ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ECHAPORÃ Demonstrativo de Despesas Abril 2021 - Conta CEF. 901925-5 CONTROLE BANCARIO - EXTRATO CONTAS A PAGAR DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO CLASSIFICACAO GERENCIAL NOME CREDOR NF/DOC EMISSAO SALDO INICIAL 1.822,74 01/04/2021 309379 FOL PAGTO 2.919,56 -1.096,82 FÉRIAS PECUNIA E 1/3 FÉRIAS (FOLHA) MATEUS MONTEIRO RAMOS 3093790104- 01/04/2021 01/04/2021 483225 PAG BOLETO 12.574,34 -13.671,16 VALE ALIMENTACAO (EMPREGADOS) COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS 9/2021- 01/04/2021 01/04/2021 794054 APLICACAO 290.000,00 -303.671,16 APLICACAO FINANCEIRA - 01/04/2021 1 CRED TED 217.825,11 -85.846,05 RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - ECHAPORA - 01/04/2021 1 CRED TED 87.318,02 1.471,97 RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - ECHAPORA 06/04/2021 542422 RESGATE 98.000,00 99.471,97 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - 07/04/2021 309379 FOL PAGTO 97.297,22 2.174,75 REMUNERACOES/SALARIOS CLT (FUNCIONARIOS) SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR 3093790704- 07/04/2021 12/04/2021 165639 PG PREFEIT 1.965,62 209,13 ISS A RECOLHER LEI 357 ECHAPORA ISS - VARIAVEL - ECHAPORA 46/2021- 12/04/2021 15/04/2021 194205 ENVIO TED 3.169,70 -2.960,57 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ FERNANDA LORENCETTI GIROTTO - ME - ECHAPORA 37- 08/04/2021 15/04/2021 196586 ENVIO TED 4.905,90 -7.866,47 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ODORIZZI & SABELLA SERVICOS MEDICOS LTDA 286- 08/04/2021 15/04/2021 193175 ENVIO TED 2.160,00 -10.026,47 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ODORIZZI & ODORIZZI JUNIOR LTDA 204- 08/04/2021 15/04/2021 193472 ENVIO TED 15.240,00 -25.266,47 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MONIQUE ELANA DA CONCEICAO MARTINS LTDA 2- 09/04/2021 15/04/2021 195336 ENVIO TED 4.168,71 -29.435,18 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ LIFE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 162- 08/04/2021 15/04/2021 194932 ENVIO TED 11.000,00 -40.435,18 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ DAMARIS CARNEIRO ALIONSO ME 37- 08/04/2021 15/04/2021 195170 ENVIO TED 28.209,44 -68.644,62 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ VERONEZ LIFE EIRELI 102- 08/04/2021 15/04/2021 194408 ENVIO TED 1.080,00 -69.724,62 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CLINICA MEDICA DRA. FERNANDA VILELA EIRELI - ME 98- 08/04/2021 15/04/2021 193944 ENVIO TED 13.736,52 -83.461,14 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MARTINS & PEDROSO LTDA 77- 08/04/2021 15/04/2021 192383 ENVIO TED 10.780,00 -94.241,14 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ T A KOTZKO SERVICOS MEDICOS LTDA 7- 09/04/2021 15/04/2021 302561 RESGATE 120.000,00 25.758,86 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - 15/04/2021 194684 ENVIO TED 3.924,72 21.834,14 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ BODY HEALTH SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 96- 08/04/2021 15/04/2021 195690 ENVIO TED 1.933,12 19.901,02 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ RHA SERVICOS MEDICOS LTDA 220- 09/04/2021 16/04/2021 157738 ENVIO TED 2.180,40 17.720,62 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ UNITRAUMA SERVICOS MEDICOS LTDA 1346- 01/04/2021 19/04/2021 309379 FOL PAGTO 2.016,41 15.704,21 FÉRIAS PECUNIA E 1/3 FÉRIAS (FOLHA) JULIANA DE PAULA TAVARES 3093791904- 19/04/2021 20/04/2021 829104 PAG GPS 8.171,70 7.532,51 INSS EMPREGADOS (ISENCAO CEBAS) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 8/2021- 15/04/2021 20/04/2021 332599 