ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE							
									
Demonstrativo de Despesas Maio 2021 - Conta 900168-2 - CEF									
									
CONTROLE BANCARIO - EXTRATO						CONTAS A PAGAR			
									
DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	 DEBITO 	CREDITO	SALDO	CLASSIFICACAO GERENCIAL	NOME CREDOR	NF/DOC	EMISSAO
		SALDO INICIAL			 32.205,92 				
03/05/2021	274270	FOL PAGTO	 4.217,21 		 27.988,71 	FÉRIAS PECUNIA E 1/3 FÉRIAS (FOLHA)	GABRIELA GARCIA NERY	2742700305	03/05/2021
03/05/2021					 27.988,71 	RESCISAO CONTRATUAL - TRCT (FOLHA)	LUCAS ALVES MORAES	53902	29/04/2021
05/05/2021	312094	APLICACAO	 527.000,00 		-499.011,29 	APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
05/05/2021	51025	CRED TEV		 500.000,00 	 988,71 	RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO VINCULADO	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA		
06/05/2021	248567	RESGATE		 527.043,00 	 528.031,71 	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
07/05/2021	274270	FOL PAGTO	 476.870,17 		 51.161,54 	REMUNERACAO/SALARIOS CLT (FUNCIONARIOS)	SALARIOS E ORDENADOS	jan/21	07/05/2021
11/05/2021	0	DEB.AUTOR.	 1.865,80 		 49.295,74 	EMPRESTIMOS (CONSIGNADO)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	abr/21	06/05/2021
14/05/2021	274270	FOL PAGTO	 7.211,14 		 42.084,60 	FÉRIAS PECUNIA E 1/3 FÉRIAS (FOLHA)	SAMUEL HENRIQUE MEDUQUI E GLAUBER POSTELHONE DE FREITAS	2742701405	14/05/2021
21/05/2021	274270	FOL PAGTO	 5.193,77 		 36.890,83 	RESCISAO CONTRATUAL - TRCT (FOLHA)	ALINE ENEAS	38693	21/05/2021
21/05/2021					 36.890,83 	RESCISAO CONTRATUAL - TRCT (FOLHA)	ANA CLAUDIA PIRES DE CAMPOS GRASSI	56703	21/05/2021
26/05/2021	274270	FOL PAGTO	 11.926,82 		 24.964,01 	FÉRIAS PECUNIA E 1/3 FÉRIAS (FOLHA)	GESTANTES DIVERSAS	2742702605	26/05/2021
27/05/2021	274270	FOL PAGTO	 2.425,59 		 22.538,42 	FÉRIAS PECUNIA E 1/3 FÉRIAS (FOLHA)	AMANDA CRISTINA MIGUEL VIANA	2742702705	27/05/2021
									
Totais			 1.036.710,50 	 1.027.043,00 	 22.538,42 				
* OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO									
									
									
									
		ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE							
									
Balancete Financeiro Maio 2021 - Conta  900168-2 - CEF									
									
Resumo Debitos por Classificação						Resumo Creditos por Classificação			
APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL				 527.000,00 		TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA (+)		 -   	
DECIMO TERCEIRO SALARIO				 -   		RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO VINCULADO		 500.000,00 	
EMPRESTIMOS (CONSIGNADO)				 1.865,80 		RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		 527.043,00 	
FÉRIAS PECUNIA E 1/3 FÉRIAS (FOLHA)				 25.780,76 				 -   	
FGTS - FUNDO DE GARANTIA				 -   				 -   	
PENSAO ALIMENTICIA				 -   		Total		 1.027.043,00 	
REMUNERACAO/SALARIOS CLT (FUNCIONARIOS)				 476.870,17 					
RESCISAO CONTRATUAL - TRCT (FOLHA)				 5.193,77 		Resumo Aplicação CEF			
				 -   		SALDO MÊS ANTERIOR		 -   	
				 -   		APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		 527.000,00 	
				 -   		RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		-527.043,00 	
				 -   		RENDIMENTO		 43,00 	
				 -   					
				 -   		Saldo 		 -   	
				 -   					
				 -   		Resumo Credito Prefeitura - Recurso Vinculado			
				 -   		SALDO MÊS ANTERIOR		 -   	
				 -   		CREDITO CONTRATUAL COMPETENCIA MÊS ANTERIOR		 500.000,00 	
				 -   		RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO VINCULADO		-500.000,00 	
									
Total				 1.036.710,50 		Saldo 		 -