,00 20.377,93 AUXILIO/VALE TRANSPORTE ASSOCIACAO MARILIENSE DE TRANSPORTE URBANO 73369155 26/05/2021 28/05/2021 300036 CHEQ COMP 280,00 20.097,93 JARDINEIRO(A) PF ALEXANDRE YOSHIO SUKEGAWA 28260 07/05/2021 28/05/2021 378022 PAG BOLETO 4.666,20 15.431,73 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 2941971 16/04/2021 28/05/2021 379936 PAG BOLETO 3.732,96 11.698,77 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 2955568 30/04/2021 28/05/2021 382734 PAG BOLETO 2.321,45 9.377,32 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 513569 30/04/2021 28/05/2021 383786 PAG BOLETO 2.075,31 7.302,01 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 430 30/04/2021 28/05/2021 384226 PAG BOLETO 217,50 7.084,51 AUXILIO/VALE TRANSPORTE TURISMAR TRANSPORTES E TURISMO LTDA 71/2021 26/05/2021 28/05/2021 387171 PAG BOLETO 2.195,10 4.889,41 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES BIOMEDICAL EQUIP PRODUTOS MEDICOS CIRURGICOS LTDA 135062 30/04/2021 31/05/2021 229521 RESGATE 180.000,00 184.889,41 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 31/05/2021 311505 ENVIO TEV 129.758,04 55.131,37 APOIO ADMINISTRATIVO PJ ABHU - HOSPITAL UNIMAR abr/21 30/04/2021 31/05/2021 700207 PAG BOLETO 410,00 54.721,37 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CAPROMED FARMACEUTICA LTDA EPP 9053 29/04/2021 31/05/2021 701219 PAG BOLETO 1.797,48 52.923,89 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA EPP 155652 29/04/2021 31/05/2021 701840 PAG BOLETO 1.324,67 51.599,22 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA EPP 74298 29/04/2021 31/05/2021 703011 PAG BOLETO 658,72 50.940,50 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA EPP 74049 29/04/2021 31/05/2021 703757 PAG BOLETO 1.476,00 49.464,50 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 172666 29/04/2021 31/05/2021 704530 PAG BOLETO 1.226,58 48.237,92 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1178189 29/04/2021 31/05/2021 705115 PAG BOLETO 1.060,20 47.177,72 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 172819 29/04/2021 31/05/2021 705968 PAG BOLETO 330,00 46.847,72 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP 28444 01/05/2021 31/05/2021 706640 PAG BOLETO 996,36 45.851,36 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 17149 29/04/2021 31/05/2021 707687 PAG BOLETO 5.230,13 40.621,23 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA 790781 29/04/2021 31/05/2021 708283 PAG BOLETO 646,00 39.975,23 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA 4454 01/03/2021 31/05/2021 708960 PAG BOLETO 1.917,48 38.057,75 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA 779809 01/03/2021 31/05/2021 709708 PAG BOLETO 2.196,67 35.861,08 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA 5289 30/04/2021 31/05/2021 710433 PAG BOLETO 588,00 35.273,08 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES RS MED LTDA 14103 30/04/2021 31/05/2021 711186 PAG BOLETO 4.642,61 30.630,47 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ALFALAGOS LTDA 10636 30/03/2021 31/05/2021 712756 PAG BOLETO 2.558,24 28.072,23 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 248441 30/04/2021 31/05/2021 713566 PAG BOLETO 2.700,00 25.372,23 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA EPP 68750 01/04/2021 31/05/2021 721483 PAG BOLETO 1.000,50 24.371,73 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 834 15/04/2021 31/05/2021 722185 PAG BOLETO 853,50 23.518,23 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 913 29/04/2021 31/05/2021 723242 PAG BOLETO 483,95 23.034,28 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 2953470 29/04/2021 31/05/2021 724589 PAG BOLETO 11,20 23.023,08 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 513791 03/05/2021 31/05/2021 725342 PAG BOLETO 3.975,70 19.047,38 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA 102818 30/04/2021 31/05/2021 726133 PAG BOLETO 2.749,78 16.297,60 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 164548 30/04/2021 31/05/2021 726799 PAG BOLETO 550,00 15.747,60 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 163799 15/04/2021 31/05/2021 727500 PAG BOLETO 756,00 