ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ECHAPORÃ Demonstrativo de Despesas Fevereiro 2021 - Conta CEF. 901925-5 CONTROLE BANCARIO - EXTRATO CONTAS A PAGAR DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO CLASSIFICACAO GERENCIAL NOME CREDOR NF/DOC EMISSAO SALDO INICIAL 65,33 02/02/2021 371209 RESGATE 15.000,00 15.065,33 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - 02/02/2021 545997 PAG BOLETO 13.421,72 1.643,61 VALE ALIMENTACAO (EMPREGADOS) COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS 31044403- 02/02/2021 03/02/2021 31452 CRED TEV 529,00 2.172,61 RECEBIMENTO DE DESPESA DA ABHU - ECHAPORA - 03/02/2021 302832 RESGATE 35.000,00 37.172,61 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - 03/02/2021 31442 TEV MESM T 31.439,69 5.732,92 PAGTO DE DESP ECHAPORA A ABHU - 04/02/2021 1 CRED TED 87.318,02 93.050,94 RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - ECHAPORA - 04/02/2021 1 CRED TED 217.825,11 310.876,05 RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - ECHAPORA - 05/02/2021 231061 APLICACAO 221.185,70 89.690,35 APLICACAO FINANCEIRA - 05/02/2021 309379 FOL PAGTO 89.690,35 -0,00 REMUNERACOES/SALARIOS CLT (FUNCIONARIOS) SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR 30937905- 05/02/2021 10/02/2021 588955 PG PREFEIT 2.440,61 -2.440,61 ISS A RECOLHER LEI 357 ECHAPORA ISS - VARIAVEL - ECHAPORA 17/2021- 09/02/2021 10/02/2021 601204 RESGATE 6.000,00 3.559,39 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - 11/02/2021 309379 FOL PAGTO 2.497,44 1.061,95 FÉRIAS PECUNIA E 1/3 FÉRIAS (FOLHA) GISELE SHINKI MONTANHER 30937911- 11/02/2021 17/02/2021 136586 ENVIO TED 1.934,23 -872,28 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ RHA SERVICOS MEDICOS LTDA 195- 05/02/2021 17/02/2021 133511 ENVIO TED 2.943,54 -3.815,82 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ BODY HEALTH SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 90- 05/02/2021 17/02/2021 131893 ENVIO TED 11.000,00 -14.815,82 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ DAMARIS CARNEIRO ALIONSO ME 33- 05/02/2021 17/02/2021 539734 RESGATE 110.000,00 95.184,18 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - 17/02/2021 131176 ENVIO TED 7.560,00 87.624,18 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ODORIZZI & ODORIZZI JUNIOR LTDA 189- 05/02/2021 17/02/2021 133862 ENVIO TED 11.262,00 76.362,18 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MONIQUE ELANA DA CONCEICAO - ME 102- 05/02/2021 17/02/2021 132211 ENVIO TED 4.320,00 72.042,18 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CLINICA MEDICA DRA. FERNANDA VILELA EIRELI - ME 93- 08/02/2021 17/02/2021 135177 ENVIO TED 20.881,21 51.160,97 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ VERONEZ LIFE EIRELI 94- 05/02/2021 17/02/2021 134135 ENVIO TED 12.755,34 38.405,63 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MARTINS & PEDROSO LTDA 73- 08/02/2021 17/02/2021 139814 ENVIO TED 2.180,40 36.225,23 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ UNITRAUMA SERVICOS MEDICOS LTDA 1284- 01/02/2021 17/02/2021 132850 ENVIO TED 8.341,51 27.883,72 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ LIFE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 154- 05/02/2021 17/02/2021 133245 ENVIO TED 10.778,91 17.104,81 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ T A KOTZKO SERVICOS MEDICOS LTDA 5- 05/02/2021 17/02/2021 136202 ENVIO TED 4.605,54 12.499,27 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ BOTELHO DE MORAES MEDICINA LTDA 5- 02/02/2021 17/02/2021 130934 ENVIO TED 8.830,62 3.668,65 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ VIANA, ODORIZZI, SABELLA & BAZZO SERVICOS MEDICOS LTDA 269- 05/02/2021 19/02/2021 483047 RESGATE 20.000,00 23.668,65 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - 19/02/2021 459211 PAG DARF 2.098,08 21.570,57 COFINS/PIS/CSLL S/ SERVICOS PJ PCC 4,65% - ECHAPORA 22/2021- 19/02/2021 19/02/2021 459446 PAG DARF 676,80 20.893,77 IRRF S/ SERVICOS PJ IRRF - PJ 1,5% - ECHAPORA 21/2021- 19/02/2021 19/02/2021 859639 PAG GPS 8.723,93 12.169,84 INSS EMPREGADOS (ISENCAO CEBAS) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 012021 ECHAPORA- 09/02/2021 19/02/2021 459532 PAG DARF 3.580,44 8.589,40 IRRF S/ PROVENTOS MINISTERIO DA ECONOMIA 5- 09/02/2021 19/02/2021 459818 PAG DARF 64,49 8.524,91 IRRF S/ PROVENTOS MINISTERIO DA ECONOMIA 10- 09/02/2021 19/02/2021 459633 PAG DARF 1.693,72 6.831,19 IRRF S/ PROVENTOS MINISTERIO DA ECONOMIA 8- 09/02/2021 22/02/2021 802955 PAG BOLETO 414,00 6.417,19 CONVENIO ENTIDADES DE CLASSE (CONSIGNADO) MENSALIDADE SINDICATO 1876584- 08/02/2021 25/02/2021 155929 ENVIO TED 2.180,40 4.236,79 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CMR SAUDE SS - ECHAPORA 70- 17/02/2021 25/02/2021 297872 RESGATE 25.000,00 29.236,79 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - 25/02/2021 251517 TEV MESM T 19.512,58 9.724,21 PAGAMENTO RATEIO ECHAPORA RATEIO ECHAPORA 12/2020- 30/12/2020 25/02/2021 309379 FOL PAGTO 4.340,57 5.383,64 RESCISAO CONTRATUAL TRCT - (FOLHA) SIMONE RODRIGUES DOS REIS FERREIRA 11695- 25/02/2021 Totais 511.353,82 516.672,13 5.383,64 * OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ECHAPORÃ Balancete Financeiro Fevereiro 2021 - Conta CEF. 901925-5 Resumo Debitos por Classificação Resumo Creditos por Classificação APLICACAO FINANCEIRA 221.185,70 RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - ECHAPORA 305.143,13 COFINS/PIS/CSLL S/ SERVICOS PJ 2.098,08 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 211.000,00 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - RECEBIMENTO DE DESPESA DA ABHU - ECHAPORA 529,00 CONVENIO ENTIDADES DE CLASSE (CONSIGNADO) 414,00 ESTORNO DE PAGAMENTO - DECIMO TERCEIRO SALARIO - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS (+) - FÉRIAS PECUNIA E 1/3 FÉRIAS (FOLHA) 2.497,44 Total 516.672,13 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - FINANCEIRA - Resumo Aplicação CEF INSS EMPREGADOS (ISENCAO CEBAS) 8.723,93 SALDO MÊS ANTERIOR 591.300,03 IRRF S/ PROVENTOS 5.338,65 APLICACAO FINANCEIRA 221.185,70 IRRF S/ SERVICOS PJ 676,80 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA -211.000,00 ISS A RECOLHER LEI 357 ECHAPORA 2.440,61 RENDIMENTO 818,51 PAGAMENTO COM ESTORNO FUTURO - PAGAMENTO RATEIO ECHAPORA 19.512,58 Saldo 602.304,24 PAGTO DE DESP ECHAPORA A ABHU 31.439,69 PENSAO ALIMENTICIA - Resumo Emprestimos CEF PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ 109.573,70 SALDO MÊS ANTERIOR - REMUNERACOES/SALARIOS CLT (FUNCIONARIOS) 89.690,35 EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - RESCISAO CONTRATUAL TRCT - (FOLHA) 4.340,57 PGTO EMPRESTIMO ABHU - VALE ALIMENTACAO (EMPREGADOS) 13.421,72 - Saldo - - - Resumo Credito Prefeitura - SALDO MÊS ANTERIOR 62.776,35 - CREDITO CONTRATUAL COMPETENCIA ANTERIOR 305.143,13 - RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - ECHAPORA -305.143,13 - - Saldo 62.776,35 - - Resumo Rateio Administrativo - RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU ACUMULADO 35.940,14 - RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU MÊS DE FEVEREIRO 2021 17.135,17 - - PAGAMENTO RATEIO ECHAPORA -19.512,58 - Saldo 33.562,73 - - Resumo Provisões 13º / Férias / Rescisão PROVISÃO MÊS FEVEREIRO 2021 30.324,05 Total 511.353,82 Saldo 30.324,05 -