PAG BOLETO 358,80 7.173,71 CONVENIO ENTIDADES DE CLASSE (CONSIGNADO) MENSALIDADE SINDICATO 1932366- 08/04/2021 20/04/2021 426152 PAG DARF 27,13 7.146,58 IRRF S/ PROVENTOS MINISTERIO DA ECONOMIA 27/2021- 15/04/2021 20/04/2021 426401 PAG DARF 15,95 7.130,63 IRRF S/ PROVENTOS MINISTERIO DA ECONOMIA 29/2021- 15/04/2021 20/04/2021 426467 PAG DARF 3.377,13 3.753,50 IRRF S/ PROVENTOS MINISTERIO DA ECONOMIA 25/2021- 15/04/2021 20/04/2021 426557 PAG DARF 298,80 3.454,70 IRRF S/ SERVICOS PJ IRRF - PJ 1,5% - ECHAPORA 50/2021- 20/04/2021 20/04/2021 426641 PAG DARF 926,28 2.528,42 COFINS/PIS/CSLL S/ SERVICOS PJ PCC 4,65% - ECHAPORA 51/2021- 20/04/2021 23/04/2021 204059 RESGATE 15.000,00 17.528,42 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - 23/04/2021 309379 FOL PAGTO 5.639,28 11.889,14 RESCISAO CONTRATUAL TRCT - (FOLHA) ANDREA DE CASSIA VELA 86098- 22/04/2021 26/04/2021 179632 ENVIO TED 2.180,40 9.708,74 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CMR SAUDE SS - ECHAPORA 106- 16/04/2021 26/04/2021 261539 CRED TEV 239,50 9.948,24 RECEBIMENTO DE DESPESA DA ABHU - ECHAPORA - 28/04/2021 281545 TEV MESM T 32.069,80 -22.121,56 PAGTO DE DESP ECHAPORA A ABHU - 28/04/2021 867122 RESGATE 30.000,00 7.878,44 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - 29/04/2021 309379 FOL PAGTO 8.175,33 -296,89 FÉRIAS PECUNIA E 1/3 FÉRIAS (FOLHA) FERIAS 3093792904- 29/04/2021 29/04/2021 269035 RESGATE 5.000,00 4.703,11 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - Totais 570.502,26 573.382,63 4.703,11 * OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ECHAPORÃ Balancete Financeiro Abril 2021 - Conta CEF. 901925-5 Resumo Debitos por Classificação Resumo Creditos por Classificação APLICACAO FINANCEIRA 290.000,00 RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - ECHAPORA 305.143,13 COFINS/PIS/CSLL S/ SERVICOS PJ 926,28 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 268.000,00 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - RECEBIMENTO DE DESPESA DA ABHU - ECHAPORA 239,50 CONVENIO ENTIDADES DE CLASSE (CONSIGNADO) 358,80 ESTORNO DE PAGAMENTO - DECIMO TERCEIRO SALARIO - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS (+) - FÉRIAS PECUNIA E 1/3 FÉRIAS (FOLHA) 13.111,30 Total 573.382,63 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - FINANCEIRA - Resumo Aplicação CEF INSS EMPREGADOS (ISENCAO CEBAS) 8.171,70 SALDO MÊS ANTERIOR 675.569,13 IRRF S/ PROVENTOS 3.420,21 APLICACAO FINANCEIRA 290.000,00 IRRF S/ SERVICOS PJ 298,80 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA -268.000,00 ISS A RECOLHER LEI 357 ECHAPORA 1.965,62 RENDIMENTO 1.579,71 PAGAMENTO COM ESTORNO FUTURO - PAGAMENTO RATEIO ECHAPORA - Saldo 699.148,84 PAGTO DE DESP ECHAPORA A ABHU 32.069,80 PENSAO ALIMENTICIA - Resumo Emprestimos CEF PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ 104.668,91 SALDO MÊS ANTERIOR - REMUNERACOES/SALARIOS CLT (FUNCIONARIOS) 97.297,22 EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - RESCISAO CONTRATUAL TRCT - (FOLHA) 5.639,28 PGTO EMPRESTIMO ABHU - VALE ALIMENTACAO (EMPREGADOS) 12.574,34 - Saldo - - - Resumo Credito Prefeitura - SALDO MÊS ANTERIOR 62.776,35 - CREDITO CONTRATUAL COMPETENCIA ANTERIOR 305.143,13 - RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - ECHAPORA -305.143,13 - - Saldo 62.776,35 - - Resumo Rateio Administrativo - RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU ACUMULADO 52.520,03 - RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU MÊS DE ABRIL 2021 19.880,83 - - PAGAMENTO RATEIO ECHAPORA - - Saldo 72.400,86 - - Resumo Provisões 13º / Férias / Rescisão PROVISÃO MÊS ABRIL 2021 31.739,64 Total 570.502,26 Saldo 31.739,64 -