14.991,60 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSP 369930 29/04/2021 31/05/2021 728274 PAG BOLETO 2.462,31 12.529,29 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES INOVAMED HOSPITALAR LTDA 138399 29/04/2021 31/05/2021 730195 PAG BOLETO 300,00 12.229,29 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CBS MEDICO CIENTIFICA SA 1089061 03/05/2021 31/05/2021 730771 PAG BOLETO 1.067,04 11.162,25 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 203356 03/05/2021 31/05/2021 731715 PAG BOLETO 1.137,07 10.025,18 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3661 02/05/2021 31/05/2021 732544 PAG BOLETO 3.920,71 6.104,47 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 433 03/05/2021 31/05/2021 916245 PG PREFEIT 262,04 5.842,43 IMPOSTOS E TAXAS PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA 65913 31/03/2021 Totais 2.049.268,66 2.052.000,00 5.842,43 * OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Balancete Financeiro Maio 2021 - Conta Conta 901922-0 - CEF Resumo Debitos por Classificação Resumo Creditos por Classificação AGUA E ESGOTO 5.867,33 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 1.382.000,00 ALIMENTOS 1.444,62 RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO PROPRIO 670.000,00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICO HOSPITALAR 31.361,92 ESTORNO DE PAGAMENTO - APLICACAO FINANCEIRA 600.000,00 TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA (+) - APOIO ADMINISTRATIVO PJ 504.938,97 - ASSINATURAS JORNAIS E REVISTAS 250,00 Total 2.052.000,00 - AUXILIO/VALE TRANSPORTE 2.536,50 COFINS/PIS/CSLL S/ SERVICOS PJ 6.476,72 Resumo Aplicação CEF COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 429,90 SALDO MÊS ANTERIOR 3.343.393,72 COMPUTADORES E NOTEBOOKS - APLICACAO FINANCEIRA 600.000,00 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA -1.382.000,00 CONVENIO ENTIDADES DE CLASSE (CONSIGNADO) 1.525,40 RENDIMENTO 7.999,08 DECIMO TERCEIRO SALARIO - DESCONTO JUDICIAL (FOLHA) 1.050,00 Saldo 2.569.392,80 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL 15,00 Resumo Emprestimos CEF/BB/ABHU ESTAGIO PF - SALDO MÊS ANTERIOR - EXAMES CLINICOS E LABORATORIAIS 48.753,78 EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA - FÉRIAS PECUNIA E 1/3 FÉRIAS (FOLHA) - PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA - FGTS - FUNDO DE GARANTIA 50.389,06 FINANCEIRA - Saldo - GAS (GLP) 92,00 IMPOSTOS E TAXAS 473,56 Resumo Credito Prefeitura - Recurso Proprio INSS EMPREGADOS (ISENCAO CEBAS) 45.038,50 SALDO MÊS ANTERIOR 890.000,00 INSS S/ SERVICOS RPA E NFS 1.540,07 CREDITO CONTRATUAL COMPETENCIA MÊS ANTERIOR 800.000,00 IRRF S/ PROVENTOS 46.861,81 RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO PROPRIO -670.000,00 IRRF S/ SERVICOS PJ 2.016,44 JARDINEIRO(A) PF 280,00 Saldo 1.020.000,00 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PJ 2.225,00 LOCACAO DE SOFTWARE PJ - Resumo Rateio Administrativo MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS 1.875,00 RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU ACUMULADO 504.938,97 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU MÊS DE MAIO 2021 132.782,99 MATERIAIS DE ESCRITORIO 1.918,96 MATERIAIS DE EXPEDIENTE 694,00 MATERIAIS DE LIMPEZA 8.601,03 MATERIAIS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - APOIO ADMINISTRATIVO PJ RATEIO ADM ABHU -504.938,97 MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL 883,34 Saldo 132.782,99 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES 241.582,23 MOBILIARIOS - Resumo Provisões 13º / Férias / Rescisão OXIGENIO 71.554,62 PROVISÃO MÊS DE MAIO 2021 177.409,04 PENSAO ALIMENTICIA 641,17 PGTO COM ESTORNO FUTURO - PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ 265.333,99 PROGRAMA MENOR APRENDIZ PJ 4.026,62 RESCISAO CONTRATUAL - TRCT (FOLHA) 1.030,54 ROUPARIA HOSPITALAR - SERVICO DE SEGURANCA PJ 11.139,15 SERVICOS DE IMAGEM PJ 37.540,00 SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - TECIDOS E ENXOVAIS - TELEFONE E INTERNET 1.949,45 TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA (-) - VALE ALIMENTACAO (EMPREGADOS) 46.931,98 - Total 2.049.268